2 Ocak 2015 Sabah Piyasa Analizleri

Makro-Ekonomik Gelişmeler

Yeni yılın ilk, haftanın ise son işlem gününde küresel piyasalarda merkez bankalarına ve makro-ekonomik göstergelere ilişkin beklentiler ile birlikte politika yapıcıların açıklamaları etkili oluyor. Dolar endeksi 2015’e yukarı yönlü hareketlerini hızlandırarak başlarken, petrol fiyatlarında da yükseliş izlendi. Çin için dün yayımlanan imalat PMI verisinin ardından bugün yatırımcılar dünya için önemeli diğer ekonomilerden gelecek PMI verilerini izleyerek yön arayacak.

“Dolar endeksi ve Euro”

Paritelerde yeni yılan Dolar’ın değer kazanımı ile başlandığını ifade edebiliriz. Bu yükselişin temel nedenleri arasında ise, ABD’den bugün gelecek dataların yanında, gelişmiş diğer ülke merkez bankaları ile ABD Merkez Bankası (FED) arasındaki para politikalarına ilişkin farklılıkların ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi’nin basına yansıyan açıklamalarını sıralayabiliriz. Draghi, ECB’nin fiyat istikrarı görevini yerine getirebilmesine yönelik risklerin 6 ay öncesinde göre arttığını ifade ederken, enflasyonun aşırı uzun bir süre düşük seyretmesine karşın, alınabilecek önlemler üzerinde teknik hazırlık içerisinde olduklarını söyledi. Başkan ayrıca 2015’in başlarında alınabilecek bu önlemler için Yönetim Kurulu’nun fikir birliği içerisinde olduğunu belirtti. Diğer yandan, ABD’den bugün açıklanacak ISM imalat PMI verisinin tahminlerden daha iyi gelebileceği yönündeki beklentiler ve FED’in bir miktar daha faiz artırımına yaklaşabileceği düşüncesi, ABD’ninpara birimindeki yükselişleri destekliyor. Özellikle, para politikasını genişletebileceği düşünülen ECB ve Japonya Merkez Bankası (BOJ) gibi kurumların yönettiği para birimleri karşısında Dolar, daha fazla değer kazandı. EURUSD paritesi Temmuz 2012’den bu yana gördüğü en düşük seviyelere geriledi. Dolar endeksi ise Şubat 2006 yılından sonra ilk kez 90,94’ü gördü

“Petrol yeni yıl ile dalgalandı”

Geride kalan yılın son işlem saatlerinde yükseliş kaydeden petrol fiyatları, yeni yıla da değer kazanarak başladı. ABD’nin Güney Dakota eyaletindeki petrol depolama tanklarının çoğunda yangın çıkması, emtianın fiyatında yukarı yönlü hareketlere zemin oluşturdu. Ancak Çin’in imalat PMI verisinin 18 ayında en düşük seviyesine gerilemesi ise, petrol fiyatlarında baskı yapan bir faktör olarak öne çıkarken, ilgili emtianın fiyatında yükselişlerin ardından geri çekilmeler izlendi. Dünyanın en büyük ikinci ekonomisine sahip olan Çin’den gelen PMI datası, Avustralya ve Yeni Zelanda gibi ülkelerin para birimlerinde değer kayıplarına neden oldu.

“Varlık fiyatlarında görünüm”

Çin ve Japonya piyasalarının tatiller nedeni ile kapalı olduğu haftanın son işlem gününde Dolar endeksindeki yükselişin öne çıktığını ifade edebiliriz. ECB Başkanı Draghi’nin konuşmasının ardından bugün Avrupa ülkelerinden ve Euro Bölgesi için açıklanacak PMI dataları, Euro ve Dolar endeksi üzerinde günün ilk yarısında etkili olabilir. Dolar endeksindeki yükselişe bağlı olarak Türk Lirası Sterlin ve Yen de ABD para birimi karşısında değer kaybetti. Petrol arza yönelik ABD’deki gelişmeler ve OPEC üretiminin düştüğünün görülmesi ile destek bulmaya çalışırken, Çin’den gelen rakamlar ile baskı hissediyor. Çin, önemli ticaret ortakları olan Avustralya ve Yeni Zelanda para birimleri, Asya’nın en büyük ekonomisinden gelen rakam sonrasında değer kaybetti. Altın Çarşamba günkü kayıpları sonrasında salınım hareketleri ile işlem görüyor. Haftanın son işlem gününde piyasalarda önce Avrupa cephesinden, sonrasında ise ABD’den gelecek PMI verileri yakından izlenecek.

