9 Mart 2015 Akşam Piyasa Analizleri

Makro-Ekonomik Gelişmeler

Küresel piyasalarda ABD Merkez Bankası’nın (FED) faiz artırım zamanlamasına ilişkin beklentiler ve Yunanistan gündeminin haftanın ilk işlem gününde öne çıktığını ifade edebiliriz. Varlık fiyatlarına yön veren bu gelişmelerin yanında gün boyunca ilgili konulara ilişkin yetkililerden gelen açıklamalar yakından izlenirken, yurtiçinde ise TCMB’nin kurdaki son yükselişler sonrasındaki açıklamaları mercek altında yer aldı. Ekonomik veri akışının nispeten zayıf olduğu haftanın ilk işlem gününde, gözler FED ve Yunanistan başlıklarında kalmaya devam edecek.

“Yunanistan yeniden Avrupa’nın gündeminde”

Ocak ayının sonlarından itibaren tüm dünyanın yakından izlediği Yunanistan, yeni işlem haftası ile birlikte yeninden piyasaların merceği altına alındı. Eurogroup’a sunduğu detaylı reform listesi Avrupalı ortakları tarafından kabul görmeyen sorunlu ülkeye ilişkin gün içerisinde yetkili isimlerden yapılan açıklamalar basında yer aldı. Yunanistan’ın yeniden seçimlere ya da referandum gidebileceği yönündeki spekülasyonlar, ülkenin Maliye Bakanı’nın açıklamaları sonrasında gündeme taşınırken, Almanya Başbakanı Merkel, Yunanistan ile önlerinde zorlu bir süreç olduğunu ifade ederek konunun henüz çözüme kavuşmasını beklemediğinin sinyalini verdi. Eurogroup maliye bakanları bugün Yunanistan’ın reform listesini değerlendirmek için Brüksel’de bulunuyorlar. Eurogroup Başkanı Dijsselbloem, kendisini nasıl finanse edeceği Yunan hükümetinin vereceği bir karar şeklinde konuşurken, Yunanistan’ın reformlar konusunda daha hızlı hareket etmesi gerektiğini söyledi. Dijsselbloem ayrıca, “Yunanistan vakit geçirmeyi bırakmalı, görüşmelere başlamalı” şeklinde konuştu. Diğer yandan devlet tahvili alımlarına bugün başladığını duyuran Avrupa Merkez Bankası (ECB) piyasaların dikkatini çeken başlıklar arasında kendisine yer buldu.

“TCMB’den yeni adım”

Merkez Bankası bugün döviz depo oranlarında indirime gittiğini açıklayarak, Dolar ve Euro için ilgili oranlarını aşağı çekti. Yarından itibaren geçerli olacak yeni oranlar ile bankaların TCMB’den alabilecekleri bir hafta vadeli döviz depolarında Dolar için %7.5 yerine %4.5, Euro için %6.5 yerine %2.5 oranları kullanılacak. Banka’nın açıklamasının ardından Türk Lirası’nda değer kazanımları izlenirken, USD/TRY paritesi gün içerisinde 2,59 seviyesinin altına kadar sarktı. TCMB’nin bu adımları Lira’yı bir miktar rahatlatıyor gibi görülse de, içeride siyasi gelişmeler, dışarıda ise FED’ ilişkin faiz beklentileri daha ağırlıklı olarak kurun yönünde etkili olabilecek dinamikler olarak öne çıkıyor diyebiliriz.

“Varlık fiyatlarında görünüm”

ABD’den istihdam verilerinin beklentileri aşması sonrasında yeni haftaya başlayan küresel piyasalarda Dolar endeksinin son yükselişlerini korumaya devam etmesinin parite ve emtia fiyatlarında genel olarak etkili olduğunu ifade edebiliriz. Türk Lirası ise TCMB’nin açıklamaları ile Dolar karşısında bir miktar değer kazandı. Altın, ABD’nin para birimindeki değişimler ile yön ararken, petrol fiyatlarında arz fazlası dönemin devam edeceği yönündeki beklentiler baskının temelini oluşturmaya devam etti. Avrupa seansı içerisinde emtianın fiyatında daha yataya yakın hareketler izlendiğini söyleyebiliriz.

Günün devamında ekonomik takvim zayıf bir veri akışı içerse de, Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) Başkanı ve Avrupa Merkez Bankası üyesi Weidmann’ın konuşması piyasalarda etkili olabilir. Asya seansında ise önemli makro-ekonomik göstergeler izlenecek.

