25 Haziran 2014 Akşam Piyasa Analizleri

Makro-Ekonomik Gelişmeler

Küresel piyasalarda önem derecesi yüksek makro-ekonomik göstergeler ve jeopolitik riskler gündemde yer almaya devam ederken, varlık fiyatlarında ABD’den açıklanan veriler piyasaları şaşırtarak varlık fiyatlarında sert hareketlerin görülmesine neden oldu. Global borsalarda satıcılı seyir devam ederken, Dolar endeksinde kayıplar hızlandı.

“ABD ekonomisi tahminlerden daha fazla daraldı”

Günün ilk yarısında Irak’ta çatışmaların devam ettiği yönündeki haberler, Ukrayna tansiyonu ile birlikte yakından takip edilmişti. Nispeten sakin bir seans geçiren piyasalarda ABD verilerinin açıklanmasının ardından fiyat değişimlerinin keskin bir şekilde hızlandığı görüldü. Dayanıklı ve çekirdek dayanıklı mal siparişleri Mayıs ayında azalırken, özellikle dünyanın en büyük ekonomisinin yılın ilk çeyreğinde beklentinin üzerinde daralmış olduğunun görülmesi, parite ve emtia fiyatları üzerinde etkili oldu.

Ekonomik Analizler Bürosu tarafından daha önce %-1.0 olarak tahmin edilen ABD büyüme oranı (GDP) verisi bugün %-2.9’a işaret etti. Rakam, istatistiklerin tutulmaya başlandığı 1976 yılından itibaren, ikinci ve üçüncü veri arasındaki en büyük revize farkı olarak kayıtlara geçti. Ayrıca ABD ekonomisinin son 5 yılın en kötü büyüme performansı böylelikle yılın ilk çeyreğinde gerçekleşmiş oldu. Piyasa beklentileri büyüme verisinin %1.7-2.0 aralığında daralmaya işaret etmesi yönünde idi.

ABD verilerinin ardından Dolar endeksindeki kayıplar pariteler tarafında etkili oldu. ABD Merkez Bankası FED’in, genişlemeci para politikalarında daha uzun kalabileceği düşüncesini destekleyen rakamlar sonrasında ülkenin para birimi sert düşüş kaydederken, EUR/USD ve GBP/USD gibi paritelerde yükseliş, USD/JPY ve USD/TRY gibi paritelerde ise düşüşler izlendi. Altın da, veriler sonrası yükseliş kaydeden rakamlar arasında dikkat çekti.

Günün devamında ABD borsalarındaki fiyatlamalar varlık fiyatlarındaki yön için belirleyici olabilecekken, söz konusu ülkeden gelecek rakamlar yine yatırımcıların gündeminde olacak. Ayrıca Rusya ile gaz fiyatları ve borçları konusunda henüz bir uzlaşma sağlayamayan Ukrayna’dan gelecek haberler izlenecekken, piyasalarda kaygıların tonunda belirleyici olabilecek Irak gelişmeleri mercek altında olacak.

Önemli Ekonomik Takvim Verileri

Çarşamba

Zaman Haber Beklenti Önceki

16:45 USD Öncü Hizmetler PMI 58,6 58,1

17:30 USD Ham Petrol Stokları -1,557M -0,579M

EURUSD ANALİZ

EURUSD paritesi gün içerisinde sakin bir şekilde hareketine devam ederken TR saati ile 15:30’da ABD’den gelen olumsuz veriler sonrasında yükseliş baskısına maruz kaldı. Bu tutum paritenin 1,3650 seviyesini test etmesine neden oldu. ABD seansı açılışı öncesinde de şu sıralar 1,3550 seviyesine yakın hareketlerine devam etmektedir.

Teknik olarak EURUSD paritesini incelediğimizde 1,3595 destek noktası üzerinde mevcut yükseliş kanalının üst noktası olan 1,3670 seviyesini test etme ihtimali vardır. Özellikle bu seviye yeniden satıcıların iştahını kabartabilir. Çünkü gerek 4 saatlik grafikte yükseliş kanalının üst noktası gerekse günlük grafikte 150 günlük basit hareketli ortalama olan 1,3708 seviyesi altında negatif baskının devam etmesi satıcıların tekrar aktif olmasına neden olabilir. Bu bağlamda da özellikle 1,3670 – 1,3708 seviyeleri dikkatle takip edilmelidir.

Pivot: 1,3595
Destek:1,3595-1,3555-1,3510
Direnç: 1,3670-1,3708-1,3750

GBP/USD ANALİZ

ABD’den Çekirdek Dayanıklı Malların Siparişleri verisi ile Büyüme Oranı verisinin negatif sonuçlanması sonucunda Dolar Endeksinde gerçekleşen satış baskısı GBPUSD paritesinin 1,700 seviyesini yeniden test etmesine katkı sağladı. Şu sıralar 1,70 seviyesine yakın hareketlerine devam eden parite de 1,6730 direnci altında negatif baskı devam etmektedir. Eğer bu tutum devam ederse yeniden 1,6955 seviyesi test edilmek istenebilir. Yükselişlerde yer almak isteyen Forex katılımcısı ise biraz daha temkinli olması gerekmektedir. Çünkü 1,7000 – 1,7050 aralığı uzun vadeli ayı piyasası için dikkatle takip edilmektedir.

