11 Aralık 2014 Sabah Piyasa Analizleri

Makro-Ekonomik Gelişmeler

Haftanın en yoğun işlem gününe başlayan küresel piyasalarda petrol fiyatlarındaki kayıplar ve Yunanistan’a ilişkin belirsizlik, gündemin üst sıralarında kalmaya devam ediyor. Dün Wall Street endekslerindeki sert kayıpların ardından bu sabah Asya borsalarında da negatif seyir devam ederken, petrol, son beş yılın en düşüğünde gerilemeye devam ediyor. Haftanın sonuna yaklaşılırken yatırımcıları bugün hem Avrupa, hem de ABD cephesinde yoğun bir gün bekliyor.

“Petrol ve endekslerde kayıplar devam ediyor”

Yunanistan’daki siyasi belirsizlik ihtimalinin getirdiği kaygıların yanında, global varlık fiyatlarında petrol fiyatlarının erimeye devam etmesi belirleyici faktör olmaya devam ediyor. ABD’de petrol stoklarının artmaya devam etmesi ve Irak ile Suudi Arabistan sonrasında Kuveyt’in de satış fiyatını düşürmesi, petrol fiyatlarında baskının devam etmesini destekliyor. Emtiada her ne kadar bir miktar toparlanma görülse de, Kuveyt’in resmi petrol satış fiyatını 2008’den bu yana en düşük seviyeye çekmesi, petrol piyasasında rekabetin süreceği ve fiyatların daha fazla düşebileceği beklentilerine zemin oluşturuyor. Enerji fiyatlarındaki kayıplar, global ekonomik büyümenin, enerji üreticisi ülkelerin yaşayacağı sorunlar ile yavaşlayacağı düşüncesini desteklerken, global borsalarda da aşağı yönlü hareketler izleniyor.

“Asyalı para birimleri”

Endekslerdeki kayıpların ve güvenli liman arayışının getirdiği sonuçlar çerçevesinde Japonya’nın para biriminde, piyasalarda artan kaygılar ile değer kazanımları izledik. Ülkede bu hafta sonu yapılacak seçimlerde mevcut Başbakan Abe’nin zafer kazanağı beklentisi her ne kadar Yen’i bir miktar gevşetse de, ilgili para biriminin dün Avrupa ve ABD seansı boyunda değer kazandığını izledik. Avustralya Doları, bu sabah açıklanan verilerde, ülkede işsizliğin 12 yılın en yükseğine çıkmasına karşın, istihdamın beklentiden çok daha fazla arttığının görülmesi ile yükseliş kaydetti. Ancak kıta ülkesinin para birimi daha sonra Dolar karşısında bu kazançlarını geri verdi. Yeni Zelanda Merkez Bankası’nın (RBNZ) dün gece tamamlanan para politikası toplantısı sonrasında, ilerleyen zamanlar için faiz artırımına yeşil ışık yakması ülkenin para biriminin yükseliş kaydetmesini sağladı. RBNZ Başkanı Wheeler, “İleriki aşamalarda yeni faiz artırımlarının gerekli olması bekleniyor” şeklinde konuşurken piyasaları şaşırttı.

“Varlık fiyatlarında görünüm”

Piyasalarda Yunanistan ve düşmeye devam eden petrol fiyatlarının getirdiği endişe, küresel yatırımcıların görece daha güvenli olduğu düşünülen varlıklara yönelmesine neden oldu. Borsalardaki kayıpların da etkisi ile ABD tahvillerine olan ilgi artarken, Dolar endeksinin yeni güne kayıplar ile başladıktan sonra, düşüşlerini sildiği görüldü. Asya’nın ardından Avrupa borsalarının da, Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) TLTRO bilgilendirmesi öncesinde satışlar ile yeni güne başlaması bekleniyor. ABD Merkez Bankası’ndan (FED) yetkililerin hafta başında faiz artışına ilişkin değerlendirmeleri, tahvil piyasasına artan ilgi ve bugünkü veriler öncesinde Dolar’da haftanın genelinde baskı oluştuğunu ifade edebiliriz. Altın Salı günü kaydettiği yükselişlerine, önemli açıklamaların geleceği seans öncesinde tutunmaya çalışırken, Türk Lirası, ABD’nin para birimi karşısında nispeten sakin seyrini devam ettiriyor.

