2 Ekim 2014 Akşam Piyasa Analizleri

Makro-Ekonomik Gelişmeler

Küresel piyasalarda tüm dikkatler Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) toplantısından çıkan sonuçlara ve Banka’nın Başkanı Mario Draghi’nin açıklamalarına odaklandı. Avrupa borsalarında satıcılı seyrin yapılan duyuru sonrasında devam ettiği görülürken, Euro ise Dolar karşısında değer kazandı. Olumlu gelen istihdam verisinden sonra ABD tarafında ise dikkatler yayımlanacak makro-ekonomik veriler ve “Draghi sonrası” piyasa davranışlarında olacak.

“Draghi açıklama getirdi”

ECB Başkanı Mario Draghi, Banka’nın bugünkü toplantısı sonrasında düzenlenen basın konferansında konuştu. ECB’nin Eylül ayında açıkladığı para politikalarına ilişkin açıklamalar yapan Başkan, varlığa dayalı menkul kıymet (VDMK) alımlarının dördüncü çeyrek ile başlayacağını ve en az iki yıl süreceğini söyledi. Draghi, ECB’nin Ekim ayı ortasından itibaren teminatlı tahvil alacağını ifade etti. Draghi ayrıca, varlık alımlarının para politikasını gevşeteceğini ifade ederken, Banka’nın Yönetim Kurulu üyelerinin, gerektiği taktirde geleneksel olmayan tedbirlerin kullanılması taahhüdünde oy birliği içerisinde olmaya devam ettiklerinin altını çizdi.

Soru-cevap kısmına geçildikten sonra gazetecilerden gelen soruları yanıtlayan Draghi, VDMK alımlarında ihtiyatlı olmak istediklerini ifade ederken, satın alınacak VDMK’ların şeffaf kredilerden oluşması gerektiğini belirtti. Bunun yanında Mario Draghi, notu BBB- seviyesinin altında olan ülkelerden de belirli şartlar altında VDMK alımları yapılması kararı aldıklarını dile getrdi. Enflasyon konusunda ise Draghi, uzun süreli çok düşük enflasyonun ekonomi için zarar verici olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Drahgi’nin açıklamalarının ilk kısmında Avrupa kıtasının ortak para birimi Euro’da önemli değişiklikler gözlemlenmezken, sonrasında ise Başkan’ın para politikası için yeni sayılacak ifadeler kullanmaması ile yukarı yönlü hareketlere destek oldu. Euro, Dolar karşısında günün en yüksek seviyelerini gördü. Mario Draghi, Haziran ve Eylül aylarında atılan önemli adımların etkilerinin henüz görülmediğini ifade etti.

“Varlık fiyatlarında görünüm”

Draghi’nin VDMK alımlarının tarihi dışında yeni bir değerlendirmede bulunmaması ile değer kazanan Euro, muadil para birimi Dolar’da da kayıpların izlenmesine yol açtı. Altın ve genel olarak pariteler tarafından, bu paralelde Dolar endeksindeki gerileme sonrasında hareketler izlendi. ABD’deki önemli teslimat noktalarından biri olan Cushing’de stokların artmaya devam ettiğinin dünkü veriler ile görülmesi sonrasında petrol fiyatları baskı altında kalmaya devam ediyor. USD/TRY paritesi günü en düşük seviyesini gördü. ABD borsalarının yeni güne, dünkü sert kayıplar sonrasında, bugün olumlu gelen istihdam verisine rağmen aşağı yönlü bir başlangıç yapması bekleniyor.

Günün devamında ABD’den fabrika siparişleri, Asya seansı sırasında ise Çin’den imal olmayan PMI datası gündemde yer alacak. Uzak doğu ülkesinde yarın da piyasalar kapalı olacak. Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch’in yarınki Türkiye değerlendirmesi beklenirken içeride ise Suriye ve Irak teskeresinin görüşüleceği oturum takip edilecek.

