13 Mart 2015 Akşam Piyasa Analizleri

Makro-Ekonomik Gelişmeler

Haftanın son işlem gününde küresel piyasalarda Dolar’daki fiyat değişimleri ile birlikte sert hareketler izleniyor. ABD Merkez Bankası’nın (FED) faiz artışını Haziran sonrasına ertelemeyeceği inancı varlık fiyatlarına yön verirken, Dolar endeksi son 12 yılın zirvesindeki yükselişlerini genişletti. Gelişen ülke para birimleri arasında Dolar karşısında en çok değer kaybeden para birimi olan Türk Lirası yeni rekor düşük seviyelerine gerilerken, Wall Street endeksleri olumsuz ABD verilerine rağmen FED’in faiz artışına ilişkin beklentiler ile düşüş kaydetti.

“Dolar’ın yükselişi sürdü”

Hafta boyunca varlık fiyatlarındaki yönü belirleyen FED’in ne zaman faiz artıracağı sorunun merak edilen cevabı, ilgili adımın Haziran sonlarına bırakılmayacağı düşüncesi ile Dolar’a güç katmaya devam etti. Euro, Sterlin ve Türk Lirası ABD’nin para birimi karşısında gerilerken, USD/TRY paritesi 2,6482 ile yeni bir rekor kırdı. Cari açığı olan gelişen ülkelerin varlıklarında kayıplar dikkat çekerken, Lira, Dolar karşısında %2’nin üzerinde değer yitirdi. Hafta içerisinde yurtiçindeki gerilimin azalması ile bir miktar gerileyen kur yeniden tırmanışa geçti. BIST-100 endeksimde kayıplar %1.60 civarında.

-Veriler de durduramadı-

FED’in 18 Mart’ta tamamlanacak Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında faiz artırımı yönünde ipucu verebileceği yönündeki güçlenen inanç, bugün ABD’den gelen olumsuz makro-ekonomik veriler ile de gevşemedi. Günün ikinci yarısında yayımlanan rakamlarda üretici fiyat endeksi yükseliş beklentilerinin aksine gerileme kaydederken, tüketicilerin ekonomiye olan güvenini ölçen Michigan endeksi yedi ay sonra düştü. Bu rakamlardan sonra ABD’nin para birimindeki yükseliş ise hız kesmezken, Dolar endeksindeki Nisan 2003’den bu yana ilk kez 100 seviyesini gördü.

“Merkez bankalarının para politikası”

Başta Avrupa ve Japonya olmak üzere, global merkez bankalarının para politikalarını gevşetmeye daha yakın olması, piyasalarda “FED ve diğerleri” ayrımının yapılmasına neden oluyor. ABD’de para politikasının yılın ikinci yarısında sıkılaştırılacağı yönünde beklentiler ağırlıkta iken, Avrupa Merkez Bankası (ECB) bu hafta tahvil alımlarına başladı, Japonya Merkez Bankası’nın (BOJ) yıl içerisinde daha fazla genişleyeceği düşünülüyor ve İngiltere Merkez Bankası’nın (BOE) ülkedeki düşük enflasyon ve Mayıs ayındaki genel seçimler öncesinde faiz artırımı konusunda aceleci davranmayacağı öngörülüyor. Bunu yanında İsviçre, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda gibi ülkelerde para politikasının gevşetileceği beklentileri mevcut. Bu görünüm altında FED, para politikası tarafında dünyanın geri kalanı ile önemli bir derecede ayrışıyor ve bu ayrışmanın daha da derinleşme riski göz ardı edilmiyor.

“Varlık fiyatlarında görünüm”

Piyasalar damgasını yükselişini sürdüren Dolar ve gelişen ülke para birimlerindeki kayıplar vurdu. Yaklaşık 12 yılın en yüksek seviyesindeki duruşunu bugün genişleten Dolar endeksi paralelinde özellikle Euro ve Sterlin’deki düşüşler dikkat çekti. USD/TRY rekor seviyesini tazeledikten sonra yükselişlerini sınırlandırırken, merkez banklarının önümüzdeki hafta izlenecek yoğun takvimi öncesinde görece daha güvenli olduğu düşünülen Altın ve Yen gibi varlıklarda kayıplar daha sınırlı kaldı. Piyasaların bu noktada bir miktar merkez bankaları beyanatları öncesinde temkinli tavrını korumak istediğini ifade edebiliriz. Petrol ise ABD’de üretimin azalmaya başlamaktan uzak olduğu yönündeki haberler ile baskı görmeye devam etti.

