19 Ağustos 2014 Akşam Piyasa Analizleri

Makro-Ekonomik Gelişmeler

Azalan jeopolitik gerilim sonrasında küresel piyasalarda dikkatler makro-ekonomik gelişmelere çevrildi. İngiltere’den sonra günün ikinci yarısında ABD için açıklanan enflasyon verileri izlenirken, Dolar endeksi gelen rakamlar sonrasında yükselişini genişletti. Borsalar da ise alıcılı seyir sürüyor.

“Dolar, konut verilerinden destek buldu”

İngiltere’nin beklentilerin altında kalan datalarının ardından günün merakla beklenen verileri ABD tarafından açıklandı. Enflasyon verileri genel anlamda tahminler paralelinde gerçekleşirken, yapı ruhsatları ve konut başlangıçları gibi göstergelerin öngörülen rakamları aşması Dolar’ın yükselişlerini artırmasını sağladı. Dolar endeksi 81.83 civarına kadar tırmanırken, EUR/USD paritesi 9 ayın ve yılın en düşük seviyesine geriledi.

Endeksler tarafında ise Avrupa’da borsaların %0.50 civarında artıda olduğu görülüyor. Wall Street’in ise güne alıcılı başlaması beklenirken, BIST-100 endeksinde de azaldığı düşünülen jeopolitik riskler ile yükseliş %2.20 civarına kadar ulaştı. Ham petrol fiyatlarında sakin seyir devam ediyor. Ancak altın fiyatında ise ABD verileri ile salımlar izlendi. Ukrayna ve Orta Doğu’ya ilişkin beklentilerin iyimser tarafa geçmesi, varlık fiyatlarında açıklanan makro-ekonomik veriler ve haftanın ilerleyen günlerindeki açıklamalara ilişkin beklentiler ile etkili olan faktörler arasında yer almaya devam ediyor.

Günün devamında ekonomik takvimde veri akışının nispeten daha zayıf olacağı görülüyor. Asya tarafında ise Avustralya Merkez Bankası (RBA) Başkanı Stevens’ın konuşması ve Japonya’nın mevsimsel etkilerden arındırılmış ticaret dengesi dikkat çeken başlıklar arasında yer alıyor. RBA’nın bu sabah yayınlanan tutanaklarında, faiz oranlarının mevcut seviye civarında kalacağının ifade edilmesi, ülkenin para biriminin Dolar karşısında değer kazanmasına neden olmuştu. Bunun yanında piyasaların bir kulağı Ukrayna ve Irak’tan gelebilecek olası haberlerde olmaya devam edecek.

Önemli Ekonomik Takvim Verileri

19 Ağustos 2014 Salı

Zaman Haber Beklenti Önceki

18:30 USD 52 Haftalık Bono İhalesi

23:30 USD Amerikan Petrol Enstitüsü Haftalık Ham Petrol Stoğu 2,000

20 Ağustos 2014 Çarşamba

Zaman Haber Beklenti Önceki

02:30 AUD RBA Başkanı Stevens Konuşması

02:50 JPY Arındırılmış Ticaret Dengesi -0,77T -1,08T

EURUSD ANALİZ

200 haftalık basit hareketli ortalama olan 1,3423 direnci altında aşağı yönlü baskısını sürdüren EURUSD paritesi her fırsatta gerçekleştirmiş olduğu 1,34**’lü seviyelerden satış baskısına maruz kalmış, dün de bu tutumunu 1,3398 seviyesinden gerçekleştirmiştir. Bugün 1,3365 seviyesinden başlatmış olduğu aşağı yönlü baskısını ABD’den gelen olumlu Yapı Ruhsatları ve Konut Başlangıçları verisi ile devam ettirdi. Gün içi 1,3319 seviyesine kadar gerileyen EURUSD paritesi şu sıralar 1,3325 seviyesinde hareketlerine devam etmektedir. Teknik olarak EURUSD paritesini incelediğimizde aşağı yönlü baskıların devam etme ihtimalinin 1,3365 ve 1,3390 bariyerleri altında kaldığı müddetçe devam ettiğini söyleyebiliriz. Parite eğer bu bariyerler altında kalmayı sürdürürse aşağı yönlü baskısını 1,3290 ve 1,3250 desteklerine kadar taşıyabilir. Bu bağlamda da yaşanılacak olası yükselişler satış fırsatı olarak değerlendirilebilir.

