10 Kasım 2014 Akşam Piyasa Analizleri

Makro-Ekonomik Gelişmeler

Yoğun geçen Kasım ayının ilk haftanın ardından zayıf bir ekonomik takvimin izlendiği küresel piyasalarda endeksler, şirket haberleri ile yön arayışı içerisinde. Hong Kong ve Şangay borsaları arasındaki işlem bağlantısının haftaya sağlanacağı haberleri ile birlikte ABD Merkez Bankası’na (FED) ilişkin beklentiler varlık fiyatları üzerinde etkili oluyor. Günün devamında, Asya seansına kadar önemli bir veri akışı beklenmiyor.

“Dolar FED beklentileri ile baskı altında”

Her ne kadar günün ikinci yarısında bir miktar toparlanma sinyalleri verse de Dolar endeksi, geride kalan haftanın son işlem gününde açıklanan ABD’nin istihdam raporu sonrasında günün çoğunda baskı hissetti. FED’in erken bir faiz artışına gitme ihtimalinin azaldığı yönündeki beklentiler, Dolar’ın Avrupa seansı içerisinde aşağı yönlü hareketlerinin ağırlıkta olmasına yol açtı. Ancak günün ikinci yarısından sonra ABD’nin para biriminde toparlanma çabaları izlendi.

Şirket haberleri ve FED beklentileri ile bitlikte Çin’de işlem bağlantısının sağlanacağı haberleri endekslere olumlu yansırken, Avrupa’daki hafif alıcılı seyrin ardından Wall Street endekslerinin güne zayıf ta olsa yükselişle başlaması bekleniyor. ABD’de yarın piyasalar kapalı olacak. Diğer taraftan, Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) zirvesi için Pekin’de bulunan Rusya Devlet Başkanı Putin, Çin’e doğal gaz arzı sağlanması için mutabakat belgesi imzaladılar. Putin’in, zirvede ABD Başkanı Obama ile ayaküstü bir konuşma yaptığı haberleri de basına yansıdı.

“Petrol fiyatları yön arıyor”

Haftaya Çin’in ticaret rakamlarının açıklanması ile yukarı yönlü kıpırtılar ile başlayan petrol fiyatları gün içerisinde, Kuveyt Petrol Bakanı’nın OPEC’in 27 Kasım’daki toplantısında üretimi kısma kararı almasını beklemediği yönündeki değerlendirmesi ve Libya’dan gelen haberler ile yükselişlerini hızlandırmıştı. Libya’da ana sahalarında üretimin başlamaması yukarı yönlü hareketlere destek veren faktörler arasında yer aldı. Ancak sonrasında, Al-Sharara sahasında üretimin 12 Kasım’da başlayacağı açıklaması, emtianın fiyatında aşağı yönlü hareketlerin izlenmesine öncülük etti.

“Varlık fiyatlarında görünüm”

Gün içerisinde Dolar endeksindeki değişimler ve petrol fiyatlarındaki hareketler, nispeten sakin seyreden varlık fiyatlarında dikkat çekti diyebiliriz. Kanada’nın konut başlangıçlarının Ekim’de beklentilerin altında kalması ülkenin para biriminde bir miktar kayıplara neden olurken, Dolar endeksindeki değişimler pariteler tarafında genel anlamda etkili oldu. Altın ise ABD’nin par birimindeki toparlanma ile baskı gördü.

“Ekonomik takvimde öne çıkanlar”

Avustralya – NAB İşletme Güveni; National Australia Bank (NAB) tarafından hazırlanan ve yayımlanan işletme güveni, tarım endüstrisi haricindeki işletmelere yapılan bir anket sonucu oluşturulmaktadır. Avustralya ekonomisine ilişkin önemli bilgiler verdiği düşünülen endeksin “sıfır” seviyesinin üzerinde gerçekleşmesi gelişen iş şartları anlamına gelmektedir. “Sıfır” seviyesinin altındaki rakamlar ise daralan bir ekonomik performansa işaret eder. Ekim’de gerileyerek, 5 düzeyine inen işletme güveni endeksi, Ekim ayına ilişkin açıklanacak rakam ile Avustralya Doları’nda sert fiyat değişimlerinin gerçekleşmesine neden olabilir.

