19 Haziran 2014 Akşam Piyasa Analizleri

Makro-Ekonomik Gelişmeler

Küresel piyasalarda Irak ve Ukrayna’ya ilişkin gündem izlenmeye devam edilirken, Federal Açık Piyasa Komitesi’nin (FOMC) kararları ve ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Janet Yellen’ın konuşmasının etkilerinin finansal araç fiyatları üzerindeki etkisinin sürdüğü görülüyor. Avrupa borsaları primli seyretmeye devam ederken, Dolar endeksinde toparlanmalar görülse de baskı hissediliyor.

“Piyasalar FOMC ile yön buluyor”

Dün tamamlanan FOMC toplantısından çıkan sonuçla ve Yellen’ın ifadelerinin “piyasa dostu” olarak değerlendirilmesi ve faiz artırımı kaygılarını bir miktar azaltması, piyasalara olumlu yansıdı. İyimser hava endeksler tarafında devam etti. Dolar endeksi öğleden sonra kayıplarının bir kısmını geri alırken, majör paritelerde bu hareketin etkisi görülüyor. Dikkat çekici fiyat değişimleri arasında Altın kendine yer bulurken, FED’in faizlerin düşük kalacağı vurgusu emtiayı 3 haftanın zirvesine taşıdı. Gelişmekte olan ülke para birimlerinin dün akşam Dolar karşısında daha belirgin kazanımlar elde etmesinin ardından USD/TRY paritesinde toparlanmalar bir miktar daha fazla ağırlıkta görülürken, BIST-100 endeksi 80 binli seviyelere yaklaştı. Bugün açıklanan veride ise ABD’de işsizlik başvurularının beklentiye yakın bir şekilde azaldığı görüldü.

“Sterlin’de faiz artırımı beklentisi”

Önceki ay önemli bir yükseliş kaydeden İngiltere’nin perakende satış verisi sonrasında bu kez gerilemesi beklenen rakam beklentiler paralelinde gerçekleşti. Bunun yanında İngiltere Merkez Bankası (BOE) üyelerinden gelen açıklamalar gündemde yer bulmaya devam ederken, Ian McCafferty’nin “faiz artışı zamanı yaklaşıyor” değerlendirmesi, ada ülkenin para biriminde yukarı yönlü hareketlere deste oldu.

“Piyasaların bir kulağı jeopolitik risklerde”

FOMC açıklamaları ve Yellen’ın ifadeleri sonrasında, hafta boyunca etkili olan Irak ve Ukrayna’ya ilişkin gelişmeler geri planda kalmış gibi görünse de, konuya ilişkin gelişmelerin izlenmeye devam edildiğini ifade edebiliriz. ABD üretimi ham petrol (WTI) fiyatlarında geri çekilmeler izlenmesine rağmen Irak’taki karışık görünüm brent petrolün son 9 ayın en yüksek seviyelerinde tutunmasına destek oluyor. Diğer taraftan Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko’nun, ülkenin Dışişleri Bakanı’nın Urayna’daki barış için planını Avrupa Birliği’ne (AB) sunacağı yönündeki açıklamaları gündemde yer aldı. Planın 23 Haziran’da Lüksemburg’da AB dışişleri bakanlarına sunulması bekleniyor.

Haftanın sonuna yaklaşılırken günün devamında ABD’den açıklanacak makro-ekonomik verilerin izleneceğini ifade edebiliriz. Bunun yanında Irak ve Ukrayna’dan gelebilecek haberler de piyasaları etkileyebilir.

“Ekonomik takvimde öne çıkanlar”

ABD – Philadelphia FED İmalat Endeksi; Philadephia’daki yaklaşık 250 imalatçıya yapılan anket sonucu oluşturulan söz konusu endeks, Şubat ayındaki beklenmeyen sert düşüşü sonrasında bir yükseliş ivmesi yakalamıştı. Mayıs ayında ise gerileyen Philadephia FED imalat endeksi, tahmin edildiği kadar düşmeyerek olumlu bir tablo çizmişti. Verinin Haziran’da yine bir miktar düşüş kaydetmesi bekleniyor. Rakamın 14.3 olan beklentinin üzerinde açıklanması Dolar’a yükselişler getirebilecekken, öngörülenden daha fazla bir daralmaya işaret edecek rakamlar, ABD’nin para biriminde kayıplara yol açabilir.

