24 Aralık 2014 Sabah Piyasa Analizleri

Makro-Ekonomik Gelişmeler

Noel arifesinde küresel piyasalarda ABD’nin yılın üçüncü çeyreğinde beklenenin oldukça üzerinde bir büyüme kaydetmesi konuşulmaya devam ediliyor. Dün yayımlanan büyüme rakamının ardından Wall Street endeksleri rekor kırarken, Dow Jones ilk kez 18 bin puanın üzerine çıktı. Bu sabah Asya borsalarında genelde, dünyanın en büyük ekonomisinin tahminlerden daha güçlü büyümesinin getirdiği iyimserlik izleniyor. Bugün yurtiçinde TCMB’nin kritik yılın son toplantısı yatırımcıların merceği altında olacakken, ABD tarafından istihdam talepleri verisi izlenecek.

“Endekslere ABD desteği”

Dün ABD’nin, 2014’ün üçüncü çeyreğinde %5.0’lık bir genişleme kaydederek son 11 yılın en hızlı büyümesini kaydettiğinin görülmesi, Rusya için son günlerde azaldığı düşünülen riskler ile birlikte global borsalara alımlar getirdi. Wall Street’te yeni tarihi endeks seviyeleri izlenirken, Asya tarafında da yükselişler, dünyanın en büyük ekonomisinin öngörülenden daha iyi bir durumda olduğu düşüncesi ile destek buldu. Japon Nikkei endeksinde alımlar %1.0 seviyesinin üzerine kadar çıktı. Yatırımcıların Noel tatiline ABD’den gelen olumlu veri ile daha rahat çıkmasını sağlayabilecek ilgili büyüme rakamı sonrasında, ABD Merkez Bankası’nın (FED) faiz artırımı için daha fazla nedeni olacağı düşüncesi ise Dolar’da alımların izlenmesine neden olmuştu. ABD ve Asya seansı boyunca Dolar endeksinin, yükselişlerini korumaya çalıştığı görüldü.

“Varlık fiyatlarında görünüm”

Küresel piyasaların gündeminde ABD’nin büyüme verisinin öne çıkan konu olmaya dam ettiğini ifade edebiliriz. Dolar endeksinin kazançlarına tutunma çabası genel anlamda varlık fiyatlarında etkili olurken, Japonya’da Bakanlar Kurulu’nun, yeni kabinenin oluşturulması için kolaylık sağlanması adına istifa etmesi, piyasaları küçük bir miktar olasa da endişelendirmiş gibi görünüyor. Nikkei’deki yükselişlere rağmen Yen, Dolar karşısında son kayıplarını telafi etme isteğinde. Petrol ise bugün ABD’den gelecek stok verileri öncesinde, stoklarda azalma olacağı düşüncesi ile yükseliş kaydetti.

Birçok önemli ülkede Noel arifesi nedeni ile işlemler yarım gün yapılacak. İçeride TCMB toplantısı yakından izlenecekken, global piyasalar için ABD’nin haftalık işsizlik maaşı başvuruları dikkat çekiyor.

“Ekonomik takvimde öne çıkanlar”

Türkiye – TCMB Faiz Beyanatı; Yurtiçinde yeni haftanın en önemli gelişmelerinden birinin, TCMB’nin Aralık ayı toplantısından çıkacak sonuçlar olacağını ifade edebiliriz. Son olarak Temmuz ayında politika faizini indirme kararı alan TCMB’nin Para Politikası Kurulu (PPK), son dört aydır %8.25 seviyesinde olan oranda değişiklik yapmıyor. PPK, enflasyon oranı belirgin bir şekilde iyileşene kadar para politikasını sıkı tutmaya devam edeceği ifadesini de korumaya devam ediyor. 2014 yılı içerisinde faiz politikasında yeni bir adım atmayacağı düşünülen TCMB’nin alacağı kararlar ve son haftalarda küresel ekonomide yaşanan gelişmeler ile birlikte Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmeleri, Türk Lirası ile birlikte yurtiçi finansal araç fiyatlarının sert hareketler göstermesine yol açabilir.