“Ekonomik takvimde öne çıkanlar”

ABD – Fabrika Siparişleri; Piyasalarda Avrupa gündemi ve ABD’nin istihdam talepleri verisi sonrasında, dünyanın en büyük ekonomisinin fabrikalarının Ağustos ayındaki sipariş dataları takip edilecek. Temmuz ayında, dünyanın en büyük uçak üreticilerinden Boeing firmasının rekor seviyedeki siparişleri ile %10.5 artış kaydeden ilgili makro-ekonomik göstergenin, Boeing firmasının Ağustos ayında siparişlerinin normal seviyelere ile gerilemesi sonrasında düşüşe işaret etmesi bekleniyor. Fabrika siparişlerinin %9.4 azalmış olacağının tahmin edildiği rakam, Wall Street endekslerinde ve Dolar üzerinde etkili olabilir.

Önemli Ekonomik Takvim Verileri

02 Ekim 2014 Perşembe

Zaman Haber Beklenti Önceki

17:00 USD Fabrika Siparişleri (Aylık) -9,4% 10,5%

17:30 USD Doğal Gaz Stokları 107B 97B

03 Ekim 2014 Cuma

Zaman Haber Beklenti Önceki

Çin piyasaları “Milli Gün” nedeni ile kapalı olacak

04:00 CNY Çin İmal Olmayan PMI 54,4

EURUSD ANALİZ

Gözlerin ECB Başkanı Mario Draghi’nin gerçekleştireceği basın toplantısı ve Tarım Dışı İstihdam (TDI) verisinde olduğu bir haftada özellikle Draghi’nin biraz önce sonlandırdığı konuşmasında Varlığa Dayalı Menkul Kıymet (VDMK) ve İpotekli Tahvil alım programları hakkında ayrıntılı açıklamalar yapması, ilaveten enflasyon ile ilgili risklere de değinmesi 1,2610 seviyesinden destek bulan EURUSD paritesinin gün içi 1,2690 seviyesini test etmesine katkı sağladı.

Günün kalanını değerlendirdiğimizde mevcut tepki alımlarının devam ettiğini ve bu tutumun düşen trendde kanalın üst noktası olan 1,2780 seviyesine doğru devam etme ihtimalinin oluştuğunu ifade edebiliriz. Bu bağlamda da 1,2610 destek noktası üzerinde 1,2715 ve 1,2765 seviyeleri hedeflenebilir. 1,2610 öncesinde de 1,2640 ilk destek noktası olarak karşımızdadır. Düşüşlerde yer almak isteyen Forex katılımcıların 1,2745 – 1,2800 aralığında daha aktif bir rol alacağını, bu bağlamda da sakin ve sabırlı seyrini sürdürmesi gerektiğini ifade edebiliriz.

Pivot: 1,2610
Destek: 1,2640-1,2610-1,2570
Direnç: 1,2670-1,2715-1,2765

GBP/USD ANALİZ

ECB Başkanı Mario Draghi’nin gerçekleştirdiği basın toplantısı ile birlikte Dolar Endeksinin tepki satışlarını yeniden 85,55 seviyesine yaklaştırmasını fırsat bilen EURUSD ve GBPUSD pariteleri, gün içerisinde gerçekleştirdiği tepki alımları ile 1,2690 ve 1,6175 seviyelerini test etmesini sağladı. EURUSD paritesinde tepki alımları daha kuvvetliyken GBPUSD paritesindeki negatif görünüm önemini korumaktadır. 1,6185 – 1,6215 gibi rakamlar, paritenin mevcut düşüşlerine devam edebilmesi açısından önemlidir. Bu bağlamda da yukarıda belirtmiş olduğumuz destekler üzerinde aşağı yönlü baskının sürme potansiyelinin olduğunu, 1,6000 seviyesine doğru devam edecek yolculuğu sürdüğünü söyleyebiliriz. Tepki alımlarında yer almak isteyen Forex katılımcılarının 1,6215 bariyerinin geçilmesine odaklanması gerekmektedir.

