11 Eylül 2014 Akşam Piyasa Analizleri

Makro-Ekonomik Gelişmeler

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası’nın (FED) erken bir faiz artırımına gidebileceği spekülasyonunun ve jeopolitik gelişmelerin izlendiği bir ortamda, yayımlanan makro-ekonomik göstergeler ile birlikte yapılan açıklamalar gündemde yer aldı. Yeni anketlerin yayınlanması ile İskoçya’nın bağımsızlık referandumuna ilişkin kaygılar bir miktar azalırken, ham petrol, altın ve Dolar baskı altında kaldı.

“IŞİD ile nasıl mücadele edilecek?”

Bu sabah ABD Başkanı Barack Obama’nın Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) isimli örgütün Ortadoğu’daki ilerleyişini durdurma planını açıklamasının ardından, batılı diğer ülkelerden konuya ilişkin açıklamalar yapıldı. İngiltere, IŞİD’in durdurulması için Irak’a nasıl yardım edileceği konusunda hiçbir ihtimali dışlamadıklarını belirtirken, Suriye’de bir hava saldırısının gerçekleştirilmeyeceği ifade edildi. Ayrıca Almanya Dışişleri Bakanı Steimeier ise, G-7 ülkelerinin IŞİD ile mücadele stratejisini görüşeceklerini söyledi.

Jeopolitik riskler tarafında yakından izlenen Ukrayna tarafından da haber akışı sağlanmaya devam ediliyor. Rusya, NATO’nun Ukrayna konusunda sorumsuz açıklamalar yaptığını iddia ederken, Avrupa Birliği (AB) liderlerinin Rusya için yaptırımların hafta sonuna kadar uygulanmasına karar verdi.

“Ekonomik datalar izlendi”

Yurtiçinde günün ilk yarısı yoğun bir gündem içeriyordu. Bunun yanında sabah saatlerinde Almanya ve Fransa’dan açıklanan enflasyon verileri sonrasında piyasalarda dikkatler Kuzey Amerika ülkeleri için gelecek datalara çevrildi. Kanada’da yeni konut fiyatlarında %0.0 ile bir değişiklik olmadığı görülürken, ABD’de ise haftalık işsizlik maaşı başvuruları beklentileri aştı. İstihdam talepleri verisinin 306 bin olarak açıklanacağı tahmin edilirken, rakam 315 bin olarak yayımlandı.

“Dolar endeksi kayıplarını genişletti”

İskoçya’da yeni yapılan bir ankette bağımsızlık karşıtı oy kullanacakların oranındaki yükseliş, Sterlin’de toparlanmanın zemin kazanmasını sağlarken, FED’in faiz artırım zamanına ilişkin spekülasyonlar gündemde yer almaya devam ediyor. Haftaya yükseliş eğilimi ile başlayan Dolar endeksinde yukarı yönlü hareketler son günlerde güç kaybederken, günün ikinci yarısında endeksin düşüşlerini hızlandırdığı görüldü. Majör paritelerde de özellikle bu paralelde fiyat değişimleri izlendi. Dikkat çeken bir diğer varlık ise ham petrol olarak öne çıkarken, emtianın fiyatı bugün Uluslararası Enerji Ajansı’nın (IEA) yayımlanan raporunun arz fazlasına yönelik kaygıları artırması ile düşüşlerini ivmelendirdi. Dolar’daki kayıplar ile USD/JPY paritesinde aşağı yönlü hareketler ABD seansının açılışı öncesinde mercek altında yer alırken, USD/TRY ise günün ilk yarısındaki iç piyasaların gündemi sonrasında 2,20 altında işlem görmeye devam etti.

“Draghi’nin konuşması izlenecek”

Günün devamında ekonomik veri akışının zayıf olduğunu ifade edebiliriz. Doğal gaz stokları ve federal bütçe dengesi ABD tarafında yatırımcıların merceği altında yer alacakken, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi’nin İtalya’daki Eurofi Finansal Forumu’nda yapacağı konuşma merakla takip edilecek. Draghi’nin para politikalarına değinmesi halinde Euro tarafında sert fiyat değişimleri izlenebilir.

