16 Ocak 2015 Akşam Piyasa Analizleri

Makro-Ekonomik Gelişmeler

Haftanın son işlem günüde küresel piyasalarda İsviçre Merkez Bankası’nın (SNB) dünkü beklenmeyen açıklamalarının varlık fiyatlarına yansımaları ve makro-ekonomik göstergeler izleniyor. Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) gelecek haftaki toplantısında geniş kapsamlı bir tahvil alım programı açıklayacağı yönündeki beklentiler güçlenirken, TCMB’nin de faiz indirimine daha yakın olduğu şeklinde düşünce piyasalarda etkili oldu. ABD için açıklanan veriler ise yine yatırımcıların gündemindeki başlıklar arasında yer buldu. Günün devamında ABD tarafından gelecek veriler izlenmeye devam edilecek.

“SNB’nin yansımaları devam ediyor”

İsviçre Merkez Bankası’nın dün piyasaları sarsarak minimum kur politikasını ter ettiğini açıklamasının etkileri varlık fiyatlarında hissedilmeye devam ediyor. Günün büyük bölümünde satış ağırlıklı bir seyir izleyen Avrupa borsaları yatay bir görünüme geçerken, ABD endekslerinin güne düşüş ile başlaması bekleniyor. SNB’nin sürpriz kararı sonrasında piyasalarda görece daha güvenli olduğu düşünülen varlıklara olan talep gücünü koruyor. Altın ve Japon Yeni’nin yayında Dolar endeksinde de yükseliş eğilimi izleniyor.

“Petrol destek arıyor”

İsviçre ve makro-ekonomik gösterge gündeminin yanında petrol fiyatlarındaki değişimlerde piyasaların merceği altında yer almaya devam ediyor. Hafta içerisinde yükseliş eğilimini artıran, ancak sonrasında yeninden arz fazlası dönemin süreceği beklentileri ile sert düşüşler kaydeden emtia, bugün Uluslararası Enerji Ajansı’nın (IEA) raporunda, petroldeki düşüşlerin bitebileceğini ifade etmesi ile yükseliş için zemin yakalama çabası içerisinde görüldü. ABD tipi ham petrol ve Brent petrol öğleden sonra nispeten daha sakin bir şekilde işlem gördüler.

“ABD verileri gündemde”

Dünyanın en büyük ekonomisine sahip olan ABD için bugün yayımlanan verilerde öncelikle piyasalar enflasyon rakamlarına odaklandı. Tüketici fiyat endeksi (CPI) aylık bazda %0.4 gerilemeye işaret ederken, yıllık data %0.8’e geriledi. Gıda ve enerji fiyatları hariç tutularak hesaplanan çekirdek CPI göstergeleri ise aylık ve yıllık bazda sırası ile %0.0, %1.6 olarak yayımlanarak piyasa beklentilerinin altında kaldı. Özellikle petrol fiyatlarındaki gerilemenin, enflasyon oranında baskı yapığı görülürken, ABD Merkez Bankası’nın (FED) %2 olan hedef rakamını yakalaması biraz daha zorlaştı.

Bu verilerin ardından daha sonra yine ABD için yayımlanan göstergelerde ise sanayi üretimi %, kapasite kullanım oranı ise % olarak açıklandı.

“Varlık fiyatlarında görünüm”

Piyasalarda SNB etkisinin devam ettiğini ifade edebiliriz. Piyasalarda gayri resmi olarak güvenli liman unvanı ile bilinen Japon Yeni ve Altın güçlü tutumunu koruma eğiliminde görülüyor. ABD Doları’na gelen benzer talep ile Dolar endeksindeki yükselişlerin, USD/JPY paritesinde günün ikinci yarısında daha ağrılıkta olduğu görülürken, Euro, ECB’nin gelecek hafta devlet tahvili alımına gideceği beklentileri ile baskı altında kalıyor. Türk Lirası ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın faiz oranı ve TCMB’ye ilişkin açıklamaları sonrasında, Merkez Bankası’nın gelecek haftaki toplantısı öncesinde faiz indirim beklentilerinin bir miktar daha öne çıkması sonrasında değer kaybetti.

Günün devamında piyasaların gündeminde öncü Michigan hassasiyeti verisi ve Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) üyesi Williams’ın açıklamaları izlenecek.

