2 Ocak 2015 Akşam Piyasa Analizleri

Makro-Ekonomik Gelişmeler

Küresel piyasalarda haftanın son işlem gününde açıklanan makro-ekonomik göstergeler ve politika yapıcılardan gelen açıklamalar etkili oluyor. Önemli ekonomiler için açıklanan PMI verilerinin beklentileri genel olarak karşılamaması ile üretimin azalacağı tahminleri öne çıkarken, petrol öğleden sonra, son beş buçuk yılın en düşük seviyelerindeki kayıplarını genişletti. Euro ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Draghi’nin açıklamaları sonrasında Dolar karşısında dört buçuk yılın en düşüğünü gördü. Günün devamında piyasalar, ABD için yayımlanacak PMI verileri ile yön aramaya devam edecek.

“Euro Draghi ile 4.5 yılın dibinde”

Almanya’da bir gazeteye açıklamalarda bulunan ECB Başkanı Mario Draghi, Bankası’nın fiyat istikrarını sağlama görevini yerine getirememe riskinin altı ay öncesine göre artış kaydettiğini söyledi. Ayrıca Draghi’nin Euro Bölgesi’nde deflasyon riski olduğunu belirtmesi, ECB’nin 22 Ocak’taki toplantısında geniş kapsamlı tahvil alımlarına başlayabileceği yönündeki beklentileri güçlendirerek, kıtanın ortak para biriminde kayıpların hız kazanmasına neden oldu. Draghi’nin sözlerine ilk tepki, Almanya Başbakanı Merkel’in partisinden geldi. Parti’nin grup başkanı Fuchs, ECB’nin ülke tahvil alımları yolu ile Yunanistan ve diğer zor durumdaki ülkelere para aktarmaması gerektiğini ifade etti.

Gün içerisinde Draghi’nin değerlendirmelerinin etkileri hissedilirken, EUR/USD paritesi sabah saatlerin 1,2034 civarına kadar geriledi ve son olarak yaklaşık 4.5 yıl önce gördüğü fiyat düzeylerine indi.

“Petrol PMI verileri ile sert düştü”

Piyasaların son aylarda oldukça yakından izlediği petrol fiyatlarında bugün bir kez daha sert düşüşler izlendi. Arzın talepten fazla olması ile Haziran ayından bu yana aşağı yönlü baskı altında kalan petrol, OPEC’in üretimi azaltmaya yanaşmaması ile düşüşlerini hızlandırmıştı. Çin’in ardından bugün Avrupa ülkeleri ve Euro Bölgesi imalat PMI verilerinin de beklentileri genel olarak karşılayamamasının ardından, global üretimin zayıf ve talebin daha düşük olacağı tahminleri ağırlık kazandı. Ayrıca Rusya’nın petrol üretiminin artması ve Libya’da petrol ihraç terminalinde yangının tamamen söndürülmesi, kayıplara destek olan diğer faktörler olarak öne çıkıyor. Bu paralelde düşüş kaydeden ABD tipi ham petrol fiyatları Nisan 2009’dan bu yana gördüğü en düşük seviyelere geriledi. Brent petrol de beş buçuk yılın en düşük seviyelerindeki kayıplarını genişletti.

“Dolar, farklılaşma ile yükseldi”

ECB’nin para politikasını daha fazla genişleteceği yönündeki beklentilerin artması, Dolar’da da yükselişlerin hız kazanmasının önünü açtı. Japonya, Euro Bölgesi ve İngiltere’nin para birimleri karşısında ciddi yükselişler kaydeden ABD’nin para birimi, yeni yıla yükselerek başladıktan sonra kazançlarına gün içerisinde de devam etti. Dolar endeksi yaklaşık 9 yılın en yüksek seviyelerine çıkarken, ABD Merkez Bankası’nın (FED) bu yılın ortalarında faiz artıracağı beklentileri güç kazanıyor. Bunun yanında gelişmiş diğer merkez bankaları ile arasındaki para politikası farklığı derinleşen FED’e yönelik beklentiler, Dolar’daki yükselişlere destek oluyor.

“Sterlin PMI verisi ile geriledi”

İngiltere’den bugün açıklanan imalat PMI verisi, ülkenin para biriminde sert kayıpların görülmesine neden oldu. Rakamın yükseliş beklentilerinin aksine Aralık ayında gerilemesi, İngiltere Merkez Bankası’nın (BOE) faiz artırımını öteleyebileceği düşüncesinin zemin kazanmasına yol açtı. Bu paralelde ada ülkesinin para birimi önemli bir düşüş kaydetti. GBP/USD paritesi, Sterlin’deki kayıplar ve Dolar endeksindeki yükselişler ile yaklaşık 1,5 yılın en düşük seviyesine geriledi.

