27 Haziran 2014 Akşam Piyasa Analizleri

Makro-Ekonomik Gelişmeler

Dün St. Louis FED Başkanı Bullard’ın yaptığı açıklamalar sonrasında kayıplar yaşadığı görülen endekslerin ardından bugün, Avrupa borsalarında daha ılımlı bir hava olduğunu ifade edebiliriz. Günün ilk yarısında makro-ekonomik göstergeler ve Avrupalı yetkililerden gelen açıklamalar izlenirken, Almanya ve ABD’den açıklanacak veriler bekleniyor.

“Avrupa’da yeni anlaşmalar”

Dün başlayan ve bugün de süren Avrupa Birliği (AB) Ekonomik Zirvesi’nin gündemindeki konular ve toplantıya katılan yetkililerin açıklamaları basında dikkat çeken haberler arasında yer aldı. İngiltere’nin, AB Komisyonu Başkanlığına Juncker’in karşı çıkmasının getirdiği tartışmalar devam ederken, ada ülkesinin Başbakanı Cameron Juncker’in aday gösterilmesinin prensipte yanlış olduğunu söyledi. Diğer taraftan Ukrayna, Moldova ve Gürcistan, AB ile ticaret ve siyasi ortaklık anlaşması imzaladılar. Rusya ise, Ukrayna ve Moldova için bu anlaşmanın derin sonuçları olacağı değerlendirmesinde bulundu.

“BOE’nin yeni normali”

Avrupa tarafında dikkat çeken bir diğer gelişme ise İngiltere tarafında gerçekleşti. Ülkeden açıklanan verilerde İngiliz ekonomisinin yılın ilk çeyreğinde beklendiği gibi %0.8 büyüdüğü görülürken, cari hesap rakamları ise tahminlerin üzerinde bir açığa işaret ederek olumsuz gerçekleşti. İngiltere Merkez Bankası (BOE) Başkanı Mark Carney’nin bugün yaptığı değerlendirmelere bakıldığında, Başkan’ın “Yeni normal faiz oranı, eski normalin altında olacak” ifadeleri dikkat çekerken, Sterlin’de aşağı yönlü hareketlerin hızlandığı görüldü. Carney, yeni normal olarak tanımladığı faiz oranının %2.5 civarında olacağını tahmin ederken, bunun da 2018 yılı başlarında görülebileceğini savundu.

“Veriler bekleniyor”

Gelişmekte olan ülke varlıklarındaki değer kazanımları paralelinde Türk Lirası Dolar karşısında son gördüğü yüksek seviyeler civarında işlem görürken, USD/TRY paritesi 2,1240 civarında salınıyor. Avrupa seansının başlaması ile yönünü yukarı çeviren Dolar endeksi paralelinde ise Altında ve majör paritelerde kayıplar izleniyor. Avrupa endekslerindeki hafif alıcılı seyrin yanında BIST-100’de ilk seansta alımlar öne çıktı.

Almanya’dan gün boyunca açıklanan eyaletlerin enflasyon oranları sonrasında günün ikinci yarısında ülke geneli için yayınlanacak öncü CPI verisi, Pazartesi günü Euro Bölgesi enflasyon oranı öncesinde yakından izlenecek. Ayrıca ABD’den gelecek olan Michigan hassasiyet verisi de, haftanın son işlem gününde piyasalarda etkili olabilecek rakamlar arasında yer alıyor.