Piyasaları bugün oldukça yoğun yoğun bir veri ve haber akışı bekliyor. Euro Bölgesi’nin en büyük ilk iki ekonomisi için açıklanacak enflasyon göstergelerinin yanında içeride cari açık rakamları takip edilecek. Ayrıca İsviçre Merkez Bankası’nın (SNB) para politikası beyanatı da merakla bekleniyor. ECB’nin TLTRO bilgilendirmesi, Banka’ya ilişkin gelecek beklentileri şekillendirebilecekken, Kanada Merkez Bankası (BOC) Başkanı Poloz’un New York’ta bir konuşma yapması bekleniyor. Öğleden sonra ise ABD ve Kanada’da gelecek makro-ekonomik göstergeler izlenecek.

“Ekonomik takvimde öne çıkanlar”

Euro Bölgesi – Almanya Enflasyon Oranı (CPI); Kasım dönemine ilişkin öncü göstergesi %0.0 ile piyasa tahminlerine paralel gerçekleşen Almanya’nın aylık enflasyon oranı, Ekim ayında ise %-0.3 ile bir gerilemeye işaret etmişti. Euro Bölgesi ve Almanya’da düşük seviyelerde gerçekleşen enflasyon oranı, ekonomik aktivitelerin zayıf olduğu yönünde yorumlanıyor. Kasım ayına ilişkin bilgiler verecek CPI verisinin öncü göstergesinde bir revize yapılması beklenmiyor.

Türkiye – Cari Denge; Eylül ayında 2.22 milyar Dolar ile piyasa beklentilerinin altında kalan Türkiye’nin cari açığı, haftanın sonuna yaklaşılırken yurtiçi piyasaların merceği altındaki önemli başlıklar arasında yer alacak. Irak’taki gelişmelere rağmen ihracatın dayanma çabası içerisinde olduğuna işaret eden cari denge rakamlarının Ekim ayında olumlu performansını sürdürüp sürdüremeyeceğini inceleyecek piyasalar, rakamların yayımlanmasının ardından Türk Lirası ve borsa üzerinde fiyat değişimleri izleyebilir.

İsviçre – Merkez Bankası Beyanatı; Yılın her çeyreğinin son ayında gerçekleştirilen İsviçre Merkez Bankası’nın (SNB) 11 Aralık’taki yeni toplantısının, piyasalar tarafından dikkatle takip edileceğini ifade edebiliriz. Eylül ayındaki son beyanatında SNB, para politikalarında beklentiler paralelinde bir değişikliğe gitmemişti. Faiz oranını %0.25’te bırakan banka EUR/CHF paritesi için ise 1,20 tabanını korumuştu. 18 Eylül’de yapılan son toplantıda ayrıca, büyüme ve enflasyon beklentileri aşağı yönlü revize edildi. SNB, 2008 krizinden sonra Frank’ın güvenli olarak görülmesi ile talebinin artması ve para biriminin değer kazanması sonrasında, 2011’de EUR/CHF paritesinde taban uygulamasına başlamıştı. Maliyeti ve sonuçları ne olursa olsun pariteyi 1,20 seviyesinin altına indirmeyeceğini ifade eden Banka, bu tutumunu o tarihten bu yana devam ettiriyor. Özellikle güçlü Frank’ın, İsviçreli ihracatçıları zorlaması ve ülke, ihracatının büyük kısmını Euro Bölgesi’ne geçekleştirdiği için SNB, EUR/CHF paritesi ile yakından ilgileniyor. Son olarak EUR/CHF’nin 1,20 seviyesine çok yaklaşması sonrasında SNB yetkililerinden, negatif faiz oranının değerlendirilebileceği yönünde bir açıklama gelmişti. Bunun yanında Kasım ayında, SNB’nin altın rezervlerine ilişkin ülkede yapılan referandum, hem altın, hem de EUR/CHF paritesi için oldukça önemli bir sınav olarak değerlendirilmişti. İlgili halk oylamasından ”Hayır” kararı çıktı. Banka’nın pariteye ilişkin taban uygulamasını koruması ve para politikasında bir değişiklik yapması beklenmese de, yapılacak açıklamalar ile daha genişlemeci politikalar izlenebileceği yönünde verilecek olası ipuçları, Frank’ın değerini düşürmek için SNB tarafından kullanılabilecek bir politika olarak değerlendirilebilir. SNB’nin gerçekleştireceği yılın son toplantısının, Frank yatırımcıları için son derece önemli olduğunu ifade edebiliriz.

