17 Temmuz 2014 Akşam Piyasa Analizleri

Makro-Ekonomik Gelişmeler

Küresel piyasalarda batılı ülkelerin Rusya’ya uyguladıkları yaptırımları, bazı büyük şirketleri de kapsayacak şekilde genişletme kararı almasının yankıları devam ediyor. Avrupa borsaları kayıplarını genişletirken, Wall Street endekslerinin de güne düşüş ile başlaması bekleniyor. Diğer taraftan içeride TCMB kararları gündemde yer alırken, varlık fiyatlarına olan etkisi sınırlı kalan ABD verileri izlendi.

“TCMB kararları beklentiler paralelinde”

Yurtiçi piyasalarda merakla beklenen TCMB’nin faiz toplantısı sonrasındaki kararları piyasaların gündeminde kendine yer buldu. Merkez Bankası beklendiği gibi politika ve borçlanma faiz oranlarını 50’şer baz puan indirerek sürpriz yapmadı. TCMB, beklendiği kadar gerilemeyen enflasyon oranına ilişkin ise gıda fiyatlarındaki yükselişin sınırlandırıcı etki yaptığı değerlendirmesinde bulunurken, küresel likiditedeki gelişmeler paralelinde indirim kararı aldığını belirtti. Kararların yayınlanmasının ardından Türk Lirası’nda değer kazanımları izlenirken, BIST-100 endeksinde düşüşler görüldü.

“ABD’de karışık veriler”

ABD’den bugün yayınlanan rakamlar ise ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Yellen’ın konuşmaları sonrasında merakla bekleniyordu. Haftalık işsizlik maaşı başvuruları tahminlerden daha fazla azalarak olumlu bir tablo çizerken, konut verileri ise yükseliş beklentilerini boşa çıkardı.

Daha fazla Amerikalının geride kalan hafta içerisinde işsizlik haklarından yararlanmak için başvuruda bulanacağı düşüncesinin aksine istihdam talepleri verisi 302 bine geriledi. 4 haftalık ortalama işsizlik başvuruları ise 2007 yılından bu yana görülen en düşük seviyeye geriledi. Ancak son zamanlarda iyimserliği destekleyen bir çizgi oluşturan konut piyasasına ilişkin rakamlar, yapı ruhsatları ve konut başlangıçları verilerindeki yükseliş tahminlerinin aksine geriledi. İstihdam ve konut verilerinin karışık bir görünüm sergilemesi, göstergelerin varlık fiyatları üzerindeki etkilerinin sınırlı kalmasına neden oldu. Bilançolar cephesinde Morgan Stanley’nin ikinci çeyrek karının beklentilerin üzerinde gerçekleştiği görüldü. ABD borsalarının kapanışı sonrasında ise Google’ın faaliyet sonuçları izlenecek. Şirket bilançolarına ilişkin ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Parite ve emtia fiyatları tarafında Altının Rusya’ya ilişkin gelişmeler ile artan risklerden destek aldığı görülürken, ham petrol ise ABD’de beklentilerden daha faza gerilediği görülen stok rakamları, yukarı yönlü hareketlere zemin oluşturuyor.

Günün devamında ABD’den açıklanacak Philadelphia imalat endeksi ve doğan gaz stokları dikkat çekiyor. Bunun yanında Rusya ile Ukrayna arasındaki yeniden artan gerilime ilişkin olası haberler de yakından izlenmeye devam edilecek.

“Ekonomik takvimde öne çıkanlar”

ABD – Philadelphia FED İmalat Endeksi; Son 4 aydır beklentilerin üzerinde açıklanan Philadelphia FED imalat endeksi, art arda 5 aydır da yükseliş göstererek 2014 yılı içerisinde genelde olumlu bir tablo ortaya koydu. Tabi ki bu noktada, ABD’deki soğuk kış şartlarının ekonomik aktivitelerde etkili olduğu Şubat ayına ilişkin -6.3’lük rakamı hariç tuttuğumuzu belirtmekte fayda var. Philadelphia Merkez Bankası’nın bölgesindeki yaklaşık 250 imalatçıya sorulan sorular sonrasında oluşturulan endekste sıfırın üzerindeki rakamlar sektörde ilerlemeye işaret ediyor. Haziran ayında 17.8 olarak açıklanan beklentilerin çok üzerindeki rakam sonrasında verinin, Temmuz ayında 15.6’ya gerileyerek, 5 aylık yükseliş trendini sonlandırması bekleniyor. İlgili göstergenin öngörülen rakamın üzerinde gerçekleşmesi halinde Dolar’da yükselişler izlenebilecekken, tahminden daha fazla bir düşüş olduğunun görülmesi halinde ABD’nin para biriminde kayıplar görülebilir.

