23 Ocak 2015 Akşam Piyasa Analizleri

Makro-Ekonomik Gelişmeler

Küresel piyasalarda Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) dünkü para politikası beyanatının finansal varlıklar üzerindeki yansımaları izlenmeye devam ediliyor. ECB’nin piyasa beklentilerinin üzerindeki parasal genişlemesinin ardından Avrupa borsalarında yükselişler hız kazanırken, Wall Street endekslerinin de güne alıcılı bir başlangıç yapması bekleniyor. Tepki hareketleri izlense de günün büyük bölümünde değer kaybını sürdüren Euro ve yukarı yönlü eğilimini devam ettiren Dolar endeksi dikkat çekerken, Suudi Kralın ölüm haberi petrol fiyatlarında etkili oldu. Kanada için açıklanan makro-ekonomik verilerin ardından piyasalar ABD tarafından gelecek rakamları ve Davos Zirvesi’ni izlemeye devam edecekler.

“Borsalarda ECB etkisi sürüyor”

ECB’nin dün açıkladığı tahvil alım programının ardından global endekslerdeki yükseliş dalgası devam ediyor. Avrupa’nın önde gelen borsalarında alımlar %2’nin üzerine çıkarken, Almanya ve Fransa’da da güçlü yukarı yönlü hareketler öne çıkıyor. Wall Street seansının da dünkü olumlu seyrin ardından yine ECB’den destek alarak başlaması bekleniyor. Banka’nın Euro Bölgesi ekonomisini desteklemek için geniş tabanlı bir varlık alım programı başlattığını duyurması, Avrupa’nın ortak para biriminde kayıplara yol açarken, borsalar ise teşvik düşüncesi ile yükseliş kaydetmişti.

“Suudi Arabistan haberleri ve petrol fiyatları”

Haftanın son işlem gününe başlarken Suudi Arabistan Kralı Abdullah’ın hayatını kaybettiği yönündeki haber petrol fiyatlarında etkili olmuştu. OPEC’in en fazla ihracat yapan ülkesi konumundaki Suudi Arabistan’ın petrol politikasına ilişkin belirsizlik, ilgili emtianın fiyatına yükselişler getirirken, sonrasında ise arz fazlası dönemin devam edeceği yönündeki düşünce etkili olarak petrol fiyatlarındaki yükselişi sınırladı. Sonrasında ise Suudilerin petrol politikasında bir değişiklik olmayacağı, üretimi azaltma gibi durumun, Kral Abdullah’ın ardından gerçekleşmeyeceğine ilişkin haberler satış baskının artmasına zemin oluşturdu. Yeni Kral Salman bin Abdulaziz, selefinin petrol politikasında bir değişiklik olmayacağını ifade etti.

“Varlık fiyatlarında görünüm”

Küresel piyasalarda ECB’nin parasal genişlemesi gündemin büyük kısmını oluşturmaya devam ediyor. Euro, Dolar karşısında 11 yılın en düşük seviyesine gerilerken, Dolar endeksinde de yükselişler ABD seansının başlangıç saatlerine kadar devam etti. Altın ECB’nin piyasalara bol likidite sağlayacağını açıklaması ile gelen dünkü yükselişlerini, piyasaların dikkatlerini ABD Merkez Bankası’nın (FED) faiz artırım konusuna çevirmesi ile sınırlandırdı. Gelişen ülke para birimleri de önümüzdeki hafta yapılacak olan FED toplantısı öncesinde ABD’nin para birimi karşısında geriledi. TCMB’nin Euro hesaplarından komisyon alınacağını duyurduğu iç piyasalarda Türk Lirası da FED beklentileri ile değer kaybetti. Yen, hafta bitmeden önce ve Yunanistan seçimleri öncesinde piyasaların bir miktar temkinli tarafa ağırlık vermeleri ile yükseliş kaydetti. Petrol ise Suudi Arabistan’dan gelen haberler ile yön aradı.

Kanada’dan gelen makro-ekonomik göstergelerin arından piyasalarda dikkatler ABD verilerine çevrilecek. Ayrıca devam eden Dünya Ekonomik Forumu çerçevesinde Davos’tan gelecek olası haberler takip edilecekken, hafta sonu ise Yunanistan seçimleri takip edilecek.

