24 Kasım 2014 Akşam Piyasa Analizleri

Makro-Ekonomik Gelişmeler

Küresel piyasaların gündeminde merkez bankalarının ekonomiye destek olmaya devam edecekleri yönündeki beklentiler yer almaya devam ediyor. Haftanın ilk işlem gününde bu paralelde borsa endekslerinde global ekonomik büyümeye ilişkin daha iyimser görünüm ile yükselişler izlenirken, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Draghi’nin ve Çin’den gelen açıklamaların etkisinin sürdüğünü ifade edebiliriz. Gün içerisinde izlenen makro-ekonomik gösterge ve açıklamaların sonrasında ABD’den gelecek hizmet PMI verisi piyasaların merceği altında yer alacak.

“Endekslerde alımlar sürüyor”

Çin Merkez Bankası’nın (PBOC) geride kalan haftanın son işlem gününde sürpriz bir şekilde faiz oranını indirmesi ve ECB Başkanı Draghi’nin Euro Bölgesi’nde enflasyonu yükseltmek için ne gerekiyorsa yapacaklarını açıklamasının ardından, borsalar yeni haftaya iyimser bir başlangıç yaptı. Asya’nın ardından Avrupa borsalarında da yükselişler izlenirken, Cuma günü rekor kıran Wall Street endekslerinin güne alıcılı bir başlangıç yapması bekleniyor. Gün içerisinde açıklanan Almanya’nın Ifo iş ortamı endeksinin beklentilerin aksine yükseliş kaydetmesi de piyasalardaki olumlu seyri destekledi. Yurtiçinde ise kapasite kullanım oranı ve imalat güveninin gerilediğini gösteren veri seti izlendi.

“İran ile görüşmeler uzatıldı”

İran ile batılı ülkeler arasında devam eden, İran’ın nükleer programına ilişkin görüşmelerin 1 Temmuz 2015’e kadar devam etmesi konusunda taraflar uzlaşma sağladı. P5+1 ülkeleri olarak tanımlanan dünya güçleri, İran’ın nükleer programının bazı ünitelerini kapaması halinde, Ortadoğu ülkesine uygulanan yaptırımların kaldırılması planlanıyor. Görüşmelerin son günü olarak belirlenen 24 Kasım 2014 tarihinin gelmesine rağmen, halen net bir sonuca ulaşılamaması sonrasında tarafların görüşmeleri devam ettirme kararı aldığı bildirildi. Görüşmelere önümüzdeki haftada da devam edileceği duyuruldu. İngiltere Dışişleri Bakanı, İran ile ne zaman anlaşmaya varılacağının gelecek 3 ayda belli olacağını söyledi. Rusya Dışişleri Bakanı ise anlaşama için 3-4 aya ihtiyaçları olduğunu belirtti.

“Başçı; İç talep büyümeye daha fazla katkı veriyor”

TCMB Başkanı Erdem Başçı bugün yaptığı Bakanlar Kurulu sunumunda, küresel talep zayıflarken, iç talebin büyümeye daha fazla katkı sağlamaya başladığını ifade etti. Başçı, tüketici kredilerindeki ılımlı seyrin ve dış ticaret hadlerindeki olumlu gelişmelerin, cari dengedeki iyileşmeyi destekleyebileceğini söyledi. Başkan ayrıca, makro-ihtiyati önlemlerin ve para politikasındaki sıkı duruşun, çekirdek malların enflasyon eğilimi üzerindeki olumlu etkilerinin gözlemlendiğinin altını çizdi.

“Varlık fiyatlarında görünüm”

Euro tarafında, hafta açılışında Dolar karşısında görülen kayıpların, daha iyimser ekonomik görünüm ve Almanya verisi ile telafi edildiğini görüyoruz. Sterlin de, her ne kadar İngiltere Merkez Bankası’nın (BOE) faiz artırımını öteleyeceği düşünülse de, dünyanın geri kalan önemli merkez bankaları ile arasında farklılık olacağı beklentisi ile yükseliş izlendi. Yurtiçi piyasaların haftaya düşüş ile başlaması ve gelişen ülke para birimlerindeki kayıplar paralelinde USD/TRY gerilerken, petrol fiyatları 27 Kasım’daki OPEC toplantısı öncesinde nispeten daha sakin bir fiyat aralığında işlem görüyor. İran’ın OPEC üretiminin kısılmasını isteyeceği spekülasyonları ile bir miktar destek bulan fiyat, Avrupa seansı ile geri çekildi.

