1 Eylül 2014 Akşam Piyasa Analizleri

Makro-Ekonomik Gelişmeler

Haftanın ilerleyen günlerinde önemli merkez bankalarından gelecek açıklamalar öncesinde küresel piyasalarda beklentileri karşılamayan imalat PMI verileri ve jeopolitik gündem takip ediliyor. İçeride ise açıklanan yeni hükümetin programı izlenirken, ABD’deki tatil dolayısı ile piyasalarda işlem hacimlerinin nispeten düştüğü görülüyor.

“PMI verileri etkili oldu”

Haftanın ve ayın ilk işlem gününde, global ekonominin ilerleyişine ilişkin ipuçları alabilme adına piyasalarda önemli ülkelerden gelen imalat PMI dataları yakın mercek altına alındı. Asya tarafında Çin’in beklentileri karşılamayan rakamları hükümetin ekonomiye destek için ek teşvik önlemleri alabileceği düşüncesini güçlendirirken, Avrupa ülkeleri için açıklanan olumsuz PMI’lar endekslere satış getirdi. Ayrıca, Rusya’ya yeni yaptırımlar uygulanacağına dair yetkili isimler tarafından yapılan açıklamalar, varlık fiyatlarında etkili oldu. Bu paralelde Asya-Pasifik borsalarında görülen yükselişe Avrupa’nın eşlik edemediğine tanıklık ettik. Japonya Merkez Bankası’nın (BOJ) bu haftaki toplantısında büyüme tahminlerini düşürebileceği spekülasyonu Yen’de kayıpların genişlemesini sağlarken, Nikke, endeksi zayıf para biriminden destek aldı. Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) varlığa dayalı menkul kıymet alımı açıklayabileceği düşünülen toplantısı öncesinde ise Euro, Dolar karşısında karışık bir seyir izliyor. Sterlin ise ABD’nin para birimi karşısında Avrupa seansı başında yakaladığı yükselişlerini, olumsuz imalat PMI verisi ile sınırlandırdı.

Yurtiçinde ise 62. hükümetin programı gündemde yer aldı. Ekonomiye dair hedeflerin belirlendiği program içerisinde büyüme potansiyelini artıracak bir çizgi izleneceği ifade edilirken, enflasyon ile mücadeleye daha fazla odaklanılacağı belirtildi.

“Ukrayna gündemden düşmüyor”

Doğu şehirlerinde şiddetli çatışmaların devam ettiği yönünde haberlerin gelmeye devam ettiği Ukrayna, piyasaların gündemindeki önemli başlıklar arasında yer alamaya devam ediyor. NATO ve Ukrayna’nın, Rusya’nın Ukrayna sınırları içerisinde askerleri olduğu yönündeki açıklamalarına rağmen, Rusya iddiaları reddetmeye devam ediyor. Rusya Dışişleri Bakanı Lavroc bugün yaptığı bir açıklamada, Ukrayna’ya askeri bir müdahalede bulunmayacaklarını söyledi. NATO Genel sekreteri Rasmussen, 4-5 Eylül’de yapılacak NATO zirvesine Rusya’nın davet edilmemesinin sürpriz olmaması gerektiğini ifade ederken, zirvede krizlere hazırlık eylem planının görüleceğini söyledi. Avrupa’da ise Rusya’ya yönelik yeni yaptırımların uygulanması konusu yine günde geldi. Almanya Başbakanı Merkel, ülkesindeki şirketlerin zarar görmesine rağmen, Rusya’ya karşı eylemsiz kalınamayacağını dile getirdi.

Günün devamında ABD ve Kanada piyasalarının tatil olmasının da etkisi ile önemli bir makro-ekonomik veri açıklanması beklenmiyor. Ancak Asya seansında özellikle Avustralya’dan gelecek rakamlar ve ülkenin Merkez Bankası’nın toplantı kararları yakından izlenecek.