Pivot: 1,6215
Destek; 1,6105-1,6055-1,6000
Direnç; 1,6185-1,6215-1,6245

USD/TRY ANALİZ

USDTRY kuru 2,2930 seviyesini test ettikten sonra gerçekleştirdiği tepki satışlarını bugün de devam ettirdi ve kritik ECB toplantısı ile birlikte 2,2659 seviyesini test etti. Uzunca bir süredir üzerinde durduğumuz yükseliş trendi ve bu trend de kanalın alt noktası olan 2,2675 destek noktasının önemini sizlerle paylaşmaktayız. Kur Draghi’nin konuşmasının sonlarına doğru gerçekleştirdiği aşağı yönlü baskılarla 2,2675 seviyesi altında 2,2659 seviyesini test etti. Bu tutum yükseliş trendi sonlandı mı sorusunu sormamızı sağladı. Kur eğer 2,2675 seviyesi altında kalmayı sürdürürse yükseliş trendinin sonlandığına ilişkin yeni bir strateji oluşabilir. Bu bağlamda da şu sıralar 2,2692 seviyesinde seyrini sürdüren kur için aceleci davranmamalıyız. Tekrar yükseliş trendinin etkin bir şekilde hareketlerini sürdürebilmesi içinse 2,2785 direncinin geçilmesi gerektiği unutulmamalıdır.

Pivot: 2,2675
Destek: 2,2675-2,2610-2,2550
Direnç: 2,2785-2,2895-2,3000

USD/JPY ANALİZİ

Küresel piyasaların Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Draghi’nin konuşmasına odaklandığı süreçte, Yen’in major para birimlerine karşı güçlü tutumunun dikkat çektiğini gördük. USD/JPY paritesinde bu tutumla birlikte dün düşüş maratonu başlamış olsa da, Eylül ortasından bu yana destek oluşturan 108,24 seviyesi üzerinde kalındığı müddetçe yükseliş baskısının etkili olması beklenebilir. Olası alımlarda 109,16 – 109,46 aralığının oluşturduğu bariyer hedeflenebilecekken, bu bandın aşılması yukarı yönlü baskılara netlik kazandırabilir.

Paritede oluşan kısa vadeli tepki satışlarının devamlılık sağlayabilmesi için öncelikle 108,24 seviyesinin altındaki 4 saatlik kapanış takip edilmelidir. Bu şartla birlikte yeşil ile belirttiğimiz ana trendin sınırını oluşturan 107,38’lere doğru fiyatlamalar oluşabilir. ABD piyasalarının yoğun süreçle ilgili tepkileri oluşabileceğinden, piyasa açılışıyla birlikte artabilecek hareketliliğe dikkat edilmelidir.

Pivot: 108,24
Destek: 108,24 – 107,85 – 107,38
Direnç: 108,83 – 109,46 – 110,07

EUR/JPY ANALİZİ

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Draghi’nin açıklamalarıyla birlikte Dolar endeksindeki yükselişteki büyük payı Euro’nun aldığını gördük. Değer kazanan para birimiyle birlikte EUR/JPY paritesindeki kayıplar geri verilmiş görünüyor. Günün kalanında ABD piyasalarının tepkisine karşı temkinli olunmalıdır.

Teknik olarak incelediğimizde, 138,00 seviyesinin altında kalındığı müddetçe aşağı yönlü baskıların ön planda olabileceğine dair beklentimizi korumaktayız. Olası satışlarda 137,37 seviyesinin altında sarkmalarda 136,95 seviyesinin tekrar hedeflenmesi beklenebilir. Ek olarak 139,95 seviyesinin kırılması ise 136,61 ve altının hedeflenmesinde etkili olabilir.

Paritede Draghi açıklamalarıyla güç bulan kısa vadeli tepki alımlarının devamlılık sağlayabilmesi için 137,37 seviyesi üzerinde tutunma çabası gözlenmelidir. Alımlarda 138,00 seviyesinin geçilmesi, tekrar trende yönelik fiyatlamaları destekleyebilir.

Pivot: 138,00
Destek: 137,37 – 136,95 – 136,61
Direnç: 138,00 - 138,47 - 138,91

USD/CHF ANALİZİ

Avrupa Merkez Bankası (ECB) para politikası kararları ve Başkan Draghi’nin açıklamalarıyla birlikte paritedeki aşağı yönlü eğimin korunduğunu görüyoruz. 55 periyotluk üssel (exponential) hareketli ortalamanın desteklemekte olduğu yükseliş tutumunun, kısa vadede etkili olan yeşil renkli trendin sınırını oluşturan 0,9514 seviyesi üzerinde etkili olması beklenebilir. Olası alımlarda 0,9595 seviyesi hedeflenebilecekken, bu seviyenin aşılması yükseliş baskısına netlik kazandırabilir.