Euro Bölgesi – ECB TLTRO Bilgilendirmesi; Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB), ilki 18 Eylül’de gerçekleştirilen Hedefli Uzun Vadeli Refinansman Operasyonu’nun (TLTRO) ikinci ayağı, daha önce Banka tarafından yapılan açıklamaya göre 9 Aralık’ta “yapılacak” ve sonuçlar 11 Aralık’ta yayımlanacak. İlk operasyona Euro Bölgesi bankaları tarafından beklentilerin altında bir talep gelmişti. Eylül ve Aralık ihalelerine toplam 300 milyar Euro’da daha fazla talep gelmesi beklenirken, ilk TLTRO’ya 82.6 milyar Euro talep gelmişti. Ancak bu durum, bankaların ikinci ihaleye daha çok ilgi gösterecekleri beklentisi ile piyasalar tarafından büyük bir sorun olarak algılanmadı. Kıtanın ortak para birimi olan Euro’da önemli fiyat değişimlerinin görülmesine neden olabilecek söz konusu TLTRO ihalesi ve yayımlanacak sonuçları, piyasalar tarafından yakından izlenecek.

ABD – Perakende Satışlar; ABD’deki toplam ekonomik aktivitelerin yaklaşık 3’te 2’sinin oluşturan perakende satışlar, dünyanın en büyük ekonomisindeki ilerlemeyi görebilme adına piyasalar tarafından yakından izlenmektedir. Ekim ayında piyasa beklentilerinden daha fazla artış kaydeden perakende ve çekirdek perakende verileri, sektörde toparlanmaya ilişkin ipuçları vermişti. Ayrıca, ABD’de “Kara Cuma” olarak bilinen ve alış-verişin arttığı günün Kasım ayı içerisinde olduğunu ve geride kalan hafta yayımlanan tarım dışı istihdam değişimi raporunda perakende sektörünün yarattığı istihdamın dikkat çektiğini notlarımıza ekleyebiliriz. Açıklanacak yeni veri ile Kasım ayında perakende satışların %0.4 artış göstermesi beklenirken, otomobil satışları hariç tutularak hesaplanan çekirdek veri için, %0.1 oranında artış göstereceği tahminleri mevcut. ABD ekonomisi için önemli olarak değerlendirebileceğimiz söz konusu verilerin beklentileri aşması halinde Dolar’da yükselişler destek bulabilecekken, öngörüleri karşılayamayacak datalar ABD’nin para biriminde kayıplara yol açabilir.

ABD – İstihdam Talepleri; Geride kalan hafta 297 bin Amerikalının işsizlik maaşı için başvuruda bulunduğuna işaret eden istihdam talepleri verisi, piyasa beklentisine yakın açıklanmıştı. 6 Aralık ile biten haftada ise 299 bin Amerikalının işsizlik sigortasından yararlanma adına başvuruda bulunmuş olması bekleniyor. Verinin tahminden farklı olarak gerçekleşmesi, ABD’nin para birimi değerinde değişikliklere neden olabileceği için ilgili gösterge yatırımcılar tarafından yakından takip edilecek.

