24 Kasım 2011 Piyasalar Akşam Analizi

EUR/USD ANALİZ

Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve İtalya Başbakanı Mario Monti, Euro Bölgesi borç krizini görüşmek üzere Strasbourg'da bir araya geldi. Toplantının, İtalya'nın yeni Başbakanı Monti'nin ilk defa Avrupa'nın iki önemli ülkesinin lideriyle bir araya gelmesi açısından önem taşıyor. Sarkozy ve Merkel'in ortak daveti üzerine gerçekleşen toplantıda, İtalya'nın mali borçları ve Euro Bölgesi borç krizi ayrıntılı bir şekilde masaya yatırılacak. AB'nin baskıları üzerine, İtalya hükümeti güven oylamasından önce ''kemer sıkma'' politikalarını hayata geçirme sözü vermişti.

EUR/USD paritesi 1,3410 ile 1,3350 arasında bant hareketine devam etmektedir. Uluslar arası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Portekizin kredi notunu düşürmesine rağmen düşüşlerin hacimsiz olması paritedeki sıkışıklığın devam ettiğini göstermektedir. Özellikle şükran günü olması nedeniyle ABD borsalarının kapalı olması paritenin de bu seviyeler arasında hareket etmesine neden olmaktadır. teknik olarak 1,3350 desteğinin kırılması ile satışların hızlanacağını ve 1,3265 seviyesinin hedefleneceğini söyleyebiliriz. Aksi durum söz konusu olduğunda yani paritenin 1,3430 direncini geçmesi koşuluyla 1,3500 seviyesine kadar alımlar gözlemlenebilir. Teknik olarak hem kısa hem de uzun vadede düşüş beklentimiz devam etmektedir ve yaşanılacak olası yükselişler satış fırsatı olarak değerlendirilebilir.

Pivot;1,3430

Destek;1,3350– 1,3310– 1,3265

Direnç; 1,3400– 1,3480– 1,3540

GBP/USD ANALİZ

Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch Ratings, Portekiz'in kredi notunu BBB-'den BB+'ya indirdi ve görünümünü de negatif olarak belirledi. Portekiz'in not indiriminde ülkenin artan borç stokunun etkili olduğunu söyleyen Fitch, Portekiz'in borç stokunun 2011 sonu itibariyle GSYH'nin yüzde 110'u düzeyine çıkacağını öngördü. Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Portekiz ekonomisinin 2012 yılında yüzde 3 daralacağı tahmininde bulundu.

GBP/USD paritesi gün içerisinde 1,5564 ile 1,55 seviyesi arasında hareketine devam etmektedir. Özellikle 1,5570 ve 1,5610 dirençlerinin kuvvetli olması paritenin bu seviyelerden geri dönmesine neden olmaktadır. EUR/USD paritesi gibi GBP/USD paritesinin  hem kısa hem uzun vade beklentilerinin düşüş olduğunu ve 1,5495 desteğini kırması durumunda 1,5435 seviyesinin gün içerisinde hedefleneceğini söyleyebiliriz. Şükran günü olması nedeniyle ABD borsalarının kapalı olması paritenin düşük hacimli olmasına neden olmaktadır. Avrupa’dan gelecek olan verilere göre hareketliliğini sürdüren parite de düşüşlerin daha baskın olduğunu söyleyebiliriz.

Pivot:1,5610

Destek; 1,5495– 1,5435 – 1,5395

Direnç;  1,5570- 1,5640 – 1,5690

USD/JPY ANALİZ

Avrupa'daki borç krizine rağmen Almanya'da iş dünyası güveninin beklenmedik şekilde artması ve ekonomik büyümenin hızlanmasıyla Euro, dolar karşısında 7 haftanın en düşük seviyesinden yükseldi. Avrupa borsalarındaki rallinin bölge varlıklarının talebini artırmasıyla Euro, yen karşısında değer kazandı. Yen, Standard&Poor's'un Japonya'nın borç yükünü azaltma konusunda ilerleme kaydetmemesinin ülkenin kredi notunu tehdit ettiğini söylemesinin ardından önemli paraların çoğunluğu karşısında zayıfladı. Avustralya doları, yatırımcıların varlıklarını çeşitlendirmek için ülkenin para birimini aldığı spekülasyonu üzerine primlendi. 

