1 Temmuz 2014 Akşam Piyasa Analizleri

Makro-Ekonomik Gelişmeler

Yılın yeni çeyreğinin ilk işlem gününde varlık fiyatlarının yönünde gelişmiş ekonomilere ilişkin beklentiler ve açıklanan makro-ekonomik göstergeler etkili olurken, Avrupa borsalarında alımlar öne çıktı. Jeopolitik riskleri artırabilecek bölgelerden gelebilecek olası haberler yine yakından izlenirken, PMI verilerinin sonuçları piyasa algısı için yakından takip ediliyor.

“PMI verileri izleniyor”

Asya seansı ile önemli ülkeler için açıklanmaya başlayan ve satın alma yöneticileri endeksi olarak bilinen PMI verileri, haftanın ikinci günüde finansal araçlar üzerinde etkili oldu. Çin’de genişlemeye işaret imalat sektörüne ilişkin söz konusu gösterge küresel endekslerde alımların ağırlıkta olmasına katkı sağlarken, İngiltere için açıklanan aynı veri, Sterlin’de yükselişleri ivmelenmesini sağladı. Euro Bölgesi ve üye ülkeleri için yayınlanan imalat PMI verilerinden ise karışık bir tablo çıkarken, 12 aydır yükselişe işaret eden Euro Bölgesi geneli için yayınlanan rakam, Çin verisinin de desteği ile piyasalara olumlu yansıdı.

Parite ve emtia fiyatlarında genel anlamda ABD Merkez Bankası’nın (FED) faiz oranlarının uzun bir süre düşük tutacağı düşüncesinin ve gelen PMI verileri ile küresel büyümeye ilişkin beklentilerin etkili olduğu ifade edilebilir. Irak gündeminin gevşemesi ile baskı gören petrol fiyatlarında Çin’in imalatının genişlemeye devam edeceğine yönelik ipuçlarının ardından yerini bir miktar yukarı yönlü hareketlere bıraktı. Altın ise son yükselişlerinden sonraki seviyelerde salınırken, iç piyasalarda Cumhurbaşkanı adayı olarak Erdoğan’ın açıklanması sonrasında kar realizasyonları izleniyor.

Irak’ta, yaşanan çatışmaların petrol arzı konusunda çok fazla etkili olmayacağı düşüncesi piyasaların gündeminde yer alırken, Ukrayna’da ise ateşkesin sona ermesi sonrasındaki tansiyon izleniyor. Rusya Devlet Başkanı Putin bugün, batı ülkelerini bölgeyi istikrarsızlaştırmaya çalışmak ile suçladı.

Günün devamında piyasalar bu kez ABD için açıklanacak imalat PMI verilerini izleyecek. Özellikle ISM Enstitüsü’nün açıklayacağı gösterge, piyasalarda daha sert hareketlerin izlenmesine neden olabilir.

“Ekonomik takvimde öne çıkanlar”

ABD – ISM İmalat PMI; ABD için haftanın ilerleyen günlerinde yayınlanacak kritik istihdam raporu öncesinde açıklanacak olan dünyanın en büyük ekonomisinin imalat PMI verisi ISM Enstitüsü tarafından duyurulacak. ABD’deki ekonomik gidişatın yönünü görebilmek ve dolayısı ile ABD Merkez Bankası’nın (FED) para politikası tarafında atacağı adımları tahmin edebilmek için yakından izlenen rakamlar arasında yer alan söz konusu gösterge, tarım dışı istihdam değişimi verisine ilişkin beklentilerin fiyatlanmasına neden olabilir. Bu paralelde, geride kalan ay 55.4 olarak açıklanan verinin 55,6 olan beklentinin üzerinde gerçekleşmesi halinde Dolar’da yükselişler görülebilecekken, tahminleri karşılamayacak datalar, ABD’nin para birimine kayıplar getirebilir.

