27 Ağustos 2014 Akşam Piyasa Analizleri

Bu yazıyı paylaş
X It! LinkedIn Facebook

Makro-Ekonomik Gelişmeler

Zayıf veri akışının küresel piyasalarda etkili olduğu haftanın üçüncü işlem günüde Avrupa endekslerinde yatay hareketler izlenirken, ECB’ye ilişkin beklentiler ile gerileyen tahvil faizleri ise dikkat çekiyor. Jeopolitik gelişmeler ise yatırımcıların merceği altında yer almaya devam ediyor. Yurtiçinde ise gündem daha yoğun. TCMB’nin politika faiz oranını değiştirmemesi sonrasında Türk Lirası’nda değer kazanımları görüldü.

“Politika faiz oranında değişiklik yok”

TCMB’nin merakla beklenen Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı bugün yapıldı. Merkez Bankası marjinal borçlanma faizini 75 baz puan indirerek %11.25’e çekerken, politika faiz oranını piyasa katılımcılarının büyük çoğunluğunun beklentisi paralelinde %8.25 seviyesinde tuttu. TCMB ayrıca açık piyasa işlemleri çerçevesinde piyasa yapıcısı bankalara repo işlemleri yoluyla tanınan borçlanma imkanı faiz oranını %11.50’den %10.75’e indirdi. Her ne kadar PPK’nın politika faiz oranı konusundaki kararı sürpriz olmasa da, indirim bekleyenlerin pozisyon güncellemeleri ile Türk Lirası’nda değer kazanımları gerçekleşti.

Yurtiçinde bir yandan da Ak Parti’nin Merkez Kara Yönetim Kurulu (MKYK) kongresi yakından takip ediliyor. Yeni Başbakan ve partinin genel müdürü olacak Ahmet Davutoğlu şu sıralar bir konuşma yapıyor. Piyasalarda kabinede yer alacak isimler ve ekonomi kurmaylarının kimler olacağı merak edilirken, yeni Cumhurbaşkanı Erdoğan, isimlerin Cuma günü açıklanacağını ifade etti.

“Avrupa yatay seyrediyor”

Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) Başkanı Mario Draghi’nin, para politikasının daha da genişletilebileceği sinyali şeklinde yorumlanan son konuşması sonrasında kıta endekslerinde görülen alımların bugün bir miktar yataya döndüğü görülüyor. Euro ise Dolar karşısında iki ayın en düşük seviyelerinden gelen alımlar ile yükseliş kaydetti. Haftaya alımlar ile başlayan Dolar endeksinin 13 ayın zirvesinden gevşemesi ise genel olarak pariteler tarafındaki hareketlere yön verdi. Özellikle, ilk faiz artırımına gidilecek önemli merkez bankası olacağı düşünülen BOE’nin yönettiği Sterlin’de, Dolar karşısındaki yükselişler dikkat çekti.

Ekonomik takvimin zayıf olduğu günün geri kalanında ABD’den gelecek stok rakamlarının dışında önemli bir ekonomik gösterge görülmüyor. Jeopolitik riskler ise yakından takip edilirken, Ukrayna’dan, Rus askerlerinin Ukrayna’ya girdiği ve ülkenin hava sahasının ihlal edildiği açıklamaları geldi. Günün devamında bölgeden gelecek olası haberler mercek altında olmaya devam edecek.

