31 Aralık 2014 Sabah Piyasa Analizleri

Makro-Ekonomik Gelişmeler

Yeni yıl öncesindeki son işlem gününde küresel piyasalarda, geride kalan yıla damgasını vuran petrol fiyatlarındaki değişimlerin gündemde yer almaya devam ettiğini ifade edebiliriz. Wall Street endekslerinde dün görülen satıcılı seyrin ardından bu sabah Asya borsalarında Çin’in üretimine ilişkin açıklanan makro-ekonomik göstergenin etkili olduğu görülüyor. 2014’ün tamamlamaya hazırlanan global piyasalar gün içerisinde açıklanacak verileri izleyecekler.

“Çin imalat PMI 7 ayın en düşüğünde”

Bu sabah, HSBC ve Markit isimli kuruluşlar tarafından hazırlanan Çin’in imalat PMI verisi Aralık ayında endeksin 49.6 seviyesine gerilediğine işaret etti. Kasım ayında ilgili rakam 50.0 seviyesindeydi. Her ne kadar daha önce açıklanan öncü veri 49.5 olarak yayımlansa da, rakam, PMI verileri için kritik olan 50 düzeyinin altında 6 ay sonra yeniden düştü. Aynı zamanda 7 ayın en zayıf imalat PMI verisi olduğunu söyleyebiliriz. Verinin etkilerini incelediğimizde ise Çin hükümeti ve Merkez Bankası’nın ekonomiye daha fazla teşvik verebileceği beklentisinin öne çıktığını, Çin ve Hong Kong endekslerinde yükselişler izlendiğini görüyoruz. Bunun yanında Avustralya ve Yeni Zelanda’nın para birimlerinde de açıklanan rakamdan sonra yükselişler kaydedildi.

“Petrol, yılın en dikkat çeken varlıklarından”

Haziran ayında bu yana devam eden kayıplarını yılın son dönemlerinde hızlandıran petrol fiyatları, 2014 yılının en çok konuşulan ürünlerinden biti oldu diyebiliriz. Yılın son işlem gününde de küresel piyasaların gündeminde petrol fiyatlarındaki değişimler ve bu değişimlere ilişkin beklentilerin öne çıktığını ifade edebiliriz. Libya’da çıkan olaylar ve 1.8 milyon varilin Es Sider limanında yok edilmesine rağmen emtianın fiyatında yukarı yönlü hareketlerin canlı oluğunu söyleyemeyiz. ABD’den bugün gelecek stok rakamları öncesinde, dünyanın en büyük ekonomisinde arz fazlası duruma ilişkin bilgiler alınabilecek. Yayımlanacak rakam öncesinde ve veri açıklandıktan sonra petrol fiyatlarında görülebilecek olası değişimler diğer finansal araçlarda da etkili olabilir.

“Varlık fiyatlarında görünüm”

Yılın son işlem günlerinde piyasalarda oldukça ser fiyat hareketleri izleniyor. Her ne kadar Asya seansı bu sabah nispeten daha sakin bir görünü içerisinde geçse de, altın, Yen ve Türk Lirası’nda gerçekleşen fiyat değişimleri dikkat çekiyor. Yunanistan’ın erken seçime gidecek olmasının getirdiği belirsizlik ve petrol fiyatları, piyasaların güvenli varlık arayışını artırırken altın, dün bu eğilimden en çok faydalanan enstrüman oldu. Aynı fiyatlama davranışları ile Japon Yeni de değer kazanırken, para biriminin Dolar karşısında Asya seansında bir miktar geri çekildiği görüldü. Türk Lirası tarafında küresel piyasalardaki düşük işlem hacminin, bazı piyasa katılımcılarının pozisyon güncellemelerinin daha net görülmesine neden olması ile dün ciddi bir dalgalanma yaşadı. Petrol, son 5.5 yılın en düşük seviyelerinde işlem görüyor. Avustralya ve Yeni Zelanda para birimlerinde, Çin’den gelen imalat verisinin teşvik verilerini desteklemesi sonrasında gelen yükselişler, yerini bir miktar geri çekilmeye bıraktı.

