14 Temmuz 2014 Akşam Piyasa Analizleri

Makro-Ekonomik Gelişmeler

Küresel endekslerde, piyasa katılımcılarının Euro Bölgesi’ne ilişkin bankacılık sektörü endişelerini bir kenara bırakmaları ile görülen alımlar sürüyor. Avrupa borsalarında yükselişler %0.70-0.80 civarına kadar ulaşırken, Citigroup’un analist beklentilerini aşan kar açıklamasından sonra ABD vadeli işlemlerinde de alımlar güçlü seyrini koruyor. Wall Street endekslerinin güne yükseliş ile başlaması bekleniyor.

“Risk iştahının artması piyasalara yön veriyor”

Geride kalan hafta yatırımcıların moralini bozan Portekizli Banco Espirito Santo ile başlayan Euro Bölgesi bankacılık sistemine ilişkin kaygılar, yeni haftanın başlaması ile yerini artan risk iştahına bırakmış gibi görünüyor. Önemli açıklama ve verilerin beklendiği içerisinde bulunduğumuz haftanın ilerleyen günlerindeki gelişmeleri öncesinde yatırımcılar iyimserliği fiyatlıyor. Avrupa borsaları, Mart ayından sonraki en sert haftalık kaybın ardından gelen alımlar ile destek buluyor. Akşam saatlerinde Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi’nin konuşması, yakından takip edilecek başlıklar arasında yer alıyor.

Diğer taraftan merakla beklenen ABD’li büyük şirketlerin kar rakamları yavaş yavaş açıklanmaya başlıyor. ABD’nin en büyük üçüncü bankası olan Citigroup’un ikinci çeyrekteki karının tahminlerin üzerinde gerçekleşmesi olumlu algıyı destekledi. Banka, ABD Adalet Bakanlığı ile mortgage kredileri için sağlanan uzlaşma için ayrılan karşılık nedeni ile karının %96 azaldığını duyururken, hisse başına 3 sent kar ettiğini açıkladı. Bunun yanında Citigroup, tek seferlik kalemler dışarıda bırakıldığında hisse başına 1.24 Dolar kar ile 1.08 Dolar olan beklentinin üzerinde kar etti.

“Sterlin kayıplarını genişletti”

Piyasalarda risk iştahının artması ve endekslerde yükselişin hızlanması ile geride kalan hafta değer kazanan “güvenli liman” varlıklarında, günün ilk yarısında düşüşler izlendi. Altın, Dolar da değer kaybetmesine rağmen aşağı yönlü hareketlerini ivmelendirirken, Japon Yeni’nde de düşüşler öne çıktı. USD/TRY ise Avrupa seansının başlarındaki Dolar endeksindeki gerileme ile 2,1140 civarını görürken, daha sonra gelen alımlar ile toparlandı. BIST-100 endeksi ise 80 binin üzerine tırmandı. Bunun yanında Sterlin’de yaşanan fiyat değişimlerinin dikkat çekiğini ifade edebiliriz.

İngiltere ekonomisine ilişkin olumlu sinyaller ile ülkenin Merkez Bankası’nın (BOE) faiz artıracağı spekülasyonları Sterlin’de yükselişlerin izlenmesini sağlamıştı. Dolar karşısında son 5 yıldan daha uzun bir sürenin zirve fiyatlarına ulaşan ada ülkesinin para birimi, haftanın ilk işlem gününde, BOE Başkanı Carney’nin yarınki konuşması öncesinde değer kaybetti. ABD’nin Emtia Vadeli Kontrat İşlemeleri Komisyonu’na (US Commodity Futures Trading Commission - CFTC) göre spekülatörlerin geçen hafta Sterlin’deki yükseliş pozisyonlarını düşürdüler. GBP/USD paritesi bugün 1.71 seviyesinin altına geriledi.

“Ekonomik takvimde öne çıkanlar”

Euro Bölgesi – ECB Başkanı Draghi’nin Konuşması; Haftanın ilk işlem gününde küresel piyasalarda dikkatler, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Daghi’nin konuşmasında olacak. Strazburg’da Avrupa Parlamentosu’na ekonomik ve parasal gelişmeler hakkında bilgiler verecek olan Başkan’ın tanıklığı, piyasa katılımcıları tarafından yakından izlenecek. Draghi’nin Avrupa ekonomisinin gidişatına ilişkin yapacağı değerlendirmeler, ECB’nin gelecek aylarda para politikasında izleyeceği yola ilişkin ipuçları verebileceği için varlık fiyatlarında sert hareketler gözlemlenebilir. Başkan’ın özellikle düşük enflasyon konusunda kullanacağı ifadeler Euro üzerinde etkili olabilir.

