28 Ağustos 2012 Piyasalar Akşam Analizi

EUR/USD ANALİZ

EUR/USD paritesi kritik dirençlere yaklaşmaya çalışıyor…

EUR/USD paritesi 1,2465 seviyesine kadar geriledikten sonra tekrar toparlandı ve bu toparlanma paritenin gün içerisinde 1 saatlik grafikteki 55 günlük basit hareketli ortalama olan 1,2513 direncini geçmesi ile tam gaz devam etti. Teknik olarak baktığımızda paritenin yukarı yönlü düzeltme yükselişlerine devam etme isteği ihtimalinin yüksek olduğunu ancak özellikle 1,26 seviyesine yaklaşması ile yeniden satış baskısı ile karşılaşılabileceğini söyleyebiliriz. Genel olarak baktığımızda 1,2750 direnci altında düşüş trendinde devam etmesi beklenilen EUR/USD paritesinde bir önceki direnç olarak da günlük grafikte 100 günlük basit hareketli ortalama olan 1,26 seviyesi olarak belirlenmiştir. Bu direnç parite de ilk satıcıların yer alacağı direnç noktası olarak belirlenmiştir. Diğer seviyeler ise günlük grafikte yer alan yükseliş kanalının üst kanal noktası olan 1,2650 ve yukarıda da belirlediğimiz en önemli direnç olarak vurguladığımız 1,2750 direnci olarak belirlenmiştir. Bu üç direncin önemli olduğunu ve bu noktalardan dönüşlerin olma ihtimalin yüksek olduğunu yazımıza ek olarak belirtebiliriz.

Gün içi işlem stratejisi gerçekleştirecek yatırımcılar 1,2485 desteğini dikkatle takip etmelidir. Eğer EUR/USD paritesi 1,2485 desteği üzerinde kalmayı sürdürürse gün içi yükselişlerine devam etmesi beklenileceği gibi ilk önemli direnç olan 1,26 seviyesine yaklaşması beklenilmektedir. Diğer yandan düzeltme yükselişlerin ilk etapta sonlanabilmesi ve paritenin düşüş trendi içinde gün içi hareketlerine devam edebilmesi için 1,2485 desteğinin kırılmasını beklemek gerekmektedir. Temel olarak baktığımızda ABD’den Richmond Fed Listesi ve Tüketici Şartları verileri parite de hareketliliğe neden olabilir. Bu nedenle de gelecek olan makro-ekonomik verilere dikkat etmek gerekmektedir

Pivot;1,2485

Destek; 1,2485-1,2450-1,2400

Direnç; 1,2555-1,2600-1,2650

GBP/USD ANALİZ

GBP/USD paritesi tepki satışlarını devam ettirebilecek mi?

GBP/USD paritesi EUR/USD paritesindeki çıkışların etkisi ile gün içerisinde 1,5752 seviyesinden başlattığı yukarı yönlü hareketlerine gün içi devam etti ve gün içerisinde 1,5797 seviyesini test etti. Şuanda da 1,5794 seviyesinde hareketini sürdüren GBP/USD paritesi için 1,5815 direnci hala daha geçerliliğini korumaktadır. Eğer GBP/USD paritesi düşüşlerine devam etmek istiyorsa 1,5815 direnci altında kalmak zorundadır ve böyle bir durumda günlük grafikteki 200 günlük basit hareketli ortalama olan 1,5717 seviyesi hedeflenecektir. Yükselişlerde yer almak isteyenler ise 1,5815 direncinin geçilmesini beklemelidir. Eğer parite 1,5815 direncini geçebilirse EUR/USD paritesindeki gibi yükselişlerine devam etmesi ve özellikle de daha önce test edip geçemediği 1,5920 direncine doğru yaklaşması beklenilmektedir. Gün içerisinde TR saati ile 17.00’de ABD’den gelecek olan Tüketici şartları ve Richmond Fed Listesi verileri paritede sert hareketlerin oluşmasına katkı sağlayabilir.

Pivot: 1,5815

Destek; 1,5750-1,5715-1,5675

Direnç;  1,5815-1,5850-1,5900

USD/TRY ANALİZ

Alçalan Takoz Formasyonunun Üst Kanal Noktası Geçilecek mi?

