12 Kasım 2014 Akşam Piyasa Analizleri

Makro-Ekonomik Gelişmeler

Avrupalı regülatörlerin önemli bazı bankalara para ceza verildiğini açıklamasının ardından kıtadaki endekslerde satış baskısı devam ediyor. ABD seansının ise, borsaların dün rekor tazelemesinin ardından güne satıcılı bir başlangıç yapması beklenirken, İngiltere Merkez Bankası’nın (BOE) açıklamaları ile Sterlin’deki kayıplar günün dikkat çeken fiyat değişimleri arasında öne çıkıyor.

“Endekslerde negatif görünüm”

Wall Street borsalarının güne, dünkü yükselişlerin ardından soluklanarak başlaması bekleniyor. Dow Jones ve S&P-500 endekslerinin art arda beşinci günde de rekor seviyelerini görmesi ile ekonomi takviminin nispeten zayıf olduğu günün devamında aşağı yönlü başlangıç yapılacağı tahmin ediliyor. Avrupa’da ise HSBC ve UBS gibi büyük bankalarında aralarında bulunduğu kurumlara, döviz piyasalarına müdahale ettikleri gerekçesi ile İsveç ve İngiliz piyasa düzenleyicileri tarafından toplam 3.4 milyar Dolar ceza verilmesi gündemde yer alıyor. Avrupa endekslerinde bankacılık hisseleri öncülüğünde kayıplar öne çıkıyor.

“BOE büyüme tahminlerini düşürdü”

İngiltere için açıklanan istihdam verileri ve ardından BOE’nin açıklamaları, bugün Sterlin’de önemli fiyat değişimlerinin görülmesine neden oldu. Ortalama kazançlar endeksinin beklentiden daha fazla artması önce ada ülkesinin para birimine yükselişler getirirken, sonrasında ise BOE’nin 2015 ve 2016 büyüme tahminlerini aşağı yönlü revize etmesi Sterlin’de sert kayıplara neden oldu. Banka ayrıca enflasyon konusunda da daha karamsar bir tablo çizdi. Enflasyon oranın yakın zamanda %2 olan hedef seviyeye çıkamayacağının ifade edilmesi, BOE’nin, gelecek yılın ikinci yarısından önce faiz artırmayacağı beklentisine destek verdi. Bu paralelde Sterlin kayıplar yaşadı.

“OPEC değişiklik yapmadı”

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nün (OPEC) bugün yayımlanan raporunda, 2015 ve 2016 yıllarına ait global petrol talebi tahminlerinde bir değişiklik yapılmadığı görüldü. Örgüt aynı zamanda dünya ekonomisindeki büyüme tahminlerinde de bir güncelleme yapmadı. Petrol fiyatları son aylarda, global arzın fazla olacağı beklentisi ile önemli bir düşüş kaydetti. Diğer taraftan bu düşüşlere rağmen, OPEC’in 27 Kasım’daki toplantısında üretim hedeflerini aşağı çekmeyeceği yönündeki beklentiler, petrol fiyatlarında baskı yapan önemli bir faktör olarak öne çıktı.

“Varlık fiyatlarında görünüm”

Piyasalarda Dolar endeksinin salım hareketlerinin parite ve emtia fiyatları üzerindeki etkisinin yanında, Sterlin kayıplara öne çıkan par birimi oldu. BOE’nin açıklamaları ada ülkesinin para birimindeki düşüşün temel nedeni olarak dikkat çekti. Yen, Abe hükümetinin satış vergisini ertelemeyeceği düşüncesinin ağırlık kazanması ile Dolar karşısında Avrupa seansı içerisinde değer kazanırken, EUR/CHF paritesi, İsviçre’nin 30 Kasım’daki referandumu öncesinde düşüş kaydetti. İsviçre Merkez Bankası’nın (SNB) altın rezervlerine ilişkin yapılacak halk oylamasından “Evet” yönünde bir karar çıkması halinde SNB’nin EUR/CHF paritesindeki 1,20 alt bant hedefini koruma konusunda zorlanacağı düşünülüyor.

