11 Ağustos 2014 Akşam Piyasa Analizleri

Makro-Ekonomik Gelişmeler

Küresel piyasalarda, zayıf veri takviminin bulunduğu haftanın ilk iş gününde, Ukrayna gündemine dair gelişmelerin varlık fiyatlarında etkili olduğunu gördük. Yurtiçi piyasalarda ise gözler, Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrasında kredi derecelendirme kuruluşlarınca yapılan açıklamalarda oldu.

“Yurtiçi piyasalarda satış ağırlık kazandı”

Cumhurbaşkanlığı seçiminin sonuçlanmasının ardından, gözler yeni Başbakan adayına çevrildi. Belirsizliğin oluşması, yurtdışı kredi derecelendirme kuruluşlarınca yapılan açıklanmalarla da destek bulunca, BİST100 endeksinin 2. Seansta satışa geçtiği görüldü. Güne Dolar karşısında güçlü başlayan Türk Lirası da, açıklamalar ve gelişmeler eşliğinde kayıp yaşadı. Başbakan adaylarının oluşturduğu listede, Bülent Arınç, Ali Babacan, Egemen Bağış gibi önemli isimler bulunuyor. Diğer yandan öğleden sonra yaptığı açıklamada, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün de partiye dönüş sinyali vermesiyle birlikte, belirsizliğin arttığını ifade edebiliriz. Partinin düzenleyeceği MKYK kararları, yeni aday konusunda kesin karar taşımasa dahi ipuçları taşıyabileceği için piyasalar üzerinde etkili olabilir.

Diğer yandan FED üyesi Stanley Fischer’ın gelişmekte olan ekonomilerde genele yaygın yavaşlama görüldüğünü belirtmesiyle BİST100 ve Türk Lirası’nda yaşanan zayıflama, kredi derecelendirme kuruluşlarının açıklamalarıyla birlikte ivme kazandı. Fitch, seçime rağmen siyasi risklerin sürdüğünü ve faiz oranlarının bu hızla düşürüldüğü taktirde kırılganlığın artacağını açıklaması sonrası, gelişmekte olan ülke endeks ve para birimlerindeki zayıflama, yurtiçi piyasalara da yansıdı. Fitch ek olarak, Türkiye’nin kredi notunu belirleme sürecinde, yeni faiz indirimlerinin de takip edileceğine dikkat çekti.

“Ukrayna tansiyonunun düşmesi piyasaları destekledi”

Rusya’nın Ukrayna sınırına yakın mevzilerde sürdürdüğü tatbikatı sonlandırmasıyla birlikte, jeopolitik gerilimde gözle görüşür bir gerileme gerçekleşti. Irak’ta, ABD’nin IŞİD terör örgütünü bombalamayı sürdürdüğü süreçte, Gazze’de uygulanan 3 günlük ateşkesle beraber, piyasalarda olumlu bir gün geçtiğini ifade edebiliriz. Asya ve Avrupa’nın önde gelen endekslerindeki pozitif seyre ek olarak, ABD piyasalarında da alıcılı bir başlangıç gerçekleşmesi bekleniyor.

Günün öne çıkan verilerinden Kanada konut başlangıçlarının, beklenti üzerindeki artış rakamıyla birlikte, USD/CAD paritesinde düşüş baskısı oluşturduğu görüldü. Düşen küresel tansiyona dair gelişen sürecin ABD piyasalarındaki tepkisi izlenecek. Yarın ise günün ilk saatlerinden itibaren açıklanması beklenen Asya verileriyle birlikte hareketliliğin artması beklenebilir. Japonya’da yıllık bazdaki üretici fiyat endeksi ve aylık endüstriyel üretim miktarı ile Avustralya’da işletme güveni rakamları takip edilecek.

