28 Ağustos 2014 Akşam Piyasa Analizleri

Makro-Ekonomik Gelişmeler

Küresel piyasalarda makro-ekonomik göstergeler yakından izlenmeye devam edilirken, Ukrayna’nın doğusunda tansiyonun yükselmesi varlık fiyatlarına yön veren temel faktör olarak öne çıktı. Rusya’nın, Ukrayna topraklarına girdiği yönündeki haberler endişelerin artmasına neden olurken, görece daha güvenli olduğu düşünülen varlıklar değer kazandı ve global borsa endekslerinde gün boyu süren kayıplar dikkat çekti. ABD’nin beklentileri aşan büyüme oranı sonrasında gözler dünyanın en büyük ekonomisinden gelecek rakamlarda olmaya devam edecek.

“Ukrayna’da sular yeniden ısınıyor”

Piyasaların gündeminde bugün jeopolitik riskler yeniden gündeme geldi. Ukrayna Devlet Başkanı, Rusya’nın Ukrayna’yı fiili olarak işgal ettiğini söylerken, daha sonra bu ifade “topraklarına giriliyor” şeklinde değiştirildi. Ancak sınır bölgelerindeki hareketlilik ve Rusya’nın ayrılıkçılara yardımda bulunduğu açıklamaları tansiyonu yükseltti. Bugün, Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı yenim töreni için Türkiye’ye gelmesi beklenen Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko, ülkesindeki karışık durumu nedeni ile ziyaretini iptal etme kararı aldığını belirtti. NATO’dan yapılan açıklamaya göre Ukrayna sınırında 20 bin Rus askeri var ve ayrılıkçıları desteklemek üzere Ukrayna’da da yaklaşık bin Rus askeri sınırdan giriş yaptı. Rusya ise iddiaları kabul etmiyor.

Gerilimin tırmanması ise Yen ve İsviçre Frankı gibi para birimleri görece daha güvenli olduğu düşünülen varlıklar değer kazanırken, Altın da yüksek tansiyondan beslendi. Daha riskli olan gelişen ülke para birimleri ise değer kaybetti.

“ABD büyümesine sürpriz revize”

Piyasaların merakla beklediği dünyanın en büyük ekonomisine ait büyüme oranı (GDP) rakamı bugün açıklandı. Yılın ikinci çeyreğine ilişkin ikinci tahmin olan GDP verisi, daha önceki %4 oranından %4.2’ye revize edildi. Piyasaların beklentisi ise datanın %3.9 olarak açıklanacağı yönündeydi. Aynı anda açıklanan haftalık işsizlik maaşı başvuruları ise 298 bin ile beklentiye çok yakın gerçekleşti. ABD piyasalarının açılışı ve Ukrayna gerilimi arasında yayımlanan rakamların piyasalarda sert değişikliklere neden olmadığı görüldü.

ABD rakamlarının yanında Almanya için açıklanan öncü enflasyon verisi, %0.0 ile değişim göstermeyerek piyasa tahminlerinin paralelinde gerçekleşti. Günün devamında ABD’den gelecek makro-ekonomik veriler izlenmeye devam edilecek. Beklemedeki ev satışları ve doğal gaz stokları yatırımcıların merceği altında yer alacakken, Asya seansı sırasında ise Japonya’dan açıklanacak datalar yakından takip edilecek.

“Ekonomik takvimde öne çıkanlar”

ABD – Beklemedeki Ev Satışları; Geride kalan hafta güçlü gelen mevcut ev satışları ve Pazartesi günkü olumsuz yeni ev satışları verileri sonrasında ABD’nin konut piyasasına ilişkin ipuçları alabilmek adına dikkatler beklemedeki ev satışlarına çevrilecek. Haziran ayında %1.1 düşüş kaydederek tahminlerin üzerinde bir azalışa işaret eden söz konusu datanın Temmuz’da ise %0.6 yükseliş gerçekleştireceği öngörülüyor. Beklemedeki ev satışlarının tahminlerden farklı gerçekleşmesi halinde Wall Street endeksleri ve Dolar’da sert hareketler izlenebilir.

