7 Ekim 2014 Sabah Piyasa Analizleri

Makro-Ekonomik Gelişmeler

Küresel piyasalarda ABD Merkez Bankası’na (FED) ilişkin beklenti ve spekülasyonlar Dolar’ı etkilemeye devam ederken, parite ve emtia fiyatları da bu paralelde yön arıyor. Yeni işlem gününde Asya tarafında ise merkez bankalarından gelen açıklamalar gündemde yer alıyor. Avrupa’da ise bu sabah yayımlanacak ekonomik verilerin ardından ABD için açıklanacak makro-ekonomik göstergeler ve politika yapıcıların konuşmaları izlenecek.

“Dolar sert düştü”

Geride kalan haftasını son gününde açıklanan ABD’nin istihdam verilerinin beklentilerden daha olumlu sonuçlara işaret etmesi, FED’in faiz artırımına ilişkin fiyatlamalar ile Dolar’da sert yükselişlerin gerçekleşmesini sağlamıştı. Yeni haftanın ilk iş gününde ise yatırımcıların, ABD para birimindeki sert yükseliş sonrasında FED’in faiz artırımına ait tahminlerini gözden geçirmeleri sonrasında Dolar’da değer kayıplarını etkili olduğu görüldü. Dünyanın en çok kullanılan para biriminde son yükselişlerin abartılı olduğu spekülasyonu ve FED’in faiz artırmak için aceleci davranamayacağı beklentileri Dolar’da son altı ayın en sert kaybının yaşanmasına neden oldu. Geride kalan hafta yükselen ABD hazine tahvil getirileri ise dün ABD seansı içerisinde yatırımcıların FED beklentilerini gözden geçirmeleri ile düştü. Dolar endeksindeki gerileme sonrasında parite ve emtia fiyatlarında da bu paralelde fiyat değişimleri izlenirken, Altın yukarı yönlü hareketlerini hızlandırdı. Haftanın ikinci gününde Dolar’daki kayıpların ardından izlenecek fiyatlama davranışları, piyasalar için yönü belirleyici olabilecek temel unsurlar arasında yer alıyor.

“RBA ve BOJ, değişiklik yapmadı”

Bu sabah, Ekim ayı toplantısını tamamlayan Avustralya Merkez Bankası (RBA), para politikasında bir değişiklik yapmadı. Banka %2.50 seviyesinde olan faiz oranını sabit bırakırken, Çin’de son aylarda yavaşlamaya işaret eden datalar olsa da, büyümenin politika yapıcıların tahminleri paralelinde olduğu değerlendirmesi yapıldı. Avustralya’nın en önemli ticaret ortağı olan Çin’deki gelişmeler, kıta ülkesinin ekonomisini de yakından ilgilendiriyor. Yapılan açıklamada ayrıca, Avustralya Doları’nın değerinin standartların üzerinde olduğu ifade edildi. Ülkenin para birimi RBA’nın kararları öncesinde değer kaybederken, yayımlanan açıklamaların ardından Avustralya Doları’nda salınım hareketleri izlendi.

Asya’da bu sabah para politikası kararlarını açıklayan bir diğer ülke de Japonya idi. Ülkenin Merkez Bankası (BOJ) beklendiği gibi herhangi bir değişiklik yapmazken, TR saati ile 09:30 civarında başlaması beklenen basın konferansında Banka’nın Başkanı Kuroda’nın açıklamaları merakla bekleniyor. Kuroda son konuşmasında zayıf Yen’in Japon ekonomisi için pozitif sonuçlarının olabileceğini ifade etmişti. BOJ’un beyanatının ardından Yen’de bir miktar değer kazanımları izlendi.

Haftanın ikinci gününde piyasalarda önce Avrupa’dan açıklanacak veriler izlenecek. İngiltere’nin imalat üretimi datası öne çıkan rakamlar arasında yer alıyor. Günün ikinci yarısında ise Kanada’dan yapı izinleri göstergesi dikkat çekerken, ABD’den gelecek istihdam verisi yakından takip edilecek. Bunun yanında Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) üyelerinin konuşmaları dikkatle izlenecek.

