17 Haziran 2014 Akşam Piyasa Analizleri

Makro-Ekonomik Gelişmeler

Küresel piyasalarda jeopolitik riskler yakından izlenmeye devam edilirken, yatırımcılar, yarın sonlanacak olan Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısından çıkacak sonuçlar öncesinde ABD’den gelen makro-ekonomik göstergelere odaklandı. Dünyanın en büyük ekonomisinden açıklanan rakamlar sonrasında Dolar yükseliş kaydederken, Altın ise kayıplarını sürdürdü.

“Dolar, enflasyon rakamları ile sert yükseldi”

İç ve dış piyasalarda gündemin üst sıralarında Irak, Ukrayna ve Arjantin’e ilişkin gelişmeler dikkatle takip edilirken, yetkililer tarafından yapılan açıklamalar, risk algısını değiştirebileceği için masadaki faktörler arasında yer almaya devam ediyor. Ancak piyasalarda asıl hareketlilik ABD için yayınlanan verilerin ardından gerçekleşti.

FOMC toplantısı öncesinde global yatırımcılar, ABD ekonomisinin sağlığına ve buna yönelik ipuçları verebilecek göstergelere odaklandı. Konut sektörüne ilişkin rakamlar beklentilerin altında olumsuz bir tablo çizse de, ABD Merkez Bankası’nın (FED) yakından izlediği değişkenler arsında bulunan enflasyon rakamlarının tahminleri aşması, Dolar’da sert yükselişlerin görülmesini sağladı. Aylık bazdaki CPI ve çekirdek CPI verileri öngörülen rakamları aşarken, %2.0’da kalarak değişiklik gerçekleşmemesi beklenen yıllık enflasyon oranı %2.1’e yükseldi.

Enflasyon verilerinin ardından Dolar endeksinde yükselişler güçlendi. Altın, her ne kadar çabuk toparlanmaya çalışsa da 1258 seviyesine kadar gerilerken, USD/TRY paritesi son olarak Nisan ayında görülen 2.1484 civarına kadar tırmandı. EUR/USD paritesi de Dolar’daki yükselişler paralelinde 1.3535 seviyesini gördü. USD/JPY paritesi ise veriler sonrasında gün içi en yüksek seviyesini geçti.

Piyasalarda oldukça etkili olan ABD verilerinden sonra günün geri kalanında ekonomi takviminin nispeten daha zayıf olduğunu görüyoruz. Amerikan Petrol Enstitüsü’nün stok rakamları, Irak gelişmeleri ile birlikte yarınki Enerji Bilgi Dairesi’nin rakamları öncesinde emtianın fiyatında etkili olabilir. Asya tarafında ise Japonya Merkez Bankası’nın (BOJ) son toplantısının tutanakları, Avustralya ve Yeni Zelanda için açıklanacak rakamlar izlenecek.

Önemli Ekonomik Takvim Verileri

17 Haziran 2014 Salı

Zaman Haber Beklenti Önceki

18:30 USD 4-Haftalık Hazine Bonosu İhalesi

23:30 USD Amerikan Petrol Enstitüsü Haftalık Benzin Stoğu -0,441M

23:30 USD Amerikan Petrol Enstitüsü Haftalık Ham Petrol Stoğu 1,500M

18 Haziran 2014 Çarşamba

Zaman Haber Beklenti Önceki

01:45 NZD Cari Hesap 1,42B -1,43B

02:50 JPY BOJ Para Politikası Toplantı Tutanakları

02:50 JPY Ticaret Dengesi -1.01T -0,84T

03:30 AUD CB Önemli Endeks %0.0

EURUSD ANALİZ

Gün içerisinde nispeten sakin bir seyir izleyen EURUSD paritesi, ABD’den gelen makro-ekonomik veriler ile hareketlendi. Yarınki FOMC toplantısı öncesinde enflasyon verilerinin tahminlerin üzerinde gerçekleşmesi, Dolar endeksindeki yükselişlere zemin oluştururken, paritede de düşüşler görülmesini sağladı.

