5 Kasım 2014 Akşam Piyasa Analizleri

Makro-Ekonomik Gelişmeler

Küresel piyasalarda ABD’de dün gerçekleştirilen ara seçimler ve Avrupalı şirketlerin bilanço sonuçları varlık fiyatlarına yön verirken, gün içerisinde yayımlanan makro-ekonomik göstergeler takip edildi. Dolar endeksindeki değişimler, parite ve emtia fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Tahminleri aşan ABD’nin özel sektör istihdam verisinin ardından dikkatler dünyanın en büyük ekonomisi için yayımlanacak rakamlarda olmaya devam edecek.

“Dolar endeksi piyasanın rotasını çiziyor”

Euro Bölgesi ve üye ülkeleri için açıklanan ekonomik datalar gün içerisinde çok olumlu bir tablo çizmese de, Avrupa şirketlerinin beklentileri aşan bilanço rakamları kıta endekslerinde yukarı yönlü hareketlere zemin oluşturdu. Almanya ve Fransa borsalarında yükselişler %1.5’in üzerinde tırmandı. ABD tarafında ise dün yapılan seçimlerde Cumhuriyetçilerin Senato’da çoğunluğu ele geçirecek sandalye sayısına ulaşmalarının getirdiği iyimserlik dikkat çekiyor. Temsilciler Meclisi’nde Demokratlardan daha fazla sandalyeye sahip Cumhuriyetçilerin Senato’da da çoğunluğu kapmaları, ABD endekslerine ve Dolar’a olumlu yansımış görünüyor. Hafta başından bu yana salım hareketleri gösteren Dolar endeksi, haftanın üçüncü gününde seçim sonuçlarının gelmeye başlaması ile yönünü yukarı çevirdi. Günün ikinci yarısında yükselişlerin sınırlandığı görülse de, ABD’nin para birimi halen daha kazançlı bir şekilde işlem görüyor. Dolar endeksindeki son geri çekilmelerin yansımaları yine parite ve emtia fiyatlarında görülebiliyor.

“Özel sektör istihdamı beklentilerin üzerinde”

ABD için yayımlanan ADP Tarım dışı istihdam değişimi verisi, geride kalan ay içerisinde 230 bin Amerikalının tarım endüstrisi dışında özel sektörde iş bulduğunu gösterirken, ilgili rakam piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Aynı zamanda önceki aya ilişkin 213 bin seviyesindeki data, bugün açıklanan rapor ile birlikte 225 bine revize edildi. Olumlu gelen istihdam rakamları sonrasında varlık fiyatlarında önemli değişikler izlenmedi. Hatta Dolar endeksi, verinin yayımlandığı sıralarda, son yükselişlerinin ardından geri çekilmeler yaşıyordu. Günün devamında ISM Enstitüsü tarafından yayımlanan PMI verisi, Cuma günü açıklanacak kritik tarım dışı istihdam datası öncesinde Dolar ve ABD varlıklarında etkili olabilecek bir gösterge olarak dikkat çekiyor.

“Varlık fiyatlarında görünüm”

Dolar endeksindeki genel yükseliş ve sonrasında gelen hafif geri çekilmeler, forex piyasasında etkili olan temel faktör olarak öne çıktı. ABD seçimlerinin sonuçları ülkenin para birimine destek verdi. Sterlin, Dolar’daki geri çekilmelerden en çok fayda sağlayan para birimi olurken, altın baskı altında kalmaya devam etti. Sterlin bugünkü hizmet PMI verisi öncesi ve sonrasında Dolar karşısında önemli kayıplar yaşamıştı. Ham petrol tarafında ise OPEC toplantısı öncesinde aşağı yönlü hareketler devam ediyor ancak, bugün Avrupa seansı içerisinde daha sakin fiyat değişimleri, ABD piyasalarının açılması ile birlikte ise yükselişler izlendi. Bugün ABD’de ham petrol stok verileri emtianın fiyatında etkili olabilir. Yurtiçinde ise kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s’in değerlendirmeleri ve Başbakan Davutoğlu’nun Merkez Bankası ziyareti sonrasındaki açıklamaları gündemde öne çıktı. Türk Lirası Dolar karşısında gün içerisinde küresel gelişmeler ile birlikte 2,24 seviyesinin üzerini gördü.