Günün devamında ekonomik takvim yoğun bir veri akışı içermiyor. Ancak günün geri kalan kısmında piyasaları şekillendiren “FED beklentileri” yine varlık fiyatlarında etkili olmaya devam edebilir.

Önemli Ekonomik Takvim Verileri

Cuma

Zaman Haber Beklenti Önceki

17:15 GBP BOE Üyesi Haldane Konuşması

EURUSD ANALİZİ

Haftanın son işlem gününe geldiğimizde Dolar Endeksinin yükselişlerine kaldığı yerden devam etmesi, EURUSD paritesinin aşağı yönlü baskılarını sürdürmesine katkı sağladı. Parite, gün içerisinde 1.0634 seviyesinden başlatmış olduğu satıcılı seyrini 1.0503 seviyesine kadar sürdürdü ve analizin yazıldığı şu sıralar 1.0530 seviyesine yakın hareketlerine devam etmektedir. Daha önceki analizimizde hatırlanırsa 1.2510 seviyesinden başlayan düşüşlere göre gerçekleşen istatistiki hesaplamalarda yaklaşık 830 pip’lik beklenilen düşüşlerin 1.0450’ye tekamül ettiğini, paritenin bu bölgeye doğru gerçekleşecek hareketlerin bir adım önde olduğunu vurgulamıştık. EURUSD paritesi eğer gün içerisinde 1.0500 desteğini aşağı yönlü kırabilirse, ilgili hedefe doğru ulaşma isteği de güçlenebilir. Aksi takdirde 1.0500 – 1.0645 arasında günü tamamlamak isteyebilir.

Pivot: 1.0645
Destek: 1.0500-1.0450-1.0400
Direnç: 1.0555-1.0605-1.0645

GBPUSD ANALİZİ

1.4950 seviyesinin altındaki sarktıktan sonra satıcılı seyir konusunda daha da istekli olan GBPUSD paritesi, Dolar’ın Sterlin karşısında güçlü seyrini sürdürmesi nedeniyle haftanın son işlem gününde 1.4708 seviyesine kadar geriledi ve şu sıralar 1.4745 seviyesine yakın seyrini sürdürmektedir. Günün kalanını değerlendirdiğimizde 1.4800 seviyesi önemli bir bariyer olmakla birlikte paritenin aşağı yönlü baskısına devam edebilmesi için dikkatle takip edilmelidir. Parite eğer 1.4800 seviyesi altında kalmayı sürdürürse aşağı yönlü baskılarını 1.4640 seviyesine kadar devam ettirebilir. 1.4800 öncesindeki ilk bariyer, 1.4770 olarak kaydedilmiştir.

Pivot: 1.4800
Destek; 1.4705-1.4670-1.4640
Direnç; 1.4770-1.4800-1.4850

USDTRY ANALİZİ

USDTRY kuru, son günlerde oldukça hareketli günler geçirdi. 2.5825 seviyesinde sonlandırdığı tepki satışları sonrasında yukarı yönlü hareketlerde oldukça istekli olan kur, gün içerisinde önce 2.6040 seviyesini geride bıraktı, daha sonra da tarihi zirve seviyesini 2.64826 olarak değiştirdi. Haftanın son işlem gününde analizin yazıldığı şu sıralar 2.6370 seviyesine yakın hareketler gerçekleştiren kur için 2.5825 üzerinde kaldığı müddetçe yükselişlerine kaldığı yerden devam etmek isteyebilir. Bu tutum 2.6751 seviyesine doğru gerçekleşecek yeni bir rallinin oluşmasına katkı sağlayabilir. 2.5825 öncesindeki ilk bariyerse bugün için önemli bir seviye olarak vurguladığımız 2.6040 olarak kaydedilmiştir.

