2 Temmuz 2014 Akşam Piyasa Analizleri

Makro-Ekonomik Gelişmeler

Dünyanın en büyük ekonomilerine yönelik olumlu beklentilerin varlık fiyatlarında etkili olduğu küresel piyasalarda endekslerdeki pozitif seyir devam ediyor. ABD’den gelen özel sektöre ilişkin istihdam verisi ise parite ve emtia fiyatlarına yön verirken, günün devamında dikkatler FED Başkanı Janet Yellen’ın konuşmasına odaklanacak.

“Özel sektör istihdamı 19 ayın en yüksek artışını kaydetti”

Piyasalarda ABD Merkez Bankası’nın (FED) faizleri düşük tutacağı düşüncesi ve Çin ekonomisi için açıklanan olumlu veriler etkili olurken, yarın açıklanacak istihdam raporu öncesinde ABD için açıklanan makro-ekonomik göstergeler izlendi. ADP tarım dışı istihdam değişikliği verisi 207 bin olan beklentinin çok üzerinde, 281 bin olarak açıklanırken, Haziran ayında tahminlerin çok üzerinde Amerikalının, tarım sanayi dışındaki özel sektörde iş sahibi olduğu görüldü. Mayıs ayında ise ilişki rakam 179 bin olarak gerçekleşmişti. ADP göstergesindeki bu artış, son 19 ayın en güçlü artışına işaret etti.

Verinin yayınlanmasının Dolar’da sert yükselişler izlenirken, paritelerde de genel anlamda bu hareketin etkileri izlendi. Değerli madenlerde de verinin sonuçları hissedilirken, Altın değer kayıpları yaşadı.

“Ukrayna gerilimi izleniyor”

Ateşkesin sona ermesinin ardından Ukrayna’da çatışmaların şiddetli bir şekilde sürdüğü haberleri basında yer almaya devam ediyor. Son gelişmelere göre Rus ayrılıkçılar ülkede bir doğal gaz pompalama istasyonunu kuşattılar. Ukrayna Parlamento Başkanı Turchinov’un açıklamaları ise, askeri operasyonların sonuç verdiği yönünde idi. Jeopolitik riskler açısından Ukrayna’nın doğusundaki gelişmeler yakından izlenirken, bugün Alman, Rus, Fransız ve Ukraynalı dışişleri bakanlarının TSİ 17:30’da bir araya gelmeleri bekleniyor. Almanya Dışişleri Bakanı Steinmeier, Ukrayna’daki son gelişmeleri “Çok ciddi” olarak tanımlarken, çatışmaların yoğunluğunun arttığını belirtti.

Petrol tarafında döndüğümüzde ise, fiyatlarda genelde aşağı yönlü hareketlerin etkili olduğunu görüyoruz. Libya’da silahlı gruplar ile hükümetin, ülkenin doğusundaki limanların yeninden açılması konusunda anlaştıkları haberi, emtianın fiyatında baskı yapan ana başlık olarak dikkat çekti.

“Yurtiçi keyifsiz”

Yurtiçinde, global piyasaların aksine satıcılı seyrin öne çıktığını söyleyebiliriz. Dün Cumhurbaşkanı adayı olarak hükümetin Başbakan Erdoğan’ı göstermesinin ardından başlayan kayıplar bugünde sürerken, kar realizasyonlarının yanında yeni Başbakanın kim olacağı sorusu da belirsizlik yaratıyor. Türk Lirası ise global gelişmeler paralelinde yön arıyor. Son gelen ABD verisi sonrasında TRY Dolar karşısında sert değer kaybı yaşadı.

“Ekonomik gelişmeler takip edilecek”

Piyasaların bir kulağı Ukrayna, Libya ve Irak gelişmelerinde olacakken, günün devamında piyasaları oldukça yoğun bir ekonomik gündem bekliyor. ABD’den gelecek fabrika siparişleri ve ham petrol stok rakamları sonrasında gözler FED Başkanı’na çevrilecek. Asya senasında ise Çin ve Avustralya’dan gelecek haberler piyasalarda sert hareketlerin gerçekleşmesine yol açabileceği için dikkatle izlenecek.

“Ekonomik takvimde öne çıkanlar”

ABD – FED Başkanı Yellen’ın Konuşması; Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) Washington’daki panelinde bir konuşma yapması beklenen ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Janet Yellen’ın kullanacağı ifadeler piyasalar açısından büyük bir önem taşıyor. Başkan’ın, FED’in para politikalarına değinmesi halinde varlık fiyatlarında sert hareketler izlenebilir. Yellen, son olarak Federal Açık Piyasa Komitesi’nin (FOMC) toplantısından sonra yaptığı açıklamalarda faiz oranının olabildiğince uzun bir süre düşük seviyelerde tutulacağını ifade etmişti. Başkan’ın kullanması tercih edeceği her bir kelime büyük önem taşıdığı için tarım dışı istihdam değişimi öncesindeki bu konuşmayı haftanın en dikkat çekici gelişmeleri arasında değerlendirebiliriz. Janet Yellen’ın konuşmasında finansal istikrara vurgu yaparak, FED’in genişlemeci para politikalarından çıkmaya başlamasının piyasaları olumsuz etkileyeceği yönündeki endişeleri azaltmaya çalışması bekleniyor.