Günün devamında ABD hizmet PMI verisi, Asya seansında ise BOJ Başkanı Kuroda’nın konuşması yakından izlenecek.

“Ekonomik takvimde öne çıkanlar”

ABD – Öncü Hizmet PMI; Mayıs ayındaki 61,2 seviyesi ile zirve yapan dünyanın en büyük ekonomisine ait öncü hizmetler PMI verisi, yılın geri kalanında aşağı yönlü bir eğilim içerisine girdi. Finansal bilgi servisi Markit tarafından yayımlanacak ilgili gösterge Kasım dönemi için açıklanacakken, son 4 aydır piyasa beklentilerinin altında kaldığı görülüyor. ABD’den önemli bir veri akışının olmadığı haftanın ilk işlem gününde öncü hizmetler PMI verisi, Dolar’da fiyat değişimlerine neden olabilme potansiyeli taşıyor.

Japonya – BOJ Başkanı Kuroda’nın Konuşmaları; Japonya’dan son haftalarda gelen haberlerin küresel piyasalarda büyük yankı bulduğu bir dönem içerisinde iken, ülkenin Merkez Bankası (BOJ) Başkanı Kuroda’nın konuşması Salı sabahı piyasaların yakın merceği altında yer alacak. Nagoya kentinde Kuroda’nın, iş dünyasının liderleri ile birlikte gerçekleştirilecek bir toplantıya katılması bekleniyor. Kuroda’nın, BOJ’un para politikalarına ve Japonya’daki son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunması halinde Yen’de ve Nikkei endeksinde önemli fiyat değişimleri izlenebilir.

Önemli Ekonomik Takvim Verileri

24 Kasım 2014 Pazartesi

Zaman Haber Beklenti Önceki

16:45 USD Öncü Hizmetler PMI (Kas) 57,3 57,1

25 Kasım 2014 Salı

Zaman Haber Beklenti Önceki

01:50 JPY Para Politikası Toplantı Tutanakları

03:00 JPY BOJ Başkanı Kuroda Konuşması

04:00 NZD Enflasyon Beklentileri (çeyreklik) 2,2%

EURUSD ANALİZ

Haftanın ilk işlem gününde EURUSD paritesinin olumlu gelen Alman IFO verisine rağmen sakin bir seyirde hareketlerini sürdürdüğünü gözlemledik. Öğleden sonra Almanya Merkez Bankası (BUBA) Başkanı Weidmann’ın açıklamaları ile birlikte 1,2360 seviyesi üzerinde kalmayı başaran EURUSD paritesi, bu çıkışını ABD seansı açılışı öncesinde 1,2422 seviyesine taşıdı ve şu sıralar 1,2415 seviyesine yakın seyrini sürdürmektedir.

Teknik olarak EURUSD paritesini incelediğimizde 1,2445 direnci güncelliğini korumaktadır. Kırılan kısa vadeli yükseliş kanalının alt noktasını oluşturan bu bariyer altında aşağı yönlü baskıların yeniden 1,2360 seviyesine doğru devam etme potansiyeli güçlüdür. 1,2360 desteğinin kırılması durumunda ise satıcılı seyir daha da agresifleşmek isteyebilir. Bu da haftalık bültende sözünü ettiğimiz 200 aylık üssel hareketli ortalamaya doğru yeni bir hareketi tetikleyebilir. Yükselişlerde yer almak isteyen Forex katılımcılar ise 1,2445 üzerindeki hareketleri takip etmelidir.