Önemli Ekonomik Takvim Verileri

10 Kasım 2014 Pazartesi

Zaman Haber Beklenti Önceki

18:30 USD 6 Aylık Bono İhalesi

11 Kasım 2014 Salı

Zaman Haber Beklenti Önceki

01:50 JPY Cari Hesap 0,03T 0,13T

02:01 GBP BRC Perakende Satış Gözlemcisi (Yıllık) (Eki) -2,1%

02:30 AUD Ev Fiyat Listesi (çeyreklik) (3. Çeyrek) 1,6% 1,8%

02:30 AUD NAB İşletme Güveni (Eki) 5

07:00 JPY Tüketici Güveni (Eki) 40,6 39,9

EURUSD ANALİZ

Haftanın ilk işlem gününde makro-ekonomik verilerin zayıflığı nedeniyle sakin bir gün geçiren EURUSD paritesi, gün içerisinde 1,2510 direncine yaklaştı ancak geçemeyerek önemli bir dönüş kaydetti. ABD seansı açılışı öncesinde şu sıralar 1,2472 seviyesine yakın seyrini sürdüren parite de aşağı yönlü beklentimiz 1,2510 direnci altında devam etmektedir. Parite, eğer bu bariyer altında kalmayı sürdürürse aşağı yönlü baskısına kaldığı yerden devam edebilir. Bu da 1,2360 seviyesine doğru yaşanılacak olası hareketleri destekleyecek bir gelişme olarak karşımıza çıkmaktadır. Cuma günü yaşanılan tepki alımlarının tekrar etkisini hissettirebilmesi için 1,2510 üzerinde hareketlerin oluşması gerektiği unutulmamalıdır.

Pivot: 1,2510
Destek: 1,2450-1,2400-1,2360
Direnç: 1,2510-1,2550-1,2590

GBP/USD ANALİZ

Haftanın ilk işlem gününde makro-ekonomik verilerin zayıflığı nedeniyle sakin bir gün geçiren GBPUSD paritesi, gün içerisinde yukarı yönlü çıkışını 1,5916 seviyesine kadar sürdürdü ancak devamını getiremedi. Sabah analizimizde üzerinde ısrarla durmuş olduğumuz 1,5945 direnci güncelliğini korumaktadır. GBPUSD paritesi eğer 1,5945 direnci altında kalmayı sürdürürse aşağı yönlü baskısına devam etmek isteyebilir. Bu da 1,5790 seviyesine doğru yaşanılacak olası hareketleri destekleyecek bir gelişme olarak karşımıza çıkmaktadır. Cuma günü yaşanılan tepki alımlarının tekrar etkisini hissettirebilmesi için 1,5945 üzerinde hareketlerin oluşması gerektiği unutulmamalıdır.

Pivot: 1,5945
Destek; 1,5870-1,5830-1,5790
Direnç; 1,5915-1,5945-1,5990

USD/TRY ANALİZ

Cuma günü başlayan tepki satışlarını haftanın ilk işlem gününde de gerçekleştiren USDTRY kuru, mevcut düşüşlerini 2,2445 seviyesine kadar sürdürdü ancak 2,2400 desteğini kıramadığı için tekrar toparlandı. ABD seansı açılışı öncesinde şu sıralar 2,2500 seviyesi üzerinde hareketlerine devam eden kur da 2,2400 seviyesi güncelliğini korumaktadır. Bu seviye aynı zamanda da 200 saatlik üssel hareketli ortalama olarak önem derecesini güçlendirmektedir. USDTRY kuru eğer yükselişlerine devam etmek istiyorsa 2,2400 seviyesi üzerindeki hareketlere ihtiyaç vardır. Böyle bir durumda 2,2580 – 2,2665 bariyerleri hedeflenebilir. Özellikle de 2,2580 seviyesi üzerindeki olası hareketler yukarı yönlü hareketleri tetikleyebilir. Tepki satışları devam edecek düşüncesinde yer alan foreks katılımcısı ise 2,2400 seviyesi altındaki hareketleri takip etmelidir.