Önemli Ekonomik Takvim Verileri

17 Temmuz 2014 Çarşamba

Zaman Haber Beklenti Önceki

17:00 USD Philadelphia Fed İmalat Endeksi 15,6 17,8

17:30 USD Doğal Gaz Stokları 99B 93B

18 Temmuz 2014 Cuma

02:50 JPY BOJ Para Politikası Toplantı Tutanakları

EURUSD ANALİZ

Haftanın son işlem gününe yaklaştığımızda EURUSD paritesinin gün içi sakin bir seyirle hareketlerine devam ettiğini görmekteyiz. TR saati ile 15:30’da ABD’den gelen önemli makro-ekonomik veriler, paritedeki mevcut sakinliği değiştiremedi ve EURUSD paritesi gün içi 1,3539 ile 1,3519 seviyeleri arasında sıkışık seyrini sürdürmektedir. Günün kalanını incelediğimizde makro-ekonomik veri anlamında TR saati ile 17:00’de ABD’den gelecek olan Philadelphia Fed İmalat Listesi verisi önemlidir. Her ne kadar gün içi makro-ekonomik verilerle sert hareketler gözlemlenmese de yine de bu veri gözlerden kaçmamalıdır.

Teknik olarak EURUSD paritesini incelediğimizde 1,3575 seviyesinin önemli olduğunu, bu bariyer altında kaldığı müddetçe paritenin aşağı yönlü baskısını 1,3510 ve 1,3480 olarak devam ettirmek isteyeceğini ifade edebiliriz. 1,3575 öncesinde de ilk kritik bariyer 1,3540 olarak belirlenmiştir.

Pivot: 1,3575
Destek: 1,3510-1,3480-1,3450
Direnç: 1,3540-1,3575-1,3615

GBP/USD ANALİZ

1,7055 direnci altında seyrini sürdüren ve gün içi bu bariyeri geçemeyerek satıcılı seyrini hızlandıran GBPUSD paritesi mevcut düşüşlerini gün içi 1,7093 seviyesine kadar taşıdı ve şu sıralar 1,7100 seviyesine yakın hareketlerine devam etmektedir. Teknik olarak GBPUSD paritesini incelediğimizde 1,7115 direnci altında satıcılı seyrin devam etmesi beklenilmektedir. GBPUSD paritesi eğer 1,7090 desteği üzerinde kalabilirse yeniden 1,7155 direncine doğru tepki alımları görülebilir. Ancak bu şart sağlansa bile paritedeki negatif baskısı 1,7155 direnci altında devam etmektedir. 1,7090 desteğinin kırılması durumunda ise satıcılı seyir hızlanmak isteyebilir.

Pivot: 1,7155
Destek; 1,7090-1,7055-1,7010
Direnç; 1,7155-1,7190-1,7230

USD/TRY ANALİZ

Piyasaların merakla beklediği Faiz Kararları açıklandı. TCMB, Politika ve Borçlanma Faiz oranlarında beklenildiği gibi 50 baz puanlık indirime gitti. Piyasaların beklenti doğrultusunda sonuç ile karşılaşması USDTRY kurunun yukarı yönlü hareketlerini kısıtladı ve kur 2,1292 seviyesinden 2,1210 seviyesine kadar geriledi. Şu sıralar 2,1230 seviyesine yakın hareketlerini sürdüren USDTRY kurunda son 6 gündür geçilemeyen 2,1142 destek noktası üzerinde kalmayı sürdürürse yeniden yukarı yönlü hareketlerine devam etmek isteyebilir. Bu bağlamda da özellikle yaşanılan geri çekilmeler dikkatle takip edilmelidir. 2,1142 destek noktası üzerinde kaldığımız müddetçe kur da 2,1295 ve 2,1360 bariyerleri hedeflenebilir.