EURUSD paritesini teknik olarak incelediğimizde, fiyatın 1,3587 direnci altında kaldığı sürece düşüş baskılarına maruz kalabileceği yönündeki beklentimizi koruduğumuzu ifade edebiliriz. Gün içerisinde düşüşlerin devam etmesi halinde önemli 1.3500 desteği test edilmek istenebilir. Yukarı yönlü hareketlerin güç kazanabilmesi için ise kritik seviyemiz olan 1,3587 direncinin aşılması gerektiğini söyleyebiliriz.

Pivot: 1,3587
Destek: 1,3523-1,3500-1,3460
Direnç: 1,3550-1,3587-1,3615

GBP/USD ANALİZ

Gün içerisinde hem İngiltere’den hem ABD’den açıklanan enflasyon verileri fiyatlamalar açısında en dikkat çeken göstergelerdi. İngiltere’de enflasyonun beklentileri karşılamaması, ABD’de ise beklentileri aşan rakamla beraber, GBP/USD paritesinde aşağı yönlü baskıların etkili olduğunu gördük.

Teknik olarak incelediğimizde, 1,7010 – 1,7050 bandının oluşturduğu direncin, ekonomik verilerce destek bulduğunu söyleyebiliriz. Seviyenin de geçilememesiyle birlikte gerçekleşen tepki satışlarının devamlılığı açısından, 1,6920 seviyesinin kırılması gerekmektedir.

Paritede tekrar yukarı yönlü hareketleri gündemimize alabilmemiz için, 1,6920 seviyesinin göstereceği direnç takip edilmelidir. Bu bölgeden gerçekleşebilecek yukarı yönlü dönüşler, kritik 1,7010 – 1,7050 bandının hedeflenmesini sağlayabilir. Ancak kalıcı yükselişler için 1,7050 seviyesinin geçilmesine ihtiyaç vardır.

Pivot: 1,7010
Destek: 1,6920 – 1,6880 – 1,6850
Direnç: 1,7010 – 1,7050 – 1,7130

USD/TRY ANALİZ

Parite ABD verileri öncesi 2.1309 seviyesine kadar geriledikten sonra beklentilerden yüksek gelen ABD enflasyon rakamıyla tekrar yükselişe geçti. Yarın akşam sonlanacak Fed toplantısı öncesi yüksek gelen enflasyon dolara değer kazandırdı. Her ne kadar varlık alımı için 10 milyar dolarlık yeni azaltım beklense de azaltım rakamı yükseltilir veya Yellen basın toplantısında ekonomik toparlanmaya biraz daha fazla vurgu yaparsa dolar karşısındaki varlıkların değer kaybı kaçınılmaz olabilir. Parite gün sonunda 2.15 seviyesi üzerinde kapanış yaparsa bir sonraki işlem aralığı 2,15-2,17 olabilir. Diğer Irak tarafından henüz iyi haberler yok. Gündemdeki ağırlığı azalıyor gibi olsa da Irak cephesinden gelecek her olumlu-olumsuz haber pariteyi etkileyecek.

Pivot : 2.1368
Destek: 2.1362-2.1301-2.1200
Direnç: 2.1484-2.1545-2.1647

USD/JPY ANALİZİ

Piyasaların merakla beklediği ABD enflasyon rakamlarının beklentiyi aşmasıyla beraber, Dolar endeksinde yukarı yönlü hareketler gerçekleşti. Dolar’ın güç kazanımıyla birlikte, USD/JPY paritesinde 4 gündür süren bant hareketinin dışına çıkması çabasını görmekteyiz. Özellikle yarın sona erecek FOMC toplantısı öncesi fiyatlamaları dikkatle takip etmekte yarar olacaktır.