Önemli Ekonomik Takvim Verileri

11 Eylül 2014 Perşembe

Zaman Haber Beklenti Önceki

15:30 CAD Yeni Konut Fiyatı Endeksi (Aylık) 0,2% 0,2%

15:30 USD İstihdam Talepleri 306K 302K

17:30 USD Doğal Gaz Stokları 84B 79B

21:00 USD Federal Bütçe Beyanı -132,8B -95,0B

22:00 EUR ECB Başkanı Draghi Konuşması

12 Eylül 2014 Cuma

01:45 NZD İşletme NZ İmalat Endeksi 53,0

07:30 JPY Endüstriyel Üretim (Aylık) 0,2% 0,2%

EURUSD ANALİZ

Haftanın son işlem gününe yaklaştığımızda EURUSD paritesinin Dolar Endeksindeki tepki satışları nedeniyle yukarı yönlü atağını 1,2950 seviyesine yaklaştırdığını ancak 1,2962 bariyeri altında seyrini sürdürdüğünü görmekteyiz. Genel olarak EURUSD paritesini incelediğimizde 1,2962 bariyeri altında negatif baskının devam ettiğini, bu nedenle de 1,2962 seviyesi altında kaldığı müddetçe yaşanılacak olası yükselişlerin satış fırsatı olarak değerlendirilmesi gerektiği düşüncemiz güncelliğini korumaktadır. Ayrıca Dolar Endeksi eğer 84,00 seviyesi üzerinde tutunmayı başarırsa yukarıda ifade etmiş olduğumu düşüncemiz gücünü koruyacaktır. Aksi takdirde parite tepki alımı ile 1,3000 seviyesine yaklaşmak isteyebilir.

Pivot: 1,2962
Destek: 1,2910-1,2880-1,2850
Direnç: 1,2962-1,3000-1,3045

GBP/USD ANALİZ

Dün başlatmış olduğu tepki alımlarını bugünde devam ettirmek ve hafta başında gerçekleştirdiği 1,6230-1,6280 arasındaki boşluğu doldurmak isteyen GBPUSD paritesi gün içerisinde yukarı yönlü hareketlerini 1,6269 seviyesine kadar devam ettirdi ve şu sıralar 1,6260 seviyesinde hareketlerine devam etmektedir. Teknik olarak GBPUSD paritesini incelediğimizde 1,6185 destek noktası üzerinde tepki alımlarının devam etmek potansiyelinin olduğunu, 1,6230-1,6280 arasındaki boşluğu doldurma ihtimalinin güçlü olduğunu, ancak 1,6280 bariyerinde dikkat etmemiz gerektiğini söyleyebiliriz. Genel görünüm 1,6185 – 1,6280 arasında günü tamamlaması şeklindeki beklentimiz devam etmektedir.

Pivot: 1,6185
Destek; 1,6230-1,6200-1,6155
Direnç; 1,6280-1,6310-1,6345

USD/TRY ANALİZ

2,2130 seviyesine kadar yükseldikten sonra tepki satışları gerçekleştiren ve bu satış baskısı ile 2,1885 seviyesine kadar gerileyen kur tekrar toparlandı ve şu sıralar 2,1950 seviyesinde hareketlerine devam etmektedir. Teknik olarak USDTRY kurunu incelediğimizde sabah ve gün ortası analizlerinde de değindiğimiz üzere 2,1885 destek noktası önemini korumaktadır. Kur eğer 2,1885 destek noktası üzerinde kalmayı sürdürürse yukarı yönlü hareketlerini yeniden 2,2130 seviyesine kadar taşıyabilir. Tepki satışlarında yer almak isteyen Forex katılımcıları ise 2,1885 desteğinin aşağı yönlü kırılmasını takip etmelidir. Böyle bir durumda da 2,1805 ve 2,1730 destekleri tepki niteliğinde test edilmesi beklenilen olası destek noktaları olarak karşımızdadır.