“Ekonomik takvimde öne çıkanlar”

Euro Bölgesi – Almanya Sanayi Üretimi; Euro Bölgesi’nin itici gücü olarak görülen Almanya’da makro-ekonomik göstergeler son aylar içerisinde, Birlik ekonomisindeki zayıf ekonomik görünüm ve Ukrayna’da yaşanan gerilimin getirdiği belirsizlik ile olumlu sinyaller vermemişti. Ancak Temmuz ayı sanayi üretimi ülkede aylık bazda %1.9 artışa işaret ederek tahminlerden daha iyi bir performans göstermişti. Ağustos dönemi için yayımlanacak söz konusu rakam, kıtanın ortak para birimi üzerinde etkili olabileceği ve Euro Bölgesi ekonomisine ait bilgiler verebileceği için yakından izlenecek.

İngiltere – İmalat Üretimi; İngiltere’nin toplam sanayi üretiminin yaklaşık %80’ini oluşturan imalat üretimi verisi, ada ülkesinin ekonomisine ilişkin bilgiler alabilmek adına dikkatle takip edilen rakamlar arasında yer almaktadır. Üretimdeki artış Haziran ve Temmuz aylarında %0.3 artış kaydetti. Piyasalar ise yeni yayımlanacak data ile Ağustos ayında imalat üretiminin nasıl bir seyir izlediğine ait cevaplar arayacak. İlgili makro-ekonomik göstergenin beklentinin altında kalması halinde Sterlin’de sert kayıplar izlenebilecekken, tahminleri aşacak bir veri, ülkenin para biriminde yükselişlere destek olabilir. Söz konusu data, sanayi üretimi verisi ile aynı anda açıklanacağı için, her iki rakamın piyasaya olan etkisini birlikte değerlendirmekte fayda olacaktır.

Kanada – Yapı İzinleri; Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarında en düşük %11.8 oranında artış kaydeden yapı izinleri verisi, ilgili dönemlerde, Kanada ekonomisine ilişkin beklentinin üzerinde olumlu sinyaller vermişti. Ülkenin Merkez Bankası da son toplantısının ardından yaptığı değerlendirmede, konut piyasasının beklenenden iyi veriler sunduğunu ifade etti. Gelecek dönemlerdeki inşaat aktivitelerine ait ipuçları verebilen yapı izinleri, Ağustos ayına ait bilgiler aktaracak. Rakamın beklentinin üzerinde açıklanması Kanada Doları’na yükselişler getirebilecekken, tahminleri karşılamayacak datalar, ülkenin para biriminde aşağı yönlü hareketlere yol açabilir.

ABD – İş Olanakları ve İşgücü Hacmi (JOLTS); ABD’nin Çalışma Bakanlığı tarafından yayımlanan istihdam raporundan sonra, yine aynı kurum tarafından açıklanan istihdam piyasasına ilişkin veri, JOLTS (Job Openings and Labor Turnover Summary) olarak kısaltılmaktadır. Geç açıklanan bir gösterge olmasına rağmen, ABD Merkez Bankası FED’in istihdamdaki gelişmeleri izlerken kullandığı bir rakam olduğu bilinen data, finansal varlıkların fiyatında etkili olabilmektedir. Ağustos ayına ait gelişmeleri gösterecek JOLTS, Temmuz’da 4.67 milyon iş olanağı ve iş gücü hacmi oluştuğuna işaret etmişti. Yeni veri, Dolar üzerinde fiyatlamaların yapılmasına neden olarak para biriminde değer değişikliklerine neden olabilir.

