23 Temmuz 2014 Akşam Piyasa Analizleri

Makro-Ekonomik Gelişmeler

Jeopolitik risklere ilişkin kaygıların masada kalmaya devam etmesine rağmen endekslerdeki ılımlı seyir sürüyor. Avrupa borsalarında %0.40 civarında alımlar izlenirken, gün içerisinde İngiltere’den gelen haber akışı ile Sterlin’deki değer kayıpları dikkat çekti. Piyasalar, gelişmiş ekonomilerden gelen makro göstergeleri ve şirket bilançolarını takip etmeye devam ediyor.

“Carney; Faiz artırımları kademeli olmalı”

ABD Merkez Bankası’nın (FED) daha yakın bir tarihte faiz artırması için bir neden olmayacağı yönündeki spekülasyonlar ve Avrupa Birliği (AB) tarafından ek yaptırımlar uygulanacak Rusya’dan çıkan sermaye diğer gelişmekte olan ülke varlıklarına alım getirirken, İngiltere Merkez Bankası’ndan (BOE) bugün gelen açıklamalar gündemde yer buldu. Öğleden önce BOE’nin son toplantısının tutanaklarının yayınlanmasının ardından değer kaybeden Sterlin, Banka’nın Başkanı Mark Cayney’nin bugün Glasgow’daki açıklamaları ile hareketlendi. Carney, BOE’nin faiz artırımının zamanı için bir zamanlama planı olmadığının altını bir kez daha çizerken, ileride yapılacak faiz artırımlarının kademeli olması gerektiğini belirtti. Diğer taraftan USD/TRY paritesinin günün ilk yarısında kaydettiği düşüşlerin ardından bir miktar toparlanma çabası içerisinde olduğu görülüyor.

“İsrail’de ateşkes, Ukrayna’da düşen uçaklar”

Her ne kadar İsrail ve Ukrayna merkezli kaygılar gündemde yer almaya devam etse de, varlık fiyatlarında endişelerin artacağına ilişkin yeni fiyatlamaların yapılmadığı görülüyor. ABD Dışişleri Bakanı John Kerry bu sabah Tel Aviv’e uçtuktan sonra, Hamas ile İsrail arasında yapılacak olası bir ateşkes için ilerleme kaydettikleri açıklamasında bulundu. Ukrayna ordusunun sözcüsünden yapıldığı iddia edilen açıklamada ise, Rus ayrılıkçıların iki avcı uçağını bugün düşürdüğü belirtildi.

“Dikkatler Asya’ya çevrilecek”

Kanada’dan açıklanan perakende ve çekirdek perakende satışlar verileri beklenti rakamlarına göre karışık bir görünüm ortaya koyarken, ülkenin para biriminde de sert hareketler izlendi. Günün devamında Euro Bölgesi için açıklanacak tüketici güveni ve ABD’den ise ham petrol stokları gündemde yer alacak. Ayıca ABD’li büyük şirketlerin yılın ikinci çeyreğine ilişkin faaliyet sonuçları bilanço sezonu kapsamında yakından izlenmeye devam ediliyor. Şirket bilançolarına ilişkin detaylı bilgi için tıklayınız.

Perşembe gününe geçilirken Asya tarafında ise yoğun bir gündem olacak. Yeni Zelanda Merkez Bankası’nın (RBNZ) faiz artırması beklenen toplantısı sonrasında gözler Japonya ve hükümetin ekonomiye destek vereceği beklentileri ile bugün gelişmekte olan ülke varlıklarındaki yükselişte payı olan Çin’den açıklanacak önemli rakamlar takip edilecek.

“Ekonomik takvimde öne çıkanlar”

Yeni Zelanda – RBNZ Toplantısı; Son üç toplantısında da 25’er baz puanlık faiz artırımlarına giden Yeni Zelanda Merkez Bankası’nın (RBNZ) Temmuz ayında da artırımlara devam ederek politika faiz oranını %3.50’ye çıkarması bekleniyor. Haziran ayında RBNZ’nin faizi yükseltmeyi sürdüreceğine yönelik ipuçları ile ülkenin para biriminde sert yükselişler izlenmişti. Banka’nın sürpriz bir şekilde politika faizini değiştirmeyerek %3.25’de bırakması halinde Yeni Zelanda Doları’nda sert kayıplar izlenebilecekken, RBNZ’nin faizi 25 baz puandan daha fazla artırması durumunda ise NZD’de yukarı yönlü hareketler ivme kazanabilir.