“Ekonomik takvimde öne çıkanlar”

ABD – Öncü Michigan Hassasiyeti; ABD ekonomisinin yaklaşık %70’i harcamalara dayandığı için, tüketicilerin ülke ekonomisinin geleceğine ilişkin düşünceleri büyük önem taşımaktadır. Gelecek aylara ilişkin olumlu beklentiler içerisinde olan tüketiciler daha fazla harcama yapma eğiliminde iken, olumsuz düşüncede olan tüketiciler ise tasarruf eğilimlerini yükseltirler. ABD ekonomisi için ise halkın tüketime yatkın olması ekonomik yapısı itibari ile daha olumlu bir gelişmedir. Michigan Üniversitesi’nin yaklaşık 500 tüketiciye sorduğu sorular sonucu hazırladığı anketin sonuçları, bir endeks haline getirilerek, ABD’de tüketicilerin ekonomiye olan güvenlerinin derecesini görmemizi sağlar. Genellikle ayın son Cuma günü yayımlanan nihai rakam öncesinde ilgili ayın ortalarında açıklanan öncü gösterge, piyasalarda nihai rakama göre daha fazla etkili olabilen bir veri olarak değerlendirilebilir. Aralık ayında 93.6 olarak açıklanan Michigan hassasiyeti verisinin Ocak ayına ait öncü datasının, 94.2 ile önceki aya göre artış gerçekleştirmesinin beklendiği görülüyor. Rakamın tahminin üzerinde açıklanması halinde Dolar’da yükselişler izlenebilecekken, öngörülenin altındaki rakamlar ABD’nin para biriminde düşüşlere yol açabilir.

Önemli Ekonomik Takvim Verileri

Cuma

Zaman Haber Beklenti Önceki

16:55 USD Michigan Hassasiyeti (Oca) 94,2 93,6

18:00 USD FOMC Üyesi Williams Konuşması

EURUSD ANALİZİ

Haftanın son işlem gününde EURUSD paritesinin yukarı yönlü çıkışını 1,1648 ile sınırlandırdığını ve 1,1655 direncini geçemediği için satış baskısına maruz kaldığını görmekteyiz. ABD seansı açılışı öncesinde 1,1590 seviyesine yakın seyrini sürdüren parite de 1,1655 direnci altında negatif baskı devam etmektedir. Parite eğer bu bariyer altında hareketlerine devam ederse dünün dip noktası 1,1565 desteğini test edebileceği gibi bu destek noktasını aşağı yönlü kırmak isteyebilir. Böyle bir kırılma durumda ise 1,1500 seviyesine doğru yeni bir gerileme görülebilir.

Gün içi yükselişlerde yer almak isteyen Forex işlemcilerinin 1,1655 direncinin geçilmesini beklemelidir. Ancak bu tutum gün içi tepki alımına katkı sağlayabilir. Genel görünümün 34 periyotluk üssel hareketli ortalama olan 1,1775 altında negatif olduğunu kısa vadeli alıcılar unutmamalı.

Pivot: 1,1655
Destek:1.1565-1.1500-1.1450
Direnç: 1.1625-1.1665-1.1715

GBPUSD ANALİZİ

Haftanın son işlem gününe geldiğimizde GBPUSD paritesinin 1,5273 – 1,5145 seviyeleri arasında bant hareketine devam ettiğini görmekteyiz. Gün içerisinde yukarı yönlü çıkışını 1,5233 seviyesine kadar sürdürse de 1,5273 direnci altında negatif baskısına devam eden parite ABD seansı açılışı öncesinde şu sırala 1,5170 seviyesine yakın seyrini sürdürmektedir.

Teknik olarak günün kalanını değerlendirdiğimizde 1,5273 direnci önemini korumakla birlikte bu bariyer altında negatif beklentimiz güncelliğini korumaktadır. Ancak mevcut beklentimizin daha da güçlenebilmesi için 1,5145 desteğinin aşağı yönlü kırılması gerektiğini unutmayalım. Ancak böyle bir durumda 1,5033 seviyesi gündemimizde yer alabilir. Aksi takdirde haftayı 1,5273 – 1,5145 arasında tamamlayabiliriz.