ABD – İstihdam Talepleri; Geride kalan hafta 289 bin Amerikalının işsizlik maaşı için başvuruda bulunduğuna işaret eden istihdam talepleri verisi, beklentinin altında olumlu açıklanmıştı. 20 Aralık ile biten haftada ise 291 bin Amerikalının işsizlik sigortasından yararlanma adına başvuruda bulunmuş olması bekleniyor. Verinin tahminden farklı olarak gerçekleşmesi, ABD’nin para birimi değerinde değişikliklere neden olabileceği için ilgili gösterge yatırımcılar tarafından yakından takip edilecek.

Önemli Ekonomik Takvim Verileri

Çarşamba

Zaman Haber Beklenti Önceki

Noel Arifesi nedeniyle İtalya, İsviçre’de tam gün, ABD, İngiltere, İspanya ve Fransa’da yarım gün tatil

10:00 CHF KOF Ekonomik Göstergesi (Ara) 99,2 98,7

14:00 TRY Bir Hafta Vadeli Repo İhale Faiz Oranı 8,25% 8,25%

14:00 TRY Gecelik Faiz Oranları 11,25% 11,25%

14:00 TRY Borçlanma Faiz Oranı 7,50% 7,50%

15:30 USD İstihdam Talepleri 291K 289K

17:30 USD Ham Petrol Stokları -2,280M -0,847M

17:30 USD Doğalgaz Stokları -81B -64B

EURUSD ANALİZİ

Haftanın üçüncü işlem gününe geldiğimizde Dolar Endeksinde gerçekleşen yukarı yönlü çıkışın EURUSD paritesi üzerinde negatif bir baskıyı desteklediğini net bir şekilde görmekteyiz. EURUSD uzunca bir süredir ilk defa 1,2200 seviyesi altında hareketler gerçekleştirdi. Yarın noel tatili nedeniyle piyasalar tüm gün kapalı, bugün ise çoğu borsalar erken kapanış gerçekleştirecektir. Bu bağlamda da ABD seansı açılışı ile birlikte daha net hareketler görebiliriz. Avrupa’da ise bugün ve yarın DAX işlemlerinin kapalı olduğunu görmekteyiz.

EURUSD paritesini teknik olarak değerlendirdiğimizde 1,2217 bariyeri önemli olmakla birlikte bu seviye altında negatif baskının devam etme ihtimalinin bir adım daha önde olduğunu ifade edebiliriz. Parite eğer 1,2217 direnci altında kalmayı sürdürürse aşağı yönlü baskısını 1,2100 seviyesine kadar sürdürebilir. Tepki alımlarında yer almak isteyen Forex işlemcisi ise 1,2217 direncinin geçilmesini beklemelidir.

Makro-ekonomik anlamda günü değerlendirdiğimizde Avrupa tarafında önemli bir veri beklenmemektedir. ABD tarafında ise 15:30’da İstihdam Talepleri verisi mevcuttur.

Pivot: 1,2217
Destek: 1,2160-1,2130-1,2100
Direnç: 1,2190-1,2217-1,2245

GBP/USD ANALİZİ

EURUSD paritesi gibi GBPUSD paritesi de haftanın ikinci işlem gününde aşağı yönlü baskısını sürdürdü. 1,5485 seviyesine kadar gerileyen parite şu sıralar 1,5520 seviyesine yakın seyrini sürdürmektedir.

GBPUSD paritesini teknik olarak değerlendirdiğimizde 1,5570 bariyeri önemli olmakla birlikte bu seviye altında negatif baskının devam etme ihtimalinin bir adım daha önde olduğunu ifade edebiliriz. Parite eğer 1,5570 direnci altında kalmayı sürdürürse aşağı yönlü baskısını 1,5420 seviyesine kadar sürdürebilir. Tepki alımlarında yer almak isteyen Forex işlemcisi ise 1,5570 direncinin geçilmesini beklemelidir.

Makro-ekonomik anlamda günü değerlendirdiğimizde İngiltere tarafında önemli bir veri beklenmemektedir. ABD tarafında ise 15:30’da İstihdam Talepleri verisi mevcuttur.