Önemli Ekonomik Takvim Verileri

27 Ağustos 2014 Çarşamba

Zaman Haber Beklenti Önceki

17:30 USD Ham Petrol Stokları -10286 -4,474M

28 Ağustos 2014 Perşembe

Zaman Haber Beklenti Önceki

04:30 AUD Özel Yeni Sermaye Harcamaları -0,8% -4,2%

EURUSD ANALİZ

Gün içerisinde yukarı yönlü çıkışlarını 82,71 seviyesine kadar sürdüren ancak bu bariyeri geçemediği için yeniden tepki satışlarına maruz kalan Dolar Endeksi, EURUSD paritesinin gün içi tepki alımlarına maruz kalmasını sağladı ve parite gün içi 1,3188 seviyesine kadar ilerleyişini sürdürdü. Günün kalanını incelediğimizde makro-ekonomik veri akışının zayıf olması, paritenin ABD seansı açılışı sonrasında daha net hareketler oluşmasına neden olabilir. Özellikle de Dolar endeksinin 81,40 – 81,71 arasındaki bant hareketinde 81,40 destek noktasını aşağı yönlü kırıp kırmaması beklentisi EURUSD paritesi için önemlidir. Teknik olarak EURUSD paritesini incelediğimizde 1,3210 direnci altında negatif baskının devam etmek isteyeceğini söyleyebiliriz. Eğer bu tutum devam ederse 1,3148 ve 1,3100 seviyeleri hedeflenmek istenebilir.

Pivot: 1,3210
Destek:
1,3148-1,3100-1,3060
Direnç: 1,3210-1,3245-1,3285

GBP/USD ANALİZ

Dolar Endeksi için üzerinde uzunca bir süredir ısrarla durmuş olduğumuz 82,71 bariyeri gün içerisinde test edildi ve ilk etapta bu bariyer geçilemeyerek 82,47 seviyesine kadar tepki satışları izlendi. Endeks üzerinde yaşanılan tepki satışlarının GBPUSD paritesi üzerindeki tepki alımı isteği 1,6530 desteğinden 1,6604 seviyesine kadar devam etti ve şu sıralar 1,6591 seviyesinde hareketlerine devam etmektedir. Teknik olarak GBPUSD paritesini incelediğimizde 1,6605 direnci önemini korumaktadır. Parite eğer 1,6605 direnci altında hareketlerini sürdürürse 1,6530 seviyesine kadar gün içi satış baskısını sürdürebilir. Ancak bu tutum için Dolar Endeksinin 82,40 destek noktası üzerinde kalması gerekmektedir. Endeks eğer 82,40 destek noktasını aşağı yönlü kırarsa GBPUSD paritesi 1,6605 direncini geçerek tepki alımlarını sürdürmek isteyebilir. Bu bağlamda da Dolar Endeksi için 82,40, GBPUSD paritesi içinse 1,6605 seviyesi dikkatle takip edilmelidir.

Pivot: 1,6605
Destek; 1,6530-1,6500-1,6460
Direnç; 1,6605-1,6640-1,6685

USD/TRY ANALİZ

Piyasaların merakla beklediği faiz kararı açıklandı.

· TCMB, %8,25 olan politika faiz oranında (1 haftalık repo faiz oranı) değişiklik yapmadı.

· Borç Verme Faiz Oranı (Üst Bant) %12'den yüzde %11,25'e indirilirken, %7,50 olan Borçlanma Faiz oranında (Alt Bant) herhangi bir değişiklik gerçekleşmedi.

· Son olarak da Merkez Bankasının Geç Likidite Penceresi Borç Verme Faiz Oranını %13,50’den %12,75 seviyesine indirdiğini gözlemledik.

TCMB faiz beyanatında, sıkı para politikasına bağlı kredi büyüme hızının makul bir seviyede olduğu belirtilirken, geçen döneme benzer şekilde, gıda fiyatlarındaki yüksek seyrin enflasyon üzerindeki olumsuz etkisine dikkat çekildi.

Faiz açıklamaları öncesinde 2,1650 seviyesine yakın hareketlerini sürdüren USD/TRY kuru, Faiz Kararı sonrasında 2,1500 seviyesine, BİST100 endeksi ise ikinci seans açılışı sonrasında 81.000 seviyesine yaklaştı. ABD seansı açılışı öncesinde kur şu sıralar 2,1551, BİST-100 endeksi ise 80.363 seviyesinde hareketlerine devam etmektedir.