“Ekonomik takvimde öne çıkanlar”

Euro Bölgesi – Almanya Öncü Enflasyon Oranı (CPI); Zayıf ekonomik aktiviteler, Euro Bölgesi’nde toparlanma sürecini yavaşlatan önemli bir faktör olarak değerlendirilirken, Bölge genelindeki düşük enflasyon oranı da bunun bir ölçütü olarak yakından takip ediliyor. Euro Bölgesi’nin en büyük ekonomisi olan Almanya’da gerçekleşen enflasyon da, bir öncü gösterge olarak değerlendirilebileceği için bu hafta piyasaların gündeminde olacak önemli veriler arasında yer alıyor. Son 5 aydır beklentilerin altında, son iki aydır da eksi olarak gerçekleşen Almanya’nın aylık bazdaki CPI göstergesi, son aylarda ekonominin hız kesmiş olabileceğine işaret etmişti. Rakamın beklentinin altında kalması Euro’da kayıpların görülmesine yol açabilecekken, beklentinin üzerindeki rakamlar kıtanın ortak para biriminde yukarı yönlü hareketlere destek verebilir.

Önemli Ekonomik Takvim Verileri

27 Haziran 2014 Cuma

Zaman Haber Beklenti Önceki

15:00 EUR Alman CPI (Aylık) 0,2% -0,1%

15:30 CAD RMPI (Aylık) 1,3% 0,1%

16:55 USD Michigan Hassasiyeti 82,2 81,2

EURUSD ANALİZ

Haftanın son işlem gününde EURUSD paritesi 1,3655 seviyesi altında aşağı yönlü baskısına devam etmektedir. Günün kalanında makro-ekonomik anlamda zayıf bir veri akışı olması nedeniyle özellikle ABD borsalarının kapanışı dikkatle takip edilmelidir. Genel görünüm, 1,3655 direnci altında kaldığı müddetçe EURUSD paritesi 1,3575 ve 1,3540 seviyelerini hedefleyebilir. Yükselişlerde yer almak isteyen Forex katılımcılarının olası geri çekilmelerde 1,3540 – 1,3500 aralığına dikkat etmesi gerekmektedir.

Pivot: 1,3655
Destek:1,3605-1,3575-1,3540
Direnç: 1,3655-1,3680-1,3708

GBP/USD ANALİZ

GBPUSD paritesi haftanın son işlem gününde 1,7050 seviyesine kadar yükselse de bu çıkışını devam ettiremeyerek satış baskısına maruz kaldı ve şu sıralar 1,7020 seviyesine yakın hareketlerini sürdürmektedir. Gün içerisinde TR saati ile 11:30’da İngiltere’den gelen önemli verileri incelediğimizde parite üzerindeki etkisi sınırlı kaldı. Olumsuz gelen Cari Hesap verisi ile beklenti ile aynı sonuçlanan Büyüme Oranı verisi GBPUSD paritesinin 1,7015 seviyesine kadar gerilemesine katkı sağladı. Teknik olarak baktığımızda paritenin 1,7061 – 1,6995 seviyeleri arasında bant hareketi gerçekleştirdiğini, daha net hareketler için bu bandın dışına çıkılması gerektiğini ifade edebiliriz. Özellikle de 1,6995 destek noktasının aşağı yönlü kırılması GBPUSD paritesinin 1,6955 ve 1,6918 seviyesinin test etmesine neden olabilir. 1,7061 direncinin geçilmesi durumunda ise özellikle satıcılar büyük bir hayal kırıklığına uğrayabilir.

Pivot: 1,7061
Destek; 1,6995-1,6955-1,6918
Direnç; 1,7061-1,7100-1,7140

USD/TRY ANALİZ

USDTRY kuru gün içerisinde 2,1230 seviyesinden başlatmış olduğu yukarı yönlü çıkışını 2,1290 seviyesine kadar taşısa da sabah analizimizde üzerinde durmuş olduğumuz 2,1335 direnci altında hareketlerine devam ettirmeyi sürdürmüştür. Günün kalanını değerlendirdiğimizde 2,1335 seviyesi önemini korumaktadır. Paritenin bu bariyer altında kalma isteği 55 günlük üssel hareketli ortalamanın (2,1207) test edilmesine katkı sağlayabilir. Bu bağlamda da günün kalanında 2,1335 seviyesi dikkatle takip edilmelidir.