Pivot: 1,5570
Destek; 1,5485-1,5450-1,5420
Direnç; 1,5540-1,5570-1,5605

USD/TRY ANALİZİ

Yurt içi piyasalar, yeni yıl öncesi son TCMB Faiz Toplantısı sonucuna odaklanmıştır. Faiz oranlarında herhangi bir değişiklik beklenmeyen toplantıda olası sürpriz gelişmeler kur tarafından sert fiyat hareketleri ile tetiklenebilir. Bu bağlamda beklenti dışındaki olası gelişmeler için toplantı içeriğini takip etmeliyiz.

USDTRY kurunu incelediğimizde 2,3085 destek noktası üzerinde pozitif seyrini sürdürmektedir. Bu tutum kurun 2,3250 üzerinde hareketlerin oluşumunu tetikleyebilir. Böyle bir durumda 2,3340 ve 2,3430 seviyeleri yeniden gündeme gelebilir. Tepki satışlarında yer almak isteyen Foreks katılımcıları ise 2,3085 desteğinin aşağı yönlü kırılmasını takip etmelidir.

Pivot: 2,3085
Destek: 2,3150-2,3085-2,3015
Direnç: 2,3250-2,3340-2,3430

EUR/TRY ANALİZİ

Bugün gerçekleşecek TCMB faiz kararı öncesinde paritedeki sakin hareketlerin sürdüğü görülüyor. 50 saatlik üssel hareketli ortalamanın (güncel seviyesi 2,8360) altında aşağı yönlü beklentimiz korunmaktadır. Olası satışlarda 2,8250 seviyesi hedeflenebilir. Bu seviyenin kırılması durumunda ise daha net bir baskı oluşabilme potansiyeli izlenmelidir. Yükselişlere yönelik etkin bir beklenti oluşturabilmek için 50 saatlik üssel hareketli ortalama üzerinde arka arkaya gerçekleşebilecek iki adet 4 saatlik kapanış ihtiyacı sürmektedir.

Pivot: 2,8360
Destek: 2,8250 – 2,8200 – 0,8115
Direnç: 2,8360 – 2,8480 – 2,8530

USD/JPY ANALİZİ

Dün ABD’de sürpriz büyüme gösteren rakamların ardından paritede yükselişin ön plana çıktığını gördük. Hafta ortasında ise kısa vadede oluşan mor renkli yükseliş kanalının aşılamaması sonrası tepki satışlarının etkili olduğu görülüyor. Gün içerisinde, 119,90 seviyesi üzerinde tutunma çabası sürdüğü müddetçe yükseliş beklentimiz sürmektedir. Olası alımlarda 120,80 ve 121,00 seviyeleri hedeflenebilir.

Paritede tepki satışlarının devam edebilmesi için 119,90 seviyesinin kırılması gerekmektedir. Fakat ana trend (kırmızı) sona erene dek, olası düşüşlerin yeni alım baskısıyla karşılaşabileceği unutulmamalıdır.

Pivot: 119,90
Destek: 120,20 – 119,90 – 119,60
Direnç: 120,50 – 120,80 – 121,00

EUR/JPY ANALİZİ

EUR/JPY paritesinde 55 periyotluk basit hareketli ortalamanın (güncel seviyesi 146,76) yeni gün ile birlikte kırılması tekrar aşağı yönlü beklentilerin ön plana çıkmasında rol oynamaktadır. Hareketli ortalamanın orta noktasında bulunduğu 146,40 – 147,10 bandının önemi artmaktadır. Aşağı yönlü baskıların etkisini sürdürebilmesi için 146,40 seviyesinin kırılması gerekmektedir. Yukarı yönlü beklentilerin tekrar ön plana çıkabilmesi için kırmızı ile belirttiğimiz düşüş trendinin sınırı olan 147,10 seviyesinin geçilmesi etkili olabilir.

