27 Ekim 2014 Akşam Piyasa Analizleri

Makro-Ekonomik Gelişmeler

Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) hafta sonu yayımladığı banka stres testi sonuçlarının ardından haftaya yükseliş ile başlayan endekslerde sonrasında gelen satışların derinleştiği görülüyor. Avrupa’da, özellikle İtalya banka senetlerindeki düşüşler dikkat çekerken, ABD tarafında ise şirket bilançoları ağırlıklı gündem maddesi olarak öne çıkıyor. Dolar endeksi ise hafta açılışı ile yaşadığı kayıplarını geri alırken, petrol fiyatlarında aşağı yönlü hareket günün ikinci yatısında ivme kazandı.

“Endeksler negatife döndü”

Haftaya ECB’den aldığı yukarı yönlü destek ile başlayan global endekslerde, Avrupa ve ABD seansları ile birlikte kayıplar etkili oldu. İtalya bankaları öncülüğünde borsalarda düşüşler derinleşirken, Almanya ve Fransa hisse senetlerinde ortalama %1.30 civarında ekside rakamlar okunuyor. Wall Street de görünüm çok farklı değil. Geride kalan hafta Ocak 2013’den bu yana görülen en büyük haftalık kazancını kaydeden S&P-500 endeksi %0.45 düşüş ile işlem görürken, Dolar Asya seansının sonlarındaki kazançlarını azalttı.

Gelişen ülke varlıklarında Brezilya’da hafta sonu yapılan seçimlerden Rousseff’in ikinci kez başkanlık ile çıkmasının ardından gelen kayıplar etkisini hissettirmeye devam ediyor. Türk Lirası ise sabah saatlerindeki gerileme sonrasında toparlanma çabaları dikkat çekiyor.

Almanya’da beklentilerden daha hızlı düşen IFO endeksinin arından açıklanan günün diğer önemli verileri ABD tarafından geldi. Hizmetler PMI datası tahminlerin altında kalırken, önceki aya (Eylül) ilişkin rakam yukarı yönlü revize edildi. Beklemedeki ev satışları ise piyasanın öngörüsünden daha düşük bir artışa işaret etti. ABD cephesinde dikkatler Çarşamba günü tamamlanacak Federal Açık Piyasa Komitesi’nin (FOMC) toplantısına ve sonraki gün yayımlanacak büyüme rakamına çevrilmiş durumda.

“Varlık fiyatlarında görünüm”

ABD için yayımlanan veriler sonrasında Dolar endeksinde görülen düşüş, Euro ve Sterlin karşısında ABD’nin para birimini kayıplar yaşamasına yol açtı. Altın fiyatlarında sabah saatlerinden itibaren süren nispeten sakin seyir devam ederken, petrol fiyatlarında arzın ilerleyen dönemler de fazla olacağı beklentisi baskını artırdı. Ayrıca bazı bankaların petrol fiyatı beklentilerini düşürmeleri de emtianın fiyatı üzerinde etkili oldu.

Günün devamında ekonomik veri akışı zayıf. Ancak yatırımcıların bilanço takibi ABD tarafında devam edecek. Twitter’ın faaliyet sonuçlarına ilişkin detaylar için tıklayınız. Yarın açıklanacak ABD’nin önemli şirketlerinin bilanço sonuçlarına ait daha fazla bilgi için tıklayınız.

“Ekonomik takvimde öne çıkanlar”

Japonya – Perakende Satışlar; Japonya’da uygulamaya konulan satış vergisi artışı sonrasında Nisan ayında %4.4 gerileyen ülkenin perakende satışları, sonraki iki ayda da, önceki yılın dönemine göre azalış kaydetmişti. Ancak Temmuz ve Ağustos aylarında ilgili satışlarda artış geri geldi. Bunun yanında Ağustos ayına ait rakam %1.2 yükseliş göstererek, beklentilerin çok üzerinde gerçekleşti. Eylül ayında Japonya’da gerçekleşen perakende satışlar hakkında bilgiler verecek yeni rakam, ülkenin Merkez Bankası’nın (BOJ) enflasyon hedefine ulaşıp ulaşamayacağı adına ipuçları alabilmek için dikkatle takip edilecek. Beklentinin üzerindeki datalar Yen’de yükselişlere zemin oluşturabilecekken, tahminleri karşılamayan perakende satışlar, ülkenin para biriminde kayıplara yol açabilir.