Pivot: 2.6040
Destek: 2.6220-2.6040-2.5825
Direnç: 2.6482-2.6600-2.6751

EURTRY ANALİZİ

Haftanın son iş gününde, sert fiyatlamaların sürdüğünü gördük. Gelişmekte olan ülke para birimlerinin değer kaybının ön plana çıkmasının yanı sıra, bu tabloda Türk Lirası’nın öne çıktığını söylemek yanlış olmayacaktır. Teknik olarak değerlendirdiğimizde, sabah analizimizde 2,7700 seviyesinin aşılması durumunda 120 ve 200 periyotluk üssel hareketli ortalamaların (güncel seviyeleri sırasıyla 2,8020 ve 2,7955) takip edilmesi gerektiğini, bu göstergeler üzerinde 4 saatlik kapanışlar görülemediği müddetçe yeni satış baskısının oluşabileceğini belirtmiştik. Söz konusu gelişmeler paralelinde, 120 periyotluk üssel hareketli ortalama üzerinde peş peşe 4 saatlik kapanışlar gerçekleşemediği müddetçe, orta vadeye de uyum sağlayan düşüş baskısının etkili olması beklenmektedir. Gerçekleşebilecek satışlarda 2,7700 ve 2,7400 tekrar ana hedef noktaları olarak karşımıza çıkmaktadır.

Paritede sert bir şekilde fiyatlanan yükseliş eğiliminin devamlılık sağlayabilmesi, teknik olarak hareketli ortalamaların üzerindeki 4 saatlik kapanışlara bağlı olmayı sürdürüyor. Bu şartlar oluştuğu takdirde, 2,8295 seviyesine yönelik istek oluşabilir. Hareketli ortalamaların hala karar düşüş eğilimini tam anlamıyla destekleyememesi, paritenin tekrar yükseliş eğilimine geçmesinde kolaylık sağlayabilir.

Pivot: 2,8020
Destek: 2,7700 – 2,7580 – 2,7400
Direnç: 2,7950 – 2,8020 – 2,8130

USDJPY ANALİZİ

Gün içerisinde major pariteler arasında en sakin tutumu gösteren USDJPY’de, 121,40 seviyesinin hemen üzerinde yoğunlaşan fiyatlamalar görüyoruz. Günün kalanında, mavi ile belirttiğimiz trendin sınırı ve aynı zamanda Fibonacci 38,2%’lik düzeltme seviyesi olan 121,00 üzerinde kalma tutumu sürdükçe, yükseliş baskısının etkili olabileceğine dair beklentimizi korumaktayız. Gerçekleşebilecek alımlarda 121,65 seviyesi hedeflenebilecekken, bu seviye üzerinde oluşabilecek 4 saatlik kapanış veya kapanışlar, 122,00 seviyesinin hedeflenmesine katkı sağlayabilir.

Paritenin 121,40 seviyesi altında gerçekleştirebileceği kalıcılık, 121,00 seviyesine yönelik kısa vadeli düşüş isteğini ön plana çıkarabilecek unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Tepki satışı olarak değerlendirilebilecek bu durum, 121,00 seviyesinin kırılması sonrasında 120,70 seviyesinin hedeflenmesine neden olabilir.

Pivot: 121,00
Destek: 121,00 – 120,70 – 120,40
Direnç: 121,65 – 122,00 – 122,20

EURJPY ANALİZİ

Euro’nun major para birimlerine karşı zayıf tutumunun, EURJPJ paritesinde etkili düşüşlere neden olduğunu söyleyebiliriz. Günün kalanında, 129,00 seviyesi altında aşağı yönlü baskının etkili olabileceğine dair beklentimizi koruyoruz. Gerçekleşebilecek satışlarda 127,60 seviyesinin kırılması ve ek olarak bu bölgede oluşabilecek 4 saatlik kapanışlar, düşüş isteğinin netlik kazanmasına katkı sağlayabilir. Paritenin son üç gün içerisinde üçüncü kez test ettiği 127,60 seviyesinin kırılamaması, söz konusu seviye ile 129,00 arasındaki bant hareketinin devam etme isteğini ortaya çıkarabilir. Ancak bu durum içerisinde, yükselişlerin düşüş trendi içerisinde gerçekleştiği ve yukarı yönlü hareketlerin kısa vadeli olarak değerlendirilmesi gerektiği unutulmamalıdır.

Pivot: 129,00
Destek: 127,60 – 127,00 – 126,30
Direnç: 128,30 – 129,00 – 129,60

AUDUSD ANALİZİ

Paritede dün gerçekleşen yükseliş, hafta boyunca oluşan düşüşün neredeyse tümünün telafi edilmesine neden olmuştu. Ancak, hafta boyunca günlük kapanışlar üzerinde sınırlandırıcı etki gösteren 0,7715 seviyesinin güncelliğini koruması, gün içerisinde düşüş beklentimizin korunmasına neden oldu. Günün kalanında da, söz konusu seviye altında tutunma çabası sürdüğü müddetçe aşağı yönlü baskı ön planda olabilir. Gerçekleşebilecek satışlarda 0,7560 önemli bir hedef olarak karşımıza çıkmaktadır.