Pivot: 2,2400
Destek: 2,2400-2,2275-2,2195
Direnç: 2,2580-2,2665-2,2760

USD/JPY ANALİZİ

Çin verisi sonrasında birçok Asya para biriminin Dolar karşısında güçlü bir tutum sergilediğini, ancak ABD piyasaları açılışı öncesinde Dolar endeksinin de toparlanmasıyla birlikte bu tutumun zayıfladığını gördük. Benzer etkilerin görüldüğü USD/JPY paritesinde de, tepki satışlarının geri plana atıldığını ifade edebiliriz.

Teknik olarak incelediğimizde, 113,80 – 114,60 aralığında kalan fiyatlamaların gün boyunca etkili olduğunu görüyoruz. 113,80 seviyesinin sınırlayıcı etkisiyle birlikte tepki satışlarının arka plana atıldığı süreçte, bu seviye (113,80) güncelliğini koruduğu müddetçe yükseliş baskısının etkinliğini artırması beklenebilir. Olası alımlarda 114,60 seviyesinin aşılması, yükseliş baskısına netlik kazandırabileceği gibi, bu süreçte 115,05 ve 115,51 seviyeleri karşımıza çıkmaktadır.

Yükseliş baskısının ön plana çıktığı süreçte, 114,60 seviyesinin aşılamaması, tepki satışlarının tekrardan aktif olmasına yol açarak 113,80 – 114,60 bandının güncelliğini korumasına katkı sağlayabilir. Bu şartla birlikte 114,20 ve 113,80 seviyeleri hedeflenebilecekken, daha kalıcı beklentiler için 113,80 seviyesinin kırılması gerekmektedir.

Pivot: 113,80
Destek: 114,20 - 113,80 – 113,40
Direnç: 14,60 – 115,05 – 115,51

AUD/USD ANALİZİ

Çin verisi ile gün boyunca destek bulan Avustralya Doları sonrasında, ABD Doları’nın kayıplarını toparlama çabası, AUD/USD paritesinde ABD piyasaları açılışı öncesi aşağı yönlü hareketlerin etkinlik kazanmasına neden oldu. ABD piyasaları açılışıyla birlikte etkilerin takibinde fayda bulunmaktadır. Ek olarak, yarın sabah saatlerinde açıklanacak olan Avustralya iş güveni endeksi para birimi üzerinde etkili olabilir.

Teknik olarak incelediğimizde, 0,8680 – 0,8700 aralığı altında kalındığı müddetçe, aşağı yönlü baskıların etkinlik kazanabileceğine dair beklentimizi korumaktayız. Olası satışlarda 0,8635 seviyesi hedeflenebileceği gibi, bu seviyenin kırılması aşağı yönlü baskılara netlik kazandırabilir. Bu şartla birlikte 0,8607 ve 0,8570 seviyeleri karşımıza çıkmaktadır.

Paritede yükseliş yönlü beklentiler, geçtiğimiz haftanın zirvesi durumundaki 0,8635 seviyesinin sınırlayıcı etkileriyle ön plana çıkabilir. Bu seviyenin düşüşleri sınırlandırmasıyla tekrar 0,8680 seviyesi hedeflenebileceği gibi, kalıcı yükseliş beklentisi için mavi ile belirttiğimiz bandın üst noktası olan 0,8700 seviyesinin aşılması gerekmektedir.

Pivot: 0,8700
Destek: 0,8535 - 0,8607 – 0,8570
Direnç: 0,8680 – 0,8700 – 0,8755

EUR/TRY ANALİZİ

Gün boyunca küresel piyasalardaki zayıf veri akışının da etkisiyle birlikte, paritede yataya yakın hareketlerin etkili olduğunu gördük. Mevcut hareketler eşliğinde pariteyi teknik olarak değerlendirdiğimizde, 2,8200 – 2,8300 bandı altında kalındığı müddetçe, aşağı yönlü baskıların ön planda olabileceğine dair beklentimizi sürdürmekteyiz. Olası satışlarda 2,8000 seviyesinin kırılması, 2,7850 seviyesinin test edilmesine katkı oluşturabilir.

