6 Ağustos 2014 Akşam Piyasa Analizleri

Makro-Ekonomik Gelişmeler

Küresel piyasalarda Ukrayna-Rusya gündemine ilişkin kaygılar artmaya devam ediyor. İki ülkenin sınırında tansiyonun yükseldiğine yönelik haberler ve NATO tarafından yapılan açıklamalar global endekslerde satışların genişlemesine neden olurken, Altın da sert yukarı yönlü hareketler kaydetti.

“Altın teslim oldu”

Polonya Dışişleri Bakanı’nın Rusya’nın işgale hazırlandığına yönelik açıklamalarının yanında, NATO’nun da Rusya’nın Ukrayna sınırına asker yığınağı yaptığı şeklinde açıklamalarda bulunması, risk algısını etkileyerek, görece güvenli olduğu düşünülen Altının değer kazanmasına neden oldu. Dün Wall Street borsalarında sert satışlar izlenmişti. Bugün ABD vadeli işlemlerinin başlaması ile sarı maden sert yükselişler kaydederken, Ukrayna gündeminin, FED’in erken faiz artırımı beklentilerinin önüne geçtiği görüldü. NATO’nun açıklamasında, Rusya’nın savaşa hazır askerleri sınıra yığması, zaten tehlikeli olan durumu daha da tırmandırdı ifadelerine yer verdi. Dün %1’e yakın kayıp yaşayan S&P-500 endeksinin bugün de %0.30 civarında kayıplar ile güne başlaması bekleniyor. Yine nispeten güvenli görülen para birimlerinden Japon Yeni de değer kazanan varlıklar arasında yer aldı.

Asya ve ABD endekslerinin yanında Avrupa borsaları da bugün satış dalgasına teslim oldu. Jeopolitik gerilimin yanında kötü makro-ekonomik görünüm de finansal araçlar üzerinde etkili olan faktörler arasında yer aldı. Diğer yandan öğleden sonra açıklanan verilerde Kanada ve ABD’nin ticaret dengesi rakamları beklentilerden daha iyi bir performans gösterdi. ABD’nin ticaret açığı 5 ayın en düşük seviyesine geldi.

“Yurtiçi de kaygılı”

Ukrayna sınırındaki gelişmelerin yanında ABD Merkez Bankası FED’in erken bir faiz artırımına gidebileceği düşüncesi gelişmekte olan ülke varlıklarında baskı yaparken, içeride de BIST-100 endeksi %1.70 kayıp ile işlem görüyor. Pazar gün yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde Cuma günü yayınlanacak sanayi üretimi verisi ve kredi derecelendirme kuruşu Mooy’s’in raporu, tedirginliğin diğer kaynakları olarak değerlendirilebilir. Türk Lirasın ise bugün gün içerisinde 2,17’li seviyelerin üzerini gördü. Altına gelen talep ile Dolar endeksinde gerilemelerin izlenmesi USD/TRY paritesinin bir miktar gevşemesini sağladı.

Günün devamında “Rusya-Ukrayna” gelişmeleri yakından izlenmeye devam edilecek ABD tarafından ham petrol stok rakamları yatırımcıların takibinde yer alacakken, Asya tarafında Avustralya’dan açıklanacak istihdam verileri önem taşıyor.

“Ekonomik takvimde öne çıkanlar”

Avustralya – İstihdam Değişimi; Avustralya Merkez Bankası’ndan gelen (RBA) açıklamalar sonrasında, para biriminde dikkat çeken değişimler gözlemlenen ülkelerin arasında Avustralya’yı da sayabiliriz. Haziran ayı için açıklanan istihdam verilerinde, istihdam değişimi beklentilerin üzerinde olumlu açıklanırken, işsizlik oranının olumsuz bir tablo izlediği görülmüştü. Bu verilerin yayınlanmasının ardından Avustralya Doları’nın ABD’nin para birimi karşısındaki hareketlerini incelediğimizde ise, AUD/USD paritesinde önce yükselişler, sonrasında düşüşler görülmüştü. Yani bu iki makro-ekonomik göstergeyi birlikte değerlendirmek ve istihdam değişimi verisinin genelde daha önce fiyatlara yansıdığını bilmek fayda sağlayabilir.