Pivot: 1,5273
Destek; 1,5145-1,5078-1,5035
Direnç; 1,5235-1,5273-1,5320

USDTRY ANALİZİ

2,2700 seviyesi yaklaştıktan sonra her fırsatta dönüş gerçekleştirmesi nedeniyle tepki satışlarının sona erdiğine ilişkin düşüncelerimizi fibonacci retracement oranları eşliğinde sizlerle paylaştığımız analizlerimizde bu çıkışın teyit kazanabilmesi için fibonacci %61,8 oranı üzerindeki hareketlere ihtiyaç olduğunu ifade etmiştik. Kur dün ve bu gün bu oran üzerinde hareketlerine devam ederek yükselişlerin devam etmesine ilişkin önemli sinyaller vermektedir. Haftayı da bu oran üzerinde tamamlamamız durumunda ise önümüzdeki hafta daha pozitif bir yaklaşım ile analizler gerçekleştirebiliriz. Bu bağlamda da bugünün kapanışı önemlidir.

1 no’lu grafik eklenecek

Kısa vadeli olarak günü değerlendirdiğimizde 2,3055 destek noktası üzerindeki seyri dikkat çekicidir. Kurun bu seviye üzerindeki hareketleri pozitif beklentileri desteklerken bir yandan da dünün zirvesi 2,3310 direncinin seviyesinin test edilme ihtimallerini kuvvetlendirmektedir. 2,3310 direncinin geçilmesi durumunda ise daha sert çıkışlara şahit olabiliriz.

Pivot: 2,3065
Destek: 2.3200-2.3143-2.3055
Direnç: 2.3310-2.3360-2.3415

EURTRY ANALİZİ

Paritede gün boyu görülen yarat hareketler sonrasında, 50 periyotluk basit hareketli ortalamanın bulunduğu 2,7125 seviyesi altında düşüş beklentimiz korunmaktadır. Olası satışlarda 2,6410 seviyesi dünün dip noktası olarak karşımıza çıkıyor. Gün içerisinde 2,7125 seviyesi altında kaldığı müddetçe olası yükselişler yeni satış baskısıyla karşılaşabilir. Öte yandan tepki alımları 2,7125 seviyesi üzerinde arka arkaya iki adet 4 saatlik kapanışla ağırlık kazanabilir.

Pivot: 2,7125
Destek: 2,6775 – 2,6580 - 2,6410
Direnç: 2,6975 - 2,7125 – 2,7235

USDJPY ANALİZİ

Gün içerisinde Dolar endeksinin de yükselişinin katkısıyla, paritenin Fibonacci %38,2’lik toparlanma bölgesinde bulunan 115,50 seviyesi üzerinde kaldığını gördük. Günün kalanında, 115,80 – 115,50 bandı üzerinde yukarı yönlü baskıların ağırlık kazanabileceğine dair beklentimiz korunmaktadır. Olası yükselişlerde 117,00 ve 117,90 hedeflenebilecek önemli noktalar konumundadır. Yaşanabilecek geri çekilmeler ise, 115,80 – 115,50 bandı ile sınırlı kaldığı müddetçe yeni alım baskısı oluşabilir.

Pivot: 115,80
Destek: 116,30 - 115,80 – 115,50
Direnç: 117,00 – 117,45 – 117,90

AUDUSD ANALİZİ

Paritede 50 ve 200 periyotluk üssel hareketli ortalamalar arasındaki seyrin devam ettiği görülmektedir. 200 periyotluk hareketli ortalamanın (güncel seviyesi 0,8250) geçilememesi ve Dolar endeksinin bunu desteklemesi ile birlikte, 0,8250 seviyesi altında düşüş beklentisi oluşabilir. Olası düşüşlerde 50 periyotluk üssel hareketli ortalama (güncel seviyesi 0,8165) altında gerçekleşebilecek 4 saatlik kapanış, aşağı yönlü baskıya netlik kazandırabilir. Gün içerisinde yaşanabilecek yükselişler, 200 periyotluk üssel hareketli ortalama üzerinde iki adet 4 saatlik kapanış gerçekleşemediği müddetçe yeni satış baskısıyla karşılaşabilir.

