30 Aralık 2014 Sabah Piyasa Analizleri

Makro-Ekonomik Gelişmeler

Yeni yıl öncesinde işlem hacimlerinin oldukça düştüğü görülen küresel piyasaların borsalar tarafında bu sabah Asya ile kayıpların öne çıktığı görülüyor. Haftaya yükseliş ile başlayan Dolar endeksi ise yukarı yönlü hareketini ivmelendirirken, petrol fiyatları yaklaşık beş yılın en düşük seviyelerindeki düşüşlerini genişletti. Diğer yandan Yunanistan erken seçime gidilecek olmasının piyasaya yansımaları devam ediyor. Haftanın ikinci işlem gününde Avrupa’nın yanında iç piyasalar ve ABD’den gelecek makro-ekonomik göstergeler izlenecek.

“Petrolde yeni dip seviyeler”

Yeni haftaya, Libya’daki çatışmaların arzı etkileyebileceği kaygıları ile yükselerek başlayan petrol fiyatlarında, genel olarak arz fazlası dönemin süreceği yönündeki beklentilerin ağırlık kazanması petrol fiyatlarının daha sonrasında düşüş kaydetmesine neden oldu. ABD tipi ham petrol dün 52,89 seviyesine kadar gerileyerek yaklaşık 5.5 yılın en düşük seviyesine gerilerken, 2009 Mayıs ayından bu yana ilk kez ilgili seviyeyi görmüş oldu. Brent petrolde de kayıplar hakim olurken fiyat 58 Dolar’ın altına geriledi.

“Yeni yıl ve Yunanistan”

Küresel piyasalarda artık yeni yıl öncesinde işlem hacimlerinin düştüğü görülüyor. Düşük işlem hacmi ve Yunanistan’dan dün gelen haberler Asya endekslerinde bu sabah baskı yaparken, Çin’den Çarşamba günü gelecek imalat PMI öncesinde bugün tatile başlayacak olan Japonya’da borsa kayıplarının %1’in üzerine çıktığı görüldü. Ülkede piyasalar bugünün ardından tatile girecek ve haftanın geri kalan kısmında kapalı kalacak. Ayrıca Yunanistan’ın erken seçime gitmek zorunda kalması Avrupa merkezli kaygıların etkisi ile piyasalarda ve kıtanın ortak para biriminde düşüşlerin izlenmesinde rol oynadı.

“Varlık fiyatlarında görünüm”

Parite ve emtia fiyatlarında yılın sonuna yaklaşırken volatilitenin arttığı görülüyor. Dün Yunanistan’ın Devlet Başkanı seçemeyerek erken seçime gitmek zorunda kalmasının etkisi ile piyasalar tahvillere olan ilgisini artırırken, altın başta olmak üzere değerli madenlerde kayıplar izlendi. Sonrasında ise endekslerdeki kayıplar, özellikle Asya seansının başlaması ile alternatif yatırım araçlarının talebini artırırken, ilgili emtia grubunda yükseliş kaydedildi. Çin’in büyümesine ilişkin kaygılar ile bakır fiyatları ise 4,5 yılın en düşük seviyesini gördü. Diğer taraftan petrol fiyatlarında arz fazlası yönündeki beklentilerin dün yeniden ağırlık kazandığını gördük. Dolar endeksinde ABD ekonomisinin diğer gelişmiş ülkelere göre ayrıştığı düşüncesi destek olurken, Yunanistan haberleri ile Euro, ABD’nin para birimi karşısında son iki yılın en düşük seviyelerindeki kayıplarını genişletti. Yunanistan’da Syriza partisinin seçimlerden güçlü çıkması halinde ülkenin Avrupa Birliği kurtarma programının tehlikeye girebileceğinden endişe duyuluyor. Dün gelişen ülke varlıklarında da sert fiyat değişimleri izlendi. Özellikle Türk Lirası, Güney Afrika Randı ve Ruble’deki fiyatlamalar piyasanın risk iştahına göre yön aradı. Japonya’da kurumlar vergisinin düşürülmesi kararı ve hükümetin daha fazla düşürüleceği yönündeki taahhüdüne rağmen Nikkei endeksi yılı %7.1 kazanç, günü ise kayıp ile tamamladı. Yen ise bu paralelde değer kazandı.

