28 Eylül 2011 Piyasalar

EUR/USD ANALİZ

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Jean-Claude Trichet, Avrupalı hükümetlere, Avrupa'yı tehdit eden borç krizini durdurmak için alınan önlemlerin uygulanmasını hızlandırmaları çağrısında bulundu. Trichet, İtalya'da yayımlanan Corriere della Sera gazetesine verdiği demeçte, Avrupalı liderlerin ''yön bulma yeteneğini göstermesi'' ve Avrupa Finansal İstikrar Fonunun (EFSF) büyüklüğüyle ilgili çalışmalarda hızlı hareket etmeleri gerektiği açıklamasını yaptı. ECB Başkanı Trichet, ''Şimdi, etkin eylem, uygulama, fiili disiplin ve güçlü takım ruhu zamanı'' dedi.Bu arada Euro Bölgesi'ndeki zayıf ülkeleri ve bankaları destekleme, hükümet tahvilleri satın alma yetkisi veren 440 milyar Euro’luk EFSF'nin genişletilmesiyle ilgili bugün Finlandiya parlamentosunda, yarın ise Almanya'da Federal Meclis'te oylama yapılacak.

EUR/USD paritesi dün 1,3700 direncinin etkisiyle 1,3540 seviyesine kadar gerilemiş ancak haftanın ilk işlem gününden itibaren tepki alımlarına devam etmesi sonucu tekrar 1,37 seviyelerine yaklaşmak istemektedir. Eğer parite 1,37 direncini geçebilirse aynı zamanda kanalı da kırmış olacaktır ve yükselişlerin devamı için kısa vadede sinyaller verecektir. Eğer ABD borsası da paritenin yükselişine destek olursa yani özellikle Dow Jones yükselişine devam eder ve 11031 seviyesi üzerinde kalırsa EUR/USD paritesinin 1,37 direncini geçebileceğini gözlemleyebiliriz. Bu durumunda da hedef olarak 1,3830 olarak belirleyebiliriz. Dün geçemediği 1,37 direnci bugünde geçilmezse dün başlayan satıcılı seyir bugün de devam etmesi gözlemlenebilir ve tekrar 1,3540 ve 1,3480 seviyeleri hedeflenebilir.

Pivot1,3700

Destek1,3640-1,3590– 1,3540        

Direnç 1,3750-1,3800 - 1,3840

GBP/USD ANALİZ

İngiltere Merkez Bankası bugün yaptığı açıklamada, Euro Bölgesi borç krizinin finansal piyasalarda gerilim yaratmaya devam ettiği ortamda, İngiliz bankalarının bilançolarını güçlendirmek için mümkün olan her fırsatı değerlendirmeleri gerektiğini söyledi. İngiltere Merkez Bankası Finansal Politika Komitesi yaptığı açıklamada yatırımcıların, büyük borç yükü altındaki Euro Bölgesi ülkeleri ve Avrupa Birliği bankalarının kırılganlıkları konusunda endişelerinin Haziran ayı sonundan bu yana kayda değer oranda arttığını vurguladı. Komite, bankaların finansal sistemdeki her hangi bir şoka karşı koymak için sermayelerini ve likidite pozisyonlarını güçlendirmeleri gerektiğini ifade etti.

GBP/USD paritesi gün içerisinde 1,5606 seviyesine kadar geriledi ancak 1,56 desteğini kıramadığı için yükselişlerine gün boyunca devam etti. 1,5670 seviyelerinde hareketine devam eden parite için yükselişlerin 1,5780 seviyelerine kadar devam etmesi gözlemlenebilir. Bu yükseliş için paritenin önce 1,5685 direncini geçmesi gerekecektir. Bugün özellikle ABD borsaları açılışında ABD’den gelecek olan haberleri takip etmek gerekmektedir. Gelecek olan haberler ABD borsalarının yükselmesine neden olursa paritenin de yükselme eğilimi ile devam edeceğini söyleyebiliriz. Aksi durumda yani gelecek olan haberlerin ABD borsalarına satıcılı bir yön vermesi durumunda paritenin tekrar 1,56 desteğine kadar geri çekilmesini ve bu desteğin kırılmaya çalışacağını gözlemleyebiliriz. Teknik olarak yükselişlerin devam edeceğini ve paritenin 1,5780 seviyesine kadar yükselişlerin gözlemlenebileceğini söyleyebiliriz.

Pivot:1,5685

Destek 1,5615 - 1,5575 – 1,5530    

Direnç  1,5700 - 1,5750- 1,5800

USD/JPY ANALİZ

Euro Bölgesi'ndeki borç krizine ilişkin gelişmelerin yatırımcıların küresel ekonominin resesyona doğru kaydığı yönündeki endişelerini gevşetememesi sonucunda Asya paraları değer kaybetti. Hem Euro Bölgesi'nden kaynaklanan hem de büyümenin durmasına ilişkin risklerin bulunduğunun altını çizen Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ Ltd.'ın küresel döviz araştırmaları birimi bölge başkanı Leong Sook Mei, "uzun vadede en azından önümüzdeki 6 ay Asya paralarının seyrini tersine çevirebildik. Çünkü bizim için Euro Bölgesi'nden kaynaklanan riskler daha önemli" dedi.