“Ekonomik takvimde öne çıkanlar”

Avustralya – NAB İşletme Güveni; National Australia Bank (NAB) tarafından hazırlanan ve yayımlanan işletme güveni, tarım endüstrisi haricindeki işletmelere yapılan bir anket sonucu oluşturulmaktadır. Avustralya ekonomisine ilişkin önemli bilgiler verdiği düşünülen endeksin “sıfır” seviyesinin üzerinde gerçekleşmesi gelişen iş şartları anlamına gelmektedir. “Sıfır” seviyesinin altındaki rakamlar ise daralan bir ekonomik performansa işaret eder. Aralık döneminde artış kaydederek 4 ay sonra ilk kez yükselen ve 2 düzeyine çıkan işletme güveni endeksi, Ocak ayına 3 olarak gerçekleşmişti. Şubat dönemine ilişkin açıklanacak rakam Avustralya Doları’nda sert fiyat değişimlerinin gerçekleşmesine neden olabilir.

Çin – Enflasyon Oranı (CPI); Haftanın ikinci işlem gününde, piyasaların dikkati Çin tarafında, enflasyon rakamları üzerinde olacak. Kasım ayında %1.4’e gerileyerek son 5 yılın en düşük seviyesine düşen enflasyon oranı, 2014’ün ortalarından itibaren başlattığı aşağı yönlü eğilimini devam ettirmiş, Ocak ayında ise %0.8’e gerilemişti. %1’in altına gerileyen Çin’in enflasyon oranının Şubat ayındaki durumunu gösterecek rakamın piyasa beklentilerinden farklı gerçekleşmesi halinde, piyasaların risk algısında, Çin’in önemli ticaret ortakları olan Yeni Zelanda ve Avustralya’nın para birimlerinde, altın, bakır ve petrol gibi emtia fiyatlarında, gelişen ve gelişmiş ülke borsalarında değişimler izlenebilir.

Önemli Ekonomik Takvim Verileri

09 Mart 2015 Pazartesi

Zaman Haber Beklenti Önceki

19:30 EUR ECB Üyesi Weidmann Konuşması
10 Mart 2015 Salı

Zaman Haber Beklenti Önceki

02:30 AUD NAB İşletme Güveni (Şub) 3

03:30 CNY CPI (Yıllık) (Şub) 1,0% 0,8%

03:30 CNY PPI (Yıllık) (Şub) -4,2% -4,3%

EURUSD ANALİZİ

Haftanın ilk işlem gününde Dolar Endeksinde yaşanılan tepki satışlarını fırsat bilen EURUSD paritesi, tepki alımlarını 1.0905 seviyesine kadar sürdürse de 1.0945 direncini geçemediği için tekrar satış baskısına maruz kaldı. ABD seansı açılışı sonrasında şu sıralar 1.0860 seviyesine yakın seyrini sürdüren parite de 1.0945 direnci altında negatif baskının devamına ilişkin düşünceler güncelliğini korumaktadır. Parite eğer bu bariyer altında kalmayı sürdürürse günün dip noktası olan 1.0820 seviyesini tekrar test etmek isteyebilir. 1.0945 öncesindeki ilk bariyerse günün zirve noktası olan 1.0905 olarak kaydedilmiştir.

Pivot: 1.0945
Destek: 1.0820-1.0780-1.0740
Direnç: 1.0905-1.0945-1.0985

GBPUSD ANALİZİ

Tepki hareketlerinin ön planda olduğu haftanın ilk işlem gününde, EURUSD gibi GBPUSD paritesi de gün içerisinde önemli yükselişler kaydetti. 1.5030 seviyesinden başlayan ve 1.5122 sınırlanan yükseliş sonrasında paritenin ABD seansı açılışı sonrasında şu sıralar 1.5105 seviyesine yakın hareketler gerçekleştirdiğini görmekteyiz. Günün kalanını değerlendirdiğimizde gerek sabah gerekse gün ortası video analizimizde ifade ettiğimiz 1.5195 direnci güncelliğini korumakla birlikte paritenin bu seviye altındaki hareketleri negatif olarak değerlendirilebilir. Parite eğer bu bariyer altında kalmayı sürdürürse günün dip noktası olan 1.5030 seviyesini tekrar test etmek isteyebilir. 1.5195 öncesindeki ilk bariyerse 1.5130 olarak kaydedilmiştir.

