8 Temmuz 2014 Akşam Piyasa Analizleri

Makro-Ekonomik Gelişmeler

ABD’de bugün önemli şirketlerin ikinci çeyrek sonuçlarını açıklamaya başlayacağı bilanço sezonu öncesinde varlık fiyatları FED’e ilişkin beklentiler ile yön ararken, Avrupa endekslerindeki satıcılı görünüm sürüyor. Makro-ekonomik göstergeler ile zaman zaman sert fiyat değişimlerinin izlendiği parite ve emtia fiyatları arasında ise Sterlin ve Altın’daki hareketler dikkat çekerken, içeride BIST-100’ün dün başlayan yükselişi sürüyor.

“Piyasalar ABD beklentileri ile yön arıyor”

ABD Merkez Bankası’nın (FED) 2015’in ortalarından daha önce faiz artırımına gidebileceği yönündeki kaygılar küresel endekslerde etkili olmaya devam ederken, bugün Avrupa borsalarında banka paylarındaki (hisse senedi) kayıplar dikkat çekti. ABD’nin, ambargo uygulanan ülkelere fon aktarımı yaptığı gerekçesi ile ceza verdiği bankalara yenilerinin ekleneceği haberlerinin basında yer alması, önemli Avrupa bankalarına düşüş getirdi. Wall Street endekslerinin ise alüminyum üreticisi Alcoa ile bugün başlayacak bilanço sezonu öncesinde hafif kayıplar ile açılması bekleniyor. Endonezya’da yarın gerçekleştirilecek seçim öncesinde gelen alımlar gelişmekte olan ülke varlıklarını taşımaya devam ederken, dünkü kazanımlarının ardından BIST-100 bugünde alıcılı seyrediyor. Endeks 79 bin seviyesinin üzerinde seyrederken, yükselişler Türk Lirası’na da destek veriyor.

İsrail’in Gazze’yi bombaladığı haberlerinin yanında ülkenin bölgeye kara harekatı da başlatacağı spekülasyonları, Ukrayna’daki çatışmalar ile birlikte jeopolitik risklerin arttığı düşüncesine destek verirken, görece daha güvenli olduğu düşünülen altın fiyatlarında yükselişler izlendi. ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsünün, Ukrayna’nın doğusunda Kiev hükümetinin yerleşim yerlerini bombalamasını, hükümetin ülkesini savunduğu şeklinde değerlendirmesi de gerilimin artacağı beklentisine zemin oluşturdu. Petrol fiyatları ise Libya’da teslimata açılacağı belirtilen terminaller baskı altında kalmaya devam ediyor.

Günün devamında İngiltere ve ABD için açıklanması planlanan veriler izlenecekken Minneapolis FED Başkanı Kocherlakota’nın bir konuşma yapması bekleniyor. Asya seansında ise Çin’in enflasyon oranı yatırımcıların takibinde yer alacak önem derecesi yüksek rakamlar arasında yer alıyor.

“Ekonomik takvimde öne çıkanlar”

Çin – Enflasyon Oranı (CPI); Çarşamba sabahı dünyanın en büyük ikinci ekonomisi olan Çin için açıklanacak enflasyon oranı, ülkedeki ekonomik aktivitelerin canlılığına ilişkin bir gösterge olarak piyasalarda etkili olabilir. Çin ekonomisindeki gelişmeler, global ekonomik büyüme için son derece önemli olduğu için, söz konusu makro-ekonomik veri de piyasaların risk algısına yön verebilir. Mayıs ayında %2.5 ile son 4 ayın en yüksek seviyesine çıkan CPI verisinin Haziran’da ise %2.4 ile büyük bir değişiklik gerçekleştirmesi beklenmiyor. Rakamın tahmin edilenden farklı açıklanması, Avustralya ve Yeni Zelanda gibi ülkelerin para birimlerinin yanında, gelişmekte olan ülke varlıklarında da sert hareketlere neden olabilir.

