8 Eylül 2014 Akşam Piyasa Analizleri

Makro-Ekonomik Gelişmeler

Küresel piyasalarda yayımlanan makro-ekonomik göstergeler ve jeopolitik gelişmeler haftanın ilk işlem gününde yakından takip edilirken, İskoçya’nın bağımsızlık referandumuna ilişkin spekülasyonlar Avrupa endeksleri üzerinde etkili oluyor. Veri akışının nispeten zayıf olması varlık fiyatlarındaki değişimi kısıtlayan faktörler arasında yer alırken, Sterlin ve petrol baskı altında kalan enstrümanlar olarak öne çıkıyor.

“İskoçya belirsizlik yarattı”

Hafta sonu bir anket kuruluşunun, 18 Eylül’de İskoçya’nın bağımsızlığı için yapılacak referanduma ilişkin anket sonuçlarının ilk kez bağımsızlık taraftarlarının çoğunlukta olduğunu gösterdiğini duyurmasının ardından, ilgili konu gündemin başlıkları arasında kendine yer buldu. İskoçya’daki halk oylamasından bağımsızlık için “evet” sonucu çıkabileceği ihtimalinin artması, Sterlin yeni haftaya kayıplar il başladı. Ada ülkesinin para birimi sonraki işlemlerde ise düşüşünü sürdürdü. İskoçya’nın bağımsızlık istemesi halinde izlenecek yol konusunda belirsizlikler olması, Avrupa endekslerinde de aşağı yönlü baskı yaptı.

“Ukrayna mercek altında”

Geride kalan hafta ateşkes ilan edilmesinin ardından Ukrayna’nın doğusunda hafta sonu top seslerinin devam ettiğinin basına yansıması, ülkedeki gelişmeleri sıcak tutmaya devam ediyor. Ateşkesin tehlikeye girebileceği yönündeki kaygılar gündeme gelirken, bugün öğleden sonra Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko’nun ayrılıkçıların kontrolündeki Moriupol şehrine gittiği iddia edildi. Poroşenko, “bu toprakları hiç kimseye vermeyeceğiz” şeklinde konuştuğu belirtiliyor.

“Çin ithalatı azaldı”

Yeni haftanın Asya tarafından işlemlere açılması ile birlikte dünyanın en büyük ikinci ekonomisine sahip olan ülkesi Çin’den gelen veriler gündemde yer almıştı. Çin’in ticaret fazlası rekor kırarken, yükseliş beklentilerine rağmen ithalatın azalması, ülkenin talep tarafında sorunlar yaşıyor olabileceği şeklinde yorumlandı. Bu verinin ardından petrol fiyatlarının baskı altında kaldığını ifade edebiliriz. Haftaya yükseliş ile başlayan Dolar endeksinin de etkisi ile Japon para birimi Yen, kayıplarını sürdürürken, ülkede ekonomiye yeni teşvik önlemleri alınabileceği spekülasyonları izleniyor.

Günün devamında veri akışının zayıf olacağını söyleyebiliriz. Ukrayna ve İskoçya’ya ilişkin gelişmeler mercek altında yer alacakken, Asya tarafında Japonya ve Avustralya verileri yakından takip edilecek.

Önemli Ekonomik Takvim Verileri

08 Eylül 2014 Pazartesi

Zaman Haber Beklenti Önceki

18:00 USD 6 Aylık Bono İhalesi

22:00 USD Tüketici Kredileri 17,4B 17,3B

09 Eylül 2014 Salı

02:01 GBP BRC Perakende Satış Gözlemcisi (Yıllık) -0,3%

02:50 JPY BOJ Toplantı Tutanakları

02:50 JPY Üçüncül Sanayi Aktivitesi 0,3% -0,1%

04:30 AUD NAB İşletme Güveni 11

08:00 JPY Tüketici Güveni 42,3 41,5

EURUSD ANALİZ

Haftanın açılış gününde makro-ekonomik verilerin azlığı ve Dolar endeksinin sakin tutumu nedeniyle 1,2930 – 1,2958 seviyeleri arasında sıkışık seyrini sürdüren EURUSD paritesi 1,2958 ve 1,2988 seviyeleri altında negatif seyrine devam etmektedir. ABD borsaları açılışı öncesinde şu sıralar 1,2950 seviyesinde hareketlerine devam eden parite de yukarıda ifade ettiğimiz iki bariyer önemini korumaktadır. Paritenin bu bariyerler altındaki hareketleri 1,2919 ve 1,2885 olarak devam edebilir. Tepki alımlarında yer almak isteyen Forex katılımcıları ise 1,2988 bariyerinin geçilmesini beklemelidir.