Günün devamında ABD’den işletme stokları verisi ve Minneapolis FED Başkanı Kocherlakota’nın konuşması dikkat çekiyor. Philadelphia FED Başkanı Plosser’ın faiz oranlarının erken artırılmasını savunduğu konuşmasının ardından, son Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında parasal genişlemenin bitirilmesine muhalefet eden Kocherlakota’nın ifadeleri yakından izlenecek. Asya tarafında ise Perşembe sabahı oldukça yoğun geçecek. Özellikle Çin’den açıklanacak makro-ekonomik göstergeler, birçok finansal enstrümanın fiyatında etkili olabileceği için yakın mercek altında olacak.

“Ekonomik takvimde öne çıkanlar”

Çin – Sanayi Üretimi; Sabit varlık yatırımları ve perakende satışlar gibi makro-ekonomik göstergeler ile birlikte Perşembe sabahı yayımlanacak Çin’in sanayi üretimi, piyasaların büyük bir dikkatle takip edeceği veriler arasında yer alıyor. Ağustos ayında %6.9 artış kaydederek 5 yıldan daha uzun bir süre için en düşük yükselişi gösteren sanayi üretimi, Eylül ayında ise Çin’de endüstriyel üretimin %8 arttığına işaret ederek beklentileri aşmıştı. Ekim ayın ait sanayi üretimi verisinin piyasa beklentilerinden farklı açıklanması halinde, piyasaların risk algısında, Çin’in önemli ticaret ortakları olan Yeni Zelanda ve Avustralya’nın para birimlerinde, altın, bakır ve petrol gibi emtia fiyatlarında, gelişen ve gelişmiş ülke borsalarında değişimler izlenebilir.

Önemli Ekonomik Takvim Verileri

12 Kasım 2014 Çarşamba

Zaman Haber Beklenti Önceki

17:00 USD Toptan Satış Stokları (Aylık) (Eyl) 0,3% 0,7%

19:00 USD FOMC Üyesi Kocherlakota Konuşması

20:01 USD 10-Yıllık Tahvil İhalesi

23:45 NZD İşletme NZ İmalat Endeksi (Eki) 58,1

13 Kasım 2014 Perşembe

Zaman Haber Beklenti Önceki

01:50 JPY Çekirdek Mekanizma Siparişleri (Aylık) -1,0% 4,7%

01:50 JPY PPI 3,4% 3,5%

02:01 GBP RICS Konut Fiyatı Dengesi (Eki) 25% 30%

06:30 JPY Endüstriyel Üretim (Aylık) (Eyl) 2,7% 2,7%

07:30 CNY Çin Sabit Varlık Yatırımı (Yıllık) (Eki) 16,0% 16,1%

07:30 CNY Çin Endüstriyel Üretim (Yıllık) (Eki) 8,0% 8,0%

07:30 CNY Çin Perakende Satışları (Yıllık) (Eki) 11,6% 11,6%

EURUSD ANALİZ

Dolar Endeksi kısa vadeli olarak 87,75 altında tepki satışlarına maruz kalsa da gerek kanalın alt noktası olan 87,40 gerekse 200 saatlik üssel hareketli ortalama olan 87,25 seviyeleri üzerinde kalmayı sürdürmektedir. Bu tutum endeks ile ilgili pozitif düşüncelerimizi güçlendirmekle birlikte daha net hareketleri görebilmemiz için 87,75 üzerindeki hareketler takip edilmelidir. Genel görünüm, endeks üzerindeki yükseliş beklentinin devam etmesi şeklindedir.

“1 no’lu grafik eklenecek”

Dolar Endeksinde yaşanılan dalgalı seyir sonrasında EURUSD gün içerisinde önce 1,2430 seviyesine doğru gerileme daha sonra da 1,2500 seviyesine doğru önemli bir çıkış kaydetti. Ancak 1,2510 direncini geçemeyerek aşağı yönlü baskının devam etmesi yönünde önemli adımlar attı. Yani EURUSD paritesi eğer 1,2510 direnci altında hareketlerine devam edebilirse satıcılı seyir yeniden etkisini hissettirebilir. Bu da 1,2430 başta olmak üzere 1,2360 seviyesine doğru olası hareketleri tetikleyebilir.

Günün kalanını değerlendirdiğimizde FOMC üyesi Kocherlakota’nın açıklamaları ve ABD 10 yıllık tahvil ihalesi gerek Dolar Endeksinde gerekse EURUSD paritesinde sert hareketlerin oluşumunu tetikleyebilir. Bu bağlamda da TR saati ile 19:00’daki konuşma ve 20:00’daki tahvil ihalesi sonucu dikkatle takip edilmelidir.

