20 Şubat 2015 Akşam Piyasa Analizleri

Makro-Ekonomik Gelişmeler

Uluslararası piyasaların odak noktasında Yunanistan yer almaya devam ediyor. Hafta boyunca en çok konuşulan başlıklardan biri olan Avrupa’nın sorunlu ülkesine ilişkin gelişmeler, yine yatırımcıların yakından izlediği en önemli faktör olarak öne çıkıyor. Tüm dikkatler bugün yapılması planlanan Eurogroup toplantısından sonra yapılacak olan açıklamalara çevrilirken, Yunanistan’ın Euro Bölgesi’nden çıkışına ilişkin basına yansıyan söylentiler varlık fiyatlarına yön veriyor. Avrupa borsaları maliye bakanlarının toplantısından çıkacak sonuçları beklerken, kıtanın ortak para birimi Euro ise düşüşünü sürdürdü.

“Euro Bölgesi, Yunanistan’a veda etmeye mi hazırlanıyor?”

Dün, mevcut kurtarma planının uzatılması için Avrupalı ortaklarının ısrarları sonrasında başvuruda bulunan Yunanistan için bugün basın yansıyan haberler, parite ve emtia fiyatlarının gün içerisindeki yönünü belirledi diyebiliriz. Dün de geçen haberler paralelinde, Yunanistan’ın başvuru mektubunun yeterince açık olmadığı düşüncesinde olduğu görülen Almanya’dan, bugün de konuya ilişkin değerlendirmeler geldi. Almanya hükümet sözcüsü, Yunanistan başvurusunun, kredi programının uzatılması için yeterli olmadığını söyledi. Bu arada, dün TR saati ile 16:00’da yapılacağı bildirilen, Yunanistan başvurusunun değerlendirileceği Eurogroup toplantısı 17:30’a ertelendi.

Euro Bölgesi ülkelerinin bazı maliye bakanlarının, Almanya ve başka ülkelerin, Yunanistan’ın Euro Bölgesi’nden çıkışına izin verecekleri ve Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) söz konusu ülkenin parasal birlikten çıkışı sonrası için hazırlıklar yaptığı haberleri, Euro’da kayıpların genişlemesine neden oldu. Alman bir haber ajansına göre ECB, Yunanistan’ın Euro Bölgesi’nden çıkışına ilişkin hazırlıklar yapıyor. Bunun yanında bazı haber kaynakları, ECB’nin ilgili habere ilişkin yorum yapmaktan kaçındığını belirtti. Fransa Cumhurbaşkanı Hollande ise, Yunanistan’ın Euro Bölgesi’nden çıkması senaryosunun olmadığını söyledi. Eurogroup toplantısı öncesinde IMF, Almanya, Yunanistan temsilcileri ve Eurogroup Başkanı Dijsselbloem, toplantıya hazırlık için bir araya geldi. Piyasalarda dikkatler Yunanistan için 17:30’da başlayacak toplantının sonuçlarında olacak.

Avrupa’da bir başka gündemin ise Ukrayna olduğunu ifade edebiliriz. Bugün Ukrayna ordu sözcüsüne göre, Rusya’da Ukrayna tarafına birçok tank ve füze sisteminin geçtiği belirtildi. Ancak Fransa Cumhurbaşkanı Hollande, bunu teyit eden bir bilginin olmadığını söyledi. Ayrıca NATO jetleri ile Rus savaş uçakları arasında gerilim yaşandığı haberleri de basın yansırken, Almanya Başbakanı Merkel, Minsk anlaşmasının uygulamaya geçirilmesinde önlerinden daha çok yol oluğunu ifade etti.

“Varlık fiyatlarında görünüm”

Gün içerisinde Almanya’nın, Yunanistan’ın Euro Bölgesi’nden çıkışı için istekli olduğu haberlerinin gelmesi Euro’da kayıplar izlenmesine neden olurken, kıtanın ortak para biriminin muadili olarak görülen Dolar’da yükselişler izlendi. Ayrıca artan riskler nedeni ile görece daha güvenli olduğu düşünülen Altın ve Yen gibi varlıklar değer kazandı. Kanada Doları, ülkenin kötü perakende satış verileri sonrasında geriledi. Türk Lirası Dolar karşısında, ABD’nin para birimindeki yükselişler ve TCMB’den gelecek hafta faiz indirim beklentileri ile haftanın en düşük seviyelerine geriledi. Hafta içerisinde stok rakamları ile gerileyen petrol fiyatları, ABD’de sondaj sayının azalmaya devam edeceği düşüncesi ile bugün mir miktar son kayıplarını geri aldı.