Gün içerisinde Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) üyelerinin konuşmaları ve ABD ekonomisine ilişkin veriler yakından izlenecek. Asya tarafında ise Avustralya’nın istihdam verileri, ülkeye ilişkin görünümün kötüleşmeye başladığı haberleri arasında yatırımcıların merceği altında olacak.

“Ekonomik takvimde öne çıkanlar”

ABD – ISM İmal Olmayan Endeks; Hafta başındaki imalat endeksi ve ADP istihdam göstergesi sonrasında, Cuma günü gelecek istihdam raporuna ait beklentileri yönlendirebilecek bir başka veri de ISM imal olmayan PMI olarak dikkat çekiyor. Ağustos ayında 59.6 ile Şubat 2011’den bu yana görülen en yüksek seviyesine çıkan endeks, Eylül ayında bir miktar gerilemişti. ISM imal olmayan PMI verisinin Ekim ayı için beklentinin üzerinde gerçekleşmesi, Cuma günü gelecek rakamların da olumlu bir performans gösterebileceği düşüncesine destek olarak Dolar’da yukarı yönlü hareketlere zemin oluşturabilecekken, öngörülenin altında kalacak rakamlar kayıplara yol açabilir.

Avustralya – İstihdam Değişimi; Geride kalan ay içerisinde açıklanan Avustralya’nın istihdam verileri, İstatistik Bürosu’nun hesaplama yöntemini değiştirmesi ile piyasaların kafasını oldukça karıştırmıştı. İstihdam değişimi ve işsizlik oranındaki önceki döneme ilişkin revizeler de, rakamların ülke ekonomisi adına yol gösterme konusunda yetersiz kalmasına neden oldu. Ekim ayına ait gelecek yeni datalar ile istihdam göstergelerinin daha oturmuş bilgiler vereceği düşünülüyor. Yayımlanacak istihdam değişimi ve işsizlik oranı datalarının genel anlamda olumlu bir tablo çizmesi ülkenin para biriminde yükselişleri destekleyebilecekken, beklentileri karşılayamayacak rakamlar, Avustralya Doları’nda baskı yapabilir.

Önemli Ekonomik Takvim Verileri

05 Kasım 2014 Çarşamba

Zaman Haber Beklenti Önceki

16:30 USD FOMC Üyesi Lacker Konuşması

16:45 USD Hizmetler PMI (Eki) 57,3 57,3

17:00 USD ISM İmal Olmayan PMI (Eki) 58,2 58,6

17:00 USD FOMC Üyesi Rosengren Konuşması

17:30 USD Ham Petrol Stokları 1,900M 2,061M

06 Kasım 2014 Perşembe

Zaman Haber Beklenti Önceki

01:50 JPY Para Politikası Toplantı Tutanakları

02:30 AUD İstihdam Değişikliği (Eki) 10,3K -29,7K

02:30 AUD İşsizlik Oranı (Eki) 6,1% 6,1%

EURUSD ANALİZ

Dolar endeksinin gün içerisinde gerçekleştirmiş olduğu değer kazanımları ile birlikte önce 1,2535 seviyesini aşağı yönlü kırarak gün içi yükseliş trendini sonlandıran EURUSD paritesi ardından 1,2500 seviyesi altına düşerek satıcılı seyrini hızlandırdı. Gün içi 1,2470 seviyesini test eden parite şu sıralar 1,2500 seviyesine yakın seyrini sürdürmektedir.

Günün kalanında piyasalar TR saati ile 17:00’de ABD’den gelecek olan ISM İmal Olmayan Endeks verisine odaklanmıştır. Bu veri aynı zamanda da Cuma günü açıklanacak Tarım Dışı İstihdam verisinin nasıl geleceğine ilişkin tahmin yürütmemize katkı sağlayacak bir veri olacağından piyasalar bu veri sonucundan sert bir şekilde etkilenebilir.