“Ekonomik takvimde öne çıkanlar”

Euro Bölgesi – İmalat PMI; Aralık ayının 16’sında yayımlanan öncü rakamlar sonrasında haftanın son işlem günüde Euro Bölgesi geneli ve üye ülkeleri için nihai imalat PMI verileri açıklanacak. Öncü verilerin çizdiği genel olarak olumlu görünümün ardından Aralık ayına ait datalarda bir değişiklik olup olmadığı dikkatle izlenecekken, Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) ayın ilerleyen haftalarında yapılacak toplantısı öncesinde Euro, ilgili veri seti ile birlikte fiyat değişimleri yaşayabilir.

İngiltere – İmalat PMI; 8 Ocak’ta yapılacak İngiltere Merkez Bankası’nın (BOE) toplantısı öncesinde yayımlanacak ülkenin imalat PMI verisi, Sterlin için piyasaların son derece yakından takip edeceği makro-ekonomik göstergeler arasında bulunuyor. Son iki aydır bir yükseliş eğilimi yakalayan, ada ülkesinin imalat PMI rakamı genişlemeye işaret eden 50 seviyesinin üzerinde bulunuyor. ( Ekim ayı - 53.5) Aralık ayına ait datanın beklentinin üzerinde gerçekleşmesi halinde Sterlin’de yukarı yönlü hareketler izlenebilecekken, tahminin altındaki rakamlar, ülkenin para biriminde baskı oluşturabilir.

ABD – ISM İmalat PMI; ; Gelecek haftanın son işlem günü yayımlanacak ABD’nin istihdam raporu öncesinde, dünyanın en büyük ekonomisindeki ilerlemeye yönelik fiyatlamaların yapılmasına neden olabilecek ISM Enstitüsü’nün imalat PMI verisi, ABD ekonomisi için önemli bir gösterge olarak değerlendirilmektedir. Kasım ayında gerileme kaydetse de, ISM imalat PMI verisi piyasa beklentilerinin üzerinde kalmayı başarmıştı. Üretime ilişkin ipuçları verecek ilgili rapor, istihdam seviyesine ait ipuçları da içereceği için 9 Ocak Cuma günkü tarım dışı istihdam değişimi verisi öncesinde Dolar’da sert değişikliklerin görülmesine neden olabilir. Rakamın beklentinin üzerinde gerçekleşmesi halinde Dolar’da yükselişler zemin kazanabilecekken, öngörülenin altında kalacak datalar, ABD’nin para biriminde kayıplara yol açabilir.