Pivot: 1,2988
Destek: 1,2919-1,2885-1,2855
Direnç: 1,2958-1,2988-1,3030

GBP/USD ANALİZ

İskoçya ile ilgili gelişmelerin etkisi ve bu gelişmelerin ülke para birimi Sterlin üzerindeki negatif tutumu, GBPUSD paritesinin piyasa açılışı sonrasında yaklaşık 130 pip’lik aşağı yönlü baskı oluşturmasını sağladı. GBPUSD paritesi ABD seansı açılışı öncesinde şu sıralar 1,6142 seviyesine yakın hareketlerine devam etmektedir. Teknik olarak GBPUSD paritesini incelediğimizde 1,6150 ve 1,6185 bariyerleri önem arz etmektedir. Parite, eğer bu bariyer altında hareketlerini sürdürürse aşağı yönlü baskısını yeniden 1,6100 seviyesine taşıyabilir.

Pivot: 1,6283
Destek; 1,6100-1,6070-1,6040
Direnç; 1,6150-1,6185-1,6230

USD/TRY ANALİZ

2,1500 seviyesi üzerindeki hareketlerini yeni haftanın ilk işlem gününde de devam ettiren kur, gün içerisinde 2,1672 seviyesine kadar yükseldi ve şu sıralar 2,1645 seviyesinde seyrini sürdürmektedir. Bist-100 endeksinin günü pozitif tamamlama isteği her ne kadar kur üzerinde satıcılı seyir açısından bir adım daha önde olmasını sağlarken Dolar’ın Türk Lirası üzerindeki güçlenme isteği kurdaki düşüşleri sınırlandırmaktadır. Bu bağlamda da 2,1500 üzerinde yükseliş beklentimiz günün kalanında da devam etmektedir. Kur, eğer 2,1500 üzerinde kalmayı sürdürürse yukarı yönlü çıkışları 2,1666 ve 2,1730 seviyelerine kadar taşıyabilir. 2,1500 öncesinde de günün dip noktası 2,1570 ilke destek noktası olarak kaydedilmiştir.

Pivot: 2,1500
Destek: 2,1570-2,1500-2,1430
Direnç: 2,1666-2,1730-2,1805

USD/JPY ANALİZİ

Dolar endeksinin gün içerisinde rekor düzeyde seyretmesine rağmen, hareketlerin zayıf veri akışının da etkisiyle sınırlı olması, USD/JPY paritesini etkilemiş durumda. Alım yönlü işlemlerin ağırlıkta olmasına rağmen, rekor seviyelerde yoğunlaşan hareketler dikkat çekiyor. Günün geri kalanında önemli bir veri akışı bulunmamakla birlikte, yarın sabah saatlerinde Japonya Merkez Bankası BOJ’un son toplantısına ait tutanaklar ile sanayi aktivitesine ilişkin veriler sakin seyri sona erdirebilir. İşlem kararlarında, Dolar endeksinin takibi büyük önem taşımayı sürdürüyor.

Teknik olarak incelediğimizde, 104,67 seviyesi üzerinde yükseliş baskısının aktif olabileceğine dair beklentimiz sürüyor. Olası alımlarda 105,36 seviyesinin geçilmesi, son 6 yılın zirvesi olan 105,70’in tekrar hedeflenmesine katkı sağlayabilir. Daha net yükselişler için bu seviyenin de geçilmesine ihtiyaç bulunmaktadır.

Paritede rekor seviyelere kısa zamanda ulaşılmış olması, toparlanmaya yönelik beklentileri de beraberinde getirmektedir. Bu nedenle, düşüş yönlü beklenti oluşturabilmek için olası tepki satışlarının takibi gerekmekte. Yeşil renkle belirttiğimiz kanalın üst noktası olan 104,67'nin kırılması bu yöndeki beklentileri için tetikleyici olabilir.

Pivot: 104,67
Destek: 104,67 – 104,24 – 103,95
Direnç: 105,36 - 105,70 – 106,05

EUR/JPY ANALİZİ

Paritede, 12 ayın rekor dip seviyelerinde sınırlı kalan hareketle birlikte, alım yönlü baskıların ağırlık kazandığını görüyoruz. Özellikle Alman ticaret verisiyle birlikte Euro’nun toparlanma ihtiyacıyla destek bulan bu hareketin, ABD piyasalarınca göreceği tepki dikkatle takip edilmelidir. Parite üzerindeki etkisini gün boyu hissettiren Dolar endeksinin izlenmesi işlem stratejileri açısından faydalı olabilir.

Teknik olarak incelemeyi sürdürdüğümüzde, 135,71 seviyesinin geçilememesiyle birlikte kısa vadeli alıcıların devreye girdiği görülüyor. Buna bağlı olarak, 135,71 seviyesi üzerinde yukarı yönlü baskıların ön planda olması beklenebilir. Ancak alımların netlik kazanabilmesi için 136,62 seviyesinin geçilmesi gerekmektedir. Bu şart sağlanamadığı taktirde, kanal yönlü beklentisi olan forex katılımcıları için yeni fırsatlar oluşabilir. Düşüş yönlü beklentilerde 135,71 seviyesinin kırılmasını beklemek, bant hareketinin sona ermesiyle birlikte oluşabilecek tepkilerden yararlanmak için uygun koşulları oluşturabilir.