Teknik olarak EURUSD paritesini incelediğimizde 1,2540 direnci önemini korumaktadır. Parite eğer bu bariyer altında kalmayı başarırsa aşağı yönlü baskısını 1,2470 – 1,2435 seviyelerine kadar taşıyabilir. Yükselişlerde yer almak isteyenler ise 1,2540 direnci üzerindeki kalıcı hareketleri incelemeleri gerekmektedir.

Pivot: 1,2540
Destek: 1,2470-1,2435-1,2400
Direnç: 1,2540-1,2575-1,2630

GBP/USD ANALİZ

Dolar endeksindeki güçlenmeye ilaveten gün içerisinde İngiltere’den gelen olumsuz Servis PMI verisi ile satıcılı seyrini derinleştiren GBPUSD paritesi aşağı yönlü hareketlerini gün içerisinde 1,5867 seviyesine kadar yükseldi ve ABD seansı açılışı öncesi Dolar Endeksindeki tepki satışları nedeniyle tepki alımlarına maruz kalarak 1,5996 seviyesine yaklaştı. Şu sıralar 1,5976 seviyesine yakın seyrini sürdüren parite de 1,5975 – 1,6020 aralığı dikkatle takip edilmelidir. Bu bölge GBPUSD paritesinde yeni satış baskısı oluşabilmesi için satıcıların hazırlık yaptığı olası bölgelerden birisi olarak belirlenmiştir. Bu bağlamda da GBPUSD paritesi bu bölge altında kaldığı müddetçe aşağı yönlü baskının devam etmek isteyeceğini ifade edebiliriz. 1,5865 seviyesinden başlatılan tepki alımlarının devam edebilmesi için GBPUSD paritesinin 1,6020 seviyesi üzerinde kalıcı hareketlerin oluşması gerektiği unutulmamalıdır.

1,5975 – 1,6020 bölgesinin kritik bir bölge olduğunu ve bundan sonraki işlem stratejilerde bu bölgenin dikkat edilmesi gerektiği hususunu dile getirdikten sonra bu stratejiyi doğrudan etkileyecek faktörlere değinecek olursak TR saati ile 17:00’de ABD’den gelecek olan ISM İmal Olmayan Endeks verisi dikkatle takip edilmelidir. Dolar’da güçlü seyir günün kalanında tamam mı devam mı sorusunun cevabını bulmamızı sağlayacak olan bu veri aynı zamanda da GBPUSD paritesinin günün kalanında nasıl bir strateji ile yola devam edecek sorusunun cevabını bulmasına da katkı sağlayacaktır.

Pivot: 1,6020
Destek; 1,5865-1,5835-1,5790
Direnç; 1,6020-1,6050-1,6085

USD/TRY ANALİZ

2,2000 seviyesi üzerinde hareketlerini sürdüren ve bu hareketler ile 2,2410 seviyesine yaklaşan USDTRY kuru, bu çıkış sonrası ADP Tarım Dışı İstihdam verisi ile birlikte aşağı yönlü baskıya maruz kaldı. Her ne kadar veri beklentinin üzerinde olumlu olarak sonuçlansa da Doların veri ile birlikte değer kaybetmesi USDTRY kurunun da yeniden 2,23 seviyesine yaklaşmasına neden oldu. Şu sıralar 2,2347 seviyesinde hareketlerine devam eden kur da günün kalanında 2,2275 ve 2,2195 seviyeleri üzerinde pozitif beklentimiz devam etmektedir. Kur eğer bu destek noktaları üzerinde kalmayı sürdürürse yukarı yönlü çıkışlarını 2,2420 – 2,2540 olarak devam ettirebilir. Düşüşlerde yer almak için 2,2195 desteğinin aşağı yönlü kırılması beklenilmelidir.

Pivot: 2,2195
Destek: 2,2275-2,2195-2,2100
Direnç: 2,2420-2,2540-2,2675

USD/JPY ANALİZİ

Yende değer kaybının yanı sıra, Doların da güç kazandığı gün içerisinde, USD/JPY paritesinde yükseliş çabasının ön planda olduğunu gördük. ABD açılışı öncesinde son 7 yılın en yüksek seviyelerinin görüldüğünü söyleyebiliriz. Bununla birlikte, günün devamında, ABD piyasalarının ülkedeki ara seçim sonuçlarına ilişkin tepkileri ve veri takvimi etkili olabileceği için dikkatle takip edilmelidir.

