9 Eylül 2014 Akşam Piyasa Analizleri

Makro-Ekonomik Gelişmeler

Ekonomi takviminin zayıf bir veri akışı içerdiği haftanın ikinci işlem gününde özellikle gelişmekte olan ülke varlıklarındaki sert hareketler dikkat çekti. San Francisco FED’in hazırladığı bir raporun yayımlanmasının ardından Dolar endeksindeki yükselişler öne çıkarken, Türk Lirası ABD’nin para birimi karşısında 2,20 seviyesinin üzerini gördü. Avrupa endekslerinde ise İskoçya’nın bağımsızlık referandumuna ilişkin belirsizlik baskı yapmayı sürdürüyor.

“USD/TRY 2,20’yi aştı”

ABD’de San Francisco Merkez Bankası’nın ekonomistleri tarafından hazırlanan bir rapor, ABD Merkez Bankası FED’in erken bir faiz artırımına gidebileceği beklentilerini kuvvetlendirdi. Hazırlanan çalışmada, piyasaların, FED’in ne kadar çabuk bir faiz artırımına gideceği konusunu tam olarak anlayamadıklarının belirtilmesi, ABD’nin para biriminin yükseliş kaydetmesini sağlamıştı. Dolar endeksi bugün Avrupa seansı sırasında bir miktar geri çekilme yaşasa da kazançlarına tutunmaya çalışıyor. Diğer taraftan gelişmekte olan ülke varlıklarını FED’in faiz artırımına ait beklentiler ile değer kaybederken, Türk Lirası Dolar karşısında 2,20 seviyelerini geçti. BIST-100 endeksinde de kurdaki yükselişler ile kayıpların genişlediği görüldü.

“Carney’den faiz sinyali”

Bugün Liverpool’da gerçekleştirdiği konuşması, İngiltere Merkez Bankası (BOE) Başkanı Mark Carney’nin, faiz artırımı konusunda ipucu verdiği yönünde değerlendirildi. Başkan, 2015’in bahar aylarında yapılacak bir faiz artırımının BOE’nin hedefleri ile tutarlı olacağını ifade ederken, İngiltere ekonomisindeki toparlanmanın devam ettiği bir ortamda faiz artırımı konusunda ihtiyatlı davranılması gerektiğini söyledi. Sterlin, yayımlanan sanayi üretimi verisi ve Carney’nin konuşması ile Dolar karşısında bir miktar yükseliş eğilimi gösterse de, İskoçya’nın 18 Eylül’deki referandumda bağımsızlık isteyebileceği ihtimalinin arttığı düşüncesi, ülkenin varlıklarında baskı yamaya devam ediyor.

Günün ikinci yarısında açıklanan makro-ekonomik veriler arasında tahminlerin altında kalan Kanada’nın konut başlangıçları verisi öne çıkarken, rakamın yayımlanmasının ardından ülkenin para biriminde bir miktar kayıplar izlendi. Günün devamında İngiltere’den, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Ulusal Enstitüsü’nün büyüme oranı tahmini ve ABD’den istihdam piyasasına ilişkin veriler izlenecek. Ayrıca FED Yönetim Kurulu üyesi Daniel Tarullo’nun, daha önceden metni yayımlanan konuşması izlenecekken, BOE üyesi Andy Handle’ın da Londra’da değerlendirmelerde bulunması bekleniyor. Asya seansında ekonomi takvimi yine çok yoğun değil ancak Japonya’dan gelecek rakamlar gündemde olacak.

“Ekonomik takvimde öne çıkanlar”

ABD – İş Olanakları ve İşgücü Hacmi (JOLTS); ABD’nin Çalışma Bakanlığı tarafından yayımlanan istihdam raporundan sonra, yine aynı kurum tarafından açıklanan istihdam piyasasına ilişkin veri, JOLTS (Job Openings and Labor Turnover Summary) olarak kısaltılmaktadır. Geç açıklanan bir veri olmasına rağmen, ABD Merkez Bankası FED’in istihdamdaki gelişmeleri izlerken kullandığı bir gösterge olduğu bilinen data, piyasalarda etkili olabilmektedir. Temmuz ayına ait rakamları gösterecek JOLTS, Haziran’da 4.67 milyon iş olanağı ve iş gücü hacmine işaret etmişti. Yeni veri, Dolar üzerinde fiyatlamaların yapılmasına neden olarak para biriminde değer değişikliklerine neden olabilir.