Önemli Ekonomik Takvim Verileri

Cuma

Zaman Haber Beklenti Önceki

Japonya ve Çin’de yenil yılın ikinci günü piyasalar kapalı olacak

10:15 EUR İspanya İstihdam Değişimi -72,0K -14,7K

10:15 EUR İspanya İmalat PMI (Ara) 54,9 54,7

10:45 EUR İtalya İmalat PMI (Ara) 49,6 49,0

10:50 EUR Fransa İmalat PMI (Ara) 47,9

10:55 EUR Almanya İmalat PMI (Ara) 51,2 51,2

11:00 EUR İmalat PMI (Ara) 50,8 50,8

11:30 GBP İmalat PMI (Ara) 53,7 53,5

11:30 GBP Tüketici Kredisi (Kas) 2,5B 2,6B

11:30 GBP M4 Para Kaynağı (Aylık) (Kas) 0,2% -0,1%

11:30 GBP Mortgage Onayları (Kas) 59K 59K

16:45 USD İmalat PMI (Ara) 54,1 53,7

17:00 USD ISM İmalat İndeksi (Ara) 57,6 58,7

EURUSD ANALİZİ

Yeni yılın ilk işlem gününe geldiğimizde Dolar Endeksinin 90,00 seviyesi üzerinde kalma isteği ve bu istekle birlikte devam eden yükseliş baskısı, EURUSD paritesinin 1,2100 seviyesi altında hareketlerin oluşmasına katkı sağladı. Dolar Endeksi 81,00 seviyesine doğru adım atarken, EURUSD paritesi de 1,2040 seviyesine doğru hareketler gerçekleştirdi. Dolar Endeksi seyrini incelediğimizde 90,62 destek noktası önemini korumakla birlikte bu seviye üzerinde yükseliş baskısına devam etmesi beklenilmektedir. Bu tutum EURUSD paritesinde aşağı yönlü baskıların devam etmesine katkı sağlayabilir. EURUSD paritesinde yukarı yönlü hareketlerin oluşması içinse 90,62 seviyesini aşağı yönlü kırması gerektiği unutulmamalıdır.

DolarEndeksi grafiği eklenecek

EURUSD paritesini incelediğimizde 1,2185 – 1,2200 Kritik bölge altında hareketlerine devam ederek satıcılı seyrin gücü hakkında bize önemli sinyaller verdi ve düşüşlerini 1,2045 seviyesine kadar sürdürdü. Yılın ilk işlem günü & Haftanın son işlem gününe geldiğimizde 1,2095 – 1,2108 aralığının Kritik Bölge olduğunu, bu bölge altında negatif baskının devam etmek isteyeceğini ifade edebiliriz. Parite eğer bu bariyer altında kalmayı sürdürürse aşağı yönlü baskısını 1,2040 – 1,2000 seviyelerine kadar devam ettirebilir. Yükselişlerde yer almak isteyen Foreks işlemcisi ise kritik bölgenin üzerinde hareketler gerçekleştirmelidir.

Pivot: 1,2108
Destek: 1,2040-1,2000-1,1970
Direnç: 1,2068-1,2108-1,2132

GBP/USD ANALİZİ

Yukarı yönlü çıkışlarını 1,5619 seviyesine kadar gerçekleştirdikten sonra yükselişlerini sonlandıran ve yeniden satış baskısına maruz kalan GBPUSD paritesi, günlük grafikte 34 günlük üssel hareketli ortalama (1,5675) altında negatif baskısına kaldığı yerden devam etmektedir.

4 saatlik grafiğini incelediğimizde ise mevcut aşağı yönlü baskı devam edecek mi sorusunun cevabını aramaktayız. 1,5585 – 1,5505 seviyeleri de bize bu konuda önemli sinyaller verebilir. Mevcut son hareketleri incelediğimizde 1,5505 seviyesinin kanalın alt noktası olduğunu, düşüşlerin devam edebilmesi içinse bu desteğin aşağı yönlü kırılması gerektiği hususuna dikkat edilmelidir. Şu sıralar 1,5545 seviyesine yakın hareketler gerçekleştiren parite, RSI göstergesinin desteği ile gün içerisinde 1,5505 seviyesini test ederek yeniden karar vermek isteyebilir. Yükselişlerde yer almak isteyen Foreks katılımcısı ise 1,5885 seviyesi üzerindeki hareketleri takip etmelidir.

Pivot: 1,5585
Destek; 1,5540-1,5505-1,5475
Direnç; 1,5585-1,5625-1,5675

USD/TRY ANALİZİ

Yeni yıl öncesindeki son hafta epeyce bir hareketlilik geçiren USDTRY kuru, 2,3085 desteği üzerinde kalmayı başardığı için yukarı yönlü çıkışlarını 1,3511 seviyesine kadar devam etmişti. Yeni yılda da 2,3085 seviyesi üzerinde kalmayı sürdüren USDTRY kuru, haftanın son işlem gününde şu sıralar 2,3350 seviyesine yakın seyrini sürdürmektedir. Teknik olarak USDTRY kurunu incelediğimizde 2,3085 seviyesi üzerinde pozitif seyrin devam ettiğini net bir şekilde ifade edebiliriz.

