20 Mayıs 2014 Akşam Piyasa Analizleri

Makro-Ekonomik Gelişmeler

Küresel piyasalarda jeopolitik risklerin getirdiği endişeler varlık fiyatları üzerinde etkili olurken, gelişmekte olan ülke ve Avrupa endekslerinde düşüşler izlendi. Ukrayna’nın ardından Tayland ve Endonezya’da da gerilimin artması, merkez bankalarından gelecek açıklamalar öncesinde finansal araç fiyatlarındaki değişimlere yön verdi. Günün devamında ABD borsalarının yataya yakın açılışlar yapması beklenirken, Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) üyelerinin konuşmaları gündemdeki başlıklar arasında dikkat çekiyor.

“Politik riskler izlenmeye devam ediliyor”

Çarşamba sabahı sona erecek Japonya Merkez Bankası’nın (BOJ) toplantısından çıkacak sonuçlar, FOMC toplantı tutanakları ve Perşembe günkü TCMB toplantısı öncesinde küresel piyasalarda jeopolitik riskler gündemde yer alıyor. Tayland’da ordunun sıkıyönetim ilan etmesi ve Endonezya’nın başkanlık seçimlerinde belirsizliğin artması, özellikle gelişmekte olan ülke varlıklarına düşüş getirdi. Dolar, söz konusu ülkelerin birçoğunun karşısında değer kazanırken, BIST-100 endeksi de kayıp ve kazançlar arasında işlem gördü. Bunun yanında Ukrayna’da, Rus ayrılıkçıların kontrol ettikleri bölgelerde devlet başkanlığı seçimini için yapılan hazırlıkları engelledikleri yönünde haberler basına yansıdı. Putin’in Rus askerlerinin Ukrayna sınırından birliklerine doğru dönme emri verdiğini söylemesine rağmen, Ukrayna yetkilileri ve NATO görevlileri bu şekilde bir hareket görmediklerini ifade ediyorlar. Piyasalar, söz konusu sorunlu ülkelerin yakından takip etmeye devam edecekler.

“Merkez Bankaları mercek altında”

Günün ilerleyen saatlerinde piyasalarda gözler ABD tarafında FOMC üyeleri Fisher ve Dudley’nin konuşmalarında olacakken, İngiltere Merkez Bankası (BOE) Yönetim Kurulu üyesi Charles Bean’in Londra’da kullanacağı ifadeler yakından takip edilecek. Diğer taraftan, dalgalı bir seyir izleyen ham petrol fiyatı için, Amerikan Petrol Enstitüsü’nün açıklayacağı stok rakamları izlenecek. Sabah saatlerinde tamamlanacak olan Japonya Merkez Bankası’nın (BOJ) toplantısında ise para politikasında yeni bir adım atılması beklenmezken, Banka’nın Başkanı Kuroda’nın konuşmaları ileriye yönelik ipuçları alınabilmesi açısından önem taşıyacak.

“Ekonomik takvimde öne çıkanlar”

Japonya – Merkez Bankası Toplantısı; İki gün sürecek ve Çarşamba sabahı tamamlanacak olan Japonya Merkez Bankası’nın (BOJ) toplantısı, haftanın en çok merak edilen gelişmeleri arasında yer alıyor. Ülkede, Nisan ayı başında satış vergisinin artırılması ile ekonomik faaliyetlerin düşüş gösterebileceği yönündeki kaygılar, BOJ’un hedeflerine ulaşabilmesi için zorluklar yaşayabileceği düşüncesini destekliyor. Ancak Banka’nın geniş para politikasına ne zaman ek teşvikler getireceği konusu net gözükmüyor. BOJ’un bu kez de yeni bir adım atması beklenmezken, para politikasının genişletilebileceğine ilişkin bir ipucu verip vermeyeceği merak ediliyor. Banka’nın Başkanı Kuroda’nın, toplantı sonrası düzenlenecek basın konferansında sürpriz bir şekilde, yakın bir tarihte ek teşvikler uygulanabileceği yönünde ipuçları vermesi halinde Yen’de sert değer kayıpları görülebilecekken, Başkan’ın önceki söylemelerine göre yeni bir ifade kullanmaması ülkenin para biriminde bir miktar değer kazanımlarının zemin bulmasını sağlayabilir.