Çin – İmal Olmayan PMI; Haftanın ilk günlerinde açıklanan imalat sektörüne ilişkin PMI verileri sonrasında, imalat sektörü haricinde çalışan satın alma yöneticilerine yapılan anket sonucu oluşturulan imalat dışı PMI verisi, dünyanın en büyük ikinci ekonomisine ait bilgiler verecek önem derecesi yüksek makro-ekonomik göstergeler arasında bulunuyor. Çin’in imal olmayan PMI verisi iki yılı aşkın bir süredir, genişlemeye işaret eden 50 seviyesinin üzerinde gerçekleşiyor. Son olarak 55.5 düzeyinde açıklanan rakamın, bu seviyeden artış ya da düşüş göstermesi küresel piyasalarda etkili olabileceği için dikkatle izlenmeli. Hükümetin yayınladığı bu rakamın 45 dakika sonrasında HSBC’nin Çin’e ilişkin hizmetler PMI verisi yayınlanacak.

Önemli Ekonomik Takvim Verileri

01 Temmuz 2014 Çarşamba

Zaman Haber Beklenti Önceki

17:00 USD Fabrika Siparişleri (Aylık) -0,4% 0,7%

17:30 USD Ham Petrol Envanterleri -2,229M 1,742M

18:00 USD FED Başkanı Yellen Konuşması

03 Temmuz 2014 Perşembe

Zaman Haber Beklenti Önceki

04:00 AUD RBA Başkanı Stevens Konuşması

04:00 CNY İmal Olmayan PMI 55,5

04:30 AUD Perakende Satış (Aylık) 0,0% 0,2%

04:30 AUD Yapım İzni (Aylık) 3,1% -5,6%

04:45 CNY Çin HSBC Hizmet PMI 50,7

06:45 JPY 10-Yıllık Tahvil İhracı

EURUSD ANALİZ

EURUSD paritesi 150 günlük basit hareketli ortalama olan 1,3711 seviyesi altında negatif baskısına devam ederken ABD’den açıklanan olumlu ADP Tarım Dışı İstihdam verisi paritedeki satış baskısını destekleyerek gün içi 1,3640 seviyesine yaklaşmasını sağladı. Şu sıralar günün dip noktasına yakın seyrini gerçekleştiren parite de 150 günlük basit hareketli ortalama altında kaldığı müddetçe aşağı yönlü baskının devam etmek isteyeceğini ifade edebiliriz. 1,3711 öncesinde de ilk bariyer 1,3681 olarak belirlenmiştir. Günün kalanında TR saati ile 17:00’de ABD’den gelecek olan Fabrika Siparişleri verisi ile 18:00’de gerçekleşecek FED başkanı Janet Yellen’in konuşması paritedeki hareketleri hızlandırabilir. Bu bağlamda da ABD borsaları sonrası açıklanacak verilere dikkat etmek gerekmektedir.

Pivot: 1,3711
Destek:1,3605-1,3575-1,3535
Direnç: 1,3681-1,3711-1,3755

GBP/USD ANALİZ

Bu hafta İngiltere'den gelen PMI verilerindeki pozitiflik, Dolar Endeksinin zayıf seyrini sürdürmesi ile yükselişlerin net bir şekilde devam ettiğini gözlemlediğimiz GBPUSD paritesi 1,7050 seviyesi üzerinde aylık kapanış gerçekleştirerek ayı piyasası için üzücü, boğa piyasası için sevindirici bir gelişme olarak karşımızdadır.

Bugün İngiltere'den gelen olumlu PMI verisi sonrasında bu sinyali destekler nitelikte parite 1,7175 seviyesini test etti. ABD’den açıklanan olumlu ADP Tarım Dışı İstihdam verisi ile de 1,7175 seviyesinden gerçekleşen tepki satışlarının 1,7138 seviyesine kadar devam ettiğini görmekteyiz.

Peki, tepki satışları devam edecek mi?

GBPUSD paritesinde ABD’den gelen pozitif veri nedeniyle gerçekleşen bu gerilemenin daha etkin bir şekilde devam edebilmesi için sabah analizimizde de ifade etmiş olduğumuz 1,6995 destek noktasının aşağı yönlü kırılması gerekmektedir. Bu şart sağlanmadığı müddetçe yükseliş baskısının daha güçlü olduğunu ifade edebiliriz.