Pivot: 2,1885
Destek: 2,1885-2,1805-2,1730
Direnç: 2,2030-2,2130-2,2130

USD/JPY ANALİZİ

Haftanın dördüncü gününde, USD/JPY paritesindeki hareketli fiyatlamalara rağmen şu sıralar günün başlangıç seviyesine yakın bir seyirle yatay bir görünümün karşımıza çıktığını ifade edebiliriz. Dolar endeksinin, ABD işsizlik başvuruları verisi sonrası gerçekleştirdiği geri çekilme, gün boyu oluşan kazancın büyük bir kısmının kaybına neden olmuş durumda. Bu süreçte, ABD piyasalarının tepkisi etkili olabileceği gibi, Dolar endeksinin de işlem stratejileri için takibi önemlidir.

Teknik olarak incelediğimizde, günün dip noktası olan 106,60 seviyesi üzerinde yükseliş baskısının etkili olması beklenebilir. Bu şartla birlikte 107,33 seviyesi test edilebilir. Ancak bu süreç için Dolar endeksinin desteği alınmalıdır. Bu duruma dair beklentiler, ABD piyasalarının açılışıyla oluşabilecek tepkilerle netlik kazanabilir.

Paritede düşüş beklentisi, sert yükselişler sonrası oluşabilecek tepki satışlarıyla bağlantılı ilerliyor. Günün dip noktası olan 106,60’ın kırılması durumunda, olası tepki satışları güç kazanabilir. Ancak bu sürecin kısa vadeli olabileceği unutulmamalıdır.

Pivot: 106,60
Destek: 106,60 - 105,90 - 105,70
Direnç: 107,00 – 107,33 – 107,85

EUR/JPY ANALİZİ

Gün boyunca Dolar endeksinin zayıf görünümüyle birlikte Euro’da güçlü bir duruş gerçekleştiğini gördük. Bu görünümle de birlikte EUR/JPY paritesinde yukarı yönlü hareketler destek kazanmış oldu. ABD’de veri nedeniyle zayıflayan Dolar’a, ABD piyasalarının açılışıyla oluşabilecek tepkiler, yine dolaylı olarak EUR/JPY paritesini etkileyebilir.

Teknik olarak değerlendirdiğimizde, paritenin 2 ayın zirve bölgesinde hareketlerini sürdürdüğünü görüyoruz. Günün dip bölgesine yakın olan 137,65 seviyesi, yükseliş baskısı için destek oluşturabilir. Kısa vadeli değerlendirilmesi gereken yükseliş baskısının netlik kazanabilmesi için, 138,43 seviyesinin geçilmesi gerekmektedir. Bu şartla birlikte kanal üst noktası olan 139,11’e doğru fiyatlamalar destek kazanabilir.

Paritede 2 ayın rekor seviyelerine sert bir tutumla tırmanış gerçekleşmesi sonrasında, toparlanmaya yönelik beklentiler oluşabilir. 138,43 seviyesinin geçilememesiyle ortaya çıkabilecek bu durum, 137,65 seviyesinin test edilmesine yol açabilecek tepki satışlarını ortaya çıkarabilir.

Pivot: 137,65
Destek: 137,65 - 137,25 – 136,95
Direnç: 138,43 - 138,65 – 139,11

USD/CHF ANALİZİ

Gün boyu genel olarak sakin hareketler gördüğümüz paritede, ABD’de işsizlik başvurusu sayılarının beklentinin üzerinde açıklanmasıyla birlikte hareketin arttığını görüyoruz. Dolar endeksindeki zayıflamayla birlikte düşüş baskısı kendini hissettirdi. ABD piyasalarının açılışıyla birlikte oluşabilecek fiyat hareketliliğine ve Dolar endeksine dikkat etmek gerekmektedir.