Önemli Ekonomik Takvim Verileri

Perşembe

Zaman Haber Beklenti Önceki

17:00 USD Philadelphia Fed İmalat Endeksi 14,3 15,4

17:30 USD Doğal Gaz Stokları 112B 107B

EURUSD ANALİZ

EURUSD paritesinde bugün FOMC kararlarının ve FED Başkanı Janet Yellen’ın açıklamalarının etkili olduğu bir seans izledik. Özellikle Avrupa seansının başlaması ile paritede dikkat çeken yükselişler 1.3640’lı seviyelere kadar devam ederken, sonrasında ise bir miktar toparlanmalar görüldü. Beklentiye yakın bir çizgide gelen ABD’nin istihdam talepleri verisinin fiyat üzerinde net etkileri görülmezken, günün devamında Philadelphia FED imalat endeksi değişimlere yol açabilir.

EURUSD paritesinin 1.3583 üzerinde kaldığı sürece yukarı yönlü hareketlerinin devam edeceğini bekleyebiliriz. Şu sıralar 1.3620 civarında işlem gören çiftin yükselişlerini sürdürmesi halinde 1.3640 ve 1.3685 dirençleri test edilebilir. Gün içerisinde geri çekilmelerin devam etmesi halinde ise 1.3615 ve günü en düşük seviyesi olan 1.3583 denenmek istenebilir.

Pivot: 1,3583
Destek: 1,3615-1,3583-1,3540
Direnç: 1,3648-1,3685-1,3730

GBP/USD ANALİZ

Dolar endeksindeki düşüş baskısının yanı sıra, İngiltere Merkez Bankası üyesi McCafferty’nin ilk faiz artırımına dair ılımlı konuşmasıyla birlikte, GBP/USD paritesinin yeni zirvelere ulaştığını görüyoruz. Dolar endeksindeki hareketlerin takibinin sürdürülmesi, paritede strateji belirleme açısından önemlidir.

Teknik açıdan incelediğimizde, günün dip noktası olan 1,6980 seviyesi üzerinde yukarı yönlü baskıların ağırlık kazanabileceğine dair beklentimiz sürmektedir. Yükselişlerde, Ekim 2008’den bu yana geçilemeyen 1,7050 seviyesi karşımıza çıkmaktadır. Bu seviyenin geçilmesi durumunda, alımların güç kazanması beklenebilir. Ek olarak 1,7050 üzerinde gerçekleşebilecek günlük kapanış, alıcıları cesaretlendirebilir.

Kısa vadeli incelediğimizde, 1,7050 seviyesinin geçilememesiyle beraber her seferinde aşağı yönlü baskıların devreye girdiğini görüyoruz. Buna bağlı olarak 1,7050 seviyesi altından gerçekleşebilecek dönüşler, kısa vadeli tepki satışlarına olanak sağlayabilir. Özellikle bu bölgede gerçekleşebilecek günlük kapanışlar düşüş beklentisi olan katılımcılar tarafından dikkatle takip edilmelidir.

Pivot: 1,6980
Destek: 1,6980 – 1,620 – 1,688
Direnç: 1,7050 – 1,7090 – 1,7130

USD/TRY ANALİZ

FOMC toplantısı sonrası Dolar endeksindeki düşüşlerin USD/TRY paritesinde sert satışlara yol açması sonrasında, bugün daha sakin bir güç geçirildiğini söyleyebiliriz. 89 günlük üssel (exponential) hareketli ortalamanın işaret ettiği ve aynı zamanda günün dip noktası olan 2,1230 seviyesi üzerinde, yukarı yönlü baskıların ağırlık kazanması beklenebilir. Bununla birlikte, 2,1535 seviyesine doğru fiyatlamalar beklenebilir.