Çin – HSBC Öncü İmalat PMI; Haziran’da, 5 ay sonra yeniden genişlemeye işaret ederek 50 seviyesinin üzerine çıkan Çin’in, HSBC tarafından hazırlanan imalat PMI verisi nihai olarak 50.8 seviyesinde açıklanmıştı. Temmuz ayına ilişkin öncü rakam olacak söz konusu verinin Perşembe sabahı açıklanması bekleniyor. Avustralya ve Yeni Zelanda gibi Asya-Pasifik ülkelerinin para birimlerinden, petrol ve bakır gibi emtia fiyatlarına kadar birçok finansal varlık üzerinde etkili olabilecek imalat sektörüne ilişkin veri, gelişmekte olan ülke varlıklarında, küresel endekslerde ve piyasaların risk algısında değişiklikler olmasına neden olabilir. Rakamın 51.9 olan beklentinin üzerinde açıklanması olumlu algılanabilecekken, tahminin altındaki bir Çin imalat PMI verisi, global ekonomi için olumsuz olarak değerlendirilebilir. *Ancak bu noktada, verinin iyi gelmesi halinde Çin hükümetinin ülke ekonomisini desteklemek için yakın bir zamanda yeni bir adım atmaya gerek görmeyeceği beklentilerinin fiyatlara yansıması durumuna ya da olumsuz verilerin Çin hükümetinin ekonomiye destek vereceği umutlarını besleyebileceği faktörüne dikkat edilmelidir.

*NOT: Geride kalan hafta büyüme oranı ve sanayi üretimi gibi Çin verilerinin beklentilere yakın, ancak olumlu açıklanması sonrasında, AUD/USD paritesinde, Çin hükümetine yönelik beklentiler ile aşağı yönlü hareketler izlenmişti.

Önemli Ekonomik Takvim Verileri

23 Temmuz 2014 Çarşamba

Zaman Haber Beklenti Önceki

17:00 EUR Tüketici Güveni -6 -7

17:30 USD Ham Petrol Stokları -2,786M -7,525M

24 Temmuz 2014 Perşembe

00:00 NZD Faiz Oranı Beyanatı 3,50% 3,25%

01:45 NZD Ticaret Dengesi (Aylık) 155M 285M

02:50 JPY Ticaret Dengesi -1,11T -0,86T

04:45 CNY Çin HSBC İmalat PMI 51,2 50,7

EURUSD ANALİZ

Haftanın 3. İşlem gününde EURUSD paritesini incelediğimizde 1,3510 seviyesi altında negatif seyrini devam ettirmektedir. Makro-ekonomik veri anlamında zayıf bir gün geçiren EURUSD paritesinde günün kalanında da bu tutum etkisini sürdürebilir. Dolar Endeksindeki pozitif hava ile negatif baskısını sürdürmek isteyen EURUSD paritesinde 1,3480 ve 1,3510 seviyeleri altında kaldığı müddetçe aşağı yönlü baskılar devam etmek isteyebilir. Böyle bir durumda 1,3400 seviyesinin hedeflenme ihtimali kuvvetlidir. 1,3400 öncesinde ise 1,3455 ve 1,3435 seviyeleri öncelikli olarak hedeflenmesi beklenilen seviyeler olarak belirlenmiştir.

NOT: EURUSD paritesinin 1,3480 - 1,3500 aralığı altında günlük kapanışını sürdürmesi negatif baskının devam edebilmesi anlamında önemlidir. Bu bağlamda da haftanın son işlem günü de dahil olmak üzere o güne kadar olan günlük kapanışlar dikkatle takip edilmelidir.

Pivot: 1,3510
Destek: 1,3455-1,3435-1,3400
Direnç: 1,3480-1,3510-1,3550

GBP/USD ANALİZ

İngiltere’den gelen makro-ekonomik verilerin eşliği ile aşağı yönlü tepki satışlarını devam ettiren GBPUSD paritesi 1,7100 seviyesinden başlatmış olduğu bu tutumu 1,7022 seviyesine kadar devam ettirdi ve şu sıralar 1,7035 seviyesinde hareketlerine devam etmektedir. Günün kalanında makro-ekonomik anlamda pariteyi etkileyecek herhangi bir veri yoktur. Bu bağlamda da GBPUSD olası hareketleri için sınırlı bir akşam geçirebilir. Genel görünüm, 1,7100 seviyesi altında kaldığı müddetçe paritenin aşağı yönlü baskılarını 1,6990-50 seviyelerine kadar devam ettirebilir şeklinde ifade edebiliriz.