Önemli Ekonomik Takvim Verileri

Perşembe

Zaman Haber Beklenti Önceki

09:00 EUR Almanya CPI (Aylık) (Kas) 0,0% 0,0%

09:45 EUR Fransa CPI (Aylık) (Kas) 0,2% 0,0%

10:00 TRY Cari Denge (USD) (Eki) -1,86B -2,22B

10:30 CHF Faiz Oranı Beyanatı (4. Çeyrek) 0,25% 0,25%

12:15 EUR TLTRO Bilgilendirmesi 148,2B 82,6B

15:00 CAD BOC Başkanı Poloz Konuşması

15:30 USD Çekirdek Perakende Satışları (Aylık) (Kas) 0,1% 0,3%

15:30 USD Perakende Satış (Aylık) (Kas) 0,4% 0,3%

15:30 USD İthalat Fiyat Listesi (Aylık) (Kas) -1,7% -1,3%

15:30 USD İstihdam Talepleri 299K 297K

15:30 CAD Yeni Konut Fiyat Endeksi (NHPI) 0,2% 0,1%

17:00 USD İşletme Stokları (Aylık) (Eki) 0,2% 0,3%

17:30 USD Doğalgaz Stokları -45B -22B

23:45 NZD Business NZ İmalat Endeksi (Kas) 59,3

EURUSD ANALİZİ

EURUSD paritesi 8 Aralık 2014 Pazartesi günü gerçekleştirmiş olduğu düşüşlerle test ettiği 1,2246 seviyesi sonrası, özellikle Dolar Endeksindeki sert satış baskılarından kaynaklı yükselişlerini hızlandırdı ve bu düşünce yapısı, paritenin 1,2500 seviyesine yaklaşmasına neden oldu. Yaşanılan bu çıkışı, mevcut düşüşlerden sonraki düzeltme yükselişleri olarak nitelendirmemiz doğru bir yaklaşım olacaktır.

Peki, tepki alımları tamam mı devam mı?

Bu sorunun cevabı için bu gece yaşanılan yükselişler yeterli değildir. Günlük grafikte kanalın üst noktası olan 1,2445 direncinin geçildiğini ve 1,2494 seviyesine kadar yükseldiğini görmekteyiz. Aslında bu tutum, tepki alımları devam edebilir düşüncesinin ön plana çıkmasına neden olabilir. Ancak 8 Ağustos 2014 tarihinden beri mevcut düşüş trendini destekleyen 34 günlük üssel hareketli ortalamanın üzerinde hareketlerin oluşmadığını görmekteyiz. 34 günlük üssel hareketli ortalama, mevcut tepkileri sınırlandıran en önemli gösterge olarak karşımızdadır. Şuanda ortalamanın güncel seviyesi 1,2485 olarak belirlenmiştir.

Tepki alımı tamam mı devam mı sorusunun cevabını neye göre vereceğiz sorusuna ise 34 günlük üssel hareketli ortalamanın üzerinde & altında gerçekleşecek günlük kapanışlar incelenecektir. Bu tutum, sağlıklı karar vermemize katkı sağlayacaktır. Özellikle de tepki alımlarının devam edebilmesi için 34 günlük üssel hareketli ortalama üzerinde art arda iki günlük kapanış gerekmektedir. 34 günlük üssel hareketli ortalama altında gerçekleşecek kapanışlar ise, tepki alımının sonlanması ile ilgili düşüncelerimizi güçlendirebilir.

Günü değerlendirdiğimizde makro-ekonomik anlamda önemli verilerin olduğunu görüyoruz. Avrupa borsaları açılışı sonrasında İsviçre Merkez Bankası açıklamaları ile başlayan veri akışı, öğle saatlerinde Euro bölgesi LTRO ihalesi sonucu ile devam edecektir. Günün ikinci yarısında ise ABD’den gelecek Perakende – Çekirdek Perakende Satışlar ve İstihdam talepleri haberleri ile devam edecek veri akışı, EURUSD paritesinin hareketlenmesine katkı sağlayabilir.

Teknik anlamda günü incelediğimizde 1,2360 destek noktası dikkatle takip edilmelidir. Parite eğer bu destek noktası üzerinde kalmak isterse günü yükselişlerle devam ettirmek isteyebilir. Bu da 1,2495 – 1,2535 bölgesine doğru yeni bir adım anlamına gelebilir. Yaşanılan geri çekilmelerinin gün içerisinde devam etmesi ve 1,2360 desteğinin aşağı yönlü kırılması durumunda ise önemli bir adım atılmış olacağı gibi aşağı yönlü baskılar, yeniden güven kazanmış olacaktır. Bu bağlamda da 1,2360 desteği kritik bir önem taşımaktadır. 1,2360 öncesindeki ilk destek 1,2400 olarak belirlenmiştir.