Paritede rekor seviyelerin aşılamaması, yükseliş trendi içerisinde kısa vadede etkili olan tepki satışlarını tetikleyebilmektedir. Söz konusu tutum, 0,9595 seviyesinin aşılamamasıyla desteklenebilir. Düşüşlerde 0,9514 seviyesinin altındaki 4 saatlik kapanış, 0,9477 bölgesine fiyatlamaları destekleyebilir.

Pivot: 0,9514
Destek: 0,9514 - 0,9477 – 0,9453
Direnç: 0,9595 – 0,9622 – 0,9653

USD/CAD ANALİZİ

USD/CAD paritesini ABD piyasaları açılışı öncesinde incelediğimizde, günün dip noktası olan 1,1070 seviyesi üzerinde kayıpları toparlanma çabasıyla oluşan, oldukça hareketli bir görünüm karşımıza çıkıyor. Günün kalanında, 1,1070 seviyesi üzerinde kalındığı müddetçe yükseliş baskısının etkili olması beklenebilir. Olası alımlarda, 1,1130 desteği üzerinde tutunmanın da sağladığı katkıyla 1,1175 ve 1,1222 seviyeleri hedeflenebilir. 1,1225 seviyesinin aşılması durumunda ise 1,1276 önemli bir bariyer olarak karşımıza çıkmaktadır.

Oldukça hareketli geçen ve kayıpların tamamına yakınının telafi edildiği süreçte, gün içindeki toparlanmaya yönelik tepki satışları 1,1175 seviyesinin aşılamamasıyla tetiklenebilir. Söz konusu tepki satışları 1,1130 seviyesinin kırılmasıyla destek bularak tekrar 1,1070 seviyesinin hedeflenmesine neden olabilir.

Pivot: 1,1070
Destek: 1,1130 – 1,1100 - 1,1070
Direnç: 1,1175 – 1,1222 – 1,1276

HAM PETROL ANALİZ

Yaklaşık 5 haftadır 90,40 destek noktası üzerinde tutunmaya çalışan ancak 200 haftalık basit hareketli ortalama olan 96,40 bariyeri geçemeyen Ham Petrol, gün içerisinde gerçekleştirmiş olduğu satıcılı seyrini 90,40 seviyesi altına düşürmeyi başardı. Bu tutum gün içi 88,20 seviyesinin test edilmesini sağladı ve şu sıralar 89,58 seviyesinde hareketlerine devam etmektedir. Kısa vadeli olarak günün kalanını değerlendirdiğimizde 90,40 ve 91,20 bariyerleri altında negatif baskının devam ettiğini söyleyebiliriz. Özellikle de uzun vadeli alıcılar için kritik bir destek noktası olan 86,50 seviyesinin olası testi için Ham Petrol’ün yukarıda belirlediğimiz (90,40 – 91,20) bariyerler altında kalması gerektiğini unutmayalım. Yükseliş beklentisi içerisinde olan Forex işlemcilerinin 91,20 direncinin geçilmesini beklemelidir.

Pivot: 90,40
Destek: 88,20-87,40-86,50
Direnç: 89,60-90,40-91,20

ALTIN ANALİZ

Ekim ayının ilk haftasında piyasalar, ECB Başkanı Mario Draghi’nin gerçekleştireceği basın toplantısına ve Tarım Dışı İstihdam (TDI) verisine odaklanmıştı. Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Draghi’nin bugün gerçekleştirmiş olduğu açıklamalarında, VDMK ve İpotekli Tahvil alım programları hakkında ayrıntılı açıklamalar yaptı. Ayrıca enflasyon ile ilgili risklere de değinen Draghi, mevcut konuşmasına devam ederken Altın fiyatı 1200 seviyesi üzerinde seyrini sürdürmektedir. 1200 seviyesi üzerinde hareketlerin, sürdüren ve tepki alımlarında önemli adımlar atmak isteyen Altın’da yarın ki TDI verisi kritik bir önem taşımaktadır. 1200 destek noktası üzerinde mi yoksa altında mı kalacak sorusunun cevabı için TDI verisi sonucu dikkatle takip edilmelidir. Bu sorunun cevabı 1180 seviyesinin hedeflenip hedeflenmeyeceği sorusunun da cevabını bulmamızda önemli bir katkı sağlaması beklenilmektedir.