Pivot: 1,7100
Destek; 1,7020-1,6990-1,6950
Direnç; 1,7075-1,7100-1,7150

USD/TRY ANALİZ

USDTRY kuru, uzunca bir süredir günlük grafikte 2,0980, haftalık grafikte ise 2,1080 destek noktalarından toparlanarak yukarı yönlü çıkışlarını devam ettirme düşüncesini sürdürürken bu hafta kur üzerindeki satıcılı seyrin devam etmesi ile yukarıda ifade etmiş olduğumuz seviyeler altında hareketlerini gerçekleştiğini görmekteyiz. Kurun 2,1080 ve 2,0980 seviyeleri altında kalma isteği gün içi 2,0860 seviyesine kadar gerilemenin oluşumunu desteklemiştir. Teknik olarak UDSTRY kurunu incelediğimizde 2,1060 seviyesinin önemli olduğunu, bu bariyer altında kaldığı müddetçe aşağı yönlü baskıların devam etmek isteyeceğini ifade edebiliriz. Böyle bir durumda 2,0860 ve 2,0780 seviyeleri yeni hedef noktaları olarak belirlenmiştir.

Pivot: 2,1060
Destek: 2,0860-2,0780-2,0720
Direnç: 2,0980-2,1060-2,1142

USD/JPY ANALİZİ

USD/JPY paritesinde fiyatlamaların ABD piyasaları açılışı öncesinde yatay bir seyir gösterdiğini söyleyebiliriz. Bilanço açıklamalarının etkili olması beklenen ABD piyasalarının açılışıyla birlikte, paritede volatilitenin de artış göstermesi beklenebilir. Ek olarak, yarın TSİ 04:45’te açıklanacak olan Çin HSBC Öncü İmalat PMI verisi, haftanın dördüncü gününde hareketliliği artırabilir.

Teknik olarak incelediğimizde, kırmızı renkle belirttiğimiz düşüş eğiminin sınırını oluşturan 101,60 seviyesi altında düşüş beklentimizi korumaktayız. Olası satışlar günün dip noktası olan 101,30’un kırılmasıyla netlik kazanabilir.

Paritede yükseliş yönlü beklenti oluşturabilmek için 101,60 seviyesinin geçilmesi gerekmektedir. Bu şartla birlikte kanal üst noktası olan 101,85’e doğru hareketler gerçekleşebilir. Ancak olası yükselişlerin, mor renkle belirttiğimiz kanalın üst noktası olan 101,85 geçilene kadar tepki alımı olarak değerlendirilmesi gerektiği unutulmamalıdır.

Pivot: 101,60
Destek: 101,30 - 101,06 – 100,81
Direnç: 101,60 – 101,85– 102,13

EUR/JPY ANALİZİ

Euro’nun major para birimleri karşısında sınırlı da olsa güç kaybettiği günde, EUR/JPY paritesinde bu gelişmenin yansımalarını görebiliyoruz. Yarın TSİ 04:45’te açıklanacak Çin HSBC Öncü İmalat PMI verisi, Asya seansı boyunca paritede hareketliliğin artmasına neden olabilir.

Teknik olarak incelediğimizde, günün zirve noktası olan 136,74 seviyesi altında düşüş baskılarının etkin olması beklenebilir. Aşağı yönlü baskılar, kırmızı renkle belirttiğimiz kanalın alt noktası olarak değerlendirebileceğimiz 136,33 seviyesinin kırılmasıyla cesaret kazanabilir.

Kısa vadeli incelediğimizde, kanalın düşüşleri sınırlayıcı etkisi nedeniyle tepki alımlarının oluşmasına yönelik potansiyelde artış görülebilir. Kanal alt noktasında gerçekleşebilecek olası dönüşlerde günün zirve noktası olan 136,74’ün geçilmesi 137,33’e doğru fiyatlamalarda etkili olabilir.

Pivot: 136,74
Destek: 136,33 – 135,70 – 135,30
Direnç: 136,74 - 137,33 – 137,80

HAM PETROL ANALİZ

Ham petrol fiyatında, TSİ 17:30’da açıklanacak olan ABD ham petrol stok verilerine dair beklentinin düşüşü işaret etmesinin de etkisiyle birlikte alımların ön planda olduğunu gördük. Veriyle birlikte hareketliliğin artması olasıyken, beklentiden sapmanın miktarına göre fiyatlamaların da ivme kazanması beklenebilir.

Teknik olarak incelediğimizde, 101,20 seviyesinin üzerinde yükseliş yönlü baskıların etkili olması beklenebilir. Olası alımlar, 102,64’ün geçilmesiyle ivme kazanabilir. Ek olarak, kırmızı renkle belirttiğimiz kanalın içine dönüş, yani 103,89 geçilene kadar gerçekleşebilecek yükselişlerin kısa vadeli olma potansiyeli unutulmamalıdır.