Pivot: 135,71
Destek: 135,71 – 135,20 – 134,74
Direnç: 136,62 – 136,90 – 137,25

USD/CHF ANALİZİ

Haftanın ilk iş gününde, Dolar endeksindeki rekor seviyelerde tutunma çabasına rağmen, ABD piyasaları öncesi yaşanan geri çekilme ve İsviçre enflasyon verisinin olumlu etkisiyle birlikte, USD/CHF paritesinde aşağı yönlü toparlanmaya yönelik işlemlerin ağırlık kazandığını gördük. Buna rağmen alım yönlü görünümün hakimiyetini koruduğu süreçte, ABD piyasalarının ve Dolar endeksinin hareketleri dikkatle takip edilmelidir.

Teknik olarak incelediğimizde, 0,9283 – 0,9340 bandının takibini sürdürüyoruz. Paritede net tepkiler görebilmemiz için bu bandın dışına çıkılmasına ihtiyaç bulunmaktadır. Aksi taktirde, bant stratejileri uygulanabileceğini söyleyebiliriz. Gün içerisinde ise, 0,9283 seviyesi üzerinde kalındığı müddetçe yükseliş baskısının ön planda olabileceğine yönelik beklentimiz korumaktayız. Olası alımlarda 0,9340 seviyesi hedeflenebileceği gibi, bu yöndeki beklentilerde kalıcılık için bu seviyenin geçilmesi gerekmektedir.

Paritede düşüş yönlü beklenti oluşturabilmek için rekor seviyelerden dönüşü ve bandın kırılmasını görmek gerekmektedir. Satış baskısı 0,9283’ün hedeflenmesine yol açabilir. Bu seviyenin kırılması ise muhtemel satışların netlik kazanmasını sağlayabilir.

Pivot: 0,9283
Destek: 0,9283 - 0,9250 – 0,9210
Direnç: 0,9340 – 0,9373 – 0,9406

USD/CAD ANALİZİ

USD/CAD paritesinde Dolar endeksinin yükselişiyle destek bulan alımlar sonrasında gözler Kanada yapı izinlerine dair rakamlardaydı. Verinin beklentiden oldukça yüksek bir artışı işaret etmesine rağmen, Dolar’ın major para birimleri karşısındaki güçlü duruşuyla birlikte veri etkisinin görülemediğini ifade edebiliriz. ABD piyasalarının açılışıyla birlikte hareketliliğin artması olasıdır.

Teknik olarak incelediğimizde, yükselişlerde ilk hedefimiz olan 1,0901 seviyesinin test edildiğini ve fiyatlamaların bu bölgede yoğunlaştığını görüyoruz. Gün içerisinde ise, 1,0855 seviyesi üzerinde kalındığı müddetçe yükseliş baskısının etkinliğini koruyabileceğine dair beklentimiz sürüyor. Alımlarda 1,0942 seviyesi hedeflenebileceği gibi, bu seviyenin geçilmesi 1,0993’e doğru fiyatlamalar için destek oluşturabilir.

Paritede düşüş beklentisi oluşturabilmek için, Dolar endeksinin desteğini almak gerekmektedir. Bu şartla birlikte paritede oluşabilecek toparlanma isteği, kısa vadeli satışlar için fırsat oluşturabilir. 1,0901 üzerinde kalıcılık sağlanamamasıyla tetiklenebilecek bu durumda 1,0855’e doğru fiyatlamalar görülebilir.

Pivot: 1,0855
Destek: 1,0901 - 1,0855 – 1,0831
Direnç: 1,0942 – 1,0993 – 1,1051

HAM PETROL ANALİZ

Son 3 haftadır Ham Petrol fiyatı yukarı yönlü hareketlerini 200 haftalık basit hareketli ortalama olan 96,31 altında sınırlamakta ve yukarı yönlü çıkış isteği her geçen gün azalmaktaydı. İlaveten 95,98 – 92,60 arasında devam eden bant hareketi de bugün 92,60 desteğinin aşağı yönlü kırılması sonrasında sonlanmıştır. Ham Petrol, 92,60 seviyesini aşağı yönde kırarak 92,20 seviyesine kadar geriledi ve şu sıralar 92,22 seviyesinde seyrini sürdürmektedir. Teknik olarak Ham Petrol fiyatının incelediğimizde 93,58 bariyeri altında negatif baskının devam etmek isteyeceğini, bu tutumun sürmesi durumunda ise günün kalanında 92,00 ve 91,20 desteklerinin hedeflenmek isteyeceğini söyleyebiliriz.

