18 Ağustos 2014 Akşam Piyasa Analizleri

Makro-Ekonomik Gelişmeler

Haftanın ilk işlem gününde küresel piyasalarda jeopolitik riskler ve makro-ekonomik beklentiler varlık fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Irak ve Ukrayna-Rusya gerilimine ilişkin kaygıların azalması ile Avrupa endekslerindeki yükselişler dikkat çekerken, ABD borsalarının da yeni güne yukarı yönlü açılış ile başlaması bekleniyor. Parite ve emtialar tarafında ise Dolar endeksindeki yükselişler etkili oldu.

“Tansiyonun düşmesi piyasalara yansıyor”

Jeopolitik risklere ilişkin değişen algı, global piyasalarda etkili olan faktörler arasında öne çıkarken, yatırımcılar, söz konusu gelişmeleri yakından izlemeye devam ediyor. Ukrayna ile Rusya arasında ateşkes görüşmelerinin başladığı yönündeki haberler olumlu karşılanırken, Irak güçlerinin, Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütünün ilerleyişini durdurması tansiyonu düşüren unsurlar arasında yer aldı. Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko’nun daveti ile Almanya Başbakanı Merkel’in bu hafta Kiev’e gitmesi beklenirken, ABD kuvvetlerinin hava desteği ile Irak güçlerinin Musul Barajı’nı yeniden kontrol altına aldığı belirtildi.

“Varlık fiyatları yön arıyor”

Avrupalı endekslerde yukarı yönlü hareketlerin hız kazandığı görülürken, içeride BIST-100 endeksi alıcılı seyrediyor. Türk Lirası, Avrupa seansın başlaması ile gelen Dolar karşısındaki kayıplarının büyük kısmını geri aldı. Dolar endeksinde ise haftanın ilerleyen günlerinde ABD’den gelecek olan veriler ve bugünkü Wall Street seansının açılışı öncesinde yükseliş izlendi. Parite ve emtia fiyatlarında genel olarak ABD’nin para birimindeki bu hareketler etkili olurken, faiz artırım spekülasyonlarından beslenen Sterlin, Dolar karşısındaki bu sabahki yükselişlerini korudu. Ham petrol ise arz konusundaki endişelerin düşmesi ile baskı altında kalmayı sürdürüyor. Altın ise Dolar’daki yükselişte etkilenen varlıklar arasında yer alırken gevşeyen jeopolitik riskler aşağı yönlü hareketler için öne çıkıyor.

“Piyasalar ‘beklentiler’ ile işlem görüyor”

Jeopolitik risklerin yanında küresel piyasalarda, yarından itibaren hızlanacak veri akışı ve ABD’de başlayacak olan Jackson Hole Sempozyumu öncesinde fiyatlamalar takip ediliyor. İngiltere ve ABD merkez bankalarının son toplantılarının yayınlanacak tutanakları, makro-ekonomik göstergeler ve Jackson Hole katılımcılarından gelecek açıklamalar merakla bekleniyor. Günün devamında ise, ilk yarısında olduğu gibi yoğun bir ekonomik takvim veri akışı bulunmuyor. Söz konusu gelişmelere ilişkin beklentiler ve bunlara ait fiyatlamalar finansal araçlar üzerinde etkili olabilecekken, piyasaların bir kulağı Ukrayna ve Orta Doğu’dan gelecek olası haberlerde olacak. Asya-Pasifik tarafında ise dikkatler, Yeni Zelanda ve Avustralya’da olacak.

Önemli Ekonomik Takvim Verileri

18 Ağustos 2014 Pazartesi

Zaman Haber Beklenti Önceki

16:00 EUR Fransa 12 Aylık Bono İhalesi

17:00 USD NAHB Konut Piyasası İndeksi 53 53

18:30 USD 6 Aylık Bono İhalesi

19 Ağustos 2014 Salı

Zaman Haber Beklenti Önceki

01:45 NZD PPI Girişi (çeyreklik) 0,7% 1,0%

04:30 AUD Para Piyasası Toplantı Tutanakları

EURUSD ANALİZ

Haftanın ilk işlem gününde yukarı yönlü çıkışlarını 1,3398 ile sınırlandıran ve 1,3378 seviyesine doğru aşağı yönlü baskı oluşturmaya çalışan EURUSD paritesi, makro-ekonomik verilerin azlığı nedeniyle sakin bir seyirle hareketlerini sürdürmektedir. 80,32 seviyesi üzerinde kalmayı başaran Dolar Endeksinin EURUSD paritesinde satış baskısını desteklemesi nedeniyle özellikle 1,3367 destek noktası günün kalanında dikkatle takip edilmelidir. Parite eğer 1,3367 destek noktasını aşağı yönde kırabilirse son haftaların dip noktası olan 1,3330 seviyesini hedefleyebilir. Aksi takdirde yeniden 1,3398 ve 1,3423 direncine doğru atak gerçekleştirmek isteyebilir. Genel görünüm, 1,3423 direnci altında negatif baskının devam etmesi şeklindedir diyebiliriz.