USD/JPY paritesi haftanın açılış gününden itibaren belirli seviyeler arasında sıkışmasına devam etmektedir. Gün içerisinde 76,70 ile 76,30 seviyesi arasında hareketine devam eden USD/JPY paritesi için yukarıda 50 günlük üssel hareketli ortalama olan 77,27 direnci, aşağıda ise fibonacci %100 düzeltme seviyesi olan 75,80 desteği kritik seviyeler olarak gözlemlenmektedir. USD/JPY paritesinin bu seviyelerin dışına çıkması durumunda sert hareketlerin olabileceğini söyleyebiliriz. Eğer parite yukarı yönlü hareketine devam eder ve 76,70 direncini geçebilirse gün içerisinde 50 günlük üssel hareketli ortalama olan 77,27 seviyesine ve bu direnci de geçmesi durumunda ise kanalın üst noktası olan 77,70 seviyesine kadar alım rallisi içerisine girebilir. Müdahale spekülasyonunun etkisinin geçmesi durumunda paritenin 76,30 seviyesi altına düşmesini ve paritenin 75,80 desteğine kadar gerileyeceğini gözlemleyebiliriz. Haftalık trendin düşüş olması nedeniyle yaşanılacak olası yükselişlerde satış pozisyonları uygun fırsat strateji olarak belirlenmiştir.

Pivot: 76,70

Destek: 76,25 – 76,10 – 75,80

Direnç: 76,60 – 76,90 – 77,10

PETROL ANALİZ

Siyah inci ABD borsalarında yaşanılan yükseliş eğilimi ile gün içerisinde yükselmesine devam etmektedir. Özellikle Dow Jones’un 11000 seviyesi üzerinde tutunması emtiaların yukarı yönlü hareket etmesine neden olmaktadır. Siyah inci günlük grafikteki 200 günlük üssel hareketli ortalama olan 91,95 direncini geçer ve bu seviye üzerinde günlük kapanış gerçekleştirebilirse uzun vadeli yükseliş eğilimi kendisini gösterecektir. Ancak bu seviye öncesi geçmesi gereken bir seviye vardır. Bu seviye de günlük grafikte 50 günlük üssel hareketli ortalama olan 87,07 direnci olarak karşımıza çıkmaktadır. Dünyanın en çok petrol tüketen ülkesi olan ABD ve bu ülkenin borsalarında yaşanan yükseliş eğilimi devam ettiği müddetçe petrol fiyatlarında yükselişler devam etmesi beklenmektedir. Bugün petrol fiyatları için önemli bir diğer haber ise ABD’den açıklanacak olan ham petrol stokları verisidir. Önceki veri ile beklentiyi karşılaştırdığımızda petrol stoklarında artış gözlemlenmektedir ve bu da petrol fiyatlarının değer kaybetmesine neden olacaktır. Gelecek olan haberin sonucunda stokların artması gözlemlenmesi var olan beklentiyi doğrulayacağından petrol fiyatlarında kısa vadeli gerileme gözlemlenebilir. Aksi durumda yani gelecek olan haber neticesinde stokların azalması gözlemlenirse teknik olarak beklenilen yükselişlere destek olacağından yükseliş eğilimin devam etmesi ve 87 dolar seviyelerinin test edilmesinin kuvvetli olacağını söyleyebiliriz.

Pivot82,65

Destek 83,30-81,35-80,00   

Direnç 84,75-85,80-87,07

ALTIN ANALİZ

Sarı maden geçen hafta yaşadığı sert satışlardan sonra sakin ve düşük işlem hacimli yükselmeye çalışmaktadır. 1590 üzerine çıktıktan sonra kademeli bir şekilde yükselmek isteyen sarı maden gün içerisinde 1669 ile 1630 seviyesi arasında bant hareketine devam etmektedir. Eğer altın fiyatı 1630 üzerinde kalmaya devam ederse gün içerisinde gördüğü en yüksek seviye olan 1669 dolar seviyesini geçmesi ve 1700 dolar seviyesine yaklaşması gözlemlenebilir. Eğer altın fiyatları 1630 dolar seviyesine kadar geriler ve bu desteği kırabilirse kısa vadede 1590 dolar seviyesini test edebilir ve bu destek seviyesini kırabilir. Eğer altın fiyatlarında tekrar kar realizasyonları yani tepki satışları gelirse maksimum geri çekilmenin 1530 dolar ile sınırlanacağını ve buradan tekrar toparlanacağını söyleyebiliriz. Uzun vadeli beklenen yükselişler nedeniyle yaşanılacak olası düşüşleri alım olarak değerlendirilebilir. Çünkü altın fiyatları hala daha bullish piyasası içerisinde hareketine devam etmektedir ve uzun vade beklentileri 1950 olarak belirlenmiştir.

Pivot1630

Destek 1643-1590 -1530

Direnç 1670-1700 -1720