12 Ağustos 2014 Salı

Zaman Haber Beklenti Önceki

Salı

02:50 JPY PPI (Yıllık) 4,4% 4,6%

04:30 AUD NAB İşletme Güveni 8

07:30 JPY Endüstriyel Üretim (Aylık) 0,5% 0,5%

EURUSD ANALİZ

Haftanın ilk işlem gününde makro-ekonomik verilerin azlığı nedeniyle sakin bir şekilde hareketlerine devam eden EURUSD paritesi, 1,3380 ile 1,3412 seviyeleri arasında sıkışık seyrini sürdürmektedir. Teknik olarak baktığımızda 1,3448 bariyeri önemini korumaktadır ve paritenin bu bariyer altındaki hareketleri 1,3380 ve 1,3358 seviyelerinin test edilmesine katkı sağlayabilir. 1,3448 seviyesi öncesinde de ilk kritik direnç noktası 1,3415 olarak belirlenmiştir. Günün kalanında piyasaların dikkate alacağı makro-ekonomik verilerin olmayışı ABD borsalarının açılışı sonrasındaki hareketlerin daha net fiyatlanmasına neden olabilir. Özellikle de 1890 desteğinden dönüş gerçekleştiren S&P500 endeksi hareketleri dikkatle takip edilmelidir.

Pivot: 1,3448
Destek: 1,3380-1,3358-1,3330
Direnç: 1,3415-1,3448-1,3480

GBP/USD ANALİZ

Gerek ABD gerekse Avrupa bölgesinden piyasayı etkileyecek makro-ekonomik veri olmayışı, ilaveten Dolar Endeksinin ABD borsaları açılışı öncesi sakinliğini koruması GBPUSD paritesinin gün içi sakinliğini 1,6793 – 1,6770 arasında devam ettirmesine neden oldu. ABD seansı açılışı öncesinde şu sıralar 1,6785 seviyesinde hareketlerine devam eden GBPUSD paritesinde 1,6813 direnci önemini korumaktadır. Parite, bu bariyer altında kaldığı müddetçe 1,6740 – 1,6700 desteklerini test etmek isteyebilir. Yükselişlerin devam etmesini bekleyen Forex katılımcıları ise bu aşamada özellikle sabırlı olmalı ve olası yukarı yönlü hareketlerde 1,6813 direncinin geçilmesi beklenmelidir.

Pivot: 1,6813
Destek; 1,6770-1,6740-1,6700
Direnç; 1,6813-1,6850-1,6887

USD/TRY ANALİZ

Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrasında BİST-100 endeksinin açılışını %1,55 yükseliş ile gerçekleştirdiğini ve USDTRY kurunun 2,1400 seviyelerine yakın hareketlerine devam ettiğini gözlemlerken BİST-100 endeksinin yükselişlerini devam ettirememesi ve 80.000 seviyesi altında hareketler oluşturması kurun 2,15 seviyesi üzerinde hareketlenmelerini sağladı. Gün içerisinde 2,1575 seviyesini test eden kur şu sıralar 2,1466 seviyesinde hareketine devam etmektedir.

USDTRY kurunun bundan sonraki süreçte gerçekleştireceği hareketleri incelerken özellikle piyasaların takip ettiği bazı gelişmeleri göz ardı etmemeliyiz. Bunların en başında ise yeni Başbakan’ın kim olduğu haberidir. Konu ile ilgili bugünkü Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantı sonucu bize önemli sinyaller verebilir. Toplantıdan çıkacak olan sonuç da USDTRY kurunda sert hareketleri tetikleyebilir.

Günün kalanını değerlendirdiğimizde günün dip noktası 2,1345 seviyesinin önemli olduğunu, bu destek noktası üzerindeki hareketlerin yükselişler için önemli sinyaller olabileceğini ifade edebiliriz. Kur eğer 2,1345 destek noktası üzerinde kalabilirse günün zirvesi 2,1575 seviyesine yeniden ulaşmak isteyebilir. Günün kalanında satış baskısının devam edeceğini düşünen Forex katılımcılarının 2,1345 desteğinin kırılmasını takip etmesi önemlidir.