“Ekonomik takvimde öne çıkanlar”

Dünya Ekonomik Forumu (WEF); Her yıl olduğu gibi dünyanın dört bir yanından, merkez bankası yetkilileri, başbakanlar, ekonomi-maliye-ticaret bakanları ve iş dünyası liderlerinin katılımı ile İsviçre’nin Davos kasabasında gerçekleştirilecek olan Dünya Ekonomik Forumu (World Economic Forum - WEF), bu yılda dikkatleri üzerinde toplayacak. Yaklaşık doksan farklı ülkeden yetkili isimleri bir araya getirecek zirve bu yıl 21-24 Ocak tarihleri arasında yapılacak. Zirvedeki birçok toplantının-panelin basına açık yapılmasının yanında, liderlerin ve merkez bankası başkanlarının da arasında bulunduğu isimler gün içerisinde farklı basın organlarına röportaj verebilmektedir. Dolayısı ile ekonomi takvimlerinde yer almayan birçok açıklama basına yansıyarak, sürpriz zamanlarda varlık fiyatlarında etkili olabileceği için, ilgili tarihler arasında piyasa katılımcılarının daha dikkatli olmasının fayda sağlayacağını ifade edebiliriz. Davos Zirvesi olarak da bilinen Dünya Ekonomik Forumu’nun ilgili tarihlerdeki programına göz atmak için tıklayınız.

ABD – Öncü İmalat PMI; Her ne kadar ABD ekonomisi için ISM Enstitüsü’nün hazırladığı PMI verileri daha yakından izlense de, Markit tarafından sunulan aynı göstergeler, yatırımcılar tarafından dikkate alınan ve Dolar üzerinde etkili olabilecek rakamlardır diyebiliriz. Son dört aydır art arda gerileyen imalat PMI verisi Aralık ayında 53.9 seviyesine düşmüştü. ABD’nin üretim sektörü adına bilgiler verecek ilgili öncü makro-ekonomik göstergenin beklentinin üzerinde açıklanması halinde Dolar’da yukarı yönlü hareketler izlenebilecekken, tahminlerin altında kalacak bir rakam, ABD’nin para biriminde düşüşlere yol açabilir.

Euro Bölgesi – Yunanistan Parlamento Seçimleri; Pazar günü Yunanistan’da yapılacak genel seçimlerin, ülkede iktidarın el değiştirmesi ile sonuçlanması bekleniyor. Halk desteğinin %31’lik kısmından daha fazlasını alması beklenen Syriza partisinin lider olarak büyük ihtimalle ülke yönetimine gelecek olması ise Avrupalı diğer ülkeleri tedirgin ediyor diyebiliriz. 25 Ocak 2015 Yunanistan genel seçimlerine ilişkin daha ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Önemli Ekonomik Takvim Verileri

23 Ocak 2015 Cuma

Zaman Haber Beklenti Önceki

16:45 USD Öncü İmalat PMI (Aylık) (Ara) 54,1 53,9

17:00 USD Şuan ki Ev Satışları (Ara) 5,08 4,93M

25 Ocak 2015 Pazar

Zaman Haber

EUR Yunanistan Parlamento Seçimleri

EURUSD ANALİZİ

Haftanın son işlem gününde Dolar Endeksinin yükselişlerine kaldığı yerden devam etmesi nedeniyle sert satış baskısına maruz kalan ve gün içerisinde yaklaşık 260 pip’lik bir gerileme gerçekleştiren EURUSD paritesi, ABD seansı açılışı öncesinde 1.1230 seviyesine yakın hareketlerine devam etmektedir.

Günün kalanını değerlendirdiğimizde 1.1315 direnci önemli bir seviye olmakla birlikte, aşağı yönlü baskıların devam edebilmesi için dikkat edilmesi gerekilen bir bariyerdir. Parite eğer bu bariyer altında kalmayı sürdürürse günün dip noktası olan 1.1110 seviyesini yeniden test etmek isteyebilir. 1.1110 desteğinin aşağı yönlü kırılması durumunda ise satıcılı seyir daha da agresifleşerek 1.1000 bölgesi gündemimizde yer alabilir.1.1315 öncesindeki ilk bariyer ise 1.1250 olarak belirlenmiştir.