USDTRY kurunu günün kalanı için değerlendirdiğimizde 200 saatlik basit hareketli ortalama olan 2,1685 bariyerinin önemli olduğunu, kurun bu bariyer altında kalmayı sürdürmesi durumunda satıcılı seyrin devam etmek isteyeceğini söyleyebiliriz. 2,1685 öncesindeki ilk bariyer ise 2,1630 olarak belirlenmiştir.

Pivot: 2,1685
Destek: 2,1495-2,1430-2,1370
Direnç: 2,1630-2,1685-2,1745

USD/JPY ANALİZİ

Zayıf veri akışından bahsettiğimiz gün içerisinde, Dolar endeksindeki düşüşler birlikte USD/JPY paritesinin bu gelişmeye paralel bir şekilde satış ağırlıklı görünümünü koruduğunu söyleyebiliriz. Günün kalanında parite açısından önemli bir veri açıklaması bulunmamakla birlikte, endeksler açısından kritik bir süreç geçiren ABD piyasasının açılışına dair etkileri gözlemlemek ve Dolar endeksinin takibini sürdürmek etkili olabilir.

Teknik olarak incelediğimizde, Ocak 2014’ten bu yana zirve nokta konumundaki 104,25’ten itibaren hafta başından bu yana yaşanan düşüş dikkat çekiyor. Toparlanmaya yönelik bu tutumda, 103,72 – 104,25 bandının çıkış noktası önem taşımaktadır. Bu bağlamda, kısa vadeli yön tespiti konusunda belirsizlik azalabilir. 104,25 seviyesi altında destek bulduğu görülen kısa vadeli düşüş baskısının etkinliğini koruyabilmesi için, bandın alt noktası olan 103,72 seviyesinin kırılması gerekmektedir. Bu şartla birlikte, yeşil renkle belirttiğimiz yükseliş trendinin sınırı olan 102,85’e doğru bir potansiyel oluşabilir. Ancak zayıf veri akışı nedeniyle 103,45’ler ilk aşamada daha etkili hedef konumundadır.

Paritede bant hareketinin güncelliğini korumayı sürdürmesi, 103,72 seviyesinin yükseliş baskısını desteklemesine neden olabilir. Bu durumda gerçekleşebilecek yukarı yönlü dönüşlerde 104,25 seviyesi hedeflenebilir. Olası alımlar, 104,25’in geçilmesiyle netlik kazanabilir.

Pivot: 103,72
Destek:
103,72 - 103,45 – 103,10
Direnç: 104,25 - 104,55 – 104,84

EUR/JPY ANALİZİ

Haftanın ortasında, zayıf veri akışı nedeniyle günün başlangıç saatlerinde oluşan satış ağırlıklı görünümün değişiklik yaşamadığını söyleyebiliriz. Günlük kapanışlar üzerinde etkisini hissettiren 137,25 seviyesi altında kalındığı müddetçe, satış baskılarının ağırlık kazanabileceğine yönelik beklentimizi korumaktayız. Satışlarda 2 haftanın dip noktası olan 136,75’in kırılması, düşüş baskılarını destekleyebilir.

Paritede 136,75’in sınırlayıcı etkisi dikkat çekmektedir. Bu seviyenin kırılamaması, kısa vadeli alımlara yönelik baskısı ortaya çıkarabilir. Buna bağlı olarak 137,25 seviyesinin hedeflenmesi olasıdır.

Pivot: 137,25
Destek:
136,75136,34 – 135,71
Direnç: 137,25 – 137,65 – 138,03

USD/CHF ANALİZİ

Haftanın üçüncü işlem gününde, zayıf veri takvimine rağmen, Dolar endeksindeki düşüşe yönelik fiyatlamaların etkili olduğunu gördük. USD/CHF paritesi de, bu etkilere paralel şekilde satışlara maruz kalmış durumda. Ancak bu süreçte hafta boyunca takibi gerçekleşen 0,9134 – 0,9184 bandı güncelliğini korumayı sürdürüyor. Bant hareketinin çıkış noktası işlem stratejileri için etkili olabilir.

