Makro-Ekonomik Gelişmeler
Küresel piyasalarda günün ilk yarısında tüm dikkatler Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararı ve Banka’nın Başkanı Mario Draghi’nin konuşması üzerinde odaklanırken, özellikle Draghi’nin kullandığı ifadeler sonrasında Euro’da sert değer kayıpları izlendi. ABD’den açıklanan ekonomik veriler ise beklentileri karşılamadı. Ancak Euro’daki düşüşler ile birlikte Dolar endeksinde yukarı yönlü hareketlerin ivmelendiği görüldü.
“Euro, Draghi sonrası sert düştü”
ECB, faiz oranlarında beklentiler doğrultusunda bir değişiklik yapmazken, yatırımcılar gözlerini Draghi’nin konuşmasında kullanacağı ifadelere çevirdi. Banka’nın Başkanı, yapılan toplantıda Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte geleneksel olmayan para politikaları konusunda tartıştıklarını ve üyelerin, gerektiğinde bu tür programların uygulanması konusunda hem fikir olduklarını ifade etti. Negatif mevduat faiz oranı üzerinde daha fazla konuştuklarının altını çizen Draghi, LTRO’nun (Uzun Vadeli Refinansman Operasyonu) daha az konuşulduğunu belirtti. Ancak ECB’nin ciddi bir şekilde para genişleme yöntemleri üzerinde tartıştığının görülmesi genele olarak Euro’da kayıplara yol açan ana unsur olarak öne çıktı. Başkan ayrıca enflasyon hakkında da basın mensuplarından gelen sorular üzerine değerlendirmelerde bulunurken, “enflasyondaki düşüşün %70’i düşük gıda ve enerji fiyatlarından kaynaklanıyor” şeklinde konuştu.
Mario Draghi’nin basın konferansının ilk dakikalarında Euro’da yukarı yönlü hareketler görülse de, daha sonra Başkan’ın ilerleyen aylarda parasal genişleme uygulanabileceği yönündeki ifadeleri, kıtanın ortak para birimde baskı yaptı. EUR/USD paritesi 1.37 civarında kadar gerilerken, EUR/TRY de 2.9320’lere kadar geriledi.
“Dikkatler ABD’ye çevriliyor”
ABD’den açıklanan verilere göz attığımızda ise ticaret dengesinin ve istihdam talepleri rakamlarının tahminlerden kötü açıklandığını görüyoruz. Yarınki tarım dışı istihdam değişimi verisi öncesinde hizmet PMI yine yatırımcıların merceği altında yer alırken, veri 55.3 ile 55.5 olan beklentiye yakın gerçekleşti. Günün devamında ise önem derecesi yüksek ISM imal olmayan PMI verisi ABD tarafından yakından izlenecek. Ayrıca doğal stok rakamları da gündemde olacak.
“Ekonomik takvimde öne çıkanlar”
ABD – ISM İmal Olmayan PMI; Hafta boyunca ABD ekonomisine yönelik açıklanan veriler sonrasında, ISM imal olmayan PMI verisi, tarım dışı istihdam değişimi rakamı öncesinde yayınlanacak önem deresi yüksek son ekonomik gösterge olması nedeni ile dikkatle izlenecek. İmalat dışı sektörlere ilişkin bilgi verecek data, geride kalan Şubat ayı için 51.6 olarak gerçekleşerek tahminlerin altında kalmıştı. Mart ayına ilişkin tahminin ise 53.5 olduğu görülüyor. Verinin beklentinin üzerinde gerçekleşmesi, piyasaların yarın açıklanacak ekonomik göstergeleri fiyatlamaları ile Dolar’a yükseliş getirebilecekken, olumsuz rakamlar ABD’nin para biriminde kayıplara yol açabilir.
Önemli Ekonomik Takvim Verileri
03 Nisan 2014 Perşembe
Zaman Haber Beklenti Önceki
17:00 USD ISM İmal Olmayan PMI 53,5 51,6
17:30 USD Doğal Gaz Stokları -75B -57B
EURUSD ANALİZ
Avrupa merkez bankası başkanı Draghi’nin konuşması ile birlikte dalgalı bir seyirde hareketlerine devam eden EURUSD paritesi önce 1,3805 seviyesine kadar yükseldi ardından da 1,3709 seviyesine kadar gerileyerek sert hareketlere maruz kaldı. Şuanda da 1,3724 seviyesinde hareketlerini sürdüren parite de özellikle 1,3733 seviyesinin aşağı yönlü kırılımı tepki satışlarının devamı için önemli bir sinyal olarak değerlendirilebilir. Teknik olarak baktığımızda 1,3753 ve 1,3785 bariyerlerinin önemli olduğunu, bu seviye altında kaldığı müddetçe negatif baskının devam etmek isteyeceğini ifade edebiliriz. Eğer bu şart sağlanırsa 1,3645 seviyesine kadar gerileme ihtimali güçlüdür.