Önemli Ekonomik Takvim Verileri

Pazartesi

Zaman Haber Beklenti Önceki

18:30 USD 6 Aylık Bono İhalesi

20:00 EUR ECB Başkanı Draghi’nin Konuşması

EURUSD ANALİZ

Haftanın ilk işlem gününde önemli makro-ekonomik verilerin olmayışı ile sakin bir şekilde hareketlerine devam eden EURUSD paritesi 150 günlük üssel hareketli ortalama olan 1,3650 direnci altında hareketlerine devam etmektedir. Günün kalanında TR saati ile 20:00’de Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi’nin gerçekleştireceği basın açıklaması EURUSD paritesinde sert hareketlerin oluşumunu destekleyebilir. Teknik olarak EURUSD paritesini incelediğimizde ise 1,3650 seviyesi önemini korumaktadır. Parite, bu seviye altında kaldığı müddetçe aşağı yönlü baskısına 1,3575 olarak devam edebilir. Düşüşlerin daha da netleşebilmesi için 1,3575 desteğinin aşağı yönlü kırılması gerekmektedir. Aksi takdirde 1,3575 – 1,3650 arasında bant hareketi ile günü tamamlayabiliriz.

Pivot: 1,3650
Destek: 1,3575-1,3540-1,3500
Direnç: 1,3650-1,3680-1,3707

GBP/USD ANALİZ

1,7178 direnci altında tepki satışlarının devam etme ihtimalinin kuvvetli olduğunu ifade etmiş olduğumuz GBPUSD paritesi gün içerisinde 1,7143 seviyesine kadar yükseliş gerçekleştirse de mevcut çıkışlar tepki satışlarının devam etme ihtimaline herhangi bir sekte vurmamış ve parite yeniden satış baskısına maruz kalarak uzunca bir süredir kıramadığı 1,7085 destek noktasını aşağı yönlü kırmıştır. Paritenin hem 1,7178 hem de 1,7085 seviyesi altında hareketler gerçekleştirmesi 89 günlük basit hareketli ortalama olan 1,6845 direncine doğru mevcut tepki satışlarının sürme ihtimalinin kuvvetlendirebilir.

Kısa vadeli olarak günün kalanını değerlendirdiğimizde 1,7115 direncinin önemli olduğunu, bu bariyer altında kaldığı müddetçe aşağı yönlü baskının devam etmek isteyeceğini ifade edebiliriz. Parite eğer 1,7115 direnci altında kalmayı sürdürürse aşağı yönlü baskını 1,7055 ile 1,7010 seviyeleri hedeflenmek istenebilir.

Pivot: 1,7145
Destek; 1,7055-1,7010-1,6980
Direnç; 1,7115-1,7145-1,7178

USD/TRY ANALİZ

Son zamanlarda yaşanılan satış baskısının etkisinin yeni haftanın ilk işlem gününde de devam ettiğini gördüğümüz USDTRY kuru gün içi 2,1225 seviyesinden başlatmış olduğu satıcılı seyrini 2,1145 desteğine kadar devam ettirmiş ve ABD seansı açılışı öncesinde 2,1185 seviyesinde hareketlerine devam etmektedir. Teknik olarak USDTRY kurunu incelediğimizde 2,1270 direncinin önemli olduğunu, bu bariyer altında kaldığı müddetçe aşağı yönlü baskısına devam etmesinin güçlü olduğunu ifade edebiliriz. Kur eğer bu bariyer altında kalmayı sürdürürse uzunca bir süredir kırılamayan 2,1142 desteğini aşağı yönlü kırmak isteyebilir. Bu da orta vadeli kontrol noktası olan 2,1080 seviyesine dikkat etmemiz anlamına gelebilir. (Geçtiğimiz hafta gerçekleştirmiş olduğumuz Blog yazımız hala daha geçerlidir. İlgili blog yazısını incelemek için tıklayınız.)

Pivot: 2,1270
Destek: 2,1142-2,1080-2,1000
Direnç: 2,1225-2,1270-2,1360

USD/JPY ANALİZİ

Avrupa ve Asya endekslerindeki pozitif seyrin etkisiyle birlikte, görece düşük riskli olarak değerlendirilen Yen’den çıkışların hız kazandığını gördük. Bu gelişmeyle beraber Dolar endeksindeki satış ağırlıklı görünüme karşın USD/JPY paritesinde yukarı yönlü baskılar etkili oldu.