Uzun bir süredir gündemini koruyan alçalan takoz formasyonu paritenin kanalın üst noktasını test etmesinden dolayı kırılma tehlikesi ile karşı karşıyadır. Bu formasyonda kanalın üst noktasının geçilmesi paritenin yükseliş trendinde hareketinin sinyalini verecek en önemli gösterge olarak belirlenmiştir. Eğer parite kanalın üst noktası ve aynı zamanda da fibonacci %61,8 düzeltme seviyesi olan 1,8042 direncini geçebilirse yukarı yönlü sert hareketlerin oluşmasına ve 1,85 seviyesinin hedeflenmesi gözlemlenecektir. Özellikle de günlük grafikte 200 günlük basit hareketli ortalama olan 1,8110 üzerinde günlük kapanış yapması 1,85 seviyesinin hedefleneceğini teyit edecektir.  Gün içinde 1,7960 desteği önemlidir ve bu destek üzerinde paritenin yükselişlerine devam etmesi beklenilmektedir. Kritik bir direnç olan 1,8042 direncinin geçilmesi ile beraber sert yükselişlerin oluşması ve gün içinde 1,8110 seviyesinin hedeflenmesi kaçınılmaz olacaktır. Eğer parite 1,8042 direncini geçemezse gün içindeki destek noktamız olan 1,7960 desteğini test edecektir.

Gün içi al-sat strateji gerçekleştirdiğimiz EUR/USD paritesinde 1,7960 desteğinin önemli olduğunu ve bu destek noktası üzerinde gün içi yükselişlerin devam etmesini beklediğimizi söyleyebiliriz. Düşüş bekleyen yatırımcılar ise 1,7960 desteğinin kırılmasını beklemelidir. 1,7960 desteğinin kırılması durumunda ise alçalan takoz formasyonunun alt kanal noktası olan 1,7630 seviyesi hedeflenmek isteyecektir.

Pivot: 1,7960

Destek; 1,7960-1,7930-1,7900

Direnç;  1,8042-1,8080-1,8110

USD/JPY ANALİZ

Nikkei gazetesinde yer alan habere göre Japon regülatörler, bankaları ve banka sahibi şirketleri  kurtarma güçlerine ek olarak, batık aracı kurumları ve sigorta şirketleri de gerektiğinde  kurtarma  görevini almaya çalışıyor.  Gereken yasamaların önümüzdeki seneye hazır olması beklenirken, hükümetin danışma kurularından biri konuyu bugün görüşecek.  Plan kapsamında Finansal Hizmetler Kurumu, finansal piyasaları korumak için zor durumdaki aracı kurumları ve sigorta şirketlerine geçici nakit desteklerinden, tam kurtarmaya kadar değişen oranlarda,  yardımcı olabilecek.

Yaşanılan olası yükselişler uzun vadeli satış fırsatıdır…

USD/JPY paritesi geride bıraktığımız hafta 79,65 direncine kadar yükselmiş ancak bu seviyenin 100 günlük basit hareketli ortalama olması ve diğer yandan da güçlü bir direnç olması parite de yeni bir satış baskısının oluşmasına ve 78,28 seviyesine kadar gerilemesine sebep olmuştu. 78,28 seviyesinden toplanan USD/JPY paritesi 78,70 seviyesine kadar yükselse de satıcı baskısı neticesinde tekrar düşüşler gerçekleşti ve şuanda da 78,49 seviyesinde hareketlerini sürdürmektedir. Teknik olarak baktığımızda yaşanılacak olası yükselişlerin her analizimizde satış fırsatı olduğunu sizlerle paylaşmış ve 80,50 direnci altında 76 seviyesinin hedef olduğunu belirtmiştik. Bu seviyenin hedeflenebilmesi için paritenin satışlarında teyit edilmesi gerekmektedir ve bu durum paritenin 77,90 desteğini kırmasından geçmektedir.

