Makro-Ekonomik Gelişmeler
Hafta boyunca finansal araçların fiyat değişimlerine yön veren jeopolitik risk algısı ve ABD merkezli gelişmeler, beş günlük işlem döneminin son gününde de gündemde yer almaya devam ediyor. Avrupa borsaların yukarı yönlü hareketler sürerken, Wall Street endekslerinin güne hafif alıcılı başlaması bekleniyor. Dolar endeksi ise son kayıplarından sonra bir miktar toparlandı.
“Parite ve emtia fiyatları yön arıyor”
Irak’taki gerilim ve ABD Merkez Bankası’nın (FED) açıklamaları sonrasında şekil bulan enstrüman fiyatları, haftanın son işlem gününe gelindiğinde hareketli bir seans geçirmeye devam ediyor. Dolar endeksinde Avrupa seansı öncesinde başlayan yükselişler sürerken, EUR/USD ve GBP/USD paritelerinde bu paralelde aşağı yönlü hareketler izlendi. Stelin’deki kayıplar, İngiltere Merkez Bankası’nın (BOE) faiz artırımına bir miktar daha yaklaştığı düşüncesi ile daha sınırlı kaldı. USD/JPY paritesi ise Japonya Merkez Bankası’nın (BOJ) Başkanı’nın bu sabahki konuşması sonrasında yükselişlerini daha belirgin bir hale getirdi. Dolar endeksindeki düşüşlere rağmen, Kuroda’nın genişlemeci para politikalarının arkasında durması paritenin yukarı yönlü destek bulmasını sağladı. Dün ABD Başkanı Obama’nın Irak’a askeri destek verebileceği yönündeki açıklamaları iç piyasalarda gerilimin artacağı kaygılarına yol açarken, BIST-100 ve Türk Lirası bugün değer kaybetti. Altın ise FED açıklamaları ve jeopolitik risklerin arttığı düşüncesi ile kaydettiği yükselişinin ardından bugün bir miktar geri çekildi. Irak gelişmelerinin birinci dereceden etkili olabileceği petrol fiyatlarında ise son yükselişlerin nispeten korunduğu görülüyor. Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütünün Bağdat’a doğru ilerlediği bilgisi son olarak basına yansıyan haberler arasında yer alıyor. Brent petrol son 9.5 ayın zirvesinde salınıyor. Ukrayna’da ise ayrılıkçılar ile yaşanan çatışmaların devam ettiği ifade ediliyor.
Ekonomi takvimine göz atıldığında ise günün ilk yarısında beklentilerin üzerinde açıklanan Euro Bölgesi cari hesap verisinin ve tahminlere yakın gerçekleşen İngiltere’nin kamu sektörü borçlanmasının öne çıktığını görüyoruz. Günün devamında ise Kanada’dan gelecek önem derecesi yüksek veriler ve Euro Bölgesi tüketici güveni yatırımcıların gündeminde yer alacak.
“Ekonomik takvimde öne çıkanlar”
Kanada – Perakende Satışlar; Bugün Kanada’dan açıklanacak enflasyon ve perakende satış verilerinin arasında özellikle çekirdek CPI ve çekirdek perakende satış rakamlarının öne çıktığını ifade edebiliriz. Mart ayında %0.1’lik bir yükseliş kaydeden ve otomobil satışları hariç tutularak hesaplanan perakende satışlar göstergesinin Nisan’da %0.4 yükselişe işaret etmesi bekleniyor. Çekirdek tüketici fiyat endeksine göz attığımızda ise Nisan ayında kaydedilen %0.2’lik yükselişte bir değişiklik olmasının beklenmediğini ifade edebiliriz. Kanada için açıklanacak bu veri seti içerisinde öne çıkan rakamlar ile ülkenin para biriminde sert fiyat değişimleri izlenebilir. Ancak açıklanacak göstergelerin sonuçlarını bir bütün olarak değerlendirmek daha faydalı olacaktır.