Pivot: 1,7095
Destek; 1,7125-1,7095-1,7050
Direnç; 1,7175-1,7215-1,7250

USD/TRY ANALİZ

USDTRY kuru 2,1160 seviyesinden gerçekleştirmiş olduğu yükselişlerini yeni işlem gününde de devam ettirmeye çalıştı ve gün içi 2,1300 seviyesi üzerinde hareketlerin devam ettiğini gözlemledik. Kur, eğer gün içi yükselişlerini 2,1335 bariyeri üzerine taşıyabilirse yukarı yönlü hareketlerini daha da isteklendirebilir. Bu da 2,1415 ve 2,1530 gibi seviyelerin hedeflenmesine katkı sağlayabilir. Düşüşlerde yer almak isteyen Forex katılımcılarının 2,1530 seviyesinden gerçekleştirilecek olası dönüşü ya da 2,1240 destek noktasının aşağı yönlü kırılmasını beklemelidir. Genel görünümü 2,1240 destek noktası üzerinde yükselişlerin devam etmesi şeklinde ifade edebiliriz.

Pivot: 2,1240
Destek: 2,1240-2,1160-2,1080
Direnç: 2,1335-2,1415-2,1530

USD/JPY ANALİZİ

ABD istihdam verisinin beklentilerin üzerinde açıklanması sonrasında, Dolar endeksindeki yükselişleri takiben USD/JPY paritesinde de yukarı yönlü baskıların ağırlık kazandığını gördük. ABD piyasalarının veriye tepkisinin yanı sıra, TSİ 18:00’de FED Başkanı Yellen’ın gerçekleştirmesi beklenen konuşma hareketliliği artırabilir.

Teknik olarak incelediğimizde, gün içerisinde 101,40 seviyesi üzerinde yukarı yönlü baskıların ağırlık kazanabileceğine dair beklentimizi korumaktayız. Veriyle birlikte yükselen parite güncel seviyesi 101,70 olan 200 günlük basit (simple) hareketli ortalamayı zorlamış durumda. Bu seviyenin geçilmesi alımların hız kazanmasında etkili olabilir. Ek olarak 101,70 üzerinde gerçekleşebilecek günlük kapanış, kanal üst bölgelerinin fiyatlanmasına katkı sağlayabilir.

Paritede düşüş beklentisi olan Forex katılımcıları, önemini belirttiğimiz 200 günlük hareketli ortalamanın tepkilerini takip etmeyi sürdürmelidirler. Bu gösterge üzerinde bulunan 101,70’in geçilememesi, kanalın desteğiyle birlikte satışları devreye sokabilir. Düşüşlerde 101,40’ın kırılması, 101,20’in hedeflenmesini destekleyebilir.

Pivot: 101,40
Destek: 101,40 - 101,20 – 100,75
Direnç: 101,70 – 102,00 – 102,40

EUR/JPY ANALİZİ

Pariteyi teknik olarak incelediğimizde, 200 günlük basit (simple) hareketli ortalama (139,10) altında yoğunlaşan hareket dikkat çekiyor. Kısa vadeli incelediğimizde, yükseliş baskılarını 11 Haziran 2013’ten bu yana sınırlandıran hareketli ortalama (139,10) altında, düşüş baskılarının ağırlık kazanması beklenebilir. Düşüşlerde 138,40 hedeflenebileceği gibi, bu seviyenin kırılması 137,70’ye doğru hareketlenmelere neden olabilir.

Kanal hareketinin güncelliğini korumasıyla birlikte, alım yönlü potansiyel sürmektedir. Yükseliş yönlü beklentiler için düşüş baskılarını şu an için destekleyen 139,10 seviyesinin geçilmesi gerekmektedir. Ek olarak 139,10 üzerinde gerçekleşebilecek günlük kapanış, 140,05’lerin hedeflenmesini sağlayabilecek ivmeye destek oluşturabilir.

Pivot: 139,10
Destek: 138,40 - 137,70 – 137,20
Direnç: 139,10 – 139,40 – 140,05

HAM PETROL ANALİZİ

Libya’da isyancıların yaklaşık 1 senedir kontrolünde bulunan 2 limanın tekrar sevkiyata açılabilir olduğunu açıklamasının ardından, TSİ 17:30’daki ABD ham petrol stok değişimi verisi öncesi fiyatta düşüş gerçekleştiğini gördük.