Japonya – Enflasyon Oranı (CPI); Nisan ayında satış vergisine getirilen artış sonrasında önemli oranda yükseliş kaydeden Japonya’nın CPI verileri, Cuma sabahı, hane halkı harcamaları, işsizlik oranı, sanayi üretimi ve perakende satışlar gibi birçok önemli makro-ekonomik gösterge ile birlikte açıklanacak. Japonya Merkez Bankası’nın (BOJ) %2 enflasyon hedefine ulaşıp ulaşamayacağı konusunda ipuçları verecek rakamlar, aynı zamanda BOJ’un para politikası tarafında atacağı adımlara ilişkin beklentilerin de fiyatlanmasını sağlayabilir.

Önemli Ekonomik Takvim Verileri

28 Ağustos 2014 Perşembe

Zaman Haber Beklenti Önceki

17:00 USD Beklemedeki Ev Satışları (Aylık) 0,6% -1,1%

17:30 USD Doğal Gaz Stokları 79B 88B

29 Ağustos 2014 Cuma

Zaman Haber Beklenti Önceki

01:45 NZD Yapı Uygunlukları (Aylık) 3,5%

02:05 GBP GfK Tüketici Güveni -1 -2

02:30 JPY Hane Halkı Harcamaları (Yıllık) -2,7% -3,0%

02:30 JPY İşsizlik Oranı 3,7% 3,7%

02:30 JPY Tokyo Çekirdek CPI (Yıllık) 2,7% 2,8%

02:30 JPY Ulusal Çekirdek CPI (Yıllık) 3,3% 3,3%

02:50 JPY Endüstriyel Üretim (Aylık) 1,4% -3,4%

02:50 JPY Perakende Satış (Yıllık) -0,1% -0,6%

04:00 NZD ANZ İşletme Güveni 39,7

08:00 JPY Konut Başlangıçları (Yıllık) -10,5% -9,5%

EURUSD ANALİZ

Piyasaların merakla beklediği ABD Büyüme Oranı (GDP) verisi açıklandı. Beklentinin (3.9%) üzerinde olumlu sonuçlanan (4,2%) GDP verisi ile Dolar Endeksinde yukarı yönlü çıkış devam ederken EURUSD paritesinin aşağı yönlü baskısını 1,3168 seviyesine kadar devam ettirdiğini görmekteyiz. Verinin ilk etaptaki etkisini çok net görememekle birlikte ABD borsaları açılışı sonrasında ABD’li katılımcılarının da etkisi ile daha sert hareketler görebileceğimizi söyleyebiliriz. Bu bağlamda 16:30 – ABD borsalarının açılışına dikkat etmek gerekmektedir.

Teknik olarak EURUSD paritesini incelediğimizde 1,3320 direnci altında negatif baskı devam etmektedir. Parite eğer 1,3220 altında kalmayı sürdürürse 1,3150 ve 1,3110 seviyelerini test etmek isteyebilir.

Pivot: 1,3220
Destek: 1,3150-1,3110-1,3080
Direnç: 1,3190-1,3220-1,3250

GBP/USD ANALİZ

Dolar Endeksinin 82,71 direncini geçememesi nedeniyle gerçekleştirilen tepki satışlarının 82,30 seviyesine kadarki olan gerilemesini fırsat bilerek tepki alışını sürdüren GBPUSD paritesi 1,6612 seviyesini test etti ancak devamını getiremedi. 82,30 seviyesine düştükten sonra toparlanan ve tekrar yukarı önlü çıkış gerçekleştiren endeks şu sıralar 82,50 seviyesinde seyrini sürdürmektedir. GBPUSD paritesi de tepki alımlarını 1,6612 üzerinde devam ettiremedi ve şu sıralar 1,6575 seviyesinde hareketlerini sürdürmektedir.

Teknik olarak GBPUSD paritesini incelediğimizde 1,6612 bariyeri önemini korumaktadır. Parite eğer 1,6612 bariyeri altında kalmayı sürdürürse aşağı yönlü hareketlerini 1,6560 ve 1,6530 seviyelerine kadar devam ettirebilir. Bu bağlamda da gün içi yaşanılacak olası yükselişler 1,6612 direnci altında kaldığı müddetçe negatif baskı ile devam edebilir.

