24 Temmuz 2014 Akşam Piyasa Analizleri

Makro-Ekonomik Gelişmeler

Makro-ekonomik göstergelerin ve beklentilerin şekil vermeye devam ettiği varlık fiyatlarında günün ilk yarısında gelişmiş ülkelerden gelen rakamlar izlendi. Yurtiçinde ise TCMB’den gelen açıklamalar sonrasında gelişmekte olan ülke piyasalarına paralel hareketler gözlemlenirken, olumlu karşılanan PMI verilerinin etkisi sürüyor. Günün devamında piyasalarda gözler ABD’den gelecek veri akışını izleyecek.

“Küresel piyasalarda PMI günü”

Gazze ve Ukrayna’daki gelişmelerin bir kenara bırakılması ile varlık fiyatlarında ekonomik faktörler yönü belirlemeye devam ediyor. Çin’in bu sabah tahminlerin üzerinde gerçekleştiği görülen olumlu imalat PMI verisi, piyasalarda olumlu algıyı desteklerken, gün içerisinde Euro Bölgesi e üye ülkelerinden gelen hizmet ve imalat PMI verileri de genel anlamda tahminlerin üzerinde iyimser bir tablo ortaya koydu. Risk iştahının arması ise global endekslerde yükselişlerin sürmesine zemin olurdu. Avrupa borsalarında alımlar devam ederken içeride BIST-100, Dolar karşısındaki kazanımlarını korumaya çalışan Türk Lirası ile birlikte yükselişlerini %1’in üzerine taşıdı.

“ABD’de veri ve bilanço gündemi”

Dünyanın en büyük ekonomisi içerisinde faaliyet gösteren ABD’li şirketlerin bilançoları, piyasaların önemli gündem maddeleri arasında üst sıralarda yer almaya devam ediyor. İnşaat ve madencilik makinaları üreticisi Caterpillar’ın satışlarının azalmasına rağmen karının arttığını gösteren bilanço rakamları bugün dikkat çekerken, ABD’de haftalık işsizlik maaşı sigortasına başvuranların sayısının beklentinin altında olumlu açıklandığı görüldü. Geride kalan hafta 284 bin ABD’linin işsizlik haklarından yararlanmak için başvuruda bulunduğuna işaret eden veri, 2006’nin Şubat ayından bu yana görülen en düşük seviyede açıklandı. Rakam 8 yılın en düşüğünde. Günün devamında ise piyasaların gündeminde ABD’nin imalat PMI ve yeni ev satışları verileri izlenecekken, doğal gaz stokları da enerji fiyatlarındaki değişim açısından mercek altında olacak.

“İçeride Çin desteği ve TCMB”

Çin’in bu sabah yayınlanan olumlu öncü PMI verisi, gelişmekte olan ülke para birimlerine destek olurken, ABD Merkez Bankası’nın (FED) faiz artırımını yakına çekmek için nedeni olmayacağı düşüncesi yine söz konusu ülkelerin varlıklarında destek olan temel başlıklar arasında dikkat çekiyor. İç piyasalarda da küresel bu faktörlerin yanında bugün TCMB’nin açıklamaları izlendi. sabah saatlerinde yayınlanan TCMB’nin enflasyon raporunun sunumu Banka’nın Başkanı Erdem Başçı yaptı ve TCMB, enflasyon tahmininde bir değişikliğe gitmedi. Öğleden sonra ise Para Politikası Kurulu’nun (PPK) son toplantısının tutanakları yayınlandı. PPK’nın enflasyondaki, beklenenden daha düşük kalan gerilemenin nedeni olarak yüksek seyreden gıda fiyatlarına bağladığı görüldü.

Günün devamında ABD’den gelecek rakamların sonrasında Japonya’nın enflasyon verilerinin öne çıktığı görülüyor. Japonya Başbakanı Abe’nin bugünkü konuşmasından sonra değer kaybetmeye başlayan Yen, enflasyon rakamları öncesinde ABD verilerinin de desteği ile bu görünümünü koruyor. Abe, vergi artışının etkilerinin sınırlı kalacağını ifade etmişti.

“Ekonomik takvimde öne çıkanlar”

ABD – Yeni Ev Satışları; Salı günkü mevcut ev satışlarının ardından konut piyasasına ilişkin olarak takip edilecek yeni ev satışları verisi, piyasaların yakından izleyecekleri göstergeler arasında yer alıyor. Mayıs’ta ABD’de 504 bin yeni evin satışının gerçekleştiğine işaret eden rakam, son olarak bu düzeye Nisan 2010’da ulaşabilmişti. Güçlü sayılabilecek bu verinin ardından yeni ev satışlarının Haziran’da 485 bin olarak gerçekleşmesi bekleniyor. Hem borsalarda hem de Dolar üzerinde fiyatlanabilecek söz konusu datanın beklentiden farklı bir tablo çizmesi halinde varlık fiyatlarında değişimler izlenebilir.