Teknik olarak incelediğimizde, yeni haftayla birlikte hareketlerin yoğunlaştığı 105,10 seviyesinin kırılmış olduğunu görmekteyiz. Geçtiğimiz haftanın ortasından bu yana zirve konumundaki 106,20 seviyesi altında, düşüş baskılarının devam etmesi beklenebilir. Düşüşlerde 104,50 seviyesinin kırılması, kanal alt noktası olarak belirtebileceğimiz 103,65’i test edebilecek tepki satışlarına destek olabilir.

Ham petrol fiyatında yükseliş kanalının güncelliğini koruması nedeniyle alımların devreye girme potansiyeli sürmektedir. Gün içerisinde 105,10’ım geçilmesi, 106,20’nin hedeflenmesini sağlayacak ivmeyi oluşturabilir. 106,20 geçildiği taktirde alımların güç kazanması beklenebilir.

Pivot: 106,20
Destek: 104,50 – 104,00 – 103,65
Direnç: 105,10 – 105,50 – 106,20

ALTIN ANALİZ

ABD’den gelen olumlu ADP Tarım Dışı İstihdam verisi ile birlikte aşağı yönlü baskının devam ettiğini gördüğümüz Altın gün içi 1321 seviyesine kadar geriledi ancak 1318 destek noktası üzerindeki hareketlerini sürdürmektedir. Teknik olarak Altın fiyatını incelediğimizde mevcut düşüşlere rağmen 1318 destek noktası üzerinde olmamız nedeniyle yükseliş beklentimizi koruyoruz. Altın eğer 1318 destek noktası üzerinde kalmayı başarırsa yukarı yönlü çıkışını devam ettirmek isteyebilir ve 1333 direncine yaklaşmak isteyebilir.

Günün kalanında ABD seansı açılışı sonrasında ABD’den gelecek olan makro-ekonomik gelişmeler Altın fiyatını hareketlendirebilir. TR saati ile 17:00’de sonuçlanacak olan ABD Fabrika Siparişleri verisi ile 18:00’de başlayacak FED başkanı Yellen’in konuşması Altın fiyatında sert hareketlerin oluşumunu destekleyebilir.

Pivot: 1318
Destek: 1318-1312-1306
Direnç: 1333-1342-1355

DAX30 ANALİZİ

DAX30 analiz saatine kadar 9903-9942 seviyeleri arasında işlem gördü. 9900 seviyesinin üzerinde kalmak kısa vadeli yükseliş beklentileri için önemli. 5 günlük hareketli ortalama olan 9867 seviyesi üzerinde kalınması da yükselişi destekleyebilir. Günün geri kalan kısmı için 9931 seviyesi ilk direnç bölgesi olmaya devam ediyor. Gün sonu kapanışların 9900 seviyesi üzerinde olması 10000 bölgesinin tekrar denenmesi beklentisini canlı tutabilir. İkili zirve görüntüsünden uzak kalabilmek için 9900 seviyesi üzerinde kapanışlar devam etmeli.

Pivot : 9895
Destek: 9859-9837-9801
Direnç: 9931-9953-9989

S&P500 ANALİZİ

Endeks gün içinde 1965-1969 seviyeleri arasında işlem gördü. 1950 seviyesi üzerinde kapanışlarla yeni hedef 2000 seviyesi olmaya devam ediyor. Bugün 1975 seviyesi aşılabilirse yükseliş daha güçlü bir ivme kazanabilir. Gün içi geri çekilmelerde ilk destek 1960 seviyesinde. Öncesinde 1965 seviyesinde minör bir destekten bahsedebiliriz.

Pivot : 1963
Destek: 1960-1955-1947
Direnç: 1970-1975-1983

“GCM Forex Günlük Bülteni Hazırlayanlar”

Araştırma Müdürü: Erdoğan TURAN – “S&P500 ve Dax30 Analizi”
Başanalist: Kudret AYYILDIR - “EURUSD, GBPUSD, USDTRY, Altın Analizi”
Analist: Sermet DOGAN – “Makro-Ekonomik Gelişmeler ve Ekonomik Takvim”
Yardımcı Analist: Umut TUNCER - ” USDJPY, EURJPY ve Ham Petrol Analizi”

NOT: Bu analizler GCM Forex’den izinsiz olarak yayınlanamaz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.

http://www.gcmforex.com/

Günlük piyasa analiz ve yorumları ücretsiz e-posta adresinize gelmesini istiyorsanız tıklayın ve formu doldurun.

Etiket: Günlük Parite ve Emtia Analizi, GCM Forex, Kudret AYYILDIR, Sermet DOĞAN, Erdoğan TURAN, Umut TUNCER, Foreks, Forex, Forex Analizleri, Forex Makaleleri, Forex Yorumları, Teknik Analiz, Temel Analiz, EUR/USD Analiz, GBP/USD Analiz, USD/TRY Analiz, USD/JPY Analiz, Ham Petrol Analiz, Altın Analiz,