Önemli Ekonomik Takvim Verileri

Salı

Zaman Haber Beklenti Önceki

09:00 EUR Alman Endüstriyel Üretim (Aylık) -1,4% 1,9%

JPY BOJ Basın Konferansı

10:15 CHF Perakende Satış (Yıllık) 0,8% -0,6%

10:15 CHF İsviçre CPI (Aylık) 0,2% 0,0%

11:30 GBP Endüstriyel Üretim 0,2% 0,5%

11:30 GBP İmalat Üretimi (Aylık) 0,2% 0,3%

15:30 CAD Yapı Ruhsatları (Aylık) -6,0% 11,8%

17:00 USD IBD/TIPP Ekonomik İyimserlik 46,3 45,2

17:00 USD İş İmkanları ve İş Gücü Hacmi 4,71M 4,67M

17:00 GBP NIESR GDP Tahmini 0,6%

20:20 USD FOMC Üyesi Kocherlakota Konuşması

22:00 USD FOMC Üyesi Dudley Konuşması

EURUSD ANALİZ

Haftanın açılış gününde Dolar Endeksinde yaşanılan tepki satışları nedeniyle yukarı yönlü çıkışlarını 1,2673 seviyesine kadar taşıyan EURUSD paritesi bu çıkış sonrasında sakinliğini korudu ve şu sıralar 1,2623 seviyesinde hareketlerine devam etmektedir. Paritedeki bu çıkış, mevcut düşüş trendi içerisindeki tepki alımı olarak dikkate alınmalı ve özellikle bu çıkışlar sonrasında orta vadeli satıcıların tekrar piyasada olacağı unutulmamalıdır. Özellikle de 1,2700-45 aralığı bu konuda dikkatle takip edilmesi gerekilen bölge olarak kaydedilmiştir.

Teknik olarak EURUSD paritesini incelediğimizde 1,2570 bariyeri üzerinde kısa vadeli tepki alımlarının devam etmesi beklenilmektedir. EURUSD eğer 1,2570 destek noktası üzerinde kalmayı sürdürürse tepki alımlarını 1,2700-45 bölgesine kadar taşıyabilir. Gün içerisinde düşüş beklentisi olan Forex katılımcısı ise 1,2570 desteğinin kırılmasını beklemelidir. 1,2570 desteğinin aşağı yönlü kırılması durumunda satıcılı seyir yeniden etkisini hissettireceği gibi 1,2480 seviyesinde yeniden karar vermek isteyebilir.

Pivot: 1,2570
Destek: 1,2600-1,2570-1,2540
Direnç: 1,2540-1,2570-1,2610

GBP/USD ANALİZ

Dolar endeksinin yükseliş trendi içerisinde gerçekleştirmiş olduğu tepki satışları nedeniyle haftanın ilk işlem gününü alıcılı geçiren GBPUSD paritesi 1,5950 seviyesinden almış olduğu güç ile 1,6100 seviyesine yaklaştı. Yeni haftanın ikinci işlem gününde şu sıralar 1,6052 seviyesinde seyrini sürdüren parite de tepki alımı düşüncesi EURUSD paritesindeki gibi devam etmektedir.

Teknik olarak GBPUSD paritesini incelediğimizde 1,5990 bariyeri üzerinde kısa vadeli tepki alımlarının devam etmesi beklenilmektedir. GBPUSD eğer 1,5990 destek noktası üzerinde kalmayı sürdürürse tepki alımlarını 1,6180-1,6225 bölgesine kadar taşıyabilir. Gün içerisinde düşüş beklentisi olan Forex işlemcisi ise 1,5990 desteğinin kırılmasını beklemelidir. 1,5990 desteğinin aşağı yönlü kırılması durumunda satıcılı seyir yeniden etkisini hissettireceği gibi 1,5820 seviyesinde yeniden karar vermek isteyebilir.

Pivot: 1,5990
Destek; 1,5990-1,5950-1,5910
Direnç; 1,6120-1,6160-1,6200

USD/TRY ANALİZ

Yurtiçinde Kurban bayramının devam etmesi nedeniyle haftanın ilk işlem gününde yurtdışı piyasalarına bağlı olarak hareketliliğini sürdüren USDTRY kuru, Dolar endeksinde yaşanılan değer kayıpları nedeniyle aşağı yönlü hareketlerini 2,2647 seviyesine kadar taşıdı, şu sıralar ise 2,2706 seviyesinde seyrini sürdürmektedir. Mevcut tepki satışlarına rağmen yukarı yönlü çıkışların devam etmesini beklediğimiz USDTRY kurunda 2,2565 desteği üzerinde yukarı yönlü beklentimiz sürmektedir. Kur eğer bu destek üzerinde kalmayı sürdürürse yukarı yönlü hareketlerini 2,3066 seviyesine kadar taşıyabilir. Gün içerisinde düşüş beklentisi olan Foreks katılımcısı ise 2,2565 desteğinin kırılmasına odaklanmalıdır.

