13 Ekim 2014 Akşam Piyasa Analizleri

Makro-Ekonomik Gelişmeler

Avrupa borsalarında global ekonomik büyümeye ilişkin endişeler ile gelen kayıplar sonrasında bugün toparlanmalar izleniyor. Piyasalar düşük petrol fiyatları ve ABD Merkez Bankası’nın (FED) erken bir faiz artırımına gitmeyeceği beklentileri ile teselli ararken, endekslerde %0.50 civarında yükselişler izleniyor. Günün devamında ekonomik takvim zayıf olmasına rağmen, politika yapıcılardan gelecek açıklamalar, varlık fiyatlarında etkili olabileceği için yakından takip edilecek.

“Avrupa borsaları destek arıyor”

Haftaya küresel ekonominin hız keseceği yönündeki karamsarlık ile başlangıç yapan piyasalar, bugün Avrupa seansı içerisinde geride kalan haftaki kayıplardan sonra yönünü yukarı çevirdi. Daha düşük petrol fiyatlarının ekonomiye olumlu katkıları olacağı değerlendirmesini yapan yatırımcılar özellikle hava yolu şirketlerinin pay (hisse) sentlerine olan taleplerini artırdılar. Alman Lufthansa %3.3, Air France-KLM ise %3.8 civarında primli seyrediyor. Çin’in beklentilerden daha iyi gelen ticaret rakamları Asya tarafında iyimserliği destekleyememişti. Ancak FED’in faiz artışı için acele etmeyeceği düşüncesi, Çin verileri ve düşük enerji fiyatları, Avrupa işlemlerinde karamsarlığın bir miktar geride bırakılmasına destek oldu. Tatil nedeni ile tahvil-bono piyasaları kapalı olacak ABD’de ise işleme açılacak borsaların güne alımlar ile başlaması bekleniyor.

“Varlık fiyatlarında görünüm”

Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) kayıtlarının geride kalan hafta yayımlanmasının ardından FED’in faiz artırımına ilişkin beklentilerin yönünde değişiklik gerçekleşmişti. FOMC’nin faizi artırma konusunda aceleci davranmak istemeyeceği beklentisi haftanın açılışında Dolar endeksi üzerinde aşağı yönlü etkisini hissettirirken, veri ve haber akışının zayıf olması dar fiyat değişimlerinin izlenmesini sağlıyor. Baskının sürmesi, Altın fiyatlarında ise yükselişe destek sağlayan faktörler arasında yer alıyor. Petrol fiyatlarına göz attığımızda, emtianın fiyatının son günlerde daha biraz daha yakından izlendiğini söyleyebiliriz. Suudi Arabistan’ın Kasım ayında Asya ve Avrupa’ya ham petrol satış fiyatlarını düşüreceğini açıklamasının ardından, Irak’ın da aynı dönem için fiyatları düşüreceğini belirtmesi, petrol fiyatlarında bir rekabet ortamı oluşabileceği düşüncelerini gündeme taşıdı. Bu paralelde emtianın fiyatı, hafta açılışından bu yana önemli fiyat değişimleri olmasa da, baskı görmeyi sürdürüyor.

Haftanın ilk işlem gününde ekonomik takvimdeki zayıf veri akşının para ve emtia fiyatlarındaki sakin seyre neden olduğunu ifade edebiliriz. Ayrıca ABD tahvil-bono piyasasının tatil nedeni kapalı olacak olması, işlem hacimlerinin nispeten düşük seyretmesine yol açabilir. Günün devamında Avrupa Merkez Bankası (ECB) üyesi ve Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) Başkanı Jens Weidmann ve Chicago FED Başkanı Charles Evans’ın konuşmaları izlenecek. Asya tarafında ise Avustralya’nın işletme güveni yatırımcıların merceği altında yer alacak.