Haftanın ikinci işlem gününde İngiltere ve İspanya gibi ülkelerden gelecek rakamlar Avrupa cephesi için gündemde olacakken, ABD ve Türkiye için tüketici güven endeksleri takip edilecek başlıklar arasında yer alacak.

“Ekonomik takvimde öne çıkanlar”

İngiltere – Ulusal Konut Fiyat Endeksi (HPI); İngiltere için bu hafta açıklanması beklenen Ulusal HPI verisi, konut fiyatlarına ilişkin bilgiler verecek. Kasım döneminde %0.3 artış kaydeden ada ülkesindeki konut fiyatlarına ilişkin hesaplanan endeksin, yılın son ayında yine aynı yükselişi gerçekleştirmesi bekleniyor. Yeni yıl öncesinde İngiltere için açıklanacak rakamlar arasında öne çıkan söz konusu HPI datasının piyasa beklentilerinden farklı gerçekleşmesi halinde Sterlin’de fiyat değişimleri izlenebilir.

Euro Bölgesi – İspanya Enflasyon Oranı (CPI); Haftanın ikinci işlem gününde Avrupa tarafından gelecek veriler arasında, Euro Bölgesi’nin dördüncü büyük ekonomisine sahip olan İspanya’nın öncü enflasyon oranı dikkat çekiyor. Ekonomik aktivitelerin hızına ilişkin bilgiler verebilecek söz konusu makro-ekonomik gösterge, öncü göstergelere göre yıllık bazda son 5 aydır negatif tarafta gerçekleşiyor. Rakamın, piyasa beklentilerinin altında ya da üzerinde gelmesi halinde Avrupa kıtasının ortak para birimi Euro’da fiyat değişimleri gözlenebilir.

Türkiye – Tüketici Güveni; Haftanın ikinci gününün ilk yarısında küresel piyasaların ekonomik veri akışının oldukça sınırlı kaldığı görülüyor. Ancak yurtiçinde, TÜİK ve TCMB’nin ortak çalışması ile hazırlanan tüketici güveni endeksi, piyasaların gündemindeki önemli başlıklar arasında yer alacak diyebiliriz. Kasım ayında, Ekim’e göre %2.4 gerileyerek yılın en düşük seviyesine düşen endeks, 68,7 olarak açıklanmıştı. Yeni rakamın yönüne göre yurtiçi piyasalar, ABD’den gelecek güven endeksi öncesinde yön arayışı içerisinde olabilir.

ABD – CB Tüketici Güveni; ABD ekonomisinin yaklaşık %70’i harcamalara dayandığı için, tüketicilerin ülke ekonomisinin geleceğine ilişkin düşünceleri büyük önem taşımaktadır. Gelecek aylara ilişkin olumlu beklentiler içerisinde olan tüketiciler daha fazla harcama yapma eğiliminde iken, olumsuz düşüncede olan tüketiciler ise tasarruf eğilimlerini yükseltirler. ABD ekonomisi için ise halkın tüketime yatkın olması ekonomik yapısı itibari ile daha olumlu bir gelişmedir. The Conference Board (CB) tarafından yaklaşık 5 bin tüketiciye sorulan sorular sonucunda hazırlanan tüketici güveni verisi, ülke ekonomisinin ilerleyişine ilişkin önemli bir gösterge olarak kabul edilmektedir. Kasım ayında yükseliş beklentilerinin aksine son 7 yılın en yüksek seviyesinden gerileme kaydeden söz konusu gösterge, tahminlerden daha kötü bir performansa işaret etmişti. İlgili tüketici güveni verisinin Aralık ayında beklenti rakamını aşması halinde Dolar’da yukarı yönlü hareketler öne çıkabilecekken, tahminin altındaki datalar, ABD’nin para biriminde kayıplara neden olabilir.