Önemli Ekonomik Takvim Verileri
20 Haziran 2014 Cuma
Zaman Haber Beklenti Önceki
15:30 CAD Çekirdek CPI (Aylık) 0,2% 0,2%
15:30 CAD Çekirdek Perakende Satışları (Aylık) 0,4% 0,1%
15:30 CAD CPI (Aylık) 0,2% 0,3%
15:30 CAD Perakende Satış (Aylık) 0,4% -0,1%
17:00 EUR Tüketici Güveni -6 -7
23 Haziran 2014 Pazartesi
Zaman Haber Beklenti Önceki
04:45 CNY HSBC Öncü İmalat PMI 49,4
EURUSD ANALİZ
EURUSD paritesinde Dolar endeksinin son kayıplarından sonra görülen yukarı yönlü hareketlerinin günün ilk yarısında etkili olduğunu ifade edebiliriz. Avrupa seansı öncesinde başlayan Dolar’daki yükseliş endekste 80.40 civarına kadar ulaşılmasına destek oldu.
Pariteyi teknik olarak incelediğimizde fiyatın 1.3583 seviyesinin üzerinde kalmaya devam ettiği sürece yukarı yönlü hareketlerin destek bulabileceğini ifade edebiliriz. Yükselişlerin gün içerisinde yeniden ivmelenmesi ile 1,3615 ve sonra 1,3642 test edilmek istenebilir. Ancak haftanın son işlem gününde düşüşlerin ağırlık kazanması halinde 1.3583 yakından izlenmelidir. Bu seviyenin altına inilmesi halinde aşağı yönlü hareketler hız kazanarak 1.35’lere doğru kayıplar gözlemlenebilir.
Pivot: 1,3583
Destek: 1,3583-1,3540-1,3500
Direnç: 1,3615-1,3642-1,3685
GBP/USD ANALİZ
Haftanın son işlem gününün geride bıraktığımız kısmında, Dolar endeksindeki yukarı yönlü hareketlerin, GBP/USD üzerindeki yükselişleri sınırlayıcı bir etkisi olduğunu ifade edebiliriz.
Teknik olarak incelediğimizde, dünün dip noktası olan 1,6980 üzerinde yukarı yönlü baskıların hakim olabileceği yönündeki beklentimizi sürdürmekteyiz. Yükselişlerde, 6 yılın zirvesi konumundaki 1,7062 seviyesinin geçilmesi, alımları netleştirebilir.
Pariteyi kısa vadeli incelediğimizde, yeni zirvelerin oluştuğu süreçte 1,7062’nin geçilememesiyle birlikte tepki satışlarının oluşma ihtimali bulunmaktadır. Aşağı yönlü dönüşlerde 1,6980 seviyesi hedeflenebilir.
Pivot: 1,6980
Destek: 1,6980 – 1,6920 – 1,6880
Direnç: 1,7062 – 1,7090 – 1,7130
USD/TRY ANALİZ
Parite haftanın son işlem gününde öğle saatlerine kadar 2.15 seviyesine yakın noktadan 2.14 seviyesi altına indi. Irak konusu TL’yi aşağı yönde baskılıyor. Enerji fiyatlarındaki yükseliş cari açık sorunu olan Türkiye için ciddi bir problem. Enerji ithalatının dış ticaret açığında yüksek payı var. Aynı zamanda petrol fiyatlarındaki artış enflasyonu yükseltici etkiye sahip.
Parite gün içi işlemler açısından 2,1486 direncine çok yaklaşıp 2,1363 desteğine kadar geriledi. 2,1363 seviyesi üzerinde saatlik kapanışlar devam ettiği sürece tekrar yükseliş denenebilir. Saatlik kapanışla 2,1302 seviyesi altına inilirse aşağıda ilk hedef 2,1200 seviyesi olabilir.