“Ekonomik takvimde öne çıkanlar”

Avustralya – NAB İşletme Güveni; National Australia Bank (NAB) tarafından hazırlanan ve yayımlanan işletme güveni, tarım endüstrisi haricindeki işletmelere yapılan bir anket sonucu oluşturulmaktadır. Avustralya ekonomisine ilişkin önemli bilgiler verdiği düşünülen endeksin “sıfır” seviyesinin üzerinde gerçekleşmesi gelişen iş şartları anlamına gelmektedir. “Sıfır” seviyesinin altındaki rakamlar ise daralan bir ekonomik performansa işaret eder. Ağustos’ta gerileyerek, 8 düzeyine inen işletme güveni endeksi, Eylül ayına ilişkin açıklanacak rakam ile Avustralya Doları’nda sert fiyat değişimlerinin gerçekleşmesine enden olabilir.

Önemli Ekonomik Takvim Verileri

13 Ekim 2014 Pazartesi

Zaman Haber

19:00 EUR ECB Üyesi Weidmann Konuşması

19:30 USD FOMC Üyesi Evans Konuşması

14 Ekim 2014 Salı

Zaman Haber Beklenti Önceki

02:50 JPY PPI (Yıllık) (Eyl) 3,6% 3,9%

03:30 AUD NAB İşletme Güveni (Eyl) 8

EURUSD ANALİZ

Haftanın ilk işlem gününde piyasa açılışı ile birlikte hareketli bir sabah geçiren EURUSD paritesi günün ikinci yarısında daha sakin bir seyirle 1,2680 seviyesi yakınlarında hareketlerini sürdürmektedir. Gün içi 1,2700 seviyesine yaklaşan ancak 1,2715 bariyeri altında seyrini sürdüren EURUSD paritesinde, aşağı yönlü baskıların 1,2715 seviyesi altında devam etmesi beklenilmektedir. Parite, eğer 1,2715 bariyeri altında kalmayı sürdürürse aşağı yönlü baskısını 1,2580 seviyesine kadar devam ettirebilir. Yükselişlerde yer almak isteyen Forex katılımcıların ise 1,2715 direncinin geçilmesine odaklanmalıdır.

Pivot: 1,2715
Destek: 1,2640-1,2610-1,2580
Direnç: 1,2715-1,2760-1,2815

GBP/USD ANALİZ

Dolar endeksindeki tepki satışları nedeniyle yukarı yönlü hareketlerin sınırlandığı GBPUSD paritesi günün ilk yarısında1,6125 seviyesinden başlatmış olduğu satıcılı seyrini 1,6062 seviyesine taşımış, şu sıralar 1,6085 seviyesine yakın hareketlerine devam etmektedir. Teknik olarak GBPUSD paritesini incelediğimizde 1,6135 bariyeri önemini korumaktadır. Parite eğer bu bariyer altında kalmayı sürdürürse aşağı yönlü baskısını 1,6020 seviyesine kadar devam ettirebilir. Yükselişlerde yer almak isteyen Forex işlemcilerinin ise 1,6135 direncinin geçilmesine odaklanmalıdır.

Pivot: 1,6135
Destek; 1,6060-1,6020-1,5990
Direnç; 1,6100-1,6135-1,6165

USD/TRY ANALİZ

Haftanın ilk işlem gününe geldiğimizde yurtiçi piyasalarının pozitif seyirde ilerlemesi nedeniyle güçlü tutumunu sürdüren Türk Lirası, USDTRY kurunun gün içerisinde 2,2710 seviyesi altına düşmesine neden oldu. 2,2662 seviyesine kadar gerileyen kur şu sıralar 2,2705 seviyesinde seyrini sürdürmektedir. Teknik olarak baktığımızda aşağı yönlü baskının devam etme potansiyelinin olduğunu ifade edebiliriz. Kur eğer 2,2770 bariyeri altında kalmayı sürdürürse 2,2500 seviyesine doğru yeni bir hareketlilik görülebilir. Yükselişlerde yer almak isteyen Foreks işlemcilerinin ise 2,2770 direncinin geçilmesine odaklanmalıdır.