Önemli Ekonomik Takvim Verileri

08 Temmuz 2014 Salı

Zaman Haber Beklenti Önceki

17:00 GBP NIESR Büyüme Oranı (GDP) Tahmini 0,9%

17:00 USD İş Olanakları 4,53M 4,46M

20:45 USD FOMC Üyesi Kocherlakota Konuşması

09 Temmuz 2014 Çarşamba

03:30 AUD Westpac Tüketici Güveni 0,2%

04:30 CNY Çin CPI (Yıllık) 2,4% 2,5%

04:30 CNY Çin PPI (Yıllık) -1,1% -1,4%

EURUSD ANALİZ

Haftanın ikinci işlem gününde ABD seansı açılışı öncesinde EURUSD paritesini incelediğimizde 1,3625 – 1,3575 arasındaki bant hareketinin sürdüğünü görmekteyiz. Bu bağlamda da parite de daha net hareketler görebilmemiz için bandın dışına çıkılması gerektiğini unutmayalım. Günün kalanında ABD’den gelecek olan İş imkanları ve İşgücü hacmi verisi ile FOMC üyesi Kocherlakota’non gerçekleştireceği açıklamalar parite üzerinde etkili olabilir. Teknik olarak EURUSD paritesini incelediğimizde 1,3625 direnci önemini korumaktadır. EURUSD paritesinin bu bariyer altında kalma isteği aşağı yönlü baskıyı 1,3575 seviyesine kadar devam ettirebilir. Satıcılı seyrin devam edebilmesi içinse 1,3575 desteğinin aşağı yönlü kırılması gerekmektedir. Aksi takdirde 1,3625 – 1,3575 arası bant hareketi ile günü tamamlayabiliriz.

Pivot: 1,3625
Destek: 1,3575-1,3540-1,3510
Direnç: 1,3625-1,3668-1,3710

GBP/USD ANALİZ

GBPUSD paritesi için uzunca bir süredir 1,7178 ve 1,7095 seviyelerinin önemini paylaşmaktayız. Özellikle yükseliş trendi içerisinde tepki satışları oluşacak mı sorusunun cevabını aramaktaydık. Son haftalarda yaşanılan hareketler özellikle tepki satışı düşüncesinin güçlenmesine neden oldu. Bugün de İngiltere’den gelen olumsuz İmalat Üretimi verisi ile GBPUSD paritesi 1,7095 seviyesinin altına düştü. (1,7084 test edildi) Paritenin bu seviye altına gerilemesi 89 günlük basit hareketli ortalama olan 1,6820 desteğinin hedeflenme ihtimalini güçlendirmiştir. Ancak unutulmaması gerekir ki bu düşüşlerin kısa vadeli tepki satışı olduğudur. Çünkü orta vadeli olarak 89 günlük basit hareketli ortalama üzerinde kaldığımız müddetçe yükseliş trendi devam etmektedir. Ama kısa vadeli tepki satışlarını da gün içi işlem stratejileri nedeniyle göz ardı edemeyiz. Bu bağlamda da GBPUSD paritesinin 1,7178 seviyesi altında kaldığı müddetçe kısa vadeli tepki satışlarının devam etme ihtimalinin güçlü olduğunu ifade edebiliriz.

Gün içi stratejilerimize dönecek olursak GBPUSD paritesini incelediğimizde 1,7145 direnci altında negatif baskının devam ettiğini ifade edebiliriz. Parite eğer bu bariyer altında kalmayı sürdürürse aşağı yönlü baskısını 1,7085 ve 1,7055 seviyesine kadar devam ettirebilir.

Pivot: 1,7145
Destek; 1,7085-1,7055-1,7010
Direnç; 1,7145-1,7178-1,7215

USD/TRY ANALİZ

Yurtiçinde BİST-100 endeksinin haftanın ilk işlem gününden beri devam ettirdiği pozitif hava ve gün içi 80.000 seviyesine yaklaşması Türk Lirasının değerlenmesine katkı sağladı ve USDTRY kurunun 2,1360 seviyesi altında aşağı yönlü baskı oluşturmasını sağladı. Bu nedenle de 2,1360 direnci altında kaldığı müddetçe kur için aşağı yönlü baskının günün kalanında devam etme ihtimalinin kuvvetli olduğunu ifade edebiliriz. USDTRY eğer 2,1360 seviyesi altında hareketlerine devam ederse 2,1230 ve 2,1160 seviyeleri hedeflenebilir. Yükselişlerde yer almak isteyenler ise 2,1080 seviyesinden gerçekleştirilecek olası dönüşü ya da 2,1360 direncinin geçilmesini takip etmelidir.