“Varlık fiyatlarında görünüm”

Küresel piyasalarda haftanın son işlem gününde sert fiyat değişimleri izleniyor. Sterlin imalat PMI verisi ile, Euro ise Draghi’nin açıklamaları ile gerilerken, petrol ise arz fazlasının süreceği tahminleri ile düşüşlerini sürdürdü. Dolar’ın gelişmiş ülke para birimleri karşısında değer kazanması, gelişen ülke para birimlerini de vurdu. USD/TRY paritesi 2,35 seviyesinin üzerine çıktı. Günün devamında ABD için açıklanacak PMI dataları yatırımcıların merceği altında yer alacak.

“Ekonomik takvimde öne çıkanlar”

ABD – ISM İmalat PMI; ; Gelecek haftanın son işlem günü yayımlanacak ABD’nin istihdam raporu öncesinde, dünyanın en büyük ekonomisindeki ilerlemeye yönelik fiyatlamaların yapılmasına neden olabilecek ISM Enstitüsü’nün imalat PMI verisi, ABD ekonomisi için önemli bir gösterge olarak değerlendirilmektedir. Kasım ayında gerileme kaydetse de, ISM imalat PMI verisi piyasa beklentilerinin üzerinde kalmayı başarmıştı. Üretime ilişkin ipuçları verecek ilgili rapor, istihdam seviyesine ait ipuçları da içereceği için 9 Ocak Cuma günkü tarım dışı istihdam değişimi verisi öncesinde Dolar’da sert değişikliklerin görülmesine neden olabilir. Rakamın beklentinin üzerinde gerçekleşmesi halinde Dolar’da yükselişler zemin kazanabilecekken, öngörülenin altında kalacak datalar, ABD’nin para biriminde kayıplara yol açabilir.

Önemli Ekonomik Takvim Verileri

Zaman Haber Beklenti Önceki

Cuma

16:45 USD İmalat PMI (Ara) 54,1 53,7

17:00 USD ISM İmalat İndeksi (Ara) 57,6 58,7

EURUSD ANALİZİ

Haftanın son işlem gününde ABD seansı açılışı öncesinde Dolar endeksinin pozitif tutumunu devam ettirmesi nedeniyle aşağı yönlü baskılarına devam eden EURUSD paritesi, gün içerisinde 1,2034 seviyesine kadar geriledi ve şu sıralar 1,2040 seviyesine yakın hareketlerine devam etmektedir.

Günün kalanında ABD borsaları açılışı sonrasında ABD’den ISM İmalat PMI verisi açıklanacaktır. ABD’den gelecek bu veri ile birlikte parite de mevcut hareketlilik devam edebilir. Teknik olarak EURUSD paritesini incelediğimizde ise 1,2095 – 1,2108 kritik bölge güncelliğini korumakla birlikte aşağı yönlü baskıların en önemli destekçisidir. EURUSD eğer bu bariyer altında kalmayı sürdürürse aşağı yönlü baskısını psikolojik bir destek olan 1,2000 seviyesine kadar devam ettirebilir. 1,2000 seviyesinin kırılması durumunda ise daha agresif hareketler görülebilir. Yükselişlerde yer almak isteyen Foreks işlemcisi ise kritik bölgenin üzerinde hareketleri takip etmelidir.

Pivot: 1,2108
Destek: 1,2035-1,2000-1,1970
Direnç: 1,2068-1,2108-1,2132

GBP/USD ANALİZİ

GBPUSD paritesinde 1,5585 ve 1,5505 seviyelerinin, yön konusunda bize önemli sinyaller vereceğini sabahki analizimizde sizlerle paylaşmıştık. GBPUSD paritesi, 1,5585 seviyesinden başlatmış olduğu satıcılı seyrini İngiltere’den gelen olumsuz İmalat PMI verisi ile devam ettirdi ve bu tutum 1,5505 desteğinin aşağı yönlü kırılmasına katkı sağladı. Paritenin 1,5505 desteğini aşağı yönlü kırılması sonrası satıcılı seyrin daha da agresifleştiği GBPUSD paritesi, haftanın son işlem gününde 1,5412 seviyesine kadar geriledi ve şu sıralar 1,5420 seviyesine yakın hareketlerine devam etmektedir.