Yılın son işlem gününde içeride ve dışarıda piyasalar için önemli makro-ekonomik göstergeler açıklanacak. Türkiye için yayımlanacak dış ticaret rakamları sonrasında ABD’den istihdam ve petrol stokları verileri ile bir dizi data açıklanacak. Ayrıca yılın son işlem günü olması nedeni ile global piyasalarda işlem hacminin yine düşük olması beklenebilir ve bu paralelde varlık fiyatlarında zaman zaman görülebilecek sert hareketler karşısında hazırlıklı olmak faydalı olacaktır.

“Ekonomik takvimde öne çıkanlar”

Türkiye – Dış Ticaret Dengesi; Haftanın üçüncü işlem gününde yurtiçi piyasalarda dış ticaret rakamları gündemin önemli verileri arasında yer alacak. Ekim ayında %15.8 azalarak 6 milyar 252 milyon Dolar’a gerileyen ticaret açığı, beklentilerin altında, daha iyi bir rakama işaret etmişti. Açığın daralmasında, ihracatın ilgili dönemde, geride kalan yılın aynı ayına göre %7.3 artış, ithalatın ise %1.5 azalış kaydetmesinin etkili olduğu görülmüştü. Kasım ayına ilişkin yayımlanacak dış ticaret dengesi rakamları, yurtiçi piyasalarda yakından izlenecek.

ABD – İstihdam Talepleri; Geride kalan hafta 280 bin Amerikalının işsizlik maaşı için başvuruda bulunduğuna işaret eden istihdam talepleri verisi, beklentinin altında olumlu açıklanmıştı. 27 Aralık ile biten haftada ise 287 bin Amerikalının işsizlik sigortasından yararlanma adına başvuruda bulunmuş olması bekleniyor. Verinin tahminden farklı olarak gerçekleşmesi, ABD’nin para birimi değerinde değişikliklere neden olabileceği için ilgili gösterge yatırımcılar tarafından yakından takip edilecek.

ABD – Chicago PMI; Chicago’daki yaklaşık 200 satın alma yöneticisine sorulan soruları içeren bir anket sonucu oluşturulan Chicago PMI verisi, ABD ekonomisindeki gelişmeleri izlerken yakından takip edilen bir endekstir. Son dört aydır 60 seviyesinin üzerinde gerçekleşen ilgili PMI datası, Ekim ayında 66.2 olarak açıklanırken, Nisan 2011’den bu yana görülen en yüksek seviyeye çıkmıştı. Kasım ayında ise endeksin söz konusu yüksek seviyesinden gerileme kaydettiği görüldü. Chicago PMI’ın, piyasa beklentisinden farklı bir rakama işaret etmesi, Dolar’da fiyat değişimlerinin görülmesine yol açabilir.

ABD – Beklemedeki Ev Satışları; Satıldığı için kontrat altına alınan ancak halen tamamlama işlemleri için bekleyen ve yeni inşaatlar hariç tutularak hesaplanan beklemedeki ev satışları verisi, yılın son işlem gününde ABD’nin konut piyasasındaki ilerleme adına yakından izlenecek. Kasım dönemi için yayımlanacak ilgili göstergenin piyasa tahminlerinden farklı bir değişime işaret etmesi Wall Street endeksleri ve Dolar’da etkili olabilir.

Önemli Ekonomik Takvim Verileri

Çarşamba

Zaman Haber Beklenti Önceki

Yeni yıl tatili nedeniyle, Japonya, Almanya, Yeni Zelanda ve Avustralya piyasaları kapalı olacakken, İngiltere, İspanya, ve Fransa piyasaları yarım gün açık olacak