Pivot: 2,1360
Destek: 2,1230-2,1160-2,1080
Direnç: 2,1315-2,1360-2,1420

USD/JPY ANALİZİ

Dolar endeksindeki pozitif görünüme rağmen, Yen’in güçlü duruşuyla birlikte USD/JPY paritesinde satışların ön planda olduğunu görüyoruz. Günün zirve noktası olan 101,89 seviyesi altında, düşüş baskılarının etkinlik kazanması beklenebilir. Satışlarda 101,67’nin kırılması, mor renkle belirttiğimiz düşüş trendinin etkilerini tekrar görmemizi ve aşağı yönlü baskıların netlik kazanmasını sağlayabilir. Bu şartla birlikte 200 günlük üssel (exponential) hareketli ortalama üzerinde bulunan 101,20 seviyesine doğru fiyatlamalar görülebilir.

Paritede alım yönlü beklenti oluşturabilmek için 101,67 seviyesinin kırılamamasıyla birlikte gerçekleşebilecek yükselişlerin takibi gerekmektedir. Bu durumda günün zirve noktası olan 101,89 seviyesi hedeflenebileceği gibi, bu direncin geçilmesi 102,40’lara doğru hareketler görmemize yol açabilir.

Pivot: 101,89
Destek: 101,67 - 101,42 – 101,20
Direnç: 101,89 – 102,21 – 102,40

EUR/JPY ANALİZİ

Dolar endeksindeki pozitif seyrin Euro’da değer kaybı yaratmasına ek olarak, Yen’in gün boyunca özellikle major para birimleri karşısındaki güçlü duruşuyla beraber EUR/JPY paritesinde satışların ağırlık kazandığını gördük.

Teknik olarak incelediğimizde, 139,20 altında kalan paritenin satış baskısına maruz kalabileceğine yönelik beklentimizi korumaktayız. Düşüşlerde güncel seviyesi 137,84 olan 200 günlük üssel (exponential) hareketli ortalamanın kırılması, satışların netlik kazanmasına katkı sağlayabilir. Bu durumda 136,10’lara doğru bir potansiyelin oluşması beklenebilir.

Paritede yukarı yönlü beklenti oluşturabilmek için, kanalın alt noktası olarak nitelendirebileceğimiz 137,84 seviyesinin tepkileri takip edilmelidir. Bu seviyenin kırılamaması, kanalın aktif olarak etkisini göstermesini sağlayabilir. Alımlar, 138,66’nın geçilmesiyle birlikte ivme kazanabilir.

Pivot: 139,20
Destek: 138,10 – 137,84 – 137,20
Direnç: 138,66 – 139,20 – 139,40

HAM PETROL ANALİZ

Ham petrol fiyatında geride bıraktığımız 2 hafta boyunca yaşanan sert fiyatlamalar sonrasında gündeme dair endişelerin de azalmasıyla birlikte sakin bir gün geçtiğini söyleyebiliriz. Kritik seviyelerde seyreden fiyatın bu süreçteki tepkileri, kanal hareketinin devam edip etmeyeceği sorularına yanıt oluşturabilir.

Teknik olarak incelediğimizde, kanalın alt bölgesinde yoğunlaşan hareketin şu ana kadar sınırlı kalması dikkat çekmektedir. Bu görünümle birlikte, kanalın alt noktası olan 103,00 seviyesi üzerinde, yukarı yönlü baskıların ön plana çıkması beklenebilir. Yükselişlerde 104,50’ye doğru fiyatlamalar gerçekleşebilir. Ancak olası yükselişlerin, düşüşlerin toparlanması mı yoksa kanal hareketi mi olduğunu görebilmek için, 104,50 üzerinde günlük kapanışı görmek gerekmektedir.

