8 Aralık 2014 Akşam Piyasa Analizleri

Makro-Ekonomik Gelişmeler

Küresel piyasalarda Çin’in ticaret dengesi rakamlarının getirdiği olumsuz hava borsalar üzerinde etkisi sürdürüyor. Dünyanın en büyük ikinci ekonomisine sahip olan ülkede ihracat ve ithalat verileri tahminlerin altında kalırken, petrol fiyatlarında süren gerileme ile birlikte piyasaların gündemindeki başlıklar arasında yer aldı. Avrupa hisse senetlerinde kayıplar %1 civarına yaklaşırken, Wall Street endekslerinin de güne negatif bir görünüm ile başlaması bekleniyor. Dolar endeksindeki fiyat değişimleri ise genel olarak parite ve emtia fiyatlarında yönü belirleyici temel faktör olarak dikkat çekiyor.

“Endeksler Çin ve petrol ile negatif bölgede”

Her ne kadar Asya borsaları haftanın ilk iş gününü genel olarak pozitif tarafta tamamlasa da Avrupa ve ABD’deki görünüm bunun tersine işaret ediyor. Çin’in Kasım ayında ihracatının beklendiği kadar yükselmemesi ve ithalatının ise tahminlerin aksine gerilemesi, global ekonomik aktivitelerin hızına ilişkin kaygılar ile endekslere satış getirdi. İtalya’nın kredi notunun S&P tarafından aşağı çekilmesi ve petrol fiyatlarındaki düşüşün gün içerisinde yeni hafta ile birlikte sürdüğünün görülmesi, enerji şirketlerinin öncülüğünde negatif seyre yol açan faktörler olarak öne çıktı. Ayrıca inşaat ve kimya şirketlerinde de kayıplar dikkat çekiyor.

“Petrolde düşüş devam etti”

ABD’de artan stok miktarlarının petrol arzına verdiği katkı ile başlayan ilgili emtianın fiyatındaki düşüş, 27 Kasım’da OPEC’in üretimi kısmama kararı ile devam etmişti. Global ekonomik büyümenin hız keseceği yönündeki beklentiler de talep tarafının cansız kalacağı düşüncesine destek verirken, Haziran ayından bu yana etkili olan bu faktörlerin düşen fiyatlarda etkili olmaya devam ettiğinin görülmesi, brent ve ABD tipi petrolde baskının sürmesini sağladı. Brent petrol bugün 5 yılın en düşük seviyesindeki kayıplarını genişleterek son olarak Eylül 2009’da gördüğü seviyeler olan 66,75 civarını test etti. Batı Teksas tipi ham petrol de 64,40 Dolar civarında işlem görüyor. Emtianın fiyatındaki düşüşler petrol ihraç eden ülkelerin varlıklarında negatif baskı yapıyor.

“Varlık fiyatlarında görünüm”

Cuma günkü verileri ile önemli bir yükseliş kaydeden Dolar endeksi yeni haftaya, hafif de olsa kazançlar ile başlamıştı. Ancak ABD’nin para biriminde Avrupa seansının ikinci yarısında, tahvillere olan ilginin artması ile bir miktar aşağı yönlü hareketler izlendi ve bu değişimler parite ve emtia fiyatlarında da etkili oldu. Sterlin, haftanın ilerleyen günlerinde İngiltere için açıklanacak makro-ekonomik verilerin, ülkenin Merkez Bankası’nın (BOE) faiz artırımını destekleyeceği beklentileri ile yükselirken, Türk Lirası olumsuz sanayi üretimi ve gelişmekte olan ülke varlıklarındaki baskı sonrasında değer kaybetti. Son olarak USD/TRY paritesinde Dolar endeksindeki çekilmeler paralelinde kayıplar izlendi. Altın, sabah saatlerinde kaydettiği yükselişlerini geri verirken, Yen, Japonya’nın büyüme verilerinin aşağı yönlü revize edilmesi ile değer kazandı. Piyasaların güvenli liman arayışı, Japon para biriminde yükselişleri destekledi. Piyasaların yakından izlediği petrol fiyatlarında, arz fazlası dönemin süreceği düşüncesi baskı yapan temel faktör olarak izlenmeye devam ediliyor.