Japonya – Enflasyon Oranı (CPI); Japonya Merkez Bankası’nın (BOJ) para politikası kararlarını alırken son derece etkili olabilen enflasyon rakamları Cuma sabahı Nikkei-225 endeksi ve Yen üzerinde sert hareketlerin görülmesine neden olabileceği için piyasa katılımcıları tarafından yakın mercek altına alınacak. Nisan ayında Japon hükümetinin satış vergisine getirdiği artış sonrasında fiyatların yükselmesi, enflasyon rakamlarına yansıdı. Bunun yanında hane halkı harcamalarında da düşüş gerçekleştiği görüldü. Mayıs ayına ilişkin yıllık veri, %3.4 ile beklentiler paralelinde gerçekleşirken, son 32 yılın en hızlı yükselişine işaret etmişti. Yayınlanacak rakamlar arasında Tokyo ve ulus geneli için hesaplanan rakamlar piyasalarda etkili olabilir.

Önemli Ekonomik Takvim Verileri

24 Temmuz 2014 Perşembe

Zaman Haber Beklenti Önceki

16:45 USD İmalat PMI 57,5 57,3

17:00 USD Yeni Ev Satışları 485K 504K

17:30 USD Doğal Gaz Stokları 95B 107B

25 Temmuz 2014 Cuma

02:30 JPY Tokyo Çekirdek CPI (Yıllık) 2,7% 2,8%

02:30 JPY Ulusal Çekirdek CPI (Yıllık) 3,3% 3,4%

04:00 NZD Yapı Güveni 42,8

EURUSD ANALİZ

Haftanın ilk 3 işlem gününde piyasalar makro-ekonomik veri akışı anlamında zayıftı ve veri akışının zayıf olması EURUSD paritesinin sakin bir seyirle hareketlerine devam etmesine neden oldu. Gün içerisinde Euro bölgesinden gelen PMI verileri EURUSD paritesinin 1,3484 seviyesine kadar yükselmesini sağladı. Bu çıkışla birlikte son zamanlarda yaşanılan düşüş baskısının, veri destekli tepki alışlarına maruz kaldığını görmekteyiz. Ancak biraz önce de ifade ettiğimiz gibi bu yükselişi tepki olarak değerlendirebiliriz.

EURUSD paritesi 1,3584 seviyesine kadar yükseldikten sonra ABD’den gelen olumlu İstihdam verilerinin de etkisi ile aşağı yönlü baskısını devam ettirdiğini ve şu sıralar 1,3665 seviyesi çevresinde hareketlerini sürdürdüğünü görmekteyiz. Teknik olarak EURUSD paritesini incelediğimizde 1,3510 direnci önemini korumaktadır. EURUSD paritesinin 1,3510 direnci altında kalmayı sürdürmesi aşağı yönlü baskının devam etmesi anlamında önemlidir. Böyle bir durumda 1,3435 ve 1,3400 seviyesi hedeflenebilir. Yükselişlerde yer almak isteyen Forex katılımcıların ise 1,3510 direncinin geçilmesine odaklanmalıdır. Böyle bir durumda 1,3575 bariyeri yeniden gündemimizde yer alabilir.

Günün kalanını makro-ekonomik anlamda değerlendirdiğimizde TR saati ile 16:45’de gelecek olan PMI ile TR saati ile 17:00’de yayınlanacak olan Yeni Ev Satışları verileri parite de sert hareketlerin oluşumunu tetikleyebilir.

Pivot: 1,3510
Destek: 1,3435-1,3400-1,3370
Direnç: 1,3510-1,3540-1,3575

GBP/USD ANALİZ

Uzun bir süredir tepki satışlarını devam ettiren GBPUSD paritesi gün içerisinde İngiltere’den gelen olumsuz Perakende Satışları ile ABD’den gelen olumlu İstihdam verilerinin etkisi ile aşağı yönlü baskısını sürdürmektedir. 1,7050 seviyesine kadar yükseldikten mevcut yükselişlerini sürdüremeyerek yeniden satış baskısına maruz kalan parite gün içi 1,6990 seviyesini test etti ve şu sıralar 1,7000 seviyesine yakın hareketlerin devam etmektedir. Teknik olarak GBPUSD paritesini incelediğimizde 1,7055 direncinin önemli olduğunu, paritenin bu bariyer altında kalması durumunda aşağı yönlü baskılarını 1,6990 ve 1,6950 olarak devam etmek isteyeceğini ifade edebiliriz.