Önemli Ekonomik Takvim Verileri

20 Mayıs 2014 Salı

Zaman Haber Beklenti Önceki

19:30 USD FOMC Üyesi Plosser Konuşması

20:00 USD FOMC Üyesi Dudley Konuşması

20:30 GBP BOE Üyesi Bean Konuşması

23:30 USD Amerikan Petrol Enstitüsü Haftalık Benzin Stoğu 2,000M

23:30 USD Amerikan Petrol Enstitüsü Haftalık Ham Petrol Stoğu 0,912M

21 Mayıs 2014 Çarşamba

Zaman Haber Beklenti Önceki

02:50 JPY Ticaret Dengesi -0.60T -1.71T

JPY BOJ Para Politikası Beyanatı

08:00 JPY BOJ Aylık Rapor

JPY BOJ Basın Konferansı

EURUSD ANALİZ

79,90 destek noktası üzerinde kalma isteği güçlenmek isteyen Dolar Endeksi, EURUSD paritesinin gün içi düşüşlerine devam etme konusunda kısmi olarak katkı sağlamaktadır. Gün içerisinde 1,3713 seviyesinden başlatılan satıcılı seyirle 1,3680 seviyesine kadar gerileyen parite 1,3750 – 1,3680 arasındaki bant içi hareketine devam etmektedir. Sabah ve gün ortası analizimizde de ifade ettiğimiz gibi parite de daha net hareketler için bandın dışına çıkılması gerektiğini ifade edebiliriz. Bu şart sağlanırsa daha net hareketler görebiliriz. Aksi takdirde 1,3750 – 1,3680 arası bant bir müddet daha devam etmesi beklenilmektedir. Genel görünümü incelediğimizde 1,3750 direnci altında negatif baskı devam etmektedir.

Pivot: 1,3750
Destek: 1,3680-1,3645-1,3600
Direnç: 1,3725-1,3750-1,3785

GBP/USD ANALİZ

Gün içerisinde karışık gelen İngiltere verileri sonrasında önce yükseliş daha sonra da düşüş gerçekleştiren GBPUSD paritesi ABD borsaları açılışı öncesinde 1,6830 seviyesine yakın hareketlerini sürdürmektedir. Teknik olarak GBPUSD paritesini incelediğimizde 1,6800 destek noktasının günün kalanındaki en önemli seviye olduğunu, bu destek noktası üzerinde yükseliş baskısının devam etmek isteyeceğini ifade edebiliriz. Eğer bu şart sağlanırsa 1,6865 ve 1,6905 seviyeleri test edilmek istenebilir. GBPUSD paritesinde düşüş beklentisi içerisinde olan kısa vadeli Forex katılımcıları ise 1,6800 destek noktasının olası kırılmasını takip etmelidir.

Pivot: 1,6800
Destek; 1,6800-1,6765-1,6735
Direnç; 1,6865-1,6905-1,6945

USD/TRY ANALİZ

2,0884 seviyesini geçerek kısa vadeli tepki alımları düşüncesinin oluştuğu USDTRY kuru tatil geçirdiği dünün ardından bugün pozitif bir seyirle hareketlerine devam etmiş ve gün içi 2,1137 seviyesine kadar yükselmiştir. Kritik PPK toplantısı öncesinde kurun tepki alımlarını sürdürmesi önemli. Ancak bu tutum olası bir trend değişimden ziyade sadece tepki alımıdır ve 2,1530 seviyesi altında kaldığımız müddetçe düşüş trendi aktif bir şekilde devam etmektedir. Bu bağlamda da Forex işlemcileri orta vadeli satıcılı mı yoksa kısa vadeli alıcılı mı olduklarına karar vererek işlem stratejileri oluşturabilirler. Perşembe günü gerçekleşecek olan kritik PPK toplantısı ile ilgili ayrıntılar ve USDTRY kuru teknik beklentiler raporunun ayrıntısına bugün hazırlamış olduğumuz makaleye ulaşarak inceleyebilirsiniz.