USD/JPY paritesi 1 saatlik grafikte yükseliş trendi içerisinde hareket ederken bir yandan da uzun vadeli düşüşlerine devam etmek istemektedir. Özellikle 200 günlük üssel hareketli ortalama olan 77,10 üzerinde yapacağı saatlik kapanışlarla yükseliş trendinin üst kanal noktası olan 77,45 seviyesine kadar çıkışlar gerçekleşebilir. Ancak uzun vadeli beklentilerin düşüş olması paritedeki yükselişlerin uygun satış fırsatı olmasına neden olmaktadır. USD/JPY paritesinde yükselişlerin netleşebilmesi için paritenin 77,45 direncini geçmesi gerekmektedir. Aksi takdirde yaşanılacak kısmi yükselişler yerini uzun vadeli düşüşlere bırakacaktır. 77 desteğini kırması durumunda düşüşlerde ise hedef daha önce test edip kıramadığı 76,70 desteğidir ve bu desteğin kırılması durumunda 76,30 hedeflenecektir.

Pivot: 77,45

Destek: 76,85 – 76,70 - 76,50

Direnç: 77,25 – 77,75 – 78,00

PETROL ANALİZ

Petrol fiyatları ABD borsalarının kapalı olduğu bugünde gün içerisinde 96,35 seviyesine kadar gerilese de buradan tekrar toparlanmak istemiş ve yükselmeye çalışmaktadır. Şimdi de 96,95 seviyesinde hareket eden petrol için fibonacci %61,8 düzeltme seviyesi olan ve aynı zamanda fibonacci fan’ın alt kanal noktası olan 95,70 dolar desteği satışların devamı için önemlidir. Eğer satışlar devam edecekse bu desteğin kırılması gerekecek ki bu durumun başarılı olması petrol fiyatlarını 200 günlük hareketli ortalama olan 93,32’ye taşıyacaktır. Eğer petrol 95,70 desteğini kıramazsa yeni yükseliş atağı ile fibonacci %76,4 düzeltme seviyesi olan 98,62 direncini geçmek isteyecektir ve bu durumun başarılı olması ile yeniden 100 dolarlar hedeflenecektir.

Pivot;95,70

Destek; 96,20 – 94, 80 – 94,00        

Direnç; 97,50 – 98,62 – 99,95

ALTIN ANALİZ

Külçe altın fiyatları 8 Kasım'dan beri yüzde 4.8 oranında düşmesinin ardından Asya'dan gelen talebin arttığı görüldü. Almanya'da iş dünyası güveninin 5 ayda ilk kez yükselmesiyle euro dolar karşısında yüzde 0.5 oranında değerlendi.  Cenevre'deki MKS Finance'te döviz birimi müdürü olan Bernard Sin, "Asya'dan, özellikle Vietnam ve Tayland'dan gelen fiziki talep oldukça iyi. Boğa piyasasındayız" dedi.  Külçe altının ons fiyatı erken saatlerde yüzde 0.3 düşmesinin ardından yüzde 0.4 yükselerek 1,699.72 dolar oldu. Şubat vadeli kontratlar ise Comex'te yüzde 0.3'lük artışla 1,703.20 dolar oldu. Münih merkezli İfo Enstüsü'nün 7,000 üst düzey yöneticiye dayanarak açıkladığı iş dünyası güven endeksi, ekim ayındaki 106.4 seviyesinden Kasım ayında 106.6 seviyesine yükseldi. Bloomberg News'in anketine katılan 40 analistin medyan tahminine göre, verinin 105.2 seviyesine düşmesi bekleniyordu.

Altın fiyatları ABD borsalarının kapalı olduğu bugünde belirli seviyeler arasında sıkışık kalmaktadır. 1687 ile 1701 arasında hareketine devam eden sarı maden daha büyük bant olan 1666 ile 50 günlük üssel hareketli ortalama olan 1721 seviyesi arasında sıkışık seyrine devam etmektedir. Sarı maden eğer 1666 dolar desteğini kırarsa 200 günlük üssel hareketli ortalama olan 1635 dolar desteğini test edeceği gibi yukarıda da 50 günlük üssel hareketli ortalama olan 1721 direncini geçmesi durumunda 1760 seviyesi tekrar hedeflenecektir. Bu seviyeler arasında destekten al dirençten sat mantığı ile işlemler girilmesinin uygun strateji olacağını ancak uzun vadeli beklentilerin yükseliş olması nedeniyle alım pozisyonların daha risksiz olduğunu söyleyebiliriz. Uzun vadeli beklentilerinin yükseliş olması nedeniyle yaşanılacak olası düşüşler alım fırsatı olarak değerlendirilebilir.

Pivot; 1712

Destek; 1684-1676 - 1667

Direnç;  1706- 1725 -1735