Kısa vadeli baktığımızda ise 78,70 seviyesinden başlatılan düşüşlerin devam edebilmesi için 78,40 desteğinin kırılması gerekmektedir. Eğer parite düşüşlerini 78,40 ile sınırlarsa yeniden yukarı yönlü hareketlerine devam edeceği gibi dün görmüş olduğu 78,70 direncini de geçmek isteyecektir. Ancak 78,70 direncinden başlattığı satıcıların 78,40 desteğini kırması durumunda ise satış baskısının net bir şekilde devam edeceği ve pariteyi kritik nokta olan 77,90 seviyesine yaklaştıracağını söyleyebiliriz.

Pivot: 78,40

Destek: 78,40-78,25-78,10

Direnç: 78,70-78,90-79,15

HAM PETROL ANALİZ

Ham petrol fiyatları günlük grafikte belirlediğimiz yükseliş kanalı içinde hareketine devam etmekte ve kanalın alt noktası olan 94,40 desteğini bir türlü aşağı yönlü kıramamaktadır. Hal böyle olunca petrol fiyatları kanal içi hareketlerini sürdürmek istemekte ve bu durum petrol fiyatlarının yukarı yönlü hareketlerine devam etmesini tetiklemektedir. Bu nedenle de özellikle kanalın alt noktası olan 94,40 desteğine dikkat etmek ve bu kırılış gerçekleştirmeden satışlarda yer alınmaması aksine yükseliş beklentisi olan petrol için alımlarda yer alınması önemlidir. Çünkü ham petrol fiyatları eğer kanalın alt noktası olan 94,40 desteği üzerinde kalmayı sürdürürse kanalın üst noktası olan 102,55 seviyesi hedeflenmesi beklenilmektedir. Bunun için öncelikli olarak gün içi belirlemiş olduğumuz pivot noktası olan 95,15 ve kanalın alt noktası olan 94,40 destekleri üzerinde kalması yeterlidir.  Gün içerisinde TR saati ile 17.00’de ABD’den gelecek olan Tüketici şartları ve Richmond Fed Listesi verileri ham petrol fiyatların sert hareketlerin oluşmasına katkı sağlayabilir. Bunun yanı sıra bugün ABD’de akşam saatlerinde gerçekleşecek olan hazine ve bono ihalelerine de dikkat etmek gerekmektedir. Tahvil veya Bono ihaleleri sonucu Tahvil ve Bono faizlerinde yaşanılacak herhangi bir artış para birimi olan Dolar için negatif olduğu gibi, Tahvil ve Bono faizlerinde yaşanılacak herhangi bir azalış Dolar için olumlu olması beklenilmektedir.

Pivot; 95,15

Destek; 95,15-94,40-93,00

Direnç; 96,85-97,70-98,50

ALTIN ANALİZ

Altın fiyatları gün içerisinde 1656 ile 1666 seviyeleri arasında hareketlerini sürdürmekte ve özellikle de gün içi önemli pivot noktası olan 1667 seviyesi altında hareketlerine devam etmek istemektedir. Gün içi işlem stratejisi gerçekleştirecek yatırımcılar 1667 direncini dikkatle takip etmelidir. Eğer altın bu direnç altında kalmayı sürdürürse 1646 desteğine yaklaşmak isteyecektir. Yükselişlerinin devam edeceğini düşünen yatırımcılar ise 1667 direncinin geçilmesini beklemelidir. Temel olarak baktığımızda haftanın ikinci günü genel olarak ABD’den gelecek olan verilerle hareketlenmesi beklenilen parite de ABD’den Richmond Fed Listesi ve Tüketici Şartları verisi parite de hareketliliğe neden olacağı gibi ABD’deki tahvil ve bono ihaleleri faizlerin hareketlenmesini etkileyebilir.  Bu nedenle de gelecek olan makro-ekonomik verilere dikkat etmek gerekmektedir. Özellikle yarından itibaren başlayacak olan veri akışı nedeniyle önümüzdeki 1 aylık süreçte sert hareketlerin oluşması beklenilmektedir. Bu yüzden de gelecek olan makro-ekonomik verileri dikkatle takip etmek gerekmektedir. Özellikle altın fiyatları ile ilgili en kritik haberler bu hafta sonu başlayacak olan Jackson Hole toplantısı olarak belirlenmiştir. Bu nedenle de altın hafta sonu başlayacak Jackson Hole toplantısını bekleyebilir.

Pivot;1667

Destek; 1652-1646-1635

Direnç; 1667-1680-1690