USDTRY kurunu kısa vadeli olarak incelediğimizde 2,10 destek noktası üzerinde yükseliş beklentimiz devam etmektedir. Eğer bu şart sağlanırsa 2,1220 – 2,1325 seviyeleri yeni hedef noktaları olarak belirlenmiştir. Düşüşlerde yer almak isteyen Forex katılımcıları ise 2,1325 direncinden gerçekleştirilecek olası dönüşü ya da 2,1000 destek noktasının aşağı yönlü kırılması dikkatle takip edilmelidir.

Pivot: 2,1000
Destek: 2,1000-2,0935-2,0884
Direnç: 2,1140-2,1220-2,1325

USD/JPY ANALİZİ

Günün geride bıraktığımız kısmında, paritenin günün zirvesi olan 101,59 seviyesi altında maruz kaldığı düşüş baskılarıyla beraber, 101,24 seviyesine kadar gerilediğini gördük. Önümüzdeki süreçte, 101,59 seviyesinin altında düşüş baskılarının devam etmesi beklenebilir. Bu durumda 101,20 bölgesi tekrar hedeflenebileceği gibi, 101,20’nin kırılması, 100,75 seviyesinin test edilmesini sağlayabilir.

Büyük resme baktığımızda ise, 101,20 seviyesi haftalık yükseliş trendinde destek noktası olması nedeniyle orta ve uzun vadeli hareketler için kritik rol oynayabilir. Bu nedenle 101,20’nin üzerinde gerçekleşebilecek günlük kapanış veya 101,59’un geçilmesi durumunda kanal içine dönüş isteği ile birlikte alıcıların cesaretlenme ihtimali bulunmaktadır.

Pivot:101,59
Destek: 101,20 – 100,75 – 100,43
Direnç: 101,59 – 102,00 – 102,36

EUR/JPY ANALİZİ

Haftanın ikinci işlem gününde, EUR/JPY paritesinde satışların ağırlıkta olmasına rağmen, 138,60 seviyesinin düşüşleri şu ana kadar sınırlandırmış olduğunu söyleyebiliriz. 200 günlük basit (simple) hareketli ortalama (138,00) ile desteklenen kanal hareketi içinde, paritenin 138,60 seviyesi üzerinde kaldığı sürece yukarı yönlü baskıların hakim olacağına yönelik beklentimiz sürmektedir. Bu durumda 200 günlük ağırlıklı (linear weighted) hareketli ortalamanın (140,00) hedeflenmesi muhtemeldir.

EUR/JPY paritesinde düşüş beklentisi oluşabilmesi için, yani kısa vadede gördüğümüz tepki satışlarının devam edebilmesi için 139,60 seviyesinin kırılması gerekmektedir. Bu durumda kanal alt noktası olan 138,00 hedeflenebilir.

Pivot: 138,60
Destek: 138,60 – 138,00 – 137,45
Direnç: 139,45 – 140,00 – 140,45

HAM PETROL ANALİZİ

Ham petrol fiyatında, yükseliş kanalı içinde oluşan kırmızı renkle belirttiğimiz trend hareketinin takibini sürdürüyoruz. Şu ana kadar 102,47 seviyesinin geçilememesi ile birlikte gerçekleşen tepki satışlarının trend alt noktasını (101,97) test ettiğini görüyoruz.

Trendin alt noktası durumundaki 101,97 üzerinde, yukarı yönlü baskıların sürebileceğine dair beklentimizi korumaktayız. Yükselişlerde engel teşkil eden 102,47 seviyesi hedeflenebileceği gibi, bu seviyenin geçilmesi durumunda kanal üst bölgelerine hareketler görülebilir. 102,47’nin geçilememesi durumunda tekrar tepki satışlarının gerçekleşme ihtimali bulunmaktadır. Bu durumda 101,97 seviyesi altında gerçekleşebilecek 4 saatlik kapanış, kanal içinde sürebilecek tepki satışlarını cesaretlendirebilir.