Pivot: 1,3365
Destek: 1,3290-1,3250-1,3210
Direnç: 1,3365-1,3390-1,3423

GBP/USD ANALİZ

İngiltere’den gelen olumsuz enflasyon verileri ile birlikte 1,6700 seviyesinden başlatmış olduğu satıcılı seyrini 1,6629 seviyesine kadar taşıyan GBPUSD paritesi ABD’den gelen olumlu Yapı Ruhsatları ve Konut Başlangıçları ile de mevcut düşüşlerini devam ettirmeye çalışmaktadır. ABD borsaları açılışı öncesinde 1,6630 seviyesine yakın hareketler gerçekleştiren GBPUSD paritesi için günün kalanında 1,6700 seviyesinin önemli olduğunu, paritenin bu bariyer altında kalmayı sürdürmesi durumunda satıcılı seyrin devam etmek isteyeceğini ifade edebiliriz. GBPUSD paritesi eğer 1,6700 direnci altında kalmayı sürdürürse 1,6620 ve 1,6585 seviyeleri test edilmesi beklenilen destek noktaları olarak belirlenmiştir. 1,6700 öncesinde ise 1,6670 ilk bariyer olarak belirlenmiştir.

NOT: GBPUSD paritesinde satış baskısının devam edebilmesi için 200 günlük üssel hareketli ortalama olan 1,6640 seviyesi altında günlük kapanışa ihtiyaç vardır. Bu şart sağlanırsa satıcılı seyir 1,6460 seviyesine kadar devam edebilir. 200 günlük üssel hareketli ortalama olan 1,6640 seviyesi üzerinde gerçekleşecek günlük kapanış ise alıcıların hala daha umutlu olması adına önemlidir. Bu bağlamda da günlük kapanış dikkatle takip edilmelidir.

Pivot: 1,6700
Destek; 1,6620-1,6585-1,6550
Direnç; 1,6670-1,6700-1,6735

USD/TRY ANALİZ

Gün içerisinde 2,1612 seviyesine kadar gerilese de 2,1580 destek noktası üzerinde kalmayı başaran ve bu nedenle de yükselişlerini sürdüren USDTRY kuru yukarı yönlü çıkışlarında çok net bir şekilde arzulu olmasa da şu sıralar 2,1650 seviyesine yakın hareketlerine devam etmektedir. Teknik olarak USDTRY kurunu incelediğimizde yukarı yönlü baskının 2,1580 seviyesi üzerinde devam ettiğini ifade edebiliriz. Kurun bu destek noktası üzerindeki hareketleri 2,1705 ve 2,1775 olarak desteklenebilir. Bu bağlamda da 2,1580 desteği günün kalanında da dikkatle takip edilmelidir.

Pivot: 2,1580
Destek: 2,1580-2,1480-2,1420
Direnç: 2,1705-2,1775-2,1860

USD/JPY ANALİZİ

101,90 destek noktasından almış olduğu güç ile yukarı yönlü çıkışını sürdüren ve ABD’den gelen olumlu Yapı Ruhsatları ile Konut Başlangıçları verileriyle mevcut çıkışlarını 102,78 seviyesine kadar sürdüren USDJPY paritesinde 102,85 – 103,10 bölgesi mevcut satıcıların yeniden piyasada yer alabilmesi için kritik bir bölge olarak karşımıza çıkmaktadır. 103,10 seviyesi üzerinde kalması durumunda önemli yükseliş sinyallerinin gündemde yer alması kaçınılmaz olan USDJPY paritesi mevcut kritik bölgenin üzerine çıkacak mı sorusunun cevabını aramaktayız. Bu bağlamda da 102,85 - 103,10 kritik bölge dikkatle takip edilmelidir.