Pivot: 1,6612
Destek; 1,6560-1,6530-1,6500
Direnç; 1,6612-1,6645-1,6685

USD/TRY ANALİZ

PPK’nın gerçekleştirmiş olduğu Faiz Toplantısı ardından 2,1500 seviyesine kadar gerileyen ancak bu tutumunu sürdüremeyen USDTRY kuru gün içerisinde özellikle de Türk Lirası’nın gerçekleştirdiği değer kayıpları ile yukarı yönlü çıkışlarını 2,1723 seviyesine kadar taşıdı ve şu sıralar 2,1639 seviyesinde hareketlerine devam etmektedir. Teknik olarak USDTRY kurunu incelediğimizde 2,15000 ve 2,1730 seviyeleri önemlidir. Özellikle de yükselişlerin devam edebilmesi için 2,1730 direncinin geçilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde bir müddet daha 2,1500-2,1730 arası bant hareketi görebiliriz.

Pivot: 2,1500
Destek: 2,1610-2,1500-2,1430
Direnç: 2,1680-2,1730-2,1805

USD/JPY ANALİZİ

Haftanın dördüncü iş gününün geride bıraktığımız kısmında, jeopolitik gelişmelerin tekrar ön plana çıkmasıyla birlikte Yen’e olan talebin artış yaşadığını gördük. Dolar endeksindeki düşüşün de bu tutumu desteklemesi, USD/JPY paritesinde satış ağırlıklı bir görünüm ortaya çıkardı. Diğer yandan ABD’de 2. çeyreğe ait büyümenin beklentiyi aşmasıyla birlikte Dolar’da değer kazanımı görülse de, hareketin sınırlı olduğunu ifade edebiliriz. ABD piyasalarının açılışıyla birlikte veriye ilişkin tepkilerin netlik kazanması beklenebilir.

Teknik olarak incelediğimizde, 103,41 – 104,25 aralığındaki yatay hareketle oluşan bant dikkat çekmektedir. Bandın dışında gerçekleşebilecek hareketlerin takibi önem taşımaktadır. Gün içerisinde, 103,41 seviyesi üzerinde kalındığı müddetçe yükseliş yönlü baskıların ağırlık kazanabileceğine dair beklenti oluşabilir. Bu şartla birlikte 104,25 seviyesi hedeflenebileceği gibi, alımların netlik kazanabilmesi için aynı zamanda bandın üst noktası olan bu seviyenin aşılması gerekmektedir.

Paritede düşüş yönlü baskı bekleyebilmek için bandın alt noktası olan 103,41’in kırılmasına ihtiyaç bulunmaktadır. Kısa vadeli tepki satışlarını destekleyebilecek bu eylemle birlikte, yeşil renkle belirttiğimiz yükseliş trendinin sınırını oluşturan 102,80’e doğru fiyatlamalar gerçekleşebilir.

Pivot: 103,41
Destek: 103,41 - 103,10 – 102,80
Direnç: 104,25 - 104,55 – 104,84

EUR/JPY ANALİZİ

Gün içerisinde özellikle Ukrayna açıklamalarıyla birlikte jeopolitik gündemin ön plana çıkması, Altın ve Yen gibi yatırım araçlarına olan talebin artmasına destek oldu. Bununla birlikte EUR/JPY paritesinde düşüş beklentilerimize paralel şekilde satış ağırlıklı bir görünüm izledik. Önemli ABD verilerinin açıklandığı günde, ABD piyasalarının açılışındaki tepki etkili olabileceği gibi, Japonya’nın önemli ticaret ortağına ilişkin gelişmeler Yen fiyatlamalarını da etkileyebilir.

Teknik olarak incelediğimizde, günün zirve bölgesine yakın olan 137,28 seviyesi altında kalındığı müddetçe düşüş baskılarının etkili olabileceğine yönelik beklentimizi korumaktayız. Bu süreçte, yaklaşık 3 haftanın dip seviyesi olan 136,36 seviyesi tekrar hedeflenebileceği gibi, bu seviyenin kırılması satış baskılarının ağırlık kazanmasına neden olabilir.

Kısa vadeli incelediğimizde, 136,36 seviyesinin sınırlayıcı etkisi dikkat çekmektedir. Bu seviyenin kırılamaması, tepki alımları için gerekli koşulu oluşturabilir. Olası yükselişlerde 137,28 ve 138,03 seviyelerine fiyatlamalar gerçekleşmesi olasıdır.

