6 Kasım 2014 Akşam Piyasa Analizleri

Makro-Ekonomik Gelişmeler

Küresel piyasalara merakla beklenen Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi’nin konuşması damgasını vurdu. Gün içerisinde kayıp ve kazançlar arasında gidip gelen Avrupa borsaları, Draghi’nin genişlemeci para politikalarına yakın ifadeler kullanması ile yükselişe geçerken, kıtanın ortak para birimin Euro sert değer kayıpları yaşadı.

“Piyasalarda Draghi etkisi”

Faiz oranlarında herhangi bir değişikliğe gitmeyen ECB’nin basın konferansında konuşan Banka’nın Başkanı Draghi’nin ilk cümleleri ile piyasalarda sert fiyat değişimleri izlendi. Draghi, geçen ay teminatlı tahvil alımlarına başladıklarını, yakın bir zamanda da varlığa dayalı menkul kıymet (VDMK) alımlarına başlayacaklarını söyledi. Bunula birlikte Başkan, VDMK alımlarının en az iki yıl süreceğini ve Haziran 2016’ya kadar devam edeceğini belirtti. Draghi ayrıca, gerektiğinde daha fazla tedbir alınması konusunda ECB Yönetim Kurulu üyelerinin görüş birliği içerisinde olduğunu sözlerine ekledi. Başkan’ın sözlerinin arasında, “ECB’nin uzmanları gerektiği takdirde alınacak daha fazla tedbir hazırlamakla görevlendirildiler” ve “ECB’nin bilançosunun 2012 yılı başlarındaki seviyeye doğru gideceği konusunda görüş birliği var” ifadeleri dikkat çekti. Draghi, verebileceği en önemli mesajın ise diğerlerinin bilançoları küçülürken, ECB’ninkinin büyüyeceği olduğunun altını çizdi.

Draghi’nin basın açıklamasının hemen başında, yakın zamanda para politikasının genişletilebileceği beklentilerinin destek bulması ile Euro’da sert değer kayıpları izlendi. Yaşanan fiyat değişimleri ile EUR/USD paritesi Ağustos 2012’den bu yana ilk defa 1,24 seviyesinin altını gördü. Dolar endeksi ise Euro’da çıkışların etkisi ile yükseliş kaydetti.

“OPEC raporu açıklandı”

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC), bugün “Dünya Petrol Görünümü 2014” isimli raporunu yayımladı. OPEC küresel ekonominin inişler ve çıkışlar olsa da, kademeli olarak devam edeceği tahmininde bulunurken, bu paralelde petrol talebinin de artacağını öngördü. OPEC’in raporunda, 2014-2040 döneminde küresel petrol talebinin toplam 21 milyon varil/gün artacağını belirterek, 2040’da 111.1 milyon varile ulaşacağını tahminledi.

Enerji fiyatlarına göz attığımızda, Libya’da ana üretim alanlarının yaşanan saldırılar sonrasında durmasının ardından yeniden üretime başlayacağı spekülasyonlarının petrol fiyatları üzerinde baskı yaptığını görüyoruz. OPEC Genel Sekreteri Badri bugün yaptığı açıklamalarda, OPEC olarak petrol fiyatlarında herhangi bir hedeflerinin olmadığını söyledi ve şu andaki fiyatlar için endişeli ancak panik halinde olmadıklarını sözlerine ekledi. Badri ayrıca, temel göstergelerin petrol fiyatlarındaki %28’lik düşüşü desteklemediğini ve son düşüşlerde spekülasyonların etkili olduğunu ifade etti.

“Varlık fiyatlarında görünüm”

ECB basın konferansından sonra en dikkat çekici fiyat değişimi Euro’da gerçekleşti. Draghi’nin sözleri ile yakın bir tarihte ECB’nin para politikasını daha da genişletebileceği düşüncesi desteklenirken, kıtanın ortak para birimi sert değer kayıpları yaşadı. Bu paralelde yükseliş kaydeden Dolar endeksinin yükselişleri ise diğer varlık fiyatlarında etkili olduğu diyebiliriz. Ancak altın nispeten daha sakin bir görünüm sergiledi. Petrol fiyatları ise Libya’da yetkililerin Sharara bölgesindeki üretimin yeniden başlayacağı açıklaması ile yönünü yeninden aşağı çevirdi.