Pivot: 2,1142
Destek: 2,1175-2,1142-2,1080
Direnç: 2,1295-2,1360-2,1420

USD/JPY ANALİZİ

ABD’de TSİ 15:30’da açıklanan veri setindeki karışık görünümle birlikte, satışların ön planda olduğu USD/JPY paritesinde hareketliliğin arttığını söyleyemeyiz. Teknik olarak incelediğimizde, 101,78 seviyesi altında mor renkle belirttiğimiz düşüş trendinin oluşturabileceği düşüş baskılarının ön plana çıkması beklenebilir. Düşüşlerde 101,20 seviyesi hedeflenebileceği gibi, bu seviyenin kırılması 100,75’e doğru fiyatlamalara neden olabilir. Haftanın kapanışına bir gün kala, 100,75 – 101,20 bölgesinde oluşabilecek hareketler, paritede yön belirleyici olabileceği için dikkatle takip edilmelidir.

Paritede yukarı yönlü beklenti oluşturabilmek için 101,20’nin kırılamamasıyla oluşabilecek yükselişler takip edilmelidir. Bu şartla birlikte 101,78 seviyesi hedeflenebilir. Zayıf veri takvimi nedeniyle genel eğim tersi bu tür stratejilerde temkinli olmakta yarar var.

Pivot: 101,78
Destek: 101,39 - 101,20 – 100,75
Direnç: 101,78 – 102,40 – 102,80

EUR/JPY ANALİZİ

Günün geride bıraktığımız kısmında, Yen’in major para birimlerine karşı güçlü tutumunu devam ettirdiğini gördük. Fakat zayıf veri akışı nedeniyle genel anlamda piyasalarda yaşanan yatay sürecin, EUR/JPY paritesinde de etkisini gösterdiğini söyleyebiliriz.

Teknik olarak incelediğimizde, güncel seviyesi 137,86 olan 200 günlük üssel (exponential) hareketli ortalamanın altında düşüş baskılarının ağırlık kazanabileceğine dair beklentimizi korumaktayız. Olası satışlar, siyah renkle belirttiğimiz düşüş kanalının alt noktası olan 137,00’nin kırılmasıyla netlik kazanabilir.

Paritede yukarı yönlü beklenti oluşturabilmek için olası tepki hareketlerinin görülmesine ihtiyaç bulunuyor. Siyah renkle belirttiğimiz kanalın alt noktasının kırılamaması, kanalın güncelliğini koruyacak tepki alımlarına cesaret verebilir. Günün zirve noktası olan 137,54’ün bu süreçte geçilmesi, 137,86’nın hedeflenmesi için gerekli ivmesi sağlayabilir. Ancak kalıcı yükseliş beklentileri için 200 günlük üssel hareketli ortalama üzerindeki günlük kapanışa ihtiyaç vardır.

Pivot: 137,86
Destek: 137,00 – 136,53 – 136,10
Direnç: 137,54 - 137,86 - 138,45

HAM PETROL ANALİZ

Ham petrolde ABD’de haftalık stok değişiminin oldukça sert bir düşüş yaşamasının etkileriyle birlikte 107,66 seviyelerinden yaşanan düşüşün toparlanma hareketlerinin hız kazandığını gördük. Mevcut yükselişlerin, toparlanma mı yoksa kanala dönüş çabası mı olduğu sorularının cevabını aramaktayız.

Teknik olarak incelediğimizde, 101,58 seviyesinin aşılmasıyla birlikte alımların hız kazandığını gördük.101,58 üzerinde yukarı yönlü baskıların etkinliğini koruması beklenebilir. Yükselişlerde 103,00 seviyesinin geçilmesi kanala dönüş çabasını gündeme getirebilir. Bu toparlanmanın, kalıcılık sağlayabilmesi için kanal alt noktası olan 103,65’in geçilmesine ek olarak, göreceli güç endeksi RSI’ın da 48,70 üzerinde gerçekleştirebileceği hareketler teyit olarak kullanılabilir.