Önemli Ekonomik Takvim Verileri

27 Ekim 2014 Pazartesi

Zaman Haber Beklenti Önceki

17:00 USD Yeni Ev Satışları (Eyl) 473K 504K

28 Ekim 2014 Salı

Zaman Haber Beklenti Önceki

01:50 JPY Perakende Satış (Yıllık) (Eyl) 0,9% 1,2%

EURUSD ANALİZ

Haftanın ilk işlem gününde makro-ekonomik verilerin azlığı nedeniyle piyasaların Alman IFO ve ABD’den Beklemedeki Ev Satışları verisine odaklanabileceğini ifade etmiştik. Verilerin parite üzerindeki etkisi incelendiğinde 1,2715 direnci altında negatif baskısına devam eden EURUSD paritesi olumsuz IFO verisi ile bu seviye altındaki hareketlerini sürdürmeye çalıştı ve gün içi 1,2665 seviyesi test edildi. Biraz önce ABD’den gelen olumsuz Beklemedeki Ev Satışları verisi ile de 1,2665 seviyesi üzerinde kalmaya çalışan parite şu sıralar 1,2702 seviyesinde seyrini sürdürmektedir. Genel görünüm 1,2715 direnci geçilmediği müddetçe negatif baskının devam edeceği şeklindeki düşüncemizin sürmesi olarak ifade edilmektedir. Yükselişlerde yer almak isteyen Forex işlemcilerinin 1,2715 bariyerinin geçilmesine odaklanmalıdır.

Pivot: 1,2715
Destek: 1,2660-1,2630-1,2580
Direnç: 1,2715-1,2750-1,2790

GBP/USD ANALİZ

27 günlük üssel hareketli ortalama olan 1,6150 direnci altında hareketlerini sürdüren GBPUSD paritesi her ne kadar Dolar Endeksindeki yükselişler nedeniyle satış baskısına maruz kalmasa da 1,6150 direnci altındaki seyrini sürdürmektedir. ABD’den olumsuz olarak sonuçlanan Beklemedeki Ev Satışları verisi ile 1,6080 seviyesinden başlatmış olduğu yukarı yönlü çıkışlarını 1,6136 seviyesine kadar devam ettiren parite de 27 günlük üssel hareketli ortalama altındaki hareketler, negatif baskının devam edebilmesi açısından önem arz etmektedir. Bu bağlamda da günün kalanında 1,6150 direnci dikkatle takip edilmelidir. Yükselişlerde yer almak isteyen Foreks işlemcilerinin 1,6150 bariyerinin geçilmesine odaklanmalıdır.

Pivot: 1,6150
Destek; 1,6070-1,6040-1,5990
Direnç; 1,6150-1,6180-1,6210

USD/TRY ANALİZ

Haftanın ilk işlem gününde yukarı yönlü çıkışlarını her ne kadar 2,2420 seviyesine kadar devam ettirse de düşüş trendinde kanalın üst noktası olarak kaydetmiş olduğumuz 2,2430 bariyerini geçemediği için yeniden satış baskısına maruz kalan USDTRY kuru bu baskı ile şu sıralar 2,2350 seviyesi civarında seyrini sürdürmektedir. Genel görünüm olarak 2,2430 direnci altında negatif baskı devam etmektedir. Kur, eğer bu bariyer altında kalmayı sürdürürse aşağı yönlü baskısına kaldığı yerden devam edebilir. Bu da kanalın alt noktası olan 2,2175 desteğinin hedeflenmesine katkı sağlayabilir. Yükselişlerde yer almak isteyen Forex katılımcıları ise 2,2430 bariyerinin geçilmesine odaklanmalıdır.