Teknik olarak incelemeyi sürdürdüğümüzde, günlük grafikteki yükseliş hareketinin yeni haftayla birlikte güncelliğini kaybettiğini ve kanal üzerindeki bant hareketini görüyoruz. Kanalın üst noktası olan 0,9134 üzerinde kalındığı müddetçe, yukarı yönlü baskıların etkin olması beklenebilir. Bu süreçte bandın üst noktası olan 0,9184 seviyesi hedeflenebileceği gibi, alımların netlik kazanabilmesi için bu bariyerin aşılması gerekmektedir.

Dolar endeksinin desteğiyle birlikte oluşan kısa vadeli tepki satışları dikkat çekiyor. Satışların aynı zamanda kanalın desteğini de alabilmesi için bandın alt noktası olan 0,9134’ün kırılması gerekmektedir. Bu şartla birlikte kanal içi tepki satışları için uygun ortam oluşabilir.

Pivot: 0,9134
Destek:
0,9134 – 0,9107 – 0,9065
Direnç: 0,9184 – 0,9215 – 0,9250

HAM PETROL ANALİZ

92,60 destek noktasından almış olduğu güç ile tepki alımlarını sürdüren ve bu tutum ile 94,45 seviyesini test ettiğini gördüğümüz Ham Petrol fiyatı, gün içerisinde 94,22 seviyesine kadar yükseldi ve şu sıralar 94,00 seviyesine yakın hareketlerine devam etmektedir. Günün kalanındaki makro-ekonomik verileri incelediğimizde TR saati ile 17:30’da ABD’den gelecek olan Ham Petrol Stokları verisinin dikkatle takip edilmesi gerektiğini söyleyebiliriz. Son zamanlarda Ham Petrol stokları verisi sonucunun Ham Petrol fiyatı üzerinde net bir etki yaratmadığını görebiliyoruz ancak bu husus verinin Ham Petrol fiyatı üzerinde hiçbir etki yaratmayacağına ilişkin bir ön yargıyı oluşturmamalıdır. Bu bağlamda da 17:30’da ABD’den gelecek olan Ham Petrol Stokları verisinin dikkatle takip edilmelidir.

Teknik olarak Ham Petrol fiyatını değerlendirdiğimizde 92,60 üzerinde 93,25 desteği dikkatle takip edilmelidir. Tepki alımları devam etmek istiyorsa bu iki destek üzerinde kalmayı sürdürmelidir. Ancak bu tutum yeterli olmayacaktır. Özellikle tepki alımlarının devamı için 94,45 direncinin geçilmesi gerekmektedir. Bu şart sağlanırsa 95,11 ve 96,22 seviyelerini telaffuz edebiliriz. Aksi takdirde 94,45 – 92,60 arasında günü tamamlamamız kaçınılmazdır.

Pivot: 93,25
Destek:
93,25-92,60-91,96
Direnç: 94,45-95,11-96,22

ALTIN ANALİZ

1292 seviyesine yaklaşan ancak geçemeyerek yeniden satış baskısını sürdüren Altın fiyatı haftanın üçüncü işlem gününde bu bariyere yeniden yaklaşmak istese de yükselişlerini 1287,20 ile sınırlandırdığını görmekteyiz. ABD seansı açılışı öncesinde 1285 seviyesinde hareketlerini sürdüren Altın için 1292 bariyeri önemini korumaktadır. Bu bariyer aynı zamanda da 200 saatlik basit hareketli ortalama ve günlük grafikte ichimoku indikatöründe bulutun alt noktası olarak önemini artırmaktadır. Altın, eğer 1292 bariyeri altında kalmayı sürdürürse 1279 ve 1272 seviyelerini yeniden hedeflemek isteyebilir. İlaveten düşüşlerin devam etmesi kritik 1265 desteğine göre yeniden işlem stratejileri oluşumunu tetikleyebilir. Yükselişlerde yer almak isteyen Forex katılımcıları ise 1292 direncinin geçilmesini beklemelidir.