Pivot: 1,2445
Destek: 1,2360-1,2320-1,2280
Direnç: 1,2445-1,2485-1,2510

GBP/USD ANALİZ

Gün içerisinde Dolar Endeksinin 88,50 seviyesi altında hareketlerini sürdürmesi ile birlikte tepki alımlarını 1,5693 seviyesine kadar taşıyan GBPUSD paritesinde teknik anlamda herhangi bir değişiklik söz konusu değildir. 5710 direnci güncelliğini korumaktadır. Bu seviye aynı zamanda da 200 saatlik üssel hareketli ortalama olarak kısa vadeli kritik bir önem taşımaktadır. Paritenin bu bariyer altında kalması yeniden 1,5590 seviyesine doğru hareketleri tetikleyebilir. Bu bağlamda da gün içi 1,5710 direnci dikkatle takip edilmelidir. Günün kalanında makro-ekonomik anlamda önemli bir veri mevcut değildir. ABD seansı sonrası hareketler takip edilmelidir.

Pivot: 1,5710
Destek; 1,5625-1,5590-1,5550
Direnç; 1,5710-1,5740-1,5780

USD/TRY ANALİZ

2,2180 desteği üzerinde kalmayı başaran ve bu çaba ile kritik 2,2315 bariyerine yaklaşan USDTRY kuru bu bariyeri ilk etapta geçemedi. Yükselişlerin devam edebilmesi için 2,2315 direncinin geçilmesi gerektiği ile ilgili açıklamalarımızı sabah ve gün ortası analizlerimizde sizlerle paylaşmıştık. Bu düşüncemizde herhangi bir değişiklik söz konusu değildir. Son zamanların dip noktası olan 2,2180 desteği günün kalanındaki en önemli seviyedir. Kur eğer bu destek noktası üzerinde kalmayı sürdürürse yukarı yönlü çıkışını 2,2315 bariyerine taşıyarak karar vermek isteyebilir. Eğer 2,2315 direnci geçilirse 2,2425 – 2,2550 gibi hedeflerden bahsedebiliriz. Aksi takdirde günlük grafikte kanalın alt noktası olarak belirlediğimiz 2,2120 desteğine doğru hareketler görebiliriz. Bu bağlamda da gün içi 2,2315 ve 2,2180 seviyeleri dikkatle takip edilmelidir.

NOT: USDTRY kurunda yükseliş trendi günlük grafikte kanalın alt noktası olarak belirlediğimiz 2,2120 desteği üzerinde devam etmektedir. Bu nedenle de 2,2180 desteği günün kalanında aşağı yönlü kırılsa da yükseliş trendinde bir değişikliğe gitmeyeceğiz. Yükseliş trendinin sonlanması için 2,2120 altında art arda 2 gün kapanışa ihtiyaç vardır.

Pivot: 2,2180
Destek: 2,2180-2,2120-2,2010
Direnç: 2,2315-2,2425-2,2550

USD/JPY ANALİZİ

Paritede Dolar endeksinin yükselişiyle destek bulan alımlar sonrası 118,40 seviyesinin altında yoğunlaşma görülmektedir. Gün içerisinde, 117,80 seviyesi üzerinde kalındığı müddetçe yükseliş baskısının etkili olması beklenebilir. Olası alımlarda 118,40 seviyesinin aşılması, 118,70 ve 119,00 seviyelerinin hedeflenmesine katkı sağlayabilir.

118,40 seviyesinin aşılamaması, 118,00 ve 117,80 seviyelerinin hedeflenmesini sağlayabilecek tepki satışlarını ön plana çıkarabilir. Kalıcı beklentiler için 117,80 seviyesinin altındaki fiyatlamalara ihtiyaç bulunmaktadır.

Pivot: 117,80
Destek: 118,00 - 117,80 – 117,55
Direnç: 118,40 – 118,70 – 119,00

AUD/USD ANALİZİ

AUD/USD paritesinde, satışların ön planda olduğu bir süreç karşımıza çıktı. Haftanın ilk gününde zirve durumunda olan 0,8700 seviyesi altında kalındığı müddetçe düşüş baskılarının ön planda olması beklenebilir. Olası satışlarda 0,8590 seviyesi hedeflenebilecekken, bu seviyenin kırılması kanalın güncelliğini yitirmesiyle birlikte düşüş baskılarının netlik kazanmasına neden olabilir.