Dört saatlik grafiği incelediğimizde, mor renkle belirttiğimiz yükseliş kanalının aşılması sonrasında, kanalın üst eğim çizgisinin yeni bir trend oluşumu sağladığını görüyoruz. Trendin sınırını oluşturan 0,9330 seviyesine oldukça yaklaşan paritede karar aşamasına doğru gelindiğini ifade edebiliriz. Parite 0,9330 seviyesi üzerinde kaldığı müddetçe, yukarı yönlü baskıların etkili olması beklenebilir. Bu da seviyenin tekrar 0,9394’lere doğru hareketini destekleyebilir.

Kısa vadede incelediğimizdeyse, gün boyu oluşan düşüş baskısının devamlılık sağlayabilmesi için, 0,9330 seviyesinin kırılması gerekmektedir. Dolar endeksindeki düşüşle desteklenebilecek bu durumda, kanalın tekrar aktif olması tepki satışlarını destekleyebilir. Ancak bu sürecin kısa vadeli olabileceği unutulmamalıdır.

Pivot: 0,9330
Destek: 0,9330 - 0,9298 – 0,9250
Direnç: 0,9360 - 0,9394 – 0,9429

USD/CAD ANALİZİ

Paritede gün boyu oluşan yükseliş baskısında, ABD’de işsizlik başvurularının artışıyla Dolar endeksinde yaşanan düşüşün etkili olduğunu görüyoruz. Her ne kadar bu veriyle birlikte zayıflama görülse de, paritenin gün içerisindeki pozitif görünümü korunuyor. ABD piyasalarının açılışıyla oluşabilecek hareketlenme dikkatle takip edilmelidir.

Teknik olarak incelediğimizde, dünden bu yana düşüşü sınırlandıran 1,0935 seviyesi üzerinde yükseliş baskısının sürebileceğine dair beklentimizi korumaktayız. Olası alımlarda 1,0984 seviyesinin geçilmesiyle birlikte 1,1053 seviyesine doğru fiyatlamaların destek kazanabileceğini ifade edebiliriz.

Paritenin 4 ayın rekor seviyelerinde sınırlı kalan seyri, düşüş yönlü beklentileri canlandırabilir. 1,0984 seviyesinin altına sarkmayla gerçekleşebilecek bu durum, 1,0935 seviyesinin hedeflenmesine neden olabilir.

Pivot: 1,0935
Destek: 1,0935 - 1,0901 – 1,0855
Direnç: 1,1030 – 1,1053 – 1,1120

HAM PETROL ANALİZ

Gün içerisinde 92,60 bariyeri altında satıcılı seyrini sürdüren ve 90,42 seviyesine kadar gerileyen Ham petrol fiyatında 91,20 seviyesi altında kalması uzun vadeli alıcılar için endişe verici ancak karar mekanizması için en azından haftalık kapanışı dikkatle takip etmelidir. Kısa vadeli olarak Ham petrol fiyatını incelediğimizde 91,90 bariyeri günün kalanındaki en önemli seviyedir. Ham petrol eğer bu bariyer altında kalırsa 90,00 ve 89,20 seviyeleri hedeflenebilir. 91,90 öncesindeki ilk bariyer ise 91,15 olarak belirlenmiştir.