“Ekonomik takvimde öne çıkanlar”

Avustralya – Merkez Bankası Toplantısı; Asya-Pasifik cephesinden haftanın ilk merkez bankası kararları Avustralya’dan gelecek. Temmuz ayının başlarından itibaren ABD Doları karşısında genel olarak düşüş eğilimi içerisinde olan Avustralya’nın para birimi, ülkenin Merkez Bankası’nın (RBA) açıklamalarından da etkilenmişti. Bu haftaki toplantısında da değişiklik yapılması beklenmeyen %2.50 seviyesindeki politika faiz oranı, RBA’nın geride kalan toplantısında da sabit tutulmuştu. Banka’dan ekonomik görünümün belirsizliğini sürdürdüğü için faiz oranının aynı seviyede kalacağı yönünde yapılan açıklama ise, Avustralya Doları üzerinde baskı yapan faktörler arasında yer alıyor. RBA’nın Eylül ayı toplantısında yeni bir para politikası adımı atması beklenmezken, yapılacak açıklamalar ilerleyen aylara ilişkin fiyatlamalara yol açabilir. Dolayısı ile faiz beyanatı ile birlikte ülke ekonomisine ilişkin yapılacak değerlendirmeler yakından izlenecek.

Önemli Ekonomik Takvim Verileri

02 Eylül 2014 Salı

Zaman Haber Beklenti Önceki

04:30 AUD Yapım İzni (Aylık) 2,1% -5,0%

04:30 AUD Cari Hesap -13,8B -5,7B

07:30 AUD Faiz Oranı Beyanatı 2,50% 2,50%

08:45 CHF İsviçre GSYİH (çeyreklik) 0,5% 0,5%

EURUSD ANALİZ

Haftanın ilk işlem gününde Avrupa Birliği ülkelerinden gelen PMI rakamlarının parite üzerinde hareketliliğe neden olması beklenilirken EURUSD paritesi 1,3118 – 1,3145 seviyeleri arasında sıkışık seyrini sürdürmekte ve şu sıralar 1,3135 seviyesine yakın hareketlerine devam etmektedir. Teknik olarak EURUSD paritesini incelediğimizde 1,3155 ve 1,3185 bariyerleri günün kalanında dikkatle takip etmemiz gereken bir bariyer olarak karşımızdadır. EURUSD, eğer bu bariyerler altında kalmayı sürdürürse aşağı yönlü baskısını 1,3110 ve 1,3080 seviyesine kadar devam ettirebilir. Aksi takdirde ABD’nin İşçi günü nedeniyle tatilde olmasını fırsat bilerek 1,3185 – 1,3110 arasındaki bant hareketi ile günü tamamlayabiliriz. Yükselişlerde yer almak isteyen Forex katılımcılarının 1,3185 direncinin geçilmesini beklemelidir.

Pivot: 1,3185
Destek: 1,3110-1,3080-1,3050
Direnç: 1,3155-1,3185-1,3220

GBP/USD ANALİZ

1,6530 seviyesinden başlatmış olduğu tepki alışlarını 200 günlük üssel hareketli ortalama olan 1,6640 seviyesine kadar taşıyan ancak İngiltere’den gelen olumsuz PMI rakamı ile 1,6640 seviyesi üzerine çıkamayan GBPUSD paritesi şu sıralar 1,6620 seviyesine yakın hareketlerine devam etmektedir. Teknik olarak GBPUSD paritesini incelediğimizde 1,6585 destek noktası üzerinde tepki alımlarının devam etme potansiyelinin olduğunu ifade edebiliriz. Ancak bu tutumun sürebilmesi için 200 günlük üssel hareketli ortalama olan 1,6640 seviyesi üzerinde hareketlerin oluşması gerekmektedir. Böyle bir durumda 1,6685 – 1,6920 gibi seviyeler telaffuz edilebilir. Aksi takdirde ABD’de İşçi günü nedeniyle tatilde oluşu, günün 1,6640 – 1,6585 arasında sonlanma ihtimalini güçlendirebilir.