Paritede gerçekleşebilecek yükselişlerde 0,7715 seviyesinin sınırlayıcı etkisini sürdürmesi, hem gün içerisinde hem de gün aşırı beklentilerde düşüş beklentisinin ön planda kalmasında etkili olabilir. Bu seviyenin aşılması ise, trendin ana desteğini oluşturan 34 ve 50 günlük üssel hareketli ortalamaların (güncel seviyeleri sırasıyla 0,7805 ve 0,7885) test edilme isteğini ortaya çıkarabilir. Bu nedenle, 0,7715 seviyesinin aşılması, tek başına yükseliş trendi başlangıcı olarak yorumlanmamalıdır.

Pivot: 0,7715
Destek: 0,7600 – 0,7560 – 0,7500
Direnç: 0,7715 – 0,7750 – 0,7805

USDCAD ANALİZİ

Paritede özellikle ABD piyasaları açılışı sürecinde etkili bir yükseliş gerçekleştiğini gördük. Kırmızı ile belirttiğimiz yükseliş kanalının alt sınırını oluşturan 1,2700 seviyesi üzerinde yukarı yönlü baskıların etkili olabileceğine dair beklentimiz sürmektedir. Gerçekleşebilecek alımlarda 1,2800 seviyesinin aşıldığını gördük. Ancak, bu tutumun devamlılık sağlayabilmesi açısından 1,2800 seviyesi üzerinde 4 saatlik kapanışların desteğine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu durumda 1,2870 seviyesine ulaşma isteğinin önü açılabilir. Paritenin 1,2800 seviyesi altında sınırlı kalmayı sürdürmesi, kısa vadeli düşüş baskısını destekleyebilecek faktör olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu durumda 1,2700 seviyesine tepki satışı eğilimi oluşabilecekken, söz konusu seviye altındaki 4 saatlik kapanış, yükseliş eğilimini bitirmese de zayıflatarak sonraki destek seviyelerinin test edilmesine neden olabilir.

Pivot: 1,2700
Destek: 1,2745 – 1,2700 – 1,2660
Direnç: 1,2800 – 1,2845 – 1,2870

BRENT PETROL ANALİZİ

Brent petrol analiz saatine kadar en düşük 56,30 en yüksek 57,35 seviyelerini gördü. Perşembe günü işlemlerinde 58 dolar direncini aşıp 50 günlük hareketli ortalamaya doğru yükseliş yaşanmış fakat gün sonu kapanış bir kez daha 58 dolar direncinin altında gerçekleşmişti. Gün sonu kapanışla 58 dolar seviyesi aşılabilirse 50 günlük hareketli ortalama seviyesini (59,11) en yakın direnç olarak kabul edebilir, ana direnç 60,80 seviyesinde. Daha güçlü yükseliş beklentileri 50 günlük hareketli ortalamanın aşılması halinde canlanabilir. 58 dolar desteğinin kırılması halinde ise bir sonraki destek bölgesi 54 dolar seviyesinde görülüyor.

Sabah bülteninde bugün için saatlik grafikte ilk destek olarak 56,26 seviyesini, ilk direnç olarak 57,53 seviyesini ifade etmiştik. Analiz saatine kadar ilk dirençten ilk desteğe doğru gerileme yaşandı. Günün geri kalan kısmında saatlik kapanışla 55,63 seviyesinin altına inilmesi halinde 54,58 seviyesi hedef olabilir.

Pivot : 57,38
Destek: 56,26-55,63-54,58
Direnç: 57,53-58,16-59,21

HAM PETROL ANALİZİ

Aşağı yönlü hareketlerin hız kazandığı ve 55 günlük üssel hareketli ortalamanın da destek olduğu mevcut düşüş trendinin etkin bir seyrini gördüğümüz son işlem günlerde Ham Petrol fiyatının aşağı yönlü hareketlerini 45.60 seviyesine kadar devam ettirdiğini ve şu sıralar günün dip noktasına yakın seyrettiğini görmekteyiz. Genel anlamda aşağı yönlü baskılar devam etmekle birlikte günün kalanındaki kritik seviye olarak 47.25 göze çarpmaktadır. Günün zirve noktası olarak ayrıca önemli bir seviye haline gelen 47.25 seviyesi altında son zamanların dip noktası 43.57 seviyesi hedeflenmek istenebilir. 47.25 öncesindeki ilk direnç 46,60, 43,57 öncesindeki ilk destek noktası ise 45.00 olarak kaydedilmiştir.