Önemli Ekonomik Takvim Verileri

Salı

Zaman Haber Beklenti Önceki

09:00 GBP Ulusal HPI (Aylık) (Ara) 0,3% 0,3%

10:00 EUR İspanya Öncü CPI (Yıllık) (Ara) -0,7% -0,4%

10:00 TRY Türkiye Tüketici Güveni (Ara) 68,7

11:00 EUR M3 Para Kaynağı (Yıllık) (Kas) 2,6% 2,5%

11:00 EUR Özel Krediler (Yıllık) (Kas) -0,9% -1,1%

16:00 USD S&P/CS Bileşik-20 HPI (Eki) 4,4% 4,9%

17:00 USD CB Tüketici Güveni (Ara) 94,6 88,7

EURUSD ANALİZİ

Haftanın ilk işlem gününde Dolar Endeksinin 90,00 seviyesi üzerinde kalma isteği ve daha önceki zirve noktası olan 90,35 üzerinde hareketler gerçekleştirmesi, EURUSD paritesinin 1,2220 seviyesinden başlatmış olduğu satıcılı seyrini 1,2130 seviyesine kadar taşımasına katkı sağladı. Endeksteki pozitif seyrin devam etmesi durumunda aşağı yönlü baskısını sürdürmek isteyen EURUSD paritesi için yeni haftanın ikinci işlem gününde 1,2190 bariyeri önemlidir. Parite eğer bu bariyer altında hareketlerine devam ederse, 1,2130 seviyesi altında yeni hareketlere şahit olacağımız gibi son yılların önemli bir seviyesi olan 1,2040 desteğine doğru hedeflemeler gözlemlenebilir. Yükselişlerde yer almak isteyen Foreks işlemcisi ise 1,2190 üzerindeki hareketleri incelemelidir.

Gün içi makro-ekonomik verileri değerlendirdiğimizde özellikle günün ilk yarısında Euro bölgesinden gelecek veriler dikkatle takip edilecektir. 10:00’da İspanya CPI verisi ile başlayacak veri akışı, 11:00’da M3 Para Arzı ve Özel Krediler olarak devam edecektir. Gün ortasında ise İtalya’nın 10 yıllık tahvil ihalesi sonucu ile Euro bazlı hareketlerde etkili olması beklenilmektedir.

Pivot: 1,2190
Destek: 1,2130-1,2100-1,2070
Direnç: 1,2165-1,2190-1,2220

GBP/USD ANALİZİ

200 saatlik üssel hareketli ortalamanın etkisi altında aşağı yönlü baskısını sürdüren GBPUSD paritesi, dün 1,5585 seviyesinden başlatmış olduğu satıcılı seyrini 1,5505 seviyesine kadar devam ettirdi ve şu sıralar 1,5505 seviyesine yakın seyrine devam etmektedir.

Teknik olarak GBPUSD paritesini incelediğimizde 200 saatlik üssel hareketli ortalama olan 1,5585 bariyeri, dünün zirve noktası olmakla birlikte günün en önemli seviyesidir. Parite eğer bu bariyer altında hareketlerine devam ederse aşağı yönlü baskını 1,5485 – 1,5450 olarak devam ettirebilir. Yükselişlerde yer almak isteyen Foreks katılımcısı ise 1,5585 üzerindeki hareketleri takip etmelidir.

Pivot: 1,5585
Destek; 1,5485-1,5450-1,5420
Direnç; 1,5535-1,5585-1,5630

USD/TRY ANALİZİ

2,3275 seviyesine doğru yukarı yönlü bir çıkış gerçekleştirdikten sonra yükselişlerini sonlandıran ve yeniden tepki satışlarına maruz kalan USDTRY kuru, 2,3150 destek noktasına doğru satıcılı seyrine devam etti ancak bu destek noktasını kıramadı.