Günün devamında piyasaların gözü Yunanistan’ın parasal birlikteki geleceği adına izlenecek olan Eurogroup toplantısından çıkacak sonuçlarda olacak diyebiliriz. Ayrıca Ukrayna’daki gerilimin artıp artmayacağı ve ABD’den gelecek imalat datası mercek altında yer alacak.

“Ekonomik takvimde öne çıkanlar”

ABD – Öncü İmalat PMI; Her ne kadar ABD ekonomisi için ISM Enstitüsü’nün hazırladığı PMI verileri daha yakından izlense de, Markit tarafından sunulan aynı göstergeler, yatırımcılar tarafından dikkate alınan ve Dolar üzerinde etkili olabilecek rakamlardır diyebiliriz. Son altı aydır art arda gerileyen imalat PMI verisi Ocak ayında 53.9 seviyesine düşmüştü. ABD’nin üretim sektörü adına bilgiler verecek ilgili öncü makro-ekonomik göstergenin beklentinin üzerinde açıklanması halinde Dolar’da yukarı yönlü hareketler izlenebilecekken, tahminlerin altında kalacak bir rakam, ABD’nin para biriminde düşüşlere yol açabilir.

Önemli Ekonomik Takvim Verileri

Cuma

Zaman Haber Beklenti Önceki

16:45 USD Öncü İmalat PMI (Şub ) 53,7 53,9

17:30 EUR Eurogroup Toplantısı

EURUSD ANALİZİ

1.1455 – 1.1270 seviyeleri arasında bant hareketini sürdüren ve 1.1455 direnci altında negatif baskısına devam eden bir görüntüde olduğunu daha önceki analizlerimizde sizlerle paylaşmış, 1.1270 seviyesinin hedefleneceğine ilişkin düşüncemizi analiz üzerinde belirtmiştik. EURUSD paritesi gün içerisinde 1.1371 seviyesinden başlattığı aşağı yönlü baskılarını 1.1278 seviyesine kadar devam ettirdi ve ABD seansı açılışı öncesinde şu sıralar 1.1305 seviyesine yakın seyrini sürdürmektedir.

Günün kalanını değerlendirdiğimizde piyasaların 17:30’da Eurogroup toplantısından çıkacak sonuca odaklandığını, EURUSD paritesi ise günün kalanındaki hareketlerinde mevcut toplantı sonucuna göre adım atmak isteyeceğini ifade edebiliriz. Özellikle de uzunca bir süredir ifade ettiğimiz 1.1455 – 1.1270 arasındaki bant tamam mı devam mı sorusunun cevabı için 17:30 dikkatle takip edilmelidir.

NOT: 1.1355 bariyeri, 1.1455 – 1.1270 seviyesi arasındaki bandın kontrol noktasıdır. Parite 1.1355 bariyeri altında kalmayı sürdürürse bandın alt noktası olan 1.1270 desteğinin kırılma ihtimali bir adım önde olması beklenilebilir. 1.1355 direncinin geçilmesi durumunda ise 1.1455 – 1.1270 arasındaki bant güncelliğini koruyacağı gibi 1.1455 düşüncesinin oluşması güçlenebilir. Bu bağlamda da 1.1355 dikkatle takip edilmelidir.

Pivot: 1.1355
Destek: 1.1270-1.1220-1.1150
Direnç: 1,1355-1.1405-1.1445

GBPUSD ANALİZİ

İngiltere'den gelen olumsuz veriler ve yükselen takoz formasyonunu alt noktasının aşağı yönlü kırılmasına rağmen GBPUSD paritesinin aşağı yönlü baskılarda istekli olmadığı görülmektedir. 1 saatlik grafiği incelediğimizde 3 Şubat 2015 tarihinden beri GBPUSD paritesinin 200 saatlik üssel hareketli ortalama üzerinde saatlik kapanış gerçekleştirdiğini görmekteyiz. Bu nedenle de satıcılı seyrin daha da agresifleşebilmesi için 200 saatlik üssel hareketli ortalama altında saatlik kapanış gerçekleştirmesi gerekmektedir. Aksi takdirde 1.5402 seviyesine doğru yeni bir tepki görebiliriz. 200 saatlik üssel hareketli ortalama şu sıralar 1.5356 seviyesinde güncelliğini korumaktadır.