Pivot: 101,97
Destek: 101,97 – 101,49 – 101,07
Direnç: 102,47 – 102,94 – 103,51

ALTIN ANALİZ

Altın fiyatı yeni haftanın ikinci işlem gününde de aşağı yönlü baskısına devam etmek istemektedir. 1309 direnci altında negatif baskısını sürdüren Altın gün içi 1285,82 seviyesine kadar gerilese de psikolojik bir destek noktası olan 1277 etkisi altında kaldığını da net bir şekilde görmekteyiz. Bu bağlamda da 1277 destek noktası kırılmadan satıcılı seyrin güç kazandığını söylemek doğru bir düşünce olmayacaktır. Günün kalanını incelediğimizde ise 1302 direnci altında negatif baskının devam ettiğini, bu şart sağlanması durumunda 1284 ve 1277 destek noktasının test edilmek isteneceğini ifade edebiliriz.

NOT: 1330 – 1277 seviyeleri orta vadeli işlemciler için önemlidir. Bu bağlamda da orta vadeli olarak düşüşlerin devam edebilmesi için 1277 seviyesi altında günlük kapanışa, yükselişlerin devamı içinse 1330 seviyesi üzerindeki günlük kapanışa dikkat etmeliyiz.

Pivot: 1302
Destek: 1284-1277-1268
Direnç: 1295-1302-1309

DAX30 ANALİZİ

Endeks analizin yazıldığı dakikaya kadar en yüksek 9599, en düşük 9523 seviyelerini gördü. 9600 seviyesini geçemeyen endeks görüntüsü devam ediyor.

9600 seviyesi üzerinde günlük kapanışlarla 9700 seviyesine kadar yükseliş mümkün, 9700 seviyesi günlük kapanışlar için direnç. Tekrar 9700 seviyesi üzerinde kapanış gerçekleşirse 9800 hedefi bir kez daha denenebilir.

9600 seviyesi altında gün sonu kapanışlar 200 puanlık bir geri çekilmeyi hedef bölgesine alabilir. Bu durumda ilk destek bölgesi 9500, ana hedef 9400 seviyeleri olabilir.

Yukarı veya aşağı yönde kısa vadede 200 puanlık bir hareket alanı varlığını koruyor. 9600 seviyesi kritik seviye önümüzdeki günlerin seyri günlük kapanışların 9600 seviyesinin hangi tarafında gerçekleştiğine bağlı kalacak.

Pivot: 9627
Destek: 9574-9481-9428
Direnç: 9720-9773-9866

SP500 ANALİZİ

Bugün endeksteki işlem aralığı çok dar. En yüksek 1883, en düşük 1878 seviyeleri görüldü şu ana kadar.

Günlük bazda 1862 seviyesindeki 50 günlük hareketli ortalama destek konumunda. 1900 seviyesi zirve-direnç olmaya devam ediyor. 1850 seviyesi üzerinde günlük kapanışlarla 1900 seviyesi, 1850 altı kapanışlarla 1800 seviyesi ilk hedef bölgeleri olacak.

Saatlik grafikte 1880 seviyesi üstünde kapanışlarla 1900 seviyesi, 1880 seviyesi altında kapanışlarla 1860 seviyesi ilk hedefler olabilir.

Pivot: 1876
Destek: 1870-1859-1853
Direnç: 1887-1893-1904

“GCM Forex Günlük Bülteni Hazırlayanlar”

Araştırma Müdürü: Erdoğan TURAN – “S&P500 ve Dax30 Analizi”
Başanalist: Kudret AYYILDIR - “EURUSD, GBPUSD, USDTRY ve Altın Analizi”
Analist: Sermet DOGAN – “Makro-Ekonomik Gelişmeler ve Ekonomik Takvim”
Yardımcı Analist: Umut TUNCER - ” USDJPY, EURJPY ve Ham Petrol Analizi”

NOT: Bu analizler GCM Forex’den izinsiz olarak yayınlanamaz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.

http://www.gcmforex.com/

Günlük piyasa analiz ve yorumları ücretsiz e-posta adresinize gelmesini istiyorsanız tıklayın ve formu doldurun.

Etiket: Günlük Parite ve Emtia Analizi, GCM Forex, Kudret AYYILDIR, Sermet DOĞAN, Erdoğan TURAN, Umut TUNCER, Foreks, Forex, Forex Analizleri, Forex Makaleleri, Forex Yorumları, Teknik Analiz, Temel Analiz, EUR/USD Analiz, GBP/USD Analiz, USD/TRY Analiz, USD/JPY Analiz, Ham Petrol Analiz, Altın Analiz,