2,3150 seviyesinin öneminden son günlerde sizlerle bahsediyor ve bu seviye üzerinde pozitif beklentimizin devam ettiğine ilişkin düşüncemizi ifade ediyoruz. Buna karşın 2,3250 üzerinde pozitif seyrin daha da istekli olacağını ifade etmemize karşın kurun 2,3275 seviyesinden dönüşü dikkat çekici. Bu nedenle de 2,3250 olarak önemsediğimiz bariyer 2,3275 olarak revize edilmiştir.

2,3150 – 2,3275 arasında bir bant mevcut ve yeni hareketler için bu bandın dışına çıkılması gerekmektedir. Genel görünüm ise 2,3150 üzerinde pozitif seyrin devam etmesi şeklindedir.

Pivot: 2,3150
Destek: 2,3150-2,3085-2,3015
Direnç: 2,3275-2,3340-2,3430

EUR/TRY ANALİZİ

Paritede 150 saatlik üssel hareketli ortalamanın (güncel seviyesi 2,8360) düşüş trendini etkili bir şekilde desteklediği görülmektedir. Gün içerisinde, dünden bu yana görülen düşüşün orta noktası diyebileceğimiz 2,8250 seviyesi altında düşüş baskısının etkili olması beklenebilir. Olası satışlarda 2,8130 seviyesinin kırılması, aşağı yönlü baskıya netlik kazandırabilir. Paritede gün içerisinde 2,8250 seviyesine kadar olası yükselişler yeni satış baskısıyla karşılaşabilir. Söz konusu seviyenin geçilmesi ise tepki alımlarının 150 saatlik üssel hareketli ortalamayı hedeflemesine neden olabilir. Daha etkili bir beklenti için hareketli ortalama üzerindeki kalıcı olma ihtiyacı sürmektedir.

Pivot: 2,8250
Destek: 2,8130 – 2,8015 - 2,7915
Direnç: 2,8250 – 2,8300 – 2,8360

USD/JPY ANALİZİ

USD/JPY paritesinde 120,05 – 120,80 bandı arasındaki bekleyiş sürüyor. Bu bant dışında kalıcılık sağlanabilmesi yükseliş trendinin geleceği açısından etkili olabilir. Gün içerisinde, yükseliş trendinin sınırını oluşturan 120,05 seviyesi üzerinde yükseliş baskısının etkili olması beklenebilir. Olası alımlarda 120,80 seviyesinin geçilmesi ve özellikle bu bölgede kalıcılık sağlanabilmesi, yükseliş baskısının netlik kazanmasına neden olabilir. Paritede bandın üst noktasının geçilememesi tepki satışlarını destekleyebilmektedir. Bu baskı trend ile sınırlı kaldığı müddetçe yeni alım baskısıyla karşılaşmaktadır. Bu nedenle düşüş beklentisi oluşturabilmek için trendin altındaki arka arkaya iki adet 4 saatlik kapanış izlenmelidir. Bu durumda 60 periyotluk basit hareketli ortalamaya (güncel seviyesi 119,25) yönelik satış baskısı etkili olabilir.

Pivot: 120,05
Destek: 120,05 - 119,90 – 119,60
Direnç: 120,80 – 121,00 – 121,30

EUR/JPY ANALİZİ

Dolar endeksinin yaklaşık 9 yılın zirvesinde rekor tazelemesi, Euro üzerindeki baskısını hissettirerek EUR/JPY paritesinde aşağı yönlü hareketlere destek oluşturdu. Bununla birlikte, bir haftayı aşkın süredir takibini sürdürdüğümüz 146,40 – 147,15 bandından (mavi) çıkışın gerçekleştiğini gördük. Gün içerisinde, bandın sınırını oluşturan 146,40 seviyesi altında düşüş baskısının etkili olması beklenebilir. Olası satışlarda 145,85 seviyesinin kırılması söz konusu baskıya netlik kazandırabilir.

Paritenin gün içerisinde 146,40 seviyesini geçilmesi durumunda bant hareketinin tekrar gündeme gelmesi muhtemeldir. Özellikle bant içerisinde gerçekleşebilecek 4 saatlik kapanış, bu tutuma ilişkin isteği gösterebilir.