Pivot: 1,6585
Destek; 1,6585-1,6555-1,6530
Direnç; 1,6645-1,6685-1,6920

USD/TRY ANALİZ

ABD’de İşçi günü nedeniyle tatilde oluşu, BİST-100 endeksindeki işlem hacminin zayıf olmasına katkı sağlarken bir yandan da USDTRY kuru gün içerisinde sakinliğini 2,1652 ile 2,1574 seviyeleri arasında sürdürmektedir. 2,1500 desteği geçtiğimiz haftadan itibaren test edilen ancak kırılamayan kritik bir seviye olarak karşımızdadır. Kur, eğer bu destek noktası üzerinde kalmayı başarırsa yukarı yönlü çıkışlarını 2,1680 – 2,1730 olarak devam ettirebilir. Bu bağlamda da 2,1500 desteği günün kalanında dikkatle takip edilmelidir. 2,1500 öncesinde de 2,1560 seviyesi ilk destek noktası olarak karşımızdadır.

Pivot: 2,1500
Destek: 2,1560-2,1500-2,1430
Direnç: 2,1680-2,1730-2,1805

USD/JPY ANALİZİ

Zayıf veri takviminin olduğu haftanın ilk iş gününde, önemli merkez bankalarına dair fiyatlamaların etkili olduğunu ifade edebiliriz. Japonya Merkez Bankası’nın (BOJ) büyüme tahminlerini düşürmesi beklenirken, Dolar’ın güç kazanması USD/JPY paritesinde sınırlı yükselişin gerçekleştiği görüldü.

Teknik olarak incelediğimizde, takibini sürdürdüğümüz bandın alt noktası olan 103,41 üzerinde yükseliş yönlü beklentimizi korumaktayız. Alımların netlik kazanabilmesi için, bandın üst noktası olan 104,30’un geçilmesine ihtiyaç bulunmaktadır. Bu süreçte 104,30 bariyerinin test edildiğini gördük. Aşılması durumunda ise 104,84’lere doğru fiyatlamalar gerçekleşebilir.

Paritede düşüş yönlü beklenti oluşturabilmek için 104,30 seviyesinin takibi önemini koruyor. Seviyenin geçilememesi, bant hareketinin etkisini göstermesine ve 103,41’in hedeflenmesine yol açabilecek tepki satışlarına neden olabilir.

Pivot: 103,41
Destek: 103,95 - 103,71 – 103,41
Direnç: 104,30 - 104,55 – 104,84

EUR/JPY ANALİZİ

Yen’in, Japonya Merkez Bankası (BOJ) para politikası kararları öncesinde büyüme hedefinin düşürüleceğine dair beklentilerle birçok para birimi karşısında değer kaybı, EUR/JPY paritesini pozitif yönde etkilemiş durumda. Her iki para biriminin bağlı olduğu merkez bankasının da Perşembe günü gerçekleşecek açıklamaları öncesinde, beklentilerle fiyatlamalar artabilir.

Teknik olarak incelendiğinde, sakin takvim akışı içerisinde 136,36 – 137,28 aralığının güncelliğini koruduğu görülüyor. Bu hareket alanı dışına çıkılması, işlem stratejileri açısından etkili olabilir. 136,36 üzerinde kalma çabası, kısa vadeli yükseliş baskılarının ağırlık kazanmasına katkı sağlayabilirken, olası alımlarda 137,28 seviyesi hedeflenebilir. Bu seviyenin geçilmesi durumunda destek görebilecek alımlar, kanalın üst noktası olarak değerlendirebileceğimiz 137,63 seviyesinin testine olanak sağlayabilir.

Paritede düşüş yönlü beklenti oluşturabilmek için, 136,36 seviyesini hedefleyebilecek etkilerin ortaya çıkması gerekmektedir. Bu seviyenin kırılması ise, olası satışların netlik kazanmasına neden olabilir.

Pivot: 136,36
Destek: 136,36 - 135,71 – 135,35
Direnç: 137,28 – 137,63 – 138,03

USD/CHF ANALİZİ

Dolar endeksindeki fiyatlamaların yatay seyrinin, USD/CHF paritesinde etkisini gösterdiği görülüyor. Kanalın üst noktasında yoğunlaşan fiyatlamayla birlikte, paritenin karar aşamasına yakın olduğunu ifade edebiliriz. Avrupa’da yaptırım beklentileri etkisini hissettirirken, ABD piyasalarının tatil oluşu fiyatlamalarda sınır getiren diğer etken durumundadır.

