25 Kasım 2014 Akşam Piyasa Analizleri

Makro-Ekonomik Gelişmeler

Avrupa borsalarına, güçlenen global ekonomik büyüme ve merkez bankalarının ekonomiye destek vermeye devam edeceği beklentileri yukarı yönlü hareketlere destek oluyor. Almanya’da yükselişler %1’in üzerine tırmanırken, Wall Street endekslerinin de güne alıcılı bir seyir ile başlaması bekleniyor. Merakla beklenen ABD’nin büyüme verisi, piyasaları şaşırtarak günün ikinci yarısına damgasını vururken, Altın fiyatlarında baskının arttığı görüldü. Hafta ortasına yaklaşılırken dikkatler ABD’den gelecek makro-ekonomik göstergeler kalmaya devam edecek.

“ABD üçüncü çeyrekte %3.9 büyüdü”

Haftanın en çok merak edilen makro-ekonomik göstergeleri arasına yer alan ABD’nin üçüncü çeyrek büyüme oranı (GDP) verisi bugün açıklandı. Çalışma Bakanlığı’nın geride kalan ay açıklandığı ilk rakamlara göre dünyanın en büyük ekonomisi ilgili dönemde %3.5 oranında bir büyüme kaydetmişti. Yeni datalara göre ise ABD, aşağı yönlü revize geleceği yönündeki beklentilerin (%3.3) aksine %3.9’luk bir rakam yakaladı. Hükümet harcamaları ve ihracat artışındaki aşağı yönlü revizelere rağmen, kişisel tüketim harcamaları ve özel yatırımlardaki yukarı yönlü güncelleme, verideki artışın temelini oluşturdu. Göstergenin yayımlanmasının ardından Dolar endeksinde yukarı yönlü hareketler izlenirken, EUR/USD paritesi düşüş kaydetti. Altında da aşağı yönlü hareketlerin ağırlık kazandığını ifade edebiliriz. Saat 16:00’da açıklanan S&P/CS konut fiyat endeksi ise, Eylül ayında konut fiyatlarında beklentilerin üzerinde bir artış olduğuna işaret etti.

ABD’nin yanında, büyüme rakamı ile aynı anda açıklanan Kanada’nın verilerine göz attığımızda, ülkede perakende satışların Eylül ayında tahminlerin üzerinde arttığı görüldü. Otomobil satışları hariç tutularak hesaplanan çekirdek perakende satışlar ise aynı dönemde %0.0 ile değişiklik göstermedi.

“Carney; Bir sonraki politika değişikliği faiz artırımı olacak”

12 Kasım’da yayımlanan İngiltere Merkez Bankası’nın (BOE) enflasyon raporunun, Parlamento’nun Hazine Komitesi’ne sunumunu yapmak için kürsünün arkasına geçen BOE yetkililerinden bugün önemli açıklamalar geldi. Banka’nın Başkanı Mark Carney, BOE’nin bir sonraki politika değişikliğinin faiz artırımı olacağını ifade ederken, artırımın kademeli ve sınırlı olacağının altını bir kez daha çizdi. BOE üyelerinden Forbes ise ekonominin tam kapasiteye beklenenden hızlı ulaşabileceğini ifade ederken, McCafferty ise tüketicilerin eskiden olduğu kadar faiz artırımına duyarlı olmadığını söyledi. Açıklamaların ardından Sterlin’de salınım hareketleri izlense de, ada ülkesinin para biriminin Dolar karşısında önemli bir yön değişikliği göstermediğini ifade edebiliriz.