Paritede yukarı yönlü baskılar, satışların sınırlanmasıyla ön plana çıkabilir. 2,8000 seviyesinin kırılamamasıyla ağırlık kazanabilecek bu tutumla, 2,83000 seviyesinin aşılması durumunda yükseliş baskısı netlik kazanabilir.

Pivot: 2,8300
Destek: 2,8000 - 2,7850 –2,7700
Direnç: 2,8200 – 2,8300 - 2,8400

USD/CAD ANALİZİ

Zayıf ekonomik takvim verileriyle birlikte, USD/CAD paritesinin gün boyunca 1,1295 – 1,1335 aralığında hareketlerini sürdürdüğünü gördük. Kanada’da Ekim ayına ait konut başlangıçlarının beklentinin altında kalması ve Dolar endeksinin ABD açılışı öncesi düşüş tutumunu toparlama çabasıyla birlikte, söz konusu bandın üst kısımlarına doğru bir eğilim gördük.

Teknik olarak incelediğimizde, günün dip noktasında yer alan 1,1295 seviyesi üzerinde yukarı yönlü baskıların etkili olabileceğine dair beklentimizi sürdürmekteyiz. Olası alımlarda 1,1335 seviyesi hedeflenebileceği gibi, bu seviyenin aşılması 1,1375 ve 1,1420 seviyelerinin hedeflenmesi için katkı sağlayabilir.

Paritede 1,1295 seviyesinin kırılması, gün içerisinde 1,1260 seviyesine kadar düşüşlere yol açabilecek olsa da, kalıcı beklentiler için 1,1295 seviyesinin altında gerçekleşebilecek günlük kapanışa ihtiyaç bulunmaktadır.

Pivot: 1,1295
Destek: 1,1295 - 1,1260 - 1,1230
Direnç: 1,1335 – 1,1375 – 1,1420

HAM PETROL ANALİZ

“Panik Yapmayın!”

OPEC Genel Sekreteri Abdullah Al-Badri, piyasaların petrol fiyatlarında son dönemde görülen düşüş karşısında panik yapmamaları gerektiğini, durumun kendi kendine düzeleceğini söyledi. Dubai'de düzenlenen enerji konferansında konuşan Badri, "Lütfen panik yapmayın, işler kendilerini düzeltecekler. Fiyatlarda istikrar sağlandıkça yatırımlar devam edecek" diye konuştu.

OPEC tarafından gelen bu açıklama sonrasında Ham Petrol fiyatını incelediğimizde kısa vadeli önem derecesi yüksek 79,45 direncinin geçilerek tepki alımları için önemli sinyaller verdiğini görmekteyiz. 79,45 seviyesi geçilerek gün içi 79,83 seviyesi test edilen Ham Petrol, ABD seansı açılışı öncesinde 79,29 seviyesinde seyrini sürdürmektedir. Gün içerisinde gerçekleşen yükselişler devamını getirecek mi sorusunun cevabını aramaktayız. Tepki alımları devam etmek istiyorsa Ham Petrol fiyatı 78,25 desteği üzerinde kalması gerekmektedir. Ancak böyle bir durumda 80,50 ve 81,20 bariyerleri hedeflenebilir. Aksi takdirde bu çıkışı bir tuzak olarak değerlendirebilir (78,25 seviyesinin aşağı yönlü kırılması durumunda) ve daha önceki dip bölge 75,90 seviyesi hedeflenmek istenebilir.

Pivot: 78,25
Destek: 78,25-77,10-75,90
Direnç: 79,80-80,50-81,20

ALTIN ANALİZ

Cuma günü gerçekleştirmiş olduğu yükseliş sonrasında 1180 seviyesine yaklaşan ancak geçemeyen Altın fiyatı, yeni haftanın ilk işlem gününde sakin bir seyirde hareketlerine devam etmektedir. 4 saatlik grafikte yatay hareketlerin devam etmesi durumunda oluşma ihtimali güçlenen TOBO ( Ters Omuz Baş Omuz ) formasyonu ile 1200 seviyesine doğru yeni bir adım atılabilir. Ancak bu beklentinin oluşabilmesi için 1161 desteğin üzerindeki harekete ihtiyaç olduğunu unutulmamalıdır. 1161 desteğinin aşağı yönlü kırılması durumunda ise mevcut formasyon ihtimali geçerliliğini sonlandıracaktır ve Altın düşüşlerine kaldığı yerden devam etmek isteyecektir. Bu bağlamda da günün kalanında 1161 desteği dikkatle takip edilmelidir. Altın fiyatı ABD seansı açılışı öncesi şu sıralar 1168 seviyesine yakın seyrini sürdürmektedir.