Pivot: 2,2565
Destek: 2,2647-2,2565-2,2480
Direnç: 2,2820-2,2930-2,3066

USD/JPY ANALİZİ

Dolar endeksinin aşağı yönlü hareketleriyle etkileşim içinde olduğu görülen USD/JPY paritesinde, haftanın ikinci iş gününde alımların ön planda olduğunu görüyoruz. Japonya Merkez Bankası (BOJ) para politikası kararları ve açıklamalarının etkili olabileceği günde, Avrupa ve ABD piyasalarının ortaya koyabileceği hareketliliğe dikkat edilmelidir.

Teknik olarak incelediğimizde, kısa vadede görülen düşüşe rağmen yükseliş trendinin güncelliğini koruduğunu görüyoruz. Gün içerisinde, 4 iş günü boyunca günlük kapanışları sınırlandırdığı görülen 108,63 seviyesi üzerinde kalındığı müddetçe yükseliş baskısının etkili olması beklenebilir. Olası alımlarda 109,45 seviyesi hedeflenebilecekken, bu seviyenin aşılması 110,07 seviyesinin tekrar hedeflenmesini sağlayabilecek baskıyı oluşturabilir.

Paritede düşüş yönlü beklenti oluşturabilmek için, 108,63 seviyesi altındaki 4saatlik kapanışın takip edilmesi gerekmektedir. Bu şartla destek bulabilecek kısa vadeli tepki satışlarında trendin güncel sınırını oluşturan 108,30 seviyesi hedeflenebilir. Ancak bu süreçte daha kalıcı beklentiler için, 108,30 seviyesi altında arka arkaya iki kez 4 saatlik kapanış gerçekleşmesi gerekmektedir.

Pivot: 108,63
Destek: 108,63 – 108,30 – 107,98
Direnç: 109,03 - 109,45 – 110,07

EUR/JPY ANALİZİ

EUR/JPY paritesinde kısa vadeli düşüş trendinin sorgulandığı süreçte, Japonya Merkez Bankası (BOJ) para politikası karar ve açıklamalarının yanı sıra, Avrupa ve ABD piyasalarının açılışı sonrasında oluşabilecek fiyatlamaların takibi önemini, korumaktadır.

Teknik olarak incelediğimizde, yükseliş trendinin sorgulandığı süreçte, trendin de sınırını oluşturduğunu ifade edebileceğimiz 137,75 seviyesinin sınırlayıcı etkisini görmekteyiz. Gün içerisinden, 137,75 seviyesi altında kalındığı müddetçe düşüş baskılarının etkili olması beklenebilir. Olası satışlarda 137,32 ve 136,86 seviyeleri karşımıza çıkmaktadır.

Paritede yükseliş yönlü beklenti oluşturabilmek için 137,75 bariyerinin aşılması gerekmektedir. Bu şartla birlikte 138,14 seviyesi hedeflenebileceği gibi, daha kalıcı beklentiler için trend üzerinde gerçekleşebilecek arka arkaya en az iki adet 4 saatlik kapanışa ihtiyaç bulunmaktadır.

Pivot: 137,75
Destek: 137,32 – 136,86 – 136,41
Direnç: 137,75 – 138,14 – 138,51

USD/CHF ANALİZİ

Dün, USD/CHF paritesinde Dolar endeksiyle benzer şekilde aşağı yönlü fiyatlamaların etkili olduğu bir süreç karşımıza çıkmıştı. Yeni günle birlikte düşüşün ardından pozitif fiyatlamaların etkili bir başlangıç yaptığını görmekteyiz. Gün içerisinde, Avrupa ve ABD piyasalarının açılışları sonrasındaki fiyatlamalar takip edilmelidir.