“Varlık fiyatlarında görünüm”

Dolar endeksinde GDP verisi sonrasında yükselişler görülse de, bu etkinin daha sonra sınırlı kaldığı görüldü. Pariteler tarafında da ağırlıklı olarak ABD’nin fiyat değişimleri etkili olurken, Türk Lirası Dolar karşısında güçlü büyüme verisi sonrasında önemli bir değer kaybı yaşamdı. Bunun yanında, gelişen ülke para birimleri çerçevesinde, Avrupa seansının başlaması ile USD/TRY paritesinde görülen aşağı yönlü hareketler sadece sınırlanmış oldu. Altın fiyatlarında ABD verileri sonrasında görülen kayıplar toparlanma eğilimi içerisinde. Petrol ise 27 Kasım OPEC toplantısı öncesinde, nispeten daha sakin fiyat değişimleri sergiliyor. Güney Pasifik ülkelerinin para birimleri emtia fiyatlarında gerileme ile kayıplar yaşıyor. Bu paralelde Avustralya ve Yeni Zelanda Dolarlarının ABD’nin para birimi karşısında aşağı yönlü görünümü sürüyor. Günün devamında ABD’de yine önem derecesi yüksek bir veri olan tüketici güveni izlenecek.

“Ekonomik takvimde öne çıkanlar”

ABD – CB Tüketici Güveni; ABD ekonomisinin yaklaşık %70’i harcamalara dayandığı için, tüketicilerin ülke ekonomisinin geleceğine ilişkin düşünceleri büyük önem taşımaktadır. Gelecek aylara ilişkin olumlu beklentiler içerisinde olan tüketiciler daha fazla harcama yapma eğiliminde iken, olumsuz düşüncede olan tüketiciler ise tasarruf eğilimlerini yükseltirler. ABD ekonomisi için ise halkın tüketime yatkın olması ekonomik yapısı itibari ile daha olumlu bir gelişmedir. The Conference Board (CB) tarafından yaklaşık 5 bin tüketiciye sorulan sorular sonucunda hazırlanan tüketici güveni verisi, ülke ekonomisinin ilerleyişine ilişkin önemli bir gösterge olarak kabul edilmektedir. Ekim ayında 94,5 ile düşüş beklentilerinin aksine son 7 yılın en yüksek seviyesine çıkan söz konusu gösterge, tahminlerden iyi bir performansa işaret etmişti. İlgili tüketici güveni verisinin beklenti rakamını aşması halinde Dolar’da yukarı yönlü hareketler öne çıkabilecekken, tahminin altındaki datalar, ABD’nin para biriminde kayıplara neden olabilir.

Önemli Ekonomik Takvim Verileri

25 Kasım 2014 Salı

Zaman Haber Beklenti Önceki

17:00 USD CB Tüketici Güveni (Kas) 95,9 94,5

26 Kasım 2014 Çarşamba

Zaman Haber Beklenti Önceki

02:30 AUD Tamamlanmış İnşaat İşi (3. Çeyrek) -1,7% -1,2%

EURUSD ANALİZ

ABD’den merakla beklenen verilerden ilki açıklandı. Öncü Büyüme Oranı verisi, beklentinin üzerinde olumlu sonuçlandı. Haberin piyasalar üzerindeki etkisine baktığımızda Dolar Endeksindeki güçlenme isteği ile EURUSD paritesinin 1,2400 seviyesine yaklaştığını görmekteyiz. 1,2445 direncine yaklaşan ancak geçemeyen EURUSD paritesinde negatif düşünce yapımızı haftanın ilk işlem gününden beri dile getirmekteyiz. 1,2445 – 1,2475 bariyerleri altında bu düşüncemiz devam etmekle birlikte 1,2360 seviyesi hedefimiz de güncelliğini korumaktadır. Ancak satış baskısının daha etkin ilerleyebilmesi için 1,2360 desteğinin kırılması gerektiği unutulmamalıdır. Günün kalanında makro-ekonomik anlamda dikkat edilecek en önemli veri ise TR saati ile 17:00’daki Tüketici Şartları verisidir. ABD’den gelecek olan bu veri ile birlikte piyasalar sert hareketlerine kaldığı yerden devam edebilir.