ABD’de istihdam taleplerinin beklentinin altında olumlu gerçekleşmesinin ardından günün devamında Kanada ve İngiltere için açıklanacak makro göstergeler dikkat çekiyor. Asya tarafında ise Avustralya Merkez Bankası’nın (RBA) para politikası beyanatı öne çıkıyor. Federal Açık Piyasa Komitesi üyelerinin değerlendirmeleri de yine piyasaların gündemindeki başlıklar arasında yer alacak. Diğer yandan ABD’de bilanço sezonu sürüyor. Öne çıkan ABD şirketlerinin yılın üçüncü çeyreğine ait faaliyet sonuçları yayımlanmaya devam ederken, Wall Street seansının kapanışının ardından rakamları yayımlanacak Walt Disney’e ilişkin bilgi için tıklayınız.

“Ekonomik takvimde öne çıkanlar”

Kanada – Ivey PMI; Geride kalan hafta açıklanan Ağustos ayında ait büyüme verisinin beklentilerin aksine ekonomide daralmaya işaret etmesinin ardından, Kasım ayının ilk işlem haftası Kanada için önemli bir ekonomik takvim içeriyor. Bu paralelde gelecek olan rakamlar arasında Ivey PMI göstergesi de yakından izlenecek rakamlar arasında sayılabilir. Son üç aydır, PMI verileri için gelişime işaret eden 50 seviyesinin üzerinde gerçekleşen data, Eylül ayında 58.6’ya yükselerek önemli bir sıçrama kaydetmişti. Daha düşük bir tempoda olsa da Ivey PMI’ın Ekim ayında yukarı yönlü hareketine devam etmesi bekleniyor. Verinin 59,2 olan beklentinin altında kalması halinde Kanada Doları’nda kayıplar izlenebilecekken, rakamın tahminleri aşması halinde ülkenin para biriminde kayıplar öne çıkabilir.

Önemli Ekonomik Takvim Verileri

06 Kasım 2014 Perşembe

Zaman Haber Beklenti Önceki

17:00 CAD Ivey PMI (Eki) 59,2 58,6

17:30 USD Doğal Gaz Stokları 86B 87B

17:30 GBP NIESR GDP Tahmini %0,7

20:30 USD FOMC Üyesi Powell Konuşması

07 Kasım 2014 Cuma

Zaman Haber Beklenti Önceki

02:05 USD FOMC Üyesi Mester Konuşması

02:30 AUD RBA Para Politikası Beyanatı

08:45 CHF İşsizlik Oranı (Eki) 3,2% 3,2%

EURUSD ANALİZ

Teknik Analiz Sinyal verir Temel Analiz Teyit eder!

Para yönetimi gerçekleştiren Traderlar, işlem stratejilerini oluştururken farklı analiz metotları uygular ve bu metotlar sayesinde kazanç elde etmek ister. Özellikle bu arayış içerisindeyken teknik ve temel analiz kavramları karşısına çıkar. Traderlar, bu kavramları incelerken bir yol ayrımına girer ve aslında kayıplara başlaması da bu ayrım ile başlar. Bu ayrım, kimi traderın teknik analiz yöntemini kimi traderın ise temel analiz yöntemini benimsemesi nedeniyle oluşur. Aslolan teknik ve temel analiz yöntemlerinin birlikte incelenerek piyasa psikolojisini anlayabilmektir. Bu tutumu sergileyen trader, zararını minimize edebileceği gibi karını da maksimize edebilir. Bugün EURUSD paritesinde yaşanılan aşağı yönlü baskıda teknik + temel analiz yönteminin birlikte değerlendirilmesi şeklinde oluşmuştur.

EURUSD paritesinin gün içi hareketlerini incelediğimizde 1,2540 seviyesi altında hareketlerini sürdürürken, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Draghi’nin varlık alım programlarında daha fazla adım atacağına ilişkin gerçekleştirmiş olduğu açıklama ile satış baskısına maruz kaldığını ve bu baskının pariteyi 1,2394 seviyesine kadar gerilettiğini görmekteyiz. Draghi’nin konuşması sonrasında gözlerin artık yarın ABD’den gelecek olan Tarım dışı istihdam ve işsizlik oranında olduğunu söyleyebiliriz. Günün kalanını incelediğimizde 1,2470 direnci önem arz etmektedir. EURUSD paritesi eğer bu bariyer altında kalmayı sürdürürse aşağı yönlü baskısını 1,2360 seviyesine kadar devam ettirebilir.