Kısa vadeli olarak USDJPY paritesini incelediğimizde ise 102,45 destek noktası üzerinde yukarı yönlü çıkışların 102,85-103,10 bölgesine doğru ilerleme ihtimalinin olduğunu ifade edebiliriz. 102,45 desteğinin aşağı yönlü kırılması durumunda ise 102,20 ve 101,90 destekleri yukarıdaki ifadelerimiz doğrultusunda satış baskısında gündemde kalacak seviyeler olarak belirlenmiştir.

Pivot: 102,45
Destek: 102,45-102,20-101,90
Direnç: 102,85-103,10-103,50

EUR/JPY ANALİZİ

137,25 seviyesine kadar yükseldikten sonra tepki alımlarını devam ettiremeyen ve satış baskısına maruz kalan EURJPY paritesi, ABD borsaları açılışı öncesinde 136,84 seviyesinde hareketlerine devam etmektedir. 137,30 – 136,72 seviyeleri arasında bant hareketi gerçekleştiren EURJPY paritesinde tepki alımlarının devam edebilmesi için 136,72 destek noktası üzerinde kalması gerektiğini, 136,72 destek noktası kırılması durumunda ise tepki alımlarının sonlandığını ve düşüş trendinin etkisini net bir şekilde hissettirmek için önemli bir adım attığını unutmayalım. Bu bağlamda da günün kalanında 136,72 destek noktası dikkatle takip edilmelidir. Genel görünüm, 137,30 direnci altında kaldığı müddetçe aşağı yönlü baskının devam etmek istediği şeklindedir.

Pivot: 137,30
Destek: 136,72-136,35-136,00
Direnç: 137,30-137,70-138,05

HAM PETROL ANALİZ

Haftanın ikinci işlem gününde 94,35 ile 93,84 seviyeleri arasında sakin bir şekilde hareketlerini sürdüren Ham Petrol fiyatı ABD’den gelen olumlu Yapı Ruhsatları ve Konut Başlangıçları verilerine rağmen sakinliğini sürdürmektedir. ABD seansı açılışı ile birlikte daha sakinliğinin yerini hareketliliğe bırakacağını düşündüğümüz Ham Petrol için özellikle 95,22 direnci dikkatle takip edilmelidir. Ham Petrol fiyatı eğer bu bariyer altında kalmayı sürdürürse aşağı yönlü baskısını devam ettirmek isteyebilir. Bu da hem orta vadeli hem de uzun vadeli işlemcilerin dikkat etmesi gerektiği 91,20 seviyesinin gündemde kalmasını sağlayabilir. Yükselişlerde yer almak isteyen Forex katılımcıları ise 95,22 direncinin geçilmesini beklemelidir. 95,22 direnci öncesindeki ilk bariyer 94,55 olarak belirlenmiştir.

Pivot: 95,22
Destek: 93,84-93,18-92,30
Direnç: 94,55-95,22-96,17

ALTIN ANALİZ

Gün içerisinde yukarı yönlü çıkışlarını 1302,17 seviyesine kadar devam ettiren ancak ABD’den gelen olumlu Yapı Ruhsatları ve Konut Başlangıçları verileri ile yeniden satış baskısına maruz kalan Altın fiyatı, ABD seansı açılışı öncesinde 1298 seviyesine yakın hareketlerine devam etmektedir. Teknik olarak Altın fiyatını incelediğimizde özellikle alıcıların 1292 desteği üzerinde ısrarcı tutumu dikkatlerden kaçmamaktadır. Bu bağlamda da 1292 destek noktası üzerinde pozitif seyri gözden kaçırmamalıyız. Yeniden satış yönlü düşünceler içerisine girmemiz için bandın üst noktası 1324 direncinden gerçekleştirilecek olası dönüş ya da 1292 desteğinin kırılması dikkatle takip edilmelidir. Eğer bu şart sağlanmazsa 1303 – 1308 bölgesi düzeltme yükselişleri için önemli bir hedef bölgesi olabilir.