Kısa vadeli incelediğimizde, 2,1230’un kırılmasını sağlayacak makroekonomik ve jeopolitik koşulların oluşması durumunda tepki satışları devreye girebilir. Düşüşlerde 2,1166 ve 2,1084 potansiyel toparlanma seviyeleri olarak hedeflenebilir.

Dolar tarafındaki fiyatlamaların oldukça etkili olduğu süreçte, Dolar endeksini ve ABD seansındaki hareketleri takip etmekte yarar var.

Pivot: 2,1230
Destek: 2,1230 – 2,1166 – 2,1084
Direnç: 2,1330 – 2,1411 – 2,1535

USD/JPY ANALİZİ

Dolar endeksindeki sert düşüşlerin ABD piyasaları açılışı öncesi kayıplarının bir kısmını toparladığını gördük. Dolar’ın bir miktar güç kazanmasıyla birlikte, USD/JPY paritesinde de ufak bir toparlanma söz konusu.

Teknik olarak değerlendirdiğimizde, 102,12 seviyesi altında kalındığı müddetçe, gün içerisinde aşağı yönlü baskıların ön plana çıkabileceği doğrultusundaki beklentimizi korumaktayız. Düşüşlerde 101,70 seviyesinin kırılması durumunda satışların netlik kazanması beklenebilir. Ek olarak yükselişleri destekleyici durumdaki 200 günlük basit (simple) hareketli ortalamanın (101,58) altında gerçekleşebilecek günlük kapanış, kanal alt bölgelerinin hedeflenmesi açısından destekleyici olabilir.

200 günlük basit hareketli ortalama üzerinde hareketlerin sürmesi nedeniyle, 101,70 üzerinde gerçekleşebilecek yukarı yönlü baskılarla 102,12’nin geçilmesi, 102,40’ların hedeflenmesine neden olabilir.

Pivot: 102,12
Destek: 101,70 – 101,20 – 100,75
Direnç: 102,12 – 102,40 – 103,80

EUR/JPY ANALİZİ

EUR/JPY paritesinde, kanal alt noktası durumundaki 137,70 üzerinde yukarı yönlü baskıların devam etmesi beklenebilir. Alımların netlik kazanabilmesi için, güncel seviyesi 138,88 olan 200 günlük basit (simple) hareketli ortalamanın geçilmesine ihtiyaç vardır. Bu durumda kırmızı renkle belirttiğimiz düşüş eğiminin güncelliğini yitirmesiyle birlikte, 140,08 seviyesine doğru fiyatlamalar beklenebilir.

Kısa vadeli incelediğimizde, 138,88 seviyesi altında kalındığı müddetçe, tepki satışlarının devreye girme potansiyeli artış gösterebilir. 138,88’den gerçekleşebilecek aşağı yönlü dönüşlerde 137,70 seviyesi hedeflenebilir, ancak daha kalıcı düşüşler için 137,70 altında gerçekleşebilecek günlük kapanışın takibi gerekmektedir.

Pivot: 138,40
Destek: 138,40 – 137,70 – 137,20
Direnç: 138,88 – 139,32 – 140,08

HAM PETROL ANALİZİ

Ham petrol fiyatının dünün zirve noktası olan 106,43 seviyesi altında düşüş baskılarına maruz kaldığını gördük. Düşüşlerin devam edebilmesi için oldukça kritik bir bariyerin aşılması gerekmektedir. 105,20 seviyesinin kırılması durumunda 103,65’e doğru fiyatlamalar gerçekleşebilir. Ek olarak 105,20 altında gerçekleşebilecek her günlük kapanış, kanal alt bölgesini hedefleyebilecek kısa vadeli tepki satışlarını canlandırabilir.

Düşüşlerin etkisine rağmen, 105,20 kritik önemini korumaktadır. Yaklaşık 9 ay yükselişleri sınırlandıran 105,20 seviyesi üzerinde kalındığı müddetçe, kanal yönlü alımların artma potansiyeli bulunmaktadır. Özellikle bu bölgede günlük kapanışların devamı, 105,20’nin yeni taban fiyat olma çabasını destekleyebilir. Bu bölgeden gerçekleşebilecek yükselişlerde dünün zirve noktası olan 106,43 hedeflenebilir.