Pivot: 1,2470
Destek: 1,2394-1,2360-1,2320
Direnç: 1,2440-1,2470-1,2510

GBP/USD ANALİZ

200 saatlik üssel hareketli ortalama olan 1,6010 seviyesi altında aşağı yönlü baskısına devam eden GBPUSD paritesi, İngiltere Merkez Bankasının (BOE) herhangi bir değişikliğe gitmemesi ile sakinliğini korurken, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Draghi’nin gerçekleştirmiş olduğu basın açıklaması ile birlikte satış baskısını 1,5885 seviyesine kadar taşıdı. (200 saatlik üssel hareketli ortalama şuanda güncel olarak 1,6005 seviyesindedir)

Günün kalanında GBPUSD paritesini incelediğimizde aşağı yönlü baskının 200 saatlik üssel hareketli ortalama olan 1,6005 seviyesi altında devam ettiğini ifade edebiliriz. GBPUSD paritesi eğer 1,6005 seviyesi altında hareketlerine devam ederse aşağı yönlü baskısını daha önce test edilen dip nokta 1,5867’ye kadar taşıyabilir. 1,6005 öncesinde de 1,5955 ilk kritik bariyer olarak belirlenmiştir.

Pivot: 1,6005
Destek; 1,5885-1,5865-1,5825
Direnç; 1,5955-1,6005-1,6045

USD/TRY ANALİZ

Gerek yurtiçi gerekse yurtdışında yaşanılan makro-ekonomik gelişmeler ve bu gelişmelerle birlikte dalgalı bir seyirle seyrini sürdüren bir kur var karşımızda. Önce 2,25 seviyesine doğru yükseliş daha sonra ise 2,2540 direncini geçemediği için başlayan satıcılı seyrin 2,2345 seviyesine kadar gerilemesi gün içi dalgalanmanın en önemli örneğidir. Ancak kur her ne kadar gün içi geri çekilse de genel görünümde herhangi bir değişiklik söz konusu değildir. 2,2300 ve 2,2195 seviyeleri mevcut yükselişlerin devam edebilmesi için önemli destek noktaları olarak karşımızdadır. Kur eğer bu destekler üzerinde kalmayı sürdürürse kritik 2,2540 bariyerine yaklaşmak isteyebilir. Bu bağlamda da yaşanılacak olası geri çekilmeler alış fırsatı olarak değerlendirilebilir.

Pivot: 2,2300
Destek: 2,2345-2,2300-2,2250
Direnç: 2,2440-2,2490-2,2540

USD/JPY ANALİZİ

Avrupa Merkez Bankası (ECB) para politikası kararları sonrasında Draghi’nin açıklamaları takip edilirken, bu gelişmelerle birlikte ABD’de işsizlik başvurularının da düşüş gösterdiğini söyleyebiliriz. Yoğun gelişmeler eşliğinde Dolar endeksinin yükselişini takip eden USD/JPY paritesinde, 114,05 seviyesi üzerinde kalındığı müddetçe yükseliş baskısının etkili olabileceğine dair beklentimiz sürmektedir. Olası alımlarda, 115,05 seviyesinin aşılması, 115,51 seviyesinin hedeflenmesi için destek oluşturabilecekken, daha kalıcı beklentiler için bu seviyenin aşılması gerekmektedir.

Paritede rekor seviyelerde süren seyirde, yeni zirvelere ulaşılamaması, yatay veya aşağı yönlü bir seyir izlememize neden olabilir. Bu şartla birlikte tepki satışlarında 113,80 – 114,05 bandı hedeflenebilecekken, bu bandın tepkileri yön konusunda etki oluşturabilir. Alanın sınırlayıcı etkisi yatay seyri destekleyebilecekken, aşağı yönlü hareketlerde 113,80 seviyesinin kırılması tepki satışlarına katkı sağlayabilir.

Pivot: 114,05
Destek: 114,55 – 114,05 – 113,80
Direnç: 115,05 – 115,51 – 116,07

AUD/USD ANALİZİ

AUD/USD paritesinde, Dolar’ın değer kazanımının etkili olduğu bir süreçle birlikte aşağı yönlü fiyat hareketlerinin ön planda olduğunu gördük. Günün kalanında, 0,8640 seviyesi altında kalındığı müddetçe, aşağı yönlü baskıların etkili olması beklenebilir. Olası satışlarda 0,8550 seviyesi hedeflenebilecekken, bu seviyenin kırılması durumunda 0,8505 ve 0,8450 seviyelerinin test edilmesi için gerekli potansiyeli oluşturabilir.

Paritede yukarı yönlü beklenti oluşturabilmek için, son 4 yılın dip bölgesinden tepki alımlarıyla birlikte bir yükseliş çabası gerekmektedir. 0,8550 seviyesinin sınırlayıcı etkisiyle destek bulabilecek bu tutumla 0,8640 seviyesi hedeflenebilecekken, bu seviyenin aşılması düşüş trendinin sınırını oluşturan 0,8675 – 0,8700 bandına yönelik hareketleri destekleyebilir.

