13 Ağustos 2014 Akşam Piyasa Analizleri

Makro-Ekonomik Gelişmeler

Haftanın yarısını geride bıraktığımız süreçte, küresel piyasaların yoğun takvim verileri ışığında yön bulduğunu gördük. Datalar arasında öne çıkanlar ise İngiltere istihdam verileri ile sonrasında İngiltere Merkez Bankası (BOE) Başkanı Carney’in enflasyon raporu sunumu olurken, diğeri ise ABD perakende satış rakamları olarak karşımıza çıktı.

“BOE, %2’lik enflasyon beklentisinin arkasında”

İlk faiz artırımının beklendiği iki ekonomiden biri konumundaki İngiltere’de, bugün istihdam rakamları ve BOE Başkanı Carney’in enflasyon raporunun sunumu takip edildi. Sterlin üzerindeki fiyatlamalar açısından değerlendirdiğimizde, ortalama kazanç endeksindeki zayıflamanın, para birimi üzerinde baskı artırdığı görüldü. Diğer yandan işsizlik haklarından yararlanmak isteyen kişi sayısındaki azalma beklenen rakamı aşarken, işsizlik oranı tahmin edildiği gibi %6,4 olarak açıklandı.

Veri sonrasında gözler Carney’in sunumuna çevrildi. Carney, güçlü ekonomik rakamların süreklilik arz etmesi durumunda faiz artırılmasının gerekli olacağını, ancak bu sürecin kademeli olarak uygulanacağını belirtti. Sterlin’deki yükselişin ihracata olumsuz yansımalarının yanında, Banka’nın %2’lik enflasyon beklentilerinin arkasında olduğu eklendi. Diğer yandan BOE, ekonomide 2014’e dair büyüme beklentisini %3,4’ten %3,5’e yükseltirken, 2015 hedefi %2,9’dan %3,0’e revize edildi. Veri ve gelişmelerle birlikte Sterlin’in güç kaybı, GBP/USD paritesinin 3,5 ayın en düşük seviyesine ulaşmasına neden oldu.

“ABD’de perakende satışlar beklentinin altında kaldı”

Dünyanın en büyük ekonomisinde ilk faiz artırımı sürecinde, bu beklentiye dair fiyatlamalar küresel piyasaları etkilerken, ülke ekonomisinde büyük bir paya sahip olan perakende sektörüne dair rakamlar varlık fiyatlamalarında etkili oldu. Perakende satışlar Temmuz ayında artış göstermezken, otomobil satışları hariç olarak hesaplanan çekirdek perakende satışlar %0,1’lik artış gösterdi. Her iki rakamın da beklenen artışın altında kalmasıyla birlikte, Dolar’ın birçok para birimi karşısında değer kaybı yaşadığını gördük. Dolar endeksi, veri sonrasında yaklaşık 1 yılın zirve bölgesindeki hareketlerini sonlandırarak sert düşüş gerçekleştirdi.

“Avrupa, şirket haberleriyle destek buldu”

Özellikle Euro Bölgesi’nin lider ekonomisi Almanya’da, Rusya’yla olan yaptırım – karşı yaptırım süreci ve Bölge’deki toparlanmanın sekteye uğramasıyla birlikte zayıf ekonomik rakamlar açıklanmıştı. Bu süreçle birlikte kan kaybeden Euro Bölgesi’nin önde gelen borsa endeksleri, bugün büyük şirketlerin kar beklentilerini artırmasıyla birlikte moral buldu. Özellikle Alman DAX30 ve Fransız CAC40 endekslerin %1 civarındaki kazançlar dikkat çekiyor.

Ek olarak, gün içerisinde Avrupa Merkez Bankası (ECB) üyesi ve Almanya Merkez Bankası Başkanı Weidmann’ın açıklamaları takip edildi. Weidmann, ECB’nin yeni adımlar atmadan önce, mevcut önlemlerin piyasa üzerindeki etkileri görmek için beklemesi gerektiği yönünde ifadelerde bulundu.

“USD/TRY’de ABD verileriyle birlikte alımlar yavaşladı”

Seçim sonrasında belirsizliğe ilişkin kayıplar yaşanan BİST100 endeksi ve Türk Lirası’nda pozitif kalma çabası dikkat çekti. BİST100 pozitif başladığı günde, kredi derecelendirme kuruluşu S&P’nin açıklamalarıyla bir süre satış ağırlıklı seyretse de, kapanış öncesinde yataya yakın ve alım ağırlıklı bir görünüm söz konusu. USD/TRY paritesi ise, ABD’de perakende satışların beklenenden kötü bir performans sergilemesi ve Dolar’ın güç kaybıyla birlikte düşüş yaşadı. Böylece parite, hafta başından bu yana ilk kez satış ağırlıklı bir günlük kapanış gerçekleştirmeye yaklaşmış oldu. S&P’nin açıklamalarında dikkat çeken kısım ise, enflasyondaki artışın ekonomik beklentilerde istikrarsızlığa yol açıyor olduğuydu. Ayrıca kurum, Türkiye için 2014 büyüme tahminini %2,4’ten %2,9’a çekerken, 2015 beklentilerini %2,7’den %3,0’a yükseltti.