Pivot: 1,2360
Destek: 1,2400-1,2360-1,2320
Direnç: 1,2495-1,2535-1,2575

GBP/USD ANALİZİ

EURUSD paritesi gibi GBPUSD paritesi de gün içerisinde önemli çıkışlar yaşadı ve bu çıkışlar 1,5755 seviyesine kadar devam etti. Günlük analizlerde 1,5695-1,5725 bölgesinin önemli olduğunu ifade etmiş ve bu bölgeden gerçekleştirilecek olası dönüşlerden bahsetmiştik. Parite ilk etapta bu düşünce yapısı ile hareket ederken Dolar Endeksindeki aşağı yönlü baskı, paritenin daha sonra bu bölgenin dışına çıkarak düşüşler sonlandı mı sorusunu sormamızı sağladı.

Uzunca bir süredir GBPUSD paritesi ile ilgili düşüş trendinin devam ettiğine ilişkin açıklamalarımızı sürdürüyor ve bu düşüncemizi 34 günlük üssel hareketli ortalama ile destekliyoruz. 24 Temmuz 2014 tarihinde başlayan ve 20 Ağustos 2014 tarihinde teyit kazanan düşüş trendi, hala daha gündemimizde ve güncelliğini korumaktadır. Çünkü GBPUSD paritesi bu tarihlerden beri 34 günlük üssel hareketli ortalama altında hareketlere devam etmektedir.

Peki, bundan sonraki süreçte nasıl bir strateji ile ilerlemeliyiz?

24 Temmuz 2014 tarihinde başlayan ve 20 Ağustos 2014 tarihinde teyit kazanan düşüş trendini destekleyen 34 günlük üssel hareketli ortalama, güncel olarak şu sıralar 1,5794 seviyesinde hareketlerine devam etmektedir.

Düşüş trendi tamam mı devam mı sorusunun cevabını neye göre vereceğiz sorusuna ise 34 günlük üssel hareketli ortalamanın üzerinde & altında gerçekleşecek günlük kapanışlar incelenecektir. Bu tutum, sağlıklı karar vermemize katkı sağlayacaktır. Özellikle de tepki alımlarının devam edebilmesi için 34 günlük üssel hareketli ortalama üzerinde art arda iki günlük kapanış gerekmektedir. 34 günlük üssel hareketli ortalama altında gerçekleşecek kapanışlar ise, düşüş trendinin devam edeceğine ilişkin düşüncelerimizi güçlendirebilir.

Teknik anlamda günü incelediğimizde 1,5645 destek noktası dikkatle takip edilmelidir. Parite eğer bu destek noktası üzerinde kalmak isterse günü yükselişlerle devam ettirmek isteyebilir. Bu da 1,5755 – 1,5794 bölgesine doğru yeni bir adım anlamına gelebilir. Yaşanılan geri çekilmelerinin gün içerisinde devam etmesi ve 1,5645 desteğinin aşağı yönlü kırılması durumunda ise önemli bir adım atılmış olacağı gibi aşağı yönlü baskılar yeniden güven kazanmış olacaktır. Bu bağlamda da 1,5645 desteği kritik bir önem taşımaktadır. 1,5645 öncesindeki ilk destek 1,5675 olarak belirlenmiştir.

Pivot: 1,5645
Destek; 1,5675-1,5645-1,5605
Direnç; 1,5755-1,5794-1,5825

USD/TRY ANALİZİ

2,2560 destek noktası üzerinde kalmak için yoğun bir çaba sergileyen USDTRY kuru, gün içi 2,2580 seviyesine kadar gerilese de 2,2560 desteği üzerinde kalmayı başardı ve şu sıralar 2,2620 seviyesine yakın seyrini sürdürmektedir.

Teknik olarak 2,2560 destek noktası önemini korumaktadır. Kur eğer bu destek noktası üzerinde kalmayı sürdürürse yukarı yönlü çıkışlarına kaldığı yerden devam edebilir. Bu da 2,2690 – 2,2770 seviyelerinin hedeflenmesini sağlayabilir. Kur da yeniden aşağı yönlü baskıların oluşabilmesi içinse 2,2560 destek noktasının aşağı yönlü kırılması gerekmektedir. Ancak böyle bir düşünce yapısı ile 2,2515 – 2,2440 rakamları gündeme gelebilir.