Pivot: 91,90
Destek:90,00-89,20-98,50
Direnç: 91,15-91,90-92,60

ALTIN ANALİZ

Jeopolitik risklerin etkisini hissetmediğimiz bugünlerde, ABD 10 yıllık hazine tahvil faiz oranlarına olan talep, ABD borsa endekslerine ve Dolar Endeksine olan talebin hala daha devam etmesi ile satıcılı seyrini sürdüren Altın, 1270 seviyesi altındaki haftalık kapanış sonrası satıcılı seyrini hızlandırdı ve gün içi 1238 seviyesine kadar geriledi. ABD’den gelen olumsuz İstihdam Talepleri verisi ile toparlanmaya çalışsa da kısmi hareketler gözlemlediğimiz Altın için 1252 bariyeri altında negatif baskının devam ettiğini söyleyebiliriz. Altın eğer 1252 bariyeri altında kalmayı sürdürürse 1238 ve 1230 destekleri test edilmek istenebilir. 1252 bariyeri geçilmesi durumunda ise kısmi yükselişler görülmek istense de bu tutum 1270 seviyesi altındaki hareketlerle devam etmesi beklenilmektedir. Bu bağlamda da yaşanılacak olası yükselişler kısa ve orta vadeli olarak satış fırsatı olarak değerlendirilmelidir.

Pivot: 1252
Destek: 1238-1230-1220
Direnç: 1252-1258-1265

DAX30 ANALİZİ

50 günlük basit hareketli ortalama : 9529
200 günlük basit hareketli ortalama: 9542

DAX30 9627-9735 aralığında işlem gördü, son işlemler 9636 seviyesinden geçiyor. Endeks 9800 seviyesinden başlayan realizasyona devam ediyor görünümünde. 9770 direncine yaklaşılsa da 9659 desteğinin altına inildi. Kayda değer bir yükseliş için endeksin 9800 seviyesi üzerinde gün sonu kapanışlar yapması gerekiyor..9800 seviyesi üzerinde kalınabilirse 10000 hedefi korunabilir. 9600 seviyesi önemli bir destek bölgesi, bu destek kırılırsa 9400 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 50 günlük ortalamanın 200 günlük ortalama altına inmesi endeks için zayıflık göstergesi.

Pivot : 9702
Destek: 9600-9591-9548
Direnç: 9770-9813-9881

S&P500 ANALİZİ

50 günlük basit hareketli ortalama : 1968
200 günlük basit hareketli ortalama: 1884

Analiz saatine kadar endeks en düşük 1984, en yüksek 1994 seviyelerini gördü. 1985 desteği üzerinde kalma çabası devam ediyor. 1985 desteği önemli, kırılırsa kısa vadede yeni zirve denemeleri son bulmuş olabilir ve 1950 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 2000 seviyesi aşılıp bu seviye üzerinde gün sonu kapanışlar görmeden 1985-2000 seviyeleri arasındaki, zirvede sıkışmadan çıkılmış olunmayacak.

Pivot : 1990
Destek: 1990-1986-1979
Direnç: 1998-2002-2009

“GCM Forex Günlük Bülteni Hazırlayanlar”
Araştırma Müdürü: Erdoğan TURAN – “S&P500 ve Dax30 Analizi”
Başanalist: Kudret AYYILDIR - “EURUSD, GBPUSD, USDTRY, Ham Petrol ve Altın Analizi”
Analist: Sermet DOĞAN - “Makro-Ekonomik Gelişmeler ve Ekonomik Takvim”
Yardımcı Analist: Umut TUNCER - “USDJPY, EURJPY, USDCAD, USDCHF Analizi”

NOT: Bu analizler GCM Forex’den izinsiz olarak yayınlanamaz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.

http://www.gcmforex.com/

Günlük piyasa analiz ve yorumları ücretsiz e-posta adresinize gelmesini istiyorsanız tıklayın ve formu doldurun.

Etiket: GCM Forex, Kudret AYYILDIR, Sermet DOĞAN, Erdoğan TURAN, Umut TUNCER, Foreks, Forex, Forex Analizleri, Forex Makaleleri, Forex Yorumları, Forex Eğitim, Forex Teknik Analiz, Forex Temel Analiz, EURUSD Analiz, GBPUSD Analiz, USDTRY Analiz, USDJPY Analiz, USDCHF Analiz, Ham Petrol Analiz, Altın Analiz, Dax30 Analiz, SP500 Analiz, Günlük Parite Analizi, Günlük Emtia Analizi, Günlük Endeks Analizi,