Teknik olarak incelediğimizde, makro verilerin 155 günlük üssel (exponential) hareketli ortalamayı (101,60) desteklemesiyle birlikte bandın üst noktalarına doğru baskıların gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Yukarı yönlü hareketin devam edebilmesi için, 102,15 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlanmalıdır. Buna bağlı olarak 102,55 ve 102,85 seviyeleri hedeflenebilir.

4 gündür gösterdiği dirençle dikkat çeken 102,15 seviyesinin geçilememesi, ilk etapta bandın aktif olarak çalışmasına yardım edecek satışların devreye girmesini sağlayabilir. Düşüşlerde 101,60’ın kırılması durumunda ise, daha kalıcı düşüş beklentilerine girilebilir.

Pivot: 101,60
Destek: 101,60 – 101,20 – 100,75
Direnç: 102,15 – 102,55 – 102,85

EUR/JPY ANALİZİ

Haftanın ikinci işlem gününde, EUR/JPY paritesinin 137,70 – 138,65 bandındaki hareketlerini sürdürmüş olduğunu görüyoruz. Bandın dışındaki hareketlerin, paritede yön belirleyici olabilecek etkileri nedeniyle takibi sürdürülmelidir.

Günlük grafiği incelediğimizde, 137,70 seviyesiyle sınırlanan satışlar dikkat çekmektedir. Yeni haftayla birlikte 137,70 üzerinde yükseliş baskılarının ağırlık kazandığını görmüştük. Alımların netlik kazanabilmesi için, kırılan kanalın alt noktası olan 138,65 seviyesinin geçilmesi gerekmektedir. Bu şartla birlikte 140,15 bölgesine doğru fiyatlamalar gerçekleşebilir.

Düşüş yönlü beklentilerin gündeme gelebilmesi için bant hareketinin aktif olarak çalışması gerekmektedir. 138,65 seviyesinin geçilememesiyle gerçekleşebilecek bu durumda bant alt noktası olan 137,70 seviyesi hedeflenebilir. Düşüşlerde kalıcılık için 137,70’in kırılmasına ihtiyaç vardır.

Pivot: 137,70
Destek: 137,70 – 137,20 – 136,53
Direnç: 138,65 – 139,32 – 140,15

HAM PETROL ANALİZİ

Ham petrolde yeni haftanın genel görünümüne baktığımızda, Irak gündeminde yeni gelişmelerin ortaya çıkmamasıyla ve teknik olarak çok sert yükselişlerin görülmüş olmasıyla beraber, toparlanma hareketlerinin ağırlık kazandığını söyleyebiliriz. Bu toparlanmanın kanal alt bölgelerini hedefleyip hedefleyemeyeceği sorusunun cevabını aramaktayız. Önümüzdeki süreçte, yarın açıklanacak ham petrol stok verileri öncesi fiyatlamalardaki değişkenliğe dikkat edilmelidir.

Günlük grafiği incelediğimizde, günün zirve noktası olan 106,25 seviyesi altında aşağı yönlü baskıların hakim olabileceğine dair beklentimizi koruyoruz. Gerçekleşebilecek düşüşler 105,20 bölgesine doğru fiyatlamalara neden olabilir. Bu durumda 105,20 kanal içerisindeki kritik rolü nedeniyle dikkatle takip edilmelidir. 105,20’nin kırılması kanal alt bölgelerinin hedeflenmesine katkı sağlayabilir. Ek olarak bu bölgede gerçekleşebilecek günlük kapanış ise, tepki satışları için cesaretlendirici olabilir.

Gün içerisinde ham petrol fiyatında yükseliş beklentisi oluşturabilmek için, günün zirvesi olan 106,25 seviyesinin geçilmesi gerekmektedir. Buna bağlı olarak yeni alım dalgalarının yaşanması muhtemeldir.