Pivot: 2,2560
Destek: 2,2560-2,2515-2,2440
Direnç: 2,2690-2,2770-2,2850

EUR/TRY ANALİZİ

EUR/TRY paritesinde kırmızı ile belirtilen düşüş trendi sonrasında yükseliş baskılarının ön plana çıktığını görmüştük. Gün içerisinde mavi ile belirttiğimiz bant yükselişlerin devamı için kritik bir eşiği ifade ederken, aynı zamanda düşüş baskılarını da destekleyici unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. 0,8300 seviyesi altında kalma süreci etkili olduğu müddetçe aşağı yönlü baskılarla tekrar 2,7900 bölgesine fiyatlamalar gerçekleşebilir. Bu seviyenin kırılması ise daha etkili düşüşler görmemize neden olabilecek unsurdur.

Paritede kısa vadede görülen yükselişlerin devamlılığı için beklenti oluştururken 0,8300 seviyesinin bir kontrol noktası olduğunu ifade edebiliriz. Bu seviye geçildiği taktirde 0,8300 – 2,8450 bandı takip edilecekken, yükseliş isteğinin teyidi 2,8450 seviyesinin aşılmasıyla gerçekleşebilir. Bu da ilk aşamada 2,8600 seviyesine yönelik hareketlerle kendini gösterebilir.

Pivot: 2,8300
Destek: 2,8050 – 2,7900 – 2,7715
Direnç: 2,8300 – 2,8450 – 2,8600

USD/JPY ANALİZİ

Küresel piyasalarda son yılların en düşük petrol fiyatları, endişelerle birlikte Yen’e olan talebin de artmasında etkili oldu. Son düşüşle birlikte Aralık ayının en düşük seviyelerine ulaşıldığını görüyoruz. Gün içerisinde oldukça yoğun veri akışı içerisinde ABD perakende satış rakamları pariteyi etkileyebilecek gelişmeler arasında öne çıkmaktadır.

Teknik olarak incelediğimizde, İchimoku bulutu alt sınırını oluşturan 118,65 seviyesi altında düşüş baskısının etkili olması beklenebilir. Olası satışlarda 117,81 seviyesinin kırılması, 117,00’lere doğru bir potansiyel oluşturabilir. Bu durumda özellikle 117,81 altında gerçekleşebilecek kapanışlar, daha kalıcı bir etki görmemize de katkı sağlayabilir.

Paritede 118,65 seviyesinin yukarı yönlü geçilmesi durumunda 119,30 – 119,90 bandı hedef durumuna gelebilir. Ancak düne benzer şekilde, bu bant aşılmadan olası yükselişlerden tekrar satış fırsatı oluşturabilmesi söz konusudur.

Pivot: 118,65
Destek: 117,80 – 117,40 – 117,00
Direnç: 118,65 – 119,30 - 119,60

EUR/JPY ANALİZİ

Yen’deki talep artışının etkisiyle birlikte, agresif yapıda olduğunu belirttiğimiz düşüş trendinin etkinliğini koruyabildiğini gördük. Gün içerisinde teknik beklentilerin oluşturulmasında muhakkak veri akışının da dikkate alınması gerekmektedir.

Düşüş trendinin güncel sınırını oluşturan 147,30 seviyesi altında, aşağı yönlü baskıların etkili olması beklenebilir. Olası düşüşlerde 146,85 ve 146,40 seviyeleri hedeflenebilecekken, bu bölgenin kırılması satış baskılarına netlik kazandırabilecek unsurdur. Aynı zamanda bu potansiyel, trendin devamlılığı için de bir gerekliliktir.

Paritede yatay hareketlerin bile trendi tehdit edebileceği görülmektedir. Bu süreçte, 147,30 seviyesinin aşılması 148,00 seviyesine yönelik hareketleri destekleyebilir. Ancak kalıcılık için bu seviyenin de geçilmesi gerekmektedir.