Pivot: 1.1250
Destek: 1.1190-1.1150-1.1110-
Direnç: 1.1250-1.1315-1.1390

GBPUSD ANALİZİ

1,5035-65 bölgesi altında hareketlerine devam ederek satıcılı seyrini 1.4950 seviyesine kadar taşıyan GBPUSD paritesi, her ne kadar EURUSD paritesi kadar sert hareketlere maruz kalmasa da gün içi önemli bir gerileme kaydettiğini görmekteyiz. ABD seansı açılışı öncesinde 1.5000 seviyesine yakın seyrini sürdürdüğünü gördüğümüz GBPUSD paritesinde 1,5035-65 bölgesi önemini korumakla birlikte paritenin bu bariyer altında kalmayı sürdürmesi, negatif baskının devam etmesi anlamında önemlidir. Parite eğer bu bölge altında kalmayı sürdürürse aşağı yönlü baskılarını yeniden 1.4950 seviyesine taşımak isteyebilir. 1.4950 desteğinin aşağı yönlü kırılması durumunda ise satıcılı seyir daha da agresifleşerek 1.4820 bölgesi gündemimizde yer alabilir.

Pivot: 1.5065
Destek; 1.4950-1.4900-1.4850
Direnç; 1.5035-1.5065-1,5115

USDTRY ANALİZİ

Bollinger Bandının orta noktası üzerinde kalmayı sürdüren bir görüntü ile haftanın son işlem gününde önemli yükselişler kaydeden USDTRY kuru daha önceki zirve noktası olan 2.3603 bariyerine yaklaştı ancak geçemedi. (2.3542 seviyesi test edildi)

Günün kalanını değerlendirdiğimizde bollinger bandının orta noktası olarak kaydettiğimiz 2.3195 desteği güncelliğini korumakla birlikte bu destek noktası üzerinde yükseliş beklentimizin devam ettiğini ifade edebiliriz. Kur eğer bu bariyer üzerinde kalmayı sürdürürse bu haftanın zirve noktası, aynı zamanda da bollinger bandının üst noktası olan 2.3603 bariyeri hedeflenmek istenebilir. Bu bağlamda da bollinger bandının orta noktası üzerinde kaldığımız müddetçe yaşanılacak olası geri çekilmeler, alış fırsatı olarak değerlendirilebilir.

Pivot: 2.3195
Destek: 2.3340-2.3250-2.3195
Direnç: 2.3540-2.3603-2.3775

EURTRY ANALİZİ

EUR/TRY paritesinin gün içerisindeki hareketlerini incelediğimizde, yukarıda 2,6510 aşağıda ise 2,5960 bölgesi ile sınırlı kalan bir fiyatlamayla karşılaşıyoruz. Günün kalanında, 2,6510 seviyesi altında düşüş baskısının etkili olması beklenebilir. Olası satışlarda 2,6210 seviyesinin kırılması ve ek olarak bu bölgede gerçekleşebilecek 4 saatlik kapanışlar, aşağı yönlü baskıya netlik kazandırabilir. Gerçekleşebilecek yükselişler ise 2,6510 seviyesi ile sınırlı kaldığı ve kapanışlarını bu seviye altında sürdürdüğü müddetçe yeni satış baskısıyla karşılaşabilir.

Pivot: 2,6510
Destek: 2,6210 – 2,6050 – 2,5960
Direnç: 2,6370 – 2,6510 – 2,6700

USDJPY ANALİZİ

USD/JPY paritesinin dün gerçekleştirdiği yukarı yönlü atağın ardından, 50 günlük basit hareketli ortalamanın (güncel seviyesi 118,80) aşılamamasıyla birlikte tepki satışlarının etkili olduğunu gördük. Gün içerisinde de etkisini sürdüren 117,90 – 118,80 bandı dışında gerçekleşebilecek günlük kapanışın önemini tekrar vurgulamamız gerekmektedir. 117,90 üzerinde gerçekleşebilecek yükseliş baskısı, 50 günlük basit hareketli ortalamayı aştığı ve günlük kapanışı bu bölgede gerçekleştirebildiği taktirde gün aşırı beklentiler de desteklenebilir. Buna karşın, bu şartın sağlanamaması 117,90 seviyesinin tekrar hedeflenmesine neden olabilir. 117,90 seviyesinin kırılması 117,20 seviyesine sarkmalara neden olabilse de, kalıcı beklentiler için 117,90 altındaki günlük kapanış takip edilmelidir.

Pivot: 117,90
Destek: 117,90 – 117,50 – 117,20
Direnç: 118,50 - 118,80 – 119,20

EURJPY ANALİZİ

EUR/JPY paritesinde görülen sert düşüşün ardından, 134,15 – 135,00 bölgesi altında aşağı yönlü baskısının etkili olması beklenebilir. Olası satışlarda 132 ve 130,65 günün kalanında hedeflenebilecek seviyeler arasındadır. Görülebilecek toparlanma çabaları, mavi ile belirttiğimiz bant dahilinde kaldığı müddetçe düşüş beklentisini korunabileceğini, bu süreçte yeni satış baskısının oluşabileceğini söyleyebiliriz.