Teknik olarak incelediğimizde, İchimoku indikatörü bulutunun üst sınırı olan ve kısa vadeli yükseliş trendini (yeşil) destekleyen 0,9546 seviyesi üzerinde, yükseliş baskısının etkili olması beklenebilir. Olası alımlarda 0,9642 ve 0,9685 seviyelerinin hedeflenmesi olasıdır.

Paritede düşüş yönlü beklenti oluşturabilmek için, Dolar endeksinden de destek sağlanmalıdır. Bu şartla sağlandığı taktirde tepki satışlarıyla 0,9546 seviyesi hedeflenebileceği gibi, bu seviyenin kırılmasıyla birlikte 0,9488 seviyesine doğru fiyatlamalar gerçekleşebilir.

Pivot: 0,9546
Destek: 0,9596 – 0,9546 – 0,9488
Direnç: 0,9642 – 0,9685 – 0,9737

USD/CAD ANALİZİ

Dün gerek Dolar endeksinin zayıf tutumu, gerekse Kanada PMI verisinin ülke para biriminin güçlü duruşunu desteklemesi USD/CAD paritesinde aşağı yönlü fiyatlamaları destekleyen unsurlar arasında yerini aldı. Gün içerisinde, zayıf bir veri akışı karşımıza çıkmasına karşın, gündemin takibinin yanı sıra piyasa açılışlarında oluşabilecek fiyatlamalara dikkat edilmelidir.

Teknik olarak incelediğimizde, dün gerçekleşen kısa vadeli düşüşe rağmen, yükseliş trendinin güncelliğini koruduğunu görmekteyiz. Dünün zirve noktası olan 1,1108 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlandığı müddetçe, yükseliş baskısının gün içerisinde etkili olması beklenebilir ve bu tutumla birlikte 1,1185 seviyesinin geçilmesi muhtemel yükseliş baskısına netlik kazandırabilir.

Paritede düşüş yönlü beklenti oluşturabilmek için, mevcut direnç seviyelerinin aşılamamasıyla birlikte oluşabilecek tepki satışlarının takibi gerekmektedir. Olası düşüşlerde 1,1108 seviyesi hedeflenebileceği gibi, aşağı yönlü baskıların etkisini artırabilmesi için bu seviyenin kırılması gerekmektedir.

Pivot: 1,1108
Destek: 1,1108 – 1,1069 – 1,1031
Direnç: 1,1185 – 1,1223 – 1,1277

HAM PETROL ANALİZ

88,17 seviyesinden başlatmış olduğu yukarı yönlü çıkışlarını haftanın ilk işlem gününde devam ettirerek 90,72 seviyesine kadar sürdüren Ham Petrol, yeni haftanın ikinci işlem gününde şu sıralar 90,19 seviyesinde hareketlerine devam etmektedir. Teknik olarak Ham Petrolü incelediğimizde yukarı yönlü baskı devam etmektedir. 88,17 desteği, kısa vadeli yukarı yönlü beklentinin devam etmesi için önem arz etmektedir. Ham Petrol eğer 88,17 seviyesi üzerinde kalmayı sürdürürse yukarı yönlü hareketlerini 93,00 seviyesine kadar taşıyabilir. Gün içerisinde düşüş beklentisi olan Foreks işlemcisi ise 88,07 desteğinin aşağı yönlü kırılmasını beklemelidir.

Pivot: 88,17
Destek: 89,30-88,17-87,00
Direnç: 90,70-91,85-93,00

ALTIN ANALİZ

1180 seviyesine yaklaşan ancak kıramayarak tepki alımları için önemli sinyaller veren Altın, haftanın ilk işlem gününde 1182 seviyesinden başlattığı tepki alımlarını 1209 seviyesine kadar taşıdı. Yeni haftanın ikinci işlem gününde şu sıralar 1205 seviyesine yakın hareketlerine devam eden Altın eğer 1180 destek noktası üzerinde kalmayı sürdürürse tepki alımlarını sürdürmek isteyebilir. Bu da gün içi 1215 – 1224 gibi seviyelerin hedeflenmesine katkı sağlayabilir. Gün içerisinde makro-ekonomik anlamda önem derecesi yüksek çok fazla veri olmamasına rağmen gerek Avrupa gerekse ABD borsaları hareketli bir gün geçirebilir. Bu da kıymetli madenler üzerinde etkili bir gün daha oluşmasını tetikleyebilir.