Kanada’dan gelen konut verilerinin ardından günün devamında piyasalarda ekonomik takvimin zayıf olduğu ifade edebiliriz. Asya seansında ise Avustralya için yayımlanacak işletme güveni mercek altında olacak.

“Ekonomik takvimde öne çıkanlar”

Avustralya – NAB İşletme Güveni; National Australia Bank (NAB) tarafından hazırlanan ve yayımlanan işletme güveni, tarım endüstrisi haricindeki işletmelere yapılan bir anket sonucu oluşturulmaktadır. Avustralya ekonomisine ilişkin önemli bilgiler verdiği düşünülen endeksin “sıfır” seviyesinin üzerinde gerçekleşmesi gelişen iş şartları anlamına gelmektedir. “Sıfır” seviyesinin altındaki rakamlar ise daralan bir ekonomik performansa işaret eder. Ekim’de gerileyerek, 4 düzeyine inen işletme güveni endeksi, Kasım ayına ilişkin açıklanacak rakam ile Avustralya Doları’nda sert fiyat değişimlerinin gerçekleşmesine neden olabilir.

Önemli Ekonomik Takvim Verileri

08 Aralık 2014 Pazartesi

Zaman Haber Beklenti Önceki

17:00 USD Fabrika Siparişleri (Aylık) (Eki) 0,0% -0,6%

21:45 USD FOMC Üyesi Fischer Konuşması

09 Aralık 2014 Salı

Zaman Haber Beklenti Önceki

02:30 AUD NAB İşletme Güveni (Kas) 4

EURUSD ANALİZİ

Haftanın ilk işlem gününde EURUSD paritesinin 1,23 seviyesinden başlatmış olduğu satıcılı seyrini 1,2246 seviyesine kadar devam ettirdiğini, bu test sonrasında ise sakin bir süreçte ABD seansının açılışını beklediğini görmekteyiz. ABD seansı açılışı öncesinde şu sıralar 1,2274 seviyesinde seyrini sürdüren parite de 1,2325 ve 1,2360 bariyerleri güncelliğini korumaktadır. EURUSD, eğer bu bariyerler altında kalmayı sürdürürse aşağı yönlü baskısına kaldığı yerden devam edebilir. Bu da kritik bölge 1,2226 – 1,2180 bölgesinin hedeflenmesine katkı sağlayabilir.

NOT: 3 Aralık 2014 tarihinde EURUSD paritesi ile ilgili önemli bir rapor yayınlamıştık. Bugün bu raporumuzu güncelledik ve yeni hali ile blok sayfamızda yer verdik. “Tarihi Bir Karar İçin Geri Sayım Başladı – 2” isimli raporu incelemek için tıklayınız.

Pivot: 1,2325
Destek: 1,2226-1,2180-12140
Direnç: 1,2290-1,2325-1,2360

GBP/USD ANALİZİ

Günün en hareketli finansal varlıklarından birisi olan GBPUSD paritesi, gün içerisinde 1,5540 seviyesini test ettikten sonra gerçekleştirmiş olduğu tepki alımları ile 1,5635 seviyesine kadar yükselmiş, şu sıralar da günün zirvesine yakın bölgede seyrini sürdürmektedir. 1 saatlik grafiği incelediğimizde 1,5660 - 1,5675 bölgesi kritik bir önem taşımaktadır.

· Kanalın üst noktası: 1,5675

· 200 saatlik üssel hareketli ortalama: 1,5664

· İchimoku indikatöründe bulutun üst noktası: 1,5670

Yukarıda ifade etmiş olduğumuz kritik bölge, özellikle aşağı yönlü yeni baskı için dikkatle takip edilmesi gerekilen bir bölge olarak karşımızdadır. RSI göstergesi, 1 saatlik grafik içerisinde mevcut tepkiyi desteklemekle birlikte kritik bölge testi sonrasında tekrar sorgulanması gerekmektedir.

Özetlersek; günün kalanında GBPUSD paritesi için 1,5660 – 1,5675 bölgesi dikkatle takip edilmelidir. Parite eğer bu bölge altında kalmayı sürdürürse aşağı yönlü baskısına kaldığı yerden devam etmek isteyebilir. Bu da 1,5535 seviyesine doğru yeni bir satış rallisinin oluşmasına katkı sağlayabilir. Mevcut düşünce yapımızın sonlanabilmesi için 1,5675 üzerinde art arda 2 defa saatlik kapanışa ihtiyaç vardır.