Paritede yükseliş beklentisi oluşturabilmek için, kanalın güncelliğini koruma çabası görülmelidir. 0,8590 seviyesinin kırılamamasıyla destek bulabilecek bu tutumda, 0,8655 seviyesinin aşılması 0,8700 seviyesinin hedeflenmesine neden olabilir.

Pivot: 0,8700
Destek: 0,8620 – 0,8590 – 0,8565
Direnç: 0,8655 – 0,8700 – 0,8734

EUR/TRY ANALİZİ

EUR/TRY paritesinde tepki alımlarının ön planda olduğu süreç içerisinde, 2,7600 seviyesinin üzerinde çıkıldığını görüyoruz. Günün kalanında, 2,7600 seviyesi üzerinde kalındığı müddetçe yükseliş baskılarının ağırlık kazanması beklenebilir. Olası alımlarda 2,7700 ve 2,7765 seviyeleri hedeflenebilir. 2,7765 seviyesinin aşılması ise, kanala dönüşle birlikte alımların etkinliğini artırabilir.

Paritede düşüş yönlü beklentiler, seviyenin tekrar 2,7600 altına inmesiyle ağırlık kazanabilir. Bu şartla birlikte tekrar 2,7470 seviyesi hedeflenebilir.

Pivot: 2,7600
Destek: 2,7600 – 2,7470 – 2,7400
Direnç: 2,7700 – 2,7765 – 2,7825

USD/CAD ANALİZİ

Dolar endeksinin yükselişiyle destek bulan paritede, düşüş kanalının ortasında bulunan 1,1260 seviyesi altında yoğunlaşma olduğunu görmekteyiz. Günün kalanında, 1,1260 seviyesi altında kalındığı müddetçe düşüş baskılarının ağırlık kazanması beklenebilir. Olası satışlarda 1,1215 ve 1,1190 seviyeleri hedeflenebilecekken, daha kalıcı beklentiler için 1,1190 seviyesinin kırılması gerekmektedir.

Paritede yükseliş yönlü beklenti oluşturabilmek için, tepki alımlarında 1,1260 seviyesinin aşılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu şartla birlikte 1,1296 ve 1,1325 seviyeleri hedeflenebilir.

Pivot: 1,1260
Destek: 1,1215 – 1,1190 – 1,1162
Direnç: 1,1260 – 1,1296 – 1,1325

HAM PETROL ANALİZ

27 Kasım tarihinde Viyana’da gerçekleşecek olan kritik OPEC toplantısı öncesinde haftanın ilk işlem gününde sakin bir gün geçiren Ham Petrol fiyatı 77 – 76 arasındaki seyrini sürdürmektedir. 75,55 destek noktası üzerinde tepki alımlarının devam etmesini beklediğimiz Ham Petrol için 78,05 seviyesine doğru yeni bir hareketlilik görebiliriz. Düşüşlerde yer almak isteyen Foreks işlemcileri ise 75,55 desteğinin aşağı yönlü kırılmasını takip etmelidir.

Pivot: 75,55
Destek: 75,55-74,75-73,90
Direnç: 76,95-78,05-79,10

ALTIN ANALİZ

Haftanın ilk işlem gününde makro-ekonomik verilerin yetersizliği ile sakinliğini koruyan Altın 1192 seviyesine kadar gerilese de 1191 ve 1186 destekleri üzerinde kalmayı başardı ve şu sıralar 1198 seviyesine yakın seyrini sürdürmektedir. Kısa vadeli olarak günü değerlendirdiğimizde 1186 ve 1208 seviyeleri günün en dikkat çeken seviyeleridir. 1186 desteği üzerinde pozitif beklentimizin sürdüğü Altın’da yükselişlerin devam edebilmesi için 1208 üzerindeki hareketlere ihtiyaç vardır. Bu tutum 1221 – 1235 hedeflerinin ön plana çıkmasını sağlayabilir. Aksi takdirde 1186 desteği test edilmek hatta aşağı yönlü kırılmak istenebilir. Böyle bir durumda da tepki alımları sona mı erdi sesleri piyasalarda yükselen sesler olarak düşünülebilir.