“ABD ve İran, Irak yönetimine Ibadi’nin gelmesi konusunda anlaştı”

ABD’nin IŞİD’e karşı müdahaleleri sonrasında, bölgede istikrar için daha güçlü bir hükümet ihtiyacı Obama tarafından dile getirilmişti. Irak Başbakanı Maliki için ABD’nin uygun gördüğü aday olan Haydar El İbadi, İran tarafından da destek görmeye başladı. Göreve İran ve ABD desteğiyle gelen Maliki sonrası yeni hükümetle birlikte, her iki taraftan da yeni ekonomik ve askeri destek gelmesi bekleniyor.

Piyasalarda günün kalanında ABD verilerinin takibi sürdürülürken, New York FED Başkanı Dudley’in, TSİ 16:05’te başlaması beklenen konuşması, para politikalarıyla ilgili beklentilere yön verebilme potansiyeli nedeniyle dikkat çekebilir.

“Ekonomik Takvimde Öne Çıkanlar”

Yeni Zelanda – Perakende Satışlar; Yeni Zelanda’da 2014’ün ilk çeyreğinde perakende satışlar, geride kalan yılın son çeyreğine göre %0.7’lik bir artış kaydetmişti. Ülkenin Merkez Bankası’nın (RBNZ) yeni faiz artırımları yapmayabileceği yönündeki mesajı sonrasında yayınlanacak perakende satış verisi, ikinci çeyrekte ülke ekonomisinin sağlığı adına ipuçları sunacak. Verinin beklentinin altında kalması halinde Yeni Zelanda Doları’nda (NZD) değer kayıpları görülebilecekken, beklentileri aşacak rakamlar ise ülkenin para biriminde yukarı yönlü hareketlere destek verebilir.

13 Ağustos 2014 Çarşamba

Zaman Haber Beklenti Önceki

17:00 USD İşletme Stokları (Aylık) 0,4% 0,5%

17:30 USD Ham Petrol Stokları -2,029M -1,756M

20:00 USD 10-Yıllık Tahvil İhalesi

14 Ağustos 2014 Perşembe

Zaman Haber Beklenti Önceki

01:45 NZD Perakende Satış (çeyreklik) 1,0% 0,7%

02:01 GBP RICS Konut Fiyatı Dengesi 51% 53%

02:50 JPY Çekirdek Mekanizma Siparişleri (Aylık) 15,5% -19,5

08:30 EUR Fransız GDP (çeyreklik) 0,1% 0,0%

09:00 EUR Alman GDP (çeyreklik) -0,1% 0,8%

EURUSD ANALİZ

Gün içerisinde aşağı yönlü baskısını 1,3340 seviyesine kadar devam ettiren ancak uzun bir süredir üzerinde durduğumuz 1,3330 destek noktası üzerinde hareketlerini sürdüren EURUSD paritesi TR saati ile 15:30’da ABD’den gelen olumsuz Perakende Satışları verisi sonrasında tepki alımlarını 1,3405 seviyesine taşıdı. Bu çıkış devam edecek mi sorusunun cevabını aramaktayız ve 200 haftalık basit hareketli ortalama bu konuda bize önemli bir sinyal verecektir. EURUSD paritesi eğer 200 haftalık basit hareketli ortalama olan 1,3423 direnci altında hareketlerine devam ederse aşağı yönlü baskılar yeniden 1,3330 seviyesine taşınabilir. Aksi takdirde yani EURUSD paritesi 1,3423 seviyesini geçerse tepki alımları gün içi hareketlerine devam etmek isteyecektir. Böyle bir durumda ise 1,3448 ve 1,3485 seviyeleri gündemimizde yer alabilir. EURUSD paritesinin bu kararını ise Dolar Endeksinin son seyri bize teyit niteliği kazandırabilir. Özellikle de 81,32 desteği Endeks için dikkatle takip edilmelidir.