Fiyatlamaların özellikle kanalın alt bölgesinde yoğunlaşması hareketin sorgulanmasına sebep olmaktadır. Sert düşüş maratonu sonrasında, satış yönlü beklenti oluşturabilmek için, kanal hareketinin yani 103,00 seviyesinin altında kapanışa ihtiyaç vardır. Bu şart oluştuğu takdirde, 100,26’lara varabilecek bir potansiyel karşımıza çıkabilir.

Pivot: 103,00
Destek: 103,00 – 102,61 – 102,21
Direnç: 103,75 – 104,50 – 105,10

ALTIN ANALİZ

1333 – 1306 seviyeleri arasında bant hareketini sürdüren Altın, gün içerisinde 1316 seviyesinden gerçekleştirmiş olduğu yukarı yönlü çıkışlar ile 1324 seviyesine yaklaşmış ve şu sıralar 1322 seviyesine yakın hareketlerine devam etmektedir. 1 saatlik grafikte 200 saatlik basit hareketli ortalama olan 1320 seviyesi üzerindeki hareketler ve kontrol noktası olarak ifade ettiğimiz 1323 seviyesi üzerinde yer alması yükseliş baskısının günün kalanında devam etme ihtimalinin kuvvetlendirebilir. Bu bağlamda da 1306 destek noktası üzerinde 1328 ve 1333 seviyelerinin hedeflenme ihtimalinin olduğunu söyleyebiliriz. 1306 öncesinde de 1316 destek noktası ilk kritik seviye olarak karşımıza çıkmaktadır.

Pivot: 1306
Destek: 1316-1306-1299
Direnç: 1328-1333-1342

DAX30 ANALİZİ

DAX30 analiz saatine kadar 9842-9931 aralığında işlem gördü. Dün Almanya’dan gelen veriler, bugün ECB’nin varlık alım programının uygulanmasının zor olduğuna dair açıklamalar endekste düşüş sebepleri olarak sayılabilir. 9800-10000 aralığında zirvede dikdörtgen bant hareketi devam ediyor. Endeksin 9900 seviyesi altına inmesi 9800 seviyesine kadar tekrar geri çekilmeyi gündeme getirebilir. 9900 seviyesi üzerinde gün sonu kapanışlar yaşanmadıkça aşağı yönlü hareketin devamı beklenebilir.

Pivot : 9947
Destek: 9830-9800-9750
Direnç: 9990-10020-10065

S&P500 ANALİZİ

SP500 bülten saatine kadar 1966-1970 aralığında işlem gördü. 5 günlük hareketli ortalama (1971) altında hareket devam ediyor. Günün geri kalan kısmı için 1960 seviyesi güçlü destek, 1980 seviyesi güçlü direnç bölgeleri. Günün 1964-1971 aralığında geçirilmesi zirvede oyalanmaya işaet edecek. Ana destek 1950 seviyesinde. Bu seviye üzerinde kalındığı sürece orta vadede 2000 seviyesi hedef olmaya devam edecektir.

Pivot : 1971
Destek:1967-1965-1960
Direnç: 1973-1976-1980

“GCM Forex Günlük Bülteni Hazırlayanlar”
Araştırma Müdürü: Erdoğan TURAN – “S&P500 ve Dax30 Analizi”
Başanalist: Kudret AYYILDIR - “EURUSD, GBPUSD, USDTRY, Altın Analizi”
Analist: Sermet DOGAN – “Makro-Ekonomik Gelişmeler ve Ekonomik Takvim”
Yardımcı Analist: Umut TUNCER - ” USDJPY, EURJPY ve Ham Petrol Analizi”

NOT: Bu analizler GCM Forex’den izinsiz olarak yayınlanamaz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.

http://www.gcmforex.com/

Günlük piyasa analiz ve yorumları ücretsiz e-posta adresinize gelmesini istiyorsanız tıklayın ve formu doldurun.

Etiket: Günlük Parite ve Emtia Analizi, GCM Forex, Kudret AYYILDIR, Sermet DOĞAN, Erdoğan TURAN, Umut TUNCER, Foreks, Forex, Forex Analizleri, Forex Makaleleri, Forex Yorumları, Teknik Analiz, Temel Analiz, EUR/USD Analiz, GBP/USD Analiz, USD/TRY Analiz, USD/JPY Analiz, Ham Petrol Analiz, Altın Analiz,