Pivot: 1,3785
Destek: 1,3695-1,3645-1,3605
Direnç: 1,3753-1,3785-1,3815
GBP/USD ANALİZ
İngiltere’den gelen olumsuz PMI verileri ile değer kaybeden Sterlin, GBPUSD paritesinin 1,6685 seviyesinden satış baskısına maruz kalmasına katkı sağladı ve kritik ABD verileri öncesinde 1,6580 seviyesine yakın hareketlerine devam etmektedir. Teknik olarak baktığımızda orta vadeli yükseliş trendinin alt noktası, kısa vadeli düşüş trendinin orta noktası olarak belirlenmiştir. Bu kesişme 1,6565 ile 1,6515 arasındadır. Bu nedenle de özellikle bu bölge de işlem stratejilerde daha dikkatli olmamız gerektiğini ifade edebiliriz. Özellikle de Dolar endeksinin 80,50 üzerindeki hareketlerin devam etmesi mevcut bölgeyi test etmesine katkı sağlayabilir. Günün kalanında GBP/USD paritesini incelediğimizde 1,6615 seviyesinin önemli olduğunu, bu bariyer altında kaldığımız müddetçe aşağı yönlü baskının devam etmek isteyeceğini ve kritik bölgeyi test etmek isteyeceğini ifade edebiliriz.
Pivot: 1,6615
Destek; 1,6565-1,6525-1,6485
Direnç; 1,6615-1,6655–1,6695
USD/TRY ANALİZ
Yerel seçimler sonrası Türk Lirasının hafta boyunca değerlenme düşüncesi ile satış baskısına maruz kalan USDTRY kuru uzun bir süredir üzerinde durmuş olduğumuz kritik destek noktası 2,1200 seviyesinden yukarı yönlü atak başlatarak 2,1440 seviyesine ulaştığını gördük. 2,12 seviyesi aynı zamanda yükseliş trendinin alt noktası olarak belirlenmiştir.
Kırmızı çizgi ile belirttiğimiz olduğumuz yükseliş trendinin alt noktası olan 2.1200 seviyesinin üzerinde kalındığı sürece, yukarı yönlü hareketlerin devam etmesini bekleyebiliriz. Yükselişlerin daha da etkili olabilmesi ve pozisyon risklerimizi aza indirgemek açısından 100 günlük hareketli ortalamanın (2.1585) üzerine çıkmasını beklememiz gerekmektedir. Bu şart sağlanırsa kur tekrar 2.1700 -2,2000 seviyelerine doğru hareketlenmesi mümkündür. Günün kalanında kur üzerinde aşağı yönlü baskının oluşacağını düşünen forex katılımcılarının, 2.1200 seviyesinin altındaki günlük kapanışı takip etmesi gerekmektedir. Bu durumda ilk etapta 2.1118 seviyesinin hedeflenmesi muhtemeldir.
Pivot: 2,1200
Destek: 2,1200–2,1000–2,0880
Direnç: 2,1440–2,1570-2,1700
USD/JPY ANALİZ
Paritede yeni hafta boyunca yaşanan düşüşlerin haftanın dördüncü gününde 104,10 seviyesinin test edilmesinden sonra sakin hareketler gösterdiğini söyleyebiliriz. Günlük grafiğe baktığımızda, ichimoku indikatörünün bulut üst sınırının (103.08) üzerinde kalınması durumunda, yukarı yönlü baskıların hakim olması yönündeki beklentimiz sürmektedir. Yükseliş baskılarıyla seviyenin 104.10 üzerine çıkması durumunda 104.85 seviyesi hedeflenebilir. Ancak paritede kısa vadede 104.10 seviyesinin geçilememesi tepki satışlarını tetikleyebilir. Bu nedenle de gün içerisinde 103,55 ile 104,10 seviyeleri yeni işlem stratejileri için dikkatle takip edilmesi gerekilen iki kritik seviye olarak karşımızdadır.