Pivot: 1,5660
Destek; 1,5605-1,5565-1,5535
Direnç; 1,5660-1,5700-1,5745

USD/TRY ANALİZİ

Cuma günü gerçekleştirmiş olduğu yükselişlerle adından sıklıkla bahsettiğimiz USDTRY kuru, yukarı yönlü çıkışını haftanın ilk işlem gününde de devam ettirdi ve bu istek 2,2807 seviyesinin gün içi test edilmesine katkı sağladı. Günün kalanını incelediğimizde yukarı yönlü istek devam etmekle birlikte 2,2580 destek noktası kritik bir öneme sahiptir. Günün dip noktası olarak ayrı bir öneme sahip olan kur da bu seviye üzerindeki hareketler 2,3050 bariyerine doğru gerçekleşecek olası yükselişler için önem taşımaktadır. Bu bağlamda da 2,2580 desteği günün kalanında dikkatle takip edilmelidir. Tepki satışlarında yer almak isteyen Foreks işlemcileri ise 2,2580 desteğinin aşağı yönlü kırılmasını takip etmelidir.

Pivot: 2,2580
Destek: 2,2650-2,2580-2,2420
Direnç: 2,2850-2,2940-2,3050

EUR/TRY ANALİZİ

Gelişmekte olan ülke para birimlerinin sert değer kaybı sonrasında toparlanma tutumunun etkili olduğu günde, EUR/TRY paritesinde düşüş trendinin test edildiğini görmekteyiz. Trend içerisinde kalma çabasının etkili olduğunu gördüğümüz ABD piyasaları açılışı öncesinde, 2,7935 seviyesi altında kalma eğilimi sürdüğü müddetçe aşağı yönlü baskıların ağırlık kazanması beklenebilir. Düşüşlerin netlik kazanabilmesi için 2,7815 seviyesi altındaki fiyatlamalar takip edilebilir. Bu şart sağlandığı taktirde 2,7750 ve 2,7690 seviyelerine fiyatlamalar önümüzdeki süreçte etkisini artırabilir.

Paritede yükseliş beklentisi oluşturabilmek için 2,7935 seviyesi üzerinde arka arkaya gerçekleşebilecek iki adet 4 saatlik kapanış takip edilmelidir. Bu şart sağlandığı taktirde 2,8000 ve 2,8080 seviyeleri hedeflenebilir.

Pivot: 2,7935
Destek: 2,7815 – 2,7750 – 2,7690
Direnç: 2,7935 – 2,8000 – 2,8080

USD/JPY ANALİZİ

Gün boyunca Yen’de değer kazanımlarının etkili olduğu süreçte, USD/JPY paritesinin de son 7 yılın rekor seviyelerinden geri çekildiği görülmektedir. Rekor seviyelerin aşılamaması sonrası görülen bu tutumun, ne ölçüde etkili olabileceği önemini korumaktadır. Mor renkle belirttiğimiz yükseliş trendinin güncel sınırı olan 120,40 seviyesi üzerinde tutunma çabası sürdüğü taktirde, tekrar yukarı yönlü baskıların ön plana çıkma eğilimi beklenebilir.

Paritede kısa vadede etkili olan satışların devamlılık sağlayabilmesi için mor renkle belirttiğimiz trendin sınırı olan 120,40 seviyesi altındaki fiyatlamalara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu şart sağlandığı taktirde geri çekilmenin netlik kazanması olasıdır.

Pivot: 120,40
Destek: 120,70 – 120,40 – 120,00
Direnç: 121,25 – 121,55 – 121,85

EUR/JPY ANALİZİ

Yen’de değer kazanımının ön plana çıktığı haftanın ilk gününde, 148,95 seviyesinin kırılmasıyla birlikte satışların netlik kazandığı görülmektedir. Günün kalanında, 148,95 seviyesi altında tutunma eğiliminin ön planda olması aşağı yönlü baskıları destekleyebilir. Bu durumda 148,08 seviyesinin kırılması, paritenin tekrar 147,00 bölgesini hedefleyerek bant hareketi sergilemesine neden olabilir.