Pivot: 1292
Destek:
1279-1272-1265
Direnç: 1292-1298-1305

DAX30 ANALİZİ

50 günlük basit hareketli ortalama : 9588
200 günlük basit hareketli ortalama: 9517

DAX30 bülten saatine kadar 9559-9596 aralığında işlem gördü.Endeks 9600 seviyesindeki Fibo hedefine de ulaştı. 200 günlük basit hareketli ortalama üzerinde olmak yükselişin devamı için pozitif. 50 günlük basit ortalama seviyesi olan 9588 seviyesi üzerinde günlük kapanış gerçekleşirse yükseliş 9800 seviyesine doğru devam edebilir. Saatlik grafikte ilk direncin 9580 seviyesinde olduğu görülüyor. Bu seviye aşılırsa 9620 seviyesi bir sonraki hedef olabilir. 9500 seviyesi saatlik bazda ilk destek bölgesi.

Pivot : 9533
Destek
: 9500-9410-9235
Direnç: 9580-9620-9720

S&P500 ANALİ

50 günlük basit hareketli ortalama : 1958
200 günlük basit hareketli ortalama: 1873

Endeks en düşük 1996, en yüksek 2000 seviyelerini gördü, 2000 zirvesine yakın seyir devam ediyor. Saatlik grafikte 1997 seviyesi altına inilirse ilk destek 1992 seviyesinde görülüyor. 1985 kısa vadeli güçlü destek bölgesi. Yeni zirveler için 2000 seviyesi üzerinde gün sonu kapanışlara ihtiyaç var.

Pivot : 1997
Destek:
1997-1992-1985
Direnç: 2003-2008-2020

“GCM Forex Günlük Bülteni Hazırlayanlar”
Araştırma Direktörü: Erdoğan TURAN – “S&P500 ve Dax30 Analizi”
Başanalist: Kudret AYYILDIR - “EURUSD, GBPUSD, USDTRY, Ham Petrol ve Altın Analizi” Analist: Sermet DOĞAN - “Makro-Ekonomik Gelişmeler ve Ekonomik Takvim”
Yardımcı Analist: Umut TUNCER - “USDJPY, EURJPY ve USDCHF Analizi”

NOT: Bu analizler GCM Forex’den izinsiz olarak yayınlanamaz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.

http://www.gcmforex.com/

Günlük piyasa analiz ve yorumları ücretsiz e-posta adresinize gelmesini istiyorsanız tıklayın ve formu doldurun.

Etiket: GCM Forex, Kudret AYYILDIR, Sermet DOĞAN, Erdoğan TURAN, Umut TUNCER, Foreks, Forex, Forex Analizleri, Forex Makaleleri, Forex Yorumları, Forex Eğitim, Forex Teknik Analiz, Forex Temel Analiz, EURUSD Analiz, GBPUSD Analiz, USDTRY Analiz, USDJPY Analiz, USDCHF Analiz, Ham Petrol Analiz, Altın Analiz, Dax30 Analiz, SP500 Analiz, Günlük Parite Analizi, Günlük Emtia Analizi, Günlük Endeks Analizi,

ücretsiz üye olun

1076 kere okundu

KOBİTEK - KOBİLERİN İŞ PORTALI

© 2001-2024

KOBİTEK.COM, bir TEKNOART Bilişim Hizmetleri Limited Şirketi projesidir.

2001 yılından beri KOBİlere ücretsiz bilgi kaynağı olma hedefi ile, alanında uzman yazarlar tarafından sunulan özgün bir iceriğe sahiptir.

Tüm yazıların telif hakları KOBITEK.COM'a aittir. Alıntı yapılabilir, referans verilebilir, ancak yazarın kişisel bloğu dışında başka yerde yayınlanamaz