Pivot: 147,30
Destek: 146,85 –146,40 – 146,00
Direnç: 147,30 – 147,60 – 148,00

AUD/USD ANALİZİ

Paritede 0,8223 seviyesinden başlayan ve güncelliğini koruyan yükseliş trendinin takibini sürdürmekteyiz. Paritede günün ilk saatlerinde görülen hareketliliğin ardından, trendin sınırını oluşturan 0,8295 – 0,8310 bölgesi üzerinde yukarı yönlü baskıların etkili olması beklenebilir. Olası yükselişlerde 0,8355 ve 0,8390 seviyesi hedeflenebilir. Bu seviyelerin aşılması durumunda ise diplerden kurtulma çabasının artması söz konusudur.

Paritede düşüş beklentisi oluşturabilmek için mavi ile belirttiğimiz 0,8295 – 0,8310 bölgesi altında gerçekleşebilecek arka arkaya iki adet saatlik kapanış görülmelidir. Alımlarda ısrarcı kalınmaması gereken bu şart kalıcılık hakkında bir fikir vererek 0,8260 ve 0,8223 seviyelerinin tekrar hedeflenmesine neden olabilir.

Pivot: 0,8295
Destek: 0,8310 – 0,8295 – 0,8260
Direnç: 0,8355 – 0,8390 – 0,8430

USD/CAD ANALİZİ

Paritede Dolar endeksindeki zayıflamanın da etkisiyle birlikte tepki satışlarının ön plana çıktığı görülmüştü. Günün başlangıcında da etkisini gördüğümüz bu sürece karşın, yükseliş trendinin güncel sınırı olan 1,1442 seviyesi üzerinde tutunma sürdüğü müddetçe alımların tekrar ön plana çıkması beklenebilir. Olası yükselişlerde 1,1475 ve 1,1500 seviyesi hedeflenebilecekken, daha etkili bir baskı için söz konusu seviyeler üzerindeki kalıcılık önemlidir.

Paritede 1,1442 seviyesinin kırılması 0,1420 ve 1,1395 seviyesine kadar düşüşlere neden olabilir. Daha kalıcı bir beklenti için trendin altındaki saatlik kapanışlar görülmelidir ki bu şart sağlandığı taktirde alımlarda ısrarcı olmamak uygun olabilir.

Pivot: 1,1442
Destek: 1,1442 - 1,1420 – 1,1395
Direnç: 1,1475 – 1,1500 – 1,1530

BRENT PETROL ANALİZİ

Brent petrolde 64 dolar desteğinin altına inildi, 63,53 seviyesi görüldü. Son durumda 64 dolar üzerinde işlemler devam ediyor. 64 dolar desteğinin kırılma teyidi en az 3 günlük kapanışın bu seviye altında olması ile sağlanabilir. 64 dolar üzerinde gün sonu kapanışlar 68 seviyesine doğru bir yükseliş ihtimalini canlı tutabilir. Bugün için brentte ilk desteği 63,59 ilk direnci 65,18 seviyelerinde görüyoruz. Gün içinde 62,80 seviyesi altına inilirse 61,47 seviyesi bir sonraki hedef olabilir. 65,97 seviyesinin aşılmasıyla da 67,30 seviyesi hedeflenebilir. Saatlik grafikte sarı çizgi ile gösterilen 50 periyotluk hareket üzerine çıkılmadığı sürece aşağı yönde baskının devamı beklenebilir.

Pivot : 64,77
Destek: 63,59-62,80-61,47
Direnç: 65,18-65,97-67,30

HAM PETROL ANALİZİ

OPEC’in Kasım ayı için hazırlamış olduğu rapor sonrasında Ham Petrol fiyatını incelediğimizde aşağı yönlü baskıların psikolojik 60 desteğine doğru devam ettiğini ve 60,43 seviyesinde sonlandığını görmekteyiz. Şu sıralar 61,37 seviyesinde hareketlerine devam eden Ham Petrol için aşağı yönlü baskılar devam etmekle birlikte kritik bir bölgede olduğumuzu ifade edebiliriz. Aylık grafikte 200 aylık basit hareketli ortalama 60,27 seviyesinden geçmektedir ve özellikle aylık kapanış bundan sonraki süreçte nasıl bir strateji izlemeliyiz sorusunun cevabı için önem arz etmektedir.