Pivot: 134,15
Destek: 132,00 – 131,40 – 130,65
Direnç: 132,55 – 133,25 – 134,15

AUDUSD ANALİZİ

Paritede görülen düşüş sonrasında, 0,8030 – 8060 bölgesi altında aşağı yönlü beklentimizin korunduğunu ifade edebiliriz. Olası toparlanma çabası için ise, söz konusu bölge ile sınırlı kaldığı müddetçe yeni satış baskısıyla karşılaşabileceği düşüncemiz korunmaktadır. Aşağı yönlü baskılarda 0,7885 seviyesinin kırılması 0,7790 seviyesinin hedeflenmesine katkı sağlayabilir.

Pivot: 0,8030
Destek: 0,7885 - 0,7840 – 0,7790
Direnç: 0,7970 – 0,8030 – 0,8060

USDCAD ANALİZİ

Paritenin gün içerisinde yükseliş çabası sergilemesine rağmen, bunun 1,2420 seviyesi üzerindeki 4 saatlik kapanış için yeterli olmadığı görülmektedir. Günün kalanında 1,2320 seviyesi üzerinde yükseliş beklentimiz korunmakla birlikte, 1,2420 seviyesinin üzerinde gerçekleşebilecek 4 saatlik kapanışların bu beklentiyi netleştirebileceğini ifade edebiliriz. Olası geri çekilmelerde düşüş baskısı 1,2320 seviyesi altındaki 4 saatlik kapanışla desteklenebilecek olsa da, genel görünümün yükseliş trendi içerisinde olduğu parite temkinli olmak gerekmektedir.

Pivot: 1,2320
Destek: 1,2320 - 1,2260 - 1,2205
Direnç: 1,2420 – 1,2470 – 1,2530

BRENT PETROL ANALİZİ

Brent petrol haftanın son işlem gününde analizin yazıldığı saate kadar en düşük 48,74 en yüksek 49,76 seviyelerini gördü. Sabah bülteninde belirttiğimiz gün içi ilk direnç seviyesi olan 49,45 seviyesine ulaşıldı fakat bu seviye üzerinde kalmakta güçlük çekiliyor.

Brent petrol hafta boyunca 47 dolar seviyesi altına inmeyen 50 dolar seviyesini aşamayan bir seyir izledi. 45-50 dolar aralığında işlemler devam ediyor, bu aralık kısa vadeli dengelenme bölgesi olabilir. 50 dolar seviyesi direnç olmaya, 45 dolar seviyesi destek olmaya devam ediyor. Gün sonu kapanışlar 50 dolar seviyesi üzerinde gerçekleşirse 54 dolar seviyesine doğru yükseliş yaşanması mümkün. 45 dolar seviyesi altına inilmesi durumunda 40 dolar seviyesi psikolojik destek olarak ifade edilebilir.

Günün geri kalan kısmı için ilk destek 48,12 seviyesinde. 49,45 seviyesi saatlik grafikte direnç olmaya devam ediyor. 50,11 seviyesi geçilirse 51,23 seviyesi hedeflenebilir. 47,46 seviyesi altına inilmesi halinde 46,34 seviyesi hedef olabilir.

Pivot : 49,07
Destek: 48,12-47,46-46,34
Direnç: 49,45-50,11-51,23

HAM PETROL ANALİZİ

Suudi Arabistan kralının vefat etmesi nedeniyle Asya seansı sırasında yukarı yönlü çıkışını 47.72 seviyesine kadar sürdüren Ham Petrol, gerek 55 periyotluk üssel hareketli ortalama olan 47.80, gerekse 49.52 bariyerleri altında hareketlerini sürdürmektedir. ABD seansı açılışı öncesinde 45.90 seviyesine yakın hareketlerine devam eden Ham Petrol için 47.80 ve 49.52 bariyerleri önemini korumakla birlikte ham petrolün bu bariyerler altındaki hareketlerinin negatif trendi desteklediğini ifade edebiliriz. 45.90 desteğinin aşağı yönlü kırılması durumunda ise daha önceki dip nokta olan 44.20 seviyesinin gündeme gelme ihtimali de kuvvetlenebilir.