Pivot: 0,8250
Destek: 0,8165 - 0,8120 - 0,8090
Direnç: 0,8215 – 0,8250 – 0,8325

USDCAD ANALİZİ

Paritede yükseliş beklentisinin aktif hale gelmesi sonrasında, 1,2030 – 1,2060 aralığına ulaşan bir hareket karşımıza çıktı. Günün kalanında, 1,1910 – 1,1940 bandı üzerinde yukarı yönlü baskıların etkili olması beklenebilir. Olası alımlarda 1,2030 ve 1,2060 bölgesi tekrar hedeflenebilir. Sabah analizinde de belirttiğimiz gibi, 1,2030 üzerinde gerçekleşebilecek her 4 saatlik kapanış, söz konusu yükseliş beklentisinin gün aşırı vadeye yayılmasına katkı sağlayabilir. Öte yandan görülebilecek geri çekilmelerde 1,1994 seviyesinin kırılması tekrar tepki satışını canlandırsa da, 1,1910 – 1,1940 bandı korunduğu sürece yeni alım baskısıyla karşılaşılabilir.

Pivot: 1,1940
Destek: 1,1994 - 1,1940 - 1,1910
Direnç: 1,2030 – 1,2060 – 1,2100

BRENT PETROL ANALİZİ

Brent petrolde perşembe günü işlemlerinde 50 dolar seviyesi üstü denendi. Bu yükseliş denemesi gün sonu kapanışın 50 dolar altında olmasıyla kısa soluklu kaldı. Haftanın son işlem gününde 50 dolar altında seyir devam ediyor. Bu bölge üzerinde dengelenme, 50-54 dolar aralığında hareketler görülebilmesi için ilk koşul olarak 50 dolar seviyesi üzerinde günlük kapanışlar görmek gerekiyor. 45 dolar seviyesini kısa vadeli destek olarak kabul ediyoruz. Brent petrol için orta-uzun vade teknik görünümde değişiklik yok. Bugün saatlik grafikte ilk direnç olarak belirttiğimiz 49,44 seviyesine ulaşıldı. Günün geri kalan kısmında 50,63 seviyesi geçilirse 52,60 seviyesi hedeflenebilir. İlk destek 47,05 seviyesinde görülüyor. 45,86 seviyesi altına inilmesi halinde 43,89 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir.

Pivot : 49,56
Destek: 47,05-45,86-43,89
Direnç: 49,44-50,63-52,60

HAM PETROL ANALİZİ

25 Kasım 2014 tarihinden beri Ham Petrol fiyatı, 55 periyotluk üssel hareketli ortalama altında 4 saatlik kapanışlarını sürdürmekte ve bu tutum aşağı yönlü baskıların devam etmesine katkı sağlamaktadır. Son hareketleri incelediğimizde her ne kadar 55 periyotluk üssel hareketli ortalama üzerine çıksa da 4 saatlik kapanışı bu ortalamanın üzerinde gerçekleştiremediği için yükselişlerin sınırlı kaldığını, düşüşlerinin ise güçlü olduğunu gözlemledik. Bu bağlamda da 55 periyotluk üssel hareketli ortalama altında 4 saatlik kapanış yaptığı müddetçe negatif beklentimiz devam etmektedir. Bu ortalama şu sıralar 48,17 seviyesinde güncelliğini korumaktadır.

Pivot: 48.17
Destek: 45.90-45,00-44,20
Direnç: 48.17-49.60-51.40

ALTIN ANALİZİ

1130 seviyesinde sınırlanan düşüş ve bu düşüş sonrasında uzun bir süredir konuştuğumuz kısa vadeli tepki alımları, Altın fiyatının 1270 seviyesine kadar yükselmesine katkı sağladı. Buraya kadar olan bölümde (1130 – 1270 ) tepki alımlarını destekleyen hususların en başında hiç şüphesiz ABD borsaları ve ABD 10 yıllık hazine tahvil faiz oranlarındaki kayıplar katkı sağlamıştır.

Peki, Altındaki bu yükselişler devam edecek mi?

· S&P500 endeksine baktığımızda orta vadeli kritik bir bölgede. Yükseliş trendinde kanalın alt bölgesi olarak gördüğümüz 1958 desteği son iki haftadır yaklaşılmasına rağmen kırılmıyor.

· ABD 10 yıllık tahvil faiz oranlarını incelediğimizde şuanda 1.717 seviyesinde ve tarihi dip noktası olarak 1.492 görülmektedir.

· Dolar Endeksi bazı bölümlerde tepki satışları oluştursa da genel görüntü olarak güçlü seyrini sürdürmektedir.

· FED, varlık alım programını Ekim 2014’te sonlandırdı, 2015 yılı ikinci döneminde faiz artırma ihtimali bir adım önde görülmektedir.