Teknik olarak incelediğimizde, 114,10 seviyesi üzerinde kalındığı müddetçe, yükseliş baskısının etkili olması beklenebilir. Olası alımlarda, yeni rekor durumundaki 114,85 seviyesi hedeflenebileceği gibi, bu seviyenin aşılmasıyla 114,30 seviyesi karşımıza çıkabilir. Daha kalıcı beklentiler için, 114,85 üzerindeki kalıcılığın da sağlanması gerekmektedir.

Paritede rekor seviyeler sonrası olası geri çekilmeler, tepki satışlarına yönelik beklentiyi körükleyebilir. 114,85 seviyesinin aşılamamasıyla ön plana çıkabilecek bu tutumda, 114,40 ve 114,10 seviyeleri hedeflenebilir.

Pivot: 114,10
Destek: 114,40 – 114,10 – 113,80
Direnç: 114,85 – 115,30 – 115,75

AUD/USD ANALİZİ

AUD/USD paritesinde, Avustralya ekonomisinin resesyona girebileceğine ilişkin spekülasyonların yanı sıra, Doların güç kazanımına ilişkin fiyatlamalardan etkilenildiğini gördük. Bununla birlikte, parite son bir ayın en düşük seviyesi olan 0,8640’ı kırarak, son 4 yılın en düşük bölgesine kadar geriledi. Günün kalanında, ABD ara seçimlerine ilişkin tepkiler ve veri akışı dikkatle takip edilmelidir. Ek olarak, Perşembe gününün ilk saatlerinde Avustralya’da açıklanacak istihdam verilerine karşı temkinli olunmalıdır.

Teknik olarak incelediğimizde, günün orta noktası konumundaki 0,8675 seviyesi altın da kalındığı müddetçe, düşüş baskısının etkili olması beklenebilir. Olası satışlarda 0,8591 seviyesinin kırılması, düşüşlerde yeni rekorlara yol açabileceği gibi, aşağı yönlü baskıların netlik kazanmasına da katkı sağlayabilir.

Paritede sert düşüş sonrası olası geri çekilmeler, tepki alımlarına yönelik beklentiyi ön plana çıkarabilir. Bu süreçte, 0,8640 seviyesinin aşılması bu tutumu destekleyebileceği gibi, olası yükselişlerde 0,8675 ve 0,8700 seviyeleri hedeflenebilir.

Pivot: 0,8675
Destek: 0,8591 - 0,8528 – 0,8450
Direnç: 0,8640 – 0,8675 – 0,8700

EUR/TRY ANALİZİ

Avrupa piyasalarında hizmet sektörüne ilişkin verilerin açıklandığı gün içerisinde, EUR/TRY paritesinde her ne kadar yukarı yönlü bir çaba görsek de, bunun beklentileri değiştirebilecek kadar etki gösteremediğini belirtmek gerekiyor. Günün kalanında, ABD piyasalarına ilişkin veri ve gelişmeler, parite üzerinde dolaylı olarak etkisini hissettirebileceği gibi, yarınki Avrupa Merkez Bankası para politikası kararları öncesi beklentiler fiyatlamaları etkileyebilir.

Teknik olarak incelediğimizde, bugünkü hareketlerin hafta boyunca görülen fiyatlamalardan tek farkının, 2,7700 – 2,8000 bandının üst bölgesindeki yoğunluk olduğunu söyleyebiliriz. Gün içerisinde, 2,8000 seviyesinin altında kalındığı müddetçe, aşağı yönlü baskıların etkili olabileceğine dair beklentimizi sürdürmekteyiz. Olası satışlarda, 2,7700 ve 2,7500 seviyeleri hedeflenebilecek noktalar olarak güncelliğini korumaktadır.

Paritede kısa vadede görülen yükseliş çabasının etkisini artırabilmesi için, 2,8000 seviyesinin aşılması gerekmektedir. Bu tutum, 2,8200 seviyesinin hedeflenebilmesi için gerekli desteği sağlayabilir. Kalıcı beklentiler için ise 2,8200 bariyerinin aşılmasına ihtiyaç duyulmaktadır.