Pivot: 2,2430
Destek: 2,2285-2,2175-2,2055
Direnç: 2,2430-2,2525-2,2630

USD/JPY ANALİZİ

Alman Ifo endeksinin düşüşünü 6. ayına taşıması ve Avrupa endekslerinin satış ağırlığı kazanması sonrası tedirginliğin yükseldiği piyasalarda, Yen’e olan talepte artış yaşandığını gördük. Bu görünümle birlikte kısa vadeli tepki satışları paritenin son 3 günün en dip noktasına kadar gerilemesinde etkili olduğunu söyleyebiliriz. Ancak zayıf veri akışının da etkisiyle fiyatlamaların sınırlı kalması, trende yönelik bir tehdit oluşmasını şu ana kadar engellemiş durumda. Buna bağlı olarak, ABD piyasalarıyla oluşabilecek fiyatlamalara dikkat edilmelidir.

Teknik olarak değerlendirdiğimizde, yükseliş trendinin sınırı olan 107,50 seviyesi üzerinde kalındığı müddetçe, yükseliş baskısının etkili olabileceğine dair beklentimizi korumaktayız. Olası alımlarda 108,00 ve 108,35 seviyeleri hedeflenebilir. Yaklaşık 3 haftanın zirve noktası olan 10835 seviyesinin aşılması durumunda ise, yükselişler için yeni taban arayışı ortaya çıkabilir.

Paritede kısa vadede etkisini gösteren satışların devamlılık sağlayabilmesi için, 107,50 seviyesinin kırılması gerekmektedir. Bu şartla birlikte 107,10 seviyesi hedeflenebileceği gibi, kalıcı beklentiler için 107,50 seviyesinin altında arka arkaya gerçekleşebilecek iki adet 4 saatlik kapanışa ihtiyaç bulunmaktadır.

Pivot: 107,50
Destek: 107,50 – 107,10 – 106,85
Direnç: 108,00 – 108,35 - 108,73

AUD/USD ANALİZİ

Paritede, yukarı yönlü fiyatlamaların sınırlı kalmasıyla birlikte satışların ön plana çıktığını gördük. ABD’de beklemedeki ev satışlarının beklenenin altında bir artış göstermesine rağmen, Dolar’ın değer kaybına ilişkin fiyatlamaların fazla etkili olduğunu söyleyemeyiz. Günün kalanında, ABD piyasalarının etkileri takip edilmelidir.

Teknik olarak incelediğimizde, yaklaşık 2 haftadır 4 saatlik kapanışları sınırlandıran 0,8830 seviyesinin altında kalındığı müddetçe, aşağı yönlü fiyatlamaların ön planda olması beklenebilir. Olası satışlarda, günün dip noktası olan 0,8787 seviyesinin kırılması düşüş baskısına katkı sağlayabilir.

Paritede yukarı yönlü beklentiler için, 0,8787 seviyesinin kırılamamasıyla birlikte artabilecek alımlar takip edilmelidir. Bu şartla birlikte 0,8830 seviyesi hedeflenebilecekken, kalıcı beklentiler için bu seviyenin aşılması gerekmektedir. Ek olarak, 0,8830 seviyesi üzerinde gerçekleşebilecek arka arkaya iki adet 4 saatlik kapanış, paritedeki toparlanma çabasının tekrar ağırlık kazanmasına olanak sağlayabilir.

Pivot: 0,8830
Destek: 0,8787 - 0,8750 - 0,8725
Direnç: 0,8830 – 0,8860 – 0,8900

EUR/TRY ANALİZİ

Avrupa endekslerinin satışa geçmesi sonrasında, Dolar endeksinin toparlanma çabasıyla birlikte Euro’da değer kaybının görüldüğünü, bunun da EUR/TRY paritesinde gün boyu görülen yükselişte bir miktar geri çekilmeyle kendini gösterdiğini ifade edebiliriz. Günün kalanında, ABD piyasalarının görünümü ve veri akışının takibi önemini korumaktadır.