Önemli Ekonomik Takvim Verileri

06 Ağustos 2014 Çarşamba

Zaman Haber Beklenti Önceki

17:30 USD Ham Petrol Envanterleri -1,711M -3,697M

07 Ağustos 2014 Perşembe

Zaman Haber Beklenti Önceki

04:30 AUD İşsizlik Oranı 6,0% 6,0%

04:30 AUD İstihdam Değişikliği 13,5K 15,9K

08:45 CHF SECO Ekonomik Tahminleri 4 1

EURUSD ANALİZ

Dolar Endeksinin ilk etapta değer kazanmasını fırsat bilen EURUSD paritesi aşağı yönlü baskısını gün içi 1,3332 seviyesine taşıdı ve bu düşüş sonrasında yeniden tepki alımına maruz kaldı. 1,3350 seviyesine yakın hareketlerine devam eden EURUSD paritesinde 1,3385 – 1,3415 seviyelerinin aşağı yönlü baskı için önemli bariyerler olduğunu söyleyebiliriz. EURUSD paritesi eğer bu bariyerler altında kalmayı sürdürürse aşağı yönlü baskısını 1,3330 ve 1,3295 seviyelerine kadar devam ettirebilir. Yükselişlerde yer almak isteyen Forex işlemcileri ise 1,3415 direncinin geçilmesine odaklanmalıdır.

Günün kalanında makro-ekonomik anlamda veri akışının zayıf olması, ABD borsaları açılışı sonrası hareketlerin dikkatle takip edilmesine neden olabilir. Özellikle de S&P500 endeksinde yaşanılan düşüşlerin devam edip etmeyeceği dikkatle takip edilmelidir.

Pivot: 1,3415
Destek: 1,3330-1,3295-1,3250
Direnç: 1,3385-1,3415-1,3455

GBP/USD ANALİZ

İngiltere’den gelen olumsuz İmalat Üretimi verisi ile aşağı yönlü baskısını 1,6820 seviyesine kadar devam ettiren GBPUSD paritesi düşüşlerini kısmen sınırlandırdı ve şu sıralar 1,6840 seviyesine yakın hareketlerine devam etmektedir. 89 günlük üssel hareketli ortalama olan 1,6887 seviyesi altında negatif baskının devam etmesini beklediğimiz parite de 1,6810 ve 1,6770 destekleri günün kalanında hedeflenme ihtimalleri mevcut olan seviyelerdir. 1,6887 direnci öncesinde de 1,6850 bariyeri ilk kritik direnç noktasıdır.

Pivot: 1,6887
Destek; 1,6810-1,6770-1,6740
Direnç; 1,68850-1,6887-1,6920

USD/TRY ANALİZ

USDTRY kuru, bayram tatili sonrasında gerçekleştirdiği hareketlerle adından sıklıkla bahsetmeyi başardı. Peki, bundan sonraki süreçte USDTRY için nasıl bir strateji planlamalıyız? Bu konu ile ilgili kapsamlı raporumuzu “GCM Forex Blog” sayfamızdan inceleyebilirsiniz.

USDTRY kurunu kısa vadeli olarak incelediğimizde 2,1550 destek noktasının önemli olduğunu ifade edebiliriz. Kur eğer 2,1550 destek noktası üzerinde kalmayı sürdürürse yeniden yukarı yönlü hareketler görebiliriz. Bu da günün zirvesinin yeniden hedeflenmesine katkı sağlayabilir. Günün kalanında düşüş baskısı oluşacak stratejisine sahip olan Forex işlemciler içinse 2,1550 desteğinin kırılmasını takip etmelidir.

Pivot: 2,1550
Destek: 2,1550 - 2,1475 - 2,1430
Direnç: 2,1675 - 2,1775 – 2,1875

USD/JPY ANALİZİ

ABD ticaret dengesindeki olumlu rakamlara rağmen, küresel riske dair endişelerin ABD piyasaları açılışı öncesinde Yen ve Altın gibi görece güvenli liman olarak değerlendirilen varlıklara olan talebin artışında etkili olduğunu görüyoruz. USD/JPY paritesinde de bu gelişmelerle birlikte düşüş formasyonunun sınırını oluşturan bölgenin test edilmekte olduğunu söyleyebiliriz.