Pivot: 1,7055
Destek; 1,6990-1,6950-1,6900
Direnç; 1,7030-1,7055-1,7085

USD/TRY ANALİZ

Uzun bir süredir devam eden yükseliş trendini dün itibariyle kıran (2,0980) ve düşüşlerini hızlandıran kur, haftanın son işlem gününe yaklaşırken dün kırmış olduğu 2,0980 seviyesini tekrar test etti ancak geçemeyerek yeniden satış baskısına maruz kaldı. Şuanda da 2,0905 seviyesinde hareketlerine devam eden kurda günün kalanını değerlendirdiğimizde günün zirve noktası 2,0980 direnci altında negatif baskının devam etmek isteyeceğini ifade edebiliriz. Kur eğer 2,0980 direnci altında kalmayı sürdürürse aşağı yönlü baskını 2,0860 ve 2,0780 seviyelerine kadar taşıyabilir. Yükselişlerde yer almak isteyen Forex katılımcılarının şuan ki seyirde sadece izleyici olması ve olası düşüşlerde 2,0615 destek noktasını takip etmesi önemlidir.

Pivot: 2,0980
Destek: 2,0860-2,0780-2,0720
Direnç: 2,0980-2,1080-2,1142

USD/JPY ANALİZİ

Japonya Başbakanı Abe’nin vergi artırımı etkilerinin kısa süreli olacağını ve teşviklerin ekonominin geneline yayılmakta olduğunun belirten açıklamaları sonrasında Yen’in major para birimleri karşısında zayıfladığını gördük. TSİ 15:30’da açıklanan veride ABD ekonomisinde işsizlik başvurularının 2006’dan bu yana en düşük seviyeye gerilemesiyle birlikte de Dolar’ın destek bulduğu süreçte USD/JPY paritesinde yükseliş gerçekleştiğini söyleyebiliriz.

Teknik olarak değerlendirdiğimizde, gelişmelerle birlikte tepki alımlarının destek bulduğunu gördük. Düşüş trendinin sınırını oluşturan 101,60’ın geçilmesiyle birlikte, bu seviye üzerinde kalındığı müddetçe yukarı yönlü baskıların etkin olması beklenebilir. Olası alımlar, mor renkle belirttiğimiz düşüş kanalının üst noktası olan 101,85 geçildiği taktirde netlik kazanabilir.

Paritede düşüş yönlü beklenti oluşturabilmek için düşüş kanalının etkilerinin görülmesine ihtiyaç bulunmaktadır. Bu şart, 101,60 seviyesinin tekrar kırılmasıyla birlikte oluşabilir.

Pivot: 101,60
Destek: 101,60 - 101,30 - 101,06
Direnç: 101,85 – 102,13 – 102,35

EUR/JPY ANALİZİ

Japonya Başbakanı Abe’nin ekonomiyi ve mevcut teşviklerin pozitif etkilerini destekleyen açıklamalarıyla birlikte Yen’in major para birimleri karşısında zayıfladığı görüldü. Gün içerisinde genel anlamda olumlu olarak etkisini gösteren Euro Bölgesi PMI verilerinin de desteğiyle, EUR/JPY paritesinde tepki alımlarının ivme kazandığını gördük.

Teknik olarak incelediğimizde, tepki alımlarını destekleyebilecek yükseliş baskısının, kanal alt noktası olan 136,33 seviyesi üzerinde hakim olması beklenebilir. Olası alımların netlik kazanabilmesi için, 137,33 seviyesinin geçilmesine ihtiyaç vardır. Bu durumda güncel seviyesi 137,80 olan 200 günlük üssel (exponential) hareketli ortalama önemli bir direnç olarak hedeflenebilir.

Paritede düşüş yönlü beklentisi olan forex katılımcılarının, kanal yönünü destekleyebilecek dönüşleri görmeleri gerekmektedir. Bu nedenle 137,33 direncinin takibi bu süreçte önemlidir. Seviyenin geçilememesi, satışların kanal alt noktasını hedeflemesine neden olabilir.

Pivot: 136,33
Destek: 136,74 - 136,33 – 135,70
Direnç: 137,33 – 137,80 – 138,45

HAM PETROL ANALİZ

ABD stok verileri sonrasında destek bulan ham petrol fiyatının, gün içerisinde satış ağırlıklı bir görünüm sergilediğini söyleyebiliriz. Fiyatlamalar, genel anlamda olumlu seyrin sürdüğü bilanço sezonu nedeniyle, ABD piyasaları açılışında hız kazanabilir.

Teknik olarak incelediğimizde ise, haftanın zirvesi olan 103,35 altında düşüş baskılarının ağırlık kazanabileceğine dair beklentimizi koruyoruz. Düşüşlerde 102,56 seviyesinin kırılması, satışların netlik kazanmasına katkı sağlayabilir. Bu durumda 101,20 seviyesinin hedeflenmesi muhtemeldir.