Pivot: 106,43
Destek: 105,20 – 104,50 – 103,65
Direnç: 106,43 – 106,93 – 107,66

ALTIN ANALİZ

Dün sona eren FOMC toplantısındaki kararlar ve Başkan Yellen’ın açıklamaları sonrası Altın’da yaşanan yükselişin bugün de etkisini sürdürdüğünü görüyoruz. Dolar endeksindeki düşüşlerin de bu görünümü şu ana kadar desteklediğini ifade edebiliriz. Bu nedenle fiyatlamalar açısından Dolar endeksinin takibi yararlı olabilir.

Teknik olarak incelediğimizde, günün dip noktası üzerinde yukarı yönlü baskıların ön plana çıkabileceğini belirtmiştik. Baskılarla beraber 1285 seviyesinin geçilmiş olduğunu görüyoruz. 1285 üzerinde tutunma çabası, 1295’lerin hedeflenmesinde katkı sağlayabilir. Bu bölgede gerçekleşebilecek günlük kapanışlar ise, Altın için yukarı yönlü hareketlerin daha ılımlı hale gelmesine destek olabilir.

1285 seviyesinin geçilmesine rağmen, 1295 seviyesine kadar gerçekleşebilecek yükselişlerin tepki alımı olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. 1295 altında gerçekleşebilecek geri dönüşlerde 1285 seviyesinin kırılması, fiyatın tekrar 1275’i hedefleme isteğini ortaya çıkarabilir.

Pivot: 1275
Destek: 1285 – 1275 – 1264,50
Direnç: 1295 – 1300 - 1307

DAX30 ANALİZİ

DAX30 10028 seviyesine kadar yükseldi. Gün sonu kapanış 10000 seviyesi üzerinde olursa yeni zirveler görülebilir. Endeksin ikili zirve görünümünden kurtulması için 10000 seviyesi üzerinde kapanışlara ihtiyaç var. 10000 seviyesi destek bölgesi olabilirse ilk hedef 10050 seviyesi olabilecek. Şimdilik en yakın destek 9950 seviyesinde

Pivot : 9976
Destek: 9950-9930-9900
Direnç: 10025-10050-10060

S&P500 ANALİZİ

SP500 endeksi 1950 zirvesine ulaştı. DAX30 endekste olduğu gibi SP500 de yeni zirvelere gidecek, ikili zirve oluşumundan uzak kalacaksa 1950 seviyesi üzerinde gün sonu kapanışlara ihtiyaç var. 1950 seviyesi üzerindeki kapanışlarla orta vadede yeni hedef 2000 seviyesi olabilecek. Gün sonu kapanışla 1950 seviyesi altına sarkılırsa dünkü sert yükselişin düzeltmesi 1939 seviyesine kadar geri çekilme ihtimalini canlandırabilir.

Pivot : 1942
Destek: 1945-1939-1923
Direnç: 1954-1960-1969

“GCM Forex Günlük Bülteni Hazırlayanlar”

Araştırma Müdürü: Erdoğan TURAN – “USDTRY, S&P500 ve Dax30 Analizi”
Analist: Sermet DOGAN – “Makro-Ekonomik Gelişmeler, Ekonomik Takvim ve EURUSD”
Yardımcı Analist: Umut TUNCER - ” USDJPY, EURJPY, GBPUSD, Altın ve Ham Petrol Analizi”

NOT: Bu analizler GCM Forex’den izinsiz olarak yayınlanamaz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.

http://www.gcmforex.com/

Günlük piyasa analiz ve yorumları ücretsiz e-posta adresinize gelmesini istiyorsanız tıklayın ve formu doldurun.

Etiket: Günlük Parite ve Emtia Analizi, GCM Forex, Kudret AYYILDIR, Sermet DOĞAN, Erdoğan TURAN, Umut TUNCER, Foreks, Forex, Forex Analizleri, Forex Makaleleri, Forex Yorumları, Teknik Analiz, Temel Analiz, EUR/USD Analiz, GBP/USD Analiz, USD/TRY Analiz, USD/JPY Analiz, Ham Petrol Analiz, Altın Analiz,