Pivot: 1161
Destek: 1161-1149-1138
Direnç: 1180-1188-1196

DAX30 ANALİZİ

50 günlük basit hareketli ortalama : 9302
200 günlük basit hareketli ortalama: 9506

Endeks bülten saatine kadar 9219-9334 aralığında işlem gördü. DAX30 50 günlük ortalama üzerinde kalma çabasında. Endekste 50 günlük ortalama ile 200 günlük ortalama arasında sıkışma. Gün sonu kapanışlar 9300 seviyesi altında oluşmaya başlarsa 9080 seviyesine doğru bir geri çekilme izleyebiliriz. 9300 seviyesi üzerindeki kapanışlarla 200 günlük ortalama, 9500 seviyesi zorlanabilir. Orta-uzun vade için 9500 seviyesi aşılırsa yükseliş anlamında daha rahat bir görünüme kavuşulur. 9500 seviyesi üzerinde orta vadeli hedef 9800 seviyesi olabilir.

Pivot : 9319
Destek: 9300-9150-9080
Direnç: 9500-9785-10000

S&P500 ANALİZİ

50 günlük basit hareketli ortalama : 1965
200 günlük basit hareketli ortalama: 1916

SP500 bülten saatine kadar en düşük 2020, en yüksek 2029 seviyelerini gördü. Çok dar bir aralıkta, zirvede işlemler devam ediyor. Kısa vadede gün sonu kapanışlar 2020 seviyesi üzerinde olduğu sürece 2050 seviyesi ilk hedef olabilir. Geri çekilmelerde ilk destek 2010 seviyesinde. Orta vade için 2000 seviyesi üzerinde kalındığı sürece yükseliş görünümünde sorun olmaz fakat 2010 seviyesi altına inmek 1985 desteğine doğru geri çekilme yaşatabilir.

Pivot : 2026
Destek: 2022-2019-2013
Direnç: 2029-2032-2038

“GCM Forex Günlük Bülteni Hazırlayanlar”
Araştırma Direktörü: Erdoğan TURAN – “S&P500 ve Dax30 Analizi”
Başanalist: Kudret AYYILDIR - “EURUSD, GBPUSD, USDTRY, Ham Petrol ve Altın Analizi”
Analist: Sermet DOĞAN - “Makro-Ekonomik Gelişmeler ve Ekonomik Takvim”
Yardımcı Analist: Umut TUNCER - “USDJPY, EURTRY, USDCAD, AUDUSD Analizi”

NOT: Bu analizler GCM Forex’den izinsiz olarak yayınlanamaz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.

http://www.gcmforex.com/

Günlük piyasa analiz ve yorumları ücretsiz e-posta adresinize gelmesini istiyorsanız tıklayın ve formu doldurun.

Etiket: Forex, FX, Foreks, Forex Analizleri, Foreks Makaleleri, Forex Yorumları, Foreks Eğitim, Forex Teknik Analiz, Forex Temel Analiz, Parite, Emtia, Endeks, Hisse, Euro, Avro, Dolar, Döviz, Türk Lirası, Sterlin, Yen, Frank, Kanada Doları, Standart and Poor’s, Gold, Crude Oil, EURUSD, GBPUSD, USDTRY, USDJPY, EURTRY, AUDUSD, Ham Petrol, Altın, Dax30, S&P500, Dolar mı alalım TL’de mi kalalım, Günlük Parite Analizleri, Günlük Emtia Analizleri, Günlük Endeks Analizleri, Günlük Forex Analizleri, Kudret AYYILDIR, Sermet DOĞAN, Erdoğan TURAN, Umut TUNCER,