10:00 TRY Türkiye Ticaret Açığı (Kas) -7,69B -6,25B

15:30 USD İstihdam Talepleri 287K 280K

16:45 USD Chicago PMI (Ara) 60,2 60,8

17:00 USD Beklemedeki Ev Satışları (Aylık) (Kas) 0,6% -1,1%

17:30 USD Ham Petrol Stokları -0,070M 7,267M

19:00 USD Doğalgaz Stokları -37B -49B

EURUSD ANALİZİ

2014 yılının son işlem gününe geldiğimizde EURUSD paritesinin 1,2156 seviyesinde seyrini sürdürdüğünü görmekteyiz. 1,2185 – 1,2200 bölgesinin önemini ve bu bölgeden gerçekleşecek olası satıcılı seyir için dikkat edilmesi gerektiğini hususunu dünkü analizimizde sizlerle paylaşmıştık. Bu düşünce yapısı güncelliğini korumakla birlikte aşağı yönlü baskıların 1,2120 – 1,2080 bölgesine doğru devam etme ihtimali güçlüdür. Yükselişlerde yer almak isteyen Foreks işlemcileri ise 1,2200 üzerindeki hareketleri incelemelidir.

Her ne kadar yeni yıla sayılı saatler kalsa da makro-ekonomik anlamda 15:30 – 17:30 arasında ABD’den gelecek olan veriler önemlidir. Bu bağlamda da ABD’den İstihdam Talepleri verisi ile başlayacak veri akışı, Chicago PMI ve Beklemedeki Ev Satışları verileri ile devam edecektir. Bu tutum yılın son işlem gününde EURUSD paritesinin daha hareketli geçmesini sağlayabilir. Ayrıca ABD seansının da yılın son işlem günü olduğu düşünüldüğünde de olası hareketler için dikkatli olmalıyız.

Pivot: 1,2200
Destek: 1,2150-1,2120-1,2080
Direnç: 1,2185-1,2200-1,2220

GBP/USD ANALİZİ

GBPUSD paritesini incelediğimizde 1,5500 seviyesi üzerinde tepki alımlarını devam ettirircesine bir görüntü ile seyrini sürdürmüş ve 1,5545 seviyesi üzerine çıkmayı başarmıştır. Ancak henüz 1,5585 direnci üzerine çıkamadığı için tepki alımları konusunda net bir düşünce yapısı oluşmaması dikkat çekici. Bu bağlamda da GBPUSD paritesi için 1,5585 direnci altında negatif beklentimiz devam etmektedir. Parite eğer bu bariyer altında kalmayı sürdürürse aşağı yönlü baskı yeniden etkisini hissettirebilir. Bu tutum 1,5520 ve 1,5485 seviyelerinin hedeflenmesi açısından önemlidir. Yükselişlerde yer almak isteyen Foreks katılımcıları ise 1,5585 üzerindeki hareketleri incelemelidir.

Pivot: 1,5585
Destek; 1,5520-1,5485-1,5450
Direnç; 1,5585-1,5630-1,5675

USD/TRY ANALİZİ

USDTRY kuru, dün gerçekleştirmiş olduğu sert hareketlerle yılı sonlandırırken adından bahsettirmeyi başardı. önce 2,3137 seviyesine gerileyip daha sonra da 2,3511 seviyesine kadar yükselen kur bu tutumunu 2,3250 seviyesi çevresinde çıpalandırarak sonlandırdı. Yılın son işlem gününde şu sıralar 2,3250 seviyesine yakın seyrini sürdüren kur için 2,3140 üzerinde pozitif bir beklenti devam etmektedir. Kur eğer 2,3085 üzerinde kalmayı sürdürürse yukarı yönlü çıkışlar 2,3310 – 2,3425 olarak devam etmek isteyebilir. 2,3140 öncesindeki ilk destek ise 2,3220 olarak belirlenmiştir.