Önemli Ekonomik Takvim Verileri

01 Temmuz 2014 Salı

Zaman Haber Beklenti Önceki

“Kanada Günü” nedeni ile bugün Kanada’da piyasalar kapalı olacak

16:45 USD İmalat PMI 57,5 57,5

17:00 USD ISM İmalat PMI 55,6 55,4

02 Temmuz 2014 Çarşamba

Zaman Haber Beklenti Önceki

04:30 AUD Ticaret Dengesi -0,21B -0,12B

EURUSD ANALİZ

Haftanın ikinci işlem gününde EURUSD paritesini incelediğimizde 1,3690 seviyesine yakın hareketlerine devam ettiğini görmekteyiz. 150 günlük basit hareketli ortalama olan 1,3711 direncinin mevcut hareketlerde geçilemediğini, bu nedenle de kısa vadeli tepki satışları mı oluşacak sorusunu sorulduğunu ifade edebiliriz. 1,3650 destek noktası günün kalanında bu sorunun cevabını bulabileceğimiz en önemli seviye olarak karşımızdadır. EURUSD paritesinde eğer 1,3650 seviyesi aşağı yönlü kırılırsa tepki satışları devam etmek isteyebilir ve bu tutum paritenin 1,3600 seviyesine yaklaşmasına katkı sağlayabilir. Ancak unutulmaması gerekir ki genel görünüm hala daha 1,3650 destek noktası üzerinde yükseliş olarak bilinmektedir.

NOT: EURUSD paritesi günün kalanındaki en önemli makro-ekonomik veri olan TR saati ile 17:00’de ABD’den gelecek ISM İmalat Endeks verisine odaklanabilir. Özellikle de tepki satışı devam edecek mi sorusunun cevabını bu verinin sonucu ile daha net görebiliriz.

Pivot: 1,3650
Destek:1,3650-1,3605-1,3575
Direnç: 1,3711-1,3755-1,3800

GBP/USD ANALİZ

2008 Ekim’den beri her fırsatta 1,7050 seviyesi altında kalan GBPUSD paritesi dün aylık kapanışını 1,7050 seviyesi üzerinde gerçekleştirerek ayı piyasası için üzücü, boğa piyasası için sevindirici bir sinyal verdi. Bugün de dün gerçekleştirdiği yükselişlerini sürdüren GBPUSD paritesi İngiltere’den gelen olumlu İmalat PMI rakamı ile 1,7115 seviyesini geçerek 1,7152 seviyesini test etti.

GBPUSD paritesinin bundan sonraki süreçteki hareketlerini incelediğimizde özellikle üzerinde ısrarla durduğumuz 89 günlük basit hareketli ortalama büyük önem taşımaktadır. Parite bu destek noktası üzerinde kaldığı müddetçe GBPUSD paritesi için 1,7250 ve 1,7500 gibi seviyeler telaffuz edilebilir. Şuanda da bu ortalama 1,6780 seviyesinden geçmektedir.

Kısa vadeli GBPUSD paritesini incelediğimizde her ne kadar tepki satışı düşüncesi indikatörlerle desteklense de temel makro-ekonomik gelişmeler ABD seansı açılışı öncesi paritenin düşüşünü desteklemedi. Bu bağlamda da tepki satışlarının devamı için paritenin düşüşlerine katkı sağlayacak makro-ekonomik verilere ihtiyaç vardır. 1,7090 destek noktası bu bağlamda önemlidir. Parite eğer 1,7090 seviyesini aşağı yönlü kırabilirse tepki satışları gündemimizde yeniden yer alabilir. Aksi takdirde 1,7250 seviyesine doğru yükselişler görebiliriz.

Pivot: 1,7090
Destek; 1,7090-1,7050-1,7000
Direnç; 1,7155-1,7200-1,7250

USD/TRY ANALİZ

Gün içerisinde 55 günlük üssel hareketli ortalama olan 2,1205 seviyesi altında 2,1160 seviyesine kadar gerileyen ve bu gerileme sonrası tekrar toparlanarak yukarı yönlü çıkış gerçekleştiren kur, mevcut yükselişlerle 2,1244 seviyesine kadar yükseldi ve şu sıralar 2,1230 seviyesine yakın hareketine devam etmektedir. Teknik olarak USDTRY kurunu incelediğimizde 2,1270 direnci önemini korumaktadır. Kur, bu bariyer altında kalmayı sürdürdüğü müddetçe aşağı yönlü baskısına devam etmek isteyebilir. Böyle bir durumda 2,1145 ve 2,1080 seviyeleri yeniden hedeflenebilir. Yükselişlerin yeniden etkili olabilmesi için gün içi 2,1270 direncinin geçilmesi gerektiğini unutmayalım.

Pivot: 2,1270
Destek: 2,1145-2,1080-2,0925
Direnç: 2,1270-2,1330-2,1370

USD/JPY ANALİZİ

Avrupa seansı boyunca önde gelen borsa endekslerinde pozitif havanın sürmesiyle beraber Yen’in de değer kaybına uğradığını gördük. ABD açılışı sonrası tepkiler ve TSİ 17:00’deki ISM İmalat PMI verisi hareketliliği artırabileceği için takip edilmelidir.