Önemli Ekonomik Takvim Verileri

09 Eylül 2014 Salı

Zaman Haber Beklenti Önceki

17:00 GBP NIESR GDP Tahmini 0,6%

17:00 USD İş Olanakları ve İşgücü Hacmi (JOLTS) 4,72M 4,67M

17:00 USD FOMC Üyesi Tarullo Konuşması

10 Eylül 2014 Pazartesi

02:50 JPY Çekirdek Mekanizma Siparişleri (Aylık) 4,1% 8,8%

02:50 JPY PPI (Yıllık) 4,1% 4,3%

EURUSD ANALİZ

Haftanın ikinci işlem gününde EURUSD paritesi gün içi 1,2860 seviyesinden 1,2900 seviyesine kadar tepki alımı gerçekleştirse de hareketlerin sınırlı kaldığını görmekteyiz. Gerek Euro gerekse ABD bölgesinden makro-ekonomik verilerin kısıtlı olması, paritedeki hareketleri sınırlandırırken günün bu zamana kadar olan bölümündeki tepki alımları ABD borsaları açılışı sonrasında devam edecek mi sorusunun cevabını aramaktayız. Özellikle de tepki satışlarını gün içi devam ettiren Dolar Endeksinde yeniden yaşanılacak toparlanma, EURUSD paritesindeki satıcılı seyrin tekrar başlaması açısından önem arz etmektedir.

Teknik olarak EURUSD paritesini incelediğimizde 1,2920 ve 1,2958 bariyerleri önemini korumaktadır. Parite bu bariyerler altında kalmayı sürdürürse 1,2860 seviyesini yeniden test edebilir. Ayrıca düşüşlerde 1,2860 desteğinin aşağı yönlü kırılması 1,2820 ve 1,2780 seviyesinin test edilmesine katkı sağlayabilir.

Pivot: 1,2920
Destek: 1,2860-1,2820-1,2780
Direnç: 1,2920-1,2958-1,3000

GBP/USD ANALİZ

Gün içerisinde gerek İngiltere kaynaklı makro-ekonomik gelişmeler GBPUSD paritesinin diğer finansal varlıklara göre daha etkin hareketler gerçekleştirmesine katkı sağladı. İngiltere’den beklenti ile aynı sonuçlanan İmalat Üretimi verisine ilaveten İngiltere Merkez Bankası Başkanı Carney’in konuşması ve Başbakan Cameron’un açıklamaları parite üzerinde etkili oldu. GBPUSD gün içerisinde 1,6063 seviyesinden 1,6155 seviyesine kadar yükseldi ve şu sıralar 1,6094 seviyesinde hareketlerine devam etmektedir.

Teknik olarak GBPUSD paritesini incelediğimizde 1,6155 ve 1,6190 bariyerleri önemlidir. Parite eğer bu bariyerler altında kalmayı sürdürürse aşağı yönlü baskılarını 1,6055 ve 1,6015 olarak devam ettirebilir. Yükselişlerde yer almak isteyen Forex katılımcısı ise 1,6155 bariyerinden ziyade 1,6190 bariyerinin geçilmesini beklemelidir. Bu da paritenin gün içi işlemlerinde alıcılı seyir ihtimallerini zayıflatmaktadır. Bu bağlamda da yaşanılacak olası yükselişler kısa vadeli satış fırsatı olarak değerlendirilebilir.