Pivot: 2,8000
Destek: 2,7800 –2,7700 – 2,7550
Direnç: 2,8000 – 2,8200 – 2,8350

USD/CAD ANALİZİ

ABD’de ISM imalat dışı PMI rakamları öncesinde USD/CAD paritesini incelediğimizde, özellikle ABD piyasaları açılışına doğru kazançların bir miktar geri verildiğini görüyoruz. Günün kalanında, ABD piyasalarının ara seçim sonuçlarına yönelik tepkisi merak edilmekle birlikte, veriler Dolar üzerinde etkisini hissettirebilir.

Teknik olarak incelediğimizde, günün dip bölgesinde bulunan 1,1385 seviyesi üzerinde kalma çabası sürdüğü müddetçe yükseliş baskısının etkisini hissettirmesi beklenebilir. Olası alımlarda, 1,1430 seviyesinin tekrar geçilmesi, 1,1467 seviyesinin hedeflenmesi için destek sağlayabilir. Daha kalıcı beklentiler için ise, 1,1467 seviyesinin aşılması gerekmektedir.

Paritede sert yükseliş maratonu sonrasında, mevcut destek seviyelerinin sınırlayıcı etkisi kritik önem taşımaktadır. 1,1385 üzerinde kalma çabasına karşın, yeni zirve arayışındaki başarısızlık veya gecikme, tepki satışlarını destekleyebilir. Ancak bu süreçte yatay bir seyrin söz konusu olabileceği unutulmamalıdır. Gün içerisinde düşüş beklentisi oluşturabilmek için, 1,1385 seviyesi altıda gerçekleşebilecek fiyatlamalar takip edilmelidir.

Pivot: 1,1385
Destek: 1,1385 - 1,1340 - 1,1295
Direnç: 1,1430 – 1,1467 – 1,1505

HAM PETROL ANALİZ

Günün bu zamana kadarki bölümünü 76,46 seviyesinden başlatmış olduğu tepki alımları ile sürdüren Ham Petrol fiyatının gün içerisinde 77,62 seviyesine kadar yükseldiğini ve ABD seansı açılışı öncesi şu sıralar 77,47 seviyesinde seyrini sürdürdüğünü görmekteyiz. Teknik olarak Ham Petrol fiyatını incelediğimizde yaşanılan tepki alımına rağmen negatif beklentimizde herhangi bir değişiklik söz konusu değildir. Ham Petrol 78,60 direnci altında kaldığı müddetçe aşağı yönlü baskısına kaldığı yerden devam etmek isteyebilir. Bu da 75,90 seviyesinin hedeflenmesine katkı sağlayabilir. Tepki alımlarının devam etmesini bekleyen Forex işlemcisi 78,60 direncinin geçilmesine odaklanmalıdır.

Pivot: 78,60
Destek: 75,90-75,00-74,00
Direnç: 77,65-78,60-79,45

ALTIN ANALİZ

Sabah analizimizde Altın fiyatı ile ilgili ayrıntılı açıklamalar gerçekleştirmiş, 1155-50 bölgesinin önemini vurgulamış ve özellikle düşüşlerin arka planında yatan faktörleri sizlerle paylaşmıştık. Bu hususları tekrar incelemek için tıklayınız.

Gün içi altın hareketlerini incelediğimizde 1155-50 bölgesini aşağı yönlü kırarak satıcılı seyrini derinleştiren Altın, mevcut düşüşlerini 1138 seviyesine kadar devam ettirdi ve ABD borsaları açılışı öncesinde şu sıralar 1144 seviyesinde seyrini sürdürmektedir. Genel görünüm negatif olmakla birlikte Altın fiyatı ile ilgili herhangi bir alım fırsatı riskin maksimize olması anlamında tavsiye edilmemektedir. Bu bağlamda da yaşanılacak olası yükselişler satış fırsatı olarak değerlendirilmelidir. Ayrıca altın düşüşlerinde artık sona yaklaştık mı yeni bir alım yapalım mı dip bölge neresidir gibi soruların cevabı için uzun vadeli grafikte trendi görmemizi sağlayan en önemli göstergelerden birisi olan RSI indikatörünü inceleyebilirsiniz.