Pivot: 11180
Destek: 1200-1195-1180
Direnç: 1209-1215-1224

DAX30 ANALİZİ

9349 seviyesine kadar yükselse de düşüş trendi içerisinde hareketlerini sürdüren ve 9368 bariyeri altında hareketlerine devam eden Dax30 endeksi, mevcut düşüşlerini 9145 seviyesine kadar sürdürdü ve şu sıralar 9182 seviyesinde seyrini sürdürmektedir. Teknik olarak Dax30 endeksini incelediğimizde aşağı yönlü baskı devam etmektedir.9368 bariyeri mevcut düşüş trendinde kanalın üst noktası olarak kritik bir önem taşımaktadır. Endeks bu bariyer altında aşağı yönlü hareketlerini 8900 seviyesine kadar devam ettirebilir. Yükseliş beklentisi içerisinde olan Forex katılımcısı ise 9368 direncinin geçilmesine odaklanmalıdır.

Pivot : 9368
Destek: 9114-9032-8900
Direnç: 9279-9368-9521

S&P500 ANALİZİ

1935 destek noktası üzerinde kalarak yükseliş trendinin devamı için önemli sinyaller veren S&P500 endeksi, mevcut yükselişlerini gün içi 1971 seviyesine kadar taşıdı ve şu sıralar 1955 seviyesinde hareketlerine devam etmektedir. Teknik olarak endeks hareketlerini incelediğimizde 1935 destek noktası üzerinde yükseliş beklentimiz etkisini sürdürmektedir. Endeks eğer bu destek noktası üzerinde kalmayı sürdürürse yaşanılacak kısa vadeli tepki satışları yeniden alış fırsatı olarak değerlendirilebilir. Gün içerinde yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi beklenilen endekste 1971 direncinin geçilmesi durumunda 1978 ve 1991 seviyeleri hedeflenebilir. 1935 öncesindeki ilk destek noktası 1947 olarak belirlenmiştir.

Pivot : 1935
Destek: 1947-1935-1918
Direnç: 1978-1991-2000

“GCM Forex Günlük Bülteni Hazırlayanlar”
Başanalist: Kudret AYYILDIR - “EURUSD, GBPUSD, USDTRY, Ham Petrol, Altın, S&P500 ve Dax30 Analizi”
Analist: Sermet DOĞAN - “Makro-Ekonomik Gelişmeler ve Ekonomik Takvim”
Yardımcı Analist: Umut TUNCER - “USDJPY, EURJPY, USDCAD, USDCHF Analizi”

NOT: Bu analizler GCM Forex’den izinsiz olarak yayınlanamaz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.

http://www.gcmforex.com/

Günlük piyasa analiz ve yorumları ücretsiz e-posta adresinize gelmesini istiyorsanız tıklayın ve formu doldurun.

Etiket: Forex, FX, Foreks, Forex Analizleri, Foreks Makaleleri, Forex Yorumları, Foreks Eğitim, Forex Teknik Analiz, Forex Temel Analiz, Parite, Emtia, Endeks, Hisse, Euro, Avro, Dolar, Döviz, Türk Lirası, Sterlin, Yen, Frank, Kanada Doları, Standart and Poor’s, Gold, Crude Oil, EURUSD, GBPUSD, USDTRY, USDJPY, USDCHF, Ham Petrol, Altın, Dax30, S&P500, Dolar mı alalım TL’de mi kalalım, Günlük Parite Analizleri, Günlük Emtia Analizleri, Günlük Endeks Analizleri, Günlük Forex Analizleri, Kudret AYYILDIR, Sermet DOĞAN, Erdoğan TURAN, Umut TUNCER,