Kısa vadeli olarak USDTRY kurunu incelediğimizde ise 2,3245 seviyesi günün en önemli destek noktasıdır. Kur, eğer bu seviye üzerinde kalmayı sürdürürse yukarı yönlü çıkışına kaldığı yerden devam edebilir. Bu tutum 2,3425 – 2,3515 olarak devam edebilir. Kurun yeniden 2,3085 seviyesine doğru hareketler gerçekleştirebilmesi içinse 2,3245 desteğinin aşağı yönlü kırılması gerekmektedir.

Pivot: 2,3245
Destek: 2,3245-2,3145-2,3085
Direnç: 2,3425-2,3515-2,3585

EUR/TRY ANALİZİ

Dolar endeksinin yıla sert yükselişle başlaması sonrası Euro’da baskı oluştuğu ve bunun EUR/TRY paritesinde aşağı yönlü hareketleri desteklediği görülüyor. Gün içerisinde, 150 saatlik üssel hareketli ortalama (güncel seviyesi 2,8310) altında etkili olabilecek düşüş baskısının devamlılık sağlayabilmesi için kanalın altında gerçekleşebilecek hareketlere ihtiyaç duyulmalıdır. 2,8100 seviyesinin kırılması ve altında gerçekleşebilecek saatlik kapanışlar, bu görünüme destek sağlayabilir.

Paritede düşüş baskısının kanal alt noktasıyla sınırlı kalmayı sürdürmesi, kısa vadeli yükselişleri destekleyebilir. Ancak 150 saatlik üssel hareketli ortalama ile sınırlı kalacak her yükselişin, yeni satış baskısıyla karşılaşabileceği unutulmamalıdır. Etkili bir beklenti için hareketli ortalama üzerindeki kalıcılık takip edilmelidir.

Pivot: 2,8310
Destek: 2,8100 – 2,8000 – 2,7915
Direnç: 2,8240 – 2,8310 – 2,8450

USD/JPY ANALİZİ

Günün başlangıcında Dolar endeksinin yükseliş performansı USD/JPY paritesinde alım baskısının ön plana çıkmasında etkili oldu. Gün içerisinde 119,70 seviyesi üzerinde yükseliş baskısının ağırlık kazanması beklenebilir. Olası alımlarda 120,80 seviyesinin geçilmesi söz konusu baskıya netlik kazandırabilir. Ek olarak bu bölgede kalıcılı olma çabası gün aşırı beklentileri de destekleyebilir. Paritede 120,80 seviyesinin geçilememesi aşağı yönlü baskıları kısa vadeli olarak destekleyebilir. Olası geri çekilmeler 119,70 seviyesi ile sınırlı kaldığı müddetçe yeni alım baskısıyla karşılaşabilir.

Pivot: 119,70
Destek: 120,05 – 119,70 – 119,40
Direnç: 120,80 – 121,10 – 121,35

EUR/JPY ANALİZİ

Düşüş trendinin güncelliğini koruduğu süreçte, EUR/JPY paritesi 145,55 seviyesi altında kaldığı müddetçe aşağı yönlü baskının etkisini hissettirmesi beklenebilir. Olası satışlarda hedeflenebilecek önemli bir destek noktasıdır. Bu seviyenin kırılması aşağı yönlü baskıya netlik kazandırabilir. Seviyenin olası sınırlayıcı etkisi ise kısa vadeli yükseliş baskısını destekleyebilir. Ancak olası yükselişler 145,55 seviyesi ile sınırlı kaldığı müddetçe genel görünüm aşağı yönlü olarak güncelliğini korumaktadır.