Pivot: 1186
Destek: 1191-1186-1181
Direnç: 1208-1216-1221

DAX30 ANALİZİ

50 günlük basit hareketli ortalama : 9259
200 günlük basit hareketli ortalama: 9513

DAX30 9500 seviyesi üzerinden 9800 hedefine hızla ulaştı. 9800 seviyesi de aşılabilirse 10000 zirvesi ana hedef olarak görülüyor. Ifo endeksi sabah bülteninde belirttiğimiz gibi beklentilerden yüksek geldi, beklentilerden yüksek gelen endeks hisse senedi piyasasına yükselişte destek oldu. 9510 bölgesinden geçen 200 günlük ortalamayı ilk güçlü destek bölgesi olarak kabul ediyoruz. Endeks 200 günlük ortalama üzerinde kaldığı sürece orta vade yükseliş beklentileri korunabilir. 9510 seviyesi altına inilmesi durumunda 50-200 günlük ortalamalar arasına sıkışma dönemine geri dönülebilir.

Pivot : 9649
Destek: 9510-9250-9150
Direnç: 9800-9900-10000

S&P500 ANALİZİ

50 günlük basit hareketli ortalama : 1975
200 günlük basit hareketli ortalama: 1929

Endeks bülten saatine kadar en düşük 2062, en yüksek 2067 seviyelerini gördü. SP500 için yeni hedef 2100 seviyesi olarak görülüyor. Bu hedefin korunabilmesi için gün sonu kapanışların 2050 seviyesi üzerinde olmaya devam etmesi gerek. Bugün için ilk direnç 2067 seviyesindeydi, bu seviyeye ulaşıldı fakat aşılamadı. Geri çekilmelerde ilk destek 2054 seviyesinde. 2038 seviyesi bugünün güçlü desteği olarak kabul edilebilir.

Pivot : 2060
Destek: 2054-2048-2038
Direnç: 2067-2073-2083

“GCM Forex Günlük Bülteni Hazırlayanlar”
Araştırma Direktörü: Erdoğan TURAN - “S&P500 ve Dax30 Analizi”
Başanalist: Kudret AYYILDIR - “EURUSD, GBPUSD, USDTRY, Ham Petrol ve Altın Analizi”
Analist: Sermet DOĞAN - “Makro-Ekonomik Gelişmeler ve Ekonomik Takvim”
Yardımcı Analist: Umut TUNCER - “USDJPY, EURTRY, USDCAD, AUDUSD Analizi”

NOT: Bu analizler GCM Forex’den izinsiz olarak yayınlanamaz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.

http://www.gcmforex.com/

Günlük piyasa analiz ve yorumları ücretsiz e-posta adresinize gelmesini istiyorsanız tıklayın ve formu doldurun.

Etiket: Forex, FX, Foreks, Forex Analizleri, Foreks Makaleleri, Forex Yorumları, Foreks Eğitim, Forex Teknik Analiz, Forex Temel Analiz, Parite, Emtia, Endeks, Hisse, Euro, Avro, Dolar, Döviz, Türk Lirası, Sterlin, Yen, Frank, Kanada Doları, Standart and Poor’s, Gold, Crude Oil, EURUSD, GBPUSD, USDTRY, USDJPY, EURTRY, AUDUSD, Ham Petrol, Altın, Dax30, S&P500, Dolar mı alalım TL’de mi kalalım, Günlük Parite Analizleri, Günlük Emtia Analizleri, Günlük Endeks Analizleri, Günlük Forex Analizleri, Kudret AYYILDIR, Sermet DOĞAN, Erdoğan TURAN, Umut TUNCER,