Pivot: 1,2475
Destek: 1,2400-1,2360-1,2320
Direnç: 1,2445-1,2475-1,2510

GBP/USD ANALİZ

1,5710 seviyesine yaklaşan ancak bu bariyeri geçemediği için satış baskısına maruz kalan GBPUSD paritesi, yeni haftanın ikinci işlem gününde 1,5710 – 1,5650 arasında hareketlerini sürdürmektedir. Genel görünüm olarak 1,5710 – 1,5740 bariyerleri altında negatif beklentimizin devam ettiğini, 1,5590 seviyesinin ise bu süreçteki hedef seviyemiz olduğuna ilişkin düşüncemizde bir değişiklik yoktur. Bu bağlamda da yaşanılacak olası yükselişler 1,5710-40 altında kaldığı müddetçe negatif olarak değerlendirilmelidir. Yükselişlerde yer almak isteyen Forex işlemcileri, 1,5740 direncinin geçilmesini beklemelidir.

Pivot: 1,5740
Destek; 1,5650-1,5625-1,5590
Direnç; 1,5710-1,5740-1,5780

USD/TRY ANALİZ

2,2120 ve 2,2180 destek noktaları üzerinde kalmayı başaran ve bu düşünce ile yukarı yönlü çıkışını devam ettirmek isteyen USDTRY kuru, gün içerisinde 2,2315 seviyesini yukarı yönlü geçerek yükselişler için önemli sinyaller vermişti. Ancak bu çıkış piyasalar tarafından net bir şekilde fiyatlanmadı ve kur 2,2360 seviyesinden başlattığı satıcılı seyrini 2,2240 seviyesine yaklaştırmış oldu. Genel görünüm olarak 2,2180 – 2,2120 destek noktası güncelliğini korumaktadır. Kanal içi hareketler devam edecekse eğer kurun bu destek noktaları üzerinde kalması gerekmektedir. Böylelikle 2,2550 seviyesine doğru yeni hareketler görebiliriz. Görünümün değişebilmesi içinse 2,2120 desteğinin aşağı yönlü kırılması gerektiği unutulmamalıdır.

Pivot: 2,2180
Destek: 2,2240-2,2180-2,2120
Direnç: 2,2315-2,2360-2,2425

USD/JPY ANALİZİ

Gün boyunca 118,80 – 118,20 bandının güncelliğini koruduğunu, fakat fiyat hareketlerinin bandın üst bölgesinde yoğunlaştığını gördük. ABD’de büyüme tahminlerinin beklentinin üzerinde bir sonuç göstermesi sonrasında bandın dışına çıkma çabası dikkat çekti. Günün kalanında, bandın alt noktası olan 117,80 seviyesi üzerinde kalındığı müddetçe yükseliş baskısının etkili olması beklenebilir. Olası yükselişlerde 118,20 seviyesinin üzerindeki kalıcılık, 118,45 seviyesinin hedeflenmesine katkı sağlayabilir. Daha kalıcı beklentiler için trende dönüş, yani 118,45 seviyesinin geçilme şartı aranabilir.

Mavi renk ile belirttiğimiz bandın aşılamaması, tekrar 117,80 seviyesinin hedeflenmesine neden olabilir. Bu seviyenin kırılması durumunda ise 117,55 seviyesi karşımıza çıkmaktadır.

Pivot: 117,80
Destek: 117,80 – 117,55 – 117,35
Direnç: 118,20 – 118,45 – 118,70

AUD/USD ANALİZİ

Paritede sert düşüşlerin karşımıza çıktığı süreçte, son 4,5 yılın en düşük seviyelerine ulaşıldığını gördük. Günün kalanında, mavi ile belirttiğimiz 0,8538 – 0,8565 bandı altıda düşüş baskılarının etkili olması beklenebilir. Olası satışlarda 0,8490 seviyesi hedeflenebilir. Ek olarak bu seviyenin kırılması, düşüş kanalının güncelliğini sona ermesiyle aşağı yönlü baskıları netleştirebilir.

Paritede tepki alımlarına yönelik bir beklenti oluşturabilmek için, mavi bandın üst noktası olan 0,8565 seviyesi üzerindeki fiyatlamalara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu şartla birlikte 0,8590 ve 0,8625 seviyeleri hedeflenebilir.