Ham petrolde düşüş yönlü beklenti oluşturabilmek için, günün zirve bölgesindeki 102,64 seviyesinin geçilememesiyle gerçekleşebilecek dönüşlerin takibi ilk adımı oluşturmaktadır. Bu şartla birlikte 101,20 seviyesi hedeflenebileceği gibi, daha kalıcı satış beklentileri için 101,20’nin kırılmasına ihtiyaç bulunmaktadır.

Pivot: 101,20
Destek: 101,20 – 100,60 – 100,00
Direnç: 102,64 – 103,89 – 104,50

ALTIN ANALİZ

Haftanın üçüncü işlem gününde piyasalar makro-ekonomik verilerin eksikliği ile sakin bir şekilde hareketlerine devam ederken İsrail – Gazze arasında yeni bir gerilim & gelişme olmadığı için kıymetli madenlerin sakin bir şekilde hareketlerine devam ettiğini görmekteyiz. Daha önce fibonacci %50 ve fibonacci %38,2’lik düzeltme noktalarına (1318,45 ve 1324,65) ulaşan ancak bu bariyerleri geçemeyerek yeniden satış baskısına maruz kalan Altın fiyatı için fibonacci %50’lik düzeltme noktası olan 1318,45 direnci altonda kaldığı müddetçe negatif baskının devam etme ihtimali güçlüdür. 1318,45 direnci altındaki ilk kritik bariyer 1313,90 olarak belirlenmiştir.

Pivot: 1318,45
Destek: 1305,00-1300,00-1292,00
Direnç: 1313,90-1318,45-1324,65

DAX30 ANALİZİ (9778)

DAX30 bülten saatine kadar 9705-9804 aralığında işlem gördü. Endeksin 9750 seviyesi üzerinde kalması ile tekrar ilk hedef 9800 bölgesi olacaktır. Gün sonu kapanış 9700 seviyesi üzerinde olabilirse yukarı denemeler mümkün.9700 seviyesi altına sarkışta 9650 seviyesi ilk destek görünümünde. Fakat güçlü bir yükseliş hareketi bekleniyorsa gün sonu kapanışlar 9800 seviyesi üzerinde olmalı.

Pivot : 9701
Destek: 9650-9620-9600
Direnç: 9800-9870-9900

S&P500 ANALİZİ (1977)

SP500 zirvede seyrine devam ediyor. Bülten saatine kadar 1973-1979 aralığında işlemler gerçekleşti. Bugün 1977 seviyesi üzerinde kalabilirse yeni zirvelerde gün sonu kapanış ihtimali güçlenecektir.2000 seviyesi hedef bölge olarak kalmaya devam ediyor. Öncesinde 1977 seviyesinin aşılmasıyla bugün için 1983-1990 bölgesi hedef olabilir.1971 seviyesi altına sarkış 1960 seviyesine kadar geri çekilmeyi gündeme getirebilir.

Pivot : 1973
Destek: 1971-1967-1960
Direnç: 1979-1983-1990

“GCM Forex Günlük Bülteni Hazırlayanlar”
Araştırma Müdürü: Erdoğan TURAN – “S&P500 ve Dax30 Analizi”
Başanalist: Kudret AYYILDIR - “EURUSD, GBPUSD, USDTRY, Altın Analizi”
Analist: Sermet DOGAN – “Makro-Ekonomik Gelişmeler ve Ekonomik Takvim”
Yardımcı Analist: Umut TUNCER - ” USDJPY, EURJPY ve Ham Petrol Analizi”

NOT: Bu analizler GCM Forex’den izinsiz olarak yayınlanamaz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.

http://www.gcmforex.com/

Günlük piyasa analiz ve yorumları ücretsiz e-posta adresinize gelmesini istiyorsanız tıklayın ve formu doldurun.

Etiket: GCM Forex, Kudret AYYILDIR, Sermet DOĞAN, Erdoğan TURAN, Umut TUNCER, Foreks, Forex, Forex Analizleri, Forex Makaleleri, Forex Yorumları, Forex Eğitim, Forex Teknik Analiz, Forex Temel Analiz, EURUSD Analiz, GBPUSD Analiz, USDTRY Analiz, USDJPY Analiz, Ham Petrol Analiz, Altın Analiz, Dax30 Analiz, SP500 Analiz, Günlük Parite Analizi, Günlük Emtia Analizi, Günlük Endeks Analizi,