Günün kalanını değerlendirdiğimizde 1204 destek noktası üzerindeki hareketlerin güncelliğini koruduğunu söyleyebiliriz. Bu bağlamda da 1204 destek noktası üzerindeki hareketlerin 1217 – 24 bölgesine doğru devam etme ihtimalinin güçlü olduğunu ifade edebiliriz. Düşüşlerde yer almak isteyen Forex katılımcıları ise 1232 seviyesinden gerçekleştirilecek olası dönüşleri ya da 1204 desteğinin aşağı yönlü kırılmasını takip etmelidir.

Pivot: 1204
Destek: 1208-1204-1196
Direnç: 1217-1224-1232

DAX30 ANALİZİ

50 günlük basit hareketli ortalama : 9466
200 günlük basit hareketli ortalama: 9571

DAX30 bülten saatine kadar 9284-9413 seviyeleri arasında işlem gördü. Zayıf seyir devam ediyor. 9400 seviyesi üzerine çıkamayan endeks 9300 seviyesine doğru geri çekildi. En yakın destek bölgesi 9280 seviyesinde. Günün geri kalan kısmı için dün kırılan destek ilk direnç bölgesi konumunda, tekrar 9400 seviyesi üzerinde kalınırsa 9400-9600 aralığında işlemler görebiliriz fakat bu ihtimal giderek azalıyor. 9400 seviyesi altında kapanışlarda asıl hedef 9100 seviyesi olabilir.

Pivot : 9401
Destek: 9280-9210-9080
Direnç: 9400-9475-9500

S&P500 ANALİZİ

50 günlük basit hareketli ortalama : 1970
200 günlük basit hareketli ortalama: 1898

1977 seviyesindeki destek bölge tutunamayan endeks hızla 1955 desteğini de kırdı, bülten saatine kadar 1933 seviyesine kadar geri çekilme yaşandı. Son 3 işlem gününde grafikteki kırmızı çizgi ile gösterilen 50 günlük ortalamanın altındaki seyir henüz geri çekilmenin bittiğine dair işaret vermiyor. Hafta başından bu yana bültenlerimizde 1950 seviyesi altında olmak endekste 1900 seviyesine kadar geri çekilmeyi gündeme getirebilir diyorduk, bu senaryonun gerçekleşme ihtimali yükseliyor. 1900 seviyesi grafikte yeşil çizgi ile gösterilen 200 günlük ortalamaya tekabül ediyor. Endeks tekrar 1950 seviyesi üzerine çıkmadıkça, kısa vadeli de olsa yükseliş beklemek doğru olmayabilir.1950 seviyesi üzerindeki gün sonu kapanışlarla 1977 seviyesi hedeflenebilir.

Pivot : 1947
Destek: 1932-1923-1908
Direnç: 1950-1960-1977

“GCM Forex Günlük Bülteni Hazırlayanlar”
Araştırma Direktörü: Erdoğan TURAN - “S&P500 ve Dax30 Analizi”
Başanalist: Kudret AYYILDIR - “EURUSD, GBPUSD, USDTRY, Ham Petrol ve Altın Analizi”
Analist: Sermet DOĞAN - “Makro-Ekonomik Gelişmeler ve Ekonomik Takvim”
Yardımcı Analist: Umut TUNCER - “USDJPY, EURJPY, USDCAD, USDCHF Analizi”

NOT: Bu analizler GCM Forex’den izinsiz olarak yayınlanamaz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.

http://www.gcmforex.com/

Günlük piyasa analiz ve yorumları ücretsiz e-posta adresinize gelmesini istiyorsanız tıklayın ve formu doldurun.

Etiket: Forex, FX, Foreks, Forex Analizleri, Foreks Makaleleri, Forex Yorumları, Foreks Eğitim, Forex Teknik Analiz, Forex Temel Analiz, Parite, Emtia, Endeks, Hisse, Euro, Avro, Dolar, Döviz, Türk Lirası, Sterlin, Yen, Frank, Kanada Doları, Standart and Poor’s, Gold, Crude Oil, EURUSD, GBPUSD, USDTRY, USDJPY, USDCHF, Ham Petrol, Altın, Dax30, S&P500, Dolar mı alalım TL’de mi kalalım, Günlük Parite Analizleri, Günlük Emtia Analizleri, Günlük Endeks Analizleri, Günlük Forex Analizleri, Kudret AYYILDIR, Sermet DOĞAN, Erdoğan TURAN, Umut TUNCER,