Pivot: 1.5195
Destek; 1.5075-1.5030-1.4985
Direnç; 1.5130-1.5160-1.5195

USDTRY ANALİZİ

Gün içerisinde TCMB’nin gerçekleştirmiş olduğu müdahale ile 2.6330 seviyesi altında önemli tepkiler kaydeden ve bu tepkileri 2.5890 seviyesine kadar sürdüren USDTRY kuru, 2.5820 – 2.5715 bölgesi üzerinde kalmayı başardı ve bu tutum kurdaki tepkiye rağmen yükseliş trendinin gücü hakkında bize önemli sinyaller vermeyi başardı. Günün kalanını değerlendirdiğimizde kur üzerindeki pozitif beklentimiz 2.5820 – 2.5715 üzerinde devam etmektedir. Kur eğer bu bölge üzerinde kalmayı sürdürürse yukarı yönlü çıkışını tekrar 2.6480 seviyesine doğru devam ettirebilir. Yükseliş baskısının daha da istekli olabilmesi için son saatlerde gerçekleştirilen zirve noktası olan 2.6160 direncinin geçilmesi gerektiği unutulmamalıdır.

Pivot: 2.5820
Destek: 2.5930-2.5820-2.5715
Direnç: 2.6160-2.6330-2.6480

EURTRY ANALİZİ

EURTRY paritesindeki fiyatlamaları izlediğimizde, Avrupa piyasaları açılışı sonrasında görülen düşüşün ardından 120 periyotluk üssel hareketli ortalamanın (güncel seviyesi 2,8125) desteklemekte olduğu yükseliş kanalının alt bölgesinde yoğunlaşan bir süreç geçirdik. TCMB’nin döviz depo faiz oranlarında indirim yapması ardından gün içerinde güçlü bir duruş sergileyen Türk Lirası’nın da etkisi sonrasında kanal hareketinin güncelliğini koruması nedeniyle, 120 periyotluk üssel hareketli ortalama üzerinde seyir devam ettiği için yukarı yönlü beklentimiz korunmaktadır. Gerçekleşebilecek alımlarda 2,8370 ve 2,8585 seviyeleri hedeflenebileceği gibi, 2,8585 seviyesi üzerindeki 4 saatlik kapanış, kanal üst bölgesinin hedeflenmesi için gerekli isteği oluşturabilir. Düşüş beklentileri, 120 periyotluk üssel hareketli ortalama altında peş peşe ve en az iki adet olmak üzere oluşabilecek 4 saatlik kapanışlarla ön plana çıkabilir.

Pivot: 2,8300
Destek: 2,8430 – 2,8300 – 2,8120
Direnç: 2,8585 – 2,8700 – 2,8830

USDJPY ANALİZİ

USDJPY paritesinde görülen karışık seyre rağmen, esas olarak 120,50 – 120,75 bandının hemen üzerinde yığılma yaşayan bir fiyatlama söz konusu. Günün kalanında, 120,50 – 120,75 bandı üzerinde veya dahilinde fiyatlamalar sürdüğü müddetçe yükseliş baskısının etkili olabileceğine dair beklentimiz korunmaktadır. Gerçekleşebilecek alımlarda 121,20 ve 121,50 seviyeleri hedeflenebilir. Paritede 120,50 seviyesi altında gerçekleşebilecek peş peşe ve en az iki adet 4 saatlik kapanış, düşüş beklentisi için tek başına yeterli olmasa bile yükseliş baskılarını zayıflatabilir. Bu da, 120,25 ve 119,95 gibi seviyelerin kısa vadeli olarak hedeflenme isteğini ortaya çıkarabilir.

Pivot: 120,50
Destek: 120,75 – 120,50 – 120,25
Direnç: 121,20 – 121,50 – 121,85

EURJPY ANALİZİ

EURJPY paritesinde tepki alımlarının etkili olduğu gün içerisinde, mavi ile belirttiğimiz düşüş kanalının alt noktası olan 131,60 seviyesinin henüz aşılamadığı görülmektedir. Günün kalanında, söz konusu seviye altında aşağı yönlü beklentimiz sürmekle beraber, gerçekleşebilecek satışlarda 130,70 ve 130,15 seviyeleri hedeflenebilir. Paritede 131,60 seviyesi üzerinde gerçekleşebilecek 4 saatlik kapanışlar, kısa vadeli tepki alımlarının teknik olarak destek kazanmasına olanak sağlayarak kanal üst bölgesinin hedeflenme isteğini ortaya çıkarabilir. Ancak kanal içerisinde dahi olsa, söz konusu yükselişin tepki hareketi olduğu ve kısa vadeli etkili olabileceği unutulmamalıdır.