Pivot: 1,3423
Destek: 1,3367-1,3330-1,3290
Direnç: 1,3398-1,3423-1,3448

GBP/USD ANALİZ

200 günlük üssel hareketli ortalama olan 1,6640 destek noktasından almış olduğu güç ile tepki alımlarını haftanın ilk işlem gününde 1,6736 seviyesine kadar taşıyan GBPUSD paritesi 1,6755 direncini geçemediği için tepki alımlarının isteksiz olduğunu görmekteyiz. Özellikle de parite günün kalanında tepki alımlarına devam etmek istiyorsa 1,6755 direncinin geçilmesi gerektiği unutulmamalıdır. Bu şart sağlanırsa 1,6790 ve 1,6820 bariyerleri gündeme taşınabilir. Aksi takdirde yeniden 200 günlük üssel hareketli ortalama olan 1,6640 seviyesine doğru geri çekilmelerin oluşması sürpriz olmayacaktır.

Pivot: 1,6755
Destek; 1,6700-1,6670-1,6640
Direnç; 1,6755-1,6790-1,6820

USD/TRY ANALİZ

Haftanın son işlem günü gerçekleştirmiş olduğu yukarı yönlü çıkışlarını 2,1770 seviyesine kadar taşıyan ve bu çıkış sonrası yatay bir hareket gerçekleştirdiğini gördüğümüz USDTRY kuru yeni haftanın ilk işlem gününde gün içi 2,1739 ile 2,1640 seviyeleri arasında sakin bir şekilde seyrini sürdürmekte ve şu sıralar 2,1676 seviyesinde hareketlerine devam etmektedir. Teknik olarak USDTRY kurunu incelediğimizde 2,1580 ve 2,1640 desteklerinin önemli olduğunu, kurun bu destek noktaları üzerinde yukarı yönlü çıkışlarına devam etmek isteyeceğini ve Cuma günü gördüğü zirveyi hedefleyebilme potansiyelinin olduğunu ifade edebiliriz. USDTRY kurunda satış baskısının oluşacağını düşünen Forex katılımcıları 2,1580 desteğinin aşağı yönlü kırılmasını beklemelidir.

Pivot: 2,1580
Destek: 2,1640-2,1580-2,1480
Direnç: 2,1775-2,1860-2,2000

USD/JPY ANALİZİ

102,20 destek noktasından almış olduğu güç ile yukarı yönlü çıkışlarını haftanın ilk işlem gününde devam ettiren USDJPY paritesi mevcut çıkışlarını 102,56 seviyesine kadar devam ettirdi ve şu sıralar günün zirve noktasına yakın seyrini sürdürmektedir. Teknik olarak USDJPY paritesini incelediğimizde yukarı yönlü hareketlerin 102,20 desteği üzerinde devam etmek potansiyelinin sürdüğünü, böyle bir durumda 102,70 ve 103,10 seviyelerinin hedeflenme ihtimalinin güçlü olduğunu söyleyebiliriz. Düşüşlerde yer almak isteyen Forex katılımcıları ise 102,20 desteğinin aşağı yönlü kırılmasını beklemelidir.

Pivot: 102,20
Destek: 102,20-101,90-101,50
Direnç: 102,70-103,10-103,50

EUR/JPY ANALİZİ

Gün içerisinde 136,95 seviyesine kadar gerileyen ancak 136,72 destek noktasını kıramadığı için tepki alımlarını sürdüren EURJPY paritesi mevcut destek noktasından almış olduğu güç ile yukarı yönlü çıkışlarını 137,25 seviyesine kadar taşıdı ve şu sıralar da günün zirvesinde seyrini sürdürmektedir. Teknik olarak EURJPY paritesini incelediğimizde 136,72 desteği önemini korumaktadır. Paritenin bu destek noktası üzerindeki hareketleri kısa vadeli tepki alımlarının orta vadeli düşüş trendi için kritik bir bölge olarak ifade ettiğimiz 137,70 – 138,05 bölgesine taşıyabilir. Bu bağlamda da olası yükselişler hem kısa vadeli alıcılar hem de orta vadeli satıcılar için önemli bir fırsat olarak değerlendirilebilir.

Pivot: 136,72
Destek: 136,72-136,35-136,00
Direnç: 137,30-137,70-138,05

HAM PETROL ANALİZ

Pazar gecesi gerçekleştirilen fiyat değişimi (Rollover) nedeniyle gün içi 94,**’lü seviyelerde seyrini sürdüren Ham Petrol fiyatı özellikle de 96,00 seviyesi altındaki hareketleri nedeniyle satıcılı seyrin daha ön planda olduğu bir hafta başlangıcında haftaya başladığımızı ifade edebiliriz. Haftanın ilk işlem gününde 95,05 seviyesinden başlatmış olduğu satıcılı seyrini 96,34 seviyesine kadar devam ettiren Ham Petrol şu sıralar 94,54 seviyesinde hareketlerine devam etmektedir. Teknik olarak günün kalanını değerlendirdiğimizde 95,40 direnci önemini korumaktadır. Ham Petrol fiyatı eğer 95,40 direnci altında kalmayı sürdürürse aşağı yönlü baskısını 94,30 ve 93,70 seviyesine kadar taşıyabilir. Mevcut düşüşlerini sonlandırarak günün kalanında pozitif bir seyir gerçekleştirmek istemesi durumunda ise 95,40 direncinin geçilmesi gerekmektedir.