Pivot: 0,8640
Destek: 0,8550 - 0,8505 – 0,8450
Direnç: 0,8596 – 0,8640 – 0,8675

EUR/TRY ANALİZİ

EUR/TRY paritesinde hafta başından bu yana gördüğümüz kararsız seyir sonrasında, Avrupa Merkez Bankası (ECB) para politikaları açıklaması sonrasında Başkan Draghi ile net bir tepki ortaya çıktığını söyleyebiliriz. ECB faiz oranlarında herhangi bir değişiklik beklemezken, Draghi’nin bilançonun 2012 seviyelerine yükseleceğini ve bunun destek gördüğü açıklamalarının da etkisiyle Euro’nun sert değer kaybı yaşadığını gördük ve bu da parite de tekrar 2,8030 altındaki fiyat hareketlerini görmemize neden oldu.

Teknik olarak incelediğimizde, 2,8200 seviyesinin altında kalındığı müddetçe, aşağı yönlü baskıların etkili olabileceğine dair beklentimizi tekrarlayabiliriz. Olası satışlarda 2,7700 ve 2,7550 seviyeleri hedeflenebilecekken, bu bölgenin altındaki fiyatlamalar beklentilerde daha istikrarlı bir görünüme katkı sağlayabilir.

Paritede 2,7500 – 2,7700 bölgesinin olası sınırlayıcı etkisi, yatay hareketin desteklenmesiyle birlikte kısa vadeli alımların ön plana çıkmasına neden olabilir. Olası alımlarda tekrar 2,7850 ve 2,8030 seviyeleri hedeflenebilir. Daha kalıcı beklentiler oluşabilmesi için ise 2,8200 seviyesi üzerindeki fiyat hareketlerinin gerekliliğine yönelik ihtiyaç sürmektedir.

Pivot: 2,8200
Destek: 2,7700 –2,7550 – 2,7300
Direnç: 2,7850 – 2,8030 – 2,8200

USD/CAD ANALİZİ

Küresel piyasalarda oldukça yoğun bir süreç karşımıza çıkarken, Dolar endeksinin yükselişinin ön plana çıktığını da gördük. ABD ve Kanada rakamları sonrasında genel görünüme baktığımızda, 1,1370 ve 1,4130 seviyeleri arasında kalan bir fiyat hareketi karşımıza çıktı. Günün kalanında, Kanada’da PMI rakamları takip edilecekken, ABD piyasalarının yoğun gündeme ilişkin tepkileri dikkatle izlenmelidir.

Teknik olarak incelediğimizde, son iki günün dip noktası olan 1,1370 seviyesi üzerinde kalındığı müddetçe, yükseliş baskısının etkili olması beklenebilir. Olası alımlarda 1,1430 ve 1,1467 seviyeleri karşımıza çıkmakla birlikte, bu seviyelerin aşılması son 5 yılın en yüksek seviyelerinde rekor tazelenmesine katkı sağlayabilir.

Paritede aşağı yönlü beklentiler, yeni zirvelere ulaşma çabasının zayıf kalmasıyla ön plana çıkabilir. 1,1370 seviyesinin hedeflenmesiyle destek bulabilecek bu tutumda, kalıcı beklentiler için 1,1370 seviyesinin kırılmasına ihtiyaç bulunmaktadır.

Pivot: 1,1370
Destek: 1,1370 - 1,1340 - 1,1295
Direnç: 1,1430 – 1,1467 – 1,1505

HAM PETROL ANALİZ

Gün içerisinde yukarı yönlü çıkışını 79,00 seviyesine kadar sürdüren ancak 79,45 – 79,77 gibi seviyeler altında kalarak alıcıların hacimsiz olmasını sağlayan Ham Petrol, 79,00 seviyesinden başlatmış olduğu satıcılı seyrini 77,41 seviyesine kadar sürdürdü ve şu sıralar 77,60 seviyesine yakın seyrini sürdürmektedir. 4 saatlik grafikte gerek ichimoku indikatörü gerek 55 periyotluk üssel hareketli ortalama gerekse düşüş trendi aşağı yönlü baskıları desteklemektedir. Bu bağlamda da 79,45 – 79,77 bölgesi altında kaldığı müddetçe negatif baskının devam etme ihtimali güçlüdür. Bu tutum 75,90 seviyesine doğru gerçekleşecek olası düşüşleri destekleyebilir. Yükselişlerde yer almak için 79,77 seviyesi üzerinde 4 saatlik kapanışa odaklanmalıdır.