Pivot: 137,28
Destek: 136,36 - 135,71 – 135,35
Direnç: 137,28 – 137,65 – 138,03

USD/CHF ANALİZİ

Dolar endeksinde gün boyu oluşan düşüş eğilimiyle birlikte USD/CHF paritesinde de 0,9123 bölgesine kadar satışlar gerçekleşse de, beklentinin üzerinde oluşan ABD büyüme rakamlarıyla birlikte Dolar’ın değer kazancını gördük. Bu da USD/CHF paritesindeki toparlanmaya destek sağladı. ABD piyasaları açılışıyla birlikte büyüme verisine olan tepkilerin ölçülmesi önem taşıdığı gibi, TSİ 17:00’da açıklanacak olan ABD beklemedeki ev satışları verisi de takip edilmelidir.

Teknik olarak incelediğimizde, yükseliş kanalının üst yarısında yoğunlaşan hareketlerin takibini sürdürüyoruz. Veri desteğiyle birlikte oluşan toparlama, günün dip noktası olan 0,9123 seviyesinin sınırlayıcı etkisini ortaya çıkarmış durumda. Buna bağlı olarak, parite 0,9123 seviyesi üzerinde kaldığı müddetçe, yükseliş yönlü baskıların etkili olması beklenebilir. Bu şartla birlikte 0,9158’in geçilmesi, 0,9184’e doğru fiyatlamalara olanak sağlayabilir. Yükseliş yönlü baskılarda daha kalıcı ve net etkiler bekleyebilmek için, kanalın aşılması, yani 0,9184 seviyesinin geçilmesine ihtiyaç olabilir.

Paritede düşüş yönlü beklenti oluşturabilmek için, Dolar endeksindeki düşüş desteğiyle birlikte, yükseliş kanalının tepki satışlarına sağlayabileceği alan takip edilmelidir. Kanalın aşılamaması, formasyonun oluşma çabasıyla kısa vadeli satıcıları devreye sokabilir. Olası satışlarda 0,9123 seviyesi hedeflenebilir.

Pivot: 0,9123
Destek: 0,9123 – 0,9088 – 0,9020
Direnç: 0,9158 – 0,9184 – 0,9250

HAM PETROL ANALİZ

92,60 desteğinden almış olduğu güç ile yukarı yönlü tepkisini devam ettiren ancak bir türlü 94,45 direncini geçemeyen Ham Petrol, haftanın son iki işlem gününe geldiğimizde 93,98 seviyesine yakın hareketlerine devam etmektedir. 94,45 bariyerinin geçilememesi, Ham Petrol’deki tepki alımı gerçekleştirenler için sorun teşkil etmektedir. Eğer Ham Petrol fiyatı 94,45 direncini geçemezse yeniden satıcılar piyasada yer almak isteyebilir ve bu tutum 92,60 desteğinin tekrar test edilmesine katkı sağlayabilir. Bu bağlamda da gün içi 94,45 bariyeri dikkatle takip edilmelidir. TR saati ile 15:30’da ABD’den gelen olumlu Büyüme Oranı verisi sonrasında gözler ABD borsaları açılışı sonrasındaki hareketlerdedir. Ham Petrol fiyatları da özellikle ABD borsaları açılışı sonrasında daha sert hareketlere maruz kalabilir. Bu bağlamda da 94,45 direnci ABD seans açılışı sonrası daha fazla dikkat edilmesi gerekilen bir seviye olarak karşımızdadır.

Pivot: 94,45
Destek: 93,25-92,60-91,96
Direnç: 94,45-95,11-96,22

ALTIN ANALİZ

Jeopolitik risklerin ve dolayısıyla da ülkeler arası gerilimlerin artmasının kıymetli madenler üzerindeki pozitif etkisini daha önceki analiz çalışmalarımızda sizlerle paylaşmıştık.