Pivot: 1,2510
Destek: 1,2430-1,2390-1,2360
Direnç: 1,2510-1,2550-1,2590

GBP/USD ANALİZ

İngiltere’den gün içerisinde gelen makro-ekonomik gelişmelerle birlikte GBPUSD paritesinde sert hareketlere şahit olduk. 11:30 verileri ile başlayan yukarı yönlü çıkışın 12:30’da başlayan verilerle birlikte sonlandığını ve satıcılı seyrin önemli ölçüde etkili olduğu bir hareket gerçekleşti. 1,5940 seviyesine kadar yükseldikten sonra 1,5945 direncini geçemeyen ve yeniden satış baskısına maruz kalan GBPUSD paritesi mevcut düşüşlerini 1,5810 seviyesine kadar taşıdı ve şu sıralar 1,5840 seviyesine yakın seyrini sürdürmektedir. Teknik olarak GBPUSD paritesini incelediğimizde 1,5945 direnci altında negatif baskısına devam etmesi beklenilmektedir. Ancak günün kalanını incelediğimizde ise 1,5945 direncinden ziyade 1,5875 bariyeri dikkatle takip edilmelidir. GBPUSD paritesi eğer 1,5875 bariyeri altında kalmayı sürdürürse aşağı yönlü baskısını 1,5790 ve 1,5745 olarak devam ettirebilir.

Pivot: 1,5875
Destek; 1,5790-1,5745-1,5700
Direnç; 1,5845-1,5875-1,5915

USD/TRY ANALİZ

2,2500 seviyesi üzerinde yükselişlerine devam etmek isteyen USDTRY kuru, gün içi sakin bir seyirle hareketlerine devam etmektedir. Teknik olarak USDTRY kurunu değerlendirdiğimizde yükseliş beklentimiz güncelliğini korumaktadır. 2,2500 destek noktası üzerinde yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi beklenilen kur da 2,2675 ve 2,2770 seviyeleri hedeflenebilir. Tepki satışlarının devam edeceğine inanan Foreks işlemcisi ise 2,2500 desteğinin aşağı yönlü kırılmasını takip etmelidir.

Pivot: 2,2500
Destek: 2,2500-2,2385-2,2290
Direnç: 2,2675-2,2770-2,2850

USD/JPY ANALİZİ

Gün boyunca Dolar endeksinin zayıf tutumuyla birlikte USD/JPY paritesinde tepki satışlarının ağırlık kazandığını ancak bu çabanın 115,00 seviyesi ile de sınırlandığını gördük. Günün kalanında, yeşil renkle belirttiğimiz yükseliş trendinin sınırı olan 114,60 seviyesi üzerinde kalındığı müddetçe, yükseliş baskısının ön planda olması beklenebilir. Olası alımlarda 115,50 ve 116,07 seviyeleri hedeflenebilecek noktalardır.

Paritede tepki satışları, 115,00 seviyesinin kırılması durumunda 114,60’ın hedeflenmesine yol açabilir. Ancak daha kalıcı beklentiler için, trendin, yani 114,60 seviyesinin altında gerçekleşebilecek arka arkaya iki adet 4 saatlik kapanışa ihtiyaç duyulmaktadır.

Pivot: 114,60
Destek: 115,00 – 114,60 – 114,20
Direnç: 115,50 – 116,07 – 116,45

AUD/USD ANALİZİ

Dolar endeksinin zayıf tutumuyla destek bulan AUD/USD paritesinde, yeşil renkle belirttiğimiz yükseliş kanalının sınır bölgesinde bulunan 0,8725 seviyesinin test edildiğini, ancak bariyerin aşılamadığını görüyoruz. Günün kalanında, 0,8613 – 0,8643 bölgesi üzerinde kalındığı müddetçe, yükseliş baskısının etkili olabileceğine dair beklentimiz sürdürmekteyiz. Olası alımlar, kanalın üst noktası olan 0,8725 seviyesinin aşılmasıyla netlik kazanabilir. Bu şartla birlikte 0,8760 seviyesi hedeflenebilecek nokta olarak karşımıza çıkmaktadır.