Pivot: 2,1345
Destek: 2,1420 – 2,1345 – 2,1260
Direnç: 2,1500 - 2,1575 - 2,1650

USD/JPY ANALİZİ

Gün içerisinde makro-ekonomik veri anlamında zayıf bir gün geçiren USDJPY paritesi 102,18 ile 102,02 seviyeleri arasında sıkışık seyrini sürdürmektedir. Günün kalanında da makro-ekonomik anlamda veri akışı olmaması ABD seansı açılışı sonrasındaki endeks hareketlerinin dikkat edilmesi gerektiğini ön plana çıkartmaktadır. İlaveten yeni günde de Asya seansı USDJPY paritesi için biraz daha hareketli geçebilir. Çünkü bu gece Japonya’dan Üretici Fiyat Endeksi (PPI) ve Endüstriyel Üretim verileri açıklanacaktır. Özellikle de Asya seansı açılışı sonrası gelecek olan PPI rakamı JPY’li pariteler için önemlidir.

USDJPY kurunu teknik olarak incelediğimizde 101,90 destek noktasının önemli olduğunu, bu destek noktası üzerinde kaldığı müddetçe yükseliş baskısının devam etmek isteyeceğini ifade edebiliriz. Parite eğer bu destek noktası üzerinde kalmayı başarırsa 102,45 – 102,77 bariyerlerini hedefleyebilir. Aksi takdirde 200 günlük üssel hareketli ortalama olan 101,30 yeniden gündemimizde yer almak isteyecektir.

Pivot: 101,90
Destek: 101,90 - 101,60 – 101,30
Direnç: 102,25 - 102,45 – 102,77

EUR/JPY ANALİZİ

136,35 destek noktası üzerinde hareketlerine devam eden ve kısa vadeli tepki alımlarını sürdürmek isteyen EURJPY paritesi, mevcut yükselişlerini 137 seviyesine kadar devam ettirdi ve şu sıralar 136,73 seviyesinde hareketlerini sürdürmektedir. Günün kalanını değerlendirdiğimizde 136,35 destek noktası önemini korumaktadır. Paritenin bu destek noktası üzerindeki hareketleri 137,21 ve 137,77 seviyelerinin test etmesine katkı sağlayabilir. Bu bağlamda da yaşanılacak olası geri çekilmeler (136,35 üzerinde kaldığı müddetçe) alım fırsatı olarak değerlendirilebilir.

NOT: Günün kalanında da makro-ekonomik anlamda veri akışı mevcut değildir. Yeni günde de Asya seansı USDJPY paritesi için biraz daha hareketli geçebilir. Çünkü bu gece Japonya’dan Üretici Fiyat Endeksi (PPI) ve Endüstriyel Üretim verileri açıklanacaktır.

Pivot: 136,35
Destek: 136,35 - 135,70 – 134,80
Direnç: 137,21 – 137,77 – 138,64

HAM PETROL ANALİZ

24 Haziran 2012 tarihinden beri devam eden yükseliş trendinde kanalın alt noktası ve aynı zamanda da 200 haftalık basit hareketli ortalama olan 96,00 destek noktası üzerindeki son iki hafta haftalık kapanışın etkisi ile birlikte yeni haftaya daha umutlu başlayan ham petrol gün içi yukarı yönlü hareketlerini 98,05 seviyesine kadar taşıdı ve şu sıralar 97,60 seviyesinde hareketlerine devam etmektedir. Teknik olarak baktığımızda 96,85 destek noktası üzerinde pozitif seyrin devam ettiğini, 98,25 direncini geçmesi durumunda ise 100,00 bariyerine doğru adım atmak isteyeceğini ifade edebiliriz. Bu bağlamda da günün kalanında 96,85 ve 98,25 seviyeleri dikkatle takip edilmelidir.