Pivot: 93,58
Destek: 92-00-91,20-90,00
Direnç: 92,85-92,58-94,45

ALTIN ANALİZ

Yeni haftanın ilk işlem gününde 1280 seviyesi altında hareketlerini sürdüren Altın fiyatı, gün içerisinde 1272 seviyesine yaklaştı ancak 1273,50 bariyerini geçemeyerek satış baskısını 1264 seviyesine kadar taşıdı. Şu sıralar 1265 seviyesi üzerinde seyrini sürdüren Altın’da 1273,50 bariyeri günün kalanındaki en önemli bariyer olarak karşımızdadır. Altın, eğer bu bariyer altında kalmayı sürdürürse aşağı yönlü baskısını geçtiğimiz haftanın dip noktası 1256 seviyesine kadar taşıyabilir. Tepki alımlarına devam etmek ve yeniden 1300 seviyelerine doğru olası hareketlerde yer almak isteyen Forex katılımcıları ise 1273,50 bariyerinden ziyade 1280 bariyerinin geçilmesini beklemelidir. Çünkü genel görünüm 1273,50 ve 1280 bariyerleri altında negatiftir.

Pivot: 1273,50
Destek: 1264-1256-1248
Direnç: 1273,50-1280-1288

DAX30 ANALİZİ

Haftanın ilk işlem gününde Dax30 endeksi için yükseliş trendinde kanalın üst noktası olarak tüm tepkicilerin dikkatini çeken 9815 bariyerinin önemli olduğunu sizlerle paylaşmış ve olası tepki satışları için dikkatli olmamız gerektiğini hususunu analizimizde belirtmiştik. Dax30 endeksi 9775 seviyesine kadar yükseldikten sonra çıkışını sürdüremedi ve şu sıralar 9729 seviyesinde hareketlerine devam etmektedir. Teknik olarak günün kalanını değerlendirdiğimizde 9815 bariyeri önemini korumaktadır. Endeks eğer bu bariyer altında kalmayı sürdürürse kısa vadeli tepki satışları yükseliş trendinde kanalın alt noktası olan 9530 desteğine kadar devam edebilir. Bu bağlamda da 9815 bariyeri dikkatle takip edilmelidir.

Pivot : 9815
Destek: 9715-9673-9600
Direnç: 9775-9815-9877

S&P500 ANALİZİ

ABD borsaları açılışına az bir süre kalmışken S&P500 endeksi günün bu zamanına kadar 2000 seviyesi üzerinde hareketlerini sürdürmüş ve şu sıralar 2002 seviyesinde hareketlerine devam etmektedir. 55 periyotluk üssel hareketli ortalama ve aynı zamanda da ichimoku indikatöründe bulutun alt noktası olan 1996 desteği günün en önemli destek noktası olarak karşımızdadır. Endeks eğer tepki satışlarına devam etmek istiyorsa 1996 desteğini aşağı yönlü kırması gerekmektedir. Böyle bir durumda 1992 ve 1987 destekleri hedeflenebilir. Aksi takdirde yeniden yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi beklenilmektedir. Genel görünüm 1996 üzerinde 2006 ve 2010 seviyelerinin yeniden hedeflenmesi şeklindedir.

Pivot : 1996
Destek: 2001-1996-1992
Direnç: 2006-2010-2015

“GCM Forex Günlük Bülteni Hazırlayanlar”
Başanalist: Kudret AYYILDIR - “EURUSD, GBPUSD, USDTRY, Ham Petrol, Altın, S&P500 ve Dax30 Analizi”
Analist: Sermet DOĞAN - “Makro-Ekonomik Gelişmeler ve Ekonomik Takvim”
Yardımcı Analist: Umut TUNCER - “USDJPY, EURJPY, USDCAD, USDCHF Analizi”

NOT: Bu analizler GCM Forex’den izinsiz olarak yayınlanamaz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.

http://www.gcmforex.com/

Günlük piyasa analiz ve yorumları ücretsiz e-posta adresinize gelmesini istiyorsanız tıklayın ve formu doldurun.

Etiket: GCM Forex, Kudret AYYILDIR, Sermet DOĞAN, Erdoğan TURAN, Umut TUNCER, Foreks, Forex, Forex Analizleri, Forex Makaleleri, Forex Yorumları, Forex Eğitim, Forex Teknik Analiz, Forex Temel Analiz, EURUSD Analiz, GBPUSD Analiz, USDTRY Analiz, USDJPY Analiz, USDCHF Analiz, Ham Petrol Analiz, Altın Analiz, Dax30 Analiz, SP500 Analiz, Günlük Parite Analizi, Günlük Emtia Analizi, Günlük Endeks Analizi,