Pivot: 1292
Destek: 1292-1285-1277
Direnç: 1303-1308-1315

DAX30 ANALİZİ

50 günlük basit hareketli ortalama : 9661
200 günlük basit hareketli ortalama: 9504

DAX30 9269-9348 aralığında işlem gördü. Günlük grafikte ilk direnç seviyesi olan 9335 seviyesine ulaşıldı. Gün sonu kapanış bu seviye üzerinde gerçekleşirse bir sonraki hedef 9400 bölgesi olacaktır. Yaşanan yükselişi 200 günlük ortalama seviyesine doğru ilerliyor ama bu seviye aşılmadan hala güçlü yükselişten bahsedemiyoruz. Saatlik grafikte ilk direnç 9410 seviyesinde. Önümüzdeki saatler içinde 9330 seviyesi üzerinde kalınırsa 9410 seviyesi minör bir direnç olabilir yarın için. Geri çekilmelerde yine saatlik grafikte ilk destek 9235 seviyesinde.

Pivot : 9241
Destek: 9170-9100-9050
Direnç: 9335-9433-9500

S&P500 ANALİZİ

50 günlük basit hareketli ortalama : 1951
200 günlük basit hareketli ortalama: 1866

SP500 bülten saatine kadar en düşük 1968, en yüksek 1974 seviyelerini gördü.. FOMC tutanakları, Jackson Hole toplantısında Yellen’ın konuşması öncesinde 1977 seviyesi en yakın direnç, bu dirence adım adım yaklaşılıyor.1985 seviyesi zirve. Geri çekilmelerde saatlik grafikte 1971-1967 aralığı ilk destek bölgesi. Günlük grafikte 1955-1950 aralığı güçlü destek bölgesi. Endeks 1950 seviyesi üzerinde gün sonu kapanışlar yaptığı sürece eski zirvenin tekrar denenmesi ihtimali korunur diyorduk, 1977 seviyesi üzerinde gün sonu kapanışlarla yeni zirveler gündeme gelebilir.

Pivot : 1963
Destek: 1955-1951-1942
Direnç: 1977-1985-1990

“GCM Forex Günlük Bülteni Hazırlayanlar”
Araştırma Müdürü: Erdoğan TURAN – “ S&P500 ve Dax30 Analizi”
Başanalist: Kudret AYYILDIR - “EURUSD, GBPUSD, USDTRY, USDJPY, EURJPY, Ham Petrol ve Altın Analizi”
Analist: Sermet DOĞAN - “Makro-Ekonomik Gelişmeler ve Ekonomik Takvim”

NOT: Bu analizler GCM Forex’den izinsiz olarak yayınlanamaz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.

http://www.gcmforex.com/

Günlük piyasa analiz ve yorumları ücretsiz e-posta adresinize gelmesini istiyorsanız tıklayın ve formu doldurun.

Etiket: GCM Forex, Kudret AYYILDIR, Sermet DOĞAN, Erdoğan TURAN, Umut TUNCER, Foreks, Forex, Forex Analizleri, Forex Makaleleri, Forex Yorumları, Forex Eğitim, Forex Teknik Analiz, Forex Temel Analiz, EURUSD Analiz, GBPUSD Analiz, USDTRY Analiz, USDJPY Analiz, Ham Petrol Analiz, Altın Analiz, Dax30 Analiz, SP500 Analiz, Günlük Parite Analizi, Günlük Emtia Analizi, Günlük Endeks Analizi,