Pivot: 2,3140
Destek: 2,3220-2,3140-2,3085
Direnç: 2,3310-2,3425-2,3515

EUR/TRY ANALİZİ

Paritede yılın son iş gününde artabilecek hareketliliğe dikkat edilmelidir. Dün yaşanan anlık ve sert fiyatlamalar ileriye dönük beklentileri tek başına etkileyebilecek kadar yeterli olmayabilir. Ancak gün içerisindeki beklentileri yönetebilmek açısından kalıcılık kriterini ön plana çıkarmak gerekebilir. Dün gördüğümüz sert yükselişin ardından 150 saatlik üssel hareketli ortalamanın (güncel seviyesi 0,8335) kapanışları sınırlandırdığını görüyoruz. Gün içerisinde, hareketli ortalama altında düşüş baskısının etkili olması beklenebilir. Olası satışlar 2,8230 seviyesinin kırılması ile birlikte tekrar 2,8120 bölgesini hedefleme eğilimine girebilir.

Gün içerisinde 150 saatlik üssel hareketli ortalamanın geçilmesi durumunda, satışlarda ısrarcı olmamak gerekebilir. Ancak daha önce belirttiğimiz gibi kalıcılık faktörü önemli bir kriterdir. Söz konusu hareketli ortalama üzerine çıkışın anlık olup olmadığı, saatlik kapanışlarla teyit edilmelidir.

Pivot: 2,8335
Destek: 2,8230 – 2,8160 – 2,8120
Direnç: 2,8360 – 2,8450 – 2,8490

USD/JPY ANALİZİ

Yeni yıl öncesi Yen’e olan talebin artışı, USD/JPY paritesinde trendin tersine hareketler görmemize neden oldu. Trend dahilinde sınırlı kalan tepki satışı eğilimi ardından, gün içerisinde son 2 haftanın dip noktası olan 118,80 seviyesi üzerinde yükseliş baskısının etkili olması beklenebilir. Olası alımlarda 120,05 – 120,80 bölgesi hedeflenebilir. Bu şart sağlandığı taktirde yükselişler netlik kazanabileceği gibi, tekrar bant hareketinin görülmesi söz konusudur.

Paritede gün içerisinde olası geri çekilmelerde hedeflenebilecek 118,80 seviyesinin kırılması, trendi sona erdirmek için tek başına yeterli değildir. Ancak bu durumun oluşması gün içerisinde tepki satışlarının trendi test etme çabasını ortaya çıkarabilir. Kalıcı bir düşüş beklentisi için, trendin sınırını ve Fibonacci %23,6’lık toparlanma seviyesini oluşturan 117,80 altındaki 4 saatlik kapanışlar izlenmelidir.

Pivot: 118,80
Destek: 119,50 – 119,20 – 118,80
Direnç: 120,05 – 120,45 – 120,80

EUR/JPY ANALİZİ

Dün Yen’de görülen sert değer kazanımlarının ardından, bugün EUR/JPY paritesinde toparlanma hareketinin günün başlangıcında etkili olduğunu görmekteyiz. Gün içerisinde söz konusu toparlanma eğiliminin ne ölçüde etkili olduğu genel yön açısından önem kazanmaktadır. Gün içerisinde 144,95 seviyesi üzerinde yükseliş baskısını etkili olması beklenebilir. Bu görünüm göreceli güç endeksinde (RSI) aşırı satış bölgesinden çıkma isteğinin 30 seviyesinin yukarı yönlü kesilerek desteklendiğini görmekteyiz. Olası yükselişlerde hedeflenebilecek 146,40 – 147,15 bandı paritenin tekrar bir karar aşamasına girmesine neden olabilir.

Paritede söz konusu tepki hareketinin ne ölçüde etkili olduğunun önemli olduğunu belirtmiştik. Gün içerisinde bu etkinin zayıflaması 144,95 seviyesinin tekrar hedeflenmesine neden olabilir. Ancak aşağı yönlü beklentilerde kalıcılık umabilmek için söz konusu seviye altındaki 4 saatlik kapanışlar takip edilmelidir.