Paritede yükseliş yönlü baskıların tekrar ön plana çıkma potansiyeli 148,08 seviyesinin sınırlayıcı etkisiyle görülebilir. Bu şartla birlikte görülebilecek yükselişlerde 148,95 seviyesinin aşılması, paritede tekrar alımların ağırlık kazanmasına katkı sağlayabilir.

Pivot: 148,95
Destek: 148,08 –147,75 – 147,40
Direnç: 148,60 – 148,95 – 149,37

AUD/USD ANALİZİ

Düşüş trendinin güncelliğini koruduğu AUD/USD paritesinde,0,8320 seviyesi altında tutunma çabası sürdüğü müddetçe aşağı yönlü baskıların etkili olabileceğine dair beklentimizi korumaktayız. Olası satışlarda 0,8275 seviyesi hedeflenebilecekken, bu seviyenin kırılması aşağı yönlü baskılara netlik kazandırabilir. Bunun kalıcı etkileri için 0,8275 seviyesi altındaki 4 saatlik kapanışlar takip edilebilir.

Paritede 0,8320 seviyesinin aşılması, kısa vadeli düşüş trendinin (mavi) sınırını oluşturan 0,8355 seviyesine yönelik baskıları destekleyebilir. Ancak genel görünümün aşağı yönlü isteğini koruduğu süreçte olası yükselişlerin yeni satış fırsatları olarak değerlendirilebileceği unutulmamalıdır.

Pivot: 0,8320
Destek: 0,8275 – 0,8228 – 0,8195
Direnç: 0,8320 – 0,8355 – 0,8393

USD/CAD ANALİZİ

Paritede gün içerisindeki hareketleri incelediğimizde, yatay bir seyrin kanal ortasında etkinliğini sürdürdüğünü görüyoruz. Günün kalanında, 1,1400 seviyesi üzerinde tutunma çabası sürdüğü müddetçe yükseliş baskısının etkili olması beklenebilir. Olası alımlarda 1,1475 seviyesinin geçilmesi yukarı yönlü baskılara netlik kazandırabilecekken, aynı zamanda yeni rekor seviyelere ulaşılmasıyla bu bölgede tutunma çabası da görülebilir.

Paritede 1,1475 seviyesinin aşılamaması tepki satışlarını ortaya çıkarabilecek unsur olarak görülmektedir. Bu şartla birlikte gerçekleşebilecek geri çekilmelerde 1,1400 seviyesinin kırılması, 1,1325 seviyesine yönelik tepki satışlarını destekleyebilir.

Pivot: 1,1400
Destek: 1,1400 - 1,1360 – 1,1325
Direnç: 1,1475 – 1,1535 – 1,1605

BRENT PETROL ANALİZİ

Beklenenden düşük gelen Japonya 3.Ç büyüme rakamı, kötü gelen Çin ihracat-ithalat verileri, umut vermeyen Alman sanayi üretim seviyesi güçlenen dolarla birleşince brentte gün içinde 66,74 seviyesine kadar geri çekilmeye sebep oldu. Gün içi destek bölgeleri olan 68,21 ve 67,75 seviyeleri aşağı kırıldıktan sonra gün içi en güçlü destek olarak belirttiğimiz 66,97 seviyesine kadar inildi, bültenin yazıldığı saate kadar en düşük 67,16 seviyesi görüldü. Brent petrolde 68 seviyesinin altına inilmesi 64 dolara kadar geri çekilmeyi gündeme getirebilir. 68 dolar üzerinde gün sonu kapanışlarla 73 dolar seviyesi hedef olabilir.

Pivot : 68,85
Destek: 67,75-66,97-64,00
Direnç: 68,00-69,14-69,90

HAM PETROL ANALİZİ

Ham Petrol, aşağı yönlü baskısını haftanın ilk işlem gününde de devam ettirdi. 66,90 bariyeri altında negatif baskısını sürdüren Ham Petrol, gün içerisinde 64,09 seviyesine kadar geriledi ve kritik dip bölge 63,70 seviyesine yaklaştı. ABD seansı açılışı öncesinde şu sıralar 64,47 seviyesinde hareketlerine devam eden Ham Petrol için 66,90 bariyeri güncelliğini korumakla birlikte aşağı yönlü baskıların devam etmesine katkı sağlayabilir. Ham Petrol fiyatı eğer 66,90 bariyeri altında kalmayı sürdürürse, son zamanların dip bölgesi 63,70 seviyesinin kırılma ihtimali güçlenecektir. Bu da 62,50 ve 61,00 seviyelerinin hedeflenmesine katkı sağlayabilir. 66,90 öncesindeki ilk bariyer ise 65,80 olarak belirlenmiştir.