Pivot: 2,1335
Destek: 2,1200-2,1130-2,1050
Direnç: 2,1280-2,1335-2,1420

USD/JPY ANALİZİ

Gün içindeki zayıf veri akışı nedeni ile sakin hareketler gözlenen USD/JPY paritesi 101,40 bölgesinde seyrediyor. Teknik olarak incelediğimizde, 200 günlük basit (Simple) hareketli ortalama altında aşağı yönlü baskıların hâkim olabileceğine dair beklentimizi korumaktayız. Düşüşlerde 101,20 seviyesi hedeflenebileceği gibi, bu seviyenin kırılması kritik 100,75 seviyesinin hedeflenmesine katkı sağlayabilir. Özellikle 100,75 altında gerçekleşebilecek haftalık kapanış paritede satışların etkinlik kazanmasına yol açabilir.

USD/JPY’de yukarı yönlü beklenti oluşturabilmek için, 101,20 seviyesinin geçilmesi gerekmektedir. 200 günlük hareketli ortalamanın geçilmesini sağlayacak bu şartla birlikte alımlar ivme kazanabilir.

Pivot: 101,65
Destek: 101,20 – 100,75 - 100,40
Direnç: 101,65 - 102,00 – 102,40

EUR/JPY ANALİZİ

Asya borsalarıyla birlikte yaşanan hareketliliğin ardından, zayıf veri akışıyla paritede yatay hareketlerin ağırlık kazandığını gördük.

Paritede uzun süredir baskı yaratan 200 günlük basit (simpe) hareketli ortalamanın altında kalındığı süreçte aşağı yönlü beklentiler gün içinde 138,48 seviyesi altında sürmektedir. Düşüşlerde 137,70 seviyesi hedeflenebileceği gibi, bu seviyenin kırılması satışlara ivme kazandırabilir.

Yükseliş kanalının güncelliğini korumasıyla beraber, kanal kırılamadığı müddetçe alımların devreye girme ihtimali bulunmaktadır. Yükselişlerde 138,48 hedeflenebilir. Ek olarak bu seviyenin geçilmesi, yükselişlerde sınırlayıcı etkiye sahip 138,95’in test edilmesine katkı sağlayabilir.

Pivot: 138,48
Destek: 137,70 – 137,20 – 136,50
Direnç: 138,48 – 138,95 - 139,32

HAM PETROL ANALİZİ

Ham petrolde özellikle jeopolitik gündeme ilişkin yeni maddelerin oluşmamasıyla birlikte sakin hareketler sürüyor. 105,10 seviyesi üzerinde yukarı yönlü baskıların ağırlık kazanabileceğine dair beklentimizi korumaktayız. Gün içinde geçilmesi durumunda alımların ivme kazanabileceği seviye olan 106,00 test edilse de geçilebilmiş değil.

Ham petrolde 105,10 seviyesi kırılmadığı müddetçe, aşağı yönlü hareketlerin satıştan çok yeni alım fırsatları olarak değerlendirilebileceği unutulmamalıdır. Düşüşlerde kalıcılık için, 105,10 altında gerçekleşebilecek günlük kapanışı görmek gerekmektedir.

Pivot: 105,10
Destek: 105,10 – 104,50 – 103,65
Direnç: 106,00 - 106,91 – 107,66

ALTIN ANALİZ

Haftanın son işlem gününe geldiğimizde Altın fiyatının 1325,60 – 1306,00 arasında bant hareketine devam ettiğini görmekteyiz. Gün içerisinde 1322 seviyesine kadar yükseldikten sonra bu çıkışını sürdüremeyerek yeniden tepki satışlarına maruz kalan Altın şu sıralar 1315 seviyesine yakın seyrini sürdürmektedir. Teknik olarak Altın fiyatını incelediğimizde 1306 destek noktası önemini korumaktadır. Altın fiyatı eğer 1306 destek noktası üzerinde kalmayı sürdürürse yukarı yönlü hareketlerini bandın üst noktası olan 1325,60 seviyesine kadar devam ettirebilir. 1306 öncesinde de günün dip noktası 1312 seviyesi dikkatle takip edilmelidir. Altın fiyatında düşüş beklentisi içerisinde olan Forex işlemcileri ise 1325,60 direncinden gerçekleştirilecek olası dönüşü ya da 1306 destek noktasının aşağı yönlü kırılması dikkatle takip edilmelidir.