Son zamanlardaki fiyatlamalar incelendiğinde ABD borsa endeksleri ve Dolar Endeksindeki pozitiflik, ABD 10 yıllık hazine tahvil faiz oranının önemli bir gerileme kaydettikten sonra yeniden toparlanma düşüncesi ve fiziki altın talebinin azalması, altın için negatif bir etki yaratırken, gerilimlerin artması ise altın fiyatı için pozitif olarak değerlendirilmektedir. Bu bağlamda da özellikle Altın ile ilgili yön tayini ve işlem stratejileri gerçekleştirirken bu gelişmelere de dikkat etmemiz gerekmektedir.

Teknik olarak Altın fiyatını incelediğimizde 1279 destek noktası üzerinde yukarı yönlü çıkış isteğinin (tepki alımının) devam ettiğini görmekteyiz. Altın eğer 1279 üzerinde kalmayı sürdürürse yukarı yönlü çıkışlarını 1298 ve 1305 olarak devam ettirmek isteyebilir. Özellikle de 1305 seviyesi 1265 – 1345 arasındaki bant için kontrol noktası olarak önemli bir yere sahiptir. 1279 desteği öncesinde de 1286 ilk kritik destek olarak karşımızdadır.

Pivot: 1279
Destek: 1286-1279-1272
Direnç: 1298-1305-1312

DAX30 ANALİZİ

50 günlük basit hareketli ortalama : 9577
200 günlük basit hareketli ortalama: 9519

DAX30 bülten saatine kadar 9418-9564 aralığında işlem gördü. Ukrayna haberleri küçük çaplı satışlara sebep oluyor. 9500 desteğinin kırılması endeksi 9400 seviyesine yaklaştırdı. Endeksin 200 günlük ortalama seviyesi üzerinde olması durumunda orta vadeli yükseliş beklentileri için pozitif kalınabilir. 200 günlük aşılamaz ve geri dönüş yaşanırsa saatlik grafikte de görülen 9410 seviyesi altında 9235 seviyesine kadar kayda değer destek bölgesi görünmüyor.

Pivot : 9567
Destek: 9433-9410-9235
Direnç: 9500-9580-9605

S&P500 ANALİZİ

50 günlük basit hareketli ortalama : 1959
200 günlük basit hareketli ortalama: 1874

Endekste bülten saatine kadar en düşük 1987, en yüksek 1991 seviyeleri görüldü, son işlemler 1990 seviyesinden geçiyor. SP500’de yeni zirveler için 2000 seviyesi üzerinde gün sonu kapanışlara ihtiyaç var. Aksi takdirde zirve yorgunluğu geri çekilmeyi gündeme getirebilir. Aşağıda ilk güçlü destek 1985 seviyesinde. Bu seviye üzerinde kalındıkça 2000 seviyesi üzeri denenebilir. 1985-1977 destek bölgesi aşağı yönde kırılırsa 1950 seviyesine doğru geri çekilmeyi izleyebiliriz.

Pivot : 1996
Destek: 1989-1985-1977
Direnç: 2000-2008-2020

“GCM Forex Günlük Bülteni Hazırlayanlar”
Araştırma Direktörü: Erdoğan TURAN – “S&P500 ve Dax30 Analizi”
Başanalist: Kudret AYYILDIR - “EURUSD, GBPUSD, USDTRY, Ham Petrol ve Altın Analizi” Analist: Sermet DOĞAN - “Makro-Ekonomik Gelişmeler ve Ekonomik Takvim”
Yardımcı Analist: Umut TUNCER - “USDJPY, EURJPY ve USDCHF Analizi”

NOT: Bu analizler GCM Forex’den izinsiz olarak yayınlanamaz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.

http://www.gcmforex.com/

Günlük piyasa analiz ve yorumları ücretsiz e-posta adresinize gelmesini istiyorsanız tıklayın ve formu doldurun.

Etiket: GCM Forex, Kudret AYYILDIR, Sermet DOĞAN, Erdoğan TURAN, Umut TUNCER, Foreks, Forex, Forex Analizleri, Forex Makaleleri, Forex Yorumları, Forex Eğitim, Forex Teknik Analiz, Forex Temel Analiz, EURUSD Analiz, GBPUSD Analiz, USDTRY Analiz, USDJPY Analiz, USDCHF Analiz, Ham Petrol Analiz, Altın Analiz, Dax30 Analiz, SP500 Analiz, Günlük Parite Analizi, Günlük Emtia Analizi, Günlük Endeks Analizi,