Teknik olarak incelediğimizde, 101,20 seviyesi üzerinde yukarı yönlü baskıların hakim olabileceğine yönelik beklentilerimiz sürmektedir. Bu şartla birlikte karşımıza 200 günlük basit (simple) hareketli ortalama (101,65) çıkmaktadır. 101,65 bariyerinin aşılması, alımlar açısından katkı sağlayabilir. Böylece kanal üst noktalarına doğru fiyatlamaların yolu açılabilir.

Paritenin yükselişe rağmen düşüş baskılarına yol açabilecek olan 101,65’i geçememesi dikkat çekiyor. Bu seviyenin geçilememesi, satışların tekrar aktif hale gelmesine neden olabilir. Düşüşlerde 101,20 hedeflenebileceği gibi, bu seviyenin kırılması 100,75’in test edilmesine olanak sağlayabilir.

Parite düşüşler için kritik bir bölgeyi kıramamış olmasına rağmen, düşüş baskılarına şu ana kadar kaynak oluşturan 200 günlük basit (simple) hareketli ortalamanın (101,65) altında hareketlerini sürdürüyor. Göstergenin geçilememesi, aşağı yönlü eğilimleri canlı tutmaktadır. Gerçekleşebilecek düşüşlerde 101,20 seviyesinin kırılması 100,75 ve 100,45 seviyelerinin hedeflenmesine katkı sağlayabilir.

Pivot: 101,20
Destek: 101,20 – 100,75 – 100,45
Direnç: 101,65 – 102,00 – 102,40

EUR/JPY ANALİZİ

Avrupa’da PMI verilerinin takip edildiği gün boyunca önde gelen borsa endekslerinin pozitif alanda seyrettiğini gördük. Euro’da hareketlilik gözlenmese de, Yen’in zayıflamasıyla birlikte EUR/JPY paritesinde alımların hakim olduğu bir görünüm karşımıza çıkıyor.

Teknik olarak incelediğimizde, 137,70 – 139,10 bandının medyanı konumundaki 138,40 üzerinde yukarı yönlü baskıların oluşabileceğine yönelik beklentimizi koruyoruz. Yükselişlerde bandın üst noktası ve aynı zamanda 200 günlük basit (simple) hareketli ortalamaya tekabül eden 139,10 seviyesinin geçilmesi, alımların ivme kazanmasına destek olabilir. Bu durumda 140,08 seviyesi hedeflenebilecek önemli bir bölge olarak karşımıza çıkıyor. Ek olarak, 139,10 üzerinde gerçekleşebilecek günlük kapanış, daha kalıcı yükselişler için bir adım olabilir.

Kısa vadeli incelediğimizde bant hareketinin sürmesine dikkat ediyoruz. Gün içinde yaşanan yükselişin 139,10’da net bir şekilde sınırlanması nedeniyle tepki satışı potansiyeli korunuyor. Düşüşlerde 138,40 hedeflenebilir.

Pivot: 138,40
Destek: 138,40 - 137,70 – 137,20
Direnç: 139,10 – 139,40 – 140,08

HAM PETROL ANALİZİ

Fiyatlamalarda ana madde konumundaki Irak’ta yeni maddelerin oluşmamasıyla birlikte ham petrol fiyatında sakin bir gün yaşandığını görüyoruz. Yarından itibaren başlayacak olan yoğun veri akışı ve süregelen jeopolitik gelişmeler haftanın geri kalanında hareketlilikte etkili olabilir.

Teknik olarak incelediğimizde 105,10 seviyesinin kritik önemini koruduğunu görüyoruz. Bu bölge kırılmadığı müddetçe, 105,10 seviyesine doğru gerçekleşebilecek geri çekilmeler alım fırsatı olarak değerlendirilebilir. Gün içerisinde bu seviye üzerinde yukarı yönlü beklentilerimizi korumaktayız. Ancak mevcut koşullarda hareketliliği destekleyecek temel etkenleri takip etmekte de fayda var.

Kısa vadeli incelediğimizde, yeni gündem oluşmaması ve sert fiyatlamaların ardından, fiyatlamaların 105,10 seviyesini çok sık test etmesi dikkat çekiyor. Gün içi 105,10’un kırılması 104,50’ye kadar sarkmalar gerçekleşmesine neden olabilir. Ancak kanal alt bölgesini hedefleyebilecek tepki satışları için, 105,10 altında gerçekleşebilecek günlük kapanışların fiyata etkini görmek gerekmektedir.