Pivot: 146,40
Destek: 145,85 – 145,30 – 144,90
Direnç: 146,40 – 146,70 – 147,15

AUD/USD ANALİZİ

Paritede kısa vadede görülen tepki alımları karşımıza çıksa da, 50 periyotluk üssel hareketli ortalama (güncel seviyesi 0,8155) eşliğinde düşüş eğiliminin sürdüğünü ifade edebiliriz. Gün içerisinde, 0,8155 seviyesi altında tutunma çabası sürdüğü müddetçe aşağı yönlü baskıların etkili olması beklenebilir. Olası satışlarda 0,8085 seviyesi hedeflenebileceği gibi, bu seviyenin kırılması söz konusu baskıya netlik kazandırabilir.

Paritede olası bir yükseliş beklentisinde potansiyel toparlanma seviyelerinin sıklığından söz etmiştik. Trendi destekleyen 50 periyotluk üssel hareketli ortalama üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda, gün içerisinde 0,8200 seviyesi hedeflenebilir.

Pivot: 0,8155
Destek: 0,8085 – 0,8050 – 0,8030
Direnç: 0,8155 – 0,8200 – 0,8275

USD/CAD ANALİZİ

Paritede 50 periyotluk üssel hareketli ortalama (güncel seviyesi 1,1610) üzerinde kalma çabasının güncelliğini koruduğu görülmektedir. Gün içerisinde söz konusu gösterge üzerinde yükseliş beklentimiz korunmaktadır. Olası alımlarda 1,1670 seviyesi tekrar hedef olarak karşımıza çıkmakla birlikte, bu seviyenin geçilmesi ve bölgede kalıcılık sağlanması yükseliş baskısına netlik kazandırabilir. Paritede 50 periyotluk üssel hareketli ortalama altında arka arkaya gerçekleşebilecek iki adet 4 saatlik kapanış görülene dek olası düşüşler yeni alım baskısıyla karşılaşabilir.

Pivot: 1,1610
Destek: 1,1600 - 1,1565 – 1,1500
Direnç: 1,1640 - 1,1670 – 1,1720

BRENT PETROL ANALİZİ

60 doların altına inen brent petrol hızla 57,30 seviyesine kadar geriledi. Arzda herhangi bir azalma yaşanmaması, azalan global talep ve OPEC’in tavrı brent petrolü aşağı yönde baskılamaya devam ediyor. Günlük bazda 60 dolar seviyesinin altına inilmesi 60-64 aralığında dengelenme ihtimalini riske attı. Bu durumda en yakın desteği 52-54 dolar aralığında görüyoruz. Bugün için saatlik grafikte en yakın destek 57,15 en yakın direnç 58,80 seviyelerinde. 56,32 seviyesi altına inilirse 54,90 seviyesi hedeflenebilir. Gün içinde 59,66 seviyesi aşılırsa bir sonraki hedef 61,06 seviyesi olabilir.

Pivot : 58,57
Destek: 57,15-56,32-54,90
Direnç: 58,80-59,66-61,06

HAM PETROL ANALİZİ

Haftanın ilk işlem gününü aşağı yönlü baskılarıyla devam ettiren Ham Petrol, son zamanların dip noktası olarak kabul edilen 53,93 seviyesinin altında hareketlerine devam ederek satıcılı seyrini 52,89 seviyesine kadar taşıdı. Şu sıralar 53,11 seviyesinde seyrini sürdüren Ham Petrol için aşağı yönlü baskılar devam etmektedir. 55,10 direnci, mevcut düşüş trendinde kanalın üst noktası olarak kritik bir önem taşımaktadır. Ham Petrol, eğer bu bariyer altında kalmayı sürdürürse günün dip noktası 52,90 seviyesi altında hareketler gözlemlenebilir. Bu da 52,00 ve 51,00 seviyelerinin hedeflenmesine katkı sağlayabilir. Yükselişlerde yer almak isteyen Forex yatırımcıları ise 55,10 üzerindeki hareketleri takip etmelidir.