Pivot: 1,3423
Destek: 1,3370-1,3330-1,3290
Direnç: 1,3423-1,3448-1,3485

GBP/USD ANALİZ

“Günün en önemli hareketi Sterlin ’den geldi”

TR saati ile 12:30’da erken faiz artırımı bekleyenlerin hayal kırıklığı yaşadığı İngiltere Merkez Bankası (BOE) toplantısında özellikle bankadan gelen açıklamaların GBPUSD paritesinde sert satış baskısı oluşturduğunu ve paritenin 1,6843 seviyesinden 1,6698 seviyesine kadar gerilediğini görmekteyiz. Makro-ekonomik verilerin yoğun geçtiği bir gün de TR saati ile 15:30’da ABD’den gelen olumsuz Perakende Satışları verisi paritedeki mevcut satıcılı seyrin durulduğunu ve tepki alımının 1,6726 seviyesine kadar yükseldiğini görmekteyiz. Teknik olarak GBPUSD paritesini incelediğimizde 1,6760 direncinin önemli olduğunu, paritenin bu bariyer altında kalmayı sürdürmesi durumunda aşağı yönlü baskısını devam ettirmek isteyeceğini ifade edebiliriz. Böyle bir durumda 1,6690 ve 1,6640 seviyeleri yeni hedef olarak belirlenmiştir. Mevcut tepki alımlarının devam edebilmesi için 1,6760 direncinin geçilmesini beklemek gerekmektedir.

Pivot: 1,6760
Destek; 1,6690-1,6640-1,6600
Direnç; 1,6760-1,6795-1,6840

USD/TRY ANALİZ

Yukarı yönlü hareketlerini 2,1650 ile sınırlandıran ve ABD’den gelen olumsuz perakende satışları verisi ile tepki satışlarını 2,1518 seviyesine kadar taşıyan USDTRY kuru 2,1500 destek noktası üzerinde seyrini sürdürmektedir. Kur eğer 2,1500 destek noktası üzerinde kalmayı başarabilirse yeniden yukarı yönlü çıkış gerçekleştirmek isteyebilir. Böyle bir durumda 2,1685 seviyesine doğru yeni bir hareketlilik görülebilir. Gün içi gerçekleştirmiş olduğu tepki satışlarını sürdürebileceğini düşünen Forex katılımcılarının 2,1500 destek noktasının kırılmasını takip etmelidir. Böyle bir durumda 2,1420 ve 2,1345 seviyeleri gündemimizde yer alabilir.

Pivot: 2,1500
Destek: 2,1500 – 2,1420 – 2,1345
Direnç: 2,1600 – 2,1685 – 2,1775

USD/JPY ANALİZİ

101,90 destek noktasından almış olduğu güç ile yukarı yönlü hareketler gerçekleştiren ve 102,45 direncini geçmek için önemli bir mücadele içerisine giren USDJPY paritesi ABD’den gelen olumsuz perakende satışları verisi ile yeniden satış baskısına maruz kaldı ve şu sıralar 102,29 seviyesinde hareketlerine devam etmektedir. Teknik olarak günün kalanını değerlendirdiğimizde 101,90 destek noktası önemini korumaktadır. Parite eğer bu destek noktası üzerinde kalmayı başarırsa yukarı yönlü çıkışlarını hızlandırmak isteyebilir. Böyle bir durumda yeniden 102,45 seviyesinde alıcı – satıcı mücadelesi görebiliriz. 102,45 seviyesi üzerindeki kalıcı hareketlilik 103,10 seviyesi için önemli bir sinyalken, 101,90 seviyesi altındaki hareketlerse 200 günlük üssel hareketli ortalama olan 101,30 seviyesi için bir sinyal olarak değerlendirilebilir.

Pivot: 101,90
Destek: 102,20 - 101,90 - 101,60
Direnç: 102,45 – 102,77 – 103,10

EUR/JPY ANALİZİ

136,35 destek noktasından almış olduğu güç ile tepki alımlarını devam ettirmek isteyen EURJPY paritesi mevcut çıkışlarını gün içi 137,17 seviyesine kadar taşımıştır. Teknik olarak EURJPY paritesini incelediğimizde mevcut düşüş trendinde kanalın üst noktası 137,35 olarak belirlenmiştir. Bu bağlamda da kısa vadeli tepki alımlar için tamam mı devam mı sorusunun cevabını aramaktayız. Eğer 137,35 direnci geçilmezse parite için satıcılı seyir yeniden başlayabilir. Bu bağlamda da günün kalanında 137,35 direnci dikkatle takip edilmelidir. Parite eğer 137,35 direncini geçemez ve satıcılı seyrini 136,80 altında sürdürürse düşüş trendi için önemli bir sinyal alabilir. Bu bağlamda da 136,80 ve 137,35 seviyeleri günün kalanında dikkatle takip edilmelidir.