Teknik olarak günün kalanını değerlendirdiğimizde 1,5505 direnci önemli olmakla birlikte bu bariyer altında negatif baskı devam etmesi beklenilmektedir. GBPUSD eğer 1,5505 direnci altında kalmayı sürdürürse aşağı yönlü baskılarını 1,5410 altına taşıyabilir. Bu da 1,5380 ve 1,5340 seviyelerinin hedeflenmesine katkı sağlayabilir. Yükselişlerde yer almak isteyen Foreks katılımcısı ise 1,5505 seviyesi üzerindeki hareketleri takip etmelidir.

Pivot: 1,5505
Destek; 1,5410-1,5380-1,5340
Direnç; 1,5455-1,5480-1,5505

USD/TRY ANALİZİ

Bu hafta USDTRY kuru çok önemli hareketlere imza attı. 2,3085 destek noktası üzerinde kalmayı başaran kur, daha önce 2,3511 seviyesine kadar yükselmiş ancak çıkışını devam ettirememişti. Haftanın son işlem gününe geldiğimizde ise kurun yukarı yönlü çıkışlarını 2,3580 seviyesine kadar devam ettirdiğini gözlemlemekteyiz. Şu sıralar 2,3505 seviyesine yakın hareketlerine devam eden kur da yukarı yönlü çıkışların devam etme ihtimali 2,3420 ve 2,3350 destekleri üzerinde kaldığı müddetçe güçlü olarak ifade edilebilir. Türk Lirasının Dolar karşısında değer kaybını sürdürmesi durumunda mevcut yukarı yönlü çıkışlar, kurun 2,3585 seviyesi üzerine taşınmasına katkı sağlayabilir. Bu tutum 2,3675 ve 2,3765 bariyerlerine doğru yeni bir hareketliliği tetikleyebilir. Kurun yeniden 2,3085 seviyesine doğru hareketler gerçekleştirebilmesi içinse öncelikle 2,3420 ve 2,3350 desteklerinin aşağı yönlü kırılması gerekmektedir.

Pivot: 2,3350
Destek: 2,3420-2,3350-2,3285
Direnç: 2,3585-2,3675-2,3765

EUR/TRY ANALİZİ

Dolar endeksindeki yükselişin Euro üzerinde baskı yaratmasına karşın, gelişmekte olan ülke para birimlerinde görülen değer kaybı EUR/TRY paritesinin düşüş kanalında üst sınırın test edilmesine neden oldu. Günün kalanında, 75 periyotluk üssel hareketli ortalama (güncel seviyesi 2,8345) altında kalıcılık sağlandığı müddetçe aşağı yönlü baskıların ön planda olması beklenebilir. Olası satışlarda 2,8240 ve 2,8100 hedeflenebilecek önemli seviyelerdir.

Paritede yükseliş beklentisi için hareketli ortalamanın geçilmesi tek başına yeterli olmayabilir. Bu nedenle kanal üzerinde gerçekleşebilecek 4 saatlik kapanışları görmek gerekebilir.

Pivot: 2,8345
Destek: 2,8240 - 2,8100 – 2,8000
Direnç: 2,8345 - 2,8450 – 2,8575

USD/JPY ANALİZİ

Dolar endeksinin yükselişini sürdürdüğü gün içerisinde, USD/JPY paritesi 120,10 seviyesi üzerinde kaldığı müddetçe yükseliş baskısının etkili olması beklenebilir. Olası yükselişlerde 120,80 seviyesinin geçilmesi söz konusu baskının netlik kazanmasına, bu bölgede gerçekleşebilecek 4 saatlik kapanışlar ise yukarı yönlü baskının gün aşırı bir beklentiye dönüşmesine katkı sağlayabilir. Paritede 120,80 seviyesinin geçilememesi sonrası olası çekilmeler 120,10 seviyesi ile sınırlandığı müddetçe yeni alım baskısı oluşabilir. Bu seviyenin kırılması durumunda ise 119,70 seviyesi izlenmelidir.

Pivot: 120,10
Destek: 120,10 – 119,70 – 119,40
Direnç: 120,80 – 121,10 – 121,35

EUR/JPY ANALİZİ

Paritede 144,75 – 145,55 bandının güncelliğini koruduğunu görüyoruz. Bu görünümle birlikte, bandın dışında gerçekleşebilecek fiyatlamalar ve 4 saatlik kapanışların, beklentilerin yönlenmesi konusunda etkili olabileceği düşüncemizi korumaktayız. Günün kalanında, 145,55 seviyesi altında düşüş beklentimiz güncelliğini sürdürmektedir. Olası düşüşlerde 144,75 seviyesinin kırılması aşağı yönlü baskıyı netleştirebilir. Paritede yükseliş beklentisi için bandın üzerindeki hareketlerin yanı sıra, arka arkaya gerçekleşebilecek iki adet 4 saatlik kapanışla teyit alınması gerekebilir.