Pivot: 0,8565
Destek: 0,8490 – 0,8450 – 0,8385
Direnç: 0,8538 – 0,8565 – 0,8590

EUR/TRY ANALİZİ

EUR/TRY paritesinde gün içerisinde yatay hareketler takip etmemize rağmen, ABD piyasaları açılışı öncesinde gelişmekte olan ülke para birimlerinin değer kazancı dikkat çekti. Günün kalanında, 2,7752 seviyesi altında kalındığı müddetçe düşüş baskılarının etkili olması beklenebilir. Olası satışlarda 2,7600 seviyesinin kırılması, 2,7470 seviyesinin hedeflenmesine katkı sağlayabilir.

Paritede sert düşüş sonrasında 2,7600 seviyesinin olası sınırlayıcı etkisi, tepki alımlarının tekrar ön plana çıkmasına neden olabilir. Ancak 2,7752 seviyesi üzerinde arka arkaya iki adet 4 saatlik kapanış gerçekleşene dek gerçekleşebilecek yükselişlerin kısa vadeli olabileceği unutulmamalıdır.

Pivot: 2,7752
Destek: 2,7600 – 2,7470 – 2,7400
Direnç: 2,7685 - 2,7752 – 0,7825

USD/CAD ANALİZİ

USD/CAD paritesinde ABD ve Kanada tarafından açıklanan veriler sonrasında kalan üst bölgesine kadar yükselen seviyenin geri çekilme çabası öne çıktı. Bununla birlikte destek gören kanal hareketi sonrasında, 1,1325 seviyesi altında kalındığı müddetçe düşüş baskılarının etkili olabileceğine dair beklentimiz sürmektedir. Olası satışlarda 1,1260 seviyesinin kırılması aşağı yönlü baskılara netlik kazandırabilir.

Paritede 1,1260 seviyesinin sınırlayıcı etkisi, tepki alımlarını ön plana çıkarabilir. Bu şartla birlikte 1,1294 ve 1,1325 seviyesi hedeflenebilecekken, kalıcı beklentiler için 1,1325 seviyesinin aşılması gerekmektedir.

Pivot: 1,1325
Destek: 1,1260 – 1,1215 – 1,1190
Direnç: 1,1294 – 1,1325 – 1,1355

HAM PETROL ANALİZ

Kritik OPEC toplantısı öncesinde Ham Petrol fiyatının 75,45 – 76,40 arasında hareketlerine devam ettiğini görüyoruz. Kısa vadeli yükseliş trendinde kanalın alt noktası olan 74,75 desteği, tepki alımlarının devam edebilmesi için önem arz ediyor. Ham Petrol bu destek noktası üzerinde kalmayı sürdürürse yukarı yönlü çıkışını 76,95 ve 78,05 seviyesine kadar taşıyabilir. Tepki alımlarının sonlanabilmesi içinse 74,75 destek noktasının aşağı yönlü kırılması gerekmektedir.

Pivot: 74,75
Destek: 75,45-74,75-73,90
Direnç: 76,95-78,05-79,10

ALTIN ANALİZ

Haftanın ikinci işlem gününün ikinci yarısına geldiğimizde piyasalar 15:30’da ABD’den gelen öncü GGP verisi ile hareketlendi. Altın fiyatı gün içi gerçekleştirmiş olduğu çıkışlarını veri sonrası satıcılı seyir ile kaybetmiş oldu. Günün bu zamanki bölümüne kadar 1203 – 1191 arasında hareketlerini sürdüren Altın için asıl bant noktaları 1208 – 1186 olarak belirlenmiştir. Altın fiyatında daha sert hareketler için bu bandın dışına çıkılması gerektiği unutulmamalıdır 1203 – 1191 bandı da daha kısa vadeli scalping amaçlı işlemcilerin kullanabileceği seviyeler olarak değerlendirilebilir. Günün kalanında makro-ekonomik anlamda TR saati ile 17:00’da ABD’den gelecek olan Tüketici Şartları verisi dikkatle takip edilmelidir. Özellikle makro-ekonomik gelişmelerin etkileri mevcut sakin seyrin daha da sertleşmesine katkı sağlamakta ve kısa vadeli teknik görünümü şekillendirmektedir. Genel görünüm, 1186 destek noktası üzerinde tepki alımlarının devam etmesi şeklindedir.