Pivot: 96,85
Destek: 97,40 - 96,85 – 96,00
Direnç: 98,25 – 98,85 – 100,00

ALTIN ANALİZ

Haftanın ilk işlem gününde makro-ekonomik veri anlamında zayıf bir gün geçiren piyasalarda, Altın fiyatı 1311 ile 1305 seviyeleri arasında sakin seyrini sürdürmektedir. Yeni haftanın ilk işlem gününde S&P500 ve Dolar Endeksi ile ABD 10 yıllık tahvil faiz oranının son durumu dikkatle takip edilmelidir. Özellikle de 1890 desteğinden dönüş gerçekleştiren S&P500 endeksi hareketleri dikkatle takip edilmelidir. Çünkü endeksteki yukarı yönlü hareketler Altın için negatif beklentinin daha da güçlenmesini desteklemektedir.

Teknik olarak Altın fiyatını incelediğimizde, aşağı yönlü baskının devam ettiğini düşündüğümüz Altın için 1312 ve 1317 bariyerleri önem arz etmektedir. Altın fiyatının bu bariyerler altındaki hareketleri, aşağı yönlü baskıların oluşumunu destekleyebilir ve bu tutum 1304 ile 1297 seviyelerinin hedeflenmesine katkı sağlayabilir.

Pivot: 1317
Destek:1304 - 1297 – 1290
Direnç: 1312 – 1317 -1323

DAX30 ANALİZİ

DAX30 analiz saatine kadar en düşük 9086, en yüksek 9168 seviyelerini gördü, 9150 seviyesinden işlemler devam ediyor. Endeksin 9100 seviyesi üzerinde kalması tepki mahiyetinde de olsa yükseliş beklentilerini güçlendirebilir. Gün sonu kapanış 9100 seviyesi üzerinde olabilirse 9335 seviyesine doğru bir hareket yaşanabilir. 9500 seviyesi aşılmadan (200 günlük ortalama) kalıcı bir yükseliş hareketinden söz etmek için erken olacaktır. Tekrar 9100 seviyesi altına inilirse en yakın destek 8909 seviyesinde.

Pivot : 9033
Destek: 9100-8909-8930
Direnç: 9168-9335-9400

S&P500 ANALİZİ

Endeks 1923-1935 aralığında işlem gördü, son işlemler 1933 seviyesinden geçiyor. Endeksin günlük kapanışlarla 1918 desteği üzerinde kalması 1950 seviyesine doğru hareket yaşanması ihtimaline güç katıyor. 1950 seviyesi (50 günlük ortalama) günlük kapanışlarla aşılmadan yaşanacak olası yükselişler tepki hareketi olarak kalabilir. Günlük kapanışla tekrar 1918 seviyesi altına inilirse en yakın destek 1888 seviyesinde.

Pivot : 1913
Destek: 1918-1888-1850
Direnç: 1935-1950-1978

“GCM Forex Günlük Bülteni Hazırlayanlar”
Araştırma Müdürü: Erdoğan TURAN – “ S&P500 ve Dax30 Analizi”
Başanalist: Kudret AYYILDIR - “EURUSD, GBPUSD, USDTRY, USDJPY, EURJPY, Ham Petrol ve Altın Analizi”
Yardımcı Analist: Umut TUNCER - “Makro-Ekonomik Gelişmeler ve Ekonomik Takvim”

NOT: Bu analizler GCM Forex’den izinsiz olarak yayınlanamaz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.

http://www.gcmforex.com/

Günlük piyasa analiz ve yorumları ücretsiz e-posta adresinize gelmesini istiyorsanız tıklayın ve formu doldurun.

Etiket: GCM Forex, Kudret AYYILDIR, Sermet DOĞAN, Erdoğan TURAN, Umut TUNCER, Foreks, Forex, Forex Analizleri, Forex Makaleleri, Forex Yorumları, Forex Eğitim, Forex Teknik Analiz, Forex Temel Analiz, EURUSD Analiz, GBPUSD Analiz, USDTRY Analiz, USDJPY Analiz, Ham Petrol Analiz, Altın Analiz, Dax30 Analiz, SP500 Analiz, Günlük Parite Analizi, Günlük Emtia Analizi, Günlük Endeks Analizi,