Pivot: 1,6155
Destek; 1,6055-1,6015-1,5975
Direnç; 1,6155-1,6190-1,6235

USD/TRY ANALİZ

Dolar’ın Türk Lirası karşısında güçlenme çabası ile 2,1500 seviyesi üzerinde hareketlerine devam eden USDTRY kuru son zamanlarda ise Türk Lirasının Dolar karşısında değer kaybetmesi nedeniyle yukarı yönlü çıkışını sürdürdü. Geçtiğimiz hafta 2,15 seviyelerinden toparlanan ve yukarı yönlü önemli adımlar atmak için sinyaller veren kur bugün psikolojik bariyer 2,200 seviyesine ulaştı ve gün içerisinde 2,2014 seviyesini test etti. Şu sıralar 2,200 seviyesine yakın hareketlerine deva eden kurda yukarı yönlü hareketlerin devamı beklenilmektedir. 2,1805 desteği de mevcut yükselişlerin sürebilmesi için önemli bir destek noktasıdır. Kur eğer 2,1885 seviyesi üzerinde kalmayı sürdürürse yukarı yönlü çıkışların 2,2215 seviyesine kadar devam etme potansiyeli vardır. Tepki satışlarında yer almak isteyen Forex katılımcıları ise 2,1805 desteğinin aşağı yönlü kırılmasını beklemelidir. 2,1805 öncesinde de 2,1885 ilk kritik destek noktası olarak belirlenmiştir.

Pivot: 2,1805
Destek: 2,1885-2,1805-2,1730
Direnç: 2,2030-2,2110-2,2215

USD/JPY ANALİZİ

Dolar endeksinin sert yükselişle 14 ayın rekorunu kırması sonrasında, toparlanmaya yönelik çabanın etkili olduğunu gördük. Bununla birlikte, USD/JPY paritesinde de alım yönlü görünüm güncelliğini korumasına rağmen, Dolar endeksindeki düşüşün etkili olduğunu da söyleyebiliriz.

Teknik olarak incelediğimizde, 105,70 seviyesi üzerinde yukarı yönlü baskıların ağırlık kazanabileceğine dair beklentimizi korumaktayız. Bu tutumla birlikte 106,54 seviyesi hedeflenebileceği gibi, bariyerin geçilmesi alımlara netlik kazandırabilir. Paritenin 6 yılın rekor seviyelerinde seyri, teknik anlamda toparlanma ihtiyacını gündeme getirebilir. Dolar endeksiyle desteklenmesi gereken bu beklentide asıl soru, toparlanmanın hangi bölgeye kadar ulaşabileceği olmalıdır. 105,70 üzerinde kalma çabasıyla birlikte, yatay bir toparlanma evresi görebilirken, bu seviyenin kırılması paritenin tekrar 104,67’ye doğru fiyatlamalar gerçekleştirmesinde etkili olabilir.

Pivot: 105,70
Destek: 105,91 - 105,70 – 105,41
Direnç: 106,54 – 106,99 – 107,33

EUR/JPY ANALİZİ

Etkili veri akışının bulunmadığı haftanın ikinci gününde, EUR/JPY paritesinde sakin hareketlerin gerçekleştiğini görüyoruz. ABD piyasalarının açılışıyla oluşabilecek fiyatlamalar, paritede hareketliliği artmasında etkili olabilecek faktör durumunda.

Teknik olarak incelediğimizde, günün dip noktası olan 136,54 üzerinde kalındığı müddetçe yükseliş baskısının etkin olabileceğine dair beklentimizi sürdürüyoruz. Olası alımlarda 137,25 ve güncel seviyesi 137,44 olan 50 günlük üssel (exponential) hareketli ortalama karşımıza çıkmaktadır. Yukarı yönlü beklentiler, kanalın geçilmesi anlamına gelecek 137,44 bariyerinin geçilmesiyle netlik kazanabilir.

Paritede düşüş yönlü beklenti oluşturabilmek için, tepki alımlarının zayıfladığına dair işaretler takip edilmelidir. 136,54 seviyesinin kırılmasıyla destek görebilecek aşağı yönlü baskı, paritenin tekrar 135,71 bölgesini hedeflemesine neden olabilir.

Pivot: 136,54
Destek: 136,54 – 136,15 - 135,71
Direnç: 137,25 – 137,44 – 137,96

USD/CHF ANALİZİ

Birçok finansal varlığın FED’in ilk faiz artırımının ne zaman olacağına dair spekülasyonlarla sert fiyatlamalara maruz kaldığı süreçte, USD/CHF paritesinin Dolar endeksine paralel hareketleri dikkat çekiyor. Bu nedenle, özellikle ABD piyasalarının açılışıyla birlikte, endeksin takibi önem taşımaktadır.