Pivot: 1186
Destek: 1191-1186-1181
Direnç: 1197-1203-1208

DAX30 ANALİZİ

50 günlük basit hareketli ortalama : 9264
200 günlük basit hareketli ortalama: 9515

DAX30 hızlı yükselişine devam ediyor. 19 eylül tarihinde, 8350 seviyesine kadar devam eden düşüşün başladığı seviyeye ulaşıldı. Bülten saatine kadar endekse en düşük 9783, en yüksek 9922 seviyeleri görüldü. 10000 hedefine önelmiş endekste 9900 seviyesindeki ara direnç test ediliyor. Gün sonu kapanışlar 9800 seviyesi üzerinde olduğu sürece yukarıda ilk hedef 10000 bölgesi. Endeks 9800 seviyesi altına sarkarsa 9500 seviyesine doğru geri çekilme beklenebilir.

Pivot : 9783
Destek: 9800-9510-9250
Direnç: 9900-10000-10050

S&P500 ANALİZİ

50 günlük basit hareketli ortalama : 1977
200 günlük basit hareketli ortalama: 1930

ABD 3. çeyrek revize büyüme rakamı beklentilerden (3,3) yüksek (3,9) açıklandı. Kişisel tüketimdeki artış da dikkat çekici. Endeks bülten saatine kadar 2063-2072 seviyeleri arasında işlem gördü. Endekste yükseliş devam ediyor. Gün içi ilk direnç seviyesi test ediliyor.2050 seviyesi üzerinde kalındığı sürece SP500 için yeni hedef 2100 seviyesi olabilecek. Bugün için güçlü diyebileceğimiz direnç 2075 seviyesinde, 2059 seviyesini de gün içi önemli destek olarak kabul edebiliriz.

Pivot : 2065
Destek: 2065-2062-2059
Direnç: 2069-2071-2075

“GCM Forex Günlük Bülteni Hazırlayanlar”
Araştırma Direktörü: Erdoğan TURAN - “S&P500 ve Dax30 Analizi”
Başanalist: Kudret AYYILDIR - “EURUSD, GBPUSD, USDTRY, Ham Petrol ve Altın Analizi”
Analist: Sermet DOĞAN - “Makro-Ekonomik Gelişmeler ve Ekonomik Takvim”
Yardımcı Analist: Umut TUNCER - “USDJPY, EURTRY, USDCAD, AUDUSD Analizi”

NOT: Bu analizler GCM Forex’den izinsiz olarak yayınlanamaz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.

http://www.gcmforex.com/

Günlük piyasa analiz ve yorumları ücretsiz e-posta adresinize gelmesini istiyorsanız tıklayın ve formu doldurun.

Etiket: Forex, FX, Foreks, Forex Analizleri, Foreks Makaleleri, Forex Yorumları, Foreks Eğitim, Forex Teknik Analiz, Forex Temel Analiz, Parite, Emtia, Endeks, Hisse, Euro, Avro, Dolar, Döviz, Türk Lirası, Sterlin, Yen, Frank, Kanada Doları, Standart and Poor’s, Gold, Crude Oil, EURUSD, GBPUSD, USDTRY, USDJPY, EURTRY, AUDUSD, Ham Petrol, Altın, Dax30, S&P500, Dolar mı alalım TL’de mi kalalım, Günlük Parite Analizleri, Günlük Emtia Analizleri, Günlük Endeks Analizleri, Günlük Forex Analizleri, Kudret AYYILDIR, Sermet DOĞAN, Erdoğan TURAN, Umut TUNCER,