“GBPUSD1 no’lu resim eklenecek”

Her ne kadar 1 saatlik grafikte aşağı yönlü baskı sınırlı kalmış görünse de 4 saatlik grafikteki takoz formasyonu aşağı yönlü kırması dikkat çekici. Bu yüzden de günün kalanında işlem stratejisi oluşturabilmek için gerek 1 gerekse 1 saatlik grafikler dikkatle alınmalıdır. Nasıl bir işlem stratejisi oluşturulmalı seçeneğinde ise iki farklı senaryo dikkate alınabilir.

Birinci Senaryo:

Aşağı yönlü hareketlerde yer almak için 200 saatlik üssel hareketli ortalama altında gerçekleşecek 1 saatlik kapanış incelenmelidir. 200 saatlik üssel hareketli ortalama şu sıralar 1.5356 seviyesinde güncelliğini korumaktadır.

İkinci Senaryo:

Yukarı yönlü hareketlerin yeniden etkili olabilmesi için 4 saatlik grafikte kırılan kanalın alt bölgesinin üzerinde 4 saatlik kapanışa ihtiyacımız vardır. Kırılan kanalın alt noktası şu sıralar 1.5402 seviyesinde güncelliğini korumaktadır.

Pivot: 1.5402
Destek; 1.5433-1.5298-1.5265
Direnç; 1.5440-1.5480-1.5525

USDTRY ANALİZİ

Haftanın son işlem günündeyiz. USDTRY kuru dün 2.4330 seviyesinden başlatmış olduğu yukarı yönlü çıkışını bugünde devam ettirdi ancak 50 periyotluk basit hareketli ortalama olan 2.4680 direncini geçemedi. Bu bağlamda da gün içerisinde yaşanılan yukarı yönlü çıkışın etkinliğinden söz etmemiz doğru olmayacaktır. Günün kalanında nasıl bir strateji ile hareket etmeliyiz sorusuna ise 50 periyotluk basit hareketli ortalama ile karar verebiliriz. Mevcut yukarı yönlü çıkışın devam edebilmesi için 50 periyotluk basit hareketli ortalama yani 2.4680 direnci geçilmesi gerekmektedir. Böyle bir durumda 2.4825 – 2.4970 gibi rakamlar telaffuz edilebilir. Aksi takdirde yeniden 2.4330 seviyesine doğru hareketler gündemimizde kalmayı sürdürebilir. Bu bağlamda da günün kalanında 2.4680 direnci dikkatle takip edilmelidir.

Pivot: 2.4680
Destek: 2.4515-2.4420-2.4330
Direnç: 2.4680-2.4825-2.4970

EURTRY ANALİZİ

Gün içerisinde en hareketli sürecin Euro Bölgesi imalat rakamlarının beklenti altında kalmasıyla gerçekleştiğini gördük. Euro’nun değer kaybıyla birlikte EURTRY paritesinde yaşanan geri çekilmeye rağmen, 2,7700 – 2,7800 bandı üzerinde yükseliş beklentisi sürmektedir. Gerçekleşebilecek yükselişlerde 2,8000 ve 2,8100 seviyeleri hedeflenebilecekken, bu süreçte özellikle TSİ 17:30’da başlaması beklenen Eurogroup toplantısından gelebilecek açıklamalar izlenmelidir. Olası geri çekilmelerde 2,7700 seviyesi altında peş peşe gerçekleşebilecek iki adet 4 saatli kapanış, 2,7400 seviyesinin hedeflenmesine neden olabilecekken, kapanış şartı nedeniyle düşüş yönlü stratejilerde yeni haftayı beklemek gerekebilir.

Pivot: 2,7700
Destek: 2,7800 – 2,7700 – 2,7600
Direnç: 2,8000 – 2,8100 – 2,8200

USDJPY ANALİZİ

USDJPY paritesinde gün içerisine karar seviyesi olarak belirttiğimiz 118,80 etrafında yoğunlaşan ve 118,35 – 119,20 bandında kalan bir fiyatlama görüyoruz. Günün kalanında, 118,35 seviyesi üzerinde tutunma çabası sürdüğü müddetçe yükseliş baskısının ön planda olması beklenmektedir. Gerçekleşebilecek alımlarda 118,80 seviyesi üzerinde tutunma sağlandığı taktirde 119,40 seviyesinin hedeflenebilmesi söz konusudur. Paritede ABD piyasaları açılışı öncesi gerçekleşen geri çekilmede, 118,35 seviyesinin kırılması düşüş baskısına destek oluşturabilecek olsa da, etkili bir düşüş beklentisinden söz edebilmek için 118,35 altında peş peşe gerçekleşebilecek iki adet 4 saatlik kapanış ihtiyacı sürmektedir.