Pivot: 103,55
Destek: 103,80-103,55–103,08
Direnç: 104,10–104,45–104,85
HAM PETROL ANALİZ
Haftanın son işlem gününe geldiğimizde ham petrol fiyatı 99,86 ile 98,20 seviyeleri arasında sıkışık seyrini sürdürmektedir. Daha net hareketler için bu bandın dışına çıkılması gerektiğini unutmamak gerekmektedir. Günün kalanını incelediğimizde 99,86 seviyesi altında negatif baskının devam etmek isteyeceğini ifade edebiliriz. Eğer bu şart sağlanırsa bandın alt noktası 98,20 seviyesinin test edilme ihtimali güçlüdür.
Pivot; 99,86
Destek: 99,00-98,20-97,50
Direnç: 99,86-100,40-101,00
ALTIN ANALİZ
Piyasaların merakla beklediği Avrupa merkez bankası başkanı Mario Draghi’nin gerçekleştirmiş olduğu toplantıyı geride bıraktık. Altın fiyatları mevcut toplantıya rağmen sakinliğini koruyarak gün içi 1281,58 ile 1293,81 seviyeleri arasında sıkışık seyrini sürdürmektedir. Teknik olarak Altın fiyatını incelediğimizde 1277 destek noktası bu haftanın test edilen ancak kırılamayan bir seviyesidir. Altın fiyatının mevcut düşüşlerini sürdürebilmesi için 1277 destek noktasının aşağı yönlü kırılması gerekmektedir. Aksi takdirde 1300 seviyesine doğru yeni bir hareketlilik gözlemlenebilir. Genel görünüm 1300 seviyesi altında satış baskısının devam etmesi yönündedir.
Pivot; 1300
Destek: 1277-1265-1254
Direnç: 1289-1300-1308
DAX30 ANALİZ
9600 ile 9660 arasına sıkışmış bir endeksle karşı karşıyayız, kısa vadeli zirvelere yakın seyre yatay seyir yaşanıyor. 9700 seviyesi önemli bir direnç, aşılabilirse yukarı yönde 100 puanlık bir marj olabilir. 9600 altına sarkış ise aşağı yönde 100 puanlık bir hareketi gündeme getirebilir.
Endeksin bulunduğu seviye ile RSI göstergesi uyuşmuyor, endeks 9600 üzerinde iken RSI göstergesi de 70 üzerinde olsaydı uyumdan bahsetmek mümkün olabilirdi. Bu uyumsuzluk da yükselişin devamını bekleyen yatırımcılar için ikaz edici bir nokta. Günlük kapanış 9600 üzerinde olduğu sürece şimdilik yükseliş anlamında sorun yok diyebiliriz.
Pivot: 9543
Destek: 9593-9543-9382
Direnç: 9665-9730-9800
S&P500 ANALİZ
Endeks zirveyi zorlamaya devam ediyor. Günlük kapanış 1886 üstünde gerçekleşirse yukarı yönde 100 puanlık bir hareket alanı olabilir. RSI aşırı alım bölgesinde fakat henüz sat sinyali üretmedi ve fiyat grafiğiyle uyumlu. Yükselişin devamı için yarınki tarım dışı istihdam rakamı belirli olacak. Ayrıca endeks 1850’den 1885’i giderken 10 yıllık tahvil faizinin 2.35 seviyesinden 2.80 seviyesine gelmesi ilginç. Şimdilik hisse senetleri piyasası faizin yükselmesinden rahatsız olmamış gibi duruyor, faizde 3 seviyesi aşılmadığı sürece endeks üzerinde baskı yaratmaz denebilir ama biz yine de dikkatli olmayı öneriyoruz.
Pivot: 1857
Destek: 1867-1857-1833
Direnç: 1886-1900-1916
NOT: Bu analizler GCM Forex’den izinsiz olarak yayınlanamaz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Etiket: Günlük Parite ve Emtia Analizi, GCM Forex, Kudret AYYILDIR, Erdoğan TURAN, Sermet DOĞAN, Foreks, Forex, Forex Analizleri, Forex Makaleleri, Forex Yorumları, Teknik Analiz, Temel Analiz, EUR/USD Analiz, GBP/USD Analiz, USD/TRY Analiz, USD/JPY Analiz, Ham Petrol Analiz, Altın Analiz,
KOBITEK.COM, bir
TEKNOART Bilişim Hizmetleri Limited Şirketi projesidir.
2001 yılından beri KOBİlere ücretsiz bilgi kaynağı olma hedefi ile, alanında uzman yazarlar tarafından sunulan özgün bir iceriğe sahiptir.
Tüm yazıların telif hakları KOBITEK.COM'a aittir. Alıntı yapılabilir, referans verilebilir, ancak yazarın kişisel bloğu dışında başka yerde yayınlanamaz