Pivot: 1,7030
Destek; 1,6955-1,6918-1,6880
Direnç; 1,7030-1,7061-1,7100

USD/TRY ANALİZ

USDTRY kuru gün içerisinde 2,1755 seviyesine kadar yükseldikten sonra bu çıkışını sürdüremedi ve yeniden tepki satışlarına maruz kaldı. 55 günlük üssel hareketli ortalama olan 2,1207 seviyesi öncesinde de kurun dünkü dip noktası olan 2,1270 desteğinden güç alma ihtimaline karşın USDTRY kurundaki satıcılı seyirde biraz daha dikkat etmek önemlidir. Yani teknik olarak baktığımızda günün kalanında dikkat etmemiz gereken seviye 2,1270 olarak belirlenmiştir. Kur eğer bu destek noktası üzerinde kalmayı sürdürürse yeniden yukarı yönlü hareketler gerçekleştirmek isteyebilir. Bu tutum 2,1475 seviyesinin test edilmesine katkı sağlayabilir. Düşüşlerde yer almak isteyen Forex katılımcıları ise 2,1270 desteğinin aşağı yönlü kırılmasından ziyade 55 günlük üssel hareketli ortalamanın altında günlük kapanışı takip etmelidir.

Pivot: 2,1270
Destek: 2,1270-2,1200-2,1050
Direnç: 2,1380-2,1475-2,1530

USD/JPY ANALİZİ

“USD/JPY’de 101,65 kritik!”

Gün boyunca veri akışının zayıf olmasıyla birlikte yatay hareketler gözlenirken, bu durum ABD verileri ile son buldu. Ülke ekonomisinin ilk çeyrekte %2,9 daraldığını gösteren verilerle beraber Dolar endeksinde sert düşüşler, USD/JPY paritesinde de satışların gelmesine neden oldu.

Satışlarla birlikte, parite için önemli bir gösterge olan 200 günlük basit (simple) hareketli ortalama üzerinde bulunan 101,65 seviyesinin test edilmekte olduğunu görüyoruz. 101,65’in kırılması, satıcılı seyrin devam edebilmesi için teşvik edici olabilir. Ek olarak, daha kalıcı düşüş beklentileri için, bu bölgede gerçekleşebilecek günlük kapanış önem taşımaktadır.

Paritede yukarı yönlü beklenti oluşturabilmek için, 200 günlük hareketli ortalamadaki tepkilerin dikkatle takibi gerekmektedir. Bu bölgeden gerçekleşebilecek yukarı yönlü dönüşler, 101,65 – 102,40 bandının güncelliğini sürdürebilir.

Pivot: 101,65
Destek: 101,65 – 101,20 – 100,75
Direnç: 102,00 – 102,40 – 102,80

EUR/JPY ANALİZİ

Euro Bölgesi’nde veri akışının zayıf kalması, paritedeki sakin hareketlerin devam etmesine neden oluyor. Güncel seviyesi 138,95 olan 200 günlük basit (simple) hareketli ortalama altında sıkışan hareketin, gösterge altında kaldığı müddetçe satıcılı seyre dönme potansiyelinde artış beklenebilir. Bu durumda 138,25 seviyesi hedeflenebileceği gibi, 138,25’in kırılması kanal alt noktasına doğru fiyatlamalara destek olabilir.

Paritede yükseliş yönlü beklenti oluşturabilmek için, 200 günlük basit hareketli ortalamanın geçilmesi gerekmektedir. Bu şartla birlikte, kırmızı renkle belirtilen düşüş eğiminin etkisinden kurtuluşla birlikte alımlar netleşebilir.

Pivot: 138,95
Destek: 138,25 – 137,70 – 137,20
Direnç: 138,95 – 139,32 – 140,08

HAM PETROL ANALİZİ

Ham petrol fiyatında, ABD’de petrol ihracatına ilişkin gelişmeler ve Irak Petrol Bakanı’nın açıklamalarıyla hareketli bir gün yaşandığını görüyoruz. ABD’nin olumsuz verilerinin de desteklediği volatilite, TSİ 17:30’daki ham petrol stok verisiyle de ivme kazanabilir.

Ham petrol için kritik öneme sahip 105,10 ve 107,66 seviyeleri arasındaki hareket güncelliğini koruyor. Özellikle üst bandın üst noktasının geçilmesi için gündeme yeni başlıklar gerekebileceğini söylemiştik. Bandın orta bölgesinde bulunan 105,95’in kırılamaması, alımların tekrar gündeme gelmesinde etkili olabilir. Bu şartla birlikte fiyatın tekrar 107,66 bölgesine hareket etme eğilimi de ortaya çıkabilir.