Pivot: 145,55
Destek: 144,75 – 144,40 – 143,85
Direnç: 145,55 – 146,40 – 147,15

AUD/USD ANALİZİ

Yeni yıla güçlü bir başlangıç yapan Dolar ile birlikte, AUD/USD paritesinin tekrar düşüş trendine dönme isteği ön plana çıkmış durumda. Geçtiğimiz haftaya kadar düşüş trendi takibini sağlayan 50 periyotluk üssel hareketli ortalamanın (güncel seviyesi 0,8160) altı bölgesine dönülmesiyle, aşağı yönlü baskıların ön plana çıkması beklenebilir. Olası satışlarda son 4,5 yılın dip noktası olarak önemli bir destek olarak karşımıza çıkıyor. Gün içerisinde olası yükselişlerde hareketli ortalama ile sınırlı kaldığı müddetçe yeni satış baskısıyla karşılaşılabilir.

Pivot: 0,8160
Destek: 0,8120 – 0,8085 – 0,8050
Direnç: 0,8160 – 0,8200 - 0,8236

USD/CAD ANALİZİ

USD/CAD paritesinin tekrar 50 periyotluk üssel hareketli ortalama (güncel seviyesi 1,1610) üzerinde dönmesi sonrasında, söz konusu gösterge üzerinde tekrar yükseliş beklentimiz ön plana çıkmış bulunmaktadır. Gün içerisinde 1,1610 üzerinde 1,1670 hedeflenebilecek önemli bir nokta konumundadır. Bu seviyenin geçilmesi ve sağlanabilecek kalıcılık, gün aşırı beklentileri destekleyebilir.

Paritede 1,1670 seviyesinin geçilememesi ve yeni zirvelerin görülememesi, bir süredir tepki satışlarını destekliyor. Gün içerisinde bu şartın tekrar sağlanamaması hareketli ortalamaya yönelik kısa vadeli düşüş baskısı oluşturabilir. Ancak etkili bir düşüş beklentisi için hareketli ortalama altında gerçekleşebilecek arka arkaya iki 4 saatlik kapanış takip edilmelidir.

Pivot: 1,1610
Destek: 1,1610 - 1,1565 - 1,1500
Direnç: 1,1670 – 1,1720 – 1,1760

BRENT PETROL ANALİZİ

2014 yılını 56,81 seviyesinden kapatan brent petrol yeni yıla yükseliş denemesi ile başladı. Bültenin yazıldığı saate kadar 58,50 seviyesi görüldü. Günlük grafikte 5 günlük hareketli ortalama 57,94 seviyesinden geçiyor, bu seviye üzerinde gün sonu kapanışla tekrar 60 dolar üzeri hedeflenebilir. Önümüzdeki saatler için 56,32 seviyesini güçlü gün içi destek olarak görüyoruz. 57,78 seviyesi aşılırsa yukarıda ilk hedef 58,61 seviyesi olabilir. Yine saatlik grafikte sarı çizgi ile gösterilen 50 periyotluk ortalamanın üzerinde kalınıp kalınamadığı da önemli. 29 Aralık ‘tan bu güne 50 periyotluk ortalama üzerine çıkılamadı.

Pivot : 56,72
Destek: 56,32-55,83-55,00
Direnç: 57,29-57,78-5861

HAM PETROL ANALİZİ

Yeni yılın ilk işlem saatlerinde gerçekleştirmiş olduğu yukarı yönlü çıkışlarını 55,08 seviyesine kadar devam ettiren Ham Petrol, kritik 55,10 bariyerini geçemediği için tekrar satış baskısına maruz kaldı. Haftanın son işlem gününde şu sıralar 53,90 seviyesine yakın hareketlerine devam eden Ham Petrol için 55,10 önemini korumakla birlikte, bu seviye altında negatif baskı devam etmektedir. Böyle bir tutum, Ham Petrol fiyatının 52,85 – 52,00 seviyelerini yeniden hedeflenmesine katkı sağlayabilir. Yükselişlerde yer almak isteyen Forex katılımcısı ise 55,10 seviyesi üzerindeki hareketleri takip etmelidir.