Kısa vadeli olarak Ham Petrol fiyatını değerlendirdiğimizde 62,25 bariyeri dikkatle takip edilmelidir. 60,43 seviyesinden başlayan tepkinin gücünü görmemizi sağlayacak olan 62,25 seviyesi, Ham Petrol fiyatının yeniden 60 mı yoksa 64,20 seviyesine mi hareket edecek sorusunun cevabı için dikkatle takip edilmelidir.

Pivot: 62,25
Destek: 60,40-59,35-58,00
Direnç: 62,25-63,20-64,20

ALTIN ANALİZİ

Haftanın son iki işlem gününe geldiğimizde Altın fiyatının bugüne kadarki süreçte gerçekleştirmiş olduğu yukarı yönlü çıkışta önemli yol kat ettiğini, bundan sonraki süreçte ise tepki alımına devam edip etmeyeceği konusunda ise karar vermeye çalıştığını görmekteyiz. 1221 ve 1208 destek noktaları bu anlamda önemli. Altın eğer bu destek noktaları üzerinde kalmayı sürdürürse yukarı yönlü çıkışlarını 1238 seviyesi ve üzerine taşıyabilir. Bu da 1255 -1273 gibi rakamlarını konuşmamıza neden olabilir. 1208 desteğinin aşağı yönlü kırılması sonrasındaysa tepki alımı bitti düşüncesi gündemimizde olacaktır. Bu bağlamda makro-ekonomik gelişmelerin Dolar ve ABD borsa endeksi üzerindeki etkisine dikkat etmek gerekmektedir.

Pivot: 1208
Destek: 1221-1208-1199
Direnç: 1238-1245-1255

GÜMÜŞ ANALİZİ

Gümüş hızlı bir yükselişle 16,75 direncini aştı, 17,30 seviyesine kadar yükseldi. Eski direnç-yeni destek olan 16,75 seviyesi üzerinde kalınması halinde 17,70 ilk hedef olarak görülüyor. Bugün içinse 16,93 seviyesi ilk destek 17,15 seviyesi ilk gün içi direnç olarak kabul edilebilir. 16,82 seviyesinin altına inilmesi durumunda 16,65 seviyesi hedeflenebilir. 17,26 seviyesinin aşılmasıyla da 17,44 seviyesi ilk hedef olabilir.

Pivot : 17,08
Destek: 16,93-16,82-16,65
Direnç: 17,15-17,26-17,44

“GCM Forex Günlük Bülteni Hazırlayanlar”
Araştırma Direktörü: Erdoğan TURAN – “Brent Petrol ve Gümüş Analizi”
Başanalist: Kudret AYYILDIR - “EURUSD, GBPUSD, USDTRY, Ham Petrol ve Altın Analizi”
Analist: Sermet DOĞAN - “Makro-Ekonomik Gelişmeler ve Ekonomik Takvim”
Yardımcı Analist: Umut TUNCER - “USDJPY, EURJPY, EURTRY, USDCAD ve AUDUSD Analizi”

NOT: Bu analizler GCM Forex’den izinsiz olarak yayınlanamaz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.

http://analiz.gcmforex.com/

Günlük piyasa analiz ve yorumları ücretsiz e-posta adresinize gelmesini istiyorsanız tıklayın ve formu doldurun.

Etiket: Forex, FX, Foreks, Forex Analizleri, Foreks Makaleleri, Forex Yorumları, Foreks Eğitim, Forex Teknik Analiz, Forex Temel Analiz, Parite, Emtia, Endeks, Hisse, Euro, Avro, Dolar, Döviz, Türk Lirası, Sterlin, Yen, Frank, Kanada Doları, Standart and Poor’s, Gold, Crude Oil, EURUSD, GBPUSD, USDTRY, USDJPY, EURTRY, EURJPY, AUDUSD, Ham Petrol, Altın, Dax30, S&P500, Dolar mı alalım TL’de mi kalalım, Günlük Parite Analizleri, Günlük Emtia Analizleri, Günlük Endeks Analizleri, Günlük Forex Analizleri, Kudret AYYILDIR, Sermet DOĞAN, Erdoğan TURAN, Umut TUNCER,