Pivot: 145,55
Destek: 144,75 – 144,40 – 143,85
Direnç: 145,55 – 146,40 – 147,15

AUD/USD ANALİZİ

Paritenin 3 gün öncesine kadar trend takibinde kullandığımız 50 periyotluk üssel hareketli ortalamanın (güncel seviyesi 0,8160) tekrar gündemimize geldiğini görüyoruz. Günün kalanında, söz konusu gösterge altında kalma çabası sürdükçe aşağı yönlü baskının ön plana çıkması beklenebilir. Olası satışlarda 0,8085 seviyesi hedeflenebilecekken, bu seviyenin kırılması düşüş baskısına netlik kazandırabilir. Paritede olası yükselişler ise, hareketli ortalama ile sınırlı kaldığı müddetçe yeni satış baskısıyla karşılaşabilir. Yükselişin ilerlemesi durumunda ise 0,8236 seviyesi karşımıza çıkmaktadır.

Pivot: 0,8160
Destek: 0,8085 – 0,8050 – 0,8020
Direnç: 0,8160 – 0,8200 - 0,8236

USD/CAD ANALİZİ

Dolar endeksinin güçlü görünümünü koruması ile birlikte USD/CAD paritesinin 1,1670 seviyesini test etmekte olduğunu görüyoruz. Günün kalanında, 50 periyotluk üssel hareketli ortalama (güncel seviyesi 1,1610) yükseliş baskısının ön planda olması beklenebilir. Olası alımlarda 1,1670 seviyesi üzerinde gerçekleşebilecek her 4 saatlik kapanış, gerek gün içi gerekse ileriye dönük yükseliş beklentilerini destekleyebilir.

Paritede 1,1670 seviyesi altında gerçekleşebilecek kapanışların tepki satışlarını daha öncesi süreçte desteklediğini görmüştük. Ancak bu şartın yerine gelmesi durumunda, söz konusu tepki satışlarının 50 periyotluk üssel hareketli ortalama ile sınırlı kaldığı müddetçe yeni alım baskısıyla karşılaşabileceği unutulmamalıdır.

Pivot: 1,1610
Destek: 1,1610 - 1,1565 - 1,1500
Direnç: 1,1670 – 1,1720 – 1,1760

BRENT PETROL ANALİZİ

Brent petrol gerilemeye devam ediyor. Bültenin yazıldığı saate kadar en düşük 55,45 en yüksek 58,50 seviyeleri görüldü. Saatlik grafikte 50 periyotluk ortalamanın üzerinde kalınamadı. 2014 yılını 56,81 seviyesinden kapatan brent petrol yeni yıla yükseliş denemesi ile başladı fakat gün içinde yeni düşük seviyeye ulaşıldı. Saatlik grafikte güne 57,30-57,79 dirençlerinin geçilmesiyle başlandı, son 2 işlem saatinde 57,79 direncinden 55,83 desteğine kadar gerileme izlendi. Günün geri kalan kısmında 55,83 seviyesi altında kalınması halinde 55,00 seviyesi ilk hedef olabilir. Günlük bazda 52-54 dolar desteğine doğru geri çekilme ihtimali güç kazanmış görünüyor.

Pivot : 56,72
Destek: 56,32-55,83-55,00
Direnç: 57,29-57,78-5861

HAM PETROL ANALİZİ

55,10 seviyesi altında negatif seyrini devam ettiren Ham Petrol fiyatı, haftanın son işlem gününde aşağı yönlü baskılarını 52,02 seviyesine kadar devam ettirdi ve şu sıralar 52,40 seviyesine yakın seyrini sürdürmektedir. 55,10 direnci önemini korumakla birlikte, bu seviye altında negatif baskı devam etmektedir. Kısa vadeli olarak incelediğimizde ise 55,10 öncesinde 53,45 direncine dikkat etmemiz gerekmektedir. Ham Petrol eğer bu bariyer altında kalmayı sürdürürse aşağı yönlü baskılarını 52,00 – 51,00 bölgelerine devam edebilir. Yükselişlerde yer almak isteyen Forex katılımcısı ise 53,45 seviyesi üzerindeki hareketleri takip etmelidir. Gün içerisinde ABD seansı açılışı, açılış sonrasında ABD’den gelecek olan ISM İmalat PMI verisi günün kalanında en çok dikkat edilmesi gerekilenlerin başında gelmektedir. Ham Petrol fiyatı, bu gelişmelerle birlikte daha sert hareketlere neden olabilir.