Yukarıdaki ifadeleri birleştirdiğimizde kıymetli madenler için orta ve uzun vadeli olarak negatif düşünce daha ağır basmaktadır. Bu bağlamda da orta vadeli 1275, uzun vadeli ise 1325 direnci kritik bariyerler olarak karşımızdadır. Bu seviyeler altında devam edecek kapanışlar, orta ve uzun vadeli satıcıların daha da iştahlı olmasını sağlayabilir.

2 no’lu grafik eklenecek

Kısa vadeli olarak Altın fiyatını incelediğimizde 100 saatlik üssel hareketli ortalama üzerinde yükselişlerine devam etmektedir. Şu sıralar bu ortalama 1240.50 seviyesinde güncelliğini korumaktadır. Yani kısa vadeli olarak bu destek noktası üzerinde tepki alımları devam etmektedir.

Düşüşlerde yer almak isteyen Forex işlemcilerinin ise 1275 seviyesinden gerçekleşecek olası dönüşü ya da 100 saatlik üssel hareketli ortalama altında gerçekleşecek art arda saatlik kapanışı beklemelidir.

Pivot: 1240.50
Destek: 1261.00-1255.00-1244.25
Direnç: 1275.00-1290.00-1300.00

GÜMÜŞ ANALİZİ

Altındaki yükselişle birlikte gümüş de yukarı denemeler içinde. Gün içi ilk direnç olarak sabah bülteninde belirttiğimiz 17,06 seviyesine ulaşıldı. Günün geri kalan kısmında 17,21 seviyesi aşılırsa 17,45 seviyesi bir sonraki en yakın yüksek hedef olabilir. Gümüş 16,70 seviyesindeki desteği üzerinde kalmaya devam ediyor. Kısa vadede 16,70-17,30 aralığında işlemler sürüyor. 16,49 seviyesinden geçen 50 günlük hareketli ortalama ve 16,70 desteği üzerinde kalındığı sürece yükseliş denemeleri teknik analiz açısından mümkün. 16,70-17,30 aralığından 17,30 direncinin aşılmasıyla çıkılırsa yeni en yakın yüksek hedef 17,70 seviyesi olabilecektir. 16,70 desteğinin ve hareketli ortalamanın altına inilmesi durumunda 16,18-16,70 bandına geri dönüş yaşanabilir. 16,18 desteğinin altındaki bir sonraki destek 15,70 seviyesinde. Yine günün geri kalan kısmı için ilk destek 16,77 seviyesinde.

Pivot : 16,93
Destek: 16,77-16,63-16,38
Direnç: 17,06-17,21-17,45

“GCM Forex Günlük Bülteni Hazırlayanlar”

Araştırma Direktörü: Erdoğan TURAN - “Brent Petrol ve Gümüş Analizi
Başanalist: Kudret AYYILDIR - “EURUSD, GBPUSD, USDTRY, Ham Petrol ve Altın Analizi”
Analist: Sermet DOĞAN - “Makro-Ekonomik Gelişmeler ve Ekonomik Takvim”
Yardımcı Analist: Umut TUNCER - “USDJPY, EURTRY, USDCAD ve AUDUSD Analizi”

NOT: Bu analizler GCM Forex’den izinsiz olarak yayınlanamaz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.

http://analiz.gcmforex.com/

Günlük piyasa analiz ve yorumları ücretsiz e-posta adresinize gelmesini istiyorsanız tıklayın ve formu doldurun.

Risk Açıklaması: “Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.” http://www.gcmforex.com/hakkimizda/risk-bildirim-formu/

Etiket: Forex, FX, Foreks, Forex Analizleri, Foreks Makaleleri, Forex Yorumları, Foreks Eğitim, Forex Teknik Analiz, Forex Temel Analiz, Parite, Emtia, Endeks, Hisse, Euro, Avro, Dolar, Döviz, Türk Lirası, Sterlin, Yen, Frank, Kanada Doları, Standart and Poor’s, Gold, Crude Oil, EURUSD, GBPUSD, USDTRY, USDJPY, EURTRY, EURJPY, AUDUSD, Ham Petrol, Altın, Dax30, S&P500, Dolar mı alalım TL’de mi kalalım, Günlük Parite Analizleri, Günlük Emtia Analizleri, Günlük Endeks Analizleri, Günlük Forex Analizleri, Kudret AYYILDIR, Sermet DOĞAN, Erdoğan TURAN, Umut TUNCER,