Pivot: 2,2770
Destek: 2,2640-2,2580-2,2500
Direnç: 2,2770-2,2885-2,2955

USD/JPY ANALİZİ

Haftanın ilk işlem gününde, zayıf veri akışının da etkisiyle birlikte sınırlı hareketler izlediğimiz USD/JPY paritesinde, 107,00 – 107,61 aralığındaki seyrin sürdüğünü görüyoruz. Günün kalanında, yeşil renkle belirttiğimiz düşüş trendinin sınırını oluşturan 107,61 seviyesi altında kalındığı müddetçe, aşağı yönlü baskının etkili olabileceğine dair beklentimiz sürmektedir. Olası satışlarda 107,00 seviyesi hedeflenebileceği gibi, bu seviyenin kırılması aşağı yönlü hareketlere destek oluşturabilir.

Paritede yukarı yönlü beklenti oluşturabilmek için, Dolar endeksi desteğinin yanı sıra, 107,61 – 107,85 bandının üzerinde gerçekleşebilecek fiyatlamalara ihtiyaç bulunmaktadır. Bu bant geçilmediği müddetçe, olası yükselişler satış fırsatı olarak değerlendirilebileceği için temkinli olunmalıdır.

Pivot: 107,61
Destek: 107,00 – 106,62 – 106,32
Direnç: 107,35 – 107,61 – 107,85

EUR/JPY ANALİZİ

Sakin fiyatlamaların etkili olduğu günde, tepki alımlarıyla 136,33 seviyesine kadar yükseliş gerçekleştiğini, ancak hareketlerin bu bölgede sınırlı kaldığını görüyoruz. Günün kalanında, aynı zamanda günün zirvesi konumuna gelen 136,33 seviyesi altında kalındığı müddetçe, aşağı yönlü baskıların ön planda olabileceğine dair beklentimizi korumaktayız. Olası satışlarda 135,51 ve 134,94 seviyeleri hedeflenebilir.

Paritede yukarı yönlü beklenti oluşturabilmek için, 136,33 seviyesinin aşılması gerekmektedir. Bu şartla birlikte paritede tekrar 136,84 – 138,00 bandına dönüş çabasına yönelik tepki alımları oluşabilir.

Pivot: 136,33
Destek: 135,51 – 134,94 – 136,33
Direnç: 136,33 - 136,84 – 137,25

USD/CHF ANALİZİ

Zayıf veri takviminin etki gösterdiği haftanın ilk iş gününde, USD/CHF paritesinde sınırlı tepki satışlarının etkili olduğunu görüyoruz. Dolar endeksinin görünümüyle destek kazanmış olan bu görünümle birlikte, yeşil renkle belirttiğimiz kısa vadeli yükseliş trendinin sınırı olan 0,9584 seviyesi altında kalındığı müddetçe aşağı yönelik baskıların ön planda olabileceğine dair beklentimiz sürmektedir. Olası satışlarda 0,9512 ve 0,9468 seviyeleri hedeflenebilecekken, 0,9468 seviyesinin kırılması aşağı yönelik harekete netlik kazandırabilir.

Paritede yukarı yönlü beklenti oluşturabilmek için, kırmızı renkle belirttiğimiz ana trendin tepki satışlarını sınırlayıcı etkisini görmeliyiz. 0,9512 seviyesinin üzerinde kalıcılıkla destek bulabilecek bu tutumda 0,9584 seviyesi hedeflenebilecekken, daha kalıcı beklentiler için bu seviyenin aşılması gerekmektedir.