Pivot: 53,45
Destek: 52,00-51,00-50,00
Direnç: 53,45-54,30-55,10

ALTIN ANALİZİ

“1188 – 1179 aralığında sıkışık seyrini sürdüren Altın, karar vermeye çalışıyor” şeklinde bir açıklama yapmış ve bu seviyelerin kritik seviyeler olduğunu sabah analizimizde sizlerle paylaşmıştık.

Altın fiyatı gün içerisinde 1188 seviyesine yaklaştıktan sonra bu bariyeri geçememesi nedeniyle aşağı yönlü baskılarını 1179 seviyesi altına sarkıttı ve ABD seansı açılışı öncesinde 1177 seviyesine yakın seyrini sürdürmektedir.

Haftanın son işlem gününde Altın fiyatlarını incelediğimizde aşağı yönlü baskı daha da netleşmiş olup 1188 direnci altında negatif seyrini sürdürmektedir. Altın eğer bu bariyer altında kalmayı sürdürürse aşağı yönlü baskılarını 1170 – 1160 olarak devam ettirebilir. Bu bağlamda da 1188 direnci altında kaldığı müddetçe yaşanılacak olası yükselişler satış fırsatı olarak değerlendirilebilir. Yükselişlerde yer almak isteyen Forex yatırımcısı ise 1188 seviyesi üzerindeki hareketleri takip etmelidir.

Pivot: 1188
Destek:1170-1160-1152
Direnç: 1179-1188-1195

GÜMÜŞ ANALİZİ

Gümüşte analizin yazıldığı saate kadar en düşük 15,57 en yüksek 15,89 seviyeleri görüldü. Son durumda 15,70 desteği üzerinde kalma çabası devam ediyor. Saatlik grafikte 15,49 seviyesinin gün içi ilk destek bölgesi olduğunu sabah bülteninde belirtmiştik, bu destek şimdilik çalışıyor diyebiliriz. Günün geri kalan kısmında 15,29 seviyesi altına inilmesi durumunda bir sonraki düşük hedef 14,95 seviyesi olabilir. Gün içi ilk direnç 15,89 seviyesinde.

Pivot : 15,83
Destek: 15,49-15,29-14,95
Direnç: 15,89-16,09-16,43

“GCM Forex Günlük Bülteni Hazırlayanlar”
Araştırma Direktörü: Erdoğan TURAN – “Brent Petrol ve Gümüş Analizi”
Başanalist: Kudret AYYILDIR - “EURUSD, GBPUSD, USDTRY, Ham Petrol ve Altın Analizi”
Analist: Sermet DOĞAN - “Makro-Ekonomik Gelişmeler ve Ekonomik Takvim”
Yardımcı Analist: Umut TUNCER - “USDJPY, EURTRY, EURJPY, USDCAD ve AUDUSD Analizi”

NOT: Bu analizler GCM Forex’den izinsiz olarak yayınlanamaz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.

http://analiz.gcmforex.com/

Günlük piyasa analiz ve yorumları ücretsiz e-posta adresinize gelmesini istiyorsanız tıklayın ve formu doldurun.

Risk Açıklaması: “Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.” http://www.gcmforex.com/hakkimizda/risk-bildirim-formu/

Etiket: Forex, FX, Foreks, Forex Analizleri, Foreks Makaleleri, Forex Yorumları, Foreks Eğitim, Forex Teknik Analiz, Forex Temel Analiz, Parite, Emtia, Endeks, Hisse, Euro, Avro, Dolar, Döviz, Türk Lirası, Sterlin, Yen, Frank, Kanada Doları, Standart and Poor’s, Gold, Crude Oil, EURUSD, GBPUSD, USDTRY, USDJPY, EURTRY, EURJPY, AUDUSD, Ham Petrol, Altın, Dax30, S&P500, Dolar mı alalım TL’de mi kalalım, Günlük Parite Analizleri, Günlük Emtia Analizleri, Günlük Endeks Analizleri, Günlük Forex Analizleri, Kudret AYYILDIR, Sermet DOĞAN, Erdoğan TURAN, Umut TUNCER,