Teknik olarak incelediğimizde, güncel seviyesi 101,20 olan 200 günlük üssel (exponential) hareketli ortalama üzerinde yukarı yönlü baskıların etkin olması beklenebilir. Alımlar, 101,67 seviyesinin geçilmesiyle netlik kazanabilir. Alım yönlü stratejilerde, ABD piyasalarının tepkilerinin takibi önem kazanmaktadır.

Son 3 günün zirvesi durumundaki 101,67’nin geçilememesi, düşüş eğiminin tekrar etkisini göstermesinde rol oynayabilir. Düşüşlerde 101,20 hedeflenebileceği gibi, daha kalıcı beklentiler için bu kritik göstergenin altında gerçekleşebilecek günlük kapanışın takibi gerekmektedir.

Pivot: 101,20
Destek: 101,20 - 101,05 – 100,75
Direnç: 101,67 - 101,89 – 102,40

EUR/JPY ANALİZİ

Euro’nun güç boyunca özellikle major para birimleri karşısında sergilediği güçlü duruşa ek olarak, Yen’in değer kaybıyla birlikte EUR/JPY paritesinde kanal içine dönüş çabasının oluştuğunu gördük. TSİ 20:00’da gerçekleşecek olan Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Draghi’nin konuşması, paritede hareketliliğin artmasında etkili olabilir.

Teknik olarak incelediğimizde, kanalın alt noktası olan 138,10 seviyesiyle birlikte alımların baskın hale geldiğini söyleyebiliriz. Gün içerisinde, günün dip noktası olan 137,81 üzerinde yükseliş baskılarının ön planda olması beklenebilir. Yükselişlerde düşüş kanalının üst sınırı olan 138,75 seviyesi hedeflenebileceği gibi, kalıcı beklentiler için bu seviyenin geçilmesi gerekmektedir.

Alımların ağırlık kazandığı güne rağmen kanalın alt bölgesinde yoğunlaşan hareketlerin devam ettiğini görüyoruz. Gün içerisinde düşüş kanalının etkisiyle birlikte kırmızı renkle belirttiğimiz kanalın alt sınırı olan 138,10’un kırılması, 137,81’in test edilmesinde etkili olabilir. Ek olarak, kanalın dışında gerçekleşebilecek kapanışlar, satış beklentilerinin daha uzun vadelerde etkili olmasına yol açabilir.

Pivot: 137,81
Destek: 138,10 – 137,81 – 137,00
Direnç: 138,75 – 139,35 – 140,05

HAM PETROL ANALİZ

Ham petrol fiyatında temel faktörlerin etkisiyle birlikte artan satış baskısı sonrasında gün içerisinde yatay bir seyir gerçekleştiğini gördük. Teknik olarak incelediğimizde, 101,54 seviyesi altında düşüş baskılarının etkin olabileceğine dair beklentimizi sürdürmekteyiz. Gün içerisinde aşağı yönlü hareketleri sınırlandırdığını gördüğümüz 100,25’in kırılması, satışlara netlik kazandırabilir.

Kanalın kırılması sonrası gerçekleşen düşüşlerin, güç içerisinde 100,25 seviyesiyle sınırlı kalması dikkat çekmektedir. Oluşabilecek tepkilerde 101,00 seviyesinin geçilmesi, 101,54’e kadar ulaşabilecek ivmeyi kazandırabilir. Alım yönlü beklentilerde kalıcılık için ise, 101,54’ün geçilmesine ihtiyaç bulunmaktadır.

Pivot: 101,54
Destek: 100,25 – 99,72 – 99,25
Direnç: 101,00 – 101,54 – 102,20

ALTIN ANALİZ

Ortadoğu ile ilgili yaşanılan gerilim ve olası savaş spekülasyonları desteği ile kısa vadeli yaşanılan yükselişlerin orta ve uzun vadeli olarak satış fırsatı olması gerektiği yönündeki açıklamalarımızı gerek günlük analiz ve videolarda gerekse webinar çalışmalarında sizlerle paylaşmıştık. Özellikle de canlı canlı emtia webinar eğitimimizde 1355 direncinin önemli olduğunu, kanalın üst noktası olarak satıcıların devam edebilmesi açısından kritik bir önem taşıdığını ifade etmiştik. (Canlı Canlı Emtia Analizi webinar kaydını izlemek için tıklayınız.) Altın fiyatı 1345 seviyesini test ettikten sonra gerçekleştirmiş olduğu satış baskısını yeni haftanın ilk işlem gününde de devam ettirdi ve gün içerisinde 1303,82 seviyesini test etti.