Teknik olarak incelediğimizde, risklere dair fiyatlamaların kanalı tekrar aktif hale getirip getirmeyeceğine dair araştırmamızı sürdürüyoruz. Kanalın üst bölgesini oluşturan ve maviyle belirttiğimiz 102,15 – 102,30 bandı üzerinde yükseliş beklentimizi korumaktayız. Bu bölge üzerinde oluşabilecek günlük kapanış bu beklentiyi destekleyebilir. Olası alımlarda 102,80 seviyesine fiyatlamalar oluşması mümkündür.

Paritede risk fiyatlamasıyla oluşan düşüşe yönelik beklenti oluşturmak için 102,15 – 102,30 bandının takibi önemlidir. Bu bölgenin kırılması gün içinde 101,80’lere kadar düşüş potansiyeli oluşturabilir. Ancak daha kalıcı beklentiler için 102,15 altındaki günlük kapanışa ihtiyaç bulunmaktadır.

Pivot: 102,15
Destek: 102,15 – 101,80 – 101,45
Direnç: 102,80 – 103,10 – 103,40

EUR/JPY ANALİZİ

Euro’nun zayıflamasının yanı sıra, küresel risklerin tırmanmasıyla birlikte Yen’e olan talebin artış gösterdiğini söyleyebiliriz. Bu şartlarla birlikte EUR/JPY paritesinde aşağı yönlü baskıların ağırlık kazandığını gördük. Yarın, Avrupa Merkez Bankası (ECB) karar ve açıklamaları kritik önem taşımaktadır ve bu gelişme öncesi fiyatlamalar artış gösterebilir.

Teknik olarak incelediğimizde, günün zirve noktasına yakın 137,33 seviyesi altında düşüş beklentimizi korumaktayız. Bu beklentiyle birlikte yaklaşılan 136,33 seviyesinin kırılması, satışlara ivme kazandırabilir.

Kısa vadeli incelediğimizde, 136,33 seviyesinin 2013 yılı sonlarından beri güçlü bir destek oluşturduğu görülüyor. Kanalın alt bölgesinde bulunan bu seviyenin kırılamaması, tepki alımları için gerekli koşulu oluşturabilir. Bu da 137,33’e doğru fiyatlamalara destek niteliği taşıyabilecektir. Olası yükselişlerin kanal içinde kaldığı müddetçe kısa vadeli olabileceği bilinmelidir.

Pivot: 137,33
Destek: 136,33 – 135,82 – 135,30
Direnç: 137,33 – 137,75 – 138,45

HAM PETROL ANALİZ

Ham petrol fiyatında, haftanın verisi olan ABD stok rakamları öncesinde yataya yakın hareketler görüyoruz. Hem ABD piyasalarının açılışı, hem de veriyle birlikte hareketliliğin artması beklenebilir. Daha önceki haftalara göz attığımızda, stoklardaki düşüşün hız kesmesi, yatırımcıların düşen talebe odaklanmasına yol açmış ve fiyatta düşüş baskısı görmüştük.

Teknik olarak incelediğimizde, her iki yöndeki beklentiler açısından da, 97,00 – 98,74 bandı ve bu bant dışında gerçekleşebilecek fiyatlamaların önemli olduğunu ifade edebiliriz. Gün içerisinde 98,74 seviyesi altında düşüş beklentimizi korumaktayız. Ancak belirttiğimiz üzere, düşüş baskısından devamlılık bekleyebilmek için kritik 97,00 seviyesinin kırılması gerekmektedir. Bu durumda orta vadeli alıcılar için önemli bir bölge olan 95,57’lere doğru fiyatlamalar hız kazanabilir.

Veri etkisiyle birlikte bandın üst noktasının aşılması durumunda, 99,92 ve 101,20 seviyeleri karşımıza çıkıyor. 101,20 seviyesi aşılana kadar, olası yükselişlerin hem yeni satım fırsatları oluşturabileceği, hem de kısa vadeli değerlendirilmesi gerektiği unutulmamalıdır.