Günün destek noktası olan 105,95’in kırılması, gün içinde 105,10’lara doğru fiyatlamalara neden olabilir. Ancak oldukça kritik bir seviye olan 105,10’a doğru her gerilemenin, alımları devreye sokabileceği unutulmamalıdır. Düşüşlerde kalıcılık için, 105,10 altında gerçekleşebilecek günlük kapanışlar takip edilmelidir.

Pivot: 105,95
Destek: 105,95 - 105,10 – 104,50
Direnç: 106,91 – 107,66 – 108,15

ALTIN ANALİZ

Gün içerisinde sakin bir şekilde hareketlerine devam eden Altın fiyatı TR saati ile 15:30’da ABD’den gelen veriler sonrasında 1321 seviyesine kadar yükseliş gerçekleştirdi ve şu sıralar 1316 seviyesine yakın hareketlerine devam etmektedir. Teknik olarak Altın fiyatını incelediğimizde sabah analizden bu yana ifade etmiş olduğumuz 1306,30 destek noktası önemini korumaktadır. Altın bu destek noktası üzerinde kalmayı sürdürürse yukarı yönlü çıkışlarını 1325,60 ve 1335 seviyelerine kadar devam ettirebilir. Ancak 4 saatlik grafiklerde MACD göstergesindeki mumların aşağı yönlü hareketler içerisinde olması Altın fiyatında acaba yeniden satış baskısı oluşacak mı sorusunu sormamızı sağlamaktadır. Bu bağlamda da özellikle 1306,30 desteği günün kalanındaki en önemli seviyedir. 1306,30 öncesinde de ilk önemli destek günün dip noktası olan 1310,18 olarak belirlenmiştir.

Pivot: 1306,30
Destek: 1310,18-1306,30-1296,70
Direnç: 1321,00-1325,60-1335,00

DAX30 ANALİZİ

Endeks analiz saatine kadar en yüksek 9921, en düşük 9865 seviyelerini gördü. Son durumda 9900 seviyesi altında işlemler devam ediyor. Şu ana kadar destek olarak belirttiğimiz 9865 seviye test edildi. Gün sonu kapanış 9900 seviyesi altında olursa hedefte 9800 seviyesi olacağını bültenlerimizde ısrarla belirtiyoruz. Bugün için 9865 seviyesi üzerinde kalınabilirse 9900 seviyesi test edilebilir. 9831 seviyesi altında gün sonu kapanış olması halinde yükseliş beklentileri kırılacaktır. 9900 seviyesi üzerinde kapanışla 9950 seviyesi hedeflenebilir.

Pivot : 9921
Destek: 9887-9865-9831
Direnç: 9943-9977-10000

S&P500 ANALİZİ

SP500 analiz saatine kadar 1937-1945 seviyeleri arasında işlem gördü. 1938 desteğine de dokunulmuş oldu. Önümüzdeki saatlerde saatlik kapanışlar 1938 seviyesi altına sarkarsa aşağıda yönde ilk hedef 1930-1927 bölgesi olabilir. 1945 seviyesi de ilk direnç seviyesiydi, bu seviyeye de ulaşıldı, aşılamadı. 1945 seviyesi üstü saatlik kapanışlarda 1950 seviyesi hedeflenebilir. Gün sonu kapanışlar 1950 seviyesi altında olduğu sürece yükseliş ihtimalinin zayıflayacağı unutulmamalı.

Pivot : 1947
Destek: 1938-1930-1927
Direnç: 1945-1955-1967

“GCM Forex Günlük Bülteni Hazırlayanlar”

Araştırma Müdürü: Erdoğan TURAN – “S&P500 ve Dax30 Analizi”
Başanalist: Kudret AYYILDIR - “EURUSD, GBPUSD, USDTRY, Altın Analizi”
Analist: Sermet DOGAN – “Makro-Ekonomik Gelişmeler ve Ekonomik Takvim”
Yardımcı Analist: Umut TUNCER - ” USDJPY, EURJPY ve Ham Petrol Analizi”

NOT: Bu analizler GCM Forex’den izinsiz olarak yayınlanamaz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.

http://www.gcmforex.com/

Günlük piyasa analiz ve yorumları ücretsiz e-posta adresinize gelmesini istiyorsanız tıklayın ve formu doldurun.

Etiket: Günlük Parite ve Emtia Analizi, GCM Forex, Kudret AYYILDIR, Sermet DOĞAN, Erdoğan TURAN, Umut TUNCER, Foreks, Forex, Forex Analizleri, Forex Makaleleri, Forex Yorumları, Teknik Analiz, Temel Analiz, EUR/USD Analiz, GBP/USD Analiz, USD/TRY Analiz, USD/JPY Analiz, Ham Petrol Analiz, Altın Analiz,