NOT: Yeni yıl beklentileri için tepki alımı düşüncesinde olan Forex işlemcilerinin dikkatle incelemesi gereken bir grafik çalışmasıdır. Özellikle RSI göstergesi çok kritik bir bölgededir. İlgili grafiği incelemek için tıklayınız.

Pivot: 66,90
Destek: 63,70-62,50-61,00
Direnç: 65,80-66,90-68,15

ALTIN ANALİZİ

Haftanın ilk işlem gününde 1198 – 1187 arasında sakin bir seyirle hareketlerine devam eden Altın, ABD seansı öncesinde 1194 seviyesine yakın hareketlerini sürdürmektedir. Kısa vadeli olarak 1186 destek noktası üzerinde tepki alımlarının devam etme ihtimalinin gündemde olduğu Altın için bu düşünce yapısında herhangi bir değişiklik söz konusu değildir. Günün kalanında 1186 destek noktası üzerinde 1200 – 1208 bölgesine doğru ilerleme ihtimali bir adım öndedir. Gün içi düşüş beklentisi içerisinde olan Forex yatırımcısı ise 1186 desteğinin aşağı yönlü kırılmasını takip etmelidir.

Pivot: 1186
Destek: 1186-1175-1165
Direnç: 1200-1208-1214

GÜMÜŞ ANALİZİ

Gümüşte analiz saatine kadar en düşük 16,12 en yüksek 16,35 seviyeleri görüldü. 16,35 olarak sabah bülteninde belirttiğimiz gün içi ilk direnç bölgesine ulaşıldı fakat aşılamadı ve 16,17 desteğine doğru geri çekilme yaşandı. Bu iki gün içi ilk destek-ilk direnç verileri aşılırsa, yukarı yönlü harekette 16,45 seviyesinin aşılmasıyla 16,60 seviyesi hedef olabilir. 16,07 seviyesi altına inilmesi durumunda 15,92 seviyesi ilk hedef olabilir. Günlük periyotta 16,78 seviyesi önemli. Bu seviye günlük grafikte ilk güçlü direnç olarak kabul edilebilir, aşılırsa 17,70 seviyesi hedeflenebilir. Aşağıda 15,25 ara destek, 14,70 seviyesi majör destek bölgesi durumunda.

Pivot : 16,33
Destek: 16,17-16,07-15,92
Direnç: 16,35-16,45-16,60

“GCM Forex Günlük Bülteni Hazırlayanlar”
Başanalist: Kudret AYYILDIR - “EURUSD, GBPUSD, USDTRY, Ham Petrol, Brent Petrol, Gümüş ve Altın Analizi”
Analist: Sermet DOĞAN - “Makro-Ekonomik Gelişmeler ve Ekonomik Takvim”
Yardımcı Analist: Umut TUNCER - “USDJPY, EURJPY, EURTRY, USDCAD ve AUDUSD Analizi”

NOT: Bu analizler GCM Forex’den izinsiz olarak yayınlanamaz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.

http://analiz.gcmforex.com/

Günlük piyasa analiz ve yorumları ücretsiz e-posta adresinize gelmesini istiyorsanız tıklayın ve formu doldurun.

Etiket: Forex, FX, Foreks, Forex Analizleri, Foreks Makaleleri, Forex Yorumları, Foreks Eğitim, Forex Teknik Analiz, Forex Temel Analiz, Parite, Emtia, Endeks, Hisse, Euro, Avro, Dolar, Döviz, Türk Lirası, Sterlin, Yen, Frank, Kanada Doları, Standart and Poor’s, Gold, Crude Oil, EURUSD, GBPUSD, USDTRY, USDJPY, EURTRY, EURJPY, AUDUSD, Ham Petrol, Altın, Dax30, S&P500, Dolar mı alalım TL’de mi kalalım, Günlük Parite Analizleri, Günlük Emtia Analizleri, Günlük Endeks Analizleri, Günlük Forex Analizleri, Kudret AYYILDIR, Sermet DOĞAN, Erdoğan TURAN, Umut TUNCER,