Pivot: 146,76
Destek: 146,40 – 145,90 – 145,60
Direnç: 146,76 - 147,10 – 147,60

AUD/USD ANALİZİ

Paritede 50 periyotluk basit hareketli ortalamanın desteklemekte olduğu düşüş kanalının takibini sürdürmekteyiz. Günün kalanında, hareketli ortalamanın da dahil olduğu 0,8170 – 0,8200 bandı altında düşüş baskısının etkili olması beklenebilir. Olası satışlarda 0,8085 seviyesinin kırılması, hem kanalın güncelliğini korumasına hem de aşağı yönlü baskıların netleşmesine katkı sağlayabilir.

Paritede yeni düşük seviyelere ulaşılamaması tepki alımlarına yol açabilir. Ancak, mavi bant geçilemediği müddetçe olası yükselişler yeni satış baskısıyla karşılaşabilir. Kalıcı beklentiler için 0,8200 seviyesi üzerindeki hareketler takip edilmelidir.

Pivot: 0,8170
Destek: 0,8085 – 0,8050 – 0,8030
Direnç: 0,8140 – 0,8170 – 0,8200

USD/CAD ANALİZİ

Paritede trend destekçisi olan 50 periyotluk üssel hareketli ortalamanın (güncel seviyesi 1,1590) üzerinde yukarı yönlü beklentimiz sürmektedir. Olası alımlarda 1,1670 seviyesi yine önemli bir hedef olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu seviyenin aşılması trendin etkinliğini ve ileriye dönük beklentileri destekleyebilir.

Aşağı yönlü kalıcı bir beklenti için hareketli ortalama altında arka arkaya gerçekleşebilecek iki adet 4 saatlik kapanış ihtiyacı sürmektedir.

Pivot: 1,1590
Destek: 1,1590 - 1,1565 – 1,1500
Direnç: 1,1670 – 1,1720 – 1,1760

BRENT PETROL ANALİZİ

Brent petrolde 60 dolar seviyesini kısa vadeli dip yapma çalışması devam ediyor. 60-64 dolar aralığındaki hareketler bu bölgede dengeleme sağlanmasına olanak verecektir. 60 doların altında kapanış veya 64 dolar seviyesi üzerinde gün sonu kapanış görülmedikçe yeni bir hareketten bahsetmek güç. 64 dolar seviyesi aşılabilirse bir sonraki en yakın hedef 66 dolar olabilecektir. 60-64 dolar bölgesinde devam eden işlemlerde gün içi işlem aralığının daralması da dikkat çekici, saatlik grafikte dipler daha yukarıda tepeler daha aşağı seviyelerde oluşuyor, bir sıkışma yaşanıyor. Bugün için en yakın destek 60,57 en yakın direnç 61,82 seviyelerinde görülüyor. Gün içinde 59,94 seviyesi altına inilirse 58,87 seviyesi bir sonraki hedef olabilir. 62,45 seviyesi aşılabilirse 63,54 seviyesi hedeflenebilir.

Pivot : 61,05
Destek: 60,57-59,94-58,87
Direnç: 61,82-62,45-63,54

HAM PETROL ANALİZİ

Yeni yıla sayılı günler kala, Noel tatili öncesinde Ham Petrol fiyatının 89 periyotluk üssel hareketli ortalama olan 60,04 seviyesi altında hareketlerine devam ettiğini görmekteyiz. Gün içerisinde 55,00 desteğinden toparlanan ve 56,80 seviyesi üzerinde tepki alımlarını sürdürebilme çabası söz konusu. Ancak bu tutum yukarı yönlü çıkışı destekleyecek yeterli güçte değildir. Bu tutum için özellikle 89 periyotluk üssel hareketli ortalama üzerinde hareketlere ihtiyaç olduğunu unutmayalım.

Kısa vadeli olarak Ham Petrol fiyatını incelediğimizde 58,50 direnci önemli olmakla birlikte bu bariyer altında negatif baskı devam etmektedir. Ham Petrol eğer bu bariyer altında kalmayı sürdürürse aşağı yönlü baskısını 55,00 desteğini kırarak devam edebilir. Böyle bir durumda son zamanların dip noktası 53,93 seviyesi hedeflenebilir. 58,50 öncesindeki ilk bariyer ise 57,50 olarak belirlenmiştir.