Pivot: 55,10
Destek: 52,90-52,00-51,00
Direnç: 53,93-55,10-56,50

ALTIN ANALİZİ

Haftanın ilk işlem gününü satıcılı olarak devam ettiren Altın, gün içerisinde 1197 bariyerinden gerçekleştirmiş olduğu dönüşünü 1179 seviyesine kadar taşıdı ve yeni haftanın ikinci işlem gününde şu sıralar 1188 seviyesine yakın seyrini sürdürmektedir. Daha önceki analiz çalışmamızı hatırlarsak 1203- 1170 arasında önemli bir bant olduğu ve 1203 direnci altında 1170 seviyesinin hedeflenme ihtimali üzerinde durmuştuk. Bu düşüncemizde herhangi bir değişiklik olmamakla birlikte 1203 öncesindeki ilk bariyer 1193 olarak belirlenmiştir. Yükselişlerde yer almak isteyen Forex katılımcısı ise 1203 direncinin geçilmesine odaklanmalıdır.

Pivot: 1203
Destek: 1179-1170-1160
Direnç: 1193-1197-1203

GÜMÜŞ ANALİZİ

Gümüşte 16,18 direncinden 15,70 desteğine doğru yaşanan geri çekilmeyi izledik. 16,18 seviyesi güçlü bir direnç bölgesi olduğunu kanıtladı. 16,18 seviyesi üzerinde birkaç günlük kapanışlar yaşanmadan 15,70-16,18 aralığından çıkıştan bahsetmek mümkün olmayacak. Aşağıda 15,50 seviyesini günlük güçlü destek olarak kabul edebiliriz. Bugün için saatlik grafikte ilk destek 15,63 ilk direnç 15,92 seviyelerinde. 15,48 seviyesi altına inilirse bir sonraki düşük hedef 15,24 seviyesi olabilir. 16,07 seviyesi aşılabilirse 16,31 seviyesi hedeflenebilir.

Pivot : 15,90
Destek: 15,63-15,48-15,24
Direnç: 15,92-16,07-16,31

“GCM Forex Günlük Bülteni Hazırlayanlar”
Araştırma Direktörü: Erdoğan TURAN – “Brent Petrol ve Gümüş Analizi”
Başanalist: Kudret AYYILDIR - “EURUSD, GBPUSD, USDTRY, Ham Petrol ve Altın Analizi”
Analist: Sermet DOĞAN - “Makro-Ekonomik Gelişmeler ve Ekonomik Takvim”
Yardımcı Analist: Umut TUNCER - “USDJPY, EURTRY, EURJPY, USDCAD ve AUDUSD Analizi”

NOT: Bu analizler GCM Forex’den izinsiz olarak yayınlanamaz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.

http://analiz.gcmforex.com/

Günlük piyasa analiz ve yorumları ücretsiz e-posta adresinize gelmesini istiyorsanız tıklayın ve formu doldurun.

Risk Açıklaması: “Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.” http://www.gcmforex.com/hakkimizda/risk-bildirim-formu/

Etiket: Forex, FX, Foreks, Forex Analizleri, Foreks Makaleleri, Forex Yorumları, Foreks Eğitim, Forex Teknik Analiz, Forex Temel Analiz, Parite, Emtia, Endeks, Hisse, Euro, Avro, Dolar, Döviz, Türk Lirası, Sterlin, Yen, Frank, Kanada Doları, Standart and Poor’s, Gold, Crude Oil, EURUSD, GBPUSD, USDTRY, USDJPY, EURTRY, EURJPY, AUDUSD, Ham Petrol, Altın, Dax30, S&P500, Dolar mı alalım TL’de mi kalalım, Günlük Parite Analizleri, Günlük Emtia Analizleri, Günlük Endeks Analizleri, Günlük Forex Analizleri, Kudret AYYILDIR, Sermet DOĞAN, Erdoğan TURAN, Umut TUNCER,