Pivot: 47.25
Destek: 45.00-43.57-42.00
Direnç: 46.60-47.25-48.15

ALTIN ANALİZİ

Altın, 1166.50 bariyerinde sonlandırdığı tepki alımları sonrasında aşağı yönlü baskılarını hız kesmeden devam ettirdi ve haftanın son işlem gününde 1153 seviyesinin altına inmeyi başardı. Ancak bu tutum satıcılı seyrin agresif bir tavır alacağı anlamına gelmemeli. Çükü altın son günlerde 1166,50 ile 1147 seviyesi arasında bant hareketi gerçekleştirmektedir. O halde altın fiyatlarında düşüşlerin devam edebilmesi için 1147 seviyesinin aşağı yönlü kırılması gerekmektedir. Ancak böyle bir durumda 1131 seviyesi tekrar test edilebilir. Aksi takdirde 1147.00 – 1166.50 arasında haftayı tamamlamak isteyebilir.

Pivot: 1166.50
Destek: 1147.00-1139.00-1131.00
Direnç: 1157.00-1161.60-1166.50

GÜMÜŞ ANALİZİ

Gümüş 15,50 seviyesi üzerinde kalarak son 8 işlem gününde ara vermeden 16,87 seviyesinden 15,50 seviyesine kadar gerilemeye tepki verme çabasına devam ediyor. Bülten saatine kadar en düşük 15,47 en yüksek 15,65 seviyeleri görüldü. 15,50 seviyesindeki destek bölgesinde düşüşe ara verilmezse bir sonraki destek 15 dolar seviyesi olarak görülüyor. 15,50 seviyesi üzerinde kalınabilirse düşüşe tepki mahiyetinde 15,50-16,08 hareketi izlenebilir.

Saatlik periyotta ilk destek olarak 15,49 seviyesini belirtmiştik. Son durumda ilk desteğe kadar gerileme yaşandığını görüyoruz. Günün geri kalan kısmında saatlik kapanışla 15,40 seviyesinin altına inilmesi halinde 15,25 seviyesi hedef olabilir. İlk direnç seviyesi 15,66 bölgesi olarak görülüyor.

Pivot : 15,55
Destek: 15,49-15,40-15,25
Direnç: 15,66-15,75-15,90

“GCM Forex Günlük Bülteni Hazırlayanlar”
Araştırma Direktörü: Erdoğan TURAN - “Brent Petrol ve Gümüş Analizi
Başanalist: Kudret AYYILDIR - “EURUSD, GBPUSD, USDTRY, Ham Petrol ve Altın Analizi”
Analist: Sermet DOĞAN - “Makro-Ekonomik Gelişmeler ve Ekonomik Takvim”
Yardımcı Analist: Umut TUNCER - “USDJPY, EURTRY, EURJPY, USDCAD ve AUDUSD Analizi”

NOT: Bu analizler GCM Forex’den izinsiz olarak yayınlanamaz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.

http://analiz.gcmforex.com/

Günlük piyasa analiz ve yorumları ücretsiz e-posta adresinize gelmesini istiyorsanız tıklayın ve formu doldurun.

Risk Açıklaması: “Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.” http://www.gcmforex.com/hakkimizda/risk-bildirim-formu/

Etiket: Forex, FX, Foreks, Forex Analizleri, Foreks Makaleleri, Forex Yorumları, Foreks Eğitim, Forex Teknik Analiz, Forex Temel Analiz, Parite, Emtia, Endeks, Hisse, Euro, Avro, Dolar, Döviz, Türk Lirası, Sterlin, Yen, Frank, Kanada Doları, Standart and Poor’s, Gold, Crude Oil, EURUSD, GBPUSD, USDTRY, USDJPY, EURTRY, EURJPY, AUDUSD, Ham Petrol, Altın, Dax30, S&P500, Dolar mı alalım TL’de mi kalalım, Günlük Parite Analizl.eri, Günlük Emtia Analizleri, Günlük Endeks Analizleri, Günlük Forex Analizleri, Kudret AYYILDIR, Sermet DOĞAN, Erdoğan TURAN, Umut TUNCER,