Paritede satış yönlü beklentiler, kanal hareketinin güncelliğini koruma çabasına bağlıdır. 0,8725 seviyesinin aşılamamasıyla destek bulabilecek bu tutumda 0,8677 ve 0,8643 seviyeleri hedeflenebilir.

Pivot: 0,8643
Destek: 0,8677 – 0,8643 – 0,8613
Direnç: 0,8725 – 8760 – 0,8791

EUR/TRY ANALİZİ

EUR/TRY paritesini incelediğimizde, zayıf veri akışının Euro Bölgesi ve yurtiçi piyasalarda etkili olması nedeniyle, sakin bir fiyat hareketinin karşımıza çıktığını söyleyebiliriz. Günün kalanında, kritik bir veri akışı bulunmamakla birlikte, Dolar endeksinin dolaylı etkileri parite üzerinde hareketliliği etkileyebilecek unsur olabilir.

Teknik olarak değerlendirdiğimizde, 2,8200 – 2,8300 bandı altında kalındığı müddetçe, aşağı yönlü baskıların etkili olabileceğine dair beklentimiz sürdürmekteyiz. Olası satışlarda 2,8000 seviyesi 4 gündür süren bant hareketinin alt noktası olarak karşımıza çıkmaktadır.

Paritede 2,7550 seviyesinden itibaren görülen yükselişin devam etme çabası için, mavi ile belirttiğimiz bandın üst noktası olan 2,8300 seviyesinin aşılması gerekmektedir. Bu şart ile birlikte, 2,8400 ve 2,8600 seviyelerine yönelik potansiyel destek kazanabilir.

Pivot: 2,8300
Destek: 2,8000 - 2,7850 –2,7700
Direnç: 2,8200 – 2,8300 - 2,8400

USD/CAD ANALİZİ

Dolardaki değer kayıplarının yanı sıra, Kanada Dolarının da güçlü bir tutum sergilediği gün içerisinde, tepki satışlarının etkili olduğunu gördük. Kritik seviyelere yaklaşılan süreçte, ABD piyasalarının açılışı sonrası tepkiler ve Dolar endeksine dikkat edilmelidir.

Teknik olarak incelediğimizde, 1,1335 seviyesinin kırılması sonrasında tepki satışlarının ön plana çıktığını görüyoruz. Son yükseliş maratonu sonrası yeşil renkle belirttiğimiz yükseliş trendinin takibi önem kazanmaktadır. Trendin alt noktası olan 1,1260 seviyesi üzerinde kalındığı müddetçe yükseliş baskısının tekrar ön plana çıkma isteği oluşabilir. Olası alımlarda 1,1335 seviyesi hedeflenebilecek nokta olarak karşımıza çıkmaktadır.

Paritede kısa vadeli tepki satışlarının ikinci gününe taşındığı gördük. Rekor seviyelerden gerçekleşen geri çekilmenin, özellikle 1,1295 seviyesini kırma çabası, trendin sınırı olan 1,1260 seviyesinin hedeflenmesine katkı sağlayabilir. Kalıcı beklentiler için ise, 1,1260 seviyesi altında gerçekleşebilecek fiyat hareketlerini takip etmek gerekmektedir.

Pivot: 1,1260
Destek: 1,1295 – 1,1260 – 1,1230
Direnç: 1,1335 – 1,1383 – 1,1420

HAM PETROL ANALİZ

Önce 79,45 daha sonra da 78,25 seviyeleri altında hareketlerine devam eden Ham Petrol fiyatı, haftanın üçüncü işlem gününde 77,**’li seviyelerde sakinliğini korumaktadır. ABD seansı açılışı öncesinde Ham Petrol fiyatını incelediğimizde 78,25 direnci altında negatif baskısını sürdürmeye çalışmaktadır. Ham petrol fiyatı eğer 78,25 direnci altında kalamyı sürdürürse 75,90 seviyesine doğru yeniden hareketler görebiliriz. 78,25 direncinin geçilmesi durumunda ise 79,45 direnci yeniden karar verme bölgesi olarak kritik bir önem taşımaktadır.