Pivot: 0,9584
Destek: 0,9512 – 0,9490 - 0,9468
Direnç: 0,9584 – 0,9623 – 0,9656

USD/CAD ANALİZİ

USD/CAD paritesinde Kanada Doları’nın değer kaybına yönelik fiyatlamaları etkili olduğu gün içerisinde, 1,1222 direncine yakın fiyatlamaların etkili olduğunu, ancak sınırlı hareketler gözlendiğini ifade edebiliriz. Günün kalanında, 1,1157 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlandığı müddetçe yükseliş baskısının ağırlık kazanabileceğine dair beklentimizi sürdürmekteyiz. Olası alımlarda 1,1222 seviyesinin aşılması 1,1276 seviyesinin hedeflenmesi için gerekli desteği oluşturabilir.

Paritede aşağı yönlü beklentiler için tepki hareketlerine ihtiyaç duyulmaktadır. 1,1222 seviyesinin aşılamamasıyla destek bulabilecek bu tutumla birlikte 1,1157 seviyesi hedeflenebilecekken, bu seviyenin kırılması 1,1126 ve 1,1070 seviyelerinin tekrar hedeflenmesinde etkili olabilir.

Pivot: 1,1157
Destek: 1,1157 - 1,1126 – 1,1070
Direnç: 1,1222 – 1,1276 – 1,1347

HAM PETROL ANALİZ

Haftanın ilk işlem gününde 83,58 destek noktası üzerinde tepki alımlarını sürdürmek isteyen Ham Petrol fiyatı gün içi 84,50 seviyesi çevresinde sakin seyrini sürdürmektedir. Genel görünüme baktığımızda günün kalanında 83,58 destek noktası güncelliğini korumaktadır. Ham Petrol bu destek noktası üzerinde kaldığı müddetçe yükselişlerine devam etmek isteyebilir. Bu da 85,50 – 86,30 seviyelerinin hedeflenmesine katkı sağlayabilir. Düşüşlerde yer almak isteyen foreks katılımcıların ise 83,58 desteğini aşağı yönlü kırılmasını beklemelidir.

Pivot: 83,58
Destek: 83,58-82,39-81,18
Direnç: 85,50-86,30-88,00

ALTIN ANALİZ

Gün içerisinde yukarı yönlü çıkışlarını 1235 seviyesi üzerine taşıyan ancak 4 saatlik kapanışı 1235 seviyesi üzerinde gerçekleştiremediği için 1225 seviyesine kadar gerileyen Altın fiyatı günün ikinci yarısında şu sıralar 1229 seviyesine yakın hareketlerine devam etmektedir. 1217 desteği üzerinde yükselişlerin devam etmesini beklediğimiz Altın için daha net hareketler görebilmek anlamında 200 periyotluk üssel hareketli ortalama olan 1235 bariyeri dikkatle takip edilmelidir. Yükselişlerin devamı için 200 periyotluk üssel hareketli ortalama olan 1235 bariyeri üzerinde 4 saatlik kapanışa ihtiyaç vardır. Böyle bir durumda 1242-1250 direnç noktaları hedeflenebilir. Aksi takdirde Altın fiyatı günü 1242 – 1217 arasında tamamlayabilir.

Son zamanlarda Altın ile ilgili yaşanılan yükselişlerden sonraki görünümünü ayrıntılı olarak incelemek için Altın'da Tepki Alımlarına Dikkat! makalesini inceleyebilirsiniz.

Pivot: 1217
Destek: 1225-1217-1210
Direnç: 1235-1241-1250

DAX30 ANALİZİ

Aşağı yönlü baskıların devam ettiği haftanın ilk işlem gününde 8872 seviyesinden başlatmış olduğu satıcılı seyrini 8680 seviyesine kadar sürdüren Dax30 endeksi, günün ikinci yarısında şu sıralar 8839 seviyesinde seyrini sürdürmektedir. Gün içerisinde tekrar düşüşler oluşacak mı sorusunun cevabını aramaktayız. Bu bağlamda da 8900 direnci günün kalanında dikkatle takip edilmesi gerekilen bir bariyer olarak karşımızdadır. Endeks, eğer bu bariyer altında kalmayı sürdürürse aşağı yönlü baskısına kaldığı yerden devam edebilir. Bu da günün dip noktası 8680 seviyesinin yeniden hedeflenmesini sağlayabilir. Yükselişlerde yer almak isteyen foreks katılımcıların ise 8900 bariyerinin geçilmesine odaklanmalıdır.