Günün kalanında piyasalar TR saati ile 17:00’de ABD’den gelecek olan ISM İmal Olmayan Endeks verisine odaklanmıştır. Bu veri aynı zamanda da Cuma günü açıklanacak Tarım Dışı İstihdam verisinin nasıl geleceğine ilişkin tahmin yürütmemize katkı sağlayacak bir veri olacağından piyasalar bu veri sonucundan sert bir şekilde etkilenebilir.

Teknik olarak Altın fiyatını incelediğimizde 1161 direnci önemini korumaktadır. Altın eğer bu bariyer altında kalmayı başarırsa aşağı yönlü baskısını 1138 - 1130 seviyelerine kadar taşıyabilir. Gün içi yükselişlerde yer almak isteyenler ise 1161 direnci üzerindeki hareketleri takip etmelidir.

Pivot: 1161
Destek: 1138-1130-1120
Direnç: 1151-1161-1168

DAX30 ANALİZİ

50 günlük basit hareketli ortalama : 9313
200 günlük basit hareketli ortalama: 9507

Endeks bülten saatine kadar en düşük 9220, en yüksek 9329 seviyelerini gördü. 50 günlük hareketli ortalamanın direnç olarak çalıştığını görmüştük, endeks bir kez daha ortalamayı yukarı geçmeye çalışıyor. Gün sonu kapanışla 9300 seviyesi aşılırsa hedef 9500 seviyesi olabilir.

Pivot : 9224
Destek: 9150-9080-8900
Direnç: 9323-9500-9785

S&P500 ANALİZİ

50 günlük basit hareketli ortalama : 1963
200 günlük basit hareketli ortalama: 1912

SP500 bülten saatine kadar 2003-2019 aralığında işlem gördü. ADP 220 bin bekleniyordu, veri 230 bin olarak açıklandı, imalat dışı ISM verisi bekleniyor. Sabah bülteninde endeksin gün içinde 2000 seviyesi altına inmiş olmasına rağmen kapanışın 2000 seviyesi üzerinde olması yükseliş ümidinin korunduğunu gösteriyor ifadesini kullanmıştık. Şu anda SP500’de zirve test ediliyor. 2000 seviyesi üzerinde kalmak endekste yeni zirveleri getirebilir. 2000 seviyesi altında en yakın destek 1985 seviyesinde.

Pivot : 2004
Destek: 2000-1985-1963
Direnç: 2023-2029-2035

“GCM Forex Günlük Bülteni Hazırlayanlar”
Araştırma Direktörü: Erdoğan TURAN – “S&P500 ve Dax30 Analizi”
Başanalist: Kudret AYYILDIR - “EURUSD, GBPUSD, USDTRY, Ham Petrol ve Altın Analizi”
Analist: Sermet DOĞAN - “Makro-Ekonomik Gelişmeler ve Ekonomik Takvim”
Yardımcı Analist: Umut TUNCER - “USDJPY, EURTRY, USDCAD, AUDUSD Analizi”

NOT: Bu analizler GCM Forex’den izinsiz olarak yayınlanamaz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.

http://www.gcmforex.com/

Günlük piyasa analiz ve yorumları ücretsiz e-posta adresinize gelmesini istiyorsanız tıklayın ve formu doldurun.

Etiket: Forex, FX, Foreks, Forex Analizleri, Foreks Makaleleri, Forex Yorumları, Foreks Eğitim, Forex Teknik Analiz, Forex Temel Analiz, Parite, Emtia, Endeks, Hisse, Euro, Avro, Dolar, Döviz, Türk Lirası, Sterlin, Yen, Frank, Kanada Doları, Standart and Poor’s, Gold, Crude Oil, EURUSD, GBPUSD, USDTRY, USDJPY, EURTRY, AUDUSD, Ham Petrol, Altın, Dax30, S&P500, Dolar mı alalım TL’de mi kalalım, Günlük Parite Analizleri, Günlük Emtia Analizleri, Günlük Endeks Analizleri, Günlük Forex Analizleri, Kudret AYYILDIR, Sermet DOĞAN, Erdoğan TURAN, Umut TUNCER,