Pivot: 106,25
Destek: 105,20 – 104,50 – 103,65
Direnç: 106,25 – 106,93 – 107,66

ALTIN ANALİZ

Hafta başından itibaren düşüş baskılarının hakim olduğunu gördüğümüz altın fiyatında, Avrupa piyasaları açılışı öncesi yükseliş kanalının (4 saatlik grafik) kırılmış olduğunu görmüştük. Kanalın alt noktasını oluşturmasının yanı sıra, 21 periyotluk basit hareketli ortalama bölgesinde de bulunan 1270 seviyesi altında, düşüş baskılarının ağırlık kazanması beklenebilir. Düşüşlerde 1257,50 seviyesinin kırılması, satış ivmesine katkı sağlayabilir.

Kanalın kırılması sonrası gerçekleşen satışların, destek seviyelerinde sınırlı hareketleri dikkat çekmektedir. Bu bölgeden gerçekleşebilecek dönüşler, 21 periyotluk hareketli ortalamanın desteklediği kanal içine dönüş çabasıyla birlikte alımları devreye sokabilir. Altın yükselişinde kalıcılığı gündeme alabilmek için, 1270 seviyesi üzerindeki kapanışlar teyit niteliği taşıyabilir.

Not: Dolar üzerindeki fiyatlamalardaki etkileri nedeniyle, FOMC sürecinde artabilecek hareketliliğe dikkat edilmelidir.

Pivot: 1270
Destek: 1263,10 – 1257,50 – 1250
Direnç: 1270 – 1277 - 1285

DAX30 ANALİZİ

Endeks gün içinde hızla 9990 seviyesine kadar yükseldikten sonra analizin yazıldığı saate kadar 9865 seviyesine doğru geri çekildi. Eski zirveye yakın bir noktadan destek seviyesine hızlı dönüş yükseliş hareketi için iyi bir görüntü değil. Yine de gün sonu kapanış 9900 seviyesi üzerinde olursa yükseliş beklentisi korunabilir. 9900 seviyesi altında kapanışlarda ilk güçlü destek 9800 seviyesinde.

Pivot : 9891
Destek: 9900-9800-9710
Direnç: 9920-9974-10000

S&P500 ANALİZİ

SP500 endeksi gün içinde en yüksek 1934, en düşük 1923 seviyelerini gördü. Analizin yazıldığı saatte 1923 desteğine gelindi. Aşağı yönde hareketin devamında gün içi ikinci destek 1913 seviyesinde. Yarın akşam Fed açıklamaları öncesi 1900 seviyesi altında veya 1950 seviyesi üzerinde gün sonu kapanışlar ilginç olabilir, bu ihtimal dışında 1910-1945 arası hareketler Fed toplantısı öncesi şaşırtıcı olmamalı.

Pivot : 1932
Destek:1923-1913-1900
Dire0nç: 1938-1945-1954

“GCM Forex Günlük Bülteni Hazırlayanlar”

Araştırma Müdürü: Erdoğan TURAN – “USDTRY, S&P500 ve Dax30 Analizi”
Analist: Sermet DOGAN – “Makro-Ekonomik Gelişmeler, Ekonomik Takvim ve EURUSD”
Yardımcı Analist: Umut TUNCER - ” USDJPY, EURJPY, GBPUSD, Altın ve Ham Petrol Analizi”

NOT: Bu analizler GCM Forex’den izinsiz olarak yayınlanamaz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.

http://www.gcmforex.com/

Günlük piyasa analiz ve yorumları ücretsiz e-posta adresinize gelmesini istiyorsanız tıklayın ve formu doldurun.

Etiket: Günlük Parite ve Emtia Analizi, GCM Forex, Kudret AYYILDIR, Sermet DOĞAN, Erdoğan TURAN, Umut TUNCER, Foreks, Forex, Forex Analizleri, Forex Makaleleri, Forex Yorumları, Teknik Analiz, Temel Analiz, EUR/USD Analiz, GBP/USD Analiz, USD/TRY Analiz, USD/JPY Analiz, Ham Petrol Analiz, Altın Analiz,