Günlük grafiği incelediğimizde, günün alt noktasının 0,9340 bölgesinde bulunduğunu görüyoruz. Gün içerisinde bu seviye üzerinde kalma çabası sağlandığı müddetçe, yükselişe yönelik baskıların ön planda olması beklenebilir. Bu baskı, Dolar endeksiyle destek gördüğü taktirde 0,9394 seviyesi hedeflenebilir.

Kısa vadede toparlanmaya yönelik düşüşler dikkat çekiyor. Bu kısımda, birçok finansal araçta olduğu gibi toparlanma evresinin hangi bölgeye kadar sürebileceği dikkatle takip edilmelidir. 0,9340 seviyesi üzerinde kalma çabası, yatay hareketlerin yanı sıra yükseliş baskısını tetikleyebilecekken, bu seviyenin kırılması tepki satışlarına devamlılık getirebilir.

Pivot: 0,9340
Destek: 0,9340 - 0,9283 - 0,9250
Direnç: 0,9394 – 0,9429 – 0,9455

USD/CAD ANALİZİ

USD/CAD paritesinde, mevcut yükseliş hareketi içerisinde oldukça kritik bir bölgede seyir sürerken, ABD’de faiz artırımına yönelik spekülasyonların etkisini sürdürdüğünü görüyoruz. Dolar endeksindeki aşağı yönlü toparlanmaya rağmen, Kanada konut başlangıçlarının beklentinin altında bir artış göstermesi, ülke para birimi üzerinde negatif etkiyi destekleyerek paritenin 4 ayın zirvesindeki seyrine katkıda bulunmuş oldu.

Teknik olarak incelersek, günün dip noktası olan 1,0968 seviyesi üzerinde kalındığı müddetçe, yukarı yönlü baskıların ön planda olması beklenebilir. Söz konusu baskıyla oluşabilecek alımlarda kanalın üst seviyesi olan 1,1005 seviyesi hedeflenebilecekken, bu seviyenin geçilmesi yükseliş baskısına netlik kazandırabilir. Bu süreçte 1,1051 önemli bir hedef olarak karşımıza çıkmaktadır.

Paritenin kanal üst sınırını geçememesi, kısa vadeli satıcıların devreye girme ihtimalini artırmaktadır. 1,1005 seviyesinin geçilememesiyle etkili olabilecek aşağı yönlü baskı, 1,0968 seviyesinin hedeflenmesine neden olabilir. Tepki satışlarından daha kalıcı etki bekleyebilmek için ise bu seviyenin kırılmasına ihtiyaç bulunmaktadır.

Pivot: 1,0968
Destek: 1,0968 - 1,942 – 1,0901
Direnç: 1,1005 – 1,1051 – 1,1077

HAM PETROL ANALİZ

2009 Temmuz’dan beri devam eden uzun vadeli yükseliş trendinde kanalın alt noktası olan 91,20 destek noktası üzerinde hareketlerine devam eden Ham Petrol fiyatı, gün içi gerçekleştirmiş olduğu yukarı yönlü hareketlerle 93,92 seviyesine kadar yükselmiş ve şu sıralar 93,57 seviyesinde hareketlerine devam etmektedir. Teknik olarak Ham Petrol fiyatının incelediğimizde 92,60 desteği önemlidir ve ham petrol eğer yukarı yönlü çıkışlarına devam etmek istiyorsa bu destek noktası üzerinde kalmayı sürdürmelidir. Eğer 92,60 destek noktası üzerinde hareketler devam ederse 94,45 ve 95,37 seviyeleri yeni hedef noktaları olarak kaydedilmektedir.