Pivot: 136,35
Destek: 136,80 – 136,35 – 136,00
Direnç: 137,35 – 137,77 – 138,15

HAM PETROL ANALİZ

Gün içerisinde 97,04 seviyesine kadar gerilese de 96,85 destek noktası üzerinde kalmayı başaran Ham Petrol fiyatı, ABD’den gelen olumsuz perakende satışları verisi sonrası kısmi satış baskısına maruz kalsa da şu sıralar 96,85 desteği üzerinde 97,45 seviyesinde hareketlerine devam etmektedir. Teknik olarak Ham Petrol fiyatını incelediğimizde 96,85 destek noktası önemini korumaktadır. Ham Petrolün bu destek noktası üzerindeki hareketleri 97,90 ve 98,55 olarak değerlendirilebilir. Bu bağlamda da günün kalanında 96,85 desteği dikkatle takip edilmelidir. Buna ilaveten TR saati ile 17:30’da ABD’den gelecek olan Ham Petrol Stokları verisi paritedeki mevcut yükselişlerin devam edip etmeyeceği konusunda önemli bir sinyal olabilir.

Pivot: 96,85
Destek: 96,85 – 96,00 – 94,80
Direnç: 97,90 - 98,55 – 99,85

ALTIN ANALİZ

Gün içerisinde gerçekleştirmiş olduğu satıcılı seyrini 1305 ile sınırlandıran ve 1304 destek noktasından güç alarak yeniden yükseliş gerçekleştiren Altın, ABD’den gelen olumsuz Perakende Satışları verisi sonrasında yeniden yukarı yönlü çıkış gerçekleştirdi. 1305 seviyesinden başlatılan yukarı yönlü çıkışın 1314 seviyesine kadar devam ettiği Altın ABD seansı açılışı öncesinde şu sıralar 1313 seviyesinde hareketlerine devam etmektedir. Teknik olarak 1304 destek noktası önemini korumaktadır. Altın fiyatı eğer bu destek noktası üzerinde kalabilirse yeniden 1318 seviyesini test etmek isteyebilir. Genel görünüm 1304 üzerinde kaldığı müddetçe 1318 – 1323 bariyerlerinin test etme ihtimalinin güçlü olduğudur.

Pivot: 1304
Destek: 1304-1298-1292
Direnç: 1318-1323-1330

DAX30 ANALİZİ

Endeks bülten saatine kadar en düşük 9111, en yüksek 9185 seviyeleri gördü, son işlemler 9155 seviyesinden geçiyor. Bugün açıklanan Alman TÜFE verisi beklentiler dahilinde açıklandı, pozitif veya negatif sürpriz yok. Endeks 9100 seviyesi üzerinde kalmaya çalışıyor. Saatlik grafikteki minör direnç 9188 seviyesi aşılabilirse bir sonraki aşamada 9235 seviyesi hedeflenebilir. 9100 seviyesi üzerinde günlük kapanışlar olduğu sürece son düşüşe kayda değer bir tepki yükselişi beklenebilir, şu an endeksin seyri belirgin bir yön belirtmiyor.

Pivot : 9105
Destek: 9100-9050-8900
Direnç: 9188-9235-9410

S&P500 ANALİZİ

SP500 1930-1940 aralığında işlem gördü. ABD perakende satış rakamları beklenenden düşük geldi, son 3 aydır beklenenden kötü gelen veri endekste şu ana kadar kaydadeğer bir etki yaratmadı. Günlük grafikteki 1918 desteği ile 1942 direnci arasında işlemler devam ediyor. 1950 seviyesi aşılmadan kalıcı bir yükseliş beklentisinin güç kazanması zor görünüyor ve 1918 seviyesi üzerinde kalındığı sürece 1950 seviyesinin tekrar denenme ihtimali hala var. Önümüzdeki saatlerde FOMC üyelerinden Dudley ve Rosengren’in açıklamaları takip edilecek.

Pivot : 1930
Destek: 1918-1888-1850
Direnç: 1945-1950-1952

“GCM Forex Günlük Bülteni Hazırlayanlar”
Araştırma Müdürü: Erdoğan TURAN – “ S&P500 ve Dax30 Analizi”
Başanalist: Kudret AYYILDIR - “EURUSD, GBPUSD, USDTRY, USDJPY, EURJPY, Ham Petrol ve Altın Analizi”
Yardımcı Analist: Umut TUNCER - “Makro-Ekonomik Gelişmeler ve Ekonomik Takvim”

NOT: Bu analizler GCM Forex’den izinsiz olarak yayınlanamaz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.

http://www.gcmforex.com/

Günlük piyasa analiz ve yorumları ücretsiz e-posta adresinize gelmesini istiyorsanız tıklayın ve formu doldurun.

Etiket: GCM Forex, Kudret AYYILDIR, Sermet DOĞAN, Erdoğan TURAN, Umut TUNCER, Foreks, Forex, Forex Analizleri, Forex Makaleleri, Forex Yorumları, Forex Eğitim, Forex Teknik Analiz, Forex Temel Analiz, EURUSD Analiz, GBPUSD Analiz, USDTRY Analiz, USDJPY Analiz, Ham Petrol Analiz, Altın Analiz, Dax30 Analiz, SP500 Analiz, Günlük Parite Analizi, Günlük Emtia Analizi, Günlük Endeks Analizi,