Pivot: 55,10
Destek: 52,85-52,00-51,00
Direnç: 54,30-55,10-56,50

ALTIN ANALİZİ

Yukarı yönlü çıkışlarını 1211 seviyesine kadar sürdüren ancak devam ettiremeyen Altın, yeni yıl öncesi son hareketlerde önemli bir satış baskısına maruz kalmış ve bu baskıyı 1179 seviyesinde sonlandırmıştır. Şu sıralar 1188 – 1179 aralığında sıkışık seyrini sürdürerek bir yandan da karar vermeye çalışmaktadır. Tepki alımı devam mı edecek yoksa sonlanacak mı sorusunun cevabı, tüm katılımcılar tarafından pür dikkat takip edilmektedir. Bu bağlamda da özellikle 4 saatlik kapanışlar, mevcut sorunun cevabını bulabilmemiz adına önem arz etmektedir. 1188 seviyesi üzerinde gerçekleşecek 4 saatlik kapanış ile 1195 – 1204 seviyeleri hedeflenmek istenirken, 1179 seviyesi altında gerçekleşecek 4 saatlik kapanış ile de 1170 – 1160 destekleri hedeflenmek isteyebilir. Bu bağlamda 1188 – 1179 seviyeleri gün içerisinde dikkatle takip edilmelidir.

Pivot: 1179
Destek: 1179-1170-1160
Direnç: 1188-1195-1204

GÜMÜŞ ANALİZİ

Gümüş bir kez daha 15,70-16,18 aralığında. 2014’üb son işlem gününde 15,50 desteğine doğru hareket izlense de son durumda tekrar yatay bandın içine girildi. Önümüzdeki saatler için saatlik grafikte ilk destek 15,49 ilk direnç 15,89 seviyelerinde görülüyor. Gün içinde 16,09 seviyesi aşılırsa 16,43 seviyesi hedef olabilecek. 15,29 seviyesi altına inilmesi durumunda ise bir sonraki düşük hedef 14,95 seviyesi olabilir.

Pivot : 15,83
Destek: 15,49-15,29-14,95
Direnç: 15,89-16,09-16,43

“GCM Forex Günlük Bülteni Hazırlayanlar”
Araştırma Direktörü: Erdoğan TURAN – “Brent Petrol ve Gümüş Analizi”
Başanalist: Kudret AYYILDIR - “EURUSD, GBPUSD, USDTRY, Ham Petrol ve Altın Analizi”
Analist: Sermet DOĞAN - “Makro-Ekonomik Gelişmeler ve Ekonomik Takvim”
Yardımcı Analist: Umut TUNCER - “USDJPY, EURTRY, EURJPY, USDCAD ve AUDUSD Analizi”

NOT: Bu analizler GCM Forex’den izinsiz olarak yayınlanamaz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.

http://analiz.gcmforex.com/

Günlük piyasa analiz ve yorumları ücretsiz e-posta adresinize gelmesini istiyorsanız tıklayın ve formu doldurun.

Risk Açıklaması: “Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.” http://www.gcmforex.com/hakkimizda/risk-bildirim-formu/

Etiket: Forex, FX, Foreks, Forex Analizleri, Foreks Makaleleri, Forex Yorumları, Foreks Eğitim, Forex Teknik Analiz, Forex Temel Analiz, Parite, Emtia, Endeks, Hisse, Euro, Avro, Dolar, Döviz, Türk Lirası, Sterlin, Yen, Frank, Kanada Doları, Standart and Poor’s, Gold, Crude Oil, EURUSD, GBPUSD, USDTRY, USDJPY, EURTRY, EURJPY, AUDUSD, Ham Petrol, Altın, Dax30, S&P500, Dolar mı alalım TL’de mi kalalım, Günlük Parite Analizleri, Günlük Emtia Analizleri, Günlük Endeks Analizleri, Günlük Forex Analizleri, Kudret AYYILDIR, Sermet DOĞAN, Erdoğan TURAN, Umut TUNCER,