Teknik olarak incelediğimizde, tepki alımlarının destek alabilme koşullarını sağlayabilecek şartların gerçekleşmediğini ve mevcut yükselişlerin 2,8450 seviyesinde sınırlı kaldığını görüyoruz. Günün kalanında, 2,8450 seviyesi altında kalındığı müddetçe, düşüş baskısının etkili olması beklenebilir. Olası satışlarda 2,8250 seviyesi hedeflenebileceği gibi, aşağı yönlü fiyatlamalardan etkinlik bekleyebilmek için bu seviyenin kırılmasına ihtiyaç bulunmaktadır.

Paritede yukarı yönlü fiyatlamaların etkinlik kazanabilmesi için 2,8450 seviyesinin geçilmesine yönelik ihtiyaç güncelliğini korumaktadır. Bu şartla birlikte 2,8600 seviyesine fiyatlamalar oluşabilir.

Pivot: 2,8450
Destek: 2,8250 –2,8100 – 2,8000
Direnç: 2,8450 - 2,8600 – 2,8700

USD/CAD ANALİZİ

Dolar endeksinin gün içerisindeki fiyatlamalarına rağmen, genel anlamda yatay bir görünüm izlemesi, USD/CAD paritesinde de sıkışık fiyatlamaların oluşmasında etkili oldu. Teknik olarak değerlendirdiğimizde, 2 haftanın dip noktası olan 1,1180 seviyesi üzerinde kalındığı müddetçe, yükseliş baskısının etkili olması beklenebilir. Olası alımlarda 1,1270 ve 1,1310 bölgesi hedeflenebilir. Yaklaşık 5 yıldır günlük kapanışları engelleyen bu bölgenin aşılması durumunda ise, yükselişler için yeni taban arayışı ortaya çıkabilir.

Paritede rekor bölgelerin geçilememesi, tepki satışları için de potansiyeli korumaktadır. Olası satışlarda 1,1180 seviyesi hedeflenebilecekken, daha kalıcı beklentiler için 1,1180 seviyesinin kırılması gerekmektedir. Bu şartla birlikte 1,1110 bölgesine doğru fiyatlamalar etkinlik kazanabilir.

Pivot: 1,1180
Destek: 1,1180 - 1,1155 – 1,1110
Direnç: 1,1270 - 1,1310 – 1,1385

HAM PETROL ANALİZ

Haftanın ilk işlem gününde Ham Petrol fiyatı daha önce test ettiği ancak kıramadığı 79,77 seviyesinin altında hareketler gerçekleştirerek aşağı yönlü baskının devamı anlamında önemli bir adım attı. Tepki alımlarının hacimsiz ve isteksiz olması, Ham Petrol fiyatının yükselişlerini sınırlandıran en önemli faktörlerin başında yer almaktadır. Bu tutum yeni satış baskısının oluşması anlamında önemli sinyaller olarak değerlendirildi ve haftanın ilk işlem gününde bu tutumu net bir şekilde gözlemlemiş olduk. Ham Petrol fiyatı gün içerisinde 81,24 seviyesinden başlatmış olduğu satıcılı seyrini 79,44 seviyesine kadar geriledi ve şu sıralar günün dip noktasına yakın hareketlerini sürdürmektedir.

Genel görünüme baktığımızda aşağı yönlü baskıların tüm hızıyla devam ettiğini ve bu tutumun 75 seviyesine doğru yeni bir hamleyi tetikleme ihtimalinin kuvvetli olduğunu söyleyebiliriz. 81,55 direnci günün kalanındaki en önemli bariyer olmakla birlikte bu seviye altındaki hareketlerin yukarıda ifade etmiş olduğumuz 75 seviyesini hedeflemek anlamında önemli olduğunu söyleyebiliriz. 81,55 öncesindeki ilk bariyer 80,50 olarak belirlenmiştir.