Pivot : 2,1364
Destek: 2,1363-2,1302-2,1200
Direnç: 2,1486-2,1547-2,1649
USD/JPY ANALİZİ
Dolar endeksinde gün içerisinde yaşanan yukarı yönlü toparlanmayla birlikte, USD/JPY paritesinin de alıcılı bir seyir izlediğini gördük. Teknik olarak incelediğimizde, dünün dip seviyesi olan 101,70 üzerinde yukarı yönlü baskıların ön plana çıkması beklenebilir. Gün içerisinde 102,13’ün geçilmesi, alımların ivmelenmesine katkı sağlayabilir.
Paritede düşüş yönlü beklenti oluşturabilmek için, 102,13 seviyesinin gösterebileceği tepkinin takibi gerekmektedir. Bu seviyenin geçilememesiyle gerçekleşebilecek satışlarda 101,70 bölgesi hedeflenebilir. Düşüş beklentilerinin kuvvetlenebilmesi için, 200 günlük basit (simple) hareketli ortalamanın (101,60) sağladığı desteğin sona ermesi gerektiği unutulmamalıdır.
Pivot: 101,70
Destek: 101,70 – 101,20 – 100,75
Direnç: 102,13 – 102,40 – 102,80
EUR/JPY ANALİZİ
Haftanın son işlem gününde, veri akışının zayıf olmasına da bağlı olarak sakin bir gün geçtiğini ifade edebiliriz. Dünün dip noktası olan 138,40 seviyesi üzerinde, yukarı yönlü baskıların ağırlık kazanabileceğine dair beklentimiz sürüyor. Yükselişlerin netlik kazanabilmesi için, parite için önemli bir gösterge konumundaki 200 günlük basit (simple) hareketli ortalamanın (138,88) geçilmesi gerekmektedir. Bu şart sağlandığı taktirde, kırmızı renkle belirtilen düşüş eğiminin baskısı sona erebilir.
Kısa vadeli incelediğimizde, 200 günlük basit hareketli ortalamanın geçilememesiyle birlikte, tepki satışlarının oluşma ihtimali söz konusudur. Düşüşlerde 138,40 seviyesinin geçilmesi, kanal alt noktası olan 137,70’in hedeflenmesine yol açabilir.
Pivot: 138,40
Destek: 138,40 – 137,70 – 137,20
Direnç: 138,88 – 139,32 – 140,08
HAM PETROL ANALİZİ
Haftanın son işlem gününde, veri akışının da etkisiyle birlikte sakin görünümün şu ana kadar korunduğunu görmekteyiz. 105,70 – 106,43 aralığında süren hareketin dışına çıkılması durumunda, daha belirleyici hareketler oluşabilir.
Teknik olarak incelemeyi sürdürdüğümüzde, günlük kapanışlar için destek konumunda olan 105,70 seviyesi üzerinde yukarı yönlü baskıların ön plana çıkabileceğini söyleyebiliriz. Bu durumda 106,43 seviyesinin geçilmesi alımlar için cesaretlendirici olabilir.
106,43 seviyesinin 3 gündür geçilememesiyle birlikte, kısa vadeli tepki satışlarının bu bölgede oluşma potansiyeli artış gösterebilir. 105,70 desteğinin gün içinde kırılması 105,10’ların hedeflenmesine katkı sağlayabilir.
Pivot: 105,70
Destek: 105,70 – 105,10 – 104,50
Direnç: 106,43 – 106,93 – 107,66
ALTIN ANALİZİ
FOMC etkisinin sürdüğü altında, dün 1321 seviyesine yaklaşan yükselişler görülmüştü. 1295 seviyesinin de kırılmasıyla birlikte etkinliğinin arttığını gördüğümüz yükseliş sonrası, satışların ön planda olduğunu, fakat sınırlı bir etkinin de gerçekleştiğini ifade edebiliriz.
Teknik olarak incelediğimizde, önümüzde 1330 ve 1295 seviyelerinin kritik öneme sahip olduğunu söyleyebiliriz. Bu aralığın dışında gerçekleşebilecek hareketler önümüzdeki süreçte yön belirleme konusunda fiyatı etkileyebilir.