Toparlanmanın tekrar aşağı yönlü beklentilere dönüşebilmesi için, kanala dönüş çabasının yetersiz kalmasıyla birlikte gerçekleşebilecek satışlara ihtiyaç vardır. Düşüşlerde 101,58’in kırılması, fiyat üzerindeki baskıların tekrar etkin bir şekilde ortaya çıkmasına neden olabilir. Aynı süreç içerisinde aşağı yönlü beklentilerde RSI 48,70 seviyesinin geçilememesi teyit niteliği taşıyabilir.

Pivot: 101,58
Destek: 101,58 - 100,05 - 99,55
Direnç: 103,00 – 103,65 – 104,50

ALTIN ANALİZ

1345 seviyesinden başlatılan satıcılı seyrin 1292 seviyesinde sonlanması sonrasında gerçekleşen tepki alışları & düzeltme yükselişleri gün içi 1308 seviyesine kadar devam etti ancak bu çıkış devam edemeyerek yeniden satış baskısına maruz kalındı. Şu sıralar 1306 seviyesine yakın hareketlerine devam eden Altın için 1314 direnci önemini korumaktadır. Altın fiyatı 1314 direnci altında kalmayı sürdürürse aşağı yönlü baskısına devam edebilir. Bu da 1299 ve 1292 desteklerinin hedeflenmesine katkı sağlanabilir. 1314 bariyer öncesinde ilk kritik seviye 1308 olarak belirlenmiştir.

Pivot: 1314
Destek: 1299,00-1292,00-1284,00
Direnç: 1308,00-1314,00-1323,00

DAX30 ANALİZİ

DAX30 bülten saatine kadar 9741-9847 aralığında işlem gördü. Gün sonu kapanış 9800 seviyesi üzerinde olmazsa aşağı yönde baskının artması beklenebilir. Önümüzdeki saatler için ilk destek 9720 seviyesinde. 9720 desteği de aşağı kırılırsa 9620 desteğine doğru geri çekilme izlenebilir. 9800 seviyesi üzerinde 9825 seviyesinde minör bir dirençten de bahsedebiliriz.

Pivot : 9822
Destek: 9740-9720-9620
Direnç: 9800-9825-9870

S&P500 ANALİZİ

SP500 1961-1972 aralığında, zirvede oyalanıyor. 5 günlük hareketli ortalama seviyesi 1968 seviyesinden geçiyor. Bu seviye altında gün sonu kapanış 1950 seviyesine doğru geri çekilme ihtimalini yükseltecektir. Hareketli ortalama dışında 1964 desteğinin kırılması da endeks için zayıflık işareti olarak yorumlanacaktır. Önümüzdeki saatler için 1967 seviyesi geçilebilirse tekrar 1977 denemesi izlenebilir.

Pivot : 1972
Destek: 1964-1959-1952
Direnç: 1971-1977-1980

“GCM Forex Günlük Bülteni Hazırlayanlar”
Araştırma Müdürü: Erdoğan TURAN – “S&P500 ve Dax30 Analizi”
Başanalist: Kudret AYYILDIR - “EURUSD, GBPUSD, USDTRY, Altın Analizi”
Analist: Sermet DOGAN – “Makro-Ekonomik Gelişmeler ve Ekonomik Takvim”
Yardımcı Analist: Umut TUNCER - ” USDJPY, EURJPY ve Ham Petrol Analizi”

NOT: Bu analizler GCM Forex’den izinsiz olarak yayınlanamaz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.

http://www.gcmforex.com/

Günlük piyasa analiz ve yorumları ücretsiz e-posta adresinize gelmesini istiyorsanız tıklayın ve formu doldurun.

Etiket: GCM Forex, Kudret AYYILDIR, Sermet DOĞAN, Erdoğan TURAN, Umut TUNCER, Foreks, Forex, Forex Analizleri, Forex Makaleleri, Forex Yorumları, Forex Eğitim, Forex Teknik Analiz, Forex Temel Analiz, EURUSD Analiz, GBPUSD Analiz, USDTRY Analiz, USDJPY Analiz, Ham Petrol Analiz, Altın Analiz, Dax30 Analiz, SP500 Analiz, Günlük Parite Analizi, Günlük Emtia Analizi, Günlük Endeks Analizi,