Pivot: 118,35
Destek: 118,35 – 118,00 – 117,60
Direnç: 118,80 – 119,40 – 119,75

EURJPY ANALİZİ

Bir yandan Euro’nun değer kaybı, bir yandan Yen’in azalan risk iştahıyla birlikte talep görmesi EURJPY paritesinde sert satış baskısının oluşmasına katkı sağladı. Günün kalanında, 134,70 seviyesi altında düşüş baskısı etkili olabilecekken, 133,60 seviyesi altında gerçekleşebilecek kalıcılık, aşağı yönlü isteği kuvvetlendirebilir. Paritenin 133,60 seviyesini kıramaması durumunda gerçekleşebilecek yükselişlerde ise 134,70 seviyesi üzerinde gerçekleşebilecek 4 saatlik kapanışlar takip edilmelidir.

Pivot: 134,70
Destek: 133,60 – 132,85 – 132,30
Direnç: 134,20 – 134,70 – 135,45

AUDUSD ANALİZİ

AUDUSD paritesinin ABD piyasaları açılışı öncesinde yükselişini sürdürdüğünü, ancak 0,7840 – 0,7880 bandının da güncelliğini koruduğunu görüyoruz. Günün kalanında, gri ile belirttiğimiz bu bölge dahilinde ve altında seyir sürdüğü müddetçe düşüş baskısının etkili olabileceğine dair beklentimizi koruyoruz. Gerçekleşebilecek satışlarda 0,7790 ve 0,7760 seviyeleri hedeflenebilir. Paritede kısa vadede oluşan yükseliş baskısının etkinliğini sürdürebilmesi için, 0,7880 seviyesi üzerinde peş peşe gerçekleşebilecek iki adet 4 saatlik kapanış ihtiyacı bulunmaktadır.

Pivot: 0,7880
Destek: 0,7790 – 0,7760 – 0,7623
Direnç: 0,7840 – 0,7880 – 0,7925

USDCAD ANALİZİ

USDCAD paritesinde genel olarak yükseliş eğilimini destekleyen 1,2325 – 1,2375 bölgesi üzerinde, trendin güncel destek noktası olan 1,2435 seviyesinin bu tutuma katkı sağlaması beklenmektedir. Gerçekleşebilecek alımlarda 1,2545 seviyesi hedeflenebilir. Geri çekilmelerde 1,2435 seviyesinin kırılması düşüş beklentisinin ağırlık kazanması için tek başına yeterli değildir, ancak bu durum yükseliş baskısının sorgulanmasına neden olabilir. Etkili bir düşüş beklentisi için, 1,2325 seviyesi altında peş peşe gerçekleşebilecek iki adet 4 saatlik kapanış ihtiyacı sürmektedir.

Pivot: 1,2435
Destek: 1,2435 – 1,2375 – 1,2325
Direnç: 1,2485 – 1,2545 – 1,2600

BRENT PETROL ANALİZİ

Brent petrol analiz saatine kadar en düşük 59,80 en yüksek 61,12 seviyelerini gördü. Perşembe günü işlemlerinde 58,40 desteğinin altına sarkılmış olsa da bu desteğin çalışmaya devam ettiğini izliyoruz. 58,40 seviyesi üzerinde gün sonu kapanışlarla kalındığı sürece tekrar yukarı yönde hareketler mümkün. Grafikte kırmızı çizgi ile gösterilen 50 günlük hareketli ortalama da (59,06) diğer bir destek bölgesi olarak kabul edilebilir. 50 günlük ortalamanın ve 58,40 seviyesinin altına inilmesi halinde 54 dolara doğru geri çekilme beklenebilir. Günlük periyotta ilk direnç 64 dolar seviyesinde.

Sabah bülteninde bugün için saatlik grafikte ilk direnç olarak gördüğümüz 60,97 seviyesine ulaşıldı. Günün geri kalan kısmında 61,84 seviyesi aşılırsa 63,40 seviyesi hedeflenebilir. 59,22 seviyesi ise gün içi işlemlerde ilk destek olarak ifade edilebilir.