Gün içerisinde, yaklaşık 2 ayın zirvesi olan 1321,50 seviyesi altında, düşüş baskılarının ön plana çıkması beklenebilir. Bununla birlikte, günün dip noktası olan 1306’nın kırılması, satışların netlik kazanmasını sağlayabilir. Düşüşlerde 1295 – 1285 aralığı, parite için kritik öneme sahip olması nedeniyle dikkatle takip edilmelidir.
Altında yükseliş beklentisinin tekrar gündeme gelebilmesi için, 1306 seviyesinden gerçekleşebilecek yukarı yönlü dönüşlerin takibi gerekmektedir. Alımlar, 1321,50 seviyesinin geçilmesiyle netlik kazanabilir.
Pivot: 1321,50
Destek: 1306 – 1300 – 1295
Direnç: 1314,50 – 1321,50 – 1331
DAX30 ANALİZİ
DAX30 öğle saatlerine kadar 9995-10053 seviyeleri arasında işlem gördü. Endeks haftayı 10050 seviyesi üzerinde kapatabilirse önümüzdeki hafta için yükselişin devamı beklenebilecek. Önümüzdeki saatler için 10020 seviyesi üzerinde kalındığı sürece 10050 seviyesine doğru hareket beklenebilir. Saatlik kapanışla 10020 seviyesi altına inilirse aşağıda ilk saatlik bazlı destek 10004 seviyesinde.
Pivot : 10012
Destek: 10004-9996-9982
Direnç: 10041-10050-10069
S&P500 ANALİZİ
SP500 endeksi 1948-1951 seviyeleri arasında işlem görüyor. Haftalık kapanışın 1950 seviyesi üzerinde olması yükseliş için pozitif olabilir. 1938 seviyesi altına inilirse ikili zirve tehlikesinden bahsedebiliriz. Günün geri kalan kısmında 1952 seviyesi ilk direnç olabilir.1954 seviyesi üzerinde saatlik kapanışla ilk hedef 1958 seviyesi olacaktır. 1952 seviyesi aşılamaz ve geri dönüş yaşanırsa saatlik grafikte ilk destek 1947 seviyesinde.
Pivot : 1948
Destek: 1945-1938-1923
Direnç: 1954-1960-1969
“GCM Forex Günlük Bülteni Hazırlayanlar”
Araştırma Müdürü: Erdoğan TURAN – “USDTRY, S&P500 ve Dax30 Analizi”
Analist: Sermet DOGAN – “Makro-Ekonomik Gelişmeler, Ekonomik Takvim ve EURUSD”
Yardımcı Analist: Umut TUNCER - ” USDJPY, EURJPY, GBPUSD, Altın ve Ham Petrol Analizi”
NOT: Bu analizler GCM Forex’den izinsiz olarak yayınlanamaz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Etiket: Günlük Parite ve Emtia Analizi, GCM Forex, Kudret AYYILDIR, Sermet DOĞAN, Erdoğan TURAN, Umut TUNCER, Foreks, Forex, Forex Analizleri, Forex Makaleleri, Forex Yorumları, Teknik Analiz, Temel Analiz, EUR/USD Analiz, GBP/USD Analiz, USD/TRY Analiz, USD/JPY Analiz, Ham Petrol Analiz, Altın Analiz,
KOBITEK.COM, bir
TEKNOART Bilişim Hizmetleri Limited Şirketi projesidir.
2001 yılından beri KOBİlere ücretsiz bilgi kaynağı olma hedefi ile, alanında uzman yazarlar tarafından sunulan özgün bir iceriğe sahiptir.
Tüm yazıların telif hakları KOBITEK.COM'a aittir. Alıntı yapılabilir, referans verilebilir, ancak yazarın kişisel bloğu dışında başka yerde yayınlanamaz