Teknik olarak değerlendirdiğimizde, kanal üst noktası olan 0,9193’ün test edildiğini görüyoruz. Gün içerisinde, günün dip noktası olan 0,9173 seviyesi üzerinde yükseliş baskısının etkili olması beklenebilir. Bu süreçte, 0,9193 seviyesinin geçilmesi olası alımlara netlik kazandırabilir. Yükselişlerde 0,9250 bölgesine doğru fiyatlamalar bu şartla birlikte rahatlayabilir.

Paritede düşüş yönlü beklenti oluşturabilmek için kanalın güncelliğini koruması gerekmektedir. 0,9193 seviyesinin geçilememesiyle oluşabilecek bu durum, tepki satışlarını destekleyebilir. Bu süreçte 0,9173 seviyesi hedeflenebileceği gibi, baskının netleşebilmesi için bu seviyenin kırılması gerekmektedir.

Pivot: 0,9173
Destek: 0,9173 – 0,9150 – 0,9123
Direnç: 0,9193 - 0,9215 – 0,9250

USD/CAD ANALİZİ

Paritenin her iki tarafını oluşturan para birimlerinin bağlı olduğu piyasaların İşçi Günü nedeniyle tatil olması, paritedeki hareketli sınırlayan unsurlar arasındaydı. Sınırlı da olsa satış ağırlıklı görünüm ise, Dolar endeksindeki aşağı yönlü hareketlerin etkisiyle birlikte şekillenmiş durumda.

Paritede, kısa vadede süren ve geçtiğimiz hafta güncelliğini yitiren yükseliş kanalının (yeşil) alt noktasını 1,9194 oluşturmaktadır. Gün içerisinde bu seviye altında kalındığı müddetçe, düşüş yönlü baskıların etkin olabileceğine dair beklentimiz sürmektedir. Olası satışlar, işlem hacminin düşük kalması nedeniyle sınırlı kalabileceği gibi, 1,0855 seviyesinin kırılması bu durumu değiştirerek düşüş baskısına netlik kazandırabilir.

Ana trendin (mor) devam etmesi ve 1,0855’in günlük kapanışlar üzerindeki sınırlayıcı etkisi, alıcılar için yeni beklentiler oluşturabilmektedir. Seviyenin kırılamaması durumunda devreye girebilecek bu tutum, paritenin tekrardan 1,0919 seviyesini hedeflemesine katkı sağlayabilir.

Pivot: 1,0919
Destek: 1,0855 – 1,0825 – 1,0795
Direnç: 1,0885 – 1,0919 – 1,0955

HAM PETROL ANALİZ

92,60 destek noktasından başlayan tepki alımları ile 200 haftalık basit hareketli ortalama olan 96,23 seviyesine doğru hareketler gerçekleştirmek isteyen Ham Petrol fiyatı, ABD’nin İşçi günü nedeniyle tatilde olması sebebiyle 95,50 – 95,90 arasında sıkışık seyrini sürdürmektedir. Teknik olarak 95,11 destek noktasının önemli olduğunu, tepki alımlarının devam etmesi için bu destek noktası üzerinde kalması gerektiğini söyleyebiliriz. Ham petrol, eğer 95,11 üzerinde kalmayı başarırsa yukarı yönlü çıkışlarını 200 haftalık basit hareketli ortalama olan 96,23 seviyesine kadar taşıyabilir. Düşüşlerde yer almak isteyen Forex katılımcıları ise 95,11 desteğinin kırılmasına odaklanmalıdır.

Pivot: 95,11
Destek: 95,11-94,45-93,58
Direnç: 96,23-97,42-98,55

ALTIN ANALİZ

Ülkelerarası gerilimlerin arttığı bir ortamda yukarı yönlü çıkışına devam eden, gerilimlerin azalması durumda ise mevcut çıkışlarını sonlandıran Altın, geçtiğimiz hafta 1296 seviyesine kadar yükseliş gerçekleştirse de bu çıkışını devam ettiremedi ve yeniden satış baskısına maruz kaldı.