Pivot: 131,60
Destek: 130,70 – 130,15 – 129,65
Direnç: 131,60 – 132,30 - 132,80

AUDUSD ANALİZİ

Paritede görülen tepki alımlarına karşın, sınırlı bir etkinin karşımıza çıktığını görmekteyiz. Genel görünümün 200 periyotluk üssel hareketli ortalama (güncel seviyesi 0,7860) altında düşüş eğilimini koruması nedeniyle, olası yükselişlerin yeni düşüş baskısıyla karşılaşabileceği düşüncemiz sürmektedir. Günün kalanında ise, 0,7750 seviyesi altında bu beklentinin etkili olması söz konusudur. Düşüşlerde kırmızı ile belirttiğimiz ve aşağı yönlü baskıyı sınırlandırma potansiyeli bulunan 0,7685 seviyesinin kırılması, düşüş isteğinin önünü açabilir. Olası yükselişlerde ise 0,7750 seviyesinin aşılması ve burada gerçekleşebilecek 4 saatlik kapanış, tepki isteğini güçlendirebilir. Ancak, başta belirttiğimiz gibi 200 periyotluk üssel hareketli ortalama altında gerçekleşebilecek alımların yeni satış baskısıyla karşılaşma ihtimali sürmektedir.

Pivot: 0,7750
Destek: 0,7685 – 0,7650 – 0,7625
Direnç: 0,7750 – 0,7790 – 0,7835

USDCAD ANALİZİ

USDCAD paritesindeki genel görünümü incelediğimizde, mavi ile belirttiğimiz düşüş trendinin sınırlarında yoğunlaşan bir fiyatlama görüyoruz. Göreceli Güç Endeksi RSI’da 70 seviyesinin altında seyir devam ediyor. Bu süreçte, RSI’da 70 üzeri seviyelere ulaşma isteksizliği paritenin tekrar düşüş eğilimine yönelmesine neden olabilir. Ancak, paritenin genel görünümünün 1,2325 – 1,2375 bölgesi üzerinde yükseliş eğilimini koruduğu unutulmamalıdır. Bu süreçte, İchimoku bulutunun üst sınırı olan 1,2525 seviyesi üzerinde etkili olabilecek yükseliş baskısı, 1,2625 seviyesinin aşılmasıyla etkinliğini artırabilir. Aksi halde, söz konusu tutum, RSI’da 70 seviyesi altındaki seyri destekleyerek aşağı yönlü baskının ön plana çıkmasına katkı sağlayabilir. Ancak belirttiğimiz gibi, bu tutumun kısa vadeli olabileceği unutulmamalıdır.

Pivot: 1,2525
Destek: 1,2572 – 1,2525 – 1,2475
Direnç: 1,2625 – 1,2660 – 1,2715

BRENT PETROL ANALİZİ

30 Ocak 2015 tarihinden beri kısa vadeli grafiklerde 100 periyotluk üssel hareketli ortalama etkisi altında kalan ve yukarı yönlü çıkışlarını bu ortalama üzerinde gerçekleştiren Brent Petrol, son zamanlarda bu ortalama altında hareketler gerçekleştirmesi nedeniyle yükselişlerin sorgulandığı bir aşamaya geçtiğini net bir şekilde ifade edebiliriz. 59.69 olarak kaydedilen bu bölge altında devam edecek 4 saatlik kapanışlar, mevcut trend değişikliğinin en önemli göstergesi olarak karşımızdadır. Bu düşünce yapımızın sonlanabilmesi, yani Brent tipi Petrol’ün yeniden yukarı yönlü hamleler kaydedebilmesi içinse 100 periyotluk üssel hareketli ortalama üzerinde art arda 4 saatlik kapanışa ihtiyaç olduğunu unutmayalım.

Pivot : 59.69
Destek: 58.83-58.31-57.75
Direnç: 59.69-60.22-60.65

HAM PETROL ANALİZİ

Haftanın ilk işlem gününde 49.85 – 49.25 arasında sakinliğini sürdüren Ham Petrol, ABD seansı açılışı öncesinde şu sıralar 49.60 seviyesine yakın seyrine devam etmektedir. Genel görünümü değerlendirdiğimizde 51.20 direnci altında negatif baskı devam etmektedir. Günün kalanını değerlendirdiğimizde ise 50.00 direnci önemli bir seviye olarak karşımızdadır. Ham Petrol, 50.00 ve 51.20 bölgesi altında kaldığı müddetçe aşağı yönlü baskılarına kaldığı yerden devam etmek isteyebilir ve 48.65 – 47.80 seviyesine doğru hareketler gerçekleştirebilir. Yükselişlerde yer almak isteyen Foreks işlemcisi ise 51.20 direncinin geçilmesini beklemelidir.

Pivot: 51.20
Destek: 48.65-47.80-46.60
Direnç: 50.00-51.20-52.45

ALTIN ANALİZİ

Geçtiğimiz haftanın son işlem günü gerçekleştirilen sert satışlarla birlikte 1163 seviyesine kadar gerileyen Altın, haftanın ilk işlem gününde 1167 – 1175 arasında sakinliğini korumaktadır. Genel görünüm olarak negatif beklentilerin devamına ilişkin açıklamalarımızı gerek sabah gerekse gün ortası analizlerimizde paylaşmış, 1190 direncinin önemini vurgulamıştık. Bu bariyer günün kalanındaki en önemli seviye olmakla birlikte aşağı yönlü baskıların devamı için dikkatle takip edilmelidir. Altın eğer 1190 direnci altında kalmayı sürdürürse son günlerin dip noktası olan 1163 seviyesi yeniden test edilmek istenilebilir. 1190 öncesindeki ilk bariyer ise 1177 olarak kaydedilmiştir.

Pivot: 1190
Destek: 1169-1163-1157
Direnç: 1177-1182-1190

GÜMÜŞ ANALİZİ

Uzunca bir süredir devam eden alçalan takoz formasyonunda kanalın alt noktası olan 15.70 desteğinin kırılamaması, formasyon gereği kanalın üst bölgesi olarak kaydedilen 16.37 direnci hedeflenecek mi sorusunun sorulmasını sağladı. Gün içerisinde yukarı yönlü hareketlerin 15.96 seviyesine kadar sürmesi ancak devamını getirememesi de mevcut tepkideki zayıflığın en önemli göstergesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Bundan sonraki süreçte Gümüş fiyatları tepki alımı konusunda zayıf bir tutum içerisine girecekse, kritik bariyerler (16.07 ve 16.37) altındaki seyrini sürdürmelidir. Bu tutum kanalın alt noktası olan 15.70 desteğinin aşağı yönlü kırılmasını sağlayabilir. Aksi takdirde bir müddet daha 16.37 – 15.70 arasında bant hareketi etkili olabilir.

Pivot : 16,37
Destek: 15,70-15,50-15,25
Direnç: 16,07-16,21-16,37

“GCM Forex Günlük Bülteni Hazırlayanlar”
Başanalist: Kudret AYYILDIR - “EURUSD, GBPUSD, USDTRY, Ham Petrol, Brent Petrol Gümüş ve Altın Analizi”
Analist: Sermet DOĞAN - “Makro-Ekonomik Gelişmeler ve Ekonomik Takvim”
Yardımcı Analist: Umut TUNCER - “USDJPY, EURTRY, EURJPY, USDCAD ve AUDUSD Analizi”

NOT: Bu analizler GCM Forex’den izinsiz olarak yayınlanamaz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.

http://analiz.gcmforex.com/

Günlük piyasa analiz ve yorumları ücretsiz e-posta adresinize gelmesini istiyorsanız tıklayın ve formu doldurun.

Risk Açıklaması: “Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.” http://www.gcmforex.com/hakkimizda/risk-bildirim-formu/

Etiket: Forex, FX, Foreks, Forex Analizleri, Foreks Makaleleri, Forex Yorumları, Foreks Eğitim, Forex Teknik Analiz, Forex Temel Analiz, Parite, Emtia, Endeks, Hisse, Euro, Avro, Dolar, Döviz, Türk Lirası, Sterlin, Yen, Frank, Kanada Doları, Standart and Poor’s, Gold, Crude Oil, EURUSD, GBPUSD, USDTRY, USDJPY, EURTRY, EURJPY, AUDUSD, Ham Petrol, Altın, Dax30, S&P500, Dolar mı alalım TL’de mi kalalım, Günlük Parite Analizl.eri, Günlük Emtia Analizleri, Günlük Endeks Analizleri, Günlük Forex Analizleri, Kudret AYYILDIR, Sermet DOĞAN, Erdoğan TURAN, Umut TUNCER,