Pivot: 79,77
Destek: 77,40-76,50-75,90
Direnç: 79,00-79,77-80,75

ALTIN ANALİZ

1161 seviyesi altında negatif baskısına devam eden Altın fiyatı, bugün Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Draghi’nin gerçekleştirdiği basın açıklamasına rağmen sakin bir seyirde hareketlerini sürdürdü. 1249 – 1238 seviyesi arasında hareketlerine devam eden Altın, şu sıralar 1145 seviyesine yakın seyrini sürdürmektedir. Teknik olarak günün kalanını değerlendirdiğimizde 1161 direnci önemini korumaktadır. Altın eğer bu bariyer altında kalmayı sürdürürse 1138 seviyesine kadar gerileyerek yeniden karar vermek isteyebilir. Özellikle bu seviyenin altındaki hareketler 1130 – 1120 seviyelerinin hedeflenmesine katkı sağlayabilir.

Pivot: 1161
Destek: 1138-1130-1120
Direnç: 1152-1161-1168

DAX30 ANALİZİ

50 günlük basit hareketli ortalama : 9310
200 günlük basit hareketli ortalama: 9507

Endeks Draghi’nin açıklamaları ile bülten saatine kadar en yüksek 9465 seviyesini gördü. ECB’nin gerektiği zaman alışık olunmayan uygulamaları devreye sokma mesajı, varlığa dayalı menkul kıymet alımının başlayacağı haberi endeksi destekledi. Endeksin önündeki en yakın hedef 200 günlük ortalama seviyesinin de yakın olduğu 9500 seviyesi. 9500 seviyesinin de üzerinde gün sonu kapanışlar endeksi 9800 seviyesine kadar taşıyabilir. 50 günlük ortalama 4 işlem gününde direnç olarak çalışmıştı, şimdi bu seviyeyi destek olarak kabul edebiliriz.

Pivot : 9284
Destek: 9300-9150-9080
Direnç: 9500-9800-10000

S&P500 ANALİZİ

50 günlük basit hareketli ortalama : 1964
200 günlük basit hareketli ortalama: 1913

SP500 bülten saatine kadar en düşük 2012, en yüksek 2026 seviyelerini gördü. Haftalık işsizlik başvurusunda dört haftalık ortalama 2010 seviyesine geriledi. Endeks için 2000 seviyesi üzerinde kalındığı sürece yeni zirve denemeleri senaryosunu koruyoruz. 2020 seviyesi üzerinde gün sonu kapanışlar yaşanırsa yeni hedef 2050 seviyesi olabilir. 2000 seviyesi altına sarkması durumunda ilk destek 1985 seviyesinde.

Pivot : 2013
Destek: 2014-2009-2001
Direnç: 2023-2027-2035

“GCM Forex Günlük Bülteni Hazırlayanlar”
Araştırma Direktörü: Erdoğan TURAN – “S&P500 ve Dax30 Analizi”
Başanalist: Kudret AYYILDIR - “EURUSD, GBPUSD, USDTRY, Ham Petrol ve Altın Analizi”
Analist: Sermet DOĞAN - “Makro-Ekonomik Gelişmeler ve Ekonomik Takvim”
Yardımcı Analist: Umut TUNCER - “USDJPY, EURTRY, USDCAD, AUDUSD Analizi”

NOT: Bu analizler GCM Forex’den izinsiz olarak yayınlanamaz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.

http://www.gcmforex.com/

Günlük piyasa analiz ve yorumları ücretsiz e-posta adresinize gelmesini istiyorsanız tıklayın ve formu doldurun.

Etiket: Forex, FX, Foreks, Forex Analizleri, Foreks Makaleleri, Forex Yorumları, Foreks Eğitim, Forex Teknik Analiz, Forex Temel Analiz, Parite, Emtia, Endeks, Hisse, Euro, Avro, Dolar, Döviz, Türk Lirası, Sterlin, Yen, Frank, Kanada Doları, Standart and Poor’s, Gold, Crude Oil, EURUSD, GBPUSD, USDTRY, USDJPY, EURTRY, AUDUSD, Ham Petrol, Altın, Dax30, S&P500, Dolar mı alalım TL’de mi kalalım, Günlük Parite Analizleri, Günlük Emtia Analizleri, Günlük Endeks Analizleri, Günlük Forex Analizleri, Kudret AYYILDIR, Sermet DOĞAN, Erdoğan TURAN, Umut TUNCER,