Pivot: 92,60
Destek:92,60-91,78-91,20
Direnç: 94,45-95,37-96,31

ALTIN ANALİZ

1270 seviyesi altında haftalık kapanış ile aşağı yönlü hareketlerini 1251 ile devam ettiren Altın, gün içerisinde 1253 seviyesine kadar gerilese de sakin bir şekilde hareketlerini sürdürmekte ve şu sıralar 1255 seviyesine yakın hareketlerine devam etmektedir. Teknik olarak Altın fiyatını incelediğimizde 1268 bariyeri önemlidir. Altın, eğer bu bariyer altında hareketlerini sürdürürse aşağı yönlü baskısını 1248 seviyesine kadar devam ettirebilir. 1248 desteğinin aşağı yönlü kırılması durumunda ise orta vadeli ilk hedefimiz 1240 desteğine yaklaşmak isteyebilir. 1268 öncesinde de ilk bariyerimiz 1260 olarak belirlenmiştir.

Pivot: 1268
Destek: 1248-1240-1230
Direnç: 1260-1268-1275

DAX30 ANALİZİ

50 günlük basit hareketli ortalama : 9533
200 günlük basit hareketli ortalama: 9538

Endeks bülten saatine kadar 9718-9768 aralığında işlem gördü. 9766 seviyesindeki gün içi ilk direnç aşılamadı. DAX30 10000 seviyesinden başlayıp 8900 seviyesinde sona eren düşüşünde Fibonacci seviyelerini teker teker geri aldı. 50 ve 200 günlük basit ortalamaların üzerinde seyir devam ediyor. Yükselişte hedef, düşüşün başladığı 10000 seviyesi olsa da 9800 seviyesine doğru iki minör direnç göze çarpıyor, 9766 ve 9802 seviyeleri. 9600 seviyesi majör destek ve bu seviye üzerinde kalındığı sürece 9800 ve üzeri test edilebilecek.9600 seviyesi altında 9500 desteği mevcut.

Pivot : 9739
Destek: 9720-9703-9676
Direnç: 9766-9802-9829

S&P500 ANALİZİ

50 günlük basit hareketli ortalama : 1966
200 günlük basit hareketli ortalama: 1881

SP500 en düşük 1996, en yüksek 2002 seviyelerini gördü, son işlemler 1999 seviyesinden geçiyor. Endeks 2000 seviyesi etrafında seyrine devam ediyor. 1985 seviyesi SP500 için önemli bir destek bölgesi, bu seviye üzerinde kalındığı sürece 2000 seviyesi ve üzeri test edilecektir. 1985 seviyesi altında 1977 desteğinden bahsetmek mümkün. Endeks 2010 seviyesini aşamıyorsa bir süre 1985-2000 bandında hareket edebilir.

Pivot : 1999
Destek: 1985-1977-1955
Direnç: 2003-2006-2012

“GCM Forex Günlük Bülteni Hazırlayanlar”
Araştırma Müdürü: Erdoğan TURAN – “S&P500 ve Dax30 Analizi”
Başanalist: Kudret AYYILDIR - “EURUSD, GBPUSD, USDTRY, Ham Petrol ve Altın Analizi”
Analist: Sermet DOĞAN - “Makro-Ekonomik Gelişmeler ve Ekonomik Takvim”
Yardımcı Analist: Umut TUNCER - “USDJPY, EURJPY, USDCAD, USDCHF Analizi”

NOT: Bu analizler GCM Forex’den izinsiz olarak yayınlanamaz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.

http://www.gcmforex.com/

Günlük piyasa analiz ve yorumları ücretsiz e-posta adresinize gelmesini istiyorsanız tıklayın ve formu doldurun.

Etiket: GCM Forex, Kudret AYYILDIR, Sermet DOĞAN, Erdoğan TURAN, Umut TUNCER, Foreks, Forex, Forex Analizleri, Forex Makaleleri, Forex Yorumları, Forex Eğitim, Forex Teknik Analiz, Forex Temel Analiz, EURUSD Analiz, GBPUSD Analiz, USDTRY Analiz, USDJPY Analiz, USDCHF Analiz, Ham Petrol Analiz, Altın Analiz, Dax30 Analiz, SP500 Analiz, Günlük Parite Analizi, Günlük Emtia Analizi, Günlük Endeks Analizi,