Pivot : 8900
Destek: 8670-8488-8300
Direnç: 8900-9075-9265

S&P500 ANALİZİ

11 Kasım 2012 tarihinden beri devam eden yükseliş trendi, 1945 destek noktasının aşağı yönlü kırılması sonrasında sorgulanma aşamasına gelmişti. Bu süreçten sonra yine aynı zamandan beri yükseliş trendini destekleyen 34 haftalık basit hareketli ortalama olan 1919 desteği güçlü bir konumdaydı ve endeksin yükselmesi için büyük çaba sarf etti.

Ancak geçtiğimiz haftanın kapanışını incelediğimizde gerek yükseliş trendinde kanalın alt noktası olan 1935 seviyesinin gerekse 34 haftalık basit hareketli ortalama olan 1919 seviyesinin altında haftalık kapanış gerçekleştirerek endekste trend değişikliğinin yüksek sesle konuşulmasını sağladı.

Bu süreçten sonra endeks için görüntü negatif olmakla birlikte 1945 ve 1978 seviyeleri altında satış baskısının devam etmesi gerektiği yönünde yeni bir düşünce yapısına geçmiş bulunmaktayız. Bu tutum endeks için ilk etapta 1820 desteğinin hedeflenmesini sağlayabilir.

“1 no’lu grafik eklenecek”

Kısa vadeli olarak S&P500 endeksini değerlendirdiğimizde 1918 bariyeri altında negatif baskının devam etmesi beklenilmektedir. Endeks eğer bu bariyer altında hareketlerini sürdürürse aşağı yönlü hareketlerini yeniden 1880 seviyesine taşıyabilir. Yükselişlerin etkisini daha net hissettirebilmesi içinse 1918 bariyerinin geçilmesi beklenilmelidir.

Pivot : 1918
Destek: 1880-1865-1845
Direnç: 1908-1918-1935

“GCM Forex Günlük Bülteni Hazırlayanlar”
Başanalist: Kudret AYYILDIR - “EURUSD, GBPUSD, USDTRY, Ham Petrol, Altın, S&P500 ve Dax30 Analizi”
Analist: Sermet DOĞAN - “Makro-Ekonomik Gelişmeler ve Ekonomik Takvim”
Yardımcı Analist: Umut TUNCER - “USDJPY, EURJPY, USDCAD, USDCHF Analizi”

NOT: Bu analizler GCM Forex’den izinsiz olarak yayınlanamaz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.

http://www.gcmforex.com/

Günlük piyasa analiz ve yorumları ücretsiz e-posta adresinize gelmesini istiyorsanız tıklayın ve formu doldurun.

Etiket: Forex, FX, Foreks, Forex Analizleri, Foreks Makaleleri, Forex Yorumları, Foreks Eğitim, Forex Teknik Analiz, Forex Temel Analiz, Parite, Emtia, Endeks, Hisse, Euro, Avro, Dolar, Döviz, Türk Lirası, Sterlin, Yen, Frank, Kanada Doları, Standart and Poor’s, Gold, Crude Oil, EURUSD, GBPUSD, USDTRY, USDJPY, USDCHF, Ham Petrol, Altın, Dax30, S&P500, Dolar mı alalım TL’de mi kalalım, Günlük Parite Analizleri, Günlük Emtia Analizleri, Günlük Endeks Analizleri, Günlük Forex Analizleri, Kudret AYYILDIR, Sermet DOĞAN, Erdoğan TURAN, Umut TUNCER,