Pivot: 49.52
Destek: 45.90-44.20-42.40
Direnç: 47.80-49.52-51.25

ALTIN ANALİZİ

Haftanın son işlem gününe geldiğimizde Altın fiyatının 1306 – 1279 arasında bant hareketine kaldığı yerden devam ettiğini ve 5 Ocak 2015 tarihinden beri etkisini sürekli hissettiğimiz 100 saatlik üssel hareketli ortalama (1287) üzerinde seyrini sürdürdüğünü görmekteyiz.

Genel çerçeveden baktığımızda Dolar Endeksinin, ABD ve Avrupa borsalarının pozitif bir tutum ile devam etmesinden Altın fiyatının negatif etkilendiğini ancak ABD 10 yıllık hazine tahvil faiz oranındaki gerileme ve ECB’nin parasal genişleme ile ilgili almış olduğu karar nedeniyle de bu negatifliğin sınırlı kalmasını sağlamaktadır.

Özetlersek, Alıcı ve Satıcıların kıyasıya bir mücadele içerisinde olduğunu, bu nedenle de karar vermek için aceleci bir yapı içerisinde olmamamız gerektiğini ifade edebiliriz. 1306 – 1279 arasındaki bant hareketi devam etmektedir. Daha net hareketler için bandın dışındaki hareketler dikkatle takip edilmelidir.

Pivot: 1306.00
Destek: 1287.00-1279.00-1271.00
Direnç: 1306.00-1310.00-1320.00

GÜMÜŞ ANALİZİ

Gümüş gün içinde en düşük 18,15 en yüksek 18,36 seviyelerini gördü. 18,50 direncine yaklaşılıyor. Gün sonu kapanışlarla grafikte kırmızı çizgi ile gösterilen 200 günlük hareketli ortalama seviyesi üzerinde kalınmaya devam edilirse, orta vade yükselişin devamı beklenebilir. Bu durumda 18,50 direncinin de aşılmasıyla 20,40 seviyesi hedeflenebilir. Kısa vadede günlük bazda 17,70 seviyesi destek, 18,50 seviyesi direnç olarak ifade kabul edilebilir.

Bugün saatlik grafikte ilk destek olarak 18,16 seviyesini sabah bülteninde belirtmiştik, bu seviyeye ulaşıldı ve destek üzerinde kalma çabası devam ediyor. Günün geri kalan kısmı için ilk direnç 18,46 seviyesinde. 18,62 seviyesi geçilirse 18,88 seviyesi hedeflenebilir. 18,00 seviyesi altına inilmesi halinde 17,74 seviyesi hedef olabilir.

Pivot : 18,22
Destek: 18,16-18,00-17,74
Direnç: 18,46-18,62-18,88

“GCM Forex Günlük Bülteni Hazırlayanlar”

Araştırma Direktörü: Erdoğan TURAN - “Brent Petrol ve Gümüş Analizi
Başanalist: Kudret AYYILDIR - “EURUSD, GBPUSD, USDTRY, Ham Petrol ve Altın Analizi”
Analist: Sermet DOĞAN - “Makro-Ekonomik Gelişmeler ve Ekonomik Takvim”
Yardımcı Analist: Umut TUNCER - “USDJPY, EURTRY, EURJPY, USDCAD ve AUDUSD Analizi”

NOT: Bu analizler GCM Forex’den izinsiz olarak yayınlanamaz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.

http://analiz.gcmforex.com/

Günlük piyasa analiz ve yorumları ücretsiz e-posta adresinize gelmesini istiyorsanız tıklayın ve formu doldurun.

Risk Açıklaması: “Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.” http://www.gcmforex.com/hakkimizda/risk-bildirim-formu/

Etiket: Forex, FX, Foreks, Forex Analizleri, Foreks Makaleleri, Forex Yorumları, Foreks Eğitim, Forex Teknik Analiz, Forex Temel Analiz, Parite, Emtia, Endeks, Hisse, Euro, Avro, Dolar, Döviz, Türk Lirası, Sterlin, Yen, Frank, Kanada Doları, Standart and Poor’s, Gold, Crude Oil, EURUSD, GBPUSD, USDTRY, USDJPY, EURTRY, EURJPY, AUDUSD, Ham Petrol, Altın, Dax30, S&P500, Dolar mı alalım TL’de mi kalalım, Günlük Parite Analizleri, Günlük Emtia Analizleri, Günlük Endeks Analizleri, Günlük Forex Analizleri, Kudret AYYILDIR, Sermet DOĞAN, Erdoğan TURAN, Umut TUNCER,