Pivot: 105,10
Destek: 105,10 – 104,50 – 103,65
Direnç: 106,15 - 106,91 – 107,66

ALTIN ANALİZ

Altın, gün içerisinde 1323,63 seviyesine kadar gerilse de bu düşüşünü devam ettiremedi ve 1318 destek noktası üzerindeki hareketlerini sürdürmeye çalışmaktadır. Sabah analizimizde de ifade ettiğimiz gibi gün içi 1318 ve 1333 seviyeleri dikkatle takip edilmelidir. 1318 seviyesi üzerinde yükseliş beklentimizin devam ettiği Altın da yukarı yönlü hareketlerin daha da güçlenebilmesi için 1333 seviyesinin geçilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda da günün kalanında 1333 ve 1318 seviyeleri dikkatle takip edilmelidir.

Pivot: 1318
Destek: 1323-1318-1310
Direnç: 1333-1342-1355

DAX30 ANALİZİ

Dax30 endeksi 10053 seviyesinden gerçekleştirmiş olduğu tepki satışlarını 9762 seviyesine kadar devam ettirdikten sonra mevcut düşüşlerini sonlandırarak yeniden yukarı yönlü atak gerçekleştirmeye çalışmaktadır. Endeks eğer 9825 destek noktası üzerinde kalmayı sürdürürse yukarı yönlü çıkışlar kanalın üst noktası ve aynı zamanda da fibonacci %61,8 düzeltme noktası olan 9894 seviyesine kadar devam edebilir. Endekste yeniden tepki satışları oluşabilmesi için 9894 direncinden gerçekleştirilecek olası dönüşleri ya da kanalın alt noktası olan 9825 destek noktasını aşağı yönlü kırması şeklinde ifade edilebilir.

Pivot : 9825
Destek: 9856-9843-9828
Direnç: 9876-9894-9924

S&P500 ANALİZİ

ABD borsalarını incelediğimizde S&P500 endeksinin tepki satışlarını sınırlı bıraktığını ve yukarı yönlü atağını hız kesmeden devam ettirdiğini görmekteyiz. Özellikle bu istek endeks için yeni rekor seviyeleri hedeflememiz için önem arz etmektedir. Kısa vadeli olarak S&P500 endeksini incelediğimizde yukarı yönlü hareketler trend takibi gerçekleştirmemize katkı sağlayan RSI (Göreceli Güç Edeksi) indikatörünce desteklense de aşırı bölgeye yaklaştığımızı ifade edebiliriz. Bu bağlamda da endekste yeniden tepki satışları oluşacak mı sorusunun cevabını aramaktayız. 1960 direnci geçilmediği müddetçe de bu düşünce yapısı güçlenmek istenebilir. Genel görümüm, 1953 seviyesi üzerinde kaldığı müddetçe 1960 direncinin yeniden hedeflenmek isteyeceği şeklinde ifade edebiliriz.

Pivot: 1953
Destek: 1953-1950-1945
Direnç: 1960-1964-1969

“GCM Forex Günlük Bülteni Hazırlayanlar”

Araştırma Müdürü: Erdoğan TURAN – “S&P500 ve Dax30 Analizi”
Başanalist: Kudret AYYILDIR - “EURUSD, GBPUSD, USDTRY, Altın Analizi”
Analist: Sermet DOGAN – “Makro-Ekonomik Gelişmeler ve Ekonomik Takvim”
Yardımcı Analist: Umut TUNCER - ” USDJPY, EURJPY ve Ham Petrol Analizi”

NOT: Bu analizler GCM Forex’den izinsiz olarak yayınlanamaz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.

http://www.gcmforex.com/

Günlük piyasa analiz ve yorumları ücretsiz e-posta adresinize gelmesini istiyorsanız tıklayın ve formu doldurun.

Etiket: Günlük Parite ve Emtia Analizi, GCM Forex, Kudret AYYILDIR, Sermet DOĞAN, Erdoğan TURAN, Umut TUNCER, Foreks, Forex, Forex Analizleri, Forex Makaleleri, Forex Yorumları, Teknik Analiz, Temel Analiz, EUR/USD Analiz, GBP/USD Analiz, USD/TRY Analiz, USD/JPY Analiz, Ham Petrol Analiz, Altın Analiz,