Ham petrol fiyatında yukarı yönlü beklenti oluşturabilmek için kanala dönüş gerçekleşmesi gerektiğini belirtmiştik. 103,89’un geçilmesiyle gerçekleşebilecek bu durum için ilk adım, 102,56 desteğinin etkisini göstermesiyle birlikte oluşabilir. 103,89’a kadar gerçekleşebilecek olası yükselişlerin, kısa vadeli olduğu ve satış fırsatı olarak değerlendirilebileceği unutulmamalıdır.

Pivot: 103,35
Destek: 102,56 – 102,00 – 101,20
Direnç: 103,35 – 103,89 – 104,50

ALTIN ANALİZ

Altın fiyatı, 1345 seviyesinden başlatmış olduğu satıcılı seyrini 1292 ile sınırlandırmış ve bu süreçten sonra altın da tepki alımı gerçekleşerek fibonacci %38,2 olan 1324,65 seviyesine doğru hareketlerin oluşumunu daha önceki hareketlerde izlemiştik. Mevcut düzeltmenin fibonacci %38,2 düzeltmesinde sonlanması sonrasında fibonacci expansion hedeflemesini incelediğimizde 1292 desteğinin kırılması durumunda 1240 seviyesine doğru potansiyel bir hareketin mümkün olduğunu görmekteyiz. Bu bağlamda da 1292 sadece sıradan bir destek olarak görülmemelidir. İlgili grafiği incelemek için tıklayınız.

Kısa vadeli olarak Altın fiyatını incelediğimizde 1310 direnci önemini korumaktadır. Altın fiyatı eğer 1310 direnci altında kalmayı sürdürürse aşağı yönlü baskısına 1292 ile devam etmek isteyebilir. 1310 öncesinde de 1303 direnci göze ilk çarpan bariyer olarak kaydedilmiştir.

Pivot: 1310,00
Destek:1292 – 1285 – 1277
Direnç: 1303 – 1310 – 1318

DAX30 ANALİZİ

Endeks bülten saatine kadar 9679-9813 aralığındaki işlemlerle bülten saatine kadar 9800 seviyesine ulaştı. Sabah bülteninde gün içerisinde 9750 seviyesi üzerinde kalındığı müddetçe tekrar 9800 seviyesi denenebilir demiştik. Şimdi 9900 hedefi için gün sonu kapanış 9800 seviyesi üzerinde olabilecek mi izleyeceğiz. 9720 seviyesi ilk destek bölgesi. Bu seviye altına gün sonu kapanışla inilirse tekrar 9600 seviyesine doğru geri çekilme izlenebilir.

Pivot : 9755
Destek: 9720-9650-9620
Direnç: 9800-9825-9870

S&P500 ANALİZİ

SP500 1976-1985 arasında dalgalandıktan sonra 1983 seviyesinden geçen son işlemlerle yeni zirve deneme ihtimalini canlı tutuyor. 1983 seviyesi gün içi işlemlerde ilk direnç seviyesi durumunda. Gün sonunda 1977 seviyesi üzerinde kalınabiliyorsa 2000 hedefine doğru yol alırken 1990 seviyesi bir sonraki evrede endeksin zorlanabileceği seviye olabilir. Geri çekilmelerde 1970 seviyesi, gün içi önemli destek.

Pivot : 1978
Destek: 1977-1974-1970
Direnç: 1983-1985-1990

“GCM Forex Günlük Bülteni Hazırlayanlar”
Araştırma Müdürü: Erdoğan TURAN – “S&P500 ve Dax30 Analizi”
Başanalist: Kudret AYYILDIR - “EURUSD, GBPUSD, USDTRY, Altın Analizi”
Analist: Sermet DOGAN – “Makro-Ekonomik Gelişmeler ve Ekonomik Takvim”
Yardımcı Analist: Umut TUNCER - ” USDJPY, EURJPY ve Ham Petrol Analizi”

NOT: Bu analizler GCM Forex’den izinsiz olarak yayınlanamaz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.

http://www.gcmforex.com/

Günlük piyasa analiz ve yorumları ücretsiz e-posta adresinize gelmesini istiyorsanız tıklayın ve formu doldurun.

Etiket: GCM Forex, Kudret AYYILDIR, Sermet DOĞAN, Erdoğan TURAN, Umut TUNCER, Foreks, Forex, Forex Analizleri, Forex Makaleleri, Forex Yorumları, Forex Eğitim, Forex Teknik Analiz, Forex Temel Analiz, EURUSD Analiz, GBPUSD Analiz, USDTRY Analiz, USDJPY Analiz, Ham Petrol Analiz, Altın Analiz, Dax30 Analiz, SP500 Analiz, Günlük Parite Analizi, Günlük Emtia Analizi, Günlük Endeks Analizi,