Pivot : 59,61
Destek: 59,22-58,35-56,79
Direnç: 60,97-61,84-63,40

HAM PETROL ANALİZİ

Haftanın son işlem gününe geldiğimizde ham petrol fiyatının 49.60 destek noktası üzerinde kaldığını ve kısa vadeli yükseliş trendinde hareketlerine devam ettiğini görmekteyiz. Dün 49.60 seviyesine yaklaşılsa da bu destek noktası kırılmadı ve yukarı yönlü hareketlerin daha istekli olduğu görüldü. Günün kalanında da 49.0 destek noktası önemini korumakla birlikte bu seviye üzerindeki pozitif beklentimiz devam etmektedir. Bu tutum 52.65 seviyesinin yeniden hedeflenmesine katkı sağlayacağı gibi bu seviye üzerindeki hareketlerde yükselişler daha da hızlanabilir. Günün kalanında satıcılı seyirde yer almak isteyen Foreks işlemcisi ise 49.60 desteğinin kırılmasını takip etmelidir.

Pivot: 49.60
Destek: 50.70-49.60-48.45
Direnç: 52.65-53.30-54.30

ALTIN ANALİZİ

Haftanın son iki işlem gününde Almanya – Yunanistan arasındaki gerilimden dolayı önemli tepki yükselişleri gözlemlediğimiz Altın, bugün 1201.39 seviyesinden başlatmış olduğu yukarı yönlü hareketlerini 1215.28 seviyesine kadar taşımış ancak devamını getirememiştir. Kanalın üst noktası olarak kaydedilen 1217.30 ve uzunca bir süredir önemini vurguladığımız 1225 seviyeleri mevcut aşağı yönlü baskıların devamı için kritiktir. Bu bağlamda da bu seviyeler altındaki hareketler, negatif baskının devam edebilmesi açısından önemlidir. Mevcut satıcılı seyir 1200 psikolojik seviyenin altına sarkması durumunda ise daha da istekli olabilir.

Pivot: 1225.00
Destek: 1200.00-1192.00-1182.00
Direnç: 1217.30-1225.00-1235.00

GÜMÜŞ ANALİZİ

Gümüş bülten saatine kadar en düşük 16,29 en yüksek 16,56 seviyelerini gördü, dar bir aralıkta işlemler gözlendi. Günlük periyotta 16,18 desteği ile 16,70 direnci arasında hareket ediyor. Gün sonu kapanışla 16,70 seviyesi üzerine çıkılabilirse 16,70-17,20 aralığına geri dönülebilir. Bu durumda 17,20 seviyesi tekrar hedef olabilir. 16,18 seviyesi günlük periyotta ilk destek, bu seviye altına inilirse bir sonraki destek 15,70 seviyesinde görülüyor.

Bugün için saatlik grafikte ilk ilk direnç olarak 16,50 seviyesine işaret etmiştik, bu seviyeye ulaşıldı. Günün geri kalan kısmında 16,60 seviyesi aşılırsa 16,82 seviyesi hedef olabilir. İlk destek ise 16,25 seviyesinde.

Pivot : 16,49
Destek: 16,25-16,13-15,93
Direnç: 16,50-16,62-16,82

“GCM Forex Günlük Bülteni Hazırlayanlar”

Araştırma Direktörü: Erdoğan TURAN - “Brent Petrol ve Gümüş Analizi
Başanalist: Kudret AYYILDIR - “EURUSD, GBPUSD, USDTRY, Ham Petrol ve Altın Analizi”
Analist: Sermet DOĞAN - “Makro-Ekonomik Gelişmeler ve Ekonomik Takvim”
Yardımcı Analist: Umut TUNCER - “USDJPY, EURTRY, EURJPY, USDCAD ve AUDUSD Analizi”

NOT: Bu analizler GCM Forex’den izinsiz olarak yayınlanamaz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.

http://analiz.gcmforex.com/

Günlük piyasa analiz ve yorumları ücretsiz e-posta adresinize gelmesini istiyorsanız tıklayın ve formu doldurun.

Risk Açıklaması: “Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.” http://www.gcmforex.com/hakkimizda/risk-bildirim-formu/

Etiket: Forex, FX, Foreks, Forex Analizleri, Foreks Makaleleri, Forex Yorumları, Foreks Eğitim, Forex Teknik Analiz, Forex Temel Analiz, Parite, Emtia, Endeks, Hisse, Euro, Avro, Dolar, Döviz, Türk Lirası, Sterlin, Yen, Frank, Kanada Doları, Standart and Poor’s, Gold, Crude Oil, EURUSD, GBPUSD, USDTRY, USDJPY, EURTRY, EURJPY, AUDUSD, Ham Petrol, Altın, Dax30, S&P500, Dolar mı alalım TL’de mi kalalım, Günlük Parite Analizl.eri, Günlük Emtia Analizleri, Günlük Endeks Analizleri, Günlük Forex Analizleri, Kudret AYYILDIR, Sermet DOĞAN, Erdoğan TURAN, Umut TUNCER,