Yeni haftanın ilk işlem gününde de ABD’nin İşçi bayramı nedeniyle tatilde oluşu, kıymetli madenlerin sakin bir şekilde hareketlerini sürdürmesine katkı sağladı. 1291 ve 1296 bariyerleri altında hareketlerini sürdüren Altın için günün kalanında da bu bariyerler önemini korumaktadır. Altın eğer bu bariyerler altında kalmayı sürdürürse aşağı yönlü baskısını 1282 – 1272 seviyelerine kadar devam ettirebilir.

Pivot: 1296
Destek: 1282-1272-1265
Direnç: 1291-1296-1305

DAX30 ANALİZİ

Fibonacci %38,2 düzeltme noktası olan 9614 bariyerini geçemeyen ve ayrıca 40 haftalık basit hareketli ortalama (9530) altında gerçekleştirdiği haftalık kapanış ile tepki alımlarının sonuna geldik mi sorusunu sormamızı sağlayan Dax30 endeksi yeni haftanın ilk işlem gününde 9422 – 9507 seviyeleri arasında hareketlerine devam etmekte ve şu sıralar 9452 seviyesinde hareketlerini sürdürmektedir.

Teknik olarak Dax30 endeksini incelediğimizde 9530 ve 9614 bariyerleri önemini korumaktadır. Endeksin bu bariyerler altındaki hareketleri aşağı yönlü baskının devamı için önem arz etmektedir. Endeks eğer bu bariyer altında hareketlerini sürdürürse aşağı yönlü baskısını 9410 ve 9342 olarak devam ettirebilir.

Pivot : 96530
Destek: 9410-9342-9270
Direnç: 9530-9614-9690

S&P500 ANALİZİ

ABD’nin İşçi bayramı nedeniyle tatilde oluşu ABD borsa endekslerinin günü erken kapatmasına neden olmaktadır. Bu bağlamda da endeks hareketlerinin gün içi sona eriş zamanı 19:59 olarak belirlenmiştir. ( Ayrıntılar için tıklayınız.)

S&P500 endeksi, gün içerisinde gerçekleştirmiş olduğu tepki satışlarını 1996,75 seviyesine kadar devam ettirse de 1996 destek noktası kırılmadığı için yeniden yukarı yönlü bir toparlanma olduğunu görmekteyiz. Özellikle de 16:30 – 19:59 zamanı arasında endeks hareketleri dikkatle takip edilmelidir. Endeks eğer 1996 desteği üzerinde kalmayı başarırsa 2003 seviyesi hedeflenmek istenebilir. Aksi takdirde 1996 desteğinin aşağı yönlü kırılması ile tepki satışları 1992’ye kadar ulaşmak isteyebilir. Bu bağlamda da günün kalanında 1996 seviyesi dikkatle takip edilmelidir. Şu sıralar 1999 seviyesine yakın hareketlerine devam etmektedir.

Pivot : 1996
Destek: 1996-1992-1986
Direnç: 2003-2010-2018

“GCM Forex Günlük Bülteni Hazırlayanlar”
Başanalist: Kudret AYYILDIR - “EURUSD, GBPUSD, USDTRY, Ham Petrol, Altın, S&P500 ve Dax30 Analizi”
Analist: Sermet DOĞAN - “Makro-Ekonomik Gelişmeler ve Ekonomik Takvim”
Yardımcı Analist: Umut TUNCER - “USDJPY, EURJPY, USDCAD, USDCHF Analizi”

NOT: Bu analizler GCM Forex’den izinsiz olarak yayınlanamaz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.

http://www.gcmforex.com/

Günlük piyasa analiz ve yorumları ücretsiz e-posta adresinize gelmesini istiyorsanız tıklayın ve formu doldurun.

Etiket: GCM Forex, Kudret AYYILDIR, Sermet DOĞAN, Erdoğan TURAN, Umut TUNCER, Foreks, Forex, Forex Analizleri, Forex Makaleleri, Forex Yorumları, Forex Eğitim, Forex Teknik Analiz, Forex Temel Analiz, EURUSD Analiz, GBPUSD Analiz, USDTRY Analiz, USDJPY Analiz, USDCHF Analiz, Ham Petrol Analiz, Altın Analiz, Dax30 Analiz, SP500 Analiz, Günlük Parite Analizi, Günlük Emtia Analizi, Günlük Endeks Analizi,