Pivot: 81,55
Destek: 78,75-78,00-77,15
Direnç: 80,50-81,55-82,50

ALTIN ANALİZ

Haftanın ilk işlem gününde Altın fiyatının 1235 – 1226 arasındaki bant hareketini devam ettirdiğini görmekteyiz. Kısa vadeli olarak yaklaşık 2 gündür bu bant aralığında hareket ettiğini gözlemlediğimizde fırtına öncesi sessizliği andıran bir görüntü ile bant noktaları dikkatle takip edilmelidir. Özellikle de 1226 destek noktası 1235 direnç noktasına göre daha fazla dikkat edilmesi gerekilen bir seviyedir. Çünkü 1226 seviyesi altındaki hareketler aşağı yönlü baskının gün içi teyit kazanabileceği bir seviye olarak belirlenmiştir. 1235 direnci geçilse de 1255 gibi önemli bir diğer bariyerle karşı karşıya kalacak olması alıcıların hayal kırıklığına uğramasına neden olmaktadır. Genel görünüm, günün kalanında 1235 direnci altındaki negatif baskının devam etmesi şeklindedir.

Pivot: 1235
Destek:1226-1219-1213
Direnç: 1235-1245-1255

DAX30 ANALİZİ

50 günlük basit hareketli ortalama : 9336
200 günlük basit hareketli ortalama: 9524

Endeks bülten saatine kadar en düşük 8853, en yüksek 9093 seviyelerini gördü. 9080 direncinden 8900 desteğine dönüldü. 2014 başından bu yana gerileyen IFO endeksi bugün de düşük geldi. Son durumda endeks 8900 desteğinin altında işlem görüyor. Gün sonu itibariyle desteğin altında bir kapanış endekste yükseliş görünümünü zayıflatacaktır. 8900 desteğinin altında en yakın destek bölgesi 8450 seviyesinde.

Pivot : 9001
Destek: 8900-8775-8500
Direnç: 9080-9150-9350

S&P500 ANALİZİ

50 günlük basit hareketli ortalama : 1962
200 günlük basit hareketli ortalama: 1905

Endeks bülten saatine kadar 1946-1965 aralığında işlem gördü. 50 günlük ortalama seviyesi olan 1962, direnç görevi görüyor. Endekste 1962 seviyesi geçilirse eski zirve olan 2000 seviyesi hedeflenebilir Tersi durumda 1962 seviyesi aşılamazsa 1920 seviyesine doğru geri çekilme izlenebilir. Az önce açıklanan hizmet PMI rakamı beklenenden düşük geldi. Haftanın ana gündemi olan Fed toplantısına kadar endeks aşağı yönde baskılanabilir. 200 günlük ortalama seviyesi orta-uzun vade için önemli bir destek.

Pivot : 1949
Destek: 1950-1943-1930
Direnç: 1962-1975-1986

“GCM Forex Günlük Bülteni Hazırlayanlar”
Araştırma Direktörü: Erdoğan TURAN – “S&P500 ve Dax30 Analizi”
Başanalist: Kudret AYYILDIR - “EURUSD, GBPUSD, USDTRY, Ham Petrol ve Altın Analizi”
Analist: Sermet DOĞAN - “Makro-Ekonomik Gelişmeler ve Ekonomik Takvim”
Yardımcı Analist: Umut TUNCER - “USDJPY, EURTRY, USDCAD, AUDUSD Analizi”

NOT: Bu analizler GCM Forex’den izinsiz olarak yayınlanamaz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.

http://www.gcmforex.com/

Günlük piyasa analiz ve yorumları ücretsiz e-posta adresinize gelmesini istiyorsanız tıklayın ve formu doldurun.

Etiket: Forex, FX, Foreks, Forex Analizleri, Foreks Makaleleri, Forex Yorumları, Foreks Eğitim, Forex Teknik Analiz, Forex Temel Analiz, Parite, Emtia, Endeks, Hisse, Euro, Avro, Dolar, Döviz, Türk Lirası, Sterlin, Yen, Frank, Kanada Doları, Standart and Poor’s, Gold, Crude Oil, EURUSD, GBPUSD, USDTRY, USDJPY, EURTRY, AUDUSD, Ham Petrol, Altın, Dax30, S&P500, Dolar mı alalım TL’de mi kalalım, Günlük Parite Analizleri, Günlük Emtia Analizleri, Günlük Endeks Analizleri, Günlük Forex Analizleri, Kudret AYYILDIR, Sermet DOĞAN, Erdoğan TURAN, Umut TUNCER,