Gerek Dax30 gerekse S&P500 endeksinin haftanın ilk işlem gününde gerçekleştirmiş olduğu pozitif tutum kıymetli madenlerden Altın fiyatı için negatif baskının devam etmesi açısından önemlidir. Endekslerde yükselişlerin devam etmeyi sürdürmesi durumunda Altın fiyatı da aşağı yönlü baskısını sürdürebilir. Teknik olarak Altın fiyatını incelediğimizde 1318 direnci altında satış baskısının devam etme ihtimalinin güçlü olduğunu ifade edebiliriz. Böyle bir durumda 1300 desteği ilk etapta test edilmesi beklenilen bir seviye olarak karşımızdadır. Düşüşlerin daha da netleşebilmesi için kanalın alt noktası olan 1300 desteğinin aşağı yönlü kırılması gerekmektedir. Aksi takdirde 1318 direncine doğru tepki alımları gözlemlenebilir.

Pivot: 1318
Destek: 1300-1294-1284
Direnç: 1310-1318-1324

DAX30 ANALİZİ

Haftaya pozitif bir şekilde başlayan ve 9580 destek noktası üzerinde hareketlerine devam ederek yükselişler için önemli sinyaller veren Dax30 endeksi şu sıralar 9754 seviyesine yakın hareketlerine devam etmektedir. Teknik olarak baktığımızda 9580 destek noktası önemini korumaktadır. Bu destek noktası üzerinde yükseliş baskısı devam etmesi beklenilmektedir. Daha kısa vadeli incelediğimizde ise günün dip noktası 9690 destek noktası önemini korumaktadır. Endeksin bu destek noktası üzerinde kalma isteği yukarı yönlü hareketleri 9800 ve 9865 seviyelerin kadar taşıyabilir.

Pivot : 9690
Destek: 9690-9640-9580
Direnç: 9800-9865-9940

S&P500 ANALİZİ

Dax30 endeksi gibi S&P500 endeksi de haftaya pozitif bir şekilde başladı ve gün içerisinde 1962 desteğinden toparlanarak yukarı yönlü çıkışlarını 1971 seviyesine kadar devam ettirdi. Yaşanılan tepki satışlarının güçsüz kalması endeksteki yükseliş beklentisinin gücünün bir göstergesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda da özellikle 1945 destek noktası üzerinde yeni rekor seviyelerinin test edilme ihtimali kuvvetlidir. Kısa vadeli olarak baktığımızda günün dibi olan 1962 desteği üzerinde yükseliş eğiliminin devam ettiğini ifade edebiliriz. Böyle bir durumda 1978 seviyesine doğru yeni hareketler görebiliriz.

Pivot : 1962
Destek:1967-1962-1955
Direnç: 1972-1978-1985

“GCM Forex Günlük Bülteni Hazırlayanlar”
Başanalist: Kudret AYYILDIR - “EURUSD, GBPUSD, USDTRY, Altın, S&P500 ve Dax30 Analizi”
Analist: Sermet DOGAN – “Makro-Ekonomik Gelişmeler ve Ekonomik Takvim”
Yardımcı Analist: Umut TUNCER - ” USDJPY, EURJPY ve Ham Petrol Analizi”

NOT: Bu analizler GCM Forex’den izinsiz olarak yayınlanamaz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.

http://www.gcmforex.com/

Günlük piyasa analiz ve yorumları ücretsiz e-posta adresinize gelmesini istiyorsanız tıklayın ve formu doldurun.

Etiket: GCM Forex, Kudret AYYILDIR, Sermet DOĞAN, Erdoğan TURAN, Umut TUNCER, Foreks, Forex, Forex Analizleri, Forex Makaleleri, Forex Yorumları, Forex Eğitim, Forex Teknik Analiz, Forex Temel Analiz, EURUSD Analiz, GBPUSD Analiz, USDTRY Analiz, USDJPY Analiz, Ham Petrol Analiz, Altın Analiz, Dax30 Analiz, SP500 Analiz, Günlük Parite Analizi, Günlük Emtia Analizi, Günlük Endeks Analizi,