Pivot: 144,95
Destek: 144,95 – 144,40 – 143,85
Direnç: 145,85 – 146,40 – 147,15

AUD/USD ANALİZİ

Paritede dün gördüğümüz yükseliş çabasının teknik anlamdaki etkilerine baktığımızda, göreceli güç endeksinin (RSI) kısa vadeli bu hareketlere karşı hassaslaştığını görüyoruz. Ancak uzun bir süredir takip ettiğimiz trendin destekçisi olan 50 periyotluk üssel hareketli ortalamanın (güncel seviyesi 0,8160) geçilmesi sonrasında, bu gösterge üzerinde yükseliş baskısının etkili olması beklenebilir. Olası yükselişlerde 0,8236 seviyesi hedeflenebilir, söz konusu seviyenin geçilmesi ise yükseliş baskısına netlik kazandırabilir.

Paritenin bu görünümüne karşın olası göreceli güç endeksinin (RSI) kısa vadeli yükselişlere karşı aşırı hassas bir görünüm vermesi, tekrar trende dönüş isteğini destekleyebilir. Bunun için hareketli ortalama altındaki 4 saatlik kapanışı takip etmek gerekmektedir.

Pivot: 0,82160
Destek: 0,8160 - 0,8120 – 0,8085
Direnç: 0,8236 – 0,8280 – 0,8330

USD/CAD ANALİZİ

USD/CAD paritesinde potansiyel toparlanma bölgesinin sıklığına rağmen, trendi desteklemekte olan 50 periyotluk üssel hareketli ortalamanın (güncel seviyesi 1,1610) altındaki fiyat hareketleri sürmektedir. Ayın ve yılın son işlem gününde orta ve uzun vadeli görünümün yukarı yönlü olduğu paritede, hareketli ortalama altında 1,1565 seviyesini hedefleyebilecek tepki satışlarına yönelik baskı görülebilir. Bu bölgenin altına sarkmalar ise 1,1500 seviyesine doğru hareketleri destekleyebilir.

Gün içerisinde 50 periyotluk üssel hareketli ortalamanın tekrar üst bölgesine geçilmesi durumunda yükseliş trendinin gündeme gelmesi söz konusudur. Bu durumda 1,1670 seviyesi hedeflenebilir.

Pivot: 1,1610
Destek: 1,1590 - 1,1565 – 1,1500
Direnç: 1,1645 - 1,1670 – 1,1720

BRENT PETROL ANALİZİ

Brent petrolde Salı günü işlemlerinde 56,72 seviyesine kadar gerileme gözlendi. 60 doların altındaki gün sonu kapanışlar brenti 52-54 dolar destek bölgesine yaklaştırıyor. Aşağı yönde baskıdan kurtulmadan bahsedebilmek için en azından 5 günlük ortalama seviyesi (58,31) üzerinde gün sonu kapanış görmek gerek. Önümüzdeki saatler için ise ilk gün içi desteği 57,05 seviyesinde görüyoruz. Bu destek seviyesi üzerinde kalındığı sürece 57,94 seviyesindeki ilk gün içi dirence doğru hamle yaşanabilir. 56,60 seviyesi altına inilmesi durumunda ise bir sonraki aşağı hedef 55,84 seviyesi olabilir. 59,15 seviyesini saatlik grafikte günün önemli direnci olarak görüyoruz.

Pivot : 57,52
Destek: 57,05-56,60-55,84
Direnç: 57,94-58,69-59,15

HAM PETROL ANALİZİ

2014 yılının ikinci yarısında jeopolitik riskler nedeniyle adından sıklıkla söz ettiren Ham Petrol, yılın son işlem gününde şu sıralar 53,60 seviyesine yakın seyrini sürdürmektedir. Kanalın üst noktası ve aynı zamanda da düşüş trendinin devam etmesi için kritik bir seviye olarak gördüğümüz 55,10 güncelliğini korumakla birlikte, bu bölge altında 52,70 – 52,00 seviyelerinin hedeflenme ihtimali güçlüdür. 55,10 direnci öncesindeki ilk bariyer 54,30 olarak belirlenmiştir. Yükselişlerde yer almak isteyen Forex katılımcıları ise 55,10 seviyesi üzerindeki hareketleri incelemelidir.