Pivot: 98,74
Destek: 97,00 – 96,20 – 95,57
Direnç: 98,74 - 99,92 – 100,73

ALTIN ANALİZ

Gün içerisinde Dolar ve S&P500 Endeksi ile ABD 10 yıllık hazine tahvil faiz oranında yaşanılan gerilemeyi fırsat bilen ve bu fırsat ile yukarı yönlü hareketlerini 1303,63 seviyesine kadar devam ettiren Altın ABD borsaları açılışı öncesi şu sıralar 1302 seviyesine yakın hareketlerine devam etmektedir. Günün kalanını incelediğimizde Dolar ve S&P500 Endeksi ile ABD 10 yıllık hazine tahvil faiz oranındaki son duruma bağlı olarak hareketlerini sürdürecek olan Altın’da 1295 desteği dikkatle takip edilmelidir. Altın, eğer 1295 destek noktası üzerinde kalmayı sürdürürse yukarı yönlü çıkışlarını

Pivot: 1295
Destek:1295 – 1287 - 1280
Direnç: 1304 - 1310 - 1318

DAX30 ANALİZİ

Endeks bülten saatine kadar 9030-9130 seviyeleri arasında işlem gördü. Son durumda 9100 seviyesi altında işlemler devam ediyor. Gün sonu kapanış 9100 seviyesi üzerinde olabilirse tepki ihtimali düşünülebilir ama endeks 200 günlük ortalama üzerine çıkmadıkça yaşanan her yükseliş sadece tepki olarak kalabilir. Bugünkü kapanış kritik öneme sahip. 9100 seviyesi üzerinde kalınamazsa 8750 seviyesine doğru geri çekilmenin devamı beklenebilir. Yükselişlerde saatlik grafiklerde 9100 seviyesi artık ilk direnç bölgesi, üzerinde 9235 direnci mevcut.

Pivot : 9138
Destek: 8930-8765-8750
Direnç: 9100-9235-9410

S&P500 ANALİZİ

SP500 bülten saatine kadar en yüksek1917, en düşük 1902 seviyelerini gördü. 1950 seviyesi altında günlük kapanışlarla 1900 seviyesine kadar düşüş gerçekleşti. Daha kısa vadede 1918 seviyesi altında olmak ise 1900 desteğinin tekrar test edilme ihtimalini canlı tutuyor. Endeksin 50 günlük ortalamanın altında seyri yükseliş için şimdilik büyük umut vadetmiyor. Tekrar gün sonu kapanışla 1918 seviyesi üzerine çıkılabilirse düşüşte nefes alma imkânı bulunabilir ama görünüm yükseliş için hala güçlü değil.

Pivot : 1917
Destek: 1898-1887-1850
Direnç: 1918-1942-1955

“GCM Forex Günlük Bülteni Hazırlayanlar”
Araştırma Müdürü: Erdoğan TURAN – “S&P500 ve Dax30 Analizi”
Başanalist: Kudret AYYILDIR - “EURUSD, GBPUSD, USDTRY ve Altın Analizi”
Analist: Sermet DOGAN – “Makro-Ekonomik Gelişmeler ve Ekonomik Takvim”
Yardımcı Analist: Umut TUNCER - ” USDJPY, EURJPY ve Ham Petrol Analizi”

NOT: Bu analizler GCM Forex’den izinsiz olarak yayınlanamaz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.

http://www.gcmforex.com/

Günlük piyasa analiz ve yorumları ücretsiz e-posta adresinize gelmesini istiyorsanız tıklayın ve formu doldurun.

Etiket: GCM Forex, Kudret AYYILDIR, Sermet DOĞAN, Erdoğan TURAN, Umut TUNCER, Foreks, Forex, Forex Analizleri, Forex Makaleleri, Forex Yorumları, Forex Eğitim, Forex Teknik Analiz, Forex Temel Analiz, EURUSD Analiz, GBPUSD Analiz, USDTRY Analiz, USDJPY Analiz, Ham Petrol Analiz, Altın Analiz, Dax30 Analiz, SP500 Analiz, Günlük Parite Analizi, Günlük Emtia Analizi, Günlük Endeks Analizi,