Pivot: 58,50
Destek: 55,00-53,93-53,00
Direnç: 57,50-58,50-60,04

ALTIN ANALİZİ

Noel tatili öncesinde Altın fiyatının 1186 – 1170 arasında sıkışık seyrini sürdürdüğünü görmekteyiz. Dün akşamki analizimizde de ifade ettiğimiz gibi, Altın’da daha net hareketler için bu bandın dışına çıkılması gerektiğini unutmayalım. Özellikle de 1170 desteğinin aşağı yönlü kırılması, satıcıların daha da agresif bir çalışma içerisine girmesine önemli ölçüde katkı sağlayabilir. Bu tutum 1151 seviyesine doğru yeni bir hareketi gündeme getirebilir. 1186 direncinin geçilmesi durumunda ise bu haftanın tepe noktası 1203 seviyesine doğru yeni bir hamle görebiliriz. Genel görünüm, 1186 direnci altında negatif baskının devam etmesi şeklindedir.

NOT: 2015 yılı Altın’da teknik beklentiler nedir sorusunun cevabı için video analizi inceleyiniz.

Pivot: 1186
Destek: 1170-1161-1151
Direnç: 1186-1194-1203

GÜMÜŞ ANALİZİ

Gümüş günlük bazlı grafikte 15,50 desteğinden uzaklaşamıyor. 15,82 seviyesindeki haftalık hareketli ortalaması aşılabilirse 16,16 seviyesindeki aylık ortalamaya doğru hamle yapabilecek fakat şu anda 5-22-50-200 günlük hareketli ortalamalarının hepsinin altında işlem görüyor, bu durum aşağı yönde baskının devam ettiğinin işareti. Saatlik grafikte 15,70 seviyesi üzerinde kalma çabası izleniyor. 15,70-16,18 aralığındaki hareket bölgesinden çıkılmış değil. Önümüzdeki saatler için ilk destek 15,64 ilk direnç 15,83 seviyelerinde görülüyor. Bugün için 15,39 seviyesi güçlü destek 16,08 seviyesi güçlü direnç olarak kabul edilebilir.

Pivot : 15,72
Destek: 15,64-15,53-15,39
Direnç: 15,83-15,92-16,08

“GCM Forex Günlük Bülteni Hazırlayanlar”
Araştırma Direktörü: Erdoğan TURAN – “Brent Petrol ve Gümüş Analizi”
Başanalist: Kudret AYYILDIR - “EURUSD, GBPUSD, USDTRY, Ham Petrol ve Altın Analizi”
Analist: Sermet DOĞAN - “Makro-Ekonomik Gelişmeler ve Ekonomik Takvim”
Yardımcı Analist: Umut TUNCER - “USDJPY, EURTRY, EURJPY, USDCAD ve AUDUSD Analizi”

NOT: Bu analizler GCM Forex’den izinsiz olarak yayınlanamaz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.

http://analiz.gcmforex.com/

Günlük piyasa analiz ve yorumları ücretsiz e-posta adresinize gelmesini istiyorsanız tıklayın ve formu doldurun.

Etiket: Forex, FX, Foreks, Forex Analizleri, Foreks Makaleleri, Forex Yorumları, Foreks Eğitim, Forex Teknik Analiz, Forex Temel Analiz, Parite, Emtia, Endeks, Hisse, Euro, Avro, Dolar, Döviz, Türk Lirası, Sterlin, Yen, Frank, Kanada Doları, Standart and Poor’s, Gold, Crude Oil, EURUSD, GBPUSD, USDTRY, USDJPY, EURTRY, EURJPY, AUDUSD, Ham Petrol, Altın, Dax30, S&P500, Dolar mı alalım TL’de mi kalalım, Günlük Parite Analizleri, Günlük Emtia Analizleri, Günlük Endeks Analizleri, Günlük Forex Analizleri, Kudret AYYILDIR, Sermet DOĞAN, Erdoğan TURAN, Umut TUNCER,