Pivot: 55,10
Destek: 52,70-52,00-51,00
Direnç: 54,30-55,10-56,50

ALTIN ANALİZİ

1179 seviyesinden başlatılan yukarı yönlü çıkışlar ile 1211 seviyesine kadar yükselen ve günlük kapanışını Bollinger Bandının orta noktasında gerçekleştiren Altın fiyatı, mevcut karar aşamasında seyrini sürdürmektedir. Yukarı yönlü hareketlerde daha da istekli olabilmesi için Bollinger Bandının orta noktası üzerinde gerçekleştirecek olası günlük kapanışı takip ederken bir yandan da gün içi hareketleri incelemekteyiz. 1188 desteği de bu konuda bize yardımcı olacak diğer bir seviyedir. Altın eğer 1188 desteği üzerinde kalmayı başarırsa yukarı yönlü çıkışlarına kaldığı yerden devam edebilir. Bu da 1215 – 1227 seviyelerinin hedeflenmesine katkı sağlayabilir. 1188 seviyesi öncesindeki ilk önemli destek ise 1194 olarak belirlenmiştir.

Pivot: 1188
Destek: 1194-1188-1179
Direnç: 1204-1215-1227

GÜMÜŞ ANALİZİ

Gümüş 15,72 seviyesinden 16,45 seviyesine doğru sert bir yükseliş yaşadı. 5 ve 22 günlük ortalamalar aşıldı, 50 günlük hareketli ortalama (16,45) seviyesi direnç olarak çalıştı. Gün sonu kapanışın 16,18 seviyesi üzerinde olması yükseliş için pozitif. 17,70 seviyesine hareketlenme ihtimalinin artması için ise birkaç günlük kapanışın daha 16,18 seviyesi üzerinde olduğunu görmeye ihtiyaç var. Önümüzdeki saatler için saatlik grafikte ilk destek 16,08 ilk direnç 16,49 seviyelerinde görülüyor. Gün içinde 16,69 seviyesi üzerinde kalınabilirse 17,05 seviyesi ilk hedef olabilir. Geri çekilme ile 15,88 seviyesi altına inilmesi durumunda ise 15,52 seviyesi hedeflenebilir.

Pivot : 16,15
Destek: 16,08-15,88-15,52
Direnç: 16,49-16,69-17,05

“GCM Forex Günlük Bülteni Hazırlayanlar”
Araştırma Direktörü: Erdoğan TURAN – “Brent Petrol ve Gümüş Analizi”
Başanalist: Kudret AYYILDIR - “EURUSD, GBPUSD, USDTRY, Ham Petrol ve Altın Analizi”
Analist: Sermet DOĞAN - “Makro-Ekonomik Gelişmeler ve Ekonomik Takvim”
Yardımcı Analist: Umut TUNCER - “USDJPY, EURTRY, EURJPY, USDCAD ve AUDUSD Analizi”

NOT: Bu analizler GCM Forex’den izinsiz olarak yayınlanamaz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.

http://analiz.gcmforex.com/

Günlük piyasa analiz ve yorumları ücretsiz e-posta adresinize gelmesini istiyorsanız tıklayın ve formu doldurun.

Risk Açıklaması: “Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.” http://www.gcmforex.com/hakkimizda/risk-bildirim-formu/

Etiket: Forex, FX, Foreks, Forex Analizleri, Foreks Makaleleri, Forex Yorumları, Foreks Eğitim, Forex Teknik Analiz, Forex Temel Analiz, Parite, Emtia, Endeks, Hisse, Euro, Avro, Dolar, Döviz, Türk Lirası, Sterlin, Yen, Frank, Kanada Doları, Standart and Poor’s, Gold, Crude Oil, EURUSD, GBPUSD, USDTRY, USDJPY, EURTRY, EURJPY, AUDUSD, Ham Petrol, Altın, Dax30, S&P500, Dolar mı alalım TL’de mi kalalım, Günlük Parite Analizleri, Günlük Emtia Analizleri, Günlük Endeks Analizleri, Günlük Forex Analizleri, Kudret AYYILDIR, Sermet DOĞAN, Erdoğan TURAN, Umut TUNCER,