Pivot: 95,40
Destek: 94,30-93,70-92,90
Direnç: 95,40-96,17-97,00

ALTIN ANALİZ

Dolar ve S&P500 endeksinin yukarı yönlü çıkış isteği nedeniyle haftanın ilk işlem gününü satıcılı bir seyirde geçiren Altın fiyatı gün içi 1303,50 seviyesinden başlatmış olduğu satıcılı seyrini 1296 seviyesine kadar taşıdı ve şu sıralar 1298 seviyesine yakın hareketlerine devam etmektedir. Teknik olarak günün kalanını incelediğimizde 1292 destek noktası önemini korumaktadır. 1292 -1324 bant hareketinde bu tutum devam edecek mi yoksa 1292 desteği kırılarak bant içi harekette sona mı gereceğiz sorusunun cevabını aramaktayız. Bu bağlamda da özellikle 1292 desteği bundan sonraki süreçte dikkatle takip edilmelidir. Altın, eğer 1292 desteği üzerinde kalmayı başarırsa yukarı yönlü çıkışlar 1305 ve 1310 olarak devam etmek isteyebilir. 1292 desteğinin aşağı yönlü kırılması durumunda ise satıcılı seyir daha da hızlanmak isteyebilir. Bu bağlamda da ABD seansı açılışı ile birlikte S&P500 ve Dolar Endeksindeki son seyir dikkatle takip edilmelidir.

Pivot: 1292
Destek: 1292-1285-1277
Direnç: 1305-1310-1315

DAX30 ANALİZİ

50 günlük basit hareketli ortalama : 9676
200 günlük basit hareketli ortalama: 9502

DAX30 bülten saatine kadar en düşük 9192, en yüksek 9245 seviyelerini gördü, son işlemler 9217 seviyesinden geçiyor. Saatlik bazda 9235 direncini aşamayan bir görüntü var. 9235 seviyesi aşılır ve endeks gün sonu kapanışı bu seviye üzerinde gerçekleşirse 9400 seviyesine doğru hareket yaşanması mümkün olabilir. 9188 önümüzdeki saatler için minör bir destek. 9188 seviyesi altına gerileme yaşanırsa tekrar 9100 seviyesine doğru geri çekilmeyi izleyebiliriz.

Pivot : 9166
Destek: 9188-9100-9050
Direnç: 9235-9335-9433

S&P500 ANALİZİ

50 günlük basit hareketli ortalama : 1951
200 günlük basit hareketli ortalama: 1865

SP500 1956-1963 aralığında işlem gördü. Önümüzdeki saatler için ilk direnç 1964 seviyesinde. Yukarı yönde hareketin devamında hedef 1977 seviyesi, ara dirençler 1967-1971 seviyelerinde. 1950 seviyesi üzerinde günlük kapanışlarla kalındığı sürece 1977 hedefine doğru yol alınabilir.

Pivot : 1949
Destek: 1952-1945-1938
Direnç: 1964-1967-1971

“GCM Forex Günlük Bülteni Hazırlayanlar”
Araştırma Müdürü: Erdoğan TURAN – “ S&P500 ve Dax30 Analizi”
Başanalist: Kudret AYYILDIR - “EURUSD, GBPUSD, USDTRY, USDJPY, EURJPY, Ham Petrol ve Altın Analizi”
Analist: Sermet DOĞAN - “Makro-Ekonomik Gelişmeler ve Ekonomik Takvim”

NOT: Bu analizler GCM Forex’den izinsiz olarak yayınlanamaz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.

http://www.gcmforex.com/

Günlük piyasa analiz ve yorumları ücretsiz e-posta adresinize gelmesini istiyorsanız tıklayın ve formu doldurun.

Etiket: GCM Forex, Kudret AYYILDIR, Sermet DOĞAN, Erdoğan TURAN, Umut TUNCER, Foreks, Forex, Forex Analizleri, Forex Makaleleri, Forex Yorumları, Forex Eğitim, Forex Teknik Analiz, Forex Temel Analiz, EURUSD Analiz, GBPUSD Analiz, USDTRY Analiz, USDJPY Analiz, Ham Petrol Analiz, Altın Analiz, Dax30 Analiz, SP500 Analiz, Günlük Parite Analizi, Günlük Emtia Analizi, Günlük Endeks Analizi,