Pivot: 78,25
Destek: 77,05-76,45-75,90
Direnç: 77,65-78,25-79,45

ALTIN ANALİZ

Kısa vadeli 1158 – 1170, Orta vadeli ise 1130 – 1180 arasında bant hareketi gerçekleştiren Altın fiyatı gün içerisinde 1170 direncine yaklaştı ancak geçemedi. ABD seansı açılışı öncesinde şu sıralar 1167 seviyesine yakın hareketler gerçekleştiren Altın da daha net hareketler için 1158 – 1170 bandının dışına çıkılması gerekmektedir. 1158 desteği üzerinde kısa vadeli tepki alımlarının devam etmesi beklenilen Altın için 1170 – 1180 hedefleri güncelliğini korumaktadır. Düşüşlerde yer almak isteyen Forex katılımcısı ise 1180 direncinden gerçekleştirilecek olası dönüşü ya da 1158 desteğinin aşağı yönlü kırılmasını takip etmelidir.

Pivot: 1158
Destek: 1158-1146-1138
Direnç: 1170-1180-1188

DAX30 ANALİZİ

50 günlük basit hareketli ortalama : 9295
200 günlük basit hareketli ortalama: 9505

DAX30 bülten saatine kadar en düşük 9210, en yüksek 9356 seviyelerini gördü. Endeks son 4 işlem gününde 50 günlük ortalama ile 200 günlük ortalama arasına sıkışmışken son durumda işlemler 50 günlük ortalama seviyenin altında gerçekleşiyor. Gün sonu kapanış 9300 seviyesi altında gerçekleşirse endekste geri çekilmenin devamı beklenebilir. Aşağıda en yakın güçlü destek 9080 seviyesinde. Arada 9150 minör desteğinden bahsedebiliriz. Endeks tekrar 9300 seviyesi üzerinde çıkılırsa yukarıda hedef 9500 seviyesi olmaya devam edecek. Orta vadeli yükselişten bahsedebilmek için ise 200 günlük ortalamanın, 9500 seviyesinin aşılması gerekiyor. Bu senaryoda yeni hedef 9800 seviyesi olabilir.

Pivot : 9358
Destek: 9150-9080-8900
Direnç: 9500-9785-10000

S&P500 ANALİZİ

50 günlük basit hareketli ortalama : 1966
200 günlük basit hareketli ortalama: 1918

Endeks bülten saatine kadar 2026-2034 aralığında işlem gördü. SP500 2010 seviyesi üzerinde kaldığı sürece orta vade hedefi 2050 seviyesi olmaya devam edecektir. Bugün endeks gün içi ilk direnç seviyesine (2034) ulaştıktan sonra gün içi ilk desteğini (2030) aşağı kırıp ikinci desteğinde (2028) tutunma çabasında. 2028 seviyesinin altında diğer gün içi destek 2025 seviyesinde. Ana destek 2010 seviyesinde.

Pivot : 2034
Destek: 2028-2025-2020
Direnç: 2034-2036-2040

“GCM Forex Günlük Bülteni Hazırlayanlar”
Araştırma Direktörü: Erdoğan TURAN – “S&P500 ve Dax30 Analizi”
Başanalist: Kudret AYYILDIR - “EURUSD, GBPUSD, USDTRY, Ham Petrol ve Altın Analizi”
Analist: Sermet DOĞAN - “Makro-Ekonomik Gelişmeler ve Ekonomik Takvim”
Yardımcı Analist: Umut TUNCER - “USDJPY, EURTRY, USDCAD, AUDUSD Analizi”

NOT: Bu analizler GCM Forex’den izinsiz olarak yayınlanamaz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.

http://www.gcmforex.com/

Günlük piyasa analiz ve yorumları ücretsiz e-posta adresinize gelmesini istiyorsanız tıklayın ve formu doldurun.

Etiket: Forex, FX, Foreks, Forex Analizleri, Foreks Makaleleri, Forex Yorumları, Foreks Eğitim, Forex Teknik Analiz, Forex Temel Analiz, Parite, Emtia, Endeks, Hisse, Euro, Avro, Dolar, Döviz, Türk Lirası, Sterlin, Yen, Frank, Kanada Doları, Standart and Poor’s, Gold, Crude Oil, EURUSD, GBPUSD, USDTRY, USDJPY, EURTRY, AUDUSD, Ham Petrol, Altın, Dax30, S&P500, Dolar mı alalım TL’de mi kalalım, Günlük Parite Analizleri, Günlük Emtia Analizleri, Günlük Endeks Analizleri, Günlük Forex Analizleri, Kudret AYYILDIR, Sermet DOĞAN, Erdoğan TURAN, Umut TUNCER,