Pivot: 1306
Destek: 1312,00-1306,00-1297,00
Direnç: 1325,60-1335,00-1343,00

DAX30 ANALİZİ

10055 direncini geçemeyerek tepki satışlarını sürdüren ve haftanın son işlem günün de bu tutumuna devam eden Dax30 endeksi gün içerisinde tepki satışlarını 9802 seviyesine kadar devam ettirdi ve şu sıralar 9814 seviyesine yakın hareketlerine devam etmektedir. Teknik olarak Dax30 endeksini incelediğimizde 9865 seviyesinin önemli olduğunu, bu bariyer altında kaldığı müddetçe tepki satışlarına devam etmek isteyeceğini ifade edebiliriz. Böyle bir durumda 9740 seviyesine kadar geri çekilme gözlemlenebilir. 9740 direnci öncesinde de 9780 ilk destek noktası olarak karşımıza çıkmaktadır.

Pivot: 9865
Destek: 9780-9740-9687
Direnç: 9840-9865-9935

S&P500 ANALİZİ

Dax30 endeksi kadar olmasa da S&P500 endeksinde de aşağı yönlü tepki satışları kısa vadeli etkisini göstermek istemektedir. Ancak bu tutumu daha net ifade edebilmemiz için son zamanların dip noktası olan 1835 destek noktasının aşağı yönlü kırılması gerekmektedir. Eğer bu şart sağlanırsa tepki satışlarının devam etme ihtimali kuvvetleneceği gibi 1925 ve 1918 gibi seviyeler bundan sonraki süreçte hedeflenebilecek destek noktaları olarak ifade edebilir. Ancak şuanda bu hususu konuşabilmemiz için erken. Çünkü endeks henüz 1935 destek noktasını test etmedi Bu nedenle de 1835 destek noktası üzerinde yükseliş baskısı devam etmek isteyebilir. Böyle bir durumda 1960 direncine doğru yeni bir hamle gözlemlenebilir. 1960 öncesindeki ilk hedef noktası olarak 1952 seviyesi belirlenmiştir.

Pivot: 1935
Destek: 1935-1925-1918
Direnç: 1952-1960-1970

“GCM Forex Günlük Bülteni Hazırlayanlar”

Araştırma Müdürü: Erdoğan TURAN – “S&P500 ve Dax30 Analizi”
Başanalist: Kudret AYYILDIR - “EURUSD, GBPUSD, USDTRY, Altın Analizi”
Analist: Sermet DOGAN – “Makro-Ekonomik Gelişmeler ve Ekonomik Takvim”
Yardımcı Analist: Umut TUNCER - ” USDJPY, EURJPY ve Ham Petrol Analizi”

NOT: Bu analizler GCM Forex’den izinsiz olarak yayınlanamaz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.

http://www.gcmforex.com/

Günlük piyasa analiz ve yorumları ücretsiz e-posta adresinize gelmesini istiyorsanız tıklayın ve formu doldurun.

Etiket: Günlük Parite ve Emtia Analizi, GCM Forex, Kudret AYYILDIR, Sermet DOĞAN, Erdoğan TURAN, Umut TUNCER, Foreks, Forex, Forex Analizleri, Forex Makaleleri, Forex Yorumları, Teknik Analiz, Temel Analiz, EUR/USD Analiz, GBP/USD